财务分析☆ ◇300266 兴源环境 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5688.89│ -30226.20│ -98974.11│ -55214.13│ -3603.39│ -52895.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -98974.11│ -55213.65│ -3603.39│ -52927.97│
│净利润增长率(%) │ 63.10│ 69.46│ -79.26│ -1432.28│ 93.19│ -1592.43│
│扣非净利润(万) │ -15655.12│ -37484.17│ -98935.06│ -55738.00│ -21258.36│ -53038.17│
│营业总收(未调整:万) │ 73176.12│ 105111.62│ 73179.36│ 135451.40│ 234185.21│ 245068.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73179.36│ 135451.40│ 234185.21│ 245255.46│
│总营收同比增长率(%) │ 4.39│ 43.64│ -45.97│ -42.16│ -4.51│ 17.53│
│加权净资产收益率(%) │ -90.59│ -237.30│ -132.79│ -37.06│ -1.95│ -24.68│
│资产负债比率(%) │ 92.86│ 92.07│ 90.21│ 85.93│ 82.02│ 80.87│
│净利润现金含量(%) │ 69.53│ -51.14│ -3.51│ 70.49│ 1355.82│ -40.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0366│ -0.1900│ -0.6400│ -0.3600│ -0.0200│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1008│ -0.2400│ -0.6400│ -0.3600│ -0.1400│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0366│ -0.1945│ -0.6370│ -0.3519│ -0.0229│ -0.3381│
│每股资本公积金(元) │ 0.9967│ 0.9969│ 0.9227│ 0.8792│ 0.8708│ 0.8820│
│每股未分配利润(元) │ -1.8155│ -1.7788│ -1.5843│ -0.9382│ -0.5858│ -0.5672│
│每股净资产(元) │ 0.0219│ 0.0587│ 0.1795│ 0.7828│ 1.1245│ 1.1741│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0255│ 0.0995│ 0.0223│ -0.2481│ -0.3111│ 0.1364│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5688.89│ -3493.04│ -2586.94│ -30226.20│ -15418.63│ -8807.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15418.63│ -8807.40│
│净利润增长率(%) │ 63.10│ 60.34│ -29.13│ 69.46│ 40.69│ 48.32│
│扣非净利润(万) │ -15655.12│ -11887.92│ -3021.12│ -37484.17│ -15862.51│ -9289.89│
│营业总收(未调整:万) │ 73176.12│ 47176.31│ 16596.13│ 105111.62│ 70096.45│ 45917.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70096.45│ 45917.83│
│总营收同比增长率(%) │ 4.39│ 2.74│ -4.70│ 43.64│ 1.09│ 6.82│
│加权净资产收益率(%) │ -90.59│ -47.34│ -33.04│ -237.30│ -76.42│ -37.51│
│资产负债比率(%) │ 92.86│ 92.28│ 92.20│ 92.07│ 91.33│ 90.64│
│净利润现金含量(%) │ 69.53│ 142.80│ -181.21│ -51.14│ -43.71│ -46.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0366│ -0.0225│ -0.0166│ -0.1900│ -0.0992│ -0.0567│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1008│ -0.0765│ -0.0194│ -0.2400│ -0.1021│ -0.0598│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0366│ -0.0225│ -0.0166│ -0.1945│ -0.0992│ -0.0567│
│每股资本公积金(元) │ 0.9967│ 0.9969│ 0.9969│ 0.9969│ 0.9227│ 0.9227│
│每股未分配利润(元) │ -1.8155│ -1.8013│ -1.7955│ -1.7788│ -1.6835│ -1.6410│
│每股净资产(元) │ 0.0219│ 0.0362│ 0.0421│ 0.0587│ 0.0801│ 0.1231│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0255│ -0.0321│ 0.0302│ 0.0995│ 0.0434│ 0.0261│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.46│ 0.51│ 0.56│ 0.57│ 0.69│ 0.71│
