财务分析☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8087.36│ 25064.53│ 19161.17│ 21405.61│ 24582.04│ 41339.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19161.17│ 21405.61│ 24582.04│ 41339.97│
│净利润增长率(%) │ -49.30│ 30.81│ -10.49│ -12.92│ -40.54│ 9.01│
│扣非净利润(万) │ 7504.18│ 15934.50│ 15230.44│ 22088.74│ 25040.04│ 26465.56│
│营业总收(未调整:万) │ 66329.66│ 106630.93│ 89011.56│ 108638.27│ 112167.35│ 119318.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89011.56│ 108638.27│ 112167.35│ 119318.19│
│总营收同比增长率(%) │ -7.70│ 19.79│ -18.07│ -3.15│ -5.99│ -0.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 8.29│ 6.61│ 7.43│ 8.63│ 15.49│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 18.91│ 14.64│ 15.48│ 16.43│ 15.89│
│净利润现金含量(%) │ 77.09│ 63.51│ 93.02│ 106.69│ 116.15│ 53.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0711│ 0.2205│ 0.1679│ 0.1850│ 0.2101│ 0.3534│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ 0.1402│ 0.1335│ 0.1909│ 0.2141│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0700│ 0.2143│ 0.1638│ 0.1830│ 0.2101│ 0.3516│
│每股资本公积金(元) │ 0.0034│ 0.0314│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0402│
│每股未分配利润(元) │ 1.4938│ 1.4675│ 1.3587│ 1.2954│ 1.2712│ 1.2178│
│每股净资产(元) │ 2.6613│ 2.6100│ 2.5013│ 2.4713│ 2.4541│ 2.4067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0540│ 0.1361│ 0.1524│ 0.1952│ 0.2441│ 0.1873│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8087.36│ 2120.49│ 1943.15│ 25064.53│ 15952.16│ 7890.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15952.16│ 7890.33│
│净利润增长率(%) │ -49.30│ -73.13│ -28.58│ 30.81│ 38.07│ 38.45│
│扣非净利润(万) │ 7504.18│ 4482.87│ 1947.62│ 15934.50│ 10178.36│ 5629.68│
│营业总收(未调整:万) │ 66329.66│ 40253.57│ 17802.85│ 106630.93│ 71862.23│ 44689.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71862.23│ 44689.75│
│总营收同比增长率(%) │ -7.70│ -9.93│ 25.97│ 19.79│ 21.04│ 24.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 0.69│ 0.64│ 8.29│ 5.34│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 16.39│ 16.77│ 18.91│ 14.74│ 15.89│
│净利润现金含量(%) │ 77.09│ 85.47│ 171.17│ 63.51│ 26.26│ 28.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0711│ 0.0187│ 0.0171│ 0.2205│ 0.1403│ 0.0694│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ 0.0394│ 0.0166│ 0.1402│ 0.0870│ 0.0495│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0700│ 0.0184│ 0.0166│ 0.2143│ 0.1364│ 0.0675│
│每股资本公积金(元) │ 0.0034│ 0.0028│ 0.0314│ 0.0314│ 0.0314│ 0.0306│
│每股未分配利润(元) │ 1.4938│ 1.4455│ 1.4841│ 1.4675│ 1.4465│ 1.3776│
│每股净资产(元) │ 2.6613│ 2.6022│ 2.6265│ 2.6100│ 2.5803│ 2.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0540│ 0.0157│ 0.0284│ 0.1361│ 0.0358│ 0.0193│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.28│ 3.85│ 4.88│ 4.78│ 4.71│ 5.17│
