财务分析☆ ◇300267 尔康制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4007.41│ 5195.08│ 2607.89│ 4575.79│
│净利润增长率(%) │ 10.36│ 72.66│ 15.73│ 105.78│
│扣非净利润(万) │ 346.25│ 2395.74│ 1921.55│ 2234.98│
│营业总收入(万元) │ 144536.66│ 105016.05│ 54692.55│ 187054.08│
│总营收同比增长率(%) │ 9.71│ 20.63│ 28.28│ -16.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 1.02│ 0.52│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 8.78│ 9.85│ 13.74│
│净利润现金含量(%) │ -56.48│ 98.85│ -472.43│ 614.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0194│ 0.0252│ 0.0126│ 0.0222│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0017│ 0.0116│ 0.0093│ 0.0108│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0194│ 0.0252│ 0.0126│ 0.0222│
│每股资本公积金(元) │ 0.4875│ 0.4875│ 0.4875│ 0.4875│
│每股未分配利润(元) │ 0.8643│ 0.8701│ 0.8875│ 0.8749│
│每股净资产(元) │ 2.4640│ 2.4748│ 2.4504│ 2.4488│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0110│ 0.0249│ -0.0597│ 0.1362│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3631.28│ 3008.81│ 2253.36│ -79120.20│
│归母净利(调整后:万) │ 3631.28│ 3008.81│ 2253.36│ -79120.20│
│净利润增长率(%) │ -77.03│ -67.82│ -49.45│ -511.43│
│扣非净利润(万) │ 2205.16│ 2045.38│ 1644.03│ -80776.95│
│营业总收(未调整:万) │ 131738.82│ 87055.11│ 42634.77│ 223530.28│
│营业总收(调整后:万) │ 131738.82│ 87055.11│ 42634.77│ 223530.28│
│总营收同比增长率(%) │ -16.69│ 4.58│ 11.09│ -6.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 0.61│ 0.46│ -14.83│
│资产负债比率(%) │ 11.17│ 10.41│ 10.51│ 10.28│
│净利润现金含量(%) │ 403.73│ 226.21│ 604.10│ -11.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0176│ 0.0146│ 0.0109│ -0.3836│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ 0.0099│ 0.0080│ -0.3916│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0176│ 0.0146│ 0.0109│ -0.3836│
│每股资本公积金(元) │ 0.4794│ 0.4860│ 0.4852│ 0.4843│
│每股未分配利润(元) │ 0.8742│ 0.8712│ 0.8675│ 0.8566│
│每股净资产(元) │ 2.4524│ 2.4098│ 2.3606│ 2.3520│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0711│ 0.0330│ 0.0660│ 0.0449│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.36│ 4.23│ 3.93│ 2.88│
│速动比率 │ 2.48│ 2.23│ 2.13│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 8.78│ 9.85│ 13.74│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.11│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -5.83│ 12.34│ -26.00│ 38.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 3.89│ 3.85│ 3.90│
│速动比率 │ 2.09│ 2.31│ 2.37│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 11.17│ 10.41│ 10.51│ 10.28│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 25.23│ 12.99│ 26.25│ 18.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.52│ 7.94│ 4.08│ 11.68│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.95│ 0.51│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.28│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.21│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.77│ 4.78│ 2.30│ 8.28│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.85│ 0.43│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.22│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.21│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 1.02│ 0.52│ 0.91│
│销售毛利率 │ 24.48│ 25.21│ 22.66│ 22.22│
│营业利润率 │ 2.48│ 4.63│ 3.46│ 0.74│
│销售净利率 │ 1.66│ 3.92│ 3.74│ 1.97│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.91│ 0.46│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ 0.61│ 0.46│ -16.31│
│销售毛利率 │ 23.08│ 24.73│ 25.49│ 23.34│