│速动比率 │ 0.43│ 0.47│ 0.51│ 0.53│ 0.65│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 92.86│ 92.07│ 90.21│ 85.93│ 82.02│ 80.87│
│产权比率 │ 258.83│ 97.02│ 33.09│ 7.78│ 5.46│ 4.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.03│ 0.01│ -0.06│ -0.08│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.51│ 0.51│ 0.49│ 0.50│
│速动比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.47│ 0.47│ 0.44│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 92.86│ 92.28│ 92.20│ 92.07│ 91.33│ 90.64│
│产权比率 │ 258.83│ 153.29│ 134.65│ 97.02│ 70.77│ 46.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.94│ 0.62│ 1.10│ 1.97│ 1.99│
│存货周转率 │ 2.80│ 3.59│ 3.64│ 5.00│ 9.84│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.33│ 0.21│ 0.34│ 0.56│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 4.51│ 2.88│ 4.66│ 7.38│ 7.71│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.11│ 0.07│ 0.12│ 0.20│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.16│ 0.94│ 0.65│ 0.43│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.82│ 0.64│ 3.59│ 2.25│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.06│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 1.92│ 0.66│ 4.51│ 3.00│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -167.41│ -331.29│ -354.93│ -44.96│ -2.04│ -28.80│
│销售毛利率 │ 15.39│ 15.17│ -33.94│ 2.23│ 12.51│ 5.82│
│营业利润率 │ -10.19│ -29.87│ -137.43│ -42.89│ -1.61│ -23.31│
│销售净利率 │ -10.67│ -33.92│ -141.89│ -41.70│ -1.24│ -21.74│
│总资产净利率 │ -0.82│ -3.59│ -9.72│ -4.94│ -0.25│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -167.41│ -62.06│ -39.58│ -331.29│ -123.85│ -46.05│
│销售毛利率 │ 15.39│ 13.50│ 11.15│ 15.17│ 13.98│ 14.79│
│营业利润率 │ -10.19│ -6.56│ -15.39│ -29.87│ -23.49│ -20.23│
│销售净利率 │ -10.67│ -10.77│ -16.88│ -33.92│ -23.96│ -21.08│
│总资产净利率 │ -0.82│ -0.54│ -0.29│ -3.59│ -1.69│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.39│ 43.64│ -45.97│ -42.16│ -4.51│ 17.53│
│营业利润增长率 │ 54.73│ 68.78│ -73.10│ -1439.43│ 93.40│ -967.99│
│净利润增长率 │ 63.10│ 69.46│ -79.26│ -1432.28│ 93.19│ -1592.43│
│净资产增长率 │ -62.76│ -67.28│ -77.30│ -30.45│ -3.84│ -24.17│
│总资产增长率 │ -1.49│ -6.01│ -8.06│ -5.26│ 4.83│ 6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.39│ 2.74│ -4.70│ 43.64│ 1.09│ 6.82│
│营业利润增长率 │ 54.73│ 66.68│ -99.37│ 68.78│ 46.02│ 53.00│
│净利润增长率 │ 63.10│ 60.34│ -29.13│ 69.46│ 40.69│ 48.32│
│净资产增长率 │ -62.76│ -38.31│ -28.37│ -67.28│ -55.36│ -31.42│
│总资产增长率 │ -1.49│ -2.75│ -0.73│ -6.01│ -5.70│ -5.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期末未到期的应│ 8434.70│ 5561.78│ 51.65│
│ │收票据余额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司尚未收回的│ 21296.11│ 16029.27│ 32.86│
│ │拆迁补偿款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│通过收购将被投资│ 800.00│ 1060.00│ -24.53│
│投资 │单位纳入合并范围│ │ │ │
│在建工程 │期初在建的储能电│ 1668.49│ 4082.07│ -59.13│