│速动比率 │ 3.61│ 3.38│ 4.24│ 4.23│ 4.16│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 18.91│ 14.64│ 15.48│ 16.43│ 15.89│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.17│ 0.18│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.23│ 0.38│ 0.45│ 0.54│ 0.44│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.28│ 4.38│ 4.33│ 3.85│ 5.05│ 4.62│
│速动比率 │ 3.61│ 3.73│ 3.77│ 3.38│ 4.34│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 16.86│ 16.39│ 16.77│ 18.91│ 14.74│ 15.89│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.20│ 0.23│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.03│ 0.06│ 0.23│ 0.08│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.98│ 1.75│ 2.21│ 2.43│ 2.89│
│存货周转率 │ 1.06│ 1.93│ 1.70│ 2.12│ 2.11│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.43│ 0.38│ 0.44│ 0.44│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 2.16│ 3.07│ 3.39│ 3.95│ 4.93│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.30│ 0.26│ 0.32│ 0.33│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.72│ 0.32│ 1.98│ 1.36│ 0.84│
│存货周转率 │ 1.06│ 0.67│ 0.31│ 1.93│ 1.25│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.43│ 0.30│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.57│ 0.25│ 2.16│ 2.73│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.30│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 8.21│ 6.55│ 7.40│ 8.56│ 14.61│
│销售毛利率 │ 42.18│ 43.57│ 44.79│ 44.59│ 44.02│ 45.65│
│营业利润率 │ 14.53│ 27.63│ 24.41│ 21.65│ 24.09│ 38.42│
│销售净利率 │ 12.18│ 23.50│ 21.52│ 19.68│ 21.89│ 34.69│
│总资产净利率 │ 2.16│ 6.96│ 5.59│ 6.24│ 7.22│ 12.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 0.71│ 0.63│ 8.21│ 5.28│ 2.68│
│销售毛利率 │ 42.18│ 43.20│ 43.78│ 43.57│ 43.34│ 41.39│
│营业利润率 │ 14.53│ 6.85│ 12.61│ 27.63│ 26.05│ 20.59│
│销售净利率 │ 12.18│ 5.26│ 10.89│ 23.50│ 22.19│ 17.66│
│总资产净利率 │ 2.16│ 0.57│ 0.52│ 6.96│ 4.58│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.70│ 19.79│ -18.07│ -3.15│ -5.99│ -0.11│
│营业利润增长率 │ -48.52│ 35.60│ -7.62│ -12.95│ -41.06│ 1.29│
│净利润增长率 │ -49.30│ 30.81│ -10.49│ -12.92│ -40.54│ 9.01│
│净资产增长率 │ 0.68│ 4.34│ 1.22│ 0.70│ 1.46│ 12.13│
│总资产增长率 │ -1.80│ 9.92│ 0.23│ -0.45│ 2.12│ 6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.70│ -9.93│ 25.97│ 19.79│ 21.04│ 24.39│
│营业利润增长率 │ -48.52│ -70.04│ -29.49│ 35.60│ 44.55│ 43.04│
│净利润增长率 │ -49.30│ -73.13│ -28.58│ 30.81│ 38.07│ 38.45│
│净资产增长率 │ 0.68│ -1.55│ 0.63│ 4.34│ 3.16│ 0.75│
│总资产增长率 │ -1.80│ -4.51│ -1.95│ 9.92│ 3.36│ 2.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动现金│--- │ 80057.11│ 75573.59│ 5.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73822.66│ 71384.62│ 3.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的税│ 6234.45│ 4188.97│ 48.83│
│的现金流量净│费返还增加、收回│ │ │ │
│额 │的保证金较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资收回│ -18616.52│ -11552.03│ -61.15│
│的现金流量净│的现金较上年减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付现金│ -11531.08│ -5518.39│ -108.96│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ 108.69│ -390.54│ 127.83│
