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尔康制药(300267)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300267 尔康制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4007.41│ 5195.08│ 2607.89│ 4575.79│ │净利润增长率(%) │ 10.36│ 72.66│ 15.73│ 105.78│ │扣非净利润(万) │ 346.25│ 2395.74│ 1921.55│ 2234.98│ │营业总收入(万元) │ 144536.66│ 105016.05│ 54692.55│ 187054.08│ │总营收同比增长率(%) │ 9.71│ 20.63│ 28.28│ -16.32│ │加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 1.02│ 0.52│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 8.28│ 8.78│ 9.85│ 13.74│ │净利润现金含量(%) │ -56.48│ 98.85│ -472.43│ 614.14│ │基本每股收益(元) │ 0.0194│ 0.0252│ 0.0126│ 0.0222│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0017│ 0.0116│ 0.0093│ 0.0108│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0194│ 0.0252│ 0.0126│ 0.0222│ │每股资本公积金(元) │ 0.4875│ 0.4875│ 0.4875│ 0.4875│ │每股未分配利润(元) │ 0.8643│ 0.8701│ 0.8875│ 0.8749│ │每股净资产(元) │ 2.4640│ 2.4748│ 2.4504│ 2.4488│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0110│ 0.0249│ -0.0597│ 0.1362│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3631.28│ 3008.81│ 2253.36│ -79120.20│ │归母净利(调整后:万) │ 3631.28│ 3008.81│ 2253.36│ -79120.20│ │净利润增长率(%) │ -77.03│ -67.82│ -49.45│ -511.43│ │扣非净利润(万) │ 2205.16│ 2045.38│ 1644.03│ -80776.95│ │营业总收(未调整:万) │ 131738.82│ 87055.11│ 42634.77│ 223530.28│ │营业总收(调整后:万) │ 131738.82│ 87055.11│ 42634.77│ 223530.28│ │总营收同比增长率(%) │ -16.69│ 4.58│ 11.09│ -6.17│ │加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 0.61│ 0.46│ -14.83│ │资产负债比率(%) │ 11.17│ 10.41│ 10.51│ 10.28│ │净利润现金含量(%) │ 403.73│ 226.21│ 604.10│ -11.71│ │基本每股收益(元) │ 0.0176│ 0.0146│ 0.0109│ -0.3836│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ 0.0099│ 0.0080│ -0.3916│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0176│ 0.0146│ 0.0109│ -0.3836│ │每股资本公积金(元) │ 0.4794│ 0.4860│ 0.4852│ 0.4843│ │每股未分配利润(元) │ 0.8742│ 0.8712│ 0.8675│ 0.8566│ │每股净资产(元) │ 2.4524│ 2.4098│ 2.3606│ 2.3520│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0711│ 0.0330│ 0.0660│ 0.0449│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.36│ 4.23│ 3.93│ 2.88│ │速动比率 │ 2.48│ 2.23│ 2.13│ 1.75│ │资产负债比率(%) │ 8.28│ 8.78│ 9.85│ 13.74│ │产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.11│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ -5.83│ 12.34│ -26.00│ 38.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.65│ 3.89│ 3.85│ 3.90│ │速动比率 │ 2.09│ 2.31│ 2.37│ 2.47│ │资产负债比率(%) │ 11.17│ 10.41│ 10.51│ 10.28│ │产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ 25.23│ 12.99│ 26.25│ 18.