财务分析☆ ◇300264 佳创视讯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3321.11│ -6661.95│ -7708.69│ -10542.14│ -4892.76│ -15757.34│
│净利润增长率(%) │ 28.62│ 13.58│ 26.88│ -115.46│ 68.95│ -1586.98│
│扣非净利润(万) │ -3786.31│ -6833.91│ -7889.22│ -10907.15│ -7153.52│ -16170.03│
│营业总收入(万元) │ 7772.89│ 13065.42│ 14684.99│ 13628.04│ 12710.78│ 16427.22│
│总营收同比增长率(%) │ 28.29│ -11.03│ 7.76│ 7.22│ -22.62│ -48.76│
│加权净资产收益率(%) │ -48.41│ -56.36│ -72.64│ -54.70│ -17.28│ -33.58│
│资产负债比率(%) │ 84.04│ 77.31│ 79.57│ 52.18│ 37.58│ 36.72│
│净利润现金含量(%) │ 127.94│ 44.67│ 39.21│ 26.27│ 32.75│ -19.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0771│ -0.1552│ -0.1866│ -0.2552│ -0.1184│ -0.3814│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0879│ -0.1591│ -0.1910│ -0.2640│ -0.1732│ -0.3914│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0771│ -0.1546│ -0.1866│ -0.2552│ -0.1184│ -0.3814│
│每股资本公积金(元) │ 0.3924│ 0.3924│ 0.2508│ 0.2446│ 0.2336│ 0.2336│
│每股未分配利润(元) │ -1.3317│ -1.2547│ -0.9113│ -0.7247│ -0.4696│ -0.3511│
│每股净资产(元) │ 0.1206│ 0.1978│ 0.1663│ 0.3479│ 0.5917│ 0.7448│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0986│ -0.0691│ -0.0732│ -0.0670│ -0.0388│ 0.0748│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3321.11│ -2571.86│ -1223.88│ -6661.95│ -4652.52│ -2779.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4652.52│ -2779.79│
│净利润增长率(%) │ 28.62│ 7.48│ -1.69│ 13.58│ -52.48│ -14.33│
│扣非净利润(万) │ -3786.31│ -2853.94│ -1363.06│ -6833.91│ -4811.65│ -2904.77│
│营业总收(未调整:万) │ 7772.89│ 6659.47│ 1825.43│ 13065.42│ 6058.65│ 5342.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6058.65│ 5342.84│
│总营收同比增长率(%) │ 28.29│ 24.64│ -48.94│ -11.03│ -51.96│ -5.55│
│加权净资产收益率(%) │ -48.41│ -35.55│ -15.47│ -56.36│ -35.65│ -20.89│
│资产负债比率(%) │ 84.04│ 83.52│ 80.42│ 77.31│ 63.56│ 62.15│
│净利润现金含量(%) │ 127.94│ 42.63│ 236.76│ 44.67│ 171.40│ 238.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0771│ -0.0597│ -0.0284│ -0.1552│ -0.1085│ -0.0650│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0879│ -0.0662│ -0.0316│ -0.1591│ -0.1117│ -0.0679│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0771│ -0.0597│ -0.0284│ -0.1546│ -0.1080│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 0.3924│ 0.3924│ 0.3924│ 0.3924│ 0.4214│ 0.4172│
│每股未分配利润(元) │ -1.3317│ -1.3144│ -1.2831│ -1.2547│ -0.9817│ -0.9383│
│每股净资产(元) │ 0.1206│ 0.1380│ 0.1694│ 0.1978│ 0.2732│ 0.3125│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0986│ -0.0254│ -0.0673│ -0.0691│ -0.1851│ -0.1537│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.07│ 1.21│ 1.09│ 1.61│ 2.04│ 2.08│
│速动比率 │ 0.57│ 0.77│ 0.97│ 1.31│ 1.57│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 84.04│ 77.31│ 79.57│ 52.18│ 37.58│ 36.72│
│产权比率 │ 5.12│ 3.35│ 3.96│ 1.10│ 0.61│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.11│ -0.12│ -0.20│ -0.11│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.15│ 1.21│ 1.41│ 1.47│
│速动比率 │ 0.57│ 0.64│ 0.65│ 0.77│ 1.28│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 84.04│ 83.52│ 80.42│ 77.31│ 63.56│ 62.15│
│产权比率 │ 5.12│ 4.95│ 4.02│ 3.35│ 1.74│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.04│ -0.10│ -0.11│ -0.41│ -0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 1.40│ 1.54│ 1.18│ 0.73│ 0.57│
