财务分析☆ ◇300260 新莱应材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15366.40│ 17506.28│ 22634.31│ 23590.26│ 34479.06│ 16981.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22634.31│ 23590.26│ 34479.06│ 16981.11│
│净利润增长率(%) │ 5.81│ -22.66│ -4.05│ -31.58│ 103.04│ 105.66│
│扣非净利润(万) │ 13848.70│ 17567.29│ 22663.81│ 22876.14│ 34434.55│ 16151.18│
│营业总收(未调整:万) │ 251828.98│ 299771.30│ 284901.07│ 271139.77│ 262006.41│ 205441.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 284901.07│ 271139.77│ 262006.41│ 205441.23│
│总营收同比增长率(%) │ 11.70│ 5.22│ 5.08│ 3.49│ 27.53│ 55.28│
│加权净资产收益率(%) │ 7.05│ 8.65│ 12.05│ 13.91│ 24.07│ 14.28│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 62.86│ 61.53│ 58.91│ 56.41│ 56.61│
│净利润现金含量(%) │ -10.14│ 125.19│ 188.26│ 92.88│ -7.47│ 102.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3768│ 0.4400│ 0.5600│ 0.5800│ 1.5200│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3396│ 0.4400│ 0.5600│ 0.5600│ 1.5200│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3768│ 0.4293│ 0.5550│ 0.5785│ 1.5219│ 0.7495│
│每股资本公积金(元) │ 0.9239│ 0.9239│ 0.9239│ 0.9239│ 2.4630│ 2.4630│
│每股未分配利润(元) │ 3.4453│ 3.1183│ 2.7691│ 2.3088│ 3.3059│ 1.9645│
│每股净资产(元) │ 5.4373│ 5.1392│ 4.7784│ 4.3643│ 7.0487│ 5.5960│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ 0.5374│ 1.0449│ 0.5373│ -0.1138│ 0.7696│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15366.40│ 9995.97│ 5284.76│ 17506.28│ 14522.75│ 10808.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14522.75│ 10808.55│
│净利润增长率(%) │ 5.81│ -7.52│ 3.65│ -22.66│ -26.66│ -23.06│
│扣非净利润(万) │ 13848.70│ 9538.58│ 4429.60│ 17567.29│ 13834.36│ 10622.07│
│营业总收(未调整:万) │ 251828.98│ 154583.62│ 76795.25│ 299771.30│ 225458.76│ 140931.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225458.76│ 140931.46│
│总营收同比增长率(%) │ 11.70│ 9.69│ 14.15│ 5.22│ 4.31│ -0.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.05│ 4.56│ 2.48│ 8.65│ 7.16│ 5.39│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 63.99│ 62.38│ 62.86│ 61.75│ 60.01│
│净利润现金含量(%) │ -10.14│ 84.20│ -38.79│ 125.19│ 113.33│ 120.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3768│ 0.2500│ 0.1296│ 0.4400│ 0.3561│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3396│ 0.2300│ 0.1086│ 0.4400│ 0.3392│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3768│ 0.2451│ 0.1296│ 0.4293│ 0.3561│ 0.2650│
│每股资本公积金(元) │ 0.9239│ 0.9239│ 0.9324│ 0.9239│ 0.9239│ 0.9239│
│每股未分配利润(元) │ 3.4453│ 3.3634│ 3.2389│ 3.1183│ 3.0746│ 3.0341│
│每股净资产(元) │ 5.4373│ 5.3556│ 5.2688│ 5.1392│ 5.0967│ 5.0602│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ 0.2064│ -0.0503│ 0.5374│ 0.4036│ 0.3197│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.22│ 1.32│ 1.35│ 1.39│ 1.36│
