财务分析☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1469.43│ 21405.61│ 13642.91│ 9235.75│
│净利润增长率(%) │ -68.28│ -12.92│ -16.53│ -23.53│
│扣非净利润(万) │ 1909.41│ 22088.74│ 13401.34│ 6675.58│
│营业总收入(万元) │ 16274.51│ 108638.27│ 73568.32│ 43667.44│
│总营收同比增长率(%) │ -9.95│ -3.15│ -5.27│ -4.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 7.43│ 4.74│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 15.48│ 15.49│ 15.15│
│净利润现金含量(%) │ 229.42│ 106.69│ 29.43│ -33.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0128│ 0.1850│ 0.1178│ 0.0797│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0163│ 0.1909│ 0.1146│ 0.0576│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.1830│ 0.1166│ 0.0790│
│每股资本公积金(元) │ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│
│每股未分配利润(元) │ 1.3080│ 1.2954│ 1.2338│ 1.2513│
│每股净资产(元) │ 2.4557│ 2.4713│ 2.4052│ 2.4181│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0288│ 0.1952│ 0.0343│ -0.0266│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4632.27│ 24582.04│ 16344.97│ 12077.95│
│归母净利(调整后:万) │ 4632.27│ 24582.04│ 16344.97│ 12077.95│
│净利润增长率(%) │ 477.88│ -40.54│ -45.91│ -27.78│
│扣非净利润(万) │ 2985.36│ 25040.04│ 17877.32│ 10140.41│
│营业总收(未调整:万) │ 18072.00│ 112167.35│ 77662.06│ 45931.63│
│营业总收(调整后:万) │ 18072.00│ 112167.35│ 77662.06│ 45931.63│
│总营收同比增长率(%) │ -1.75│ -5.99│ -3.22│ -4.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 8.63│ 5.77│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 14.45│ 16.44│ 15.99│ 16.01│
│净利润现金含量(%) │ -50.89│ 116.15│ 93.38│ 42.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0399│ 0.2101│ 0.1400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0255│ 0.2141│ 0.1528│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0396│ 0.2101│ 0.1397│ 0.1032│
│每股资本公积金(元) │ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│
│每股未分配利润(元) │ 1.3108│ 1.2712│ 1.2136│ 1.1771│
│每股净资产(元) │ 2.4917│ 2.4541│ 2.4089│ 2.3722│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0202│ 0.2441│ 0.1305│ 0.0441│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 4.78│ 4.85│ 5.01│
│速动比率 │ 4.39│ 4.23│ 4.20│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 15.48│ 15.49│ 15.15│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 7.27│ 45.40│ 8.26│ -6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.25│ 4.71│ 4.94│ 5.01│
│速动比率 │ 4.60│ 4.16│ 4.28│ 4.30│
│资产负债比率(%) │ 14.45│ 16.44│ 15.99│ 16.01│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -5.11│ 53.60│ 30.29│ 10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 2.21│ 1.43│ 0.88│
│存货周转率 │ 0.33│ 2.12│ 1.38│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.30│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 3.39│ 2.27│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 2.43│ 1.68│ 1.01│
│存货周转率 │ 0.35│ 2.11│ 1.36│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.31│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 3.95│ 3.41│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.33│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 7.40│ 4.85│ 3.26│
│销售毛利率 │ 44.99│ 44.59│ 42.93│ 41.50│
│营业利润率 │ 5.68│ 21.65│ 20.40│ 24.35│
│销售净利率 │ 9.03│ 19.68│ 18.52│ 21.11│
│总资产净利率 │ 0.43│ 6.24│ 4.03│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 8.56│ 5.80│ 4.35│
│销售毛利率 │ 41.74│ 44.02│ 44.40│ 44.01│
