财务分析☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9441.89│ 6156.60│ 2891.39│ 8171.40│
│净利润增长率(%) │ 98.40│ 48.67│ 106.48│ 81.84│
│扣非净利润(万) │ 8924.88│ 6473.41│ 2589.50│ 4469.71│
│营业总收入(万元) │ 179405.04│ 122035.55│ 54640.02│ 208312.29│
│总营收同比增长率(%) │ 16.50│ 18.22│ 34.27│ 8.33│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 4.33│ 2.06│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 28.48│ 38.31│ 48.59│ 49.37│
│净利润现金含量(%) │ -105.65│ -103.16│ -213.52│ 107.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1947│ 0.1800│ 0.0709│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2060│ 0.1343│ 0.0792│ 0.2239│
│每股资本公积金(元) │ 2.2647│ 2.2670│ 0.9910│ 0.9926│
│每股未分配利润(元) │ 1.4805│ 1.4089│ 1.7148│ 1.6253│
│每股净资产(元) │ 4.8968│ 4.8051│ 3.8570│ 3.7748│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2177│ -0.1386│ -0.1692│ 0.2410│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4759.08│ 4141.13│ 1400.32│ 4493.70│
│归母净利(调整后:万) │ 4759.08│ 4141.13│ 1400.32│ 4493.70│
│净利润增长率(%) │ 27.16│ 11.09│ 10.09│ -24.18│
│扣非净利润(万) │ 3542.71│ 3244.07│ 335.68│ 2390.35│
│营业总收(未调整:万) │ 153994.23│ 103225.82│ 40693.55│ 192300.84│
│营业总收(调整后:万) │ 153994.23│ 103225.82│ 40693.55│ 192300.84│
│总营收同比增长率(%) │ 13.53│ 32.01│ 44.14│ 31.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 3.10│ 1.05│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 50.89│ 50.08│ 46.63│ 47.40│
│净利润现金含量(%) │ -311.55│ -246.03│ -658.82│ -133.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0971│ 0.0900│ 0.0092│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1304│ 0.1135│ 0.0384│ 0.1231│
│每股资本公积金(元) │ 0.9926│ 0.9925│ 0.9924│ 0.9925│
│每股未分配利润(元) │ 1.5375│ 1.5306│ 1.4655│ 1.4271│
│每股净资产(元) │ 3.6600│ 3.6277│ 3.6359│ 3.5818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4062│ -0.2792│ -0.2528│ -0.1647│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 2.31│ 1.63│ 1.59│
│速动比率 │ 2.47│ 2.08│ 1.39│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 28.48│ 38.31│ 48.59│ 49.37│
│产权比率 │ 0.41│ 0.63│ 0.97│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -12.27│ -5.37│ -5.23│ 7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.56│ 1.63│ 1.61│
│速动比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.35│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 50.89│ 50.08│ 46.63│ 47.40│
│产权比率 │ 1.07│ 1.03│ 0.90│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -11.61│ -8.25│ -8.51│ -5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.03│ 0.49│ 2.07│
│存货周转率 │ 5.48│ 3.70│ 1.60│ 6.63│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.53│ 0.28│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 2.91│ 1.30│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.19│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.96│ 0.43│ 2.35│
│存货周转率 │ 5.03│ 3.22│ 1.16│ 6.85│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.23│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 2.39│ 0.93│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.16│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 2.78│ 2.03│ 5.87│
