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精锻科技(300258)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300258 精锻科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 18807.25│ 12811.63│ 4611.59│ 24736.14│ │净利润增长率(%) │ 8.18│ 19.37│ 9.06│ 43.98│ │扣非净利润(万) │ 16790.11│ 11467.14│ 4281.06│ 21482.57│ │营业总收入(万元) │ 150554.32│ 94761.15│ 44814.00│ 180827.38│ │总营收同比增长率(%) │ 18.61│ 24.32│ 10.84│ 27.04│ │加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 3.77│ 1.37│ 7.63│ │资产负债比率(%) │ 43.47│ 44.54│ 44.15│ 38.03│ │净利润现金含量(%) │ 235.12│ 171.91│ 104.49│ 199.43│ │基本每股收益(元) │ 0.3904│ 0.2711│ 0.0976│ 0.5235│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3485│ 0.2380│ 0.0889│ 0.4547│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3904│ 0.2659│ 0.0957│ 0.5134│ │每股资本公积金(元) │ 2.5776│ 2.6778│ 2.6778│ 2.6778│ │每股未分配利润(元) │ 3.3074│ 3.1870│ 3.1394│ 3.0437│ │每股净资产(元) │ 7.3231│ 7.0839│ 7.0405│ 6.9419│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9178│ 0.4572│ 0.1000│ 1.0239│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 17384.61│ 10732.28│ 4228.53│ 17179.92│ │归母净利(调整后:万) │ 17384.61│ 10732.28│ 4228.53│ 17179.92│ │净利润增长率(%) │ 30.85│ 4.91│ -19.54│ 10.26│ │扣非净利润(万) │ 14755.21│ 8104.01│ 3704.18│ 12344.18│ │营业总收(未调整:万) │ 126935.56│ 76223.53│ 40432.43│ 142336.01│ │营业总收(调整后:万) │ 126935.56│ 76223.53│ 40432.43│ 142336.01│ │总营收同比增长率(%) │ 23.98│ 10.86│ 23.91│ 18.30│ │加权净资产收益率(%) │ 5.42│ 3.37│ 1.34│ 5.59│ │资产负债比率(%) │ 38.03│ 37.81│ 36.11│ 33.08│ │净利润现金含量(%) │ 174.89│ 205.86│ 156.81│ 114.52│ │基本每股收益(元) │ 0.3679│ 0.2271│ 0.0895│ 0.3636│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3063│ 0.1715│ 0.0769│ 0.2613│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3608│ 0.2228│ 0.0878│ 0.3566│ │每股资本公积金(元) │ 2.6782│ 2.6782│ 2.6782│ 2.6782│ │每股未分配利润(元) │ 2.9478│ 2.8097│ 2.7728│ 2.6850│ │每股净资产(元) │ 6.7868│ 6.6474│ 6.6087│ 6.5191│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6311│ 0.4586│ 0.1376│ 0.4084│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.66│ 1.66│ 1.07│ │速动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.33│ 0.82│ │资产负债比率(%) │ 43.47│ 44.54│ 44.15│ 38.03│ │产权比率 │ 0.77│ 0.80│ 0.79│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ 27.43│ 13.16│ 2.77│ 25.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.12│ 1.24│ 1.29│ 1.43│ │速动比率 │ 0.85│ 0.98│ 1.06│ 1.16│ │资产负债比率(%) │ 38.03│ 37.81│ 36.11│ 33.08│ │产权比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.57│ 0.50│ │现金流比率%-短期债务│ 16.46│ 12.85│ 4.20│ 14.