财务分析☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -8804.20│ -115155.61│ -65199.79│ -37588.66│
│净利润增长率(%) │ 42.00│ -3.76│ -849.75│ -342.57│
│扣非净利润(万) │ -8771.58│ -100095.01│ -64303.68│ -36900.67│
│营业总收入(万元) │ 102793.11│ 450524.77│ 347513.01│ 255756.14│
│总营收同比增长率(%) │ -29.46│ -18.50│ -12.82│ 7.18│
│加权净资产收益率(%) │ -34.23│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 96.12│ 95.58│ 107.39│ 104.35│
│净利润现金含量(%) │ 123.68│ 4.67│ -7.44│ -33.53│
│基本每股收益(元) │ -0.5054│ -6.6105│ -3.7428│ -2.1578│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5035│ -5.7460│ -3.6914│ -2.1183│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5054│ -6.6105│ -3.7428│ -2.1578│
│每股资本公积金(元) │ 14.3122│ 14.1258│ 4.4832│ 4.3574│
│每股未分配利润(元) │ -21.6024│ -21.1200│ -18.2630│ -16.6952│
│每股净资产(元) │ -6.1350│ -5.8375│ -12.6449│ -11.2022│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6251│ -0.3089│ 0.2786│ 0.7236│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15180.70│ -110984.79│ 8696.26│ 15495.82│
│归母净利(调整后:万) │ -15180.70│ -110984.79│ 8696.26│ 15495.82│
│净利润增长率(%) │ -237.86│ -284.45│ 182.05│ 213.60│
│扣非净利润(万) │ -15233.55│ -111451.87│ 8439.69│ 15162.69│
│营业总收(未调整:万) │ 145722.64│ 552762.97│ 398619.54│ 238625.14│
│营业总收(调整后:万) │ 145722.64│ 552762.97│ 398619.54│ 238625.14│
│总营收同比增长率(%) │ 19.13│ 20.24│ 18.04│ 7.14│
│加权净资产收益率(%) │ -40.49│ -673.07│ 11.25│ 20.52│
│资产负债比率(%) │ 102.17│ 100.57│ 89.08│ 89.01│
│净利润现金含量(%) │ -80.92│ -61.12│ 436.27│ 164.87│
│基本每股收益(元) │ -0.8715│ -6.3711│ 0.4992│ 0.8895│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8745│ -6.3979│ 0.4845│ 0.8704│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8715│ -6.3711│ 0.4992│ 0.8895│
│每股资本公积金(元) │ 4.2832│ 4.2302│ 4.1859│ 4.1444│
│每股未分配利润(元) │ -15.4204│ -14.5489│ -7.6786│ -7.2883│
│每股净资产(元) │ -10.0368│ -9.1928│ -2.2141│ -2.4142│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7052│ 3.8941│ 2.1779│ 1.4666│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.49│ 0.52│
│速动比率 │ 0.18│ 0.14│ 0.11│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 96.12│ 95.58│ 107.39│ 104.35│
│产权比率 │ 40.31│ 32.97│ -12.65│ -17.43│
│现金流比率%-短期债务│ -2.41│ -1.11│ 0.82│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.64│ 0.66│
│速动比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.16│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 102.17│ 100.57│ 89.08│ 89.01│
│产权比率 │ -24.46│ -37.19│ 12.73│ 12.66│
│现金流比率%-短期债务│ 3.30│ 17.37│ 5.71│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 11.42│ 9.82│ 6.48│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.01│ 1.41│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.43│ 1.06│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 2.09│ 1.57│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 13.24│ 8.01│ 5.70│
│存货周转率 │ 0.53│ 1.80│ 1.16│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.57│ 1.05│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 2.91│ 2.58│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.49│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.07│ -406.75│ 72.22│ 57.70│
│销售毛利率 │ -4.51│ -5.44│ -2.14│ 1.60│
