财务分析☆ ◇300260 新莱应材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19803.15│ 23590.26│ 34479.06│ 16981.11│ 8256.81│ 6230.18│
│净利润增长率(%) │ 17.63│ -31.58│ 103.04│ 105.66│ 32.53│ 61.29│
│扣非净利润(万) │ 18360.71│ 22876.14│ 34434.55│ 16151.18│ 7060.34│ 5497.52│
│营业总收入(万元) │ 216148.70│ 271139.77│ 262006.41│ 205441.23│ 132304.72│ 138723.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.35│ 3.49│ 27.53│ 55.28│ -4.63│ 18.10│
│加权净资产收益率(%) │ 10.50│ 13.91│ 24.07│ 14.28│ 8.43│ 8.35│
│资产负债比率(%) │ 59.74│ 58.91│ 56.41│ 56.61│ 52.06│ 64.89│
│净利润现金含量(%) │ 104.89│ 92.88│ -7.47│ 102.68│ 132.10│ 144.84│
│基本每股收益(元) │ 0.4856│ 0.5800│ 1.5200│ 0.7500│ 0.4100│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4502│ 0.5600│ 1.5200│ 0.7100│ 0.3500│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4856│ 0.5785│ 1.5219│ 0.7495│ 0.3644│ 0.3085│
│每股资本公积金(元) │ 0.9239│ 0.9239│ 2.4630│ 2.4630│ 2.4630│ 1.5545│
│每股未分配利润(元) │ 2.7344│ 2.3088│ 3.3059│ 1.9645│ 1.3106│ 1.1714│
│每股净资产(元) │ 4.7298│ 4.3643│ 7.0487│ 5.5960│ 4.8980│ 3.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5094│ 0.5373│ -0.1138│ 0.7696│ 0.4814│ 0.4469│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19803.15│ 14048.04│ 6849.88│ 23590.26│ 16834.66│ 11069.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16834.66│ 11069.04│
│净利润增长率(%) │ 17.63│ 26.91│ 27.36│ -31.58│ -38.81│ -29.08│
│扣非净利润(万) │ 18360.71│ 13213.23│ 5963.27│ 22876.14│ 16316.69│ 10797.15│
│营业总收(未调整:万) │ 216148.70│ 141816.34│ 68881.05│ 271139.77│ 197658.34│ 126814.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 197658.34│ 126814.55│
│总营收同比增长率(%) │ 9.35│ 11.83│ 7.84│ 3.49│ -0.70│ 3.58│
│加权净资产收益率(%) │ 10.50│ 7.63│ 3.77│ 13.91│ 9.97│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 59.74│ 58.05│ 59.31│ 58.91│ 58.12│ 56.53│
│净利润现金含量(%) │ 104.89│ 65.47│ 16.81│ 92.88│ 67.00│ 97.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4856│ 0.3445│ 0.1680│ 0.5800│ 0.4128│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4502│ 0.3240│ 0.1462│ 0.5600│ 0.4001│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4856│ 0.3445│ 0.1680│ 0.5785│ 0.4128│ 0.2714│
│每股资本公积金(元) │ 0.9239│ 0.9239│ 0.9239│ 0.9239│ 0.9239│ 0.9239│
│每股未分配利润(元) │ 2.7344│ 2.6533│ 2.4872│ 2.3088│ 2.1957│ 2.0169│
│每股净资产(元) │ 4.7298│ 4.6487│ 4.4864│ 4.3643│ 4.2510│ 4.1090│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5094│ 0.2255│ 0.0282│ 0.5373│ 0.2766│ 0.2653│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.35│ 1.39│ 1.36│ 1.45│ 1.31│
│速动比率 │ 0.65│ 0.57│ 0.58│ 0.63│ 0.71│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 59.74│ 58.91│ 56.41│ 56.61│ 52.06│ 64.89│
