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兴源环境(300266)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300266 兴源环境 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -25995.50│ -17042.86│ -7948.96│ -55214.13│ │净利润增长率(%) │ -76.63│ -91.58│ -217.42│ -1432.28│ │扣非净利润(万) │ -26139.39│ -17091.47│ -8442.07│ -55738.00│ │营业总收入(万元) │ 69341.96│ 42984.79│ 15883.20│ 135451.40│ │总营收同比增长率(%) │ -26.73│ -34.81│ -36.79│ -42.16│ │加权净资产收益率(%) │ -23.67│ -14.91│ -6.25│ -37.06│ │资产负债比率(%) │ 88.00│ 87.08│ 85.87│ 85.93│ │净利润现金含量(%) │ 38.28│ 35.45│ 150.18│ 70.49│ │基本每股收益(元) │ -0.1673│ -0.1097│ -0.0500│ -0.3600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1682│ -0.1100│ -0.0543│ -0.3600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1673│ -0.1097│ -0.0512│ -0.3519│ │每股资本公积金(元) │ 0.8788│ 0.8788│ 0.8788│ 0.8792│ │每股未分配利润(元) │ -1.1147│ -1.0571│ -0.9451│ -0.9382│ │每股净资产(元) │ 0.6238│ 0.6812│ 0.7929│ 0.7828│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0640│ -0.0389│ -0.0768│ -0.2481│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -14717.77│ -8895.81│ -2504.23│ -3603.39│ │归母净利(调整后:万) │ -14717.77│ -8895.81│ -2504.23│ -3603.39│ │净利润增长率(%) │ -6770.43│ -4416.20│ -5.29│ 93.19│ │扣非净利润(万) │ -16858.66│ -10918.43│ -4180.25│ -21258.36│ │营业总收(未调整:万) │ 94642.44│ 65942.06│ 25126.79│ 234185.21│ │营业总收(调整后:万) │ 94642.44│ 65942.06│ 25126.79│ 234185.21│ │总营收同比增长率(%) │ -47.57│ -47.95│ -33.16│ -4.51│ │加权净资产收益率(%) │ -8.29│ -4.93│ -1.36│ -1.95│ │资产负债比率(%) │ 81.95│ 81.73│ 81.32│ 82.02│ │净利润现金含量(%) │ 226.37│ 248.19│ 1001.55│ 1355.82│ │基本每股收益(元) │ -0.0937│ -0.0567│ -0.0200│ -0.0200│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1074│ -0.0695│ -0.0266│ -0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0937│ -0.0567│ -0.0159│ -0.0229│ │每股资本公积金(元) │ 0.8742│ 0.8737│ 0.8710│ 0.8708│ │每股未分配利润(元) │ -0.6267│ -0.5897│ -0.5487│ -0.5858│ │每股净资产(元) │ 1.0876│ 1.1238│ 1.1617│ 1.1245│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2122│ -0.1406│ -0.1597│ -0.3111│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.55│ 0.56│ 0.59│ 0.57│ │速动比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.55│ 0.53│ │资产负债比率(%) │ 88.00│ 87.08│ 85.87│ 85.93│ │产权比率 │ 9.74│ 8.81│ 7.72│ 7.78│ │现金流比率%-短期债务│ -1.70│ -1.07│ -2.08│ -6.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.67│ 0.69│ │速动比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.62│ 0.65│ │资产负债比率(%) │ 81.95│ 81.73│ 81.32│ 82.02│ │产权比率 │ 5.47│ 5.34│ 5.17│ 5.46│ │现金流比率%-短期债务│ -5.57│ -3.70│ -4.22│ -7.