│ │变动 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 2675.35│ 1719.95│ 55.55│
│ │府补助及退税款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ -2404.94│ 3239.60│ -174.24│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置车辆│ 11.83│ -5.45│ 317.13│
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本年度应纳税所得│ 1590.75│ 2536.54│ -37.29│
│ │额减少 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期购买理财│ 34177.03│ 58286.25│ -41.36│
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买理财│ 119121.85│ 91363.65│ 30.38│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的商│ 1150.83│ 2427.33│ -52.59│
│ │业承兑汇票到期或│ │ │ │
│ │背书 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期将承兑汇│ 93.45│ 532.02│ -82.44│
│ │票背书转让 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ ---│ 9768.42│ -100.00│
│非流动资产 │期的长期大额存单│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期初购买的国│ 1410.12│ 5408.24│ -73.93│
│ │债逆回购到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期绿化工程│ 304.65│ 108.87│ 179.82│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期购买长期│ 2897.79│ 946.57│ 206.13│
│产 │大额存单 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付银行│ 2493.46│ 1886.28│ 32.19│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收款│ 5296.34│ 3695.84│ 43.31│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖在本│ 1536.01│ 3156.97│ -51.35│
│ │期发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年度税款在本年│ 1623.61│ 2782.23│ -41.64│
│ │度缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末计提的现金│ 6010.00│ 11659.28│ -48.45│
│ │股利在本年初发放│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末预收货│ 1473.88│ 2530.81│ -41.76│
│ │款增加，相应待转│ │ │ │
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期末购买交│ 253.65│ 697.01│ -63.61│
│债 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期注销回购│ 392.32│ 3674.18│ -89.32│
│ │股份 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -66.69│ -31.48│ -111.81│
│ │差额 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35543.07│ 58286.25│ -39.02│
│应收款项 │--- │ 54793.73│ 57037.64│ -3.93│
│合同资产 │--- │ 2769.60│ 2798.04│ -1.02│
│存货 │--- │ 36675.28│ 32076.02│ 14.34│
│投资性房地产│--- │ 8329.53│ 8724.30│ -4.52│
│长期股权投资│--- │ 10419.37│ 11066.23│ -5.85│
│固定资产 │--- │ 70628.36│ 71301.73│ -0.94│
│在建工程 │--- │ 350.47│ 508.71│ -31.11│
│短期借款 │--- │ 201.26│ 85.95│ 134.15│
│合同负债 │--- │ 5024.76│ 3695.84│ 35.96│
│交易性金融资│--- │ 110912.30│ 91363.65│ 21.40│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2164.47│ 9768.42│ -77.84│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40253.57│ 44689.75│ -9.93│
│营业成本 │--- │ 22864.82│ 26192.01│ -12.70│
│销售费用 │--- │ 5638.20│ 5082.85│ 10.93│
│管理费用 │上年末在建工程转│ 3132.98│ 2267.03│ 38.20│
│ │固，本期折旧增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期定期存款│ -50.14│ -354.14│ 85.84│
│ │减少，利息相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 649.08│ 1317.68│ -50.74│