│存货周转率 │ 0.56│ 1.25│ 3.14│ 1.72│ 1.29│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.43│ 0.58│ 0.52│ 0.39│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 10.96│ 19.86│ 25.99│ 22.77│ 15.25│ 14.49│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.37│ 0.46│ 0.39│ 0.29│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.69│ 0.18│ 1.40│ 0.56│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.49│ 0.11│ 1.25│ 1.48│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.21│ 0.06│ 0.43│ 0.22│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 10.96│ 9.19│ 2.68│ 19.86│ 9.25│ 8.96│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.05│ 0.37│ 0.18│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -63.94│ -78.18│ -112.21│ -73.36│ -20.02│ -51.21│
│销售毛利率 │ 11.63│ 28.83│ 24.06│ 30.93│ 27.01│ 28.18│
│营业利润率 │ -42.72│ -53.01│ -53.29│ -77.09│ -49.18│ -102.94│
│销售净利率 │ -42.64│ -53.03│ -53.34│ -77.50│ -38.52│ -97.88│
│总资产净利率 │ -9.67│ -19.50│ -24.30│ -30.32│ -11.10│ -24.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -63.94│ -43.26│ -16.77│ -78.18│ -39.52│ -20.65│
│销售毛利率 │ 11.63│ 8.78│ 21.38│ 28.83│ 31.01│ 28.56│
│营业利润率 │ -42.72│ -38.56│ -67.17│ -53.01│ -78.91│ -54.12│
│销售净利率 │ -42.64│ -38.51│ -67.07│ -53.03│ -78.86│ -54.07│
│总资产净利率 │ -9.67│ -7.11│ -3.34│ -19.50│ -14.38│ -8.28│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.29│ -11.03│ 7.76│ 7.22│ -22.62│ -48.76│
│营业利润增长率 │ 30.54│ 11.50│ 25.51│ -68.05│ 63.03│ -3331.83│
│净利润增长率 │ 28.62│ 13.58│ 26.88│ -115.46│ 68.95│ -1586.98│
│净资产增长率 │ -39.04│ 24.03│ -52.19│ -41.20│ -20.56│ -43.86│
│总资产增长率 │ -14.24│ 7.91│ 12.82│ -23.06│ -19.38│ -39.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.29│ 24.64│ -48.94│ -11.03│ -51.96│ -5.55│
│营业利润增长率 │ 30.54│ 11.19│ 2.76│ 11.50│ -53.33│ -17.16│
│净利润增长率 │ 28.62│ 7.48│ -1.69│ 13.58│ -52.48│ -14.33│
│净资产增长率 │ -39.04│ -30.24│ -14.37│ 24.03│ 71.35│ 95.96│
│总资产增长率 │ -14.24│ -4.57│ -1.09│ 7.91│ -5.59│ 4.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内用于经营│ 3877.60│ 8136.83│ -52.35│
│ │性支出 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内部分票据│ 446.45│ 985.16│ -54.68│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到信用│ 4.85│ 3.00│ 61.60│
│ │等级较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵进项│ 180.44│ 62.57│ 188.38│
│ │税增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内自研研发│ 664.28│ 359.37│ 84.84│
│ │项目符合资本化条│ │ │ │
│ │件转入资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内办公场所│ 48.70│ 91.18│ -46.60│
│ │装修费摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以银行承│ 106.71│ 665.37│ -83.96│
│ │兑汇票方式结算的│ │ │ │
│ │供应商货款到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 335.49│ 899.52│ -62.70│
│ │在本年初支付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内收到较多│ 24.40│ 116.52│ -79.06│
│ │供应商发票认证抵│ │ │ │
│ │扣 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书的│ ---│ 77.64│ -100.00│
│ │信用等级较低的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票已到期│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内全资子公│ 75.37│ 48.85│ 54.28│
│ │司对外投资尚未缴│ │ │ │
│ │足投资款，按权益│ │ │ │
│ │法核算预计将承担│ │ │ │
│ │的义务金额增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 171.32│ 454.40│ -62.30│