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.15│ 1.10│ │存货周转率 │ 2.46│ 1.57│ 0.70│ 5.00│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.34│ │固定资产周转率 │ 2.76│ 1.69│ 0.62│ 4.66│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.20│ 1.97│ │存货周转率 │ 3.10│ 2.19│ 0.71│ 9.84│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 3.28│ 2.24│ 0.85│ 7.38│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -26.82│ -16.10│ -6.45│ -44.96│ │销售毛利率 │ 0.97│ -0.72│ -9.92│ 2.23│ │营业利润率 │ -44.00│ -45.97│ -51.93│ -42.89│ │销售净利率 │ -40.37│ -42.67│ -52.71│ -41.70│ │总资产净利率 │ -2.38│ -1.56│ -0.71│ -4.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -8.62│ -5.04│ -1.37│ -2.04│ │销售毛利率 │ 9.68│ 11.79│ 14.30│ 12.51│ │营业利润率 │ -16.57│ -14.94│ -10.69│ -1.61│ │销售净利率 │ -15.73│ -13.68│ -10.67│ -1.24│ │总资产净利率 │ -1.26│ -0.76│ -0.21│ -0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.73│ -34.81│ -36.79│ -42.16│ │营业利润增长率 │ -94.49│ -100.52│ -207.18│ -1439.43│ │净利润增长率 │ -76.63│ -91.58│ -217.42│ -1432.28│ │净资产增长率 │ -21.08│ -13.81│ -6.04│ -30.45│ │总资产增长率 │ -3.54│ -3.74│ -2.01│ -5.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -47.57│ -47.95│ -33.16│ -4.51│ │营业利润增长率 │ -1240.31│ -777.42│ -47.07│ 93.40│ │净利润增长率 │ -6770.43│ -4416.20│ -5.29│ 93.19│ │净资产增长率 │ -7.63│ -4.56│ -1.29│ -3.84│ │总资产增长率 │ -4.47│ -3.25│ -2.64│ 4.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付到期债务 │ 38899.39│ 58485.86│ -33.49│ │预付款项 │采购预付的款项增│ 7467.11│ 4876.87│ 53.11│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│收回部分资产转让│ 13199.77│ 20869.82│ -36.75│ │非流动资产 │款 │ │ │ │ │投资性房地产│部分自用的房产及│ 6756.40│ 4166.11│ 62.18│ │ │车位对外出租 │ │ │ │ │长期待摊费用│自用的车位对外出│ 196.78│ 499.83│ -60.63│ │ │租转入投资性房地│ │ │ │ │ │产核算 │ │ │ │ │短期借款 │归还到期的借款 │ 85065.45│ 128464.49│ -33.78│ │合同负债 │项目结算金额增加│ 28037.93│ 21248.14│ 31.95│ │应交税费 │缴纳增值税及附加│ 692.11│ 1353.70│ -48.87│ │ │税 │ │ │ │ │长期应付款 │向关联方借款 │ 51720.11│ 3140.33│ 1546.96│ │税金及附加 │本期附加税增加及│ 828.80│ 628.09│ 31.96│ │ │土地使用税优惠减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │收入规模下降,减│ 3300.37│ 4792.69│ -31.14│ │ │少研发投入 │ │ │ │ │财务费用 │PPP项目收益摊销 │ 15916.61│ 8608.79│ 84.89│ │ │减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期取得的政府补│ 343.81│ 877.69│ -60.83│ │ │助减少 │ │ │ │ │投资收益 │联营企业亏损增加│ -757.97│ -368.28│ -105.81│ │资产减值损失│期末合同资产减少│ 313.44│ -366.47│ 185.53│ │资产处置收益│上期有处置土地、│ 3.62│ 1709.58│ -99.79│ │ │房产取得的资产处│ │ │ │ │ │置收益 │ │ │ │ │营业外收入 │本期罚没收入增加│ 232.29│ 172.26│ 34.85│ │营业外支出 │本期违约赔偿增加│ 823.08│ 150.66│ 446.32│ │所得税费用 │本期亏损额增加 │ -3107.85│ -777.56│ -299.69│ │经营活动产生│支付的供应商款项│ -9950.23│ -33316.54│ 70.13│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期处置土地、房│ -664.50│ 4558.12│ -114.58│ │的现金流量净│产及股权收到的款│ │ │ │ │额 │项较本期多 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -9311.71│ -7999.02│ -16.