│ │得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2514.45│ 3180.08│ -20.93│
│经营活动产生│--- │ 1812.48│ 2262.28│ -19.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -13225.65│ -5391.65│ -145.30│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -12386.65│ -3586.08│ -245.41│
│的现金流量净│支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及筹资活│ -24316.00│ -6776.82│ -258.81│
│价物净增加额│动现金净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34177.03│ 58286.25│ 57021.22│ 59218.48│ 52403.97│ 81779.25│
│存货 │ 40014.69│ 32076.02│ 30146.50│ 27563.50│ 29298.24│ 30360.48│
│应收票据及应收账款 │ 56907.24│ 59464.97│ 51385.82│ 50903.74│ 47793.44│ 44957.89│
│合同资产 │ 2677.56│ 2798.04│ 2202.33│ 2617.75│ 3242.72│ 3146.78│
│预付款项 │ 389.43│ 499.85│ 336.91│ 688.15│ 721.53│ 935.06│
│其他应收款 │ 2957.95│ 3926.39│ 3726.93│ 4147.30│ 4726.76│ 4379.06│
│流动资产合计 │ 257749.32│ 264123.84│ 231635.02│ 240249.86│ 251016.75│ 257080.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10596.02│ 11066.23│ 10374.22│ 10976.25│ 9864.17│ 8544.82│
│固定资产净额 │ 69624.48│ 71301.73│ 27348.93│ 30636.12│ 33404.73│ 23454.27│
│在建工程 │ 499.99│ 508.71│ 34631.26│ 22096.86│ 12695.76│ 10834.48│
│无形资产 │ 10229.08│ 10442.60│ 10690.13│ 10982.80│ 11285.70│ 11591.74│
│商誉 │ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│
│非流动资产合计 │ 112277.59│ 112680.43│ 111174.70│ 101790.32│ 92561.02│ 79366.24│
│资产总计 │ 370026.90│ 376804.27│ 342809.72│ 342040.18│ 343577.77│ 336446.27│
│应付票据及应付账款 │ 43709.76│ 44159.99│ 34132.71│ 34476.68│ 36084.24│ 31388.88│
│预收款项 │ 513.55│ 505.80│ 54.09│ 54.49│ 31.30│ 107.40│
│合同负债 │ 5296.34│ 3695.84│ 2932.20│ 3932.51│ 3863.81│ 4585.81│
│流动负债 │ 60239.95│ 68576.87│ 47509.70│ 50307.68│ 53274.46│ 49710.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2142.90│ 2660.51│ 2691.39│ 2636.63│ 3190.91│ 3734.96│
│负债合计 │ 62382.86│ 71237.38│ 50201.09│ 52944.31│ 56465.37│ 53445.72│
│实收资本 │ 115510.50│ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│ 117565.80│
│资本公积金 │ 392.32│ 3674.18│ 3583.59│ 3584.33│ 3584.63│ 4727.74│
│盈余公积 │ 23839.35│ 23452.29│ 22082.66│ 20550.61│ 19316.46│ 17812.81│
│未分配利润 │ 172549.76│ 171669.53│ 158940.05│ 151541.04│ 148700.15│ 143168.78│
│少数股东权益 │ 238.46│ 248.82│ 0.76│ 8.49│ 31.38│ 55.18│
│归属母公司权益 │ 307405.59│ 305318.07│ 292607.86│ 289087.38│ 287081.02│ 282945.38│
│股东权益合计 │ 307644.05│ 305566.88│ 292608.63│ 289095.87│ 287112.40│ 283000.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34177.03│ 35543.07│ 36080.19│ 58286.25│ 43551.27│ 50197.58│
│存货 │ 40014.69│ 36675.28│ 32917.67│ 32076.02│ 35025.89│ 33288.04│
│应收票据及应收账款 │ 56907.24│ 55759.27│ 55491.32│ 59464.97│ 55033.74│ 55724.60│
│合同资产 │ 2677.56│ 2769.60│ 2681.82│ 2798.04│ 3133.38│ 3144.88│
│预付款项 │ 389.43│ 612.15│ 404.05│ 499.85│ 569.69│ 554.96│
│其他应收款 │ 2957.95│ 2756.02│ 3116.48│ 3926.39│ 4279.71│ 3912.55│
