财务分析☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4784.77│ 12854.47│ 15968.95│ 23760.82│ 24736.14│ 17179.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15968.95│ 23760.82│ 24736.14│ 17179.92│
│净利润增长率(%) │ -152.08│ -19.50│ -32.79│ -3.94│ 43.98│ 10.26│
│扣非净利润(万) │ -6169.46│ 7760.07│ 12150.96│ 20669.99│ 21482.57│ 12344.18│
│营业总收(未调整:万) │ 133803.37│ 203865.47│ 202522.60│ 210338.65│ 180827.38│ 142336.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 202522.60│ 210338.65│ 180827.38│ 142336.01│
│总营收同比增长率(%) │ -10.31│ 0.66│ -3.72│ 16.32│ 27.04│ 18.30│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ 2.94│ 4.22│ 6.97│ 7.63│ 5.59│
│资产负债比率(%) │ 37.95│ 35.74│ 46.39│ 39.96│ 38.03│ 33.08│
│净利润现金含量(%) │ -132.86│ 366.69│ 339.13│ 229.26│ 199.43│ 114.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0818│ 0.2385│ 0.3315│ 0.4932│ 0.5235│ 0.3636│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1055│ 0.1440│ 0.2522│ 0.4290│ 0.4547│ 0.2613│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0818│ 0.2197│ 0.3315│ 0.4932│ 0.5134│ 0.3566│
│每股资本公积金(元) │ 3.8207│ 3.8207│ 2.6031│ 2.5861│ 2.6778│ 2.6782│
│每股未分配利润(元) │ 2.8236│ 2.9494│ 3.4392│ 3.3593│ 3.0437│ 2.6850│
│每股净资产(元) │ 7.9348│ 8.0819│ 7.5906│ 7.4442│ 6.9419│ 6.5191│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1087│ 0.8057│ 1.1241│ 1.1307│ 1.0239│ 0.4084│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4784.77│ -2746.99│ 293.88│ 12854.47│ 9188.19│ 6059.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9188.19│ 6059.90│
│净利润增长率(%) │ -152.08│ -145.33│ -92.69│ -19.50│ -20.85│ -35.23│
│扣非净利润(万) │ -6169.46│ -3380.37│ -107.10│ 7760.07│ 6434.21│ 4537.59│
│营业总收(未调整:万) │ 133803.37│ 88448.30│ 44747.77│ 203865.47│ 149181.29│ 98688.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149181.29│ 98688.67│
│总营收同比增长率(%) │ -10.31│ -10.38│ -12.68│ 0.66│ 1.67│ -2.00│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ -0.58│ 0.06│ 2.94│ 2.40│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 37.95│ 39.08│ 37.65│ 35.74│ 36.04│ 41.81│
│净利润现金含量(%) │ -132.86│ 181.66│ 202.89│ 366.69│ 361.93│ 332.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0818│ -0.0470│ 0.0050│ 0.2385│ 0.1571│ 0.1138│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1055│ -0.0578│ -0.0018│ 0.1440│ 0.1100│ 0.0852│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0818│ -0.0470│ 0.0050│ 0.2197│ 0.1571│ 0.1138│
│每股资本公积金(元) │ 3.8207│ 3.8207│ 3.8207│ 3.8207│ 3.8268│ 3.2654│
│每股未分配利润(元) │ 2.8236│ 2.8584│ 2.9545│ 2.9494│ 2.9533│ 3.1866│
│每股净资产(元) │ 7.9348│ 7.9772│ 8.0414│ 8.0819│ 8.0960│ 7.8286│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1087│ -0.0853│ 0.0102│ 0.8057│ 0.5684│ 0.3781│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.33│ 1.40│ 1.91│ 1.07│ 1.43│
│速动比率 │ 0.91│ 1.03│ 1.12│ 1.48│ 0.82│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 37.95│ 35.74│ 46.39│ 39.96│ 38.03│ 33.08│