│ │站本期投运后转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司淄博新牧搬│ 522.91│ 1406.31│ -62.82│
│ │迁租赁厂区后年租│ │ │ │
│ │金大幅下降 │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 95613.01│ 70017.24│ 36.56│
│应付票据 │应付票据到期支付│ ---│ 7000.00│ -100.00│
│预收款项 │本期收到租金 │ 229.78│ 140.00│ 64.13│
│应付职工薪酬│支付薪酬 │ 2889.04│ 4274.42│ -32.41│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 77088.60│ 44596.22│ 72.86│
│非流动负债 │应付款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司淄博新牧搬│ 172.37│ 700.15│ -75.38│
│ │迁租赁厂区后年租│ │ │ │
│ │金大幅下降 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款转入一│ ---│ 50000.00│ -100.00│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│递延所得税负│PPP项目未弥补亏 │ 1072.79│ 1714.35│ -37.42│
│债 │损增加导致项目摊│ │ │ │
│ │销收益对应的递延│ │ │ │
│ │所得税负债减少，│ │ │ │
│ │以及报告期内取得│ │ │ │
│ │拆迁补偿的资产涉│ │ │ │
│ │及非同一控制下企│ │ │ │
│ │业合并形成的资产│ │ │ │
│ │评估增值对应的递│ │ │ │
│ │延所得税负债，相│ │ │ │
│ │关资产的处置导致│ │ │ │
│ │评估增值对应的递│ │ │ │
│ │延所得税负债减少│ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬减少 │ 1064.05│ 1539.86│ -30.90│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1014.59│ 449.72│ 125.60│
│投资收益 │债务重组收益增加│ 876.49│ -160.14│ 647.32│
│信用减值损失│其他应收款计提信│ -677.09│ 234.23│ -389.07│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提特许经营│ -1557.86│ 371.38│ -519.48│
│ │权减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认的拆迁补│ 8869.56│ 138.94│ 6283.72│
│ │偿收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -3955.60│ 6739.61│ -158.69│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -9747.47│ -580.60│ -1578.86│
│的现金流量净│支出的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期到期的借款本│ 8660.90│ -38450.54│ 122.52│
│的现金流量净│息减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营支出及偿│ 38718.26│ 54719.08│ -29.24│
│ │还借款本息 │ │ │ │
│应收款项 │项目回款 │ 98839.53│ 106979.41│ -7.61│
│合同资产 │--- │ 53137.47│ 49275.51│ 7.84│
│存货 │--- │ 22845.84│ 21908.04│ 4.28│
│投资性房地产│--- │ 5805.60│ 6023.35│ -3.62│
│长期股权投资│--- │ 6873.56│ 5968.77│ 15.16│
│固定资产 │期初在建的储能电│ 25842.04│ 23195.79│ 11.41│
│ │站本期投运后转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │期初在建的储能电│ ---│ 4082.07│ -100.00│
│ │站本期投运后转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 594.38│ 1406.31│ -57.73│
│短期借款 │新增借款 │ 82680.40│ 70017.24│ 18.09│
│合同负债 │--- │ 20361.40│ 20531.48│ -0.83│
│长期借款 │部分项目贷款调整│ 171652.77│ 162855.71│ 5.40│
│ │还款计划，一年以│ │ │ │
│ │上到期的长期借款│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司淄博新牧变│ 170.43│ 700.15│ -75.66│
│ │更租赁厂区年租金│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司浙江疏浚新│ 21698.99│ 16029.27│ 35.37│
│ │增的拆迁补偿款 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 13796.09│ 13259.96│ 4.04│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期土地使用权拆│ 45886.00│ 50573.99│ -9.27│
│ │迁处置及减值计提│ │ │ │
│商誉 │--- │ 5775.83│ 5775.83│ 0.00│