│流动资产合计 │ 257749.32│ 248862.75│ 257733.43│ 264123.84│ 249075.16│ 244097.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10596.02│ 10421.24│ 10810.60│ 11066.23│ 10483.66│ 9869.39│
│固定资产净额 │ 69624.48│ 70628.36│ 71121.41│ 71301.73│ 25332.84│ 25829.27│
│在建工程 │ 499.99│ 350.47│ 108.66│ 508.71│ 41147.08│ 39094.01│
│无形资产 │ 10229.08│ 10303.35│ 10372.93│ 10442.60│ 10482.79│ 10551.74│
│商誉 │ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│
│非流动资产合计 │ 112277.59│ 110938.17│ 111706.32│ 112680.43│ 105255.73│ 106380.19│
│资产总计 │ 370026.90│ 359800.92│ 369439.76│ 376804.27│ 354330.89│ 350478.10│
│应付票据及应付账款 │ 43709.76│ 41389.17│ 41581.42│ 44159.99│ 35560.96│ 36553.32│
│预收款项 │ 513.55│ 549.65│ 440.29│ 505.80│ 264.99│ 329.09│
│合同负债 │ 5296.34│ 5024.76│ 5864.06│ 3695.84│ 4563.04│ 4620.61│
│流动负债 │ 60239.95│ 56870.62│ 59586.15│ 68576.87│ 49327.15│ 52862.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2142.90│ 2108.32│ 2355.41│ 2660.51│ 2907.94│ 2819.73│
│负债合计 │ 62382.86│ 58978.94│ 61941.56│ 71237.38│ 52235.09│ 55682.61│
│实收资本 │ 115510.50│ 115510.50│ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│
│资本公积金 │ 392.32│ 324.40│ 3674.18│ 3674.18│ 3674.18│ 3583.59│
│盈余公积 │ 23839.35│ 23251.59│ 23452.29│ 23452.29│ 22082.66│ 22082.66│
│未分配利润 │ 172549.76│ 166969.95│ 173612.68│ 171669.53│ 169208.82│ 161147.00│
│少数股东权益 │ 238.46│ 245.26│ 244.81│ 248.82│ 251.55│ 0.41│
│归属母公司权益 │ 307405.59│ 300576.72│ 307253.38│ 305318.07│ 301844.24│ 294795.08│
│股东权益合计 │ 307644.05│ 300821.98│ 307498.20│ 305566.88│ 302095.80│ 294795.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66329.66│ 106630.93│ 89011.56│ 108638.27│ 112167.35│ 119318.19│
│营业总成本 │ 56670.49│ 86890.48│ 73343.27│ 88002.72│ 87153.59│ 94597.13│
│营业税金及附加 │ 1160.13│ 1420.28│ 1075.05│ 1346.41│ 1354.94│ 1196.87│
│销售费用 │ 8604.58│ 13781.94│ 10763.24│ 12278.53│ 11431.70│ 15344.09│
│财务费用 │ 108.69│ -478.14│ -1420.02│ -1206.96│ -2056.08│ -1080.61│
│管理费用 │ 4637.66│ 5375.89│ 5448.81│ 6211.44│ 5016.98│ 5231.28│
│资产减值损失 │ -513.32│ -1167.29│ -437.68│ 15.68│ -88.04│ -14.09│
│公允价值变动净收益 │ -2404.94│ 4501.72│ 1447.77│ -4840.21│ -6729.42│ 6144.33│
│投资收益 │ 2305.62│ 5887.06│ 2510.06│ 4129.59│ 4964.26│ 9673.03│
│营业利润 │ 9636.49│ 29463.73│ 21728.10│ 23519.51│ 27018.59│ 45838.17│
│营业外收入 │ 49.41│ 115.18│ 1098.55│ 539.28│ 325.43│ 300.69│
│营业外支出 │ 18.15│ 296.14│ 429.89│ 104.72│ 43.98│ 85.18│
│利润总额 │ 9667.76│ 29282.77│ 22396.77│ 23954.07│ 27300.04│ 46053.68│
│所得税 │ 1590.75│ 4224.91│ 3243.32│ 2571.35│ 2741.80│ 4659.38│
│净利润 │ 8077.00│ 25057.85│ 19153.45│ 21382.72│ 24558.24│ 41394.30│
│归属母公司净利润 │ 8087.36│ 25064.53│ 19161.17│ 21405.61│ 24582.04│ 41339.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66329.66│ 40253.57│ 17802.85│ 106630.93│ 71862.23│ 44689.75│
│营业总成本 │ 56670.49│ 34868.03│ 15907.32│ 86890.48│ 58175.33│ 36972.16│
│营业税金及附加 │ 1160.13│ 767.72│ 382.50│ 1420.28│ 930.58│ 604.33│
│销售费用 │ 8604.58│ 5638.20│ 2952.88│ 13781.94│ 8535.28│ 5082.85│