│产权比率 │ 0.61│ 0.56│ 0.87│ 0.67│ 0.62│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.23│ 0.26│ 0.43│ 0.26│ 0.15│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.37│ 1.45│ 1.33│ 1.40│ 1.41│
│速动比率 │ 0.91│ 1.05│ 1.12│ 1.03│ 1.10│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 37.95│ 39.08│ 37.65│ 35.74│ 36.04│ 41.81│
│产权比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.60│ 0.56│ 0.56│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.02│ 0.00│ 0.23│ 0.15│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.22│ 4.70│ 4.50│ 4.90│ 4.98│ 4.82│
│存货周转率 │ 1.64│ 2.60│ 2.74│ 3.02│ 3.04│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.72│ 0.76│ 0.94│ 0.92│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.64│ 0.72│ 0.86│ 0.88│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.28│ 0.30│ 0.36│ 0.36│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.22│ 2.21│ 1.17│ 4.70│ 3.48│ 2.35│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.03│ 0.52│ 2.60│ 1.88│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.16│ 0.72│ 0.51│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.64│ 0.49│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.28│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ -1.03│ 2.72│ 4.21│ 6.34│ 7.40│ 5.47│
│销售毛利率 │ 19.42│ 23.87│ 24.42│ 25.63│ 28.41│ 29.26│
│营业利润率 │ -2.77│ 7.67│ 9.24│ 13.20│ 15.52│ 14.00│
│销售净利率 │ -3.50│ 6.28│ 7.87│ 11.23│ 13.70│ 12.08│
│总资产净利率 │ -0.63│ 1.77│ 2.39│ 4.05│ 4.90│ 3.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.03│ -0.59│ 0.06│ 2.72│ 1.94│ 1.43│
│销售毛利率 │ 19.42│ 21.29│ 23.69│ 23.87│ 23.78│ 24.52│
│营业利润率 │ -2.77│ -2.26│ 1.50│ 7.67│ 7.95│ 8.24│
│销售净利率 │ -3.50│ -3.06│ 0.67│ 6.28│ 6.18│ 6.15│
│总资产净利率 │ -0.63│ -0.36│ 0.04│ 1.77│ 1.27│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.31│ 0.66│ -3.72│ 16.32│ 27.04│ 18.30│
│营业利润增长率 │ -131.28│ -16.47│ -32.59│ -1.05│ 40.85│ 7.27│
│净利润增长率 │ -152.08│ -19.50│ -32.79│ -3.94│ 43.98│ 10.26│
│净资产增长率 │ -1.82│ 24.54│ 1.22│ 12.15│ 6.48│ 4.11│
│总资产增长率 │ 1.70│ 3.85│ 13.37│ 15.65│ 15.01│ 10.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.31│ -10.38│ -12.68│ 0.66│ 1.67│ -2.00│
│营业利润增长率 │ -131.28│ -124.55│ -85.43│ -16.47│ -9.79│ -22.90│
│净利润增长率 │ -152.08│ -145.33│ -92.69│ -19.50│ -20.85│ -35.23│
│净资产增长率 │ -1.82│ -1.29│ -0.50│ 24.54│ 24.76│ 11.34│
│总资产增长率 │ 1.70│ 4.12│ 2.55│ 3.85│ 4.54│ 2.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│上年购买的理财产│ 15665.70│ 33808.82│ -53.66│
│产 │品于本期到期赎回│ │ │ │
│应收票据 │应收票据重分类至│ 3409.43│ 2253.75│ 51.28│
│ │应收款项融资 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期使用从客户│ 1338.77│ 6752.37│ -80.17│
│ │收回的承兑向供应│ │ │ │
│ │商支付货款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期部分客户的│ 4263.44│ 640.82│ 565.31│
│ │价格协议未最终签│ │ │ │
│ │订，未向客户正式│ │ │ │
│ │开具税票 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末可抵扣的│ 3877.27│ 2648.40│ 46.40│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末定期存款│ 23574.90│ 40268.38│ -41.46│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用开立银│ 9640.65│ 18364.80│ -47.50│