│产权比率 │ 1.49│ 1.44│ 1.30│ 1.31│ 1.09│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.11│ -0.01│ 0.12│ 0.11│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.34│ 1.35│ 1.45│ 1.45│
│速动比率 │ 0.65│ 0.59│ 0.60│ 0.57│ 0.62│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 59.74│ 58.05│ 59.31│ 58.91│ 58.12│ 56.53│
│产权比率 │ 1.49│ 1.39│ 1.46│ 1.44│ 1.39│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.04│ 0.01│ 0.11│ 0.06│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.55│ 3.86│ 4.57│ 4.68│ 3.35│ 3.54│
│存货周转率 │ 1.03│ 1.35│ 1.51│ 1.72│ 1.32│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.05│ 1.21│ 1.20│ 0.86│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 3.21│ 3.69│ 3.80│ 2.83│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.68│ 0.79│ 0.78│ 0.56│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.80│ 0.92│ 3.86│ 2.94│ 1.94│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.67│ 0.32│ 1.35│ 1.00│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.51│ 0.24│ 1.05│ 0.77│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.60│ 0.77│ 3.21│ 2.38│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.16│ 0.68│ 0.50│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.27│ 13.25│ 21.59│ 13.39│ 7.44│ 7.55│
│销售毛利率 │ 25.00│ 25.58│ 29.64│ 24.73│ 26.70│ 27.53│
│营业利润率 │ 10.39│ 9.67│ 15.33│ 9.48│ 6.83│ 4.83│
│销售净利率 │ 9.15│ 8.69│ 13.17│ 8.28│ 6.22│ 4.48│
│总资产净利率 │ 4.32│ 5.87│ 10.42│ 6.46│ 3.50│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.27│ 7.41│ 3.74│ 13.25│ 9.71│ 6.61│
│销售毛利率 │ 25.00│ 25.57│ 25.32│ 25.58│ 25.14│ 24.82│
│营业利润率 │ 10.39│ 11.26│ 11.29│ 9.67│ 9.89│ 10.12│
│销售净利率 │ 9.15│ 9.89│ 9.92│ 8.69│ 8.52│ 8.71│
│总资产净利率 │ 4.32│ 3.16│ 1.54│ 5.87│ 4.30│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.35│ 3.49│ 27.53│ 55.28│ -4.63│ 18.10│
│营业利润增长率 │ 14.81│ -34.72│ 106.35│ 115.53│ 34.81│ 77.61│
│净利润增长率 │ 17.63│ -31.58│ 103.04│ 105.66│ 32.53│ 61.29│
│净资产增长率 │ 8.38│ 11.45│ 25.96│ 14.25│ 34.48│ 14.21│
│总资产增长率 │ 10.60│ 18.16│ 25.23│ 26.18│ -1.78│ 22.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.35│ 11.83│ 7.84│ 3.49│ -0.70│ 3.58│
│营业利润增长率 │ 14.81│ 24.44│ 30.89│ -34.72│ -38.52│ -28.74│
│净利润增长率 │ 17.63│ 26.91│ 27.36│ -31.58│ -38.81│ -29.08│
│净资产增长率 │ 8.38│ 6.52│ 2.80│ 11.45│ 8.56│ 4.93│
│总资产增长率 │ 10.60│ 4.29│ 3.79│ 18.16│ 12.94│ 5.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期开立银行承兑│ 45791.99│ 29599.16│ 54.71│
│ │汇票保证金及回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │该科目与应收款项│ 1365.40│ 2014.72│ -32.23│
│ │融资重分类 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3273.03│ 2371.40│ 38.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付定金押金│ 770.42│ 1371.55│ -43.83│