│速动比率 │ 0.65│ 0.58│ 0.66│ 0.57│ 0.58│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 62.86│ 61.53│ 58.91│ 56.41│ 56.61│
│产权比率 │ 1.88│ 1.70│ 1.61│ 1.44│ 1.30│ 1.31│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.09│ 0.18│ 0.11│ -0.01│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.27│ 1.37│ 1.22│ 1.47│ 1.46│
│速动比率 │ 0.65│ 0.60│ 0.65│ 0.58│ 0.74│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 63.99│ 62.38│ 62.86│ 61.75│ 60.01│
│产权比率 │ 1.88│ 1.79│ 1.67│ 1.70│ 1.62│ 1.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.03│ -0.01│ 0.09│ 0.08│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 3.67│ 3.69│ 3.86│ 4.57│ 4.68│
│存货周转率 │ 1.09│ 1.41│ 1.35│ 1.35│ 1.51│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.97│ 0.98│ 1.05│ 1.21│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 2.28│ 2.73│ 3.21│ 3.69│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.56│ 0.60│ 0.68│ 0.79│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.80│ 0.90│ 3.67│ 2.67│ 1.77│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.69│ 0.36│ 1.41│ 1.11│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.24│ 0.97│ 0.73│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.04│ 0.53│ 2.28│ 1.73│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.13│ 0.56│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.93│ 8.35│ 11.62│ 13.25│ 21.59│ 13.39│
│销售毛利率 │ 23.09│ 24.84│ 25.72│ 25.58│ 29.64│ 24.73│
│营业利润率 │ 7.44│ 6.59│ 9.46│ 9.67│ 15.33│ 9.48│
│销售净利率 │ 6.02│ 5.80│ 7.94│ 8.69│ 13.17│ 8.28│
│总资产净利率 │ 2.51│ 3.23│ 4.80│ 5.87│ 10.42│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.93│ 4.58│ 2.46│ 8.35│ 6.99│ 5.24│
│销售毛利率 │ 23.09│ 23.42│ 22.20│ 24.84│ 23.81│ 24.46│
│营业利润率 │ 7.44│ 7.42│ 7.39│ 6.59│ 7.42│ 8.49│
│销售净利率 │ 6.02│ 6.36│ 6.80│ 5.80│ 6.41│ 7.63│
│总资产净利率 │ 2.51│ 1.67│ 0.92│ 3.23│ 2.74│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.70│ 5.22│ 5.08│ 3.49│ 27.53│ 55.28│
│营业利润增长率 │ 11.96│ -26.64│ 2.71│ -34.72│ 106.35│ 115.53│
│净利润增长率 │ 5.81│ -22.66│ -4.05│ -31.58│ 103.04│ 105.66│
│净资产增长率 │ 5.80│ 7.55│ 9.49│ 11.45│ 25.96│ 14.25│
│总资产增长率 │ 13.06│ 11.35│ 16.91│ 18.16│ 25.23│ 26.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.70│ 9.69│ 14.15│ 5.22│ 4.31│ -0.62│
│营业利润增长率 │ 11.96│ -4.11│ -0.40│ -26.64│ -25.48│ -25.10│
│净利润增长率 │ 5.81│ -7.52│ 3.65│ -22.66│ -26.66│ -23.06│
│净资产增长率 │ 5.80│ 4.21│ 2.52│ 7.55│ 6.66│ 5.90│
│总资产增长率 │ 13.06│ 7.59│ 1.26│ 11.35│ 7.24│ 1.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期应收票据贴现│ 457.08│ 1296.27│ -64.74│
│ │、背书转让及到期│ │ │ │
│ │兑付增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 17857.39│ 2626.35│ 579.93│
│ │长 │ │ │ │
│长期应收款 │本期分期收款销售│ 1891.03│ 1180.35│ 60.21│
│ │商品增长 │ │ │ │
│其他权益工具│本期子公司增加对│ 6199.00│ 3199.00│ 93.78│
