财务分析☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2546.73│ -19532.24│ 4575.79│ -79120.20│ 20222.39│ 16153.02│
│净利润增长率(%) │ -163.55│ -525.12│ 105.78│ -511.43│ 27.38│ -25.42│
│扣非净利润(万) │ -3213.12│ -23161.78│ 2234.98│ -80776.95│ 8335.81│ 14498.55│
│营业总收入(万元) │ 85428.92│ 178311.88│ 187054.08│ 223530.28│ 238227.50│ 274434.10│
│总营收同比增长率(%) │ -40.89│ -4.67│ -16.32│ -6.17│ -13.19│ 16.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -3.96│ 0.92│ -14.83│ 3.49│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 12.90│ 12.21│ 13.74│ 10.28│ 11.51│ 5.71│
│净利润现金含量(%) │ -297.69│ -75.99│ 614.14│ -11.71│ 88.28│ 276.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0123│ -0.0947│ 0.0222│ -0.3836│ 0.0980│ 0.0783│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0156│ -0.1123│ 0.0108│ -0.3916│ 0.0404│ 0.0703│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0123│ -0.0947│ 0.0222│ -0.3836│ 0.0980│ 0.0783│
│每股资本公积金(元) │ 0.4943│ 0.4943│ 0.4875│ 0.4843│ 0.4498│ 0.4637│
│每股未分配利润(元) │ 0.7380│ 0.7503│ 0.8749│ 0.8566│ 1.3151│ 1.2372│
│每股净资产(元) │ 2.2912│ 2.3446│ 2.4488│ 2.3520│ 2.7957│ 2.7920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0368│ 0.0720│ 0.1362│ 0.0449│ 0.0866│ 0.2161│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2546.73│ 630.02│ 290.15│ -19532.24│ 4007.41│ 5195.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4007.41│ 5195.08│
│净利润增长率(%) │ -163.55│ -87.87│ -88.87│ -525.12│ 10.36│ 72.66│
│扣非净利润(万) │ -3213.12│ 226.47│ -334.25│ -23161.78│ 346.25│ 2395.74│
│营业总收(未调整:万) │ 85428.92│ 62134.67│ 27578.93│ 178311.88│ 144536.66│ 105016.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144536.66│ 105016.05│
│总营收同比增长率(%) │ -40.89│ -40.83│ -49.57│ -4.67│ 9.71│ 20.63│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ 0.13│ 0.06│ -3.96│ 0.78│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 12.90│ 11.98│ 12.56│ 12.21│ 8.28│ 8.78│
│净利润现金含量(%) │ -297.69│ 2025.81│ 368.75│ -75.99│ -56.48│ 98.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0123│ 0.0031│ 0.0014│ -0.0947│ 0.0194│ 0.0252│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0156│ 0.0011│ -0.0016│ -0.1123│ 0.0017│ 0.0116│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0123│ 0.0031│ 0.0014│ -0.0947│ 0.0194│ 0.0252│
│每股资本公积金(元) │ 0.4943│ 0.4943│ 0.4943│ 0.4943│ 0.4875│ 0.4875│
│每股未分配利润(元) │ 0.7380│ 0.7534│ 0.7517│ 0.7503│ 0.8643│ 0.8701│
│每股净资产(元) │ 2.2912│ 2.3290│ 2.3296│ 2.3446│ 2.4640│ 2.4748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0368│ 0.0619│ 0.0052│ 0.0720│ -0.0110│ 0.0249│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.68│ 2.87│ 2.88│ 3.90│ 3.87│ 10.78│
│速动比率 │ 1.64│ 1.72│ 1.75│ 2.47│ 2.78│ 7.52│
│资产负债比率(%) │ 12.90│ 12.21│ 13.74│ 10.28│ 11.51│ 5.71│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.16│ 0.12│ 0.13│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.25│ 0.39│ 0.19│ 0.26│ 1.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.89│ 2.78│ 2.87│ 4.36│ 4.23│
│速动比率 │ 1.64│ 1.71│ 1.65│ 1.72│ 2.48│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 12.90│ 11.98│ 12.56│ 12.21│ 8.28│ 8.78│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.22│ 0.02│ 0.25│ -0.06│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.54│ 14.69│ 11.68│ 8.27│ 6.68│ 7.79│