│ │行承兑支付货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末收到的废│ 195.06│ 108.17│ 80.33│
│ │料款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年企│ 1125.08│ 2337.14│ -51.86│
│ │业所得税以及本期│ │ │ │
│ │利润减少导致应缴│ │ │ │
│ │纳企业所得税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期划分至一年│ 28666.23│ 10557.87│ 171.52│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末不能终止│ 2166.90│ 865.12│ 150.47│
│ │确认银票增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期划分至一年│ 27453.50│ 45093.80│ -39.12│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的长期借款增加│ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 1611.95│ 2979.85│ -45.91│
│财务费用 │报告期汇率变动 │ 6680.78│ 2746.74│ 143.23│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 1421.87│ 2435.22│ -41.61│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期未到交割时│ -296.68│ 182.34│ -262.71│
│收益 │点的远期外汇合同│ │ │ │
│ │期末估值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款坏│ 632.86│ 77.95│ 711.90│
│ │账损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1196.17│ -284.07│ -321.08│
│ │价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置的非流│ -37.33│ 46.35│ -180.55│
│ │动资产产生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的赔偿│ 124.13│ 320.05│ -61.21│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期补税产生滞│ 217.32│ 341.73│ -36.41│
│ │纳金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润下降 │ 882.41│ 2617.50│ -66.29│
│经营活动产生│报告期营收下降 │ 6357.06│ 33254.73│ -80.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财以│ -6854.46│ -112710.61│ 93.92│
│的现金流量净│及定期存款到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期美元未结汇│ 42251.41│ 11457.75│ 268.76│
│的现金流量净│，增加贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动 │ -4219.45│ 251.70│ -1776.36│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 144533.81│ 115162.12│ 25.50│
│应收款项 │--- │ 37767.32│ 42245.24│ -10.60│
│合同资产 │--- │ 4630.75│ 640.82│ 622.62│
│存货 │--- │ 72944.71│ 62202.60│ 17.27│
│长期股权投资│--- │ 4542.61│ 4651.69│ -2.35│
│固定资产 │--- │ 367040.54│ 347777.19│ 5.54│
│在建工程 │--- │ 21804.93│ 36875.69│ -40.87│
│使用权资产 │--- │ 2281.54│ 2711.55│ -15.86│
│短期借款 │--- │ 164630.49│ 122224.12│ 34.70│
│合同负债 │--- │ 137.35│ 108.17│ 26.97│
│长期借款 │--- │ 58162.30│ 45093.80│ 28.98│
│租赁负债 │--- │ 1625.60│ 1516.28│ 7.21│
│营业收入 │--- │ 88448.30│ 98688.67│ -10.38│
│营业成本 │--- │ 69618.35│ 74490.64│ -6.54│
│销售费用 │--- │ 557.94│ 529.28│ 5.41│
│管理费用 │--- │ 8435.60│ 7782.20│ 8.40│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 5129.07│ 2297.84│ 123.21│
│所得税费用 │利润下降 │ 606.73│ 1861.82│ -67.41│
│研发投入 │--- │ 6260.18│ 6220.89│ 0.63│
│经营活动产生│销售收入下降以及│ -4990.11│ 20130.42│ -124.79│
│的现金流量净│支付货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财以及定期│ 6236.00│ -66231.61│ 109.42│
│的现金流量净│存款到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 64248.99│ 13023.29│ 393.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 62340.42│ -33077.99│ 288.46│
