财务分析☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7665.80│ 9674.13│ 5321.53│ 20294.80│
│净利润增长率(%) │ -57.77│ -26.04│ -23.80│ 11.60│
│扣非净利润(万) │ 6045.02│ 8817.51│ 4789.56│ 22589.23│
│营业总收入(万元) │ 110057.49│ 85243.62│ 47873.87│ 200097.59│
│总营收同比增长率(%) │ -31.23│ -22.32│ -12.23│ -3.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 3.96│ 2.20│ 8.90│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 37.88│ 37.69│ 37.39│
│净利润现金含量(%) │ 119.80│ 108.73│ 201.57│ 39.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0803│ 0.1013│ 0.0557│ 0.2126│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0628│ 0.0924│ 0.0497│ 0.2366│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0796│ 0.1004│ 0.0552│ 0.2107│
│每股资本公积金(元) │ 0.7077│ 0.7077│ 0.7077│ 0.7077│
│每股未分配利润(元) │ 0.7809│ 0.8017│ 0.8084│ 0.7531│
│每股净资产(元) │ 2.5178│ 2.5416│ 2.5394│ 2.4785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0953│ 0.1092│ 0.1114│ 0.0842│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18152.96│ 13080.64│ 6983.97│ 18184.93│
│归母净利(调整后:万) │ 18152.96│ 13080.64│ 6983.97│ 18184.93│
│净利润增长率(%) │ 20.42│ 24.54│ 37.01│ 12.94│
│扣非净利润(万) │ 20297.77│ 14223.87│ 7293.76│ 14640.18│
│营业总收(未调整:万) │ 160044.25│ 109733.54│ 54543.57│ 207174.01│
│营业总收(调整后:万) │ 160044.25│ 109733.54│ 54543.57│ 207174.01│
│总营收同比增长率(%) │ -0.24│ -5.28│ 2.83│ 3.41│
│加权净资产收益率(%) │ 8.01│ 5.83│ 3.16│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 39.98│ 40.58│ 40.92│ 39.89│
│净利润现金含量(%) │ -45.58│ -36.95│ -156.04│ 232.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1901│ 0.1370│ 0.0732│ 0.1905│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2107│ 0.1490│ 0.0757│ 0.1534│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1884│ 0.1358│ 0.0725│ 0.1888│
│每股资本公积金(元) │ 0.7073│ 0.7073│ 0.7077│ 0.7077│
│每股未分配利润(元) │ 0.7309│ 0.6782│ 0.6150│ 0.5425│
│每股净资产(元) │ 2.4508│ 2.3972│ 2.3325│ 2.2572│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0859│ -0.0502│ -0.1131│ 0.4388│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.46│ 1.51│ 1.49│
│速动比率 │ 0.99│ 1.02│ 1.14│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 37.88│ 37.69│ 37.39│
│产权比率 │ 0.67│ 0.65│ 0.64│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 7.24│ 8.49│ 8.87│ 6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.43│ 1.42│ 1.38│
│速动比率 │ 1.20│ 1.08│ 1.03│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 39.98│ 40.58│ 40.92│ 39.89│
│产权比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.73│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -6.82│ -3.67│ -8.35│ 35.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 1.43│ 0.80│ 3.87│
│存货周转率 │ 1.39│ 1.08│ 0.69│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.48│ 0.27│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.86│ 0.49│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.12│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 2.11│ 1.08│ 4.18│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.89│ 0.86│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.31│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.12│ 0.55│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.14│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 3.95│ 2.18│ 8.50│
│销售毛利率 │ 33.40│ 33.55│ 31.67│ 31.04│