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.57│ 2.38│ 1.17│ 4.98│ │存货周转率 │ 2.09│ 1.31│ 0.61│ 3.04│ │流动资产周转率 │ 0.64│ 0.39│ 0.18│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.21│ 0.88│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.58│ 2.52│ 1.31│ 4.82│ │存货周转率 │ 2.10│ 1.32│ 0.79│ 3.28│ │流动资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.21│ 0.78│ │固定资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.20│ 0.73│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.08│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.09│ 3.58│ 1.30│ 7.40│ │销售毛利率 │ 26.25│ 26.36│ 28.04│ 28.41│ │营业利润率 │ 14.87│ 15.89│ 11.29│ 15.52│ │销售净利率 │ 12.39│ 13.43│ 10.20│ 13.70│ │总资产净利率 │ 3.15│ 2.16│ 0.78│ 4.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.32│ 3.35│ 1.33│ 5.47│ │销售毛利率 │ 29.27│ 29.17│ 28.01│ 29.26│ │营业利润率 │ 16.42│ 16.06│ 12.75│ 14.00│ │销售净利率 │ 13.72│ 14.09│ 10.53│ 12.08│ │总资产净利率 │ 3.48│ 2.18│ 0.87│ 3.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.61│ 24.32│ 10.84│ 27.04│ │营业利润增长率 │ 7.44│ 23.02│ -1.84│ 40.85│ │净利润增长率 │ 8.18│ 19.37│ 9.06│ 43.98│ │净资产增长率 │ 10.40│ 6.96│ 6.34│ 6.49│ │总资产增长率 │ 20.94│ 19.48│ 17.95│ 15.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 23.98│ 10.86│ 23.91│ 18.30│ │营业利润增长率 │ 30.95│ -0.46│ -18.17│ 7.27│ │净利润增长率 │ 30.85│ 4.91│ -19.54│ 10.26│ │净资产增长率 │ 4.11│ 1.97│ 1.37│ 4.11│ │总资产增长率 │ 12.42│ 9.73│ 6.20│ 10.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期发行可转换债│ 134756.49│ 71755.51│ 87.80│ │ │券募集资金 │ │ │ │ │交易性金融资│本期末使用募集资│ 19146.79│ 31121.81│ -38.48│ │产 │金购买的理财产品│ │ │ │ │ │余额减少 │ │ │ │ │预付款项 │本期业务规模扩大│ 4118.24│ 2941.08│ 40.03│ │ │而增加的材料采购│ │ │ │ │ │、电费预付款 │ │ │ │ │其他应收款 │本期备用金支出未│ 403.34│ 209.52│ 92.50│ │ │结余额增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本期增加租赁厂房│ 5978.59│ 1722.24│ 247.14│ │合同负债 │本期收到的客户付│ 82.82│ 160.68│ -48.46│ │ │款部分已开票结算│ │ │ │ │应交税费 │本期利润增加以及│ 2332.24│ 738.35│ 215.87│ │ │调增可转债利息费│ │ │ │ │ │用和员工持股计划│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │一年内到期的│本期偿还项目贷款│ 459.61│ 15001.79│ -96.94│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│本期末已背书未到│ 483.06│ 983.32│ -50.87│ │ │期的非6+9承兑汇 │ │ │ │ │ │票余额减少 │ │ │ │ │长期借款 │新能源项目实施增│ 23283.09│ 6443.20│ 261.36│ │ │加项目贷款 │ │ │ │ │租赁负债 │本期增加租赁厂房│ 6308.63│ 1954.86│ 222.71│ │递延收益 │本期子公司收到的│ 8662.64│ 6236.80│ 38.90│ │ │政府补助增加 │ │ │ │ │递延所得税负│本期新增发行可转│ 1285.66│ 503.02│ 155.59│ │债 │债确认利息费用 │ │ │ │ │库存股 │本期实施员工持股│ 0.00│ 10915.37│ -100.00│ │ │计划 │ │ │ │ │其他综合收益│本期增加外币报表│ -152.77│ 256.46│ -159.57│ │ │折算差额 │ │ │ │ │财务费用 │本期增加可转债利│ 405.20│ -1483.41│ 127.32│ │ │息费用以及汇兑收│ │ │ │ │ │益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期使用募集资金│ 324.59│ -82.45│ 493.67│ │收益 │购买理财公允价值│ │ │ │ │ │变动增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期客户回款情况│ -290.93│ -430.31│ 32.39│ │ │良好 │ │ │ │ │投资收益 │本期使用募集资金│ 