财务分析☆ ◇300260 新莱应材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16834.66│ 11069.04│ 5378.16│ 34479.06│
│净利润增长率(%) │ -38.81│ -29.08│ -32.60│ 103.04│
│扣非净利润(万) │ 16316.69│ 10797.15│ 5119.37│ 34434.55│
│营业总收入(万元) │ 197658.34│ 126814.55│ 63872.19│ 262006.41│
│总营收同比增长率(%) │ -0.70│ 3.58│ 1.61│ 27.53│
│加权净资产收益率(%) │ 9.97│ 6.71│ 3.30│ 24.07│
│资产负债比率(%) │ 58.12│ 56.53│ 54.72│ 56.41│
│净利润现金含量(%) │ 67.00│ 97.73│ 47.17│ -7.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4128│ 0.2700│ 0.2374│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4001│ 0.2600│ 0.2260│ 1.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4128│ 0.2714│ 0.2374│ 1.5219│
│每股资本公积金(元) │ 0.9239│ 0.9239│ 2.4630│ 2.4630│
│每股未分配利润(元) │ 2.1957│ 2.0169│ 3.5807│ 3.3059│
│每股净资产(元) │ 4.2510│ 4.1090│ 7.3273│ 7.0487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2766│ 0.2653│ 0.1120│ -0.1138│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27509.96│ 15607.98│ 7979.48│ 16981.11│
│归母净利(调整后:万) │ 27509.96│ 15607.98│ 7979.48│ 16981.11│
│净利润增长率(%) │ 128.12│ 129.91│ 149.09│ 105.66│
│扣非净利润(万) │ 27327.31│ 15469.26│ 7945.57│ 16151.18│
│营业总收(未调整:万) │ 199043.17│ 122433.56│ 62861.50│ 205441.23│
│营业总收(调整后:万) │ 199043.17│ 122433.56│ 62861.50│ 205441.23│
│总营收同比增长率(%) │ 34.64│ 36.57│ 47.29│ 55.28│
│加权净资产收益率(%) │ 19.47│ 11.68│ 6.04│ 14.28│
│资产负债比率(%) │ 57.33│ 58.71│ 58.36│ 56.61│
│净利润现金含量(%) │ 40.43│ -76.25│ 72.38│ 102.68│
│基本每股收益(元) │ 1.2142│ 0.6900│ 0.3522│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2062│ 0.6800│ 0.3507│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2143│ 0.6889│ 0.3522│ 0.7495│
│每股资本公积金(元) │ 2.4630│ 2.4630│ 2.4630│ 2.4630│
│每股未分配利润(元) │ 3.1155│ 2.5734│ 2.2661│ 1.9645│
│每股净资产(元) │ 6.7492│ 6.2044│ 5.8607│ 5.5960│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4910│ -0.5253│ 0.2549│ 0.7696│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.52│ 1.39│
│速动比率 │ 0.62│ 0.59│ 0.62│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 58.12│ 56.53│ 54.72│ 56.41│
│产权比率 │ 1.39│ 1.31│ 1.21│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 6.06│ 6.26│ 1.61│ -1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.33│ 1.31│ 1.36│
│速动比率 │ 0.62│ 0.60│ 0.63│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 57.33│ 58.71│ 58.36│ 56.61│
│产权比率 │ 1.35│ 1.43│ 1.41│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 6.33│ -6.91│ 3.50│ 12.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.94│ 1.05│ 4.57│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.34│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.27│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.55│ 0.79│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.17│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.28│ 2.16│ 1.17│ 4.68│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.77│ 0.42│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.58│ 0.31│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 1.91│ 1.01│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.38│ 0.20│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.71│ 6.61│ 3.24│ 21.59│