│投资 │外投资 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增长│ 19288.21│ 10653.56│ 81.05│
│应交税费 │本期营收及利润增│ 4603.06│ 2192.47│ 109.95│
│ │加，应税基数上升│ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 5375.91│ 8395.83│ -35.97│
│ │的商业票据本期到│ │ │ │
│ │期兑付结算 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增长│ 128087.07│ 88567.91│ 44.62│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 5304.19│ 3292.89│ 61.08│
│ │关及收益相关的政│ │ │ │
│ │府补助增长 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -704.34│ 475.42│ -248.15│
│ │折算差额同比减少│ │ │ │
│财务费用 │本期借款增加利息│ 4863.22│ 2793.57│ 74.09│
│ │支出增加和汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与资产相│ 2019.49│ 995.29│ 102.90│
│ │关及收益相关的政│ │ │ │
│ │府补助增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资的公司亏│ -1149.11│ -154.54│ -643.56│
│ │损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收坏账│ -765.56│ -304.05│ -151.79│
│资产减值损失│计提存货跌价 │ 1.89│ -724.18│ 100.26│
│资产处置收益│本期报废资产 │ -70.58│ -26.86│ -162.72│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -1557.86│ 16458.12│ -109.47│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 47961.12│ 18193.83│ 163.61│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57449.57│ 44537.37│ 28.99│
│应收款项 │--- │ 88050.90│ 83974.03│ 4.85│
│合同资产 │--- │ 568.03│ 646.30│ -12.11│
│存货 │--- │ 180063.29│ 164843.75│ 9.23│
│投资性房地产│--- │ 2990.87│ 3112.23│ -3.90│
│长期股权投资│--- │ 17126.46│ 17180.23│ -0.31│
│固定资产 │--- │ 152136.97│ 144289.17│ 5.44│
│在建工程 │--- │ 21726.24│ 19950.20│ 8.90│
│使用权资产 │--- │ 2332.46│ 2555.81│ -8.74│
│短期借款 │--- │ 78235.98│ 71515.90│ 9.40│
│合同负债 │--- │ 19183.40│ 10653.56│ 80.07│
│长期借款 │--- │ 105954.01│ 88567.91│ 19.63│
│租赁负债 │--- │ 2086.77│ 2250.44│ -7.27│
│营业收入 │--- │ 154583.62│ 140931.46│ 9.69│
│营业成本 │--- │ 118380.78│ 106460.99│ 11.20│
│销售费用 │--- │ 9002.08│ 8042.73│ 11.93│
│管理费用 │--- │ 6672.40│ 6961.72│ -4.16│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 3397.13│ 1437.52│ 136.32│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 1608.26│ 1176.38│ 36.71│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5496.76│ 5632.65│ -2.41│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 8416.67│ 13036.95│ -35.44│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21891.15│ -24167.00│ 9.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 27143.47│ 13864.93│ 95.77│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 12969.01│ 3705.32│ 250.01│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 49357.83│ 44537.37│ 53338.18│ 29599.16│ 24739.91│ 26007.57│
│存货 │ 191300.33│ 164843.75│ 154867.52│ 158313.11│ 140940.06│ 103335.03│
│应收票据及应收账款 │ 104263.02│ 91891.58│ 89641.02│ 77370.65│ 66092.87│ 50671.10│
│合同资产 │ 511.94│ 646.30│ 714.42│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17857.39│ 2626.35│ 3256.65│ 2371.40│ 5089.75│ 7079.25│