│存货周转率 │ 0.88│ 1.88│ 1.89│ 2.33│ 2.32│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.93│ 0.93│ 0.97│ 0.88│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.68│ 0.80│ 0.97│ 0.95│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.31│ 0.33│ 0.37│ 0.37│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.54│ 5.74│ 2.53│ 14.69│ 11.52│ 7.94│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.28│ 1.88│ 1.41│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.16│ 0.93│ 0.76│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.11│ 0.68│ 0.55│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.31│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -4.04│ 0.91│ -16.31│ 3.51│ 2.80│
│销售毛利率 │ 30.94│ 20.42│ 22.22│ 23.34│ 22.78│ 25.91│
│营业利润率 │ -2.38│ -11.59│ 0.74│ -36.62│ 9.56│ 6.71│
│销售净利率 │ -3.15│ -12.44│ 1.97│ -35.71│ 8.03│ 5.65│
│总资产净利率 │ -0.49│ -3.91│ 0.65│ -13.21│ 3.00│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ 0.13│ 0.06│ -4.04│ 0.79│ 1.02│
│销售毛利率 │ 30.94│ 30.37│ 29.87│ 20.42│ 24.48│ 25.21│
│营业利润率 │ -2.38│ 1.89│ 0.30│ -11.59│ 2.48│ 4.63│
│销售净利率 │ -3.15│ 1.02│ -0.10│ -12.44│ 1.66│ 3.92│
│总资产净利率 │ -0.49│ 0.12│ -0.01│ -3.91│ 0.42│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.89│ -4.67│ -16.32│ -6.17│ -13.19│ 16.56│
│营业利润增长率 │ -156.68│ -1600.20│ 101.68│ -476.18│ 25.56│ -47.18│
│净利润增长率 │ -163.55│ -525.12│ 105.78│ -511.43│ 27.38│ -25.42│
│净资产增长率 │ -2.28│ -4.26│ 4.11│ -16.52│ -0.90│ 2.86│
│总资产增长率 │ -1.55│ -6.43│ 7.80│ -18.40│ 5.28│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.89│ -40.83│ -49.57│ -4.67│ 9.71│ 20.63│
│营业利润增长率 │ -156.68│ -75.85│ -95.57│ -1600.20│ -21.31│ 20.30│
│净利润增长率 │ -163.55│ -87.87│ -88.87│ -525.12│ 10.36│ 72.66│
│净资产增长率 │ -2.28│ -0.67│ -0.64│ -4.26│ 0.62│ 1.06│
│总资产增长率 │ -1.55│ -0.93│ -0.31│ -6.43│ -5.66│ -4.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末银行理财产品│ 10000.00│ 11.86│ 84217.03│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末采购未到货│ 1312.86│ 809.06│ 62.27│
│ │金额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付保证金 │ 2548.79│ 1817.27│ 40.25│
│其他非流动资│工程设备预付款增│ 4889.32│ 3495.77│ 39.86│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 936.35│ 2385.80│ -60.75│
│ │终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 92.00│ 215.68│ -57.34│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增长期租赁│ 596.21│ 116.73│ 410.76│
│其他综合收益│本期汇率变动，外│ -888.61│ 7609.16│ -111.68│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期复合辅料及医│ 85428.92│ 144536.66│ -40.89│
│ │药中间体销量下降│ │ │ │
│营业成本 │本期复合辅料及医│ 58995.67│ 109150.92│ -45.95│
│ │药中间体销量下降│ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -189.98│ 347.37│ -154.69│
│投资收益 │上年同期远期外汇│ 119.75│ 1898.82│ -93.69│
│ │合约交割收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇交易│ 30.28│ -1411.67│ 102.14│
│收益 │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄结构│ 77.66│ 955.88│ -91.88│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置孙公司的│ 17.28│ 1260.67│ -98.63│
│ │不动产权 │ │ │ │
│营业外收入 │本期未发生大额营│ 34.90│ 589.68│ -94.08│
│ │业外收入事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期解除采购合同│ 374.70│ 40.67│ 821.32│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 319.22│ 1734.41│ -81.59│
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购销商品净额│ 7581.42│ -2263.31│ 434.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财净支出增│ -26128.77│ -9675.73│ -170.04│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ 13817.35│ -23607.03│ 158.53│