│营业利润率 │ 8.87│ 14.35│ 12.83│ 12.62│
│销售净利率 │ 7.66│ 12.23│ 10.92│ 10.97│
│总资产净利率 │ 1.87│ 2.36│ 1.30│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.69│ 5.66│ 3.11│ 8.36│
│销售毛利率 │ 29.40│ 28.80│ 30.84│ 28.60│
│营业利润率 │ 14.03│ 14.16│ 14.78│ 10.67│
│销售净利率 │ 12.12│ 12.67│ 13.23│ 9.44│
│总资产净利率 │ 4.57│ 3.32│ 1.79│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.23│ -22.32│ -12.23│ -3.42│
│营业利润增长率 │ -56.53│ -21.27│ -23.81│ 14.14│
│净利润增长率 │ -57.77│ -26.04│ -23.80│ 11.60│
│净资产增长率 │ 1.59│ 2.55│ 2.46│ 9.80│
│总资产增长率 │ 4.99│ 4.66│ 3.57│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.24│ -5.28│ 2.83│ 3.41│
│营业利润增长率 │ 15.46│ 17.16│ 29.88│ 7.78│
│净利润增长率 │ 20.42│ 24.54│ 37.01│ 12.94│
│净资产增长率 │ 8.58│ 6.20│ 3.34│ 6.02│
│总资产增长率 │ 8.53│ 7.15│ 4.85│ -3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 3171.32│ 2000.14│ 58.55│
│预付款项 │预付货款增加 │ 5029.11│ 2968.71│ 69.40│
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 1396.95│ 3099.35│ -54.93│
│其他流动资产│待抵扣税金增加 │ 4347.63│ 3080.86│ 41.12│
│其他权益工具│持有的权益工具公│ 209.02│ 155.64│ 34.30│
│投资 │允价值变动的影响│ │ │ │
│在建工程 │兰沃和建农在建工│ 19727.70│ 14902.81│ 32.38│
│ │程增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增装修费 │ 133.73│ 47.44│ 181.88│
│其他非流动资│本期预付工程款和│ 9418.98│ 3848.57│ 144.74│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期已处置交易性│ ---│ 13.95│ -100.00│
│债 │金融负债 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 3148.44│ 838.87│ 275.32│
│应付职工薪酬│支付年终奖的影响│ 982.12│ 1189.40│ -17.43│
│应交税费 │应交增值税和应交│ 1045.51│ 2483.61│ -57.90│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用的增加 │ 3516.10│ 1403.04│ 150.61│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -207.89│ -765.22│ 72.83│
│ │的影响 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费用的计│ 1220.47│ 883.77│ 38.10│
│ │提 │ │ │ │
│营业总收入 │订单减少 │ 110057.49│ 160044.25│ -31.23│
│营业成本 │销售减少，营业成│ 73293.31│ 112996.68│ -35.14│
│ │本减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ 614.80│ -2846.87│ 121.60│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 1555.28│ -2861.75│ 154.35│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│坏账损失的增加 │ -1210.53│ -556.24│ -117.63│
│资产减值损失│存货跌价准备以及│ -1030.64│ 241.98│ -525.91│
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│资产处置收益│资产处置的收益减│ 3.31│ 15.27│ -78.33│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入下│ 18.93│ 35.56│ -46.77│
│ │降 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款支出下降 │ 31.00│ 96.46│ -67.87│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 9183.30│ -8273.59│ 211.00│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产、无形资│ -25583.82│ -17051.35│ -50.04│
│的现金流量净│产和其他长期资产│ │ │ │
│额 │支付的现金以及投│ │ │ │
│ │资支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ 2578.73│ 7213.59│ -64.25│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 39685.00│ 45179.86│ -12.16│
│应收款项 │--- │ 59544.52│ 59558.21│ -0.02│
│合同资产 │--- │ 12863.58│ 9992.39│ 28.73│
│存货 │--- │ 55209.85│ 49837.27│ 10.78│
│长期股权投资│--- │ 6098.04│ 6069.78│ 0.47│
│固定资产 │--- │ 99733.62│ 98457.42│ 1.30│
│在建工程 │--- │ 17213.36│ 14902.81│ 15.50│
│使用权资产 │--- │ 2037.05│ 1809.40│ 12.58│
│短期借款 │--- │ 52660.92│ 51959.40│ 1.35│
│合同负债 │预收货款增加 │ 2279.42│ 838.87│ 171.72│
│长期借款 │--- │ 25760.00│ 22210.00│ 15.98│
│租赁负债 │--- │ 1869.46│ 1541.01│ 21.31│
│应收票据 │应收承兑汇票增加│ 3373.04│ 2000.14│ 68.64│