│营业利润率 │ 29.35│ 24.09│ 22.80│ 28.95│
│销售净利率 │ 25.59│ 21.89│ 21.03│ 26.29│
│总资产净利率 │ 1.35│ 7.23│ 4.87│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.95│ -3.15│ -5.27│ -4.93│
│营业利润增长率 │ -82.58│ -12.95│ -15.26│ -20.02│
│净利润增长率 │ -68.28│ -12.92│ -16.53│ -23.53│
│净资产增长率 │ -0.63│ 0.70│ -1.99│ -1.47│
│总资产增长率 │ -1.70│ -0.45│ -3.10│ -2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.75│ -5.99│ -3.22│ -4.12│
│营业利润增长率 │ 888.98│ -41.06│ -48.33│ -28.92│
│净利润增长率 │ 477.88│ -40.54│ -45.91│ -27.78│
│净资产增长率 │ 1.53│ 1.46│ -0.41│ -1.93│
│总资产增长率 │ -0.83│ 2.12│ -0.29│ -1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 12278.53│ 11431.70│ 7.41│
│管理费用 │--- │ 6211.44│ 5016.98│ 23.81│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -1206.96│ -2056.08│ 41.30│
│ │及汇兑损益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9177.82│ 8613.49│ 6.55│
│资产减值损失│本报告期计提的减│ 15.68│ -88.04│ 117.81│
│ │值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 0.62│ -10.44│ 105.97│
│ │处置收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期转回以前│ 539.28│ 325.43│ 65.71│
│ │年度计提的预计负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期较上年同│ 104.72│ 43.98│ 138.12│
│ │期捐赠支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 120015.45│ 122388.52│ -1.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97177.55│ 93836.07│ 3.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的政│ 22837.91│ 28552.45│ -20.01│
│的现金流量净│府补助和利息收入│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 277568.27│ 141217.58│ 96.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 273385.50│ 179776.05│ 52.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 4182.77│ -38558.46│ 110.85│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19382.59│ 20515.44│ -5.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19382.59│ -20515.44│ 5.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7758.80│ -29952.31│ 125.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 59218.48│ 52403.97│ 13.00│
│应收款项 │--- │ 50647.81│ 47659.22│ 6.27│
│合同资产 │--- │ 2617.75│ 3242.72│ -19.27│
│存货 │--- │ 27563.50│ 29298.24│ -5.92│
│投资性房地产│--- │ 6636.45│ 7128.93│ -6.91│
│长期股权投资│--- │ 10976.25│ 9864.17│ 11.27│
│固定资产 │--- │ 30636.12│ 33404.73│ -8.29│
│在建工程 │--- │ 22096.86│ 12695.76│ 74.05│
│合同负债 │--- │ 3932.51│ 3863.81│ 1.78│
│交易性金融资│--- │ 86539.71│ 112131.03│ -22.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8666.32│ 6509.18│ 33.14│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │子公司江苏新天在│ 4393.52│ 3274.17│ 34.19│
│ │建工程转入固定资│ │ │ │
│ │产，本报告期计提│ │ │ │
│ │的折旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -1082.37│ -1788.31│ 39.48│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期交易性金│ 2066.29│ 4023.35│ -48.64│
│ │融资产收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ -1792.30│ -7047.16│ 74.57│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动较上年同期减少│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期较上年计│ -1264.08│ -734.85│ -72.02│
│ │提的减值准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ 37.78│ -48.09│ 178.57│
│ │计提的减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司公益│ 7.76│ 43.54│ -82.17│
│ │性捐赠 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期子公司利│ -21.59│ -9.94│ -117.22│
│ │润较上年同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 4015.77│ 15263.26│ -73.69│
│的现金流量净│减少以及公司购买│ │ │ │