│ │收回 │ │ │ │
│在建工程 │母公司及子公司碧│ 25660.60│ 18166.09│ 41.26│
│ │海新建厂房 │ │ │ │
│无形资产 │子公司碧海购买土│ 19044.14│ 10556.98│ 80.39│
│ │地 │ │ │ │
│应付票据 │本期货款结算方式│ 31551.71│ 17910.40│ 76.16│
│ │更多的采用承兑汇│ │ │ │
│ │票的方式 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 3124.08│ 2246.05│ 39.09│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 38185.32│ 26825.33│ 42.35│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 3998.32│ 2000.00│ 99.92│
│其他综合收益│本期汇率变动 │ 324.78│ 775.38│ -58.11│
│其他收益 │先进制造业企业增│ 1844.86│ 1068.82│ 72.61│
│ │值税加计抵减 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回前期坏账│ -295.19│ -518.02│ 43.02│
│资产减值损失│子公司碧海计提存│ -42.33│ 93.63│ -145.21│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理等离子切│ -25.02│ -9.87│ -153.63│
│ │割机等 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司碧海物流赔│ 61.55│ 33.44│ 84.04│
│ │付等 │ │ │ │
│营业外支出 │上期母公司对外捐│ 174.86│ 454.19│ -61.50│
│ │赠 │ │ │ │
│少数股东损益│本期新增投资比例│ -20.92│ 7.90│ -364.86│
│ │为70%的子公司 │ │ │ │
│外币财务报表│本期汇率变动 │ -450.61│ 517.59│ -187.06│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期订单增加收款│ 20772.15│ 11279.72│ 84.15│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36200.31│ 29599.16│ 22.30│
│应收款项 │--- │ 82438.73│ 75355.94│ 9.40│
│存货 │--- │ 158877.42│ 158313.11│ 0.36│
│投资性房地产│--- │ 3419.66│ 3541.01│ -3.43│
│固定资产 │--- │ 87995.14│ 89275.98│ -1.43│
│在建工程 │--- │ 21477.63│ 18166.09│ 18.23│
│使用权资产 │--- │ 3333.07│ 3668.43│ -9.14│
│短期借款 │--- │ 70390.92│ 70543.30│ -0.22│
│合同负债 │--- │ 12269.17│ 13894.82│ -11.70│
│长期借款 │--- │ 42871.18│ 47856.87│ -10.42│
│租赁负债 │--- │ 2995.73│ 3057.81│ -2.03│
│营业收入 │--- │ 141816.34│ 126814.55│ 11.83│
│营业成本 │--- │ 105559.03│ 95337.20│ 10.72│
│销售费用 │--- │ 8195.99│ 7221.09│ 13.50│
│管理费用 │--- │ 5683.98│ 5165.80│ 10.03│
│财务费用 │--- │ 1992.99│ 1642.92│ 21.31│
│所得税费用 │报告期内利润同比│ 1840.22│ 1357.59│ 35.55│
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 9196.92│ 10817.47│ -14.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13564.06│ -15498.57│ 12.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 6558.34│ 744.56│ 780.84│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2395.65│ -3830.31│ 162.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 45791.99│ 29599.16│ 24739.91│ 26007.57│ 26924.79│ 40248.24│
│存货 │ 157569.31│ 158313.11│ 140940.06│ 103335.03│ 76580.35│ 70017.62│
│应收账款 │ 94197.23│ 75355.94│ 64993.94│ 49609.74│ 38104.12│ 40931.58│
│其他应收款 │ 770.42│ 1371.55│ 1208.22│ 1225.09│ 849.15│ 430.91│
│流动资产合计 │ 308777.52│ 274300.93│ 242028.91│ 192569.63│ 149621.82│ 157900.00│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 88383.99│ 89275.98│ 79768.22│ 62073.65│ 45993.96│ 47511.25│