216.24│ 664.89│ -67.48│ │ │购买理财的总额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价损失│ -100.82│ -220.65│ 54.31│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置的非流动│ 4.23│ -10.84│ 139.04│ │ │资产产生的收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期未发生向客户│ 148.42│ 559.72│ -73.48│ │ │收取的赔偿款 │ │ │ │ │营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 102.20│ 318.68│ -67.93│ │收到的税费返│本期子公司收到增│ 5736.67│ 9449.01│ -39.29│ │还 │值税留抵税额退税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │收到其他与经│本期子公司收到的│ 6777.76│ 4545.84│ 49.10│ │营活动有关的│政府补助增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期未发生较大投│ 51.00│ 400.00│ -87.25│ │金 │资支付 │ │ │ │ │支付的其他与│本期使用募集资金│ 194628.46│ 139371.37│ 39.65│ │投资活动有关│办理定期存款增加│ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│本期发行可转债募│ 105621.76│ 3635.54│ 2805.26│ │资活动有关的│集资金以及实施员│ │ │ │ │现金 │工持股计划收到认│ │ │ │ │ │购资金 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 138029.73│ 76626.80│ 80.13│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期保证金减少 │ 2071.18│ 3746.54│ -44.72│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期发行可转│ 150334.62│ 71755.51│ 109.51│ │ │换债券收到募集资│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 39229.66│ 40474.87│ -3.08│ │合同资产 │--- │ 3983.13│ 0.00│ ---│ │存货 │--- │ 57258.06│ 49223.27│ 16.32│ │固定资产 │--- │ 236929.32│ 211043.68│ 12.27│ │在建工程 │--- │ 65436.96│ 64214.83│ 1.90│ │使用权资产 │--- │ 6330.24│ 1722.24│ 267.56│ │短期借款 │--- │ 103321.56│ 113858.15│ -9.25│ │合同负债 │--- │ 94.45│ 160.68│ -41.22│ │长期借款 │--- │ 22148.56│ 6443.20│ 243.75│ │租赁负债 │--- │ 6746.57│ 1954.86│ 245.12│ │交易性金融资│募集资金理财到期│ 13475.02│ 31121.81│ -56.70│ │产 │收回 │ │ │ │ │预付款项 │业务规模扩大而增│ 5366.22│ 2941.08│ 82.46│ │ │加的材料采购、电│ │ │ │ │ │费预付款 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期备用金支出│ 394.30│ 209.52│ 88.19│ │ │未结余额增加 │ │ │ │ │应交税费 │期末应缴纳的企业│ 2060.31│ 738.35│ 179.04│ │ │所得税额增加 │ │ │ │ │其他流动负债│实施投资项目而向│ 403.08│ 983.32│ -59.01│ │ │设备供应商支付的│ │ │ │ │ │非6+9银票背书金 │ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 94761.15│ 76223.53│ 24.32│ │营业成本 │--- │ 69783.82│ 53986.75│ 29.26│ │销售费用 │业务支出增加 │ 617.58│ 422.36│ 46.22│ │管理费用 │--- │ 6108.35│ 6079.43│ 0.48│ │财务费用 │汇兑收益增加 │ -972.50│ -243.81│ -298.88│ │所得税费用 │--- │ 2385.30│ 2044.32│ 16.68│ │研发投入 │--- │ 4413.47│ 4992.11│ -11.59│ │经营活动产生│--- │ 22024.66│ 22093.81│ -0.31│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│可转债资金办理定│ -72251.38│ 6499.35│ -1211.67│ │的现金流量净│存 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到可转债募│ 82040.02│ 29035.54│ 182.55│ │的现金流量净│集资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期投资活动产│ 33258.43│ 58658.26│ -43.30│ │价物净增加额│生的现金流量金额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期收到的政府│ 