财务分析☆ ◇300264 佳创视讯 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -742.56│ -5805.43│ -6661.95│ -7708.69│ -10542.14│ -4892.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6661.95│ -7708.69│ -10542.14│ -4892.76│
│净利润增长率(%) │ 71.13│ 12.86│ 13.58│ 26.88│ -115.46│ 68.95│
│扣非净利润(万) │ -1163.30│ -7740.92│ -6833.91│ -7889.22│ -10907.15│ -7153.52│
│营业总收(未调整:万) │ 8201.62│ 14915.44│ 13065.42│ 14684.99│ 13628.04│ 12710.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 13065.42│ 14684.99│ 13628.04│ 12710.78│
│总营收同比增长率(%) │ 23.16│ 14.16│ -11.03│ 7.76│ 7.22│ -22.62│
│加权净资产收益率(%) │ -31.73│ -103.37│ -56.36│ -72.64│ -54.70│ -17.28│
│资产负债比率(%) │ 92.00│ 89.15│ 77.31│ 79.57│ 52.18│ 37.58│
│净利润现金含量(%) │ 235.94│ 76.12│ 44.67│ 39.21│ 26.27│ 32.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0172│ -0.1347│ -0.1552│ -0.1866│ -0.2552│ -0.1184│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0270│ -0.1797│ -0.1591│ -0.1910│ -0.2640│ -0.1732│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ -0.1347│ -0.1546│ -0.1866│ -0.2552│ -0.1184│
│每股资本公积金(元) │ 0.3924│ 0.3924│ 0.3924│ 0.2508│ 0.2446│ 0.2336│
│每股未分配利润(元) │ -1.4066│ -1.3894│ -1.2547│ -0.9113│ -0.7247│ -0.4696│
│每股净资产(元) │ 0.0457│ 0.0629│ 0.1978│ 0.1663│ 0.3479│ 0.5917│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0407│ -0.1026│ -0.0691│ -0.0732│ -0.0670│ -0.0388│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -742.56│ 194.01│ -5805.43│ -3321.11│ -2571.86│ -1223.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2571.86│ -1223.88│
│净利润增长率(%) │ 71.13│ 115.85│ 12.86│ 28.62│ 7.48│ -1.69│
│扣非净利润(万) │ -1163.30│ -125.35│ -7740.92│ -3786.31│ -2853.94│ -1363.06│
│营业总收(未调整:万) │ 8201.62│ 5610.27│ 14915.44│ 7772.89│ 6659.47│ 1825.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6659.47│ 1825.43│
│总营收同比增长率(%) │ 23.16│ 207.34│ 14.16│ 28.29│ 24.64│ -48.94│
│加权净资产收益率(%) │ -31.73│ 6.91│ -103.37│ -48.41│ -35.55│ -15.47│
│资产负债比率(%) │ 92.00│ 87.79│ 89.15│ 84.04│ 83.52│ 80.42│
│净利润现金含量(%) │ 235.94│ -519.58│ 76.12│ 127.94│ 42.63│ 236.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0172│ 0.0045│ -0.1347│ -0.0771│ -0.0597│ -0.0284│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0270│ -0.0029│ -0.1797│ -0.0879│ -0.0662│ -0.0316│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0172│ 0.0045│ -0.1347│ -0.0771│ -0.0597│ -0.0284│
│每股资本公积金(元) │ 0.3924│ 0.3924│ 0.3924│ 0.3924│ 0.3924│ 0.3924│
│每股未分配利润(元) │ -1.4066│ -1.3849│ -1.3894│ -1.3317│ -1.3144│ -1.2831│
│每股净资产(元) │ 0.0457│ 0.0674│ 0.0629│ 0.1206│ 0.1380│ 0.1694│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0407│ -0.0234│ -0.1026│ -0.0986│ -0.0254│ -0.0673│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.91│ 1.21│ 1.09│ 1.61│ 2.04│
│速动比率 │ 0.70│ 0.59│ 0.77│ 0.97│ 1.31│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 92.00│ 89.15│ 77.31│ 79.57│ 52.18│ 37.58│
│产权比率 │ 10.65│ 7.78│ 3.35│ 3.96│ 1.10│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.22│ -0.11│ -0.12│ -0.20│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.91│ 1.07│ 1.09│ 1.15│
│速动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.59│ 0.57│ 0.64│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 92.00│ 87.79│ 89.15│ 84.04│ 83.52│ 80.42│