│营业利润率 │ 3.45│ 4.64│ 4.96│ -36.62│
│销售净利率 │ 2.30│ 3.12│ 4.64│ -35.71│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.55│ 0.41│ -13.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.71│ 20.63│ 28.28│ -16.32│
│营业利润增长率 │ -21.31│ 20.30│ -10.61│ 101.68│
│净利润增长率 │ 10.36│ 72.66│ 15.73│ 105.78│
│净资产增长率 │ 0.62│ 1.06│ 0.07│ 4.12│
│总资产增长率 │ -5.66│ -4.63│ -4.36│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.69│ 4.58│ 11.09│ -6.17│
│营业利润增长率 │ -77.15│ -65.63│ -67.89│ -476.18│
│净利润增长率 │ -77.03│ -67.82│ -49.45│ -511.43│
│净资产增长率 │ 4.27│ 2.46│ 0.37│ -16.52│
│总资产增长率 │ 4.91│ 2.27│ 0.55│ -18.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还短期借款│ 50164.46│ 76466.90│ -34.40│
│交易性金融资│期末交易性金融资│ 0.00│ 11411.67│ -100.00│
│产 │产到期减少 │ │ │ │
│应收票据 │远期信用证到期托│ 212.38│ 2563.39│ -91.71│
│ │收 │ │ │ │
│预付款项 │本期原料采购规模│ 15105.16│ 8433.15│ 79.12│
│ │扩大 │ │ │ │
│其他应收款 │收回员工持股计划│ 919.43│ 2781.26│ -66.94│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│期末银行理财产品│ 15098.29│ 7444.91│ 102.80│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │矿石分选项目、矿│ 21414.65│ 5291.70│ 304.68│
│ │石冶炼项目、碳酸│ │ │ │
│ │锂及其制剂项目等│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│工程设备预付款增│ 4599.66│ 2933.34│ 56.81│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │借款到期还款 │ 14900.00│ 39664.14│ -62.43│
│应付账款 │本期支付货款及工│ 13903.13│ 19870.49│ -30.03│
│ │程设备款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 1034.22│ 2140.63│ -51.69│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 1445.06│ 369.29│ 291.31│
│ │税、应交增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 208.28│ 410.88│ -49.31│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付了租赁费│ 114.65│ 257.64│ -55.50│
│其他综合收益│本期汇率变动,外│ 10092.27│ 4742.87│ 112.79│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东损益│ -1546.99│ 27.06│ -5816.89│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期土地增值税、│ 1437.60│ 795.01│ 80.83│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大辅料新产│ 8943.15│ 6789.64│ 31.72│
│ │品的市场开拓力度│ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失减少│ 347.37│ 942.81│ -63.16│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 2172.42│ 837.26│ 159.47│
│投资收益 │远期外汇合约交割│ 1898.82│ 295.46│ 542.67│
│公允价值变动│本期远期外汇交割│ -1411.67│ 1796.82│ -178.56│
│收益 │,将公允价值变动│ │ │ │
│ │转入投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收账款│ 955.88│ -752.91│ 226.96│
│ │相应冲回坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价转回│ 31.67│ 698.50│ -95.47│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置孙公司的│ 1260.67│ 5.32│ 23596.80│
│ │不动产权 │ │ │ │
│营业外支出 │本期未发生大额营│ 40.67│ 140.82│ -71.12│
│ │业外支出事项 │ │ │ │
│经营活动产生│信用证保证金净支│ -2263.31│ 14660.38│ -115.44│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财净支出减│ -9675.73│ -48884.59│ 80.21│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少及对│ -23607.03│ 1161.29│ -2132.83│
│的现金流量净│股东分配股利增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54492.90│ 76466.90│ -28.74│
│应收款项 │--- │ 13087.42│ 13369.32│ -2.11│
│存货 │--- │ 82966.76│ 82134.49│ 1.01│
│投资性房地产│--- │ 8289.08│ 8526.34│ -2.78│
│长期股权投资│--- │ 12532.16│ 13896.76│ -9.82│
│固定资产 │--- │ 262514.67│ 268170.91│ -2.11│
│在建工程 │碳酸锂及其制剂项│ 17168.78│ 5291.70│ 224.45│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 12273.42│ 12192.13│ 0.67│
│短期借款 │借款到期还款 │ 14900.00│ 39664.14│ -62.43│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 3291.14│ 5130.51│ -35.85│
│租赁负债 │本期支付了租赁费│ 162.87│ 257.64│ -36.79│