1157.89│ 1984.59│ -41.66│ │ │优惠政策结算金额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期使用募集资│ 103.84│ 600.05│ -82.70│ │ │金购买理财的总额│ │ │ │ │ │降低 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期存货跌价损│ -114.58│ -253.80│ 54.85│ │ │失减少 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期处置的非流│ 3.72│ -15.84│ 123.50│ │ │动资产产生的收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期发生向客│ 77.38│ 561.50│ -86.22│ │ │户收取的赔偿款 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期对外捐赠│ 24.30│ 18.57│ 30.80│ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 134756.49│ 150334.62│ 160693.12│ 71755.51│ │存货 │ 57277.03│ 57258.06│ 56899.91│ 49223.27│ │应收账款 │ 43839.55│ 39229.66│ 36086.81│ 40474.87│ │其他应收款 │ 403.34│ 394.30│ 405.88│ 209.52│ │流动资产合计 │ 268821.35│ 278144.30│ 287817.11│ 204585.82│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 249890.99│ 236929.32│ 218210.23│ 211043.68│ │无形资产 │ 27807.25│ 22210.47│ 22414.56│ 22666.53│ │非流动资产合计 │ 385333.03│ 368109.83│ 350170.73│ 336323.61│ │资产总计 │ 654154.38│ 646254.13│ 637987.84│ 540909.42│ │流动负债 │ 161200.33│ 167339.66│ 173782.33│ 190581.36│ │非流动负债 │ 123170.44│ 120529.84│ 107865.03│ 15137.88│ │负债合计 │ 284370.76│ 287869.50│ 281647.36│ 205719.25│ │实收资本 │ 48177.63│ 48177.08│ 48177.08│ 48177.08│ │资本公积金 │ 124180.63│ 129008.11│ 129008.11│ 129008.11│ │盈余公积 │ 19940.49│ 19940.49│ 19940.49│ 19940.49│ │未分配利润 │ 159343.95│ 153542.32│ 151248.58│ 146636.99│ │少数股东权益 │ 552.46│ 662.33│ 710.75│ 750.27│ │股东权益合计 │ 369783.62│ 358384.63│ 356340.47│ 335190.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 67018.58│ 108604.12│ 80483.52│ 58279.15│ │存货 │ 49299.35│ 45861.20│ 37565.67│ 36042.54│ │应收账款 │ 38758.80│ 28326.73│ 29810.88│ 32088.93│ │其他应收款 │ 315.02│ 731.44│ 268.06│ 240.96│ │流动资产合计 │ 206609.34│ 214006.67│ 203996.18│ 189709.46│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 198098.74│ 200510.35│ 203075.82│ 200378.36│ │无形资产 │ 22731.46│ 22887.24│ 19182.87│ 18885.70│ │非流动资产合计 │ 322127.67│ 302080.54│ 295482.21│ 280611.32│ │资产总计 │ 528737.01│ 516087.21│ 499478.39│ 470320.78│ │流动负债 │ 184731.60│ 171989.70│ 157724.79│ 132849.77│ │非流动负债 │ 16324.59│ 23156.15│ 22656.49│ 22716.13│ │负债合计 │ 201056.20│ 195145.85│ 180381.27│ 155565.90│ │实收资本 │ 48177.08│ 48177.08│ 48177.08│ 48177.08│ │资本公积金 │ 129025.61│ 129025.61│ 129025.61│ 129025.61│ │盈余公积 │ 17211.84│ 17211.84│ 17211.84│ 17211.84│ │未分配利润 │ 142014.11│ 135361.78│ 133583.07│ 129354.54│ │少数股东权益 │ 713.37│ 686.91│ 710.22│ 681.76│ │股东权益合计 │ 327680.82│ 320941.36│ 319097.12│ 314754.