│其他应收款 │ 923.79│ 1272.65│ 1578.36│ 1371.55│ 1208.22│ 1225.09│
│流动资产合计 │ 369258.83│ 311669.29│ 307499.48│ 274300.93│ 242028.91│ 192569.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16534.18│ 17180.23│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 155086.28│ 144289.17│ 119249.63│ 89275.98│ 79768.22│ 62073.65│
│在建工程 │ 23551.61│ 19950.20│ 23139.30│ 18166.09│ 7343.23│ 2378.34│
│无形资产 │ 16269.79│ 16697.21│ 16785.57│ 10556.98│ 6917.11│ 6947.50│
│商誉 │ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│
│非流动资产合计 │ 271029.56│ 254669.08│ 201101.09│ 160729.01│ 126130.66│ 101420.79│
│资产总计 │ 640288.39│ 566338.37│ 508600.57│ 435029.94│ 368159.57│ 293990.42│
│应付票据及应付账款 │ 107973.63│ 104789.57│ 89507.64│ 77610.59│ 65831.90│ 49533.13│
│预收款项 │ 16.79│ 22.85│ 97.20│ 58.21│ 62.44│ 107.29│
│合同负债 │ 19288.21│ 10653.56│ 13918.13│ 13894.82│ 16797.48│ 15385.29│
│流动负债 │ 274777.49│ 254539.90│ 232859.56│ 203766.37│ 173811.49│ 141166.95│
│长期借款 │ 128087.07│ 88567.91│ 66786.07│ 47856.87│ 30477.59│ 21037.46│
│长期应付款 │ 7263.16│ 7279.82│ 8393.27│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 142764.03│ 101440.42│ 80061.08│ 52521.45│ 33865.45│ 25271.49│
│负债合计 │ 417541.52│ 355980.31│ 312920.64│ 256287.82│ 207676.94│ 166438.44│
│实收资本 │ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 22655.93│ 22655.93│
│资本公积金 │ 37677.09│ 37677.09│ 37677.09│ 37677.09│ 55801.84│ 55801.84│
│盈余公积 │ 8839.49│ 8839.49│ 8007.20│ 6591.05│ 5918.53│ 3642.55│
│未分配利润 │ 140502.66│ 127165.22│ 112925.99│ 94154.67│ 74897.57│ 44506.97│
│少数股东权益 │ 1010.74│ 779.60│ 814.00│ 763.27│ 786.97│ 768.64│
│归属母公司权益 │ 221736.14│ 209578.46│ 194865.93│ 177978.86│ 159695.66│ 126783.34│
│股东权益合计 │ 222746.88│ 210358.06│ 195679.93│ 178742.13│ 160482.63│ 127551.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49357.83│ 57449.57│ 45278.40│ 44537.37│ 48169.36│ 48974.09│
│存货 │ 191300.33│ 180063.29│ 169159.10│ 164843.75│ 153537.22│ 150809.42│
│应收票据及应收账款 │ 104263.02│ 94817.37│ 92864.00│ 91891.58│ 96359.96│ 87048.78│
│合同资产 │ 511.94│ 568.03│ 636.46│ 646.30│ 738.84│ 775.18│
│预付款项 │ 17857.39│ 3256.76│ 8393.72│ 2626.35│ 669.93│ 3996.13│
│其他应收款 │ 923.79│ 1189.98│ 1453.19│ 1272.65│ 3863.14│ 1294.97│
│流动资产合计 │ 369258.83│ 343046.75│ 320552.34│ 311669.29│ 306746.08│ 297614.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16534.18│ 17126.46│ 17515.20│ 17180.23│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 155086.28│ 152136.97│ 145343.39│ 144289.17│ 141796.92│ 124987.69│
│在建工程 │ 23551.61│ 21726.24│ 17200.82│ 19950.20│ 25078.47│ 25365.04│
│无形资产 │ 16269.79│ 16390.26│ 16235.59│ 16697.21│ 16644.98│ 16885.57│
│商誉 │ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│ 12032.02│