│的现金流量净│入及收回贷款保证│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -5685.05│ -35779.33│ 84.11│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63889.59│ 74434.96│ -14.17│
│应收款项 │--- │ 10743.63│ 10915.41│ -1.57│
│存货 │--- │ 69148.59│ 69160.33│ -0.02│
│投资性房地产│--- │ 7968.53│ 8128.81│ -1.97│
│长期股权投资│--- │ 11965.74│ 12022.90│ -0.48│
│固定资产 │--- │ 255211.89│ 257783.25│ -1.00│
│在建工程 │--- │ 24591.53│ 22089.05│ 11.33│
│使用权资产 │--- │ 11702.92│ 11860.68│ -1.33│
│短期借款 │--- │ 34020.85│ 34188.92│ -0.49│
│合同负债 │--- │ 3895.25│ 4701.39│ -17.15│
│租赁负债 │本期支付了租赁费│ 38.54│ 116.73│ -66.99│
│营业收入 │本期复合辅料及医│ 62134.67│ 105016.05│ -40.83│
│ │药中间体销量下降│ │ │ │
│营业成本 │本期复合辅料及医│ 43263.62│ 78543.92│ -44.92│
│ │药中间体销量下降│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4811.88│ 6751.64│ -28.73│
│管理费用 │--- │ 11746.89│ 14381.90│ -18.32│
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -163.72│ 405.35│ -140.39│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 229.65│ 1254.77│ -81.70│
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2119.59│ 2299.68│ -7.83│
│经营活动产生│本期购销商品净额│ 12762.90│ 5135.12│ 148.54│
│的现金流量净│增加及付现的费用│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财净支出增│ -19733.78│ -3907.41│ -405.04│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ 14135.47│ -23495.68│ 160.16│
│的现金流量净│入增加及收回贷款│ │ │ │
│额 │保证金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 6372.74│ -22258.79│ 128.63│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇交易│ 41.98│ -443.93│ 109.46│
│收益 │金额减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄结构│ 222.37│ 963.95│ -76.93│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置孙公司的│ ---│ 1233.91│ -100.00│
│ │不动产权 │ │ │ │
│营业外收入 │本期未发生大额营│ 32.86│ 532.87│ -93.83│
│ │业外收入事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期解除采购合同│ 342.84│ 25.82│ 1227.66│
│交易性金融资│期末银行理财产品│ 10000.00│ 11.86│ 84217.03│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │一般商业银行承兑│ 2457.13│ 3783.83│ -35.06│
│ │的银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的信用等级较│ 4051.83│ 3080.66│ 31.52│
│ │高商业银行承兑的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│其他应收款 │收回履约保证金 │ 1088.66│ 1817.27│ -40.09│
│应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 993.73│ 2385.80│ -58.35│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 1390.03│ 2439.40│ -43.02│
│ │且由一般商业银行│ │ │ │
│ │承兑的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动，外│ 3729.15│ 7609.16│ -50.99│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66836.82│ 74434.96│ 76466.90│ 76156.43│ 88282.04│ 131995.78│
│存货 │ 64834.46│ 69160.33│ 82134.49│ 71477.17│ 75605.93│ 83109.82│
│应收票据及应收账款 │ 13147.66│ 14699.24│ 15932.71│ 18924.85│ 42207.97│ 40646.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1312.86│ 809.06│ 8433.15│ 9493.42│ 13424.44│ 6874.38│
│其他应收款 │ 2548.79│ 1817.27│ 2781.26│ 1356.72│ 447.24│ 914.42│
│流动资产合计 │ 167905.00│ 173101.36│ 209120.44│ 194636.54│ 267523.32│ 275399.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11952.75│ 12022.90│ 13896.76│ 14615.79│ 15595.75│ 10808.17│
│固定资产净额 │ 251873.44│ 257783.25│ 268170.91│ 198372.11│ 256106.78│ 242777.50│
│在建工程 │ 23679.01│ 22089.05│ 5291.70│ 50617.89│ 39657.55│ 28587.59│
│无形资产 │ 36101.40│ 37803.38│ 40613.58│ 43144.71│ 52522.58│ 38256.08│
│商誉 │ 200.32│ 200.32│ 1000.82│ 1000.82│ 2182.89│ 2182.89│