│ │项目结转其他收益│ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 6868.93│ 4179.98│ 64.33│
│ │增加，营业成本随│ │ │ │
│ │之增加且行业竞争│ │ │ │
│ │激烈部分项目毛利│ │ │ │
│ │率较低 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内附加税减│ 12.06│ 40.77│ -70.43│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内优化人员│ 1565.97│ 2595.07│ -39.66│
│ │结构人力成本减少│ │ │ │
│ │及股份支付终止无│ │ │ │
│ │需计提股权激励费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 447.52│ 225.06│ 98.85│
│ │项目递延结转增多│ │ │ │
│投资收益 │报告期内全资子公│ -78.26│ 12.04│ -750.10│
│ │司对外投资按权益│ │ │ │
│ │法核算投资损益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内客户回款│ -111.46│ -274.74│ 59.43│
│ │增加计提坏账减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ 754.88│ 392.93│ 92.12│
│ │重分类至应收账款│ │ │ │
│ │及部分客户回款冲│ │ │ │
│ │回坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内部分办公│ 12.43│ 3.79│ 228.11│
│ │场地变更或结束租│ │ │ │
│ │赁结转相关资产负│ │ │ │
│ │债产生的损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内诉讼案件│ 5.24│ ---│ ---│
│ │获胜收到费用补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内诉讼案件│ 2.67│ 1.75│ 52.55│
│ │发生的相关支出 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的客│ -4248.97│ -7974.57│ 46.72│
│的现金流量净│户回款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内自研研发│ -841.71│ -623.81│ -34.93│
│的现金流量净│项目符合资本化条│ │ │ │
│额 │件转入资产及子公│ │ │ │
│ │司开展新业务增加│ │ │ │
│ │资产投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到定增│ 899.49│ 8737.77│ -89.71│
│的现金流量净│募集资金影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内用于经营│ 5030.73│ 8136.83│ -38.17│
│ │性支出及现金管理│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9346.98│ 9916.54│ -5.74│
│合同资产 │--- │ 941.21│ 833.38│ 12.94│
│存货 │--- │ 12774.93│ 11863.49│ 7.68│
│固定资产 │--- │ 758.80│ 690.68│ 9.86│
│使用权资产 │--- │ 1236.32│ 1137.10│ 8.73│
│短期借款 │--- │ 7247.52│ 7688.26│ -5.73│
│合同负债 │--- │ 6419.14│ 6776.23│ -5.27│
│租赁负债 │--- │ 785.16│ 862.92│ -9.01│
│应收票据 │报告期内部分票据│ 243.29│ 985.16│ -75.30│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内对闲置资│ 1000.00│ ---│ ---│
│产 │金进行现金管理 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信用等级│ 2.00│ 3.00│ -33.33│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票背书或贴现终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 540.71│ 469.39│ 15.19│
│其他流动资产│报告期末留抵进项│ 218.84│ 62.57│ 249.75│
│ │税增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内自研研发│ 733.75│ 359.37│ 104.18│
│ │项目符合资本化条│ │ │ │
│ │件转入资产 │ │ │ │
│开发支出 │--- │ 242.62│ 317.29│ -23.53│
│长期待摊费用│报告期内办公场所│ 62.85│ 91.18│ -31.08│
│ │装修费摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 690.60│ 703.35│ -1.81│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以银行承│ 980.71│ 665.37│ 47.39│
│ │兑汇票方式结算供│ │ │ │
│ │应商货款增多 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 8815.95│ 6947.96│ 26.89│
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 415.41│ 899.52│ -53.82│
│ │在本年初支付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内收到较多│ 21.12│ 116.52│ -81.88│
│ │供应商发票认证抵│ │ │ │
│ │扣 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 3800.65│ 3610.54│ 5.27│
│其他流动负债│报告期内已背书的│ ---│ 77.64│ -100.00│
│ │信用等级较低的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票已到期│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 336.52│ 454.40│ -25.94│