│非流动资产合计 │ 271029.56│ 266255.85│ 252908.91│ 254669.08│ 238699.57│ 220267.48│
│资产总计 │ 640288.39│ 609302.60│ 573461.26│ 566338.37│ 545445.65│ 517882.27│
│应付票据及应付账款 │ 107973.63│ 104875.19│ 88201.23│ 104789.57│ 98439.45│ 84854.88│
│预收款项 │ 16.79│ 13.31│ 83.63│ 22.85│ 116.79│ 109.45│
│合同负债 │ 19288.21│ 19183.40│ 13244.67│ 10653.56│ 12277.60│ 12272.46│
│流动负债 │ 274777.49│ 270803.26│ 234297.54│ 254539.90│ 208172.33│ 203224.86│
│长期借款 │ 128087.07│ 105954.01│ 110145.92│ 88567.91│ 114601.14│ 93273.21│
│长期应付款 │ 7263.16│ 7279.82│ 7263.28│ 7279.82│ 8393.27│ 8393.27│
│非流动负债 │ 142764.03│ 119090.98│ 123448.13│ 101440.42│ 128623.10│ 107541.85│
│负债合计 │ 417541.52│ 389894.25│ 357745.68│ 355980.31│ 336795.42│ 310766.71│
│实收资本 │ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│ 40780.68│
│资本公积金 │ 37677.09│ 37677.09│ 38023.40│ 37677.09│ 37677.09│ 37677.09│
│盈余公积 │ 8839.49│ 8839.49│ 8839.49│ 8839.49│ 8007.20│ 8007.20│
│未分配利润 │ 140502.66│ 137161.19│ 132083.73│ 127165.22│ 125385.95│ 123734.54│
│少数股东权益 │ 1010.74│ 1005.40│ 849.43│ 779.60│ 803.25│ 757.09│
│归属母公司权益 │ 221736.14│ 218402.96│ 214866.15│ 209578.46│ 207846.98│ 206358.46│
│股东权益合计 │ 222746.88│ 219408.36│ 215715.58│ 210358.06│ 208650.23│ 207115.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251828.98│ 299771.30│ 284901.07│ 271139.77│ 262006.41│ 205441.23│
│营业总成本 │ 233133.91│ 277565.41│ 258682.45│ 244883.57│ 221945.40│ 186404.76│
│营业税金及附加 │ 1208.18│ 1326.59│ 1241.51│ 1349.82│ 956.49│ 933.21│
│销售费用 │ 14576.25│ 19097.61│ 16789.94│ 15970.93│ 12575.12│ 11735.33│
│财务费用 │ 4863.22│ 3886.10│ 3915.52│ 3890.45│ 4106.31│ 3317.27│
│管理费用 │ 10566.12│ 14721.60│ 12785.99│ 10869.19│ 10370.36│ 8343.42│
│资产减值损失 │ 1.89│ -1413.73│ -1143.49│ -367.14│ -115.33│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.72│ -2.72│ -2.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1149.11│ -168.85│ -61.51│ ---│ 0.00│ 15.79│
│营业利润 │ 18731.20│ 19762.65│ 26937.93│ 26227.80│ 40176.74│ 19469.88│
│营业外收入 │ 65.08│ 70.72│ 184.57│ 562.36│ 32.54│ 377.38│
│营业外支出 │ 147.44│ 442.60│ 983.91│ 573.38│ 696.52│ 93.50│
│利润总额 │ 18648.84│ 19390.76│ 26138.59│ 26216.79│ 39512.77│ 19753.76│
│所得税 │ 3501.30│ 2008.88│ 3513.55│ 2650.23│ 5015.37│ 2743.73│
│净利润 │ 15147.54│ 17381.88│ 22625.04│ 23566.56│ 34497.39│ 17010.03│
│归属母公司净利润 │ 15366.40│ 17506.28│ 22634.31│ 23590.26│ 34479.06│ 16981.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251828.98│ 154583.62│ 76795.25│ 299771.30│ 225458.76│ 140931.46│
│营业总成本 │ 233133.91│ 143633.03│ 72134.89│ 277565.41│ 208516.44│ 129174.37│
│营业税金及附加 │ 1208.18│ 683.89│ 362.41│ 1326.59│ 987.35│ 638.76│
│销售费用 │ 14576.25│ 9002.08│ 4251.99│ 19097.61│ 13750.30│ 8042.73│
│财务费用 │ 4863.22│ 3397.13│ 1574.41│ 3886.10│ 2793.57│ 1437.52│
│管理费用 │ 10566.12│ 6672.40│ 3204.08│ 14721.60│ 10501.99│ 6961.72│