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 521.46│ 1475.94│ -64.67│
│ │下降 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的权益工具公│ 213.88│ 155.64│ 37.42│
│投资 │允价值变动的影响│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款和│ 9062.41│ 3848.57│ 135.47│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期已处置交易性│ 0.00│ 13.95│ -100.00│
│债 │金融负债 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用的增加 │ 4267.78│ 1403.04│ 204.18│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 180.58│ -765.22│ 123.60│
│ │的影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 85243.62│ 109733.54│ -22.32│
│营业成本 │--- │ 56642.91│ 78125.62│ -27.50│
│销售费用 │--- │ 970.80│ 1107.04│ -12.31│
│管理费用 │--- │ 9686.67│ 8318.13│ 16.45│
│财务费用 │--- │ -815.93│ -868.16│ 6.02│
│所得税费用 │--- │ 1778.65│ 1593.00│ 11.65│
│研发投入 │--- │ 5967.58│ 5535.33│ 7.81│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 10518.96│ -4833.39│ 317.63│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12454.69│ -15932.59│ 21.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -4500.51│ 7483.59│ -160.14│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金净流│ -3987.83│ -9675.05│ 58.78│
│价物净增加额│出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39571.47│ 39685.00│ 52436.78│ 45179.86│
│存货 │ 55764.03│ 55209.85│ 44879.62│ 49837.27│
│应收账款 │ 58036.12│ 59544.52│ 60140.46│ 59558.21│
│其他应收款 │ 1396.95│ 2290.80│ 3685.27│ 3099.35│
│流动资产合计 │ 181287.36│ 180915.02│ 182492.93│ 177192.73│
│长期股权投资 │ 6126.39│ 6098.04│ 6244.76│ 6069.78│
│固定资产净额 │ 97337.83│ 99733.62│ 95865.89│ 98457.42│
│无形资产 │ 24863.98│ 25209.68│ 24544.55│ 20454.15│
│非流动资产合计 │ 239535.18│ 238598.47│ 232677.00│ 223649.11│
│资产总计 │ 420822.54│ 419513.48│ 415169.92│ 400841.84│
│流动负债 │ 126825.00│ 123856.89│ 120941.45│ 118785.19│
│非流动负债 │ 35689.19│ 35067.02│ 35534.20│ 31082.63│
│负债合计 │ 162514.19│ 158923.91│ 156475.65│ 149867.82│
│实收资本 │ 96330.95│ 96330.95│ 96330.95│ 96330.95│
│资本公积金 │ 68172.46│ 68172.46│ 68172.46│ 68172.46│
│盈余公积 │ 5302.34│ 5302.34│ 5082.15│ 5082.15│
│未分配利润 │ 75223.05│ 77231.38│ 77872.40│ 72550.87│
│少数股东权益 │ 15765.26│ 15756.46│ 14069.46│ 12217.32│
│股东权益合计 │ 258308.35│ 260589.57│ 258694.28│ 250974.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47366.64│ 53491.37│ 52292.53│ 61100.19│
│存货 │ 48098.78│ 45199.86│ 50439.42│ 37578.65│
│应收账款 │ 71899.17│ 60142.43│ 57002.49│ 43861.97│
│其他应收款 │ 2886.93│ 4030.09│ 5624.50│ 2474.76│
│流动资产合计 │ 194033.50│ 187880.72│ 185004.08│ 165942.24│
│长期股权投资 │ 5935.62│ 5819.98│ 3142.93│ 2203.23│
│固定资产净额 │ 94547.99│ 95405.16│ 96933.16│ 99887.13│
│无形资产 │ 20771.59│ 21015.87│ 17564.18│ 17832.25│
│非流动资产合计 │ 219032.14│ 219923.81│ 214074.17│ 214660.27│
│资产总计 │ 413065.64│ 407804.53│ 399078.25│ 380602.51│
│流动负债 │ 121315.35│ 131830.14│ 130570.89│ 120190.52│
│非流动负债 │ 43817.46│ 33635.36│ 32730.12│ 31639.76│
│负债合计 │ 165132.80│ 165465.50│ 163301.01│ 151830.29│
│实收资本 │ 96330.95│ 96330.95│ 96330.95│ 96330.95│
│资本公积金 │ 68132.52│ 68132.52│ 68172.46│ 68172.46│
│盈余公积 │ 5084.38│ 5084.38│ 5082.15│ 5082.15│
│未分配利润 │ 70406.80│ 65334.48│ 59240.03│ 52256.06│
│少数股东权益 │ 11841.79│ 11409.97│ 11084.62│ 11333.22│
│股东权益合计 │ 247932.84│ 242339.03│ 235777.24│ 228772.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110057.49│ 85243.62│ 47873.87│ 200097.59│