│额 │原材料支付的价款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -1755.85│ -26155.87│ 93.29│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期经营活动│ 34523.94│ 52403.97│ -34.12│
│ │产生的现金流减少│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末收到的│ 1422.81│ 684.26│ 107.93│
│ │银行承兑汇票尚未│ │ │ │
│ │背书转让 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期购买的长│ 6290.65│ ---│ ---│
│非流动资产 │期定期存款将于一│ │ │ │
│ │年内到期转入 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末子公司│ 55.82│ 14.80│ 277.22│
│ │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│在建工程 │本报告期基建项目│ 18369.55│ 12695.76│ 44.69│
│ │投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期部分项目│ 134.61│ 246.96│ -45.49│
│ │摊销完毕 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期末预收的│ 81.81│ 31.30│ 161.39│
│ │租金增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收的│ 5281.02│ 3863.81│ 36.68│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度计提的年终│ 2767.95│ 3984.93│ -30.54│
│ │奖在本报告期发放│ │ │ │
│应交税费 │报告期末应纳税所│ 1251.70│ 3985.54│ -68.59│
│ │得额较期初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期合同负债│ 664.24│ 478.68│ 38.76│
│ │增加，相应待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│库存股 │本报告期回购股份│ 5020.13│ 2968.42│ 69.12│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期子公司净│ 9.79│ 31.38│ -68.81│
│ │资产减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46623.45│ 59218.48│ 34523.94│ 40615.68│
│存货 │ 26743.81│ 27563.50│ 31390.16│ 32627.60│
│应收账款 │ 50704.37│ 50647.81│ 54951.48│ 51227.29│
│其他应收款 │ 4604.19│ 4147.30│ 4499.44│ 4741.76│
│流动资产合计 │ 230486.18│ 240249.86│ 235857.18│ 238105.41│
│长期股权投资 │ 10726.95│ 10976.25│ 9727.05│ 9599.66│
│固定资产净额 │ 30034.81│ 30636.12│ 31343.52│ 32052.35│
│无形资产 │ 10908.46│ 10982.80│ 11058.70│ 11134.61│
│非流动资产合计 │ 105742.70│ 101790.32│ 97079.96│ 95290.71│
│资产总计 │ 336228.88│ 342040.18│ 332937.13│ 333396.11│
│流动负债 │ 46391.15│ 50307.68│ 48644.55│ 47507.39│
│非流动负债 │ 2563.04│ 2636.63│ 2923.74│ 3001.77│
│负债合计 │ 48954.20│ 52944.31│ 51568.29│ 50509.17│
│实收资本 │ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│
│资本公积金 │ 3583.88│ 3584.33│ 3584.63│ 3584.63│
│盈余公积 │ 20550.61│ 20550.61│ 19995.57│ 19316.46│
│未分配利润 │ 153010.46│ 151541.04│ 144333.37│ 146380.86│
│少数股东权益 │ 8.22│ 8.49│ 9.79│ 14.36│
│股东权益合计 │ 287274.68│ 289095.87│ 281368.84│ 282886.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38932.75│ 52403.97│ 54361.86│ 52474.24│
│存货 │ 30243.85│ 29298.24│ 33240.14│ 34682.86│
│应收账款 │ 47764.45│ 47659.22│ 47486.20│ 45871.07│
│其他应收款 │ 4307.88│ 4726.76│ 4407.75│ 4504.16│
│流动资产合计 │ 242316.61│ 251016.75│ 248684.55│ 247181.50│
│长期股权投资 │ 10044.05│ 9864.17│ 8425.69│ 8306.17│
│固定资产净额 │ 32688.96│ 33404.73│ 22157.43│ 22725.15│
│无形资产 │ 11211.41│ 11285.70│ 11359.17│ 11437.45│
│非流动资产合计 │ 98414.04│ 92561.02│ 86782.74│ 83280.52│
│资产总计 │ 340730.65│ 343577.77│ 335467.29│ 330462.03│
│流动负债 │ 46141.64│ 53274.46│ 50388.34│ 49371.14│
│非流动负债 │ 3085.03│ 3190.91│ 3236.15│ 3539.81│
│负债合计 │ 49226.67│ 56465.37│ 53624.50│ 52910.95│
│实收资本 │ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│ 116980.15│
│资本公积金 │ 3584.63│ 3584.63│ 3584.63│ 3584.63│
│盈余公积 │ 19316.46│ 19316.46│ 17812.81│ 17812.81│
│未分配利润 │ 153332.43│ 148700.15│ 141966.73│ 137699.71│
│少数股东权益 │ 23.30│ 31.38│ 45.24│ 53.05│
│股东权益合计 │ 291503.98│ 287112.40│ 281842.80│ 277551.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16274.51│ 108638.27│ 73568.32│ 43667.44│