│价物净增加额│金流量净额与筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇衍生品公允价│ -54.38│ 161.29│ -133.72│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ 340.38│ 20.86│ 1531.41│
│资产减值损失│合同资产减值 │ -431.99│ -322.68│ -33.87│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 745.19│ 1716.86│ -56.60│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145349.62│ 115162.12│ 158049.02│ 110322.48│ 71755.51│ 58279.15│
│存货 │ 69516.45│ 62202.60│ 57311.28│ 54216.58│ 49223.27│ 36042.54│
│应收票据及应收账款 │ 44206.39│ 44498.99│ 54277.73│ 53537.02│ 47036.38│ 39436.00│
│合同资产 │ 4263.44│ 640.82│ 221.46│ 326.76│ ---│ 1482.53│
│预付款项 │ 5394.82│ 6396.52│ 2615.53│ 4244.60│ 2941.08│ 2366.79│
│其他应收款 │ 393.52│ 456.37│ 234.94│ 237.41│ 209.52│ 240.96│
│流动资产合计 │ 290005.97│ 272567.00│ 289949.30│ 241556.11│ 204585.82│ 189709.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4542.61│ 4651.69│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 355281.27│ 347777.19│ 290809.43│ 275541.81│ 211043.68│ 200378.36│
│在建工程 │ 42546.29│ 36875.69│ 73430.04│ 55274.09│ 64214.83│ 42739.99│
│无形资产 │ 20138.21│ 20173.51│ 27084.03│ 27850.13│ 22666.53│ 18885.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 459084.38│ 463975.83│ 419256.69│ 384030.65│ 336323.61│ 280611.32│
│资产总计 │ 749090.35│ 736542.83│ 709205.99│ 625586.76│ 540909.42│ 470320.78│
│应付票据及应付账款 │ 48359.86│ 59524.68│ 55035.57│ 57706.79│ 52608.66│ 38148.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 195.06│ 108.17│ 72.06│ 141.62│ 160.68│ 166.35│
│流动负债 │ 243344.33│ 204294.41│ 207660.96│ 126306.63│ 190581.36│ 132849.77│
│长期借款 │ 27453.50│ 45093.80│ 12592.92│ 23116.34│ 6443.20│ 14755.32│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40940.13│ 58935.05│ 121364.42│ 123657.61│ 15137.88│ 22716.13│
│负债合计 │ 284284.47│ 263229.46│ 329025.38│ 249964.24│ 205719.25│ 155565.90│
│实收资本 │ 58504.72│ 58504.72│ 48177.72│ 48177.70│ 48177.08│ 48177.08│
│资本公积金 │ 223529.29│ 223529.29│ 125413.51│ 124589.96│ 129008.11│ 129025.61│
│盈余公积 │ 26469.66│ 26469.66│ 24589.64│ 22588.27│ 19940.49│ 17211.84│
│未分配利润 │ 165191.25│ 172555.94│ 165693.99│ 161843.74│ 146636.99│ 129354.54│
│少数股东权益 │ 583.75│ 485.01│ 525.50│ 554.29│ 750.27│ 681.76│
│归属母公司权益 │ 464222.13│ 472828.35│ 379655.11│ 375068.23│ 334439.91│ 314073.13│
│股东权益合计 │ 464805.88│ 473313.36│ 380180.61│ 375622.52│ 335190.18│ 314754.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145349.62│ 144533.81│ 145810.28│ 115162.12│ 105751.16│ 128429.24│
│存货 │ 69516.45│ 72944.71│ 69273.38│ 62202.60│ 63378.15│ 61876.95│
│应收票据及应收账款 │ 44206.39│ 41022.59│ 37823.46│ 44498.99│ 45843.82│ 45834.27│
│合同资产 │ 4263.44│ 4630.75│ 3702.72│ 640.82│ 3568.15│ 1974.56│
│预付款项 │ 5394.82│ 7798.30│ 7967.95│ 6396.52│ 4084.27│ 3312.60│
│其他应收款 │ 393.52│ 352.70│ 447.66│ 456.37│ 401.73│ 1290.09│
│流动资产合计 │ 290005.97│ 311531.07│ 302525.98│ 272567.00│ 300773.25│ 288900.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4542.61│ 4542.61│ 4651.69│ 4651.69│ 5000.00│ 5000.00│