│销售毛利率 │ 25.14│ 24.82│ 24.82│ 29.64│
│营业利润率 │ 9.89│ 10.12│ 9.30│ 15.33│
│销售净利率 │ 8.52│ 8.71│ 8.38│ 13.17│
│总资产净利率 │ 4.30│ 2.93│ 1.46│ 10.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.99│ 11.10│ 6.01│ 13.39│
│销售毛利率 │ 28.82│ 28.10│ 27.64│ 24.73│
│营业利润率 │ 15.98│ 14.71│ 14.77│ 9.48│
│销售净利率 │ 13.83│ 12.77│ 12.69│ 8.28│
│总资产净利率 │ 8.41│ 4.91│ 2.60│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.70│ 3.58│ 1.61│ 27.53│
│营业利润增长率 │ -38.52│ -28.74│ -36.01│ 106.35│
│净利润增长率 │ -38.81│ -29.08│ -32.60│ 103.04│
│净资产增长率 │ 8.56│ 4.93│ 3.95│ 25.96│
│总资产增长率 │ 12.94│ 5.17│ 0.06│ 25.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.64│ 36.57│ 47.29│ 55.28│
│营业利润增长率 │ 127.84│ 122.74│ 151.10│ 115.53│
│净利润增长率 │ 128.12│ 129.91│ 149.09│ 105.66│
│净资产增长率 │ 20.61│ 10.87│ 4.73│ 14.25│
│总资产增长率 │ 22.53│ 16.46│ 9.08│ 26.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的承兑汇│ 294.99│ 1098.93│ -73.16│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收银行承兑│ 3906.72│ 1774.77│ 120.13│
│ │票据同比增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到的押金、│ 2137.82│ 1208.22│ 76.94│
│ │保证金同比增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵扣额增│ 3256.92│ 2183.34│ 49.17│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │台湾新莱在建工程│ 13322.94│ 7343.23│ 81.43│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买的土地使│ 10675.95│ 6917.11│ 54.34│
│ │用权增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 2810.10│ 1989.60│ 41.24│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付款增加 │ 8283.66│ 4614.55│ 79.51│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期货款结算方式│ 12810.32│ 8642.42│ 48.23│
│ │更多的采用承兑汇│ │ │ │
│ │票的形式 │ │ │ │
│其他应付款 │收到押金增加 │ 5081.62│ 2990.57│ 69.92│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 17500.43│ 11737.60│ 49.10│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应税款│ 1903.18│ 909.89│ 109.17│
│ │重分类增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 51483.52│ 30477.59│ 68.92│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 730.74│ 31.98│ 2184.71│
│债 │增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 40780.68│ 22655.93│ 80.00│
│ │股本增加 │ │ │ │
│资本公积 │资本公积转增股本│ 37677.09│ 55801.84│ -32.48│
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -556.16│ 421.79│ -231.86│
│ │差额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交税金同比│ 960.96│ 666.47│ 44.19│
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目增加│ 7579.25│ 5765.75│ 31.45│
│ │，新产品开发增加│ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较同│ 1068.82│ 247.41│ 332.00│
│ │比增长 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理报废资产│ -9.87│ -6.99│ -41.06│
│营业外收入 │本期营业外收入增│ 33.44│ 24.28│ 37.72│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 454.19│ 46.77│ 871.21│
│利润总额 │本期产品毛利率同│ 19135.21│ 31783.69│ -39.80│
│ │比降低 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润同比减少│ 2292.66│ 4249.31│ -46.05│
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 15822.08│ 6937.83│ 128.06│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24138.67│ 24739.91│ -2.43│
│应收款项 │--- │ 65469.83│ 64993.94│ 0.73│