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付到期债务减少│ 43099.97│ 58485.86│ -26.31│ │应收款项 │款项收款减少 │ 92915.73│ 119882.20│ -22.49│ │合同资产 │--- │ 76346.67│ 77247.24│ -1.17│ │存货 │--- │ 29222.97│ 26053.49│ 12.17│ │投资性房地产│部分自用的房产对│ 6622.90│ 4166.11│ 58.97│ │ │外出租 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 5987.50│ 6716.74│ -10.86│ │固定资产 │--- │ 23370.30│ 27402.34│ -14.71│ │在建工程 │处置部分在建工程│ 189.12│ 413.43│ -54.26│ │使用权资产 │--- │ 2258.75│ 2536.20│ -10.94│ │短期借款 │归还到期的借款 │ 85574.54│ 128464.49│ -33.39│ │合同负债 │--- │ 24345.26│ 21248.14│ 14.58│ │长期借款 │--- │ 233529.86│ 244806.10│ -4.61│ │租赁负债 │--- │ 1229.23│ 1617.48│ -24.00│ │预付款项 │采购预付的款项增│ 6497.09│ 4876.87│ 33.22│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│收回部分资产转让│ 12033.50│ 20869.82│ -42.34│ │非流动资产 │款 │ │ │ │ │长期应付款 │向关联方借款 │ 53034.74│ 3140.33│ 1588.83│ │营业收入 │新增订单下降 │ 42984.79│ 65942.06│ -34.81│ │营业成本 │新增订单下降 │ 43296.08│ 58164.40│ -25.56│ │销售费用 │--- │ 1240.75│ 1325.64│ -6.40│ │管理费用 │降本增效 │ 5259.86│ 6880.43│ -23.55│ │财务费用 │部分PPP项目投资 │ 8984.23│ 5555.86│ 61.71│ │ │收益减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期亏损额增加 │ -1941.69│ -757.08│ -156.47│ │研发投入 │收入规模下降,适│ 2062.00│ 3254.88│ -36.65│ │ │当控制研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│支付的供应商款项│ -6040.92│ -22078.42│ 72.64│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期处置土地、房│ -347.25│ 4673.66│ -107.43│ │的现金流量净│产及股权收到的款│ │ │ │ │额 │项较本期多 │ │ │ │ │筹资活动产生│收到的借款减少 │ -10175.34│ -2779.37│ -266.10│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -16563.80│ -20183.42│ 17.93│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │税金及附加 │本期附加税及土地│ 652.47│ 485.86│ 34.29│ │ │使用税增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期取得的政府补│ 231.61│ 683.75│ -66.13│ │ │助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期按权益法确认│ -729.25│ -368.28│ -98.01│ │ │的对联营企业的投│ │ │ │ │ │资亏损增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款余额│ -701.54│ -2113.15│ 66.80│ │ │减少,计提的坏账│ │ │ │ │ │损失较同期少 │ │ │ │ │资产减值损失│--- │ -53.25│ -39.31│ -35.48│ │资产处置收益│上期有处置土地、│ 4.78│ 1708.43│ -99.72│ │ │房产取得的资产处│ │ │ │ │ │置收益 │ │ │ │ │营业外收入 │本期罚没收入增加│ 195.67│ 145.45│ 34.52│ │营业外支出 │本期违约赔偿增加│ 718.76│ 69.59│ 932.91│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 38899.39│ 43099.97│ 64743.67│ 58485.86│ │存货 │ 29784.49│ 29222.97│ 24099.49│ 26053.49│ │应收账款 │ 101487.82│ 92915.73│ 98873.38│ 119882.20│ │其他应收款 │ 23899.63│ 24017.94│ 26051.52│ 25480.29│ │流动资产合计 │ 318749.50│ 314457.22│ 337629.05│ 