│营业收入 │--- │ 105016.05│ 87055.11│ 20.63│
│营业成本 │--- │ 78543.92│ 65527.38│ 19.86│
│销售费用 │本期加大市场开拓│ 6751.64│ 3956.41│ 70.65│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14381.90│ 12502.89│ 15.03│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 405.35│ 306.23│ 32.37│
│所得税费用 │--- │ 1254.77│ 1391.17│ -9.81│
│研发投入 │--- │ 2299.68│ 2041.04│ 12.67│
│经营活动产生│--- │ 5135.12│ 6806.36│ -24.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财净支出减│ -3907.41│ -6592.57│ 40.73│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少及对│ -23495.68│ 1324.42│ -1874.04│
│的现金流量净│股东分配股利增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -22258.79│ 2884.00│ -871.80│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期土地增值税增│ 1045.26│ 505.73│ 106.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1474.76│ 635.98│ 131.89│
│投资收益 │权益法确认的长期│ -8.78│ 613.93│ -101.43│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇交割│ -443.93│ 690.38│ -164.30│
│收益 │,将公允价值变动│ │ │ │
│ │转入投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收账款│ 963.95│ -516.58│ 286.60│
│ │相应冲回坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价转回│ 51.38│ 400.12│ -87.16│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置孙公司的│ 1233.91│ 0.20│ 627239.48│
│ │不动产权 │ │ │ │
│营业外收入 │本期将无需支付的│ 532.87│ 179.15│ 197.45│
│ │款项转营业外收入│ │ │ │
│营业外支出 │本期未发生大额营│ 25.82│ 112.87│ -77.12│
│ │业外支出事项 │ │ │ │
│交易性金融资│期末交易性金融资│ 973.70│ 11411.67│ -91.47│
│产 │产到期减少 │ │ │ │
│应收票据 │远期信用证到期托│ 1315.38│ 2563.39│ -48.69│
│ │收 │ │ │ │
│预付款项 │采购到货抵减预付│ 5401.82│ 8433.15│ -35.95│
│ │款项 │ │ │ │
│其他应收款 │收回员工持股计划│ 1085.86│ 2781.26│ -60.96│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│期末银行理财产品│ 13077.33│ 7444.91│ 75.65│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│工程设备预付款增│ 6442.77│ 2933.34│ 119.64│
│产 │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 1052.92│ 2140.63│ -50.81│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 1897.01│ 369.29│ 413.69│
│ │得税、应交增值税│ │ │ │
│ │、应交土地增值税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 224.60│ 410.88│ -45.34│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款减少│ 418.11│ 622.79│ -32.87│
│ │,待转销项税额同│ │ │ │
│ │步减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动,外│ 11119.33│ 4742.87│ 134.44│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东损益│ -1009.85│ 27.06│ -3832.51│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50164.46│ 54492.90│ 53980.40│ 76466.90│
│存货 │ 73111.95│ 82966.76│ 85341.64│ 82134.49│
│应收账款 │ 11718.20│ 13087.42│ 13471.93│ 13369.32│
│其他应收款 │ 919.43│ 1085.86│ 816.88│ 2781.26│
│流动资产合计 │ 169495.78│ 175850.87│ 186315.30│ 209120.44│
│长期股权投资 │ 12473.61│ 12532.16│ 12559.43│ 13896.76│
│固定资产净额 │ 261828.65│ 262514.67│ 262635.32│ 268170.91│
│无形资产 │ 38488.02│ 39120.42│ 40092.65│ 40613.58│
│非流动资产合计 │ 382943.88│ 382624.84│ 373718.48│ 376445.50│
│资产总计 │ 552439.66│ 558475.71│ 560033.78│ 585565.94│
│流动负债 │ 38837.66│ 41608.39│ 47380.47│ 72543.33│
│非流动负债 │ 6921.68│ 7421.94│ 7782.81│ 7913.49│
│负债合计 │ 45759.34│ 49030.33│ 55163.28│ 80456.82│
│实收资本 │ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│
│资本公积金 │ 100542.16│ 100542.16│ 100542.16│ 100542.16│
│盈余公积 │ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│ 12988.44│
│未分配利润 │ 178276.45│ 179464.11│ 183064.75│ 180456.85│
│少数股东权益 │ -1546.99│ -1009.85│ -558.72│ 27.06│
│股东权益合计 │ 506680.32│ 509445.38│ 504870.49│ 505109.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36079.97│ 80461.52│ 53993.43│ 76156.43│