│存货 │--- │ 148978.82│ 140940.06│ 5.70│
│投资性房地产│--- │ 3605.74│ 3727.09│ -3.26│
│固定资产 │--- │ 83830.58│ 79768.22│ 5.09│
│在建工程 │--- │ 8939.34│ 7343.23│ 21.74│
│使用权资产 │--- │ 3762.02│ 3975.06│ -5.36│
│短期借款 │--- │ 67459.30│ 67901.55│ -0.65│
│合同负债 │--- │ 11732.22│ 16797.48│ -30.15│
│长期借款 │--- │ 41886.27│ 30477.59│ 37.43│
│租赁负债 │--- │ 3098.90│ 2935.65│ 5.56│
│营业收入 │--- │ 126814.55│ 122433.56│ 3.58│
│营业成本 │--- │ 95337.20│ 88027.12│ 8.30│
│销售费用 │--- │ 7221.09│ 5838.06│ 23.69│
│管理费用 │--- │ 5165.80│ 4642.34│ 11.28│
│财务费用 │--- │ 1642.92│ 1797.26│ -8.59│
│所得税费用 │报告期内利润同比│ 1357.59│ 2355.35│ -42.36│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4458.21│ 3516.50│ 26.78│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 10817.47│ -11901.46│ 190.89│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15498.57│ -15092.68│ -2.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 744.56│ 24573.97│ -96.97│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3830.31│ -2393.81│ -60.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31466.67│ 24138.67│ 24835.86│ 24739.91│
│存货 │ 154283.62│ 148978.82│ 142380.01│ 140940.06│
│应收账款 │ 69594.12│ 65469.83│ 57124.12│ 64993.94│
│其他应收款 │ 2137.82│ 1168.68│ 1093.92│ 1208.22│
│流动资产合计 │ 269249.14│ 250831.81│ 239596.36│ 242028.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86626.08│ 83830.58│ 81276.84│ 79768.22│
│无形资产 │ 10675.95│ 7283.23│ 7143.88│ 6917.11│
│非流动资产合计 │ 146558.62│ 136360.41│ 128783.09│ 126130.66│
│资产总计 │ 415807.77│ 387192.22│ 368379.45│ 368159.57│
│流动负债 │ 186075.03│ 172830.34│ 157907.02│ 173811.49│
│非流动负债 │ 55577.52│ 46030.13│ 43681.60│ 33865.45│
│负债合计 │ 241652.55│ 218860.47│ 201588.62│ 207676.94│
│实收资本 │ 40780.68│ 40780.68│ 22655.93│ 22655.93│
│资本公积金 │ 37677.09│ 37677.09│ 55801.84│ 55801.84│
│盈余公积 │ 5918.53│ 5918.53│ 5918.53│ 5918.53│
│未分配利润 │ 89540.22│ 82250.80│ 81123.23│ 74897.57│
│少数股东权益 │ 794.86│ 765.27│ 784.86│ 786.97│
│股东权益合计 │ 174155.22│ 168331.76│ 166790.84│ 160482.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22578.40│ 23198.64│ 29489.75│ 26007.57│
│存货 │ 131560.68│ 126159.30│ 112513.59│ 103335.03│
│应收账款 │ 71804.16│ 63633.85│ 57591.53│ 49609.74│
│其他应收款 │ 944.86│ 1053.87│ 1231.18│ 1225.09│
│流动资产合计 │ 240470.72│ 228953.67│ 216634.42│ 192569.63│
│长期股权投资 │ 3000.00│ 3000.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70725.34│ 66207.06│ 62092.37│ 62073.65│
│无形资产 │ 6650.61│ 6669.70│ 6631.69│ 6947.50│
│非流动资产合计 │ 119754.43│ 113422.58│ 104045.45│ 101420.79│
│资产总计 │ 360225.15│ 342376.25│ 320679.87│ 293990.42│
│流动负债 │ 175619.79│ 172341.58│ 165177.50│ 141166.95│
│非流动负债 │ 30903.83│ 28675.35│ 21971.24│ 25271.49│
│负债合计 │ 206523.61│ 201016.93│ 187148.74│ 166438.44│
│实收资本 │ 22655.93│ 22655.93│ 22655.93│ 22655.93│
│资本公积金 │ 55801.84│ 55801.84│ 55801.84│ 55801.84│
│盈余公积 │ 3642.55│ 3642.55│ 2607.94│ 3642.55│
│未分配利润 │ 70583.45│ 58302.47│ 51340.38│ 44506.97│
│少数股东权益 │ 792.31│ 793.05│ 750.43│ 768.64│
│股东权益合计 │ 153701.53│ 141359.31│ 133531.13│ 127551.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197658.34│ 126814.55│ 63872.19│ 262006.41│