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.52│ 7.94│ 4.08│ 11.68│ │存货周转率 │ 1.41│ 0.95│ 0.51│ 1.89│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.28│ 0.93│ │固定资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.21│ 0.80│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.77│ 4.78│ 2.30│ 8.28│ │存货周转率 │ 1.25│ 0.85│ 0.43│ 2.33│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.22│ 0.97│ │固定资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.21│ 0.97│ │总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.79│ 1.02│ 0.52│ 0.91│ │销售毛利率 │ 24.48│ 25.21│ 22.66│ 22.22│ │营业利润率 │ 2.48│ 4.63│ 3.46│ 0.74│ │销售净利率 │ 1.66│ 3.92│ 3.74│ 1.97│ │总资产净利率 │ 0.70│ 0.91│ 0.46│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.72│ 0.61│ 0.46│ -16.31│ │销售毛利率 │ 23.08│ 24.73│ 25.49│ 23.34│ │营业利润率 │ 3.45│ 4.64│ 4.96│ -36.62│ │销售净利率 │ 2.30│ 3.12│ 4.64│ -35.71│ │总资产净利率 │ 0.65│ 0.55│ 0.41│ -13.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.71│ 20.63│ 28.28│ -16.32│ │营业利润增长率 │ -21.31│ 20.30│ -10.61│ 101.68│ │净利润增长率 │ 10.36│ 72.66│ 15.73│ 105.78│ │净资产增长率 │ 0.62│ 1.06│ 0.07│ 4.12│ │总资产增长率 │ -5.66│ -4.63│ -4.36│ 7.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.69│ 4.58│ 11.09│ -6.17│ │营业利润增长率 │ -77.15│ -65.63│ -67.89│ -476.18│ │净利润增长率 │ -77.03│ -67.82│ -49.45│ -511.43│ │净资产增长率 │ 4.27│ 2.46│ 0.37│ -16.52│ │总资产增长率 │ 4.91│ 2.27│ 0.55│ -18.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期偿还短期借款│ 50164.46│ 76466.90│ -34.40│ │交易性金融资│期末交易性金融资│ 0.00│ 11411.67│ -100.00│ │产 │产到期减少 │ │ │ │ │应收票据 │远期信用证到期托│ 212.38│ 2563.39│ -91.71│ │ │收 │ │ │ │ │预付款项 │本期原料采购规模│ 15105.16│ 8433.15│ 79.12│ │ │扩大 │ │ │ │ │其他应收款 │收回员工持股计划│ 919.43│ 2781.26│ -66.94│ │ │款 │ │ │ │ │其他流动资产│期末银行理财产品│ 15098.29│ 7444.91│ 102.80│ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │矿石分选项目、矿│ 21414.65│ 5291.70│ 304.68│ │ │石冶炼项目、碳酸│ │ │ │ │ │锂及其制剂项目等│ │ │ │ │ │投入增加 │ │ │ │ │其他非流动资│工程设备预付款增│ 4599.66│ 2933.34│ 56.81│ │产 │加 │ │ │ │ │短期借款 │借款到期还款 │ 14900.00│ 39664.14│ -62.43│ │应付账款 │本期支付货款及工│ 13903.13│ 19870.49│ -30.03│ │ │程设备款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 1034.22│ 2140.63│ -51.69│ │ │终奖 │ │ │ │ │应交税费 │期末应交企业所得│ 1445.06│ 369.29│ 291.31│ │ │税、应交增值税增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 208.28│ 410.88│ -49.31│ │非流动负债 │负债减少 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付了租赁费│ 114.65│ 257.64│ -55.50│ │其他综合收益│本期汇率变动,外│ 10092.27│ 4742.87│ 112.79│ │ │币财务报表折算差│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │少数股东权益│本期少数股东损益│ -1546.99│ 27.06│ -5816.89│ │ │减少 │ │ │ │ │税金及附加 │本期土地增值税、│ 1437.60│ 795.01│ 80.83│ │ │房产税增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期加大辅料新产│ 8943.15│ 6789.64│ 31.72│ │ │品的市场开拓力度│ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑损失减少│ 347.37│ 942.81│ -63.16│ │其他收益 │本期政府补助增加│ 2172.42│ 837.26│ 