│销售毛利率 │ 19.19│ 18.40│ 17.80│ 17.53│
│营业利润率 │ 5.74│ 5.39│ 6.10│ 4.69│
│销售净利率 │ 5.49│ 5.24│ 5.61│ 4.18│
│总资产净利率 │ 3.13│ 1.90│ 1.02│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 3.10│ 1.04│ 3.40│
│销售毛利率 │ 18.37│ 18.34│ 20.86│ 16.67│
│营业利润率 │ 3.91│ 5.19│ 5.44│ 3.21│
│销售净利率 │ 3.30│ 4.33│ 3.90│ 2.84│
│总资产净利率 │ 1.76│ 1.55│ 0.54│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.50│ 18.22│ 34.27│ 8.33│
│营业利润增长率 │ 71.15│ 22.80│ 50.57│ 58.09│
│净利润增长率 │ 98.40│ 48.67│ 106.48│ 81.84│
│净资产增长率 │ 62.28│ 59.26│ 2.16│ 5.33│
│总资产增长率 │ 13.69│ 29.55│ 0.67│ 9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.53│ 32.01│ 44.14│ 31.04│
│营业利润增长率 │ 22.80│ 7.14│ 52.33│ -20.27│
│净利润增长率 │ 27.16│ 11.09│ 10.09│ -24.18│
│净资产增长率 │ 2.16│ 1.27│ 1.49│ 1.47│
│总资产增长率 │ 9.63│ 6.93│ 0.13│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金到账 │ 52610.97│ 36368.67│ 44.66│
│衍生金融资产│套期工具变动 │ 1246.80│ 617.59│ 101.88│
│应收票据 │票据到期兑付 │ 2896.45│ 4961.34│ -41.62│
│预付款项 │预付的材料款增加│ 2158.35│ 568.56│ 279.61│
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 128.91│ 217.43│ -40.71│
│ │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款增加 │ 7301.26│ 4602.92│ 58.62│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │还贷增加，贷款余│ 32514.56│ 61988.01│ -47.55│
│ │额减少 │ │ │ │
│应交税费 │税收政策影响 │ 1512.39│ 2377.93│ -36.40│
│长期借款 │高端海洋装备能源│ 313.66│ 9953.83│ -96.85│
│ │系统项目还贷 │ │ │ │
│资本公积 │向特定对象发行股│ 103787.97│ 36227.10│ 186.49│
│ │票完成发行 │ │ │ │
│其他综合收益│套期工具变动 │ 1059.42│ 134.65│ 686.81│
│所有者权益合│向特定对象发行股│ 229855.92│ 143107.96│ 60.62│
│计 │票完成发行 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助变动影响│ 1106.71│ 1600.88│ -30.87│
│投资收益 │上年第四季度处置│ 39.98│ -1160.16│ 103.45│
│ │了参股子公司江苏│ │ │ │
│ │斯德雷特光纤科技│ │ │ │
│ │有限公司少数股权│ │ │ │
│公允价值变动│套期工具影响 │ 45.17│ -54.13│ 183.45│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收款增加 │ -798.60│ -541.07│ -47.60│
│资产减值损失│存货跌价转回 │ 80.87│ -78.92│ 202.47│
│营业利润 │营业收入增加，且│ 10293.96│ 6014.44│ 71.15│
│ │综合毛利率增加 │ │ │ │
│营业外收入 │材料质量赔偿款 │ 119.23│ 32.28│ 269.34│
│利润总额 │营业收入增加，且│ 10409.60│ 6019.76│ 72.92│
│ │综合毛利率增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产增│ 568.41│ 938.14│ -39.41│
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │利润总额增加，且│ 9841.19│ 5081.62│ 93.66│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -9974.95│ -14826.92│ 32.72│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│募集资金到账 │ 36215.29│ 12493.43│ 189.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 150.17│ 409.74│ -63.35│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募集资金到账 │ 16195.55│ -13836.24│ 217.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 98265.24│ 36368.67│ 170.19│
│应收款项 │--- │ 130457.60│ 106624.30│ 22.35│
│合同资产 │--- │ 7578.46│ 7249.65│ 4.54│
│存货 │--- │ 27134.54│ 26760.68│ 1.40│
│长期股权投资│--- │ 3676.28│ 3697.52│ -0.57│
│固定资产 │--- │ 42043.12│ 41772.72│ 0.65│
│在建工程 │--- │ 19939.02│ 19430.88│ 2.62│
│使用权资产 │--- │ 186.05│ 217.43│ -14.43│
│短期借款 │--- │ 60646.26│ 61988.01│ -2.16│
│合同负债 │--- │ 1687.19│ 2195.26│ -23.14│