│固定资产净额 │ 355281.27│ 367040.54│ 347481.34│ 347777.19│ 315942.33│ 317015.56│
│在建工程 │ 42546.29│ 21804.93│ 30236.80│ 36875.69│ 57344.89│ 60340.53│
│无形资产 │ 20138.21│ 20199.71│ 20445.56│ 20173.51│ 26868.46│ 26907.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 459084.38│ 455367.53│ 452819.57│ 463975.83│ 440610.58│ 438393.18│
│资产总计 │ 749090.35│ 766898.59│ 755345.54│ 736542.83│ 741383.83│ 727293.60│
│应付票据及应付账款 │ 48359.86│ 44604.39│ 52127.02│ 59524.68│ 59999.31│ 56338.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 195.06│ 137.35│ 162.29│ 108.17│ 132.51│ 50.55│
│流动负债 │ 243344.33│ 228013.82│ 208084.13│ 204294.41│ 215343.56│ 204494.93│
│长期借款 │ 27453.50│ 58162.30│ 62648.80│ 45093.80│ 34903.80│ 34705.36│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40940.13│ 71654.04│ 76307.91│ 58935.05│ 51830.17│ 99568.53│
│负债合计 │ 284284.47│ 299667.86│ 284392.04│ 263229.46│ 267173.72│ 304063.46│
│实收资本 │ 58504.72│ 58504.72│ 58504.72│ 58504.72│ 58504.72│ 53240.77│
│资本公积金 │ 223529.29│ 223529.29│ 223529.29│ 223529.29│ 223886.24│ 173851.69│
│盈余公积 │ 26469.66│ 26469.66│ 26469.66│ 26469.66│ 24589.64│ 24589.64│
│未分配利润 │ 165191.25│ 167229.02│ 172849.82│ 172555.94│ 172784.48│ 169656.19│
│少数股东权益 │ 583.75│ 525.16│ 491.97│ 485.01│ 558.72│ 530.11│
│归属母公司权益 │ 464222.13│ 466705.57│ 470461.54│ 472828.35│ 473651.39│ 422700.03│
│股东权益合计 │ 464805.88│ 467230.73│ 470953.51│ 473313.36│ 474210.11│ 423230.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133803.37│ 203865.47│ 202522.60│ 210338.65│ 180827.38│ 142336.01│
│营业总成本 │ 138887.01│ 192079.32│ 187624.12│ 186024.22│ 155521.58│ 124769.71│
│营业税金及附加 │ 1997.50│ 2745.23│ 2361.79│ 1995.00│ 1835.24│ 2031.57│
│销售费用 │ 757.16│ 1082.30│ 1100.70│ 1367.08│ 986.82│ 992.43│
│财务费用 │ 6680.78│ 3919.13│ 3868.95│ 1876.39│ 142.06│ 3392.98│
│管理费用 │ 12810.85│ 17732.32│ 14704.24│ 13535.69│ 12888.63│ 10324.87│
│资产减值损失 │ -1196.17│ -1871.11│ -1434.98│ -336.32│ -940.79│ -847.21│
│公允价值变动净收益 │ -296.68│ 291.15│ 299.96│ 142.57│ 118.92│ 159.56│
│投资收益 │ 848.66│ 891.65│ 958.92│ 565.52│ 488.50│ 1500.36│
│营业利润 │ -3710.43│ 15637.40│ 18719.82│ 27771.37│ 28066.31│ 19927.03│
│营业外收入 │ 124.13│ 1210.74│ 121.50│ 190.02│ 577.68│ 64.32│
│营业外支出 │ 217.32│ 350.64│ 68.49│ 118.20│ 410.93│ 101.22│
│利润总额 │ -3803.62│ 16497.50│ 18772.83│ 27843.20│ 28233.05│ 19890.12│
│所得税 │ 882.41│ 3692.22│ 2840.82│ 4231.61│ 3450.88│ 2690.02│
│净利润 │ -4686.04│ 12805.28│ 15932.01│ 23611.58│ 24782.17│ 17200.10│
│归属母公司净利润 │ -4784.77│ 12854.47│ 15968.95│ 23760.82│ 24736.14│ 17179.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133803.37│ 88448.30│ 44747.77│ 203865.47│ 149181.29│ 98688.67│
│营业总成本 │ 138887.01│ 91343.66│ 44817.18│ 192079.32│ 140631.19│ 92497.87│
│营业税金及附加 │ 1997.50│ 1342.52│ 516.32│ 2745.23│ 2088.64│ 1177.02│
│销售费用 │ 757.16│ 557.94│ 242.38│ 1082.30│ 743.80│ 529.28│
│财务费用 │ 6680.78│ 5129.07│ 2637.73│ 3919.13│ 2746.74│ 2297.84│