│无形资产 │ 19044.14│ 10556.98│ 6917.11│ 6947.50│ 7133.88│ 7357.91│
│非流动资产合计 │ 172354.47│ 160729.01│ 126130.66│ 101420.79│ 83370.24│ 79311.10│
│资产总计 │ 481131.99│ 435029.94│ 368159.57│ 293990.42│ 232992.05│ 237211.10│
│流动负债 │ 232061.42│ 203766.37│ 173811.49│ 141166.95│ 103498.74│ 120155.46│
│非流动负债 │ 55381.97│ 52521.45│ 33865.45│ 25271.49│ 17785.25│ 33763.65│
│负债合计 │ 287443.39│ 256287.82│ 207676.94│ 166438.44│ 121283.99│ 153919.11│
│实收资本 │ 40780.68│ 40780.68│ 22655.93│ 22655.93│ 22655.93│ 20194.00│
│资本公积金 │ 37677.09│ 37677.09│ 55801.84│ 55801.84│ 55801.84│ 31391.12│
│盈余公积 │ 6591.05│ 6591.05│ 5918.53│ 3642.55│ 2607.94│ 2408.09│
│未分配利润 │ 111510.98│ 94154.67│ 74897.57│ 44506.97│ 29693.26│ 23655.70│
│少数股东权益 │ 802.35│ 763.27│ 786.97│ 768.64│ 739.72│ 773.66│
│股东权益合计 │ 193688.60│ 178742.13│ 160482.63│ 127551.98│ 111708.06│ 83291.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45791.99│ 36200.31│ 40634.59│ 29599.16│ 31466.67│ 24138.67│
│存货 │ 157569.31│ 158877.42│ 159422.54│ 158313.11│ 154283.62│ 148978.82│
│应收账款 │ 94197.23│ 82438.73│ 74631.22│ 75355.94│ 69594.12│ 65469.83│
│其他应收款 │ 770.42│ 1101.76│ 1814.72│ 1371.55│ 2137.82│ 1168.68│
│流动资产合计 │ 308777.52│ 285851.33│ 288681.89│ 274300.93│ 269249.14│ 250831.81│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 88383.99│ 87995.14│ 90686.44│ 89275.98│ 86626.08│ 83830.58│
│无形资产 │ 19044.14│ 19191.59│ 14055.71│ 10556.98│ 10675.95│ 7283.23│
│非流动资产合计 │ 172354.47│ 167851.36│ 162815.33│ 160729.01│ 146558.62│ 136360.41│
│资产总计 │ 481131.99│ 453702.69│ 451497.23│ 435029.94│ 415807.77│ 387192.22│
│流动负债 │ 232061.42│ 215615.53│ 214933.93│ 203766.37│ 186075.03│ 172830.34│
│非流动负债 │ 55381.97│ 47766.05│ 52828.20│ 52521.45│ 55577.52│ 46030.13│
│负债合计 │ 287443.39│ 263381.58│ 267762.13│ 256287.82│ 241652.55│ 218860.47│
│实收资本 │ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│
│资本公积金 │ 37677.09│ 37677.09│ 37677.09│ 37677.09│ 37677.09│ 37677.09│
│盈余公积 │ 6591.05│ 6591.05│ 6428.42│ 6591.05│ 5918.53│ 5918.53│
│未分配利润 │ 111510.98│ 108202.70│ 101431.33│ 94154.67│ 89540.22│ 82250.80│
│少数股东权益 │ 802.35│ 743.91│ 776.14│ 763.27│ 794.86│ 765.27│
│股东权益合计 │ 193688.60│ 190321.11│ 183735.09│ 178742.13│ 174155.22│ 168331.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 216148.70│ 271139.77│ 262006.41│ 205441.23│ 132304.72│ 138723.03│
│营业成本 │ 162108.62│ 201768.83│ 184354.78│ 154643.23│ 96973.69│ 100536.18│
│营业税金及附加 │ 879.97│ 1349.82│ 956.49│ 933.21│ 831.75│ 715.19│
│销售费用 │ 12457.69│ 15970.93│ 12575.12│ 11735.33│ 8992.39│ 13501.69│
│财务费用 │ 3263.60│ 3890.45│ 4106.31│ 3317.27│ 3991.94│ 3762.37│