│产权比率 │ 10.65│ 6.83│ 7.78│ 5.12│ 4.95│ 4.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.05│ -0.22│ -0.17│ -0.04│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 1.89│ 1.40│ 1.54│ 1.18│ 0.73│
│存货周转率 │ 1.34│ 1.56│ 1.25│ 3.14│ 1.72│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.58│ 0.43│ 0.58│ 0.52│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 13.08│ 22.15│ 19.86│ 25.99│ 22.77│ 15.25│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.49│ 0.37│ 0.46│ 0.39│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.73│ 1.89│ 0.85│ 0.69│ 0.18│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.85│ 1.56│ 0.56│ 0.49│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.58│ 0.26│ 0.21│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 13.08│ 8.84│ 22.15│ 10.96│ 9.19│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.49│ 0.23│ 0.18│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.72│ -214.13│ -78.18│ -112.21│ -73.36│ -20.02│
│销售毛利率 │ 23.18│ 4.81│ 28.83│ 24.06│ 30.93│ 27.01│
│营业利润率 │ -9.12│ -38.87│ -53.01│ -53.29│ -77.09│ -49.18│
│销售净利率 │ -9.07│ -38.88│ -53.03│ -53.34│ -77.50│ -38.52│
│总资产净利率 │ -3.20│ -19.16│ -19.50│ -24.30│ -30.32│ -11.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.72│ 6.68│ -214.13│ -63.94│ -43.26│ -16.77│
│销售毛利率 │ 23.18│ 25.16│ 4.81│ 11.63│ 8.78│ 21.38│
│营业利润率 │ -9.12│ 3.42│ -38.87│ -42.72│ -38.56│ -67.17│
│销售净利率 │ -9.07│ 3.45│ -38.88│ -42.64│ -38.51│ -67.07│
│总资产净利率 │ -3.20│ 0.84│ -19.16│ -9.67│ -7.11│ -3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.16│ 14.16│ -11.03│ 7.76│ 7.22│ -22.62│
│营业利润增长率 │ 70.87│ 16.30│ 11.50│ 25.51│ -68.05│ 63.03│
│净利润增长率 │ 71.13│ 12.86│ 13.58│ 26.88│ -115.46│ 68.95│
│净资产增长率 │ -27.39│ -68.18│ 24.03│ -52.19│ -41.20│ -20.56│
│总资产增长率 │ -3.69│ -35.87│ 7.91│ 12.82│ -23.06│ -19.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.16│ 207.34│ 14.16│ 28.29│ 24.64│ -48.94│
│营业利润增长率 │ 70.87│ 115.63│ 16.30│ 30.54│ 11.19│ 2.76│
│净利润增长率 │ 71.13│ 115.85│ 12.86│ 28.62│ 7.48│ -1.69│
│净资产增长率 │ -27.39│ 7.16│ -68.18│ -39.04│ -30.24│ -14.37│
│总资产增长率 │ -3.69│ -4.45│ -35.87│ -14.24│ -4.57│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │用于经营性支出 │ 1141.59│ 3301.64│ -65.42│
│应收款项 │相关项目取得验收│ 10321.03│ 5882.35│ 75.46│
│ │报告确认收入增加│ │ │ │
│ │同时客户回款减缓│ │ │ │
│合同资产 │收入增加、部分收│ 1799.86│ 579.46│ 210.61│
│ │入对应货款未达结│ │ │ │
│ │算条件 │ │ │ │
│存货 │部分大项目取得验│ 3035.61│ 6351.27│ -52.20│
│ │收报告确认收入并│ │ │ │
│ │结转存货 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1330.22│ 1370.03│ -2.91│
│固定资产 │--- │ 598.19│ 656.11│ -8.83│
│使用权资产 │--- │ 1050.76│ 1116.66│ -5.90│
│短期借款 │--- │ 9539.36│ 9448.14│ 0.97│
│合同负债 │部分项目获得验收│ 594.68│ 1261.51│ -52.86│
│ │报告后确认收入并│ │ │ │
│ │冲减预收货款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 646.66│ 663.84│ -2.59│
│应收票据 │部分票据到期兑付│ 75.21│ 679.96│ -88.94│
│预付款项 │预付供应商采购款│ 169.50│ 1044.33│ -83.77│
│ │在报告期内到货入│ │ │ │
│ │库 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 131.79│ 118.40│ 11.31│
│无形资产 │--- │ 833.88│ 824.36│ 1.15│
│开发支出 │--- │ 148.78│ 121.08│ 22.88│
│商誉 │--- │ 467.21│ 467.21│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 120.81│ 154.99│ -22.05│
│其他非流动资│部分合同陆续进入│ 1103.28│ 511.20│ 115.82│
│产 │质保期、应收货款│ │ │ │