│非流动资产合计 │ 371504.30│ 374805.53│ 376445.50│ 348561.38│ 387156.31│ 338977.27│
│资产总计 │ 539409.30│ 547906.89│ 585565.94│ 543197.92│ 654679.62│ 614376.86│
│应付票据及应付账款 │ 12254.78│ 12229.91│ 19870.49│ 13787.08│ 13793.38│ 11743.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6538.35│
│合同负债 │ 4150.21│ 4701.39│ 5130.51│ 3734.79│ 3388.79│ ---│
│流动负债 │ 62694.21│ 60330.10│ 72543.33│ 49892.65│ 69150.94│ 25559.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6880.15│ 6575.37│ 7913.49│ 5935.08│ 6171.01│ 9512.67│
│负债合计 │ 69574.37│ 66905.47│ 80456.82│ 55827.73│ 75321.95│ 35071.73│
│实收资本 │ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│
│资本公积金 │ 101945.99│ 101945.99│ 100542.16│ 99895.86│ 92767.61│ 95633.39│
│盈余公积 │ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│ 12195.24│ 12195.24│ 11473.98│
│未分配利润 │ 152211.07│ 154757.81│ 180456.85│ 176684.80│ 271262.00│ 255192.50│
│少数股东权益 │ -2748.90│ -2603.16│ 27.06│ 2249.05│ 2711.36│ 3417.35│
│归属母公司权益 │ 472583.83│ 483604.58│ 505082.06│ 485121.15│ 576646.31│ 575887.78│
│股东权益合计 │ 469834.93│ 481001.42│ 505109.12│ 487370.19│ 579357.67│ 579305.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66836.82│ 63889.59│ 53504.36│ 74434.96│ 50164.46│ 54492.90│
│存货 │ 64834.46│ 69148.59│ 70129.49│ 69160.33│ 73111.95│ 82966.76│
│应收票据及应收账款 │ 13147.66│ 13200.75│ 14389.45│ 14699.24│ 11930.58│ 14402.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1312.86│ 916.73│ 7519.09│ 809.06│ 15105.16│ 5401.82│
│其他应收款 │ 2548.79│ 1088.66│ 1926.29│ 1817.27│ 919.43│ 1085.86│
│流动资产合计 │ 167905.00│ 169224.79│ 172544.11│ 173101.36│ 169495.78│ 175850.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11952.75│ 11965.74│ 11990.08│ 12022.90│ 12473.61│ 12532.16│
│固定资产净额 │ 251873.44│ 255211.89│ 257614.24│ 257783.25│ 261828.65│ 262514.67│
│在建工程 │ 23679.01│ 24591.53│ 22125.72│ 22089.05│ 21414.65│ 17168.78│
│无形资产 │ 36101.40│ 36661.12│ 37224.97│ 37803.38│ 38488.02│ 39120.42│
│商誉 │ 200.32│ 200.32│ 200.32│ 200.32│ 1000.82│ 1000.82│
│非流动资产合计 │ 371504.30│ 373576.57│ 373641.59│ 374805.53│ 382943.88│ 382624.84│
│资产总计 │ 539409.30│ 542801.36│ 546185.70│ 547906.89│ 552439.66│ 558475.71│
│应付票据及应付账款 │ 12254.78│ 14613.93│ 15739.93│ 12229.91│ 13903.13│ 16532.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4150.21│ 3895.25│ 3671.70│ 4701.39│ 3692.77│ 3291.14│
│流动负债 │ 62694.21│ 58583.13│ 62022.78│ 60330.10│ 38837.66│ 41608.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6880.15│ 6436.28│ 6575.27│ 6575.37│ 6921.68│ 7421.94│
│负债合计 │ 69574.37│ 65019.41│ 68598.04│ 66905.47│ 45759.34│ 49030.33│
│实收资本 │ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│
│资本公积金 │ 101945.99│ 101945.99│ 101945.99│ 101945.99│ 100542.16│ 100542.16│
│盈余公积 │ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│
│未分配利润 │ 152211.07│ 155387.82│ 155047.95│ 154757.81│ 178276.45│ 179464.11│
│少数股东权益 │ -2748.90│ -2595.94│ -2920.50│ -2603.16│ -1546.99│ -1009.85│
│归属母公司权益 │ 472583.83│ 480377.89│ 480508.16│ 483604.58│ 508227.30│ 510455.23│
│股东权益合计 │ 469834.93│ 477781.95│ 477587.65│ 481001.42│ 506680.32│ 509445.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85428.92│ 178311.88│ 187054.08│ 223530.28│ 238227.50│ 274434.10│
│营业总成本 │ 89355.32│ 189626.11│ 188200.54│ 220021.57│ 226989.47│ 254891.87│
│营业税金及附加 │ 1254.61│
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