│管理费用 │ 8655.92│ 10869.19│ 10370.36│ 8343.42│ 7427.09│ 7521.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.98│ -2.23│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 15.79│ -16.66│ -31.66│
│营业利润 │ 22452.45│ 26227.80│ 40176.74│ 19469.88│ 9033.41│ 6700.68│
│营业外收入 │ 61.55│ 562.36│ 32.54│ 377.38│ 22.54│ 112.81│
│营业外支出 │ 174.86│ 573.38│ 696.52│ 93.50│ 200.51│ 55.87│
│利润总额 │ 22339.14│ 26216.79│ 39512.77│ 19753.76│ 8855.44│ 6757.62│
│所得税 │ 2556.90│ 2650.23│ 5015.37│ 2743.73│ 632.57│ 547.80│
│净利润 │ 19782.23│ 23566.56│ 34497.39│ 17010.03│ 8222.87│ 6209.82│
│归属母公司净利润 │ 19803.15│ 23590.26│ 34479.06│ 16981.11│ 8256.81│ 6230.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 216148.70│ 141816.34│ 68881.05│ 271139.77│ 197658.34│ 126814.55│
│营业成本 │ 162108.62│ 105559.03│ 51439.76│ 201768.83│ 147975.31│ 95337.20│
│营业税金及附加 │ 879.97│ 533.95│ 258.08│ 1349.82│ 960.96│ 613.96│
│销售费用 │ 12457.69│ 8195.99│ 4150.28│ 15970.93│ 11437.65│ 7221.09│
│财务费用 │ 3263.60│ 1992.99│ 1079.76│ 3890.45│ 2905.47│ 1642.92│
│管理费用 │ 8655.92│ 5683.98│ 2645.54│ 10869.19│ 7878.30│ 5165.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.98│ -1.98│ -2.23│ -2.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 22452.45│ 15975.52│ 7778.00│ 26227.80│ 19555.96│ 12838.16│
│营业外收入 │ 61.55│ 21.85│ 29.84│ 562.36│ 33.44│ 9.40│
│营业外支出 │ 174.86│ 128.47│ 32.02│ 573.38│ 454.19│ 442.62│
│利润总额 │ 22339.14│ 15868.90│ 7775.81│ 26216.79│ 19135.21│ 12404.94│
│所得税 │ 2556.90│ 1840.22│ 946.16│ 2650.23│ 2292.66│ 1357.59│
│净利润 │ 19782.23│ 14028.68│ 6829.65│ 23566.56│ 16842.55│ 11047.35│
│归属母公司净利润 │ 19803.15│ 14048.04│ 6849.88│ 23590.26│ 16834.66│ 11069.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242474.57│ 253946.15│ 247507.09│ 199527.57│ 111304.25│ 130809.21│
│经营活动现金流出 │ 221702.42│ 232035.26│ 250084.21│ 182091.70│ 100396.89│ 121785.44│
│经营活动现金流量净额│ 20772.15│ 21910.89│ -2577.13│ 17435.88│ 10907.37│ 9023.76│
│投资活动现金流入 │ 7.27│ 37.10│ 11.65│ 3009.40│ 9.74│ 15.32│
│资本性支出 │ 20814.04│ 43926.57│ 22653.57│ 15107.53│ 9437.48│ 4783.39│
│投资活动现金流出 │ 22412.28│ 43926.57│ 25653.57│ 15107.53│ 12437.56│ 4783.39│
│投资活动现金流量净额│ -22405.01│ -43889.47│ -25641.92│ -12098.14│ -12427.81│ -4768.07│
│筹资活动现金流入 │ 100987.24│ 134467.24│ 118488.35│ 79634.37│ 64755.85│ 91498.05│
│筹资活动现金流出 │ 88917.94│ 115436.27│ 88015.38│ 85973.63│ 78604.52│ 72332.56│
│筹资活动现金流量净额│ 12069.30│ 19030.97│ 30472.97│ -6339.26│ -13848.67│ 19165.49│
│汇率变动对现金的影响│ -133.38│ 13.76│ 251.39│ -136.81│ -377.71│ 6.62│
│现金及等价物净增加额│ 10303.06│ -2933.84│ 2505.31│ -1138.32│ -15746.83│ 23427.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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