│ │重分类至其他非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑汇票方│ ---│ 42.25│ -100.00│
│ │式结算的供应商货│ │ │ │
│ │款到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 267.04│ 360.04│ -25.83│
│应交税费 │收入增加 │ 179.59│ 58.50│ 206.97│
│其他流动负债│部分信用等级较低│ 48.63│ 149.46│ -67.46│
│ │的银行承兑汇票背│ │ │ │
│ │书到期 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 19.81│ 22.52│ -12.05│
│预计负债 │--- │ 82.40│ 64.64│ 27.48│
│营业收入 │--- │ 8201.62│ 6659.47│ 23.16│
│营业成本 │--- │ 6300.10│ 6075.00│ 3.71│
│销售费用 │--- │ 864.08│ 1111.20│ -22.24│
│管理费用 │上年度优化人员结│ 880.91│ 1327.81│ -33.66│
│ │构人力成本减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 217.99│ 168.43│ 29.42│
│所得税费用 │--- │ -3.99│ -1.89│ -111.32│
│研发投入 │上年度优化人员结│ 859.49│ 1335.42│ -35.64│
│ │构人力成本减少 │ │ │ │
│经营活动产生│客户人员变动、组│ -1751.97│ -1096.46│ -59.78│
│的现金流量净│织结构变动、审批│ │ │ │
│额 │流程缓慢以及资金│ │ │ │
│ │紧张等影响导致回│ │ │ │
│ │款延迟 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期闲置资金│ -351.21│ -1679.18│ 79.08│
│的现金流量净│购买银行理财较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还控股股东借款│ -51.26│ -536.75│ 90.45│
│的现金流量净│低于去年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2154.44│ -3312.34│ 34.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │用于经营性支出 │ 1535.43│ 3301.64│ -53.50│
│应收票据 │部分票据到期兑付│ 469.75│ 679.96│ -30.92│
│应收款项融资│收到信用等级较高│ 4.00│ ---│ ---│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项 │相关项目取得验收│ 9595.21│ 5882.35│ 63.12│
│ │报告确认收入增加│ │ │ │
│预付款项 │预付供应商采购款│ 267.78│ 1044.33│ -74.36│
│ │在报告期内到货入│ │ │ │
│ │库 │ │ │ │
│存货 │部分大项目取得验│ 3473.30│ 6351.27│ -45.31│
│ │收报告确认收入并│ │ │ │
│ │结转存货 │ │ │ │
│合同资产 │收入增加、部分收│ 858.39│ 579.46│ 48.13│
│ │入对应货款未达结│ │ │ │
│ │算条件 │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑汇票方│ 109.42│ 42.25│ 158.99│
│ │式结算的供应商货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │部分项目获得验收│ 441.31│ 1261.51│ -65.02│
│ │报告后确认收入并│ │ │ │
│ │冲减预收货款 │ │ │ │
│应交税费 │收入增加 │ 177.82│ 58.50│ 203.94│
│营业收入 │部分大项目获得验│ 5610.27│ 1825.43│ 207.34│
│ │收报告并确认收入│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 4198.63│ 1435.17│ 192.55│
│税金及附加 │收入增加 │ 28.30│ 3.54│ 698.58│
│销售费用 │优化人员结构人力│ 385.59│ 609.03│ -36.69│
│ │成本减少 │ │ │ │
│研发费用 │去年同期部分研发│ 375.59│ 588.53│ -36.18│
│ │支出达到资本化条│ │ │ │
│ │件转入开发支出核│ │ │ │
│ │算金额较大同时20│ │ │ │
│ │24年度优化部分人│ │ │ │
│ │员 │ │ │ │
│财务费用 │外部借款利息增加│ 85.35│ 64.49│ 32.36│
│ │及银行存款利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府项目补助│ 286.06│ 130.38│ 119.40│
│投资收益 │对外投资按权益法│ -89.26│ 6.18│ -1543.65│
│ │核算承担的义务金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│信用减值损失│收入增加计提坏账│ -129.62│ 40.49│ -420.08│
│ │增加且回款减少 │ │ │ │
│资产减值损失│收入增加计提坏账│ -52.12│ -1.33│ -3814.80│
│ │增加且回款减少 │ │ │ │
│资产处置收益│部分办公场地变更│ 64.85│ ---│ ---│
│ │租赁结转相关资产│ │ │ │
│ │负债产生的损益 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期购销现金│ -1008.06│ -2897.61│ 65.21│
│的现金流量净│流净流出较大且20│ │ │ │
│额 │24年陆续优化员工│ │ │ │
│ │提高效率缩减人力│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期闲置资金│ -158.64│ -1741.73│ 90.89│
│的现金流量净│购买银行理财较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行到期贷款│ -598.17│ -15.89│ -3665.59│
│的现金流量净│高于银行借款及票│ │ │ │
│额 │据贴现融资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1141.59│ 3301.64│ 8136.83│ 3946.59│ 2153.91│ 2796.50│
│存货 │ 3035.61│ 6351.27│ 11863.49│ 3002.40│ 4108.68│ 6849.62│