│管理费用 │ 12810.85│ 8435.60│ 4049.77│ 17732.32│ 12307.32│ 7782.20│
│资产减值损失 │ -1196.17│ -431.99│ -18.23│ -1871.11│ -284.07│ -322.68│
│公允价值变动净收益 │ -296.68│ -54.38│ 239.01│ 291.15│ 182.34│ 161.29│
│投资收益 │ 848.66│ 341.85│ 100.46│ 891.65│ 852.71│ 397.46│
│营业利润 │ -3710.43│ -1995.38│ 671.23│ 15637.40│ 11860.60│ 8129.10│
│营业外收入 │ 124.13│ 90.77│ 27.15│ 1210.74│ 320.05│ 74.06│
│营业外支出 │ 217.32│ 195.50│ 108.05│ 350.64│ 341.73│ 276.82│
│利润总额 │ -3803.62│ -2100.11│ 590.33│ 16497.50│ 11838.91│ 7926.34│
│所得税 │ 882.41│ 606.73│ 289.49│ 3692.22│ 2617.50│ 1861.82│
│净利润 │ -4686.04│ -2706.85│ 300.84│ 12805.28│ 9221.41│ 6064.51│
│归属母公司净利润 │ -4784.77│ -2746.99│ 293.88│ 12854.47│ 9188.19│ 6059.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126019.14│ 210371.76│ 212187.80│ 223750.55│ 187913.24│ 143381.28│
│经营活动现金流出 │ 119662.08│ 163235.84│ 158031.73│ 169276.42│ 138583.14│ 123706.93│
│经营活动现金流量净额│ 6357.06│ 47135.92│ 54156.07│ 54474.14│ 49330.10│ 19674.35│
│投资活动现金流入 │ 299734.11│ 529115.32│ 538544.57│ 217478.71│ 210589.93│ 160261.20│
│投资活动现金流出 │ 306588.57│ 636296.37│ 562777.08│ 315016.61│ 286356.69│ 193765.26│
│投资活动现金流量净额│ -6854.46│ -107181.05│ -24232.51│ -97537.90│ -75766.76│ -33504.05│
│筹资活动现金流入 │ 198546.10│ 211207.18│ 203380.20│ 242347.27│ 151595.50│ 97810.00│
│筹资活动现金流出 │ 156294.69│ 220846.76│ 149635.22│ 194283.62│ 134178.74│ 79123.84│
│筹资活动现金流量净额│ 42251.41│ -9639.58│ 53744.98│ 48063.66│ 17416.76│ 18686.16│
│汇率变动对现金的影响│ -4219.45│ -34.18│ -927.88│ 1353.79│ 2192.99│ -588.63│
│现金及等价物净增加额│ 37534.55│ -69718.89│ 82740.67│ 6353.69│ -6826.92│ 4267.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126019.14│ 83161.42│ 44374.58│ 210371.76│ 154978.43│ 103417.44│
│经营活动现金流出 │ 119662.08│ 88151.52│ 43778.34│ 163235.84│ 121723.70│ 83287.02│
│经营活动现金流量净额│ 6357.06│ -4990.11│ 596.24│ 47135.92│ 33254.73│ 20130.42│
│投资活动现金流入 │ 299734.11│ 211052.52│ 97234.43│ 529115.32│ 391515.24│ 234057.19│
│投资活动现金流出 │ 306588.57│ 204816.53│ 104178.73│ 636296.37│ 504225.85│ 300288.80│
│投资活动现金流量净额│ -6854.46│ 6236.00│ -6944.30│ -107181.05│ -112710.61│ -66231.61│
│筹资活动现金流入 │ 198546.10│ 184596.10│ 112902.18│ 211207.18│ 157823.79│ 115881.41│
│筹资活动现金流出 │ 156294.69│ 120347.12│ 79965.02│ 220846.76│ 146366.04│ 102858.12│
│筹资活动现金流量净额│ 42251.41│ 64248.99│ 32937.16│ -9639.58│ 11457.75│ 13023.29│
│汇率变动对现金的影响│ -4219.45│ -3154.46│ -2035.64│ -34.18│ 251.70│ -0.09│
│现金及等价物净增加额│ 37534.55│ 62340.42│ 24553.47│ -69718.89│ -67746.43│ -33077.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 51246.77│ 25.14│ 4018.54│ 31.26│
│二季报 │ 47441.90│ 23.27│ 2041.35│ 15.88│
│三季报 │ 50492.62│ 24.77│ 3128.29│ 24.34│
│四季报 │ 54684.18│ 26.82│ 3666.29│ 28.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50369.78│ 24.87│ 4693.32│ 29.39│
│二季报 │ 50338.02│ 24.86│ 4663.09│ 29.20│
│三季报 │ 46016.33│ 22.72│ 2251.55│ 14.10│
│四季报 │ 55798.47│ 27.55│ 4360.99│ 27.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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