│存货 │ 90705.90│ 82699.96│ 76832.41│ 71477.17│
│应收账款 │ 15255.99│ 17782.16│ 18478.64│ 18649.60│
│其他应收款 │ 694.90│ 978.90│ 979.24│ 1356.72│
│流动资产合计 │ 211891.00│ 203903.12│ 199882.04│ 194636.54│
│长期股权投资 │ 14005.13│ 14348.41│ 14465.18│ 14615.79│
│固定资产净额 │ 216704.03│ 206692.83│ 202475.66│ 198372.11│
│无形资产 │ 41247.15│ 41880.72│ 42514.16│ 43144.71│
│非流动资产合计 │ 357975.18│ 351609.36│ 346319.48│ 348561.38│
│资产总计 │ 569866.18│ 555512.48│ 546201.52│ 543197.92│
│流动负债 │ 58109.42│ 52387.00│ 51862.47│ 49892.65│
│非流动负债 │ 5561.85│ 5425.78│ 5548.46│ 5935.08│
│负债合计 │ 63671.27│ 57812.78│ 57410.92│ 55827.73│
│实收资本 │ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│ 206260.49│
│资本公积金 │ 98887.07│ 100251.89│ 100075.29│ 99895.86│
│盈余公积 │ 12195.24│ 12195.24│ 12195.24│ 12195.24│
│未分配利润 │ 180316.08│ 179693.61│ 178938.16│ 176684.80│
│少数股东权益 │ 359.13│ 653.89│ 1886.40│ 2249.05│
│股东权益合计 │ 506194.91│ 497699.71│ 488790.60│ 487370.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144536.66│ 105016.05│ 54692.55│ 187054.08│
│营业成本 │ 109150.92│ 78543.92│ 42300.23│ 145490.45│
│营业税金及附加 │ 1437.60│ 1045.26│ 348.06│ 1199.11│
│销售费用 │ 8943.15│ 6751.64│ 2227.35│ 11223.89│
│财务费用 │ 347.37│ 405.35│ 415.01│ 1321.05│
│管理费用 │ 21900.65│ 14381.90│ 6402.29│ 24151.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1411.67│ -443.93│ -1313.86│ 1411.67│
│投资收益 │ 1898.82│ -8.78│ -80.63│ 469.93│
│营业利润 │ 3581.64│ 4859.59│ 1891.78│ 1377.99│
│营业外收入 │ 589.68│ 532.87│ 417.04│ 526.29│
│营业外支出 │ 40.67│ 25.82│ 222.62│ 168.86│
│利润总额 │ 4130.64│ 5366.64│ 2086.20│ 1735.42│
│所得税 │ 1734.41│ 1254.77│ 40.65│ -1953.66│
│净利润 │ 2396.23│ 4111.87│ 2045.55│ 3689.08│
│归属母公司净利润 │ 4007.41│ 5195.08│ 2607.89│ 4575.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131738.82│ 87055.11│ 42634.77│ 223530.28│
│营业成本 │ 101339.54│ 65527.38│ 31765.44│ 171356.51│
│营业税金及附加 │ 795.01│ 505.73│ 210.90│ 1282.09│
│销售费用 │ 6789.64│ 3956.41│ 1507.71│ 11785.87│
│财务费用 │ 942.81│ 306.23│ 288.24│ 518.04│
│管理费用 │ 16959.75│ 12502.89│ 6057.77│ 30177.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1796.82│ 690.38│ ---│ ---│
│投资收益 │ 295.46│ 613.93│ -107.59│ 1734.03│
│营业利润 │ 4551.36│ 4039.45│ 2116.26│ -81854.87│
│营业外收入 │ 498.62│ 179.15│ 58.27│ 143.04│
│营业外支出 │ 140.82│ 112.87│ 0.38│ 2865.97│
│利润总额 │ 4909.16│ 4105.73│ 2174.15│ -84577.80│
│所得税 │ 1879.74│ 1391.17│ 195.60│ -4754.47│
│净利润 │ 3029.42│ 2714.56│ 1978.55│ -79823.33│
│归属母公司净利润 │ 3631.28│ 3008.81│ 2253.36│ -79120.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 178441.16│ 120162.07│ 61009.26│ 228981.62│
│经营活动现金流出 │ 180704.47│ 115026.95│ 73329.64│ 200879.62│
│经营活动现金流量净额│ -2263.31│ 5135.12│ -12320.38│ 28101.99│
│投资活动现金流入 │ 82428.68│ 66451.62│ 54855.26│ 150290.63│
│资本性支出 │ 17792.06│ 10046.67│ 5478.77│ 17349.06│
│投资活动现金流出 │ 92104.41│ 70359.03│ 59778.77│ 176149.06│
│投资活动现金流量净额│ -9675.73│ -3907.41│ -4923.51│ -25858.42│
│筹资活动现金流入 │ 11555.09│ 11555.09│ 6555.09│ 37674.96│
│筹资活动现金流出 │ 35162.12│ 35050.77│ 23595.29│ 38611.78│
│筹资活动现金流量净额│ -23607.03│ -23495.68│ -17040.20│ -936.82│
│汇率变动对现金的影响│ -233.26│ 9.17│ -286.49│ 1830.22│
│现金及等价物净增加额│ -35779.33│ -22258.79│ -34570.57│ 3136.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175110.41│ 113107.51│ 59165.03│ 261592.96│
│经营活动现金流出 │ 160450.04│ 106301.16│ 45552.48│ 252324.62│
│经营活动现金流量净额│ 14660.38│ 6806.36│ 13612.55│ 9268.34│
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