│预计负债 │报告期内全资子公│ 95.78│ 48.85│ 96.07│
│ │司对外投资尚未实│ │ │ │
│ │缴投资款，按权益│ │ │ │
│ │法核算预计将承担│ │ │ │
│ │的义务金额 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内部分大额│ 6659.47│ 5342.84│ 24.64│
│ │项目完成后取得验│ │ │ │
│ │收报告确认收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 6075.00│ 3816.73│ 59.17│
│ │增加，营业成本随│ │ │ │
│ │之增加，同时行业│ │ │ │
│ │竞争加剧部分项目│ │ │ │
│ │毛利率下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内优化人员│ 1111.20│ 1716.22│ -35.25│
│ │结构人力成本减少│ │ │ │
│ │及股份支付终止无│ │ │ │
│ │需计提股权激励费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1327.81│ 1264.75│ 4.99│
│财务费用 │--- │ 168.43│ 222.78│ -24.39│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -1.89│ -4.44│ 57.51│
│ │转回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1335.42│ 1372.06│ -2.67│
│经营活动产生│报告期内收到的客│ -1096.46│ -6624.26│ 83.45│
│的现金流量净│户回款增加，同时│ │ │ │
│额 │去年同期集中兑付│ │ │ │
│ │的供应商到期银承│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内进行现金│ -1679.18│ -308.70│ -443.95│
│的现金流量净│管理及购买资产增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -536.75│ 9257.24│ -105.80│
│的现金流量净│到期贷款增加同时│ │ │ │
│额 │去年同期收到定增│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3312.34│ 2326.49│ -242.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3877.60│ 8136.83│ 3946.59│ 2153.91│ 2796.50│ 3490.81│
│存货 │ 12678.80│ 11863.49│ 3002.40│ 4108.68│ 6849.62│ 7522.96│
│应收账款 │ 8372.56│ 9916.54│ 8815.02│ 10283.92│ 12840.98│ 22051.59│
│其他应收款 │ 578.35│ 536.94│ 664.14│ 367.11│ 624.16│ 716.09│
│流动资产合计 │ 27364.01│ 32807.32│ 28287.47│ 22379.01│ 29626.88│ 36361.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 727.21│ 690.68│ 625.04│ 505.13│ 692.02│ 975.11│
│无形资产 │ 664.28│ 359.37│ 935.43│ 1189.75│ 1700.52│ 2081.40│
│非流动资产合计 │ 4269.44│ 4079.93│ 5894.79│ 7917.92│ 9751.47│ 12481.21│
│资产总计 │ 31633.45│ 36887.25│ 34182.26│ 30296.92│ 39378.34│ 48842.30│
│流动负债 │ 25602.52│ 27128.87│ 26047.42│ 13927.48│ 14538.04│ 17509.09│
│非流动负债 │ 980.80│ 1388.11│ 1150.09│ 1880.49│ 260.82│ 425.17│
│负债合计 │ 26583.32│ 28516.97│ 27197.51│ 15807.97│ 14798.85│ 17934.26│
│实收资本 │ 43085.75│ 43085.75│ 41310.00│ 41310.00│ 41310.00│ 41310.00│
│资本公积金 │ 16906.07│ 16906.07│ 10359.71│ 10103.21│ 9648.57│ 9648.57│
│盈余公积 │ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│
│未分配利润 │ -57379.06│ -54057.95│ -37646.00│ -29937.31│ -19397.12│ -14504.37│
│少数股东权益 │ -144.07│ -150.93│ 114.58│ 117.88│ 137.03│ 140.67│
│股东权益合计 │ 5050.13│ 8370.28│ 6984.75│ 14488.95│ 24579.49│ 30908.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3877.60│ 5030.73│ 4156.85│ 8136.83│ 3214.46│ 5399.74│
│存货 │ 12678.80│ 12774.93│ 13921.64│ 11863.49│ 2633.94│ 2373.33│
│应收账款 │ 8372.56│ 9346.98│ 10157.24│ 9916.54│ 12940.64│ 13067.24│
│其他应收款 │ 578.35│ 597.48│ 555.27│ 536.94│ 581.96│ 626.71│
│流动资产合计 │ 27364.01│ 30696.17│ 32313.08│ 32807.32│ 27384.64│ 30556.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 727.21│ 758.80│ 671.79│ 690.68│ 684.57│ 567.73│
│无形资产 │ 664.28│ 733.75│ 357.32│ 359.37│ 614.09│ 714.71│
│非流动资产合计 │ 4269.44│ 4503.79│ 4172.68│ 4079.93│ 4887.22│ 5028.85│
│资产总计 │ 31633.45│ 35199.96│ 36485.76│ 36887.25│ 32271.86│ 35585.18│
│流动负债 │ 25602.52│ 28163.44│ 28121.34│ 27128.87│ 19412.93│ 20824.97│
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