│长期借款 │--- │ 12310.56│ 9953.83│ 23.68│
│营业收入 │--- │ 122035.55│ 103225.82│ 18.22│
│营业成本 │--- │ 99586.77│ 84296.04│ 18.14│
│销售费用 │--- │ 5221.76│ 4869.30│ 7.24│
│管理费用 │--- │ 4222.57│ 3595.28│ 17.45│
│财务费用 │--- │ 1130.88│ 1256.89│ -10.03│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ 264.61│ 879.88│ -69.93│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4303.27│ 3562.19│ 20.80│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -6351.13│ -10188.37│ 37.66│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│较上年同期投资减│ -6702.73│ -10171.76│ 34.10│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 77604.46│ 3993.12│ 1843.45│
│的现金流量净│份募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│向特定对象发行股│ 64741.06│ -16159.12│ 500.65│
│价物净增加额│份募集资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52610.97│ 98265.24│ 26958.29│ 36368.67│
│存货 │ 26168.37│ 27134.54│ 29359.51│ 26760.68│
│应收账款 │ 124786.43│ 130457.60│ 115484.82│ 106624.30│
│其他应收款 │ 3298.90│ 4381.38│ 4725.02│ 4190.65│
│流动资产合计 │ 226966.10│ 273331.92│ 192848.92│ 191479.88│
│长期股权投资 │ 3679.93│ 3676.28│ 3391.74│ 3697.52│
│固定资产净额 │ 41132.99│ 42043.12│ 41971.59│ 41772.72│
│无形资产 │ 13183.11│ 13301.67│ 13372.01│ 13467.83│
│非流动资产合计 │ 94398.45│ 92852.47│ 91709.27│ 91179.67│
│资产总计 │ 321364.55│ 366184.39│ 284558.19│ 282659.56│
│流动负债 │ 81314.52│ 118190.26│ 117999.79│ 120168.67│
│非流动负债 │ 10194.11│ 22110.84│ 20278.20│ 19382.92│
│负债合计 │ 91508.63│ 140301.10│ 138277.99│ 139551.59│
│实收资本 │ 45828.60│ 45828.57│ 36497.86│ 36497.82│
│资本公积金 │ 103787.97│ 103891.29│ 36169.82│ 36227.10│
│盈余公积 │ 5591.52│ 5591.52│ 5591.52│ 5591.52│
│未分配利润 │ 67850.90│ 64565.62│ 62586.72│ 59320.30│
│少数股东权益 │ 4099.05│ 4327.39│ 4162.86│ 3992.19│
│股东权益合计 │ 229855.92│ 225883.29│ 146280.21│ 143107.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28622.63│ 23414.20│ 22641.20│ 38303.45│
│存货 │ 24901.02│ 27301.05│ 30641.06│ 25071.96│
│应收账款 │ 119943.51│ 120387.18│ 96689.10│ 94354.33│
│其他应收款 │ 3539.45│ 4394.56│ 3552.32│ 3564.81│
│流动资产合计 │ 197107.28│ 192715.40│ 176850.34│ 179749.70│
│长期股权投资 │ 7122.23│ 8765.68│ 8878.15│ 9489.98│
│固定资产净额 │ 41546.12│ 42296.39│ 43423.98│ 44244.65│
│无形资产 │ 13585.21│ 13676.05│ 13776.09│ 13907.04│
│非流动资产合计 │ 85965.92│ 83389.51│ 81701.70│ 78470.84│
│资产总计 │ 283073.20│ 276104.91│ 258552.04│ 258220.54│
│流动负债 │ 127668.38│ 123480.34│ 108386.39│ 111791.08│
│非流动负债 │ 16389.66│ 14791.40│ 12181.66│ 10594.58│
│负债合计 │ 144058.05│ 138271.74│ 120568.05│ 122385.67│
│实收资本 │ 36497.81│ 36497.43│ 36497.22│ 36497.15│
│资本公积金 │ 36226.96│ 36224.08│ 36220.80│ 36222.02│
│盈余公积 │ 5384.82│ 5384.82│ 5384.82│ 5384.82│
│未分配利润 │ 56114.69│ 55862.07│ 53485.69│ 52085.37│
│少数股东权益 │ 4090.42│ 4085.16│ 3938.44│ 3762.22│
│股东权益合计 │ 139015.15│ 137833.17│ 137983.99│ 135834.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179405.04│ 122035.55│ 54640.02│ 208312.29│
│营业成本 │ 144974.28│ 99586.77│ 44914.17│ 171791.52│
│营业税金及附加 │ 1141.39│ 716.88│ 308.57│ 1180.49│
│销售费用 │ 8577.50│ 5221.76│ 2617.28│ 8463.41│
│财务费用 │ 1532.86│ 1130.88│ 785.49│ 2642.05│