│资产减值损失 │ 1.89│ 115.37│ 0.30│ -1413.73│ -724.18│ -370.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 2.72│ 2.72│ 2.72│
│投资收益 │ -1149.11│ -576.05│ -110.63│ -168.85│ -154.54│ -55.46│
│营业利润 │ 18731.20│ 11474.26│ 5671.92│ 19762.65│ 16730.70│ 11966.17│
│营业外收入 │ 65.08│ 18.72│ 12.94│ 70.72│ 29.79│ 16.27│
│营业外支出 │ 147.44│ 52.95│ 70.86│ 442.60│ 184.34│ 54.43│
│利润总额 │ 18648.84│ 11440.03│ 5614.00│ 19390.76│ 16576.15│ 11928.02│
│所得税 │ 3501.30│ 1608.26│ 388.41│ 2008.88│ 2124.14│ 1176.38│
│净利润 │ 15147.54│ 9831.77│ 5225.59│ 17381.88│ 14452.01│ 10751.64│
│归属母公司净利润 │ 15366.40│ 9995.97│ 5284.76│ 17506.28│ 14522.75│ 10808.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295668.81│ 289547.94│ 307044.01│ 253946.15│ 247507.09│ 199527.57│
│经营活动现金流出 │ 297226.67│ 267631.38│ 264432.03│ 232035.26│ 250084.21│ 182091.70│
│经营活动现金流量净额│ -1557.86│ 21916.56│ 42611.98│ 21910.89│ -2577.13│ 17435.88│
│投资活动现金流入 │ 7.08│ 3129.61│ 7.27│ 37.10│ 11.65│ 3009.40│
│投资活动现金流出 │ 38579.96│ 63174.80│ 31042.09│ 43926.57│ 25653.57│ 15107.53│
│投资活动现金流量净额│ -38572.88│ -60045.19│ -31034.81│ -43889.47│ -25641.92│ -12098.14│
│筹资活动现金流入 │ 154103.37│ 227434.15│ 158593.54│ 134467.24│ 118488.35│ 79634.37│
│筹资活动现金流出 │ 106142.26│ 185897.64│ 160834.62│ 115436.27│ 88015.38│ 85973.63│
│筹资活动现金流量净额│ 47961.12│ 41536.51│ -2241.08│ 19030.97│ 30472.97│ -6339.26│
│汇率变动对现金的影响│ -756.84│ -151.90│ 45.59│ 13.76│ 251.39│ -136.81│
│现金及等价物净增加额│ 7073.54│ 3255.98│ 9381.67│ -2933.84│ 2505.31│ -1138.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295668.81│ 155337.16│ 84757.08│ 289547.94│ 215014.54│ 140023.90│
│经营活动现金流出 │ 297226.67│ 146920.49│ 86807.14│ 267631.38│ 198556.42│ 126986.95│
│经营活动现金流量净额│ -1557.86│ 8416.67│ -2050.05│ 21916.56│ 16458.12│ 13036.95│
│投资活动现金流入 │ 7.08│ 3.41│ 168.18│ 3129.61│ 124.33│ 3.36│
│投资活动现金流出 │ 38579.96│ 21894.56│ 12683.72│ 63174.80│ 30068.38│ 24170.37│
│投资活动现金流量净额│ -38572.88│ -21891.15│ -12515.54│ -60045.19│ -29944.05│ -24167.00│
│筹资活动现金流入 │ 154103.37│ 102429.69│ 48657.94│ 227434.15│ 118776.25│ 100972.61│
│筹资活动现金流出 │ 106142.26│ 75286.23│ 32350.18│ 185897.64│ 100582.43│ 87107.68│
│筹资活动现金流量净额│ 47961.12│ 27143.47│ 16307.75│ 41536.51│ 18193.83│ 13864.93│
│汇率变动对现金的影响│ -756.84│ -699.97│ -309.85│ -151.90│ 36.38│ 970.44│
│现金及等价物净增加额│ 7073.54│ 12969.01│ 1432.31│ 3255.98│ 4744.27│ 3705.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67277.88│ 22.44│ 5098.77│ 29.13│
│二季报 │ 73653.57│ 24.57│ 5709.78│ 32.62│
│三季报 │ 84527.30│ 28.20│ 3714.20│ 21.22│
│四季报 │ 74312.55│ 24.79│ 2983.53│ 17.04│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 68881.05│ 24.18│ 6849.88│ 30.26│
│二季报 │ 72935.28│ 25.60│ 7198.16│ 31.80│
│三季报 │ 74332.36│ 26.09│ 5755.11│ 25.43│
│四季报 │ 68752.37│ 24.13│ 2831.16│ 12.51│
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