│其他非流动资│--- │ 536172.03│ 538257.68│ -0.39│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │偿还欠款 │ 161971.87│ 176881.11│ -8.43│
│其他应付款 │--- │ 255136.11│ 258494.07│ -1.30│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 77132.38│ 44596.22│ 72.96│
│非流动负债 │应付款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款转入一│ 0.00│ 50000.00│ -100.00│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│股本 │--- │ 155380.73│ 155380.73│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 154904.19│ 154904.19│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ -29550.00│ -29550.00│ 0.00│
│未分配利润 │本期亏损 │ -279890.45│ -276397.42│ -1.26│
│少数股东权益│--- │ 66590.10│ 67130.16│ -0.80│
│营业收入 │--- │ 47176.31│ 45917.83│ 2.74│
│营业成本 │--- │ 40809.01│ 39352.81│ 3.70│
│销售费用 │职工薪酬减少 │ 717.89│ 1044.54│ -31.27│
│管理费用 │--- │ 5510.79│ 5126.93│ 7.49│
│财务费用 │--- │ 9178.27│ 9586.81│ -4.26│
│所得税费用 │本期确认的拆迁补│ 1738.82│ 441.79│ 293.58│
│ │偿收益对应的所得│ │ │ │
│ │税金额较大 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2215.54│ 2257.88│ -1.88│
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -4988.08│ 4056.59│ -222.96│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2875.46│ -609.52│ -371.76│
│的现金流量净│支出的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期到期的借款本│ -3564.43│ -29133.42│ 87.77│
│的现金流量净│息减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期到期的借款本│ -11429.58│ -25685.91│ 55.50│
│价物净增加额│息减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46233.12│ 54719.08│ 73246.82│ 58485.86│ 90461.99│ 114067.14│
│存货 │ 22247.91│ 21908.04│ 27739.77│ 26053.49│ 26897.79│ 12423.63│
│应收票据及应收账款 │ 105035.16│ 112541.19│ 121368.57│ 123970.17│ 136254.26│ 111831.36│
│合同资产 │ 54058.17│ 49275.51│ 53888.68│ 77247.24│ 91853.96│ 78495.38│
│预付款项 │ 7330.63│ 7056.42│ 4472.76│ 4876.87│ 4730.38│ 5536.58│
│其他应收款 │ 21296.11│ 16029.27│ 19066.17│ 25480.29│ 29281.38│ 31053.76│
│流动资产合计 │ 292645.42│ 301815.74│ 335532.79│ 360329.62│ 430363.48│ 409135.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6840.49│ 5968.77│ 6221.47│ 6716.74│ 9474.15│ 12171.81│
│固定资产净额 │ 29376.26│ 23195.79│ 23462.00│ 27402.34│ 30733.60│ 31957.20│
│在建工程 │ 1668.49│ 4082.07│ 961.86│ 413.43│ 1694.59│ 1188.34│
│无形资产 │ 45316.21│ 50573.99│ 59776.70│ 56252.02│ 59152.00│ 67050.29│
│商誉 │ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 22736.24│ 29092.13│ 30077.84│
│非流动资产合计 │ 654552.12│ 659677.23│ 687437.02│ 752349.66│ 744056.76│ 706284.06│
│资产总计 │ 947197.55│ 961492.97│ 1022969.81│ 1112679.28│ 1174420.24│ 1115419.45│
│应付票据及应付账款 │ 163342.91│ 183881.11│ 199370.72│ 224042.22│ 246366.11│ 235947.75│
│预收款项 │ 229.78│ 140.00│ 891.22│ 1486.61│ 207.64│ 194.25│
│合同负债 │ 18755.96│ 20531.48│ 20474.77│ 21248.14│ 22516.94│ 10269.97│
│流动负债 │ 629426.51│ 595886.55│ 603188.20│ 628744.10│ 623527.85│ 578368.02│