│管理费用 │ 6124.66│ 4222.57│ 1954.21│ 7872.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 45.17│ -771.73│ 64.36│ 227.40│
│投资收益 │ 39.98│ 36.33│ -97.72│ 986.70│
│营业利润 │ 10293.96│ 6581.18│ 3334.03│ 9772.53│
│营业外收入 │ 119.23│ 85.25│ 59.30│ 31.33│
│营业外支出 │ 3.60│ 2.50│ 0.02│ 105.62│
│利润总额 │ 10409.60│ 6663.93│ 3393.32│ 9698.24│
│所得税 │ 568.41│ 264.61│ 329.55│ 987.09│
│净利润 │ 9841.19│ 6399.33│ 3063.77│ 8711.16│
│归属母公司净利润 │ 9441.89│ 6156.60│ 2891.39│ 8171.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153994.23│ 103225.82│ 40693.55│ 192300.84│
│营业成本 │ 125707.96│ 84296.04│ 32205.16│ 160245.45│
│营业税金及附加 │ 902.53│ 566.10│ 240.14│ 1086.92│
│销售费用 │ 7173.54│ 4869.30│ 2814.69│ 7953.00│
│财务费用 │ 1671.32│ 1256.89│ 861.97│ 3663.48│
│管理费用 │ 5880.83│ 3595.28│ 1715.97│ 7485.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54.13│ -129.53│ 25.03│ 529.62│
│投资收益 │ -1160.16│ -651.69│ -260.88│ -1087.82│
│营业利润 │ 6014.44│ 5359.29│ 2214.29│ 6181.77│
│营业外收入 │ 32.28│ 6.33│ 4.29│ 267.16│
│营业外支出 │ 26.96│ 17.03│ 3.71│ 134.98│
│利润总额 │ 6019.76│ 5348.59│ 2214.87│ 6313.95│
│所得税 │ 938.14│ 879.88│ 625.89│ 848.19│
│净利润 │ 5081.62│ 4468.71│ 1588.99│ 5465.76│
│归属母公司净利润 │ 4759.08│ 4141.13│ 1400.32│ 4493.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161853.66│ 103429.26│ 52515.82│ 201117.82│
│经营活动现金流出 │ 171828.60│ 109780.39│ 58689.44│ 192320.79│
│经营活动现金流量净额│ -9974.95│ -6351.13│ -6173.62│ 8797.04│
│投资活动现金流入 │ 706.87│ 1.60│ ---│ 6839.90│
│资本性支出 │ 10901.83│ 6704.33│ 4433.74│ 18307.12│
│投资活动现金流出 │ 10901.83│ 6704.33│ 4433.74│ 18307.12│
│投资活动现金流量净额│ -10194.95│ -6702.73│ -4433.74│ -11467.22│
│筹资活动现金流入 │ 111234.18│ 109035.94│ 14769.64│ 103832.33│
│筹资活动现金流出 │ 75018.89│ 31431.48│ 11069.15│ 104592.52│
│筹资活动现金流量净额│ 36215.29│ 77604.46│ 3700.49│ -760.19│
│汇率变动对现金的影响│ 150.17│ 190.47│ -57.53│ 27.94│
│现金及等价物净增加额│ 16195.55│ 64741.06│ -6964.39│ -3402.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121802.54│ 77252.23│ 35635.61│ 180116.82│
│经营活动现金流出 │ 136629.45│ 87440.59│ 44861.18│ 186126.43│
│经营活动现金流量净额│ -14826.92│ -10188.37│ -9225.58│ -6009.61│
│投资活动现金流入 │ 2622.90│ 89.90│ 299.16│ 633.68│
│资本性支出 │ 14535.39│ 10261.66│ 6390.79│ 7908.38│
│投资活动现金流出 │ 14535.39│ 10261.66│ 6390.79│ 8004.38│
│投资活动现金流量净额│ -11912.50│ -10171.76│ -6091.63│ -7370.70│
│筹资活动现金流入 │ 93249.72│ 53048.70│ 22407.20│ 84986.59│
│筹资活动现金流出 │ 80756.30│ 49055.58│ 23258.06│ 86481.69│
│筹资活动现金流量净额│ 12493.43│ 3993.12│ -850.86│ -1495.10│
│汇率变动对现金的影响│ 409.74│ 207.88│ -35.60│ -86.82│
│现金及等价物净增加额│ -13836.24│ -16159.12│ -16203.66│ -14962.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40693.55│ 19.53│ 1400.32│ 17.14│
│二季报 │ 62532.27│ 30.02│ 2740.81│ 33.54│
│三季报 │ 50768.41│ 24.37│ 617.95│ 7.56│
│四季报 │ 54318.06│ 26.08│ 3412.32│ 41.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28231.93│ 14.68│ 1272.00│ 28.31│
│二季报 │ 49961.41│ 25.98│ 2455.86│ 54.65│
│三季报 │ 57450.94│ 29.88│ 14.75│ 0.33│
│四季报 │ 56656.55│ 29.46│ 751.09│ 16.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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