│营业成本 │ 8952.92│ 60195.48│ 41982.94│ 25545.31│
│营业税金及附加 │ 243.37│ 1346.41│ 922.02│ 562.51│
│销售费用 │ 2341.94│ 12278.53│ 8391.78│ 5159.82│
│财务费用 │ -542.46│ -1206.96│ -1082.37│ -893.80│
│管理费用 │ 1443.60│ 6211.44│ 4393.52│ 3011.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 614.58│ -4840.21│ -1792.30│ 454.16│
│投资收益 │ -2516.72│ 4129.59│ 2066.29│ 2611.63│
│营业利润 │ 923.97│ 23519.51│ 15006.20│ 10633.55│
│营业外收入 │ 892.09│ 539.28│ 221.18│ 152.62│
│营业外支出 │ 14.04│ 104.72│ 7.76│ 7.14│
│利润总额 │ 1802.02│ 23954.07│ 15219.62│ 10779.03│
│所得税 │ 332.85│ 2571.35│ 1598.30│ 1560.29│
│净利润 │ 1469.16│ 21382.72│ 13621.32│ 9218.73│
│归属母公司净利润 │ 1469.43│ 21405.61│ 13642.91│ 9235.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18072.00│ 112167.35│ 77662.06│ 45931.63│
│营业成本 │ 10528.07│ 62792.58│ 43183.35│ 25718.34│
│营业税金及附加 │ 230.45│ 1354.94│ 951.57│ 542.73│
│销售费用 │ 2076.00│ 11431.70│ 8147.86│ 5084.70│
│财务费用 │ -240.01│ -2056.08│ -1788.31│ -952.13│
│管理费用 │ 1337.77│ 5016.98│ 3274.17│ 2030.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1051.31│ -6729.42│ -7047.16│ -1285.95│
│投资收益 │ 960.04│ 4964.26│ 4023.35│ 2588.60│
│营业利润 │ 5304.99│ 27018.59│ 17708.72│ 13295.26│
│营业外收入 │ 81.21│ 325.43│ 243.62│ 169.97│
│营业外支出 │ 5.05│ 43.98│ 43.54│ 39.85│
│利润总额 │ 5381.15│ 27300.04│ 17908.79│ 13425.38│
│所得税 │ 756.96│ 2741.80│ 1573.77│ 1349.57│
│净利润 │ 4624.20│ 24558.24│ 16335.02│ 12075.82│
│归属母公司净利润 │ 4632.27│ 24582.04│ 16344.97│ 12077.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21995.47│ 120015.45│ 78224.52│ 48023.87│
│经营活动现金流出 │ 18624.28│ 97177.55│ 74208.74│ 51137.12│
│经营活动现金流量净额│ 3371.19│ 22837.91│ 4015.77│ -3113.25│
│投资活动现金流入 │ 112812.36│ 277568.27│ 177274.62│ 110935.50│
│资本性支出 │ 5669.47│ 13185.01│ 8512.30│ 5808.38│
│投资活动现金流出 │ 125331.71│ 273385.50│ 179030.47│ 105984.17│
│投资活动现金流量净额│ -12519.35│ 4182.77│ -1755.85│ 4951.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3290.51│ 19382.59│ 19382.28│ 13463.36│
│筹资活动现金流量净额│ -3290.51│ -19382.59│ -19382.28│ -13463.36│
│汇率变动对现金的影响│ 19.62│ 120.71│ 244.00│ 283.45│
│现金及等价物净增加额│ -12419.04│ 7758.80│ -16878.36│ -11341.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21871.65│ 122388.52│ 86148.67│ 50893.93│
│经营活动现金流出 │ 24229.20│ 93836.07│ 70885.41│ 45734.92│
│经营活动现金流量净额│ -2357.55│ 28552.45│ 15263.26│ 5159.02│
│投资活动现金流入 │ 48157.22│ 141217.58│ 104204.03│ 66499.65│
│资本性支出 │ 3653.67│ 12788.75│ 9811.31│ 5519.19│
│投资活动现金流出 │ 58561.14│ 179776.05│ 130359.90│ 84178.06│
│投资活动现金流量净额│ -10403.92│ -38558.46│ -26155.87│ -17678.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 220.68│ 20515.44│ 17547.02│ 17547.02│
│筹资活动现金流量净额│ -220.68│ -20515.44│ -17547.02│ -17547.02│
│汇率变动对现金的影响│ -82.55│ 569.14│ 682.48│ 275.94│
│现金及等价物净增加额│ -13064.70│ -29952.31│ -27757.15│ -29790.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18072.00│ 16.64│ 4632.27│ 21.64│
│二季报 │ 25595.44│ 23.56│ 4603.48│ 21.51│
│三季报 │ 29900.88│ 27.52│ 4407.16│ 20.59│
│四季报 │ 35069.95│ 32.28│ 7762.70│ 36.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18394.81│ 16.40│ 801.60│ 3.26│
│二季报 │ 27536.82│ 24.55│ 11276.34│ 45.87│
│三季报 │ 31730.44│ 28.29│ 4267.02│ 17.36│
│四季报 │ 34505.29│ 30.76│ 8237.07│ 33.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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