│营业成本 │ 73293.31│ 56642.91│ 32712.01│ 137992.47│
│营业税金及附加 │ 912.29│ 763.34│ 428.49│ 1352.96│
│销售费用 │ 1374.20│ 970.80│ 515.49│ 1949.42│
│财务费用 │ 614.80│ -815.93│ 1506.15│ -1609.79│
│管理费用 │ 16100.19│ 9686.67│ 4492.10│ 18249.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1555.28│ 740.21│ 475.17│ -860.08│
│投资收益 │ 290.82│ 271.30│ 188.34│ -1653.58│
│营业利润 │ 9762.10│ 12236.69│ 6143.16│ 25242.66│
│营业外收入 │ 18.93│ 0.87│ 0.02│ 23.56│
│营业外支出 │ 31.00│ 31.96│ 1.55│ 815.36│
│利润总额 │ 9750.03│ 12205.61│ 6141.63│ 24450.87│
│所得税 │ 1321.70│ 1778.65│ 912.18│ 2497.38│
│净利润 │ 8428.34│ 10426.96│ 5229.45│ 21953.48│
│归属母公司净利润 │ 7665.80│ 9674.13│ 5321.53│ 20294.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160044.25│ 109733.54│ 54543.57│ 207174.01│
│营业成本 │ 112996.68│ 78125.62│ 37721.26│ 147928.48│
│营业税金及附加 │ 1001.87│ 675.56│ 350.51│ 1304.42│
│销售费用 │ 1774.79│ 1107.04│ 536.94│ 1987.57│
│财务费用 │ -2846.87│ -868.16│ 1130.94│ 5214.66│
│管理费用 │ 13851.89│ 8318.13│ 3746.58│ 19156.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2861.75│ -1645.18│ -561.68│ 3805.16│
│投资收益 │ 287.25│ 313.09│ 91.30│ -339.21│
│营业利润 │ 22457.22│ 15542.93│ 8062.91│ 22115.13│
│营业外收入 │ 35.56│ 13.28│ 2.51│ 1.39│
│营业外支出 │ 96.46│ 63.72│ 38.06│ 251.96│
│利润总额 │ 22396.32│ 15492.50│ 8027.36│ 21864.56│
│所得税 │ 3003.88│ 1593.00│ 809.08│ 2313.49│
│净利润 │ 19392.44│ 13899.49│ 7218.28│ 19551.07│
│归属母公司净利润 │ 18152.96│ 13080.64│ 6983.97│ 18184.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114605.66│ 90219.41│ 50213.11│ 174473.11│
│经营活动现金流出 │ 105422.35│ 79700.45│ 39486.58│ 166366.38│
│经营活动现金流量净额│ 9183.30│ 10518.96│ 10726.53│ 8106.72│
│投资活动现金流入 │ 6723.22│ 262.53│ 57.09│ 5988.38│
│资本性支出 │ 17274.62│ 12717.22│ 6048.62│ 18995.64│
│投资活动现金流出 │ 32307.04│ 12717.22│ 6048.62│ 29082.37│
│投资活动现金流量净额│ -25583.82│ -12454.69│ -5991.53│ -23093.99│
│筹资活动现金流入 │ 59390.00│ 26940.00│ 15240.00│ 69046.34│
│筹资活动现金流出 │ 56811.27│ 31440.51│ 12656.50│ 72371.38│
│筹资活动现金流量净额│ 2578.73│ -4500.51│ 2583.50│ -3325.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1288.26│ 2448.42│ -275.94│ 4823.48│
│现金及等价物净增加额│ -12533.53│ -3987.83│ 7042.56│ -13488.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141196.50│ 95851.99│ 44881.10│ 218271.27│
│经营活动现金流出 │ 149470.09│ 100685.38│ 55778.92│ 176000.87│
│经营活动现金流量净额│ -8273.59│ -4833.39│ -10897.82│ 42270.40│
│投资活动现金流入 │ 5747.75│ 4527.24│ 4516.31│ 19020.60│
│资本性支出 │ 14799.10│ 12459.84│ 4390.31│ 9122.49│
│投资活动现金流出 │ 22799.10│ 20459.84│ 8890.31│ 24822.49│
│投资活动现金流量净额│ -17051.35│ -15932.59│ -4374.00│ -5801.89│
│筹资活动现金流入 │ 63997.51│ 36229.59│ 20121.69│ 90095.44│
│筹资活动现金流出 │ 56783.93│ 28746.00│ 15414.58│ 122513.56│
│筹资活动现金流量净额│ 7213.59│ 7483.59│ 4707.11│ -32418.12│
│汇率变动对现金的影响│ 6183.87│ 3607.35│ 407.56│ -477.47│
│现金及等价物净增加额│ -11927.48│ -9675.05│ -10157.15│ 3572.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54543.57│ 27.26│ 6983.97│ 34.41│
│二季报 │ 55189.97│ 27.58│ 6096.67│ 30.04│
│三季报 │ 50310.71│ 25.14│ 5072.32│ 24.99│
│四季报 │ 40053.34│ 20.02│ 2141.84│ 10.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53044.30│ 25.60│ 5097.24│ 28.03│
│二季报 │ 62808.37│ 30.32│ 5406.02│ 29.73│
│三季报 │ 44572.29│ 21.51│ 4572.00│ 25.14│
│四季报 │ 46749.05│ 22.57│ 3109.66│ 17.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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