159.47│ │投资收益 │远期外汇合约交割│ 1898.82│ 295.46│ 542.67│ │公允价值变动│本期远期外汇交割│ -1411.67│ 1796.82│ -178.56│ │收益 │,将公允价值变动│ │ │ │ │ │转入投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回应收账款│ 955.88│ -752.91│ 226.96│ │ │相应冲回坏账准备│ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价转回│ 31.67│ 698.50│ -95.47│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置孙公司的│ 1260.67│ 5.32│ 23596.80│ │ │不动产权 │ │ │ │ │营业外支出 │本期未发生大额营│ 40.67│ 140.82│ -71.12│ │ │业外支出事项 │ │ │ │ │经营活动产生│信用证保证金净支│ -2263.31│ 14660.38│ -115.44│ │的现金流量净│出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财净支出减│ -9675.73│ -48884.59│ 80.21│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款减少及对│ -23607.03│ 1161.29│ -2132.83│ │的现金流量净│股东分配股利增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 54492.90│ 76466.90│ -28.74│ │应收款项 │--- │ 13087.42│ 13369.32│ -2.11│ │存货 │--- │ 82966.76│ 82134.49│ 1.01│ │投资性房地产│--- │ 8289.08│ 8526.34│ -2.78│ │长期股权投资│--- │ 12532.16│ 13896.76│ -9.82│ │固定资产 │--- │ 262514.67│ 268170.91│ -2.11│ │在建工程 │碳酸锂及其制剂项│ 17168.78│ 5291.70│ 224.45│ │ │目投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 12273.42│ 12192.13│ 0.67│ │短期借款 │借款到期还款 │ 14900.00│ 39664.14│ -62.43│ │合同负债 │本期预收货款减少│ 3291.14│ 5130.51│ -35.85│ │租赁负债 │本期支付了租赁费│ 162.87│ 257.64│ -36.79│ │营业收入 │--- │ 105016.05│ 87055.11│ 20.63│ │营业成本 │--- │ 78543.92│ 65527.38│ 19.86│ │销售费用 │本期加大市场开拓│ 6751.64│ 3956.41│ 70.65│ │ │力度 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 14381.90│ 12502.89│ 15.03│ │财务费用 │本期利息支出增加│ 405.35│ 306.23│ 32.37│ │所得税费用 │--- │ 1254.77│ 1391.17│ -9.81│ │研发投入 │--- │ 2299.68│ 2041.04│ 12.67│ │经营活动产生│--- │ 5135.12│ 6806.36│ -24.55│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财净支出减│ -3907.41│ -6592.57│ 40.73│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款减少及对│ -23495.68│ 1324.42│ -1874.04│ │的现金流量净│股东分配股利增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期筹资活动产生│ -22258.79│ 2884.00│ -871.80│ │价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │税金及附加 │本期土地增值税增│ 1045.26│ 505.73│ 106.68│ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补助增加│ 1474.76│ 635.98│ 131.89│ │投资收益 │权益法确认的长期│ -8.78│ 613.93│ -101.43│ │ │股权投资收益减少│ │ │ │ │公允价值变动│本期远期外汇交割│ -443.93│ 690.38│ -164.30│ │收益 │,将公允价值变动│ │ │ │ │ │转入投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回应收账款│ 963.95│ -516.58│ 286.60│ │ │相应冲回坏账准备│ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价转回│ 51.38│ 400.12│ -87.16│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置孙公司的│ 1233.91│ 0.20│ 627239.48│ │ │不动产权 │ │ │ │ │营业外收入 │本期将无需支付的│ 532.87│ 179.15│ 197.45│ │ │款项转营业外收入│ │ │ │ │营业外支出 │本期未发生大额营│ 25.82│ 112.87│ -77.12│ │ │业外支出事项 │ │ │ │ │交易性金融资│期末交易性金融资│ 973.70│ 11411.67│ -91.47│ │产 │产到期减少 │ │ │ │ │应收票据 │远期信用证到期托│ 1315.38│ 2563.39│ -48.69│ │ │收 │ │ │ │ │预付款项 │采购到货抵减预付│ 5401.82│ 8433.15│ -35.95│ │ │款项 │ │ │ │ │其他应收款 │收回员工持股计划│ 1085.86│ 2781.26│ -60.96│ │ │款 │ │ │ │ │其他流动资产│期末银行理财产品│ 13077.33│ 7444.91│ 75.65│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│工程设备预付款增│ 6442.77│ 2933.34│ 119.64│ │产 │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 1052.92│ 2140.63│ -50.81│ │ │终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期末应交企业所│ 1897.01│ 369.29│ 413.69│ │ │得税、应交增值税│ │ │ │ │ │、应交土地增值税│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 224.60│ 410.88│ -45.34│ │非流动负债 │负债减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收货款减少│ 418.11│ 622.79│ -32.87│ │ │,待转销项税额同│ │ │ │ │ │步减少 │ │ │ │ │其他综合收益│本期汇率变动,外│ 11119.33│ 4742.87│ 134.44│ │ │币财务报表折算差│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │少数股东权益│本期少数股东损益│ -1009.85│ 27.06│ -3832.51│ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 50164.46│ 54492.90│ 53980.40│ 76466.90│ │存货 │ 73111.95│ 82966.76│ 85341.64│ 82134.49│ │应收账款 │ 11718.20│ 13087.42│ 13471.93│ 13369.32│ │其他应收款 │ 919.43│ 1085.86│ 816.88│ 2781.26│ │流动资产合计 │ 169495.78│ 175850.87│ 186315.30│ 209120.44│ │长期股权投资 │ 12473.61│ 12532.16│ 12559.43│ 13896.76│ │固定资产净额 │ 261828.65│ 262514.67│ 262635.32│ 268170.91│ │无形资产 │ 38488.02│ 39120.42│ 40092.65│ 40613.58│ │非流动资产合计 │ 382943.88│ 382624.84│ 373718.48│ 376445.50│ │资产总计 │ 552439.66│ 558475.71│ 560033.78│ 585565.94│ │流动负债 │ 38837.66│ 41608.39│ 47380.47│ 72543.33│ │非流动负债 │ 6921.68│ 7421.94│ 7782.81│ 7913.49│ │负债合计 │ 45759.34│ 49030.33│ 55163.28│ 80456.82│ │实收资本 │ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ │资本公积金 │ 100542.16│ 100542.16│ 100542.16│ 100542.16│ │盈余公积 │ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│ │未分配利润 │ 178276.45│ 179464.11│ 183064.75│ 180456.85│ │少数股东权益 │ -1546.99│ -1009.85│ -558.72│ 27.06│ │股东权益合计 │ 506680.32│ 509445.38│ 504870.49│ 505109.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36079.97│ 80461.52│ 53993.43│ 76156.43│ │存货 │ 90705.90│ 82699.96│ 76832.41│ 71477.17│ │应收账款 │ 15255.99│ 17782.16│ 18478.64│ 18649.60│ │其他应收款 │ 694.90│ 978.90│ 979.24│ 1356.72│ │流动资产合计 │ 211891.00│ 203903.12│ 199882.04│ 194636.54│ │长期股权投资 │ 14005.13│ 14348.41│ 14465.18│ 14615.79│ │固定资产净额 │ 216704.03│ 206692.83│ 202475.66│ 198372.11│ │无形资产 │ 41247.15│ 41880.72│ 42514.16│ 43144.71│ │非流动资产合计 │ 357975.18│ 351609.36│ 346319.48│ 348561.38│ │资产总计 │ 569866.18│ 555512.48│ 546201.52│ 543197.92│ │流动负债 │ 58109.42│ 52387.00│ 51862.47│ 49892.65│ │非流动负债 │ 5561.85│ 5425.78│ 5548.46│ 5935.08│ │负债合计 │ 63671.27│ 57812.78│ 57410.92│ 55827.73│ │实收资本 │ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ │资本公积金 │ 98887.07│ 100251.89│ 100075.29│ 99895.86│ │盈余公积 │ 12195.24│ 12195.24│ 12195.24│ 12195.24│ │未分配利润 │ 180316.08│ 179693.61│ 178938.16│ 176684.80│ │少数股东权益 │ 359.13│ 653.89│ 1886.40│ 2249.05│ │股东权益合计 │ 506194.91│ 497699.71│ 488790.60│ 487370.