│财务费用 │ 108.69│ -50.14│ -170.14│ -478.14│ -390.54│ -354.14│
│管理费用 │ 4637.66│ 3132.98│ 1496.15│ 5375.89│ 3587.09│ 2267.03│
│资产减值损失 │ -513.32│ -397.19│ -11.76│ -1167.29│ -642.03│ -556.62│
│公允价值变动净收益 │ -2404.94│ -4948.89│ -1103.96│ 4501.72│ 3239.60│ 527.58│
│投资收益 │ 2305.62│ 1392.78│ 853.96│ 5887.06│ 3226.05│ 1846.93│
│营业利润 │ 9636.49│ 2756.61│ 2244.67│ 29463.73│ 18717.37│ 9200.06│
│营业外收入 │ 49.41│ 21.70│ 9.88│ 115.18│ 49.12│ 32.45│
│营业外支出 │ 18.15│ 12.30│ 6.16│ 296.14│ 281.41│ 24.85│
│利润总额 │ 9667.76│ 2766.01│ 2248.39│ 29282.77│ 18485.07│ 9207.67│
│所得税 │ 1590.75│ 649.08│ 309.24│ 4224.91│ 2536.54│ 1317.68│
│净利润 │ 8077.00│ 2116.93│ 1939.14│ 25057.85│ 15948.53│ 7889.99│
│归属母公司净利润 │ 8087.36│ 2120.49│ 1943.15│ 25064.53│ 15952.16│ 7890.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80057.11│ 112603.40│ 100253.38│ 120015.45│ 122388.52│ 132438.89│
│经营活动现金流出 │ 73822.66│ 96685.32│ 82428.97│ 97177.55│ 93836.07│ 110414.88│
│经营活动现金流量净额│ 6234.45│ 15918.08│ 17824.41│ 22837.91│ 28552.45│ 22024.02│
│投资活动现金流入 │ 156516.85│ 731624.31│ 358131.87│ 277568.27│ 141217.58│ 162789.41│
│投资活动现金流出 │ 175133.36│ 740434.42│ 363377.37│ 273385.50│ 179776.05│ 151258.63│
│投资活动现金流量净额│ -18616.52│ -8810.11│ -5245.49│ 4182.77│ -38558.46│ 11530.79│
│筹资活动现金流入 │ 972.38│ 251.27│ ---│ ---│ ---│ 18.51│
│筹资活动现金流出 │ 12503.46│ 5683.39│ 15637.32│ 19382.59│ 20515.44│ 10560.23│
│筹资活动现金流量净额│ -11531.08│ -5432.12│ -15637.32│ -19382.59│ -20515.44│ -10541.72│
│汇率变动对现金的影响│ -701.42│ -330.40│ 92.67│ 120.71│ 569.14│ -113.42│
│现金及等价物净增加额│ -24614.57│ 1345.45│ -2965.73│ 7758.80│ -29952.31│ 22899.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80057.11│ 50904.06│ 25587.20│ 112603.40│ 75573.59│ 47031.56│
│经营活动现金流出 │ 73822.66│ 49091.59│ 22261.16│ 96685.32│ 71384.62│ 44769.28│
│经营活动现金流量净额│ 6234.45│ 1812.48│ 3326.04│ 15918.08│ 4188.97│ 2262.28│
│投资活动现金流入 │ 156516.85│ 125261.58│ 60568.44│ 731624.31│ 483033.84│ 313760.61│
│投资活动现金流出 │ 175133.36│ 138487.23│ 82396.06│ 740434.42│ 494585.87│ 319152.27│
│投资活动现金流量净额│ -18616.52│ -13225.65│ -21827.62│ -8810.11│ -11552.03│ -5391.65│
│筹资活动现金流入 │ 972.38│ 116.81│ 202.77│ 251.27│ 165.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12503.46│ 12503.46│ 5683.39│ 5683.39│ 5683.39│ 3586.08│
│筹资活动现金流量净额│ -11531.08│ -12386.65│ -5480.63│ -5432.12│ -5518.39│ -3586.08│
│汇率变动对现金的影响│ -701.42│ -516.17│ -248.51│ -330.40│ -163.50│ -61.37│
│现金及等价物净增加额│ -24614.57│ -24316.00│ -24230.71│ 1345.45│ -13044.95│ -6776.82│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 14132.16│ 13.25│ 2720.73│ 10.85│
│二季报 │ 30557.59│ 28.66│ 5169.60│ 20.63│
│三季报 │ 27172.48│ 25.48│ 8061.82│ 32.16│
│四季报 │ 34768.70│ 32.61│ 9112.38│ 36.36│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16274.51│ 18.28│ 1469.43│ 7.67│
│二季报 │ 19653.01│ 22.08│ 4229.74│ 22.07│
│三季报 │ 23445.17│ 26.34│ 5854.36│ 30.55│
│四季报 │ 29638.87│ 33.30│ 7607.64│ 39.70│
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