360329.62│ │长期股权投资 │ 5965.14│ 5987.50│ 6077.72│ 6716.74│ │固定资产净额 │ 22908.87│ 23370.30│ 23996.44│ 27402.34│ │无形资产 │ 54592.25│ 55149.96│ 55691.69│ 56252.02│ │非流动资产合计 │ 754565.68│ 756618.69│ 770282.78│ 752349.66│ │资产总计 │ 1073315.18│ 1071075.91│ 1107911.83│ 1112679.28│ │流动负债 │ 584216.30│ 563380.81│ 574779.34│ 628744.10│ │非流动负债 │ 360283.84│ 369284.76│ 376572.07│ 327364.93│ │负债合计 │ 944500.14│ 932665.57│ 951351.41│ 956109.03│ │实收资本 │ 155380.73│ 155380.73│ 155380.73│ 156900.73│ │资本公积金 │ 136555.12│ 136555.12│ 136555.12│ 137953.52│ │盈余公积 │ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ │未分配利润 │ -173198.63│ -164245.99│ -146856.55│ -147203.13│ │少数股东权益 │ 31885.80│ 32557.65│ 33360.78│ 33752.34│ │股东权益合计 │ 128815.04│ 138410.33│ 156560.42│ 156570.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 47180.48│ 63743.68│ 71270.98│ 90461.99│ │存货 │ 28235.48│ 26117.07│ 33556.02│ 26897.79│ │应收账款 │ 118466.71│ 126333.71│ 123744.01│ 127228.88│ │其他应收款 │ 26216.23│ 26113.84│ 29084.04│ 29281.38│ │流动资产合计 │ 371451.65│ 390751.89│ 398859.94│ 430363.48│ │长期股权投资 │ 6873.78│ 6873.78│ 7214.13│ 9474.15│ │固定资产净额 │ 26906.30│ 28250.19│ 28162.01│ 30733.60│ │无形资产 │ 56563.92│ 57478.97│ 58187.11│ 59152.00│ │非流动资产合计 │ 767620.26│ 762871.32│ 761960.02│ 744056.76│ │资产总计 │ 1139071.91│ 1153623.21│ 1160819.97│ 1174420.24│ │流动负债 │ 597861.59│ 597337.81│ 594436.51│ 623527.85│ │非流动负债 │ 335643.19│ 345539.04│ 349519.82│ 339756.52│ │负债合计 │ 933504.78│ 942876.85│ 943956.33│ 963284.37│ │实收资本 │ 157022.73│ 157022.73│ 157022.73│ 157029.73│ │资本公积金 │ 137271.89│ 137184.48│ 136822.78│ 136733.91│ │盈余公积 │ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ 4136.24│ │未分配利润 │ -98411.22│ -92589.27│ -86197.68│ -91989.00│ │少数股东权益 │ 34785.73│ 34287.17│ 34373.10│ 34549.18│ │股东权益合计 │ 205567.13│ 210746.36│ 216863.64│ 211135.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 69341.96│ 42984.79│ 15883.20│ 135451.40│ │营业成本 │ 68672.77│ 43296.08│ 17458.44│ 132425.35│ │营业税金及附加 │ 828.80│ 652.47│ 141.54│ 765.09│ │销售费用 │ 1621.86│ 1240.75│ 696.97│ 2726.47│ │财务费用 │ 15916.61│ 8984.23│ 4108.25│ 13890.93│ │管理费用 │ 7801.08│ 5259.86│ 2623.32│ 15129.78│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1.59│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -757.97│ -729.25│ -639.02│ -525.32│ │营业利润 │ -30508.14│ -19758.24│ -8248.63│ -58101.56│ │营业外收入 │ 232.29│ 195.67│ 35.91│ 581.51│ │营业外支出 │ 823.08│ 718.76│ 81.94│ 2253.30│ │利润总额 │ -31098.93│ -20281.33│ -8294.66│ -59773.36│ │所得税 │ -3107.85│ -1941.69│ 77.34│ -3294.23│ │净利润 │ -27991.08│ -18339.63│ -8372.01│ -56479.13│ │归属母公司净利润 │ -25995.50│ -17042.86│ -7948.96│ -55214.