│应收票据及应收账款 │ 10396.24│ 6562.32│ 10901.70│ 12445.26│ 10689.29│ 16366.68│
│合同资产 │ 1799.86│ 579.46│ 833.38│ 2661.47│ 2613.29│ 2316.27│
│预付款项 │ 169.50│ 1044.33│ 469.39│ 4343.81│ 345.86│ 212.09│
│其他应收款 │ 457.44│ 478.46│ 536.94│ 664.14│ 367.11│ 624.16│
│流动资产合计 │ 17132.04│ 18435.89│ 32807.32│ 28287.47│ 22379.01│ 29626.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1330.22│ 1370.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 598.19│ 656.11│ 690.68│ 625.04│ 505.13│ 692.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 833.88│ 824.36│ 359.37│ 935.43│ 1189.75│ 1700.52│
│商誉 │ 467.21│ 467.21│ 778.86│ 1214.46│ 2352.00│ 5426.63│
│非流动资产合计 │ 5653.12│ 5221.64│ 4079.93│ 5894.79│ 7917.92│ 9751.47│
│资产总计 │ 22785.17│ 23657.53│ 36887.25│ 34182.26│ 30296.92│ 39378.34│
│应付票据及应付账款 │ 6097.71│ 5412.08│ 7613.32│ 5691.55│ 4025.18│ 4574.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 594.68│ 1261.51│ 6776.23│ 4625.20│ 155.93│ 983.50│
│流动负债 │ 20203.89│ 20326.13│ 27128.87│ 26047.42│ 13927.48│ 14538.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 758.84│ 764.97│ 1388.11│ 1150.09│ 1880.49│ 260.82│
│负债合计 │ 20962.73│ 21091.09│ 28516.97│ 27197.51│ 15807.97│ 14798.85│
│实收资本 │ 43085.75│ 43085.75│ 43085.75│ 41310.00│ 41310.00│ 41310.00│
│资本公积金 │ 16906.07│ 16906.07│ 16906.07│ 10359.71│ 10103.21│ 9648.57│
│盈余公积 │ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│ 2613.92│
│未分配利润 │ -60605.94│ -59863.38│ -54057.95│ -37646.00│ -29937.31│ -19397.12│
│少数股东权益 │ -146.18│ -144.75│ -150.93│ 114.58│ 117.88│ 137.03│
│归属母公司权益 │ 1968.62│ 2711.19│ 8521.20│ 6870.17│ 14371.07│ 24442.46│
│股东权益合计 │ 1822.44│ 2566.43│ 8370.28│ 6984.75│ 14488.95│ 24579.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1141.59│ 1535.43│ 3301.64│ 3877.60│ 5030.73│ 4156.85│
│存货 │ 3035.61│ 3473.30│ 6351.27│ 12678.80│ 12774.93│ 13921.64│
│应收票据及应收账款 │ 10396.24│ 10064.96│ 6562.32│ 8819.02│ 9590.27│ 10454.07│
│合同资产 │ 1799.86│ 858.39│ 579.46│ 747.28│ 941.21│ 943.91│
│预付款项 │ 169.50│ 267.78│ 1044.33│ 477.69│ 540.71│ 677.65│
│其他应收款 │ 457.44│ 462.96│ 478.46│ 578.35│ 597.48│ 555.27│
│流动资产合计 │ 17132.04│ 16788.53│ 18435.89│ 27364.01│ 30696.17│ 32313.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1330.22│ 1330.78│ 1370.03│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 598.19│ 613.37│ 656.11│ 727.21│ 758.80│ 671.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 833.88│ 764.16│ 824.36│ 664.28│ 733.75│ 357.32│
│商誉 │ 467.21│ 467.21│ 467.21│ 778.86│ 778.86│ 778.86│
│非流动资产合计 │ 5653.12│ 5816.89│ 5221.64│ 4269.44│ 4503.79│ 4172.68│
│资产总计 │ 22785.17│ 22605.43│ 23657.53│ 31633.45│ 35199.96│ 36485.76│
│应付票据及应付账款 │ 6097.71│ 5514.21│ 5412.08│ 5658.40│ 9796.67│ 8635.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 594.68│ 441.31│ 1261.51│ 6444.95│ 6419.14│ 7369.57│
│流动负债 │ 20203.89│ 19040.96│ 20326.13│ 25602.52│ 28163.44│ 28121.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 758.84│ 804.43│ 764.97│ 980.80│ 1235.41│ 1218.69│
│负债合计 │ 20962.73│ 19845.39│ 21091.09│ 26583.32│ 29398.85│ 29340.02│
│实收资本 │ 43085.75│ 43085.75│ 43085.75│ 43085.75│ 43085.75│ 43085.75│
│资本公积金 │ 16906.07│ 16906.07│ 16906.07│ 16906.07│ 16906.07
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