│长期借款 │ 174390.90│ 162855.71│ 194599.83│ 244806.10│ 262369.20│ 249423.27│
│长期应付款 │ ---│ 50000.00│ 51248.88│ 3140.33│ 311.89│ 9448.41│
│非流动负债 │ 250125.86│ 289352.33│ 319646.54│ 327364.93│ 339756.52│ 323723.99│
│负债合计 │ 879552.37│ 885238.88│ 922834.74│ 956109.03│ 963284.37│ 902092.01│
│实收资本 │ 155380.73│ 155380.73│ 155380.73│ 156900.73│ 157029.73│ 156443.11│
│资本公积金 │ 154870.48│ 154904.19│ 143369.80│ 137953.52│ 136733.91│ 137986.91│
│盈余公积 │ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│
│未分配利润 │ -282086.31│ -276397.42│ -246171.21│ -147203.13│ -91989.00│ -88730.24│
│少数股东权益 │ 64247.00│ 67130.16│ 72249.16│ 33752.34│ 34549.18│ 29654.65│
│归属母公司权益 │ 3398.18│ 9123.93│ 27885.92│ 122817.91│ 176586.69│ 183672.78│
│股东权益合计 │ 67645.18│ 76254.09│ 100135.08│ 156570.25│ 211135.87│ 213327.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46233.12│ 38718.26│ 58849.66│ 54719.08│ 37435.86│ 44364.62│
│存货 │ 22247.91│ 22845.84│ 24236.19│ 21908.04│ 25857.50│ 25133.85│
│应收票据及应收账款 │ 105035.16│ 106082.97│ 99919.91│ 112541.19│ 103443.84│ 103310.63│
│合同资产 │ 54058.17│ 53137.47│ 52664.22│ 49275.51│ 57051.02│ 58069.83│
│预付款项 │ 7330.63│ 7769.97│ 7055.07│ 7056.42│ 5475.10│ 4269.54│
│其他应收款 │ 21296.11│ 21698.99│ 15827.76│ 16029.27│ 18873.10│ 18933.81│
│流动资产合计 │ 292645.42│ 284840.31│ 298590.02│ 301815.74│ 283413.12│ 289648.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6840.49│ 6873.56│ 6940.82│ 5968.77│ 6052.76│ 6083.26│
│固定资产净额 │ 29376.26│ 25842.04│ 27416.84│ 23195.79│ 23309.86│ 22987.78│
│在建工程 │ 1668.49│ ---│ 163.69│ 4082.07│ 107.47│ 941.36│
│无形资产 │ 45316.21│ 45886.00│ 49688.80│ 50573.99│ 59297.87│ 59924.17│
│商誉 │ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│ 5775.83│
│非流动资产合计 │ 654552.12│ 650256.26│ 655917.17│ 659677.23│ 681264.70│ 682180.71│
│资产总计 │ 947197.55│ 935096.57│ 954507.19│ 961492.97│ 964677.82│ 971828.88│
│应付票据及应付账款 │ 163342.91│ 161971.87│ 169340.92│ 183881.11│ 175833.45│ 174787.46│
│预收款项 │ 229.78│ 249.02│ 362.23│ 140.00│ 513.51│ 800.05│
│合同负债 │ 18755.96│ 20361.40│ 23074.69│ 20531.48│ 22363.79│ 20733.22│
│流动负债 │ 629426.51│ 614899.85│ 589697.51│ 595886.55│ 581498.64│ 577794.95│
│长期借款 │ 174390.90│ 171652.77│ 163771.43│ 162855.71│ 174333.04│ 178089.64│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 50000.00│ 50000.00│ 50124.06│ 50506.62│
│非流动负债 │ 250125.86│ 247977.71│ 290310.07│ 289352.33│ 299495.92│ 303100.37│
│负债合计 │ 879552.37│ 862877.57│ 880007.58│ 885238.88│ 880994.56│ 880895.31│
│实收资本 │ 155380.73│ 155380.73│ 155380.73│ 155380.73│ 155380.73│ 155380.73│
│资本公积金 │ 154870.48│ 154904.19│ 154904.19│ 154904.19│ 143369.80│ 143369.80│
│盈余公积 │ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│
│未分配利润 │ -282086.31│ -279890.45│ -278984.35│ -276397.42│ -261589.85│ -254978.62│
│少数股
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