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 144536.66│ 105016.05│ 54692.55│ 187054.08│ │营业成本 │ 109150.92│ 78543.92│ 42300.23│ 145490.45│ │营业税金及附加 │ 1437.60│ 1045.26│ 348.06│ 1199.11│ │销售费用 │ 8943.15│ 6751.64│ 2227.35│ 11223.89│ │财务费用 │ 347.37│ 405.35│ 415.01│ 1321.05│ │管理费用 │ 21900.65│ 14381.90│ 6402.29│ 24151.39│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1411.67│ -443.93│ -1313.86│ 1411.67│ │投资收益 │ 1898.82│ -8.78│ -80.63│ 469.93│ │营业利润 │ 3581.64│ 4859.59│ 1891.78│ 1377.99│ │营业外收入 │ 589.68│ 532.87│ 417.04│ 526.29│ │营业外支出 │ 40.67│ 25.82│ 222.62│ 168.86│ │利润总额 │ 4130.64│ 5366.64│ 2086.20│ 1735.42│ │所得税 │ 1734.41│ 1254.77│ 40.65│ -1953.66│ │净利润 │ 2396.23│ 4111.87│ 2045.55│ 3689.08│ │归属母公司净利润 │ 4007.41│ 5195.08│ 2607.89│ 4575.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 131738.82│ 87055.11│ 42634.77│ 223530.28│ │营业成本 │ 101339.54│ 65527.38│ 31765.44│ 171356.51│ │营业税金及附加 │ 795.01│ 505.73│ 210.90│ 1282.09│ │销售费用 │ 6789.64│ 3956.41│ 1507.71│ 11785.87│ │财务费用 │ 942.81│ 306.23│ 288.24│ 518.04│ │管理费用 │ 16959.75│ 12502.89│ 6057.77│ 30177.19│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1796.82│ 690.38│ ---│ ---│ │投资收益 │ 295.46│ 613.93│ -107.59│ 1734.03│ │营业利润 │ 4551.36│ 4039.45│ 2116.26│ -81854.87│ │营业外收入 │ 498.62│ 179.15│ 58.27│ 143.04│ │营业外支出 │ 140.82│ 112.87│ 0.38│ 2865.97│ │利润总额 │ 4909.16│ 4105.73│ 2174.15│ -84577.80│ │所得税 │ 1879.74│ 1391.17│ 195.60│ -4754.47│ │净利润 │ 3029.42│ 2714.56│ 1978.55│ -79823.33│ │归属母公司净利润 │ 3631.28│ 3008.81│ 2253.36│ -79120.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 178441.16│ 120162.07│ 61009.26│ 228981.62│ │经营活动现金流出 │ 180704.47│ 115026.95│ 73329.64│ 200879.62│ │经营活动现金流量净额│ -2263.31│ 5135.12│ -12320.38│ 28101.99│ │投资活动现金流入 │ 82428.68│ 66451.62│ 54855.26│ 150290.63│ │资本性支出 │ 17792.06│ 10046.67│ 5478.77│ 17349.06│ │投资活动现金流出 │ 92104.41│ 70359.03│ 59778.77│ 176149.06│ │投资活动现金流量净额│ -9675.73│ -3907.41│ -4923.51│ -25858.42│ │筹资活动现金流入 │ 11555.09│ 11555.09│ 6555.09│ 37674.96│ │筹资活动现金流出 │ 35162.12│ 35050.77│ 23595.29│ 38611.78│ │筹资活动现金流量净额│ -23607.03│ -23495.68│ -17040.20│ -936.82│ │汇率变动对现金的影响│ -233.26│ 9.17│ -286.49│ 1830.22│ │现金及等价物净增加额│ -35779.33│ -22258.79│ -34570.57│ 3136.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 175110.41│ 113107.51│ 59165.03│ 261592.96│ │经营活动现金流出 │ 160450.04│ 106301.16│ 45552.48│ 252324.62│ │经营活动现金流量净额│ 14660.38│ 6806.36│ 13612.55│ 9268.34│

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