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 94642.44│ 65942.06│ 25126.79│ 234185.21│ │营业成本 │ 85476.63│ 58164.40│ 21533.59│ 204877.49│ │营业税金及附加 │ 628.09│ 485.86│ 171.59│ 1089.25│ │销售费用 │ 1802.56│ 1325.64│ 734.01│ 3669.74│ │财务费用 │ 8608.79│ 5555.86│ 2915.31│ 9905.74│ │管理费用 │ 9561.02│ 6880.43│ 3187.89│ 14610.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -368.28│ -368.28│ ---│ 15352.11│ │营业利润 │ -15685.91│ -9853.56│ -2685.27│ -3774.23│ │营业外收入 │ 172.26│ 145.45│ 28.29│ 533.10│ │营业外支出 │ 150.66│ 69.59│ 14.26│ 1101.13│ │利润总额 │ -15664.30│ -9777.70│ -2671.24│ -4342.26│ │所得税 │ -777.56│ -757.08│ 9.39│ -1448.67│ │净利润 │ -14886.74│ -9020.61│ -2680.63│ -2893.59│ │归属母公司净利润 │ -14717.77│ -8895.81│ -2504.23│ -3603.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 125991.16│ 93362.67│ 51782.74│ 217714.91│ │经营活动现金流出 │ 135941.39│ 99403.58│ 63720.19│ 256637.24│ │经营活动现金流量净额│ -9950.23│ -6040.92│ -11937.45│ -38922.33│ │投资活动现金流入 │ 6.77│ 5.03│ 0.03│ 6554.79│ │资本性支出 │ 671.27│ 352.28│ 165.86│ 2645.77│ │投资活动现金流出 │ 671.27│ 352.28│ 165.86│ 2696.77│ │投资活动现金流量净额│ -664.50│ -347.25│ -165.83│ 3858.02│ │筹资活动现金流入 │ 182026.07│ 143190.09│ 96656.27│ 307734.01│ │筹资活动现金流出 │ 191337.78│ 153365.43│ 80208.77│ 300179.72│ │筹资活动现金流量净额│ -9311.71│ -10175.34│ 16447.49│ 7554.29│ │汇率变动对现金的影响│ -0.36│ -0.29│ -1.08│ -35.31│ │现金及等价物净增加额│ -19926.81│ -16563.80│ 4343.13│ -27545.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 153389.16│ 114080.56│ 57438.53│ 266014.47│ │经营活动现金流出 │ 186705.70│ 136158.98│ 82519.52│ 314870.00│ │经营活动现金流量净额│ -33316.54│ -22078.42│ -25081.00│ -48855.53│ │投资活动现金流入 │ 5668.60│ 5668.00│ 5411.17│ 23272.05│ │资本性支出 │ 1110.48│ 994.34│ 585.38│ 3115.85│ │投资活动现金流出 │ 1110.48│ 994.34│ 585.38│ 6294.05│ │投资活动现金流量净额│ 4558.12│ 4673.66│ 4825.79│ 16978.00│ │筹资活动现金流入 │ 246743.37│ 183811.99│ 112909.48│ 393771.25│ │筹资活动现金流出 │ 254742.39│ 186591.36│ 112269.98│ 393152.05│ │筹资活动现金流量净额│ -7999.02│ -2779.37│ 639.50│ 619.20│ │汇率变动对现金的影响│ 5.03│ 0.71│ 0.14│ 5.21│ │现金及等价物净增加额│ -36752.41│ -20183.42│ -19615.57│ -31253.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 25126.79│ 18.55│ -2504.23│ 4.54│ │二季报 │ 40815.26│ 30.13│ -6391.58│ 11.58│ │三季报 │ 28700.39│ 21.19│ -5821.95│ 10.54│ │四季报 │ 40808.96│ 30.13│ -40496.36│ 73.34│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37594.06│ 16.05│ -2378.36│ 66.00│ │二季报 │ 89097.30│ 38.05│ 2584.46│ -71.72│ │三季报 │ 53828.78│ 22.99│ 14.54│ -0.40│ │四季报 │ 53665.08│ 22.92│ -3824.03│ 106.12│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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