│营业成本 │ 147975.31│ 95337.20│ 48020.88│ 184354.78│
│营业税金及附加 │ 960.96│ 613.96│ 358.92│ 956.49│
│销售费用 │ 11437.65│ 7221.09│ 3896.55│ 12575.12│
│财务费用 │ 2905.47│ 1642.92│ 991.27│ 4106.31│
│管理费用 │ 7878.30│ 5165.80│ 2600.32│ 10370.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 19555.96│ 12838.16│ 5942.58│ 40176.74│
│营业外收入 │ 33.44│ 9.40│ 8.42│ 32.54│
│营业外支出 │ 454.19│ 442.62│ 26.96│ 696.52│
│利润总额 │ 19135.21│ 12404.94│ 5924.04│ 39512.77│
│所得税 │ 2292.66│ 1357.59│ 570.36│ 5015.37│
│净利润 │ 16842.55│ 11047.35│ 5353.68│ 34497.39│
│归属母公司净利润 │ 16834.66│ 11069.04│ 5378.16│ 34479.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 199043.17│ 122433.56│ 62861.50│ 205441.23│
│营业成本 │ 141670.97│ 88027.12│ 45486.94│ 154643.23│
│营业税金及附加 │ 666.47│ 448.65│ 205.27│ 933.21│
│销售费用 │ 9397.46│ 5838.06│ 3311.80│ 11735.33│
│财务费用 │ 2377.83│ 1797.26│ 836.10│ 3317.27│
│管理费用 │ 7135.39│ 4642.34│ 2209.14│ 8343.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 15.79│
│营业利润 │ 31806.17│ 18014.94│ 9287.17│ 19469.88│
│营业外收入 │ 24.28│ 8.67│ 4.63│ 377.38│
│营业外支出 │ 46.77│ 35.87│ 13.47│ 93.50│
│利润总额 │ 31783.69│ 17987.74│ 9278.33│ 19753.76│
│所得税 │ 4249.31│ 2355.35│ 1300.78│ 2743.73│
│净利润 │ 27534.37│ 15632.40│ 7977.55│ 17010.03│
│归属母公司净利润 │ 27509.96│ 15607.98│ 7979.48│ 16981.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 220576.37│ 148363.80│ 87938.64│ 247507.09│
│经营活动现金流出 │ 209296.65│ 137546.33│ 85401.85│ 250084.21│
│经营活动现金流量净额│ 11279.72│ 10817.47│ 2536.79│ -2577.13│
│投资活动现金流入 │ 37.10│ 34.10│ 30.00│ 11.65│
│资本性支出 │ 23534.42│ 15532.67│ 10200.00│ 22653.57│
│投资活动现金流出 │ 23534.42│ 15532.67│ 10200.00│ 25653.57│
│投资活动现金流量净额│ -23497.32│ -15498.57│ -10170.00│ -25641.92│
│筹资活动现金流入 │ 96498.02│ 56496.35│ 28288.32│ 118488.35│
│筹资活动现金流出 │ 80675.94│ 55751.79│ 20520.50│ 88015.38│
│筹资活动现金流量净额│ 15822.08│ 744.56│ 7767.82│ 30472.97│
│汇率变动对现金的影响│ -34.27│ 106.24│ -38.66│ 251.39│
│现金及等价物净增加额│ 3570.21│ -3830.31│ 95.95│ 2505.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200289.28│ 114849.24│ 56650.48│ 199527.57│
│经营活动现金流出 │ 189166.27│ 126750.69│ 50875.17│ 182091.70│
│经营活动现金流量净额│ 11123.01│ -11901.46│ 5775.31│ 17435.88│
│投资活动现金流入 │ 9.50│ 9.50│ ---│ 3009.40│
│资本性支出 │ 18568.97│ 12102.18│ 6999.37│ 15107.53│
│投资活动现金流出 │ 21568.97│ 15102.18│ 6999.37│ 15107.53│
│投资活动现金流量净额│ -21559.47│ -15092.68│ -6999.37│ -12098.14│
│筹资活动现金流入 │ 85634.40│ 67361.31│ 31612.53│ 79634.37│
│筹资活动现金流出 │ 78696.56│ 42787.34│ 26822.89│ 85973.63│
│筹资活动现金流量净额│ 6937.83│ 24573.97│ 4789.64│ -6339.26│
│汇率变动对现金的影响│ 69.46│ 26.37│ -83.40│ -136.81│
│现金及等价物净增加额│ -3429.17│ -2393.81│ 3482.18│ -1138.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62861.50│ 23.99│ 7979.48│ 23.14│
│二季报 │ 59572.06│ 22.74│ 7628.50│ 22.13│
│三季报 │ 76609.60│ 29.24│ 11901.98│ 34.52│
│四季报 │ 62963.25│ 24.03│ 6969.10│ 20.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42678.34│ 20.77│ 3203.49│ 18.86│
│二季报 │ 46973.60│ 22.86│ 3585.17│ 21.11│
│三季报 │ 58176.98│ 28.32│ 5270.70│ 31.04│
│四季报 │ 57612.31│ 28.04│ 4921.76│ 28.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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