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 150554.32│ 94761.15│ 44814.00│ 180827.38│ │营业成本 │ 111026.75│ 69783.82│ 32246.67│ 129456.74│ │营业税金及附加 │ 1501.76│ 1061.37│ 484.48│ 1835.24│ │销售费用 │ 907.39│ 617.58│ 222.37│ 986.82│ │财务费用 │ 405.20│ -972.50│ 1409.76│ 142.06│ │管理费用 │ 9423.19│ 6108.35│ 3143.82│ 12888.63│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 324.59│ 281.82│ 144.73│ 118.92│ │投资收益 │ 216.24│ 103.84│ 64.34│ 488.50│ │营业利润 │ 22394.35│ 15055.92│ 5061.51│ 28066.31│ │营业外收入 │ 148.42│ 77.38│ 27.42│ 577.68│ │营业外支出 │ 102.20│ 24.30│ 24.09│ 410.93│ │利润总额 │ 22440.57│ 15109.00│ 5064.85│ 28233.05│ │所得税 │ 3781.13│ 2385.30│ 492.77│ 3450.88│ │净利润 │ 18659.45│ 12723.70│ 4572.08│ 24782.17│ │归属母公司净利润 │ 18807.25│ 12811.63│ 4611.59│ 24736.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 126935.56│ 76223.53│ 40432.43│ 142336.01│ │营业成本 │ 89779.93│ 53986.75│ 29107.11│ 100692.58│ │营业税金及附加 │ 1439.63│ 900.97│ 392.04│ 2031.57│ │销售费用 │ 712.43│ 422.36│ 269.63│ 992.43│ │财务费用 │ -1483.41│ -243.81│ 761.78│ 3392.98│ │管理费用 │ 9625.66│ 6079.43│ 2809.21│ 10324.87│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -82.45│ 15.00│ ---│ 159.56│ │投资收益 │ 664.89│ 600.05│ 293.16│ 1500.36│ │营业利润 │ 20843.24│ 12238.82│ 5156.29│ 19927.03│ │营业外收入 │ 559.72│ 561.50│ 21.91│ 64.32│ │营业外支出 │ 318.68│ 18.57│ 4.06│ 101.22│ │利润总额 │ 21084.28│ 12781.75│ 5174.14│ 19890.12│ │所得税 │ 3668.05│ 2044.32│ 917.14│ 2690.02│ │净利润 │ 17416.23│ 10737.43│ 4256.99│ 17200.10│ │归属母公司净利润 │ 17384.61│ 10732.28│ 4228.53│ 17179.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 161659.80│ 101785.19│ 48161.93│ 187913.24│ │经营活动现金流出 │ 117440.86│ 79760.53│ 43343.07│ 138583.14│ │经营活动现金流量净额│ 44218.94│ 22024.66│ 4818.85│ 49330.10│ │投资活动现金流入 │ 158090.05│ 92412.14│ 53861.61│ 210589.93│ │资本性支出 │ 61491.72│ 38975.43│ 15260.48│ 79681.65│ │投资活动现金流出 │ 256171.18│ 164663.52│ 65262.14│ 286356.69│ │投资活动现金流量净额│ -98081.13│ -72251.38│ -11400.53│ -75766.76│ │筹资活动现金流入 │ 221604.11│ 200337.82│ 150338.64│ 151595.50│ │筹资活动现金流出 │ 148325.82│ 118297.80│ 63490.79│ 134178.74│ │筹资活动现金流量净额│ 73278.29│ 82040.02│ 86847.85│ 17416.76│ │汇率变动对现金的影响│ 1349.07│ 1445.13│ -205.76│ 2192.99│ │现金及等价物净增加额│ 20765.17│ 33258.43│ 80060.41│ -6826.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 133972.82│ 89683.99│ 44764.10│ 143381.28│ │经营活动现金流出 │ 103569.12│ 67590.18│ 38133.45│ 123706.93│ │经营活动现金流量净额│ 30403.70│ 22093.81│ 6630.64│ 19674.35│ │投资活动现金流入 │ 155443.90│ 106472.53│ 68411.21│ 160261.20│ │资本性支出 │ 57767.04│ 34601.07│ 16248.76│ 48667.86│ │投资活动现金流出 │ 197538.42│ 99973.18│ 73842.55│ 193765.26│ │投资活动现金流量净额│ -42094.52│ 6499.35│ -5431.34│ -33504.05│ │筹资活动现金流入 │ 110387.84│ 90773.47│ 47887.30│ 97810.00│ │筹资活动现金流出 │ 88073.16│ 61737.93│ 23354.26│ 79123.84│

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