│营业利润率 │ -9.94│ -35.58│ -29.67│ -23.77│
│销售净利率 │ -9.16│ -30.34│ -21.87│ -17.03│
│总资产净利率 │ -0.91│ -10.99│ -5.97│ -3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 33.85│ 368.24│ 9.51│ 17.62│
│销售毛利率 │ 3.28│ 14.03│ 17.27│ 17.07│
│营业利润率 │ -15.47│ -26.83│ 2.87│ 9.88│
│销售净利率 │ -11.86│ -23.92│ 3.63│ 9.03│
│总资产净利率 │ -1.39│ -9.89│ 0.71│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.46│ -18.50│ -12.82│ 7.18│
│营业利润增长率 │ 54.69│ -8.12│ -1000.66│ -357.80│
│净利润增长率 │ 42.00│ -3.76│ -849.75│ -342.57│
│净资产增长率 │ -18.31│ 193.94│ -199.53│ -116.14│
│总资产增长率 │ -0.65│ -12.76│ -4.98│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.13│ 20.24│ 18.04│ 7.14│
│营业利润增长率 │ -238.08│ -236.40│ 156.55│ 191.68│
│净利润增长率 │ -237.86│ -284.45│ 182.05│ 213.60│
│净资产增长率 │ -48.78│ -147.75│ 44.86│ 39.34│
│总资产增长率 │ -3.69│ -1.37│ 15.61│ 10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │收入减少对应销售│ 16423.10│ 24813.32│ -33.81│
│ │费用减少；子公司│ │ │ │
│ │青岛国星滞港仓储│ │ │ │
│ │等费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24229.11│ 18701.91│ 29.55│
│财务费用 │--- │ 43894.22│ 41012.80│ 7.03│
│经营活动现金│--- │ 564311.40│ 649620.38│ -13.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 569692.19│ 581784.53│ -2.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -5380.79│ 67835.85│ -107.93│
│的现金流量净│的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 804.95│ 14.90│ 5302.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18390.92│ 42910.64│ -57.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│境外子公司十二区│ -17585.97│ -42895.74│ 59.00│
│的现金流量净│的Dumestre加工厂│ │ │ │
│额 │于上年末已转固，│ │ │ │
│ │本期渔场基础设施│ │ │ │
│ │投入减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 211764.07│ 170854.55│ 23.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 192664.63│ 197077.16│ -2.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到关联方│ 19099.44│ -26222.61│ 172.84│
│的现金流量净│借款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3515.77│ -665.02│ -428.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 14384.17│ 21554.80│ -33.27│
│应收款项 │--- │ 33915.50│ 44991.26│ -24.62│
│存货 │报告期销售导致产│ 191146.17│ 281907.11│ -32.20│
│ │成品减少影响 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 683.59│ 604.56│ 13.07│
│固定资产 │--- │ 204293.81│ 226873.64│ -9.95│
│在建工程 │--- │ 7038.73│ 9316.91│ -24.45│
│使用权资产 │--- │ 14926.67│ 17652.08│ -15.44│
│短期借款 │--- │ 27352.61│ 31141.81│ -12.17│
│合同负债 │--- │ 3660.48│ 2186.38│ 67.42│
│长期借款 │报告期偿还并购贷│ 4125.74│ 177046.31│ -97.67│
│ │本金及一年内到期│ │ │ │
│ │的长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 11102.92│ 14174.35│ -21.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │本期收入减少及应│ 25794.48│ 44991.26│ -42.67│
│ │收账款回款 │ │ │ │
│预付款项 │预付原料款及预付│ 10461.64│ 5421.34│ 92.97│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │境外子公司应收增│ 5500.20│ 12026.66│ -54.27│
│ │值税税费返还减少│ │ │ │
│其他流动资产│境外子公司留抵进│ 5614.13│ 2168.38│ 158.91│
│ │项税增加 │ │ │ │
│合同负债 │境外子公司预收款│ 19934.32│ 2186.38│ 811.75│
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放奖金 │ 7648.67│ 10928.97│ -30.01│
│一年内到期的│长期负债一年内到│ 346396.64│ 115470.38│ 199.99│
│非流动负债 │期部分重分类列示│ │ │ │
│长期借款 │一年内到期部分重│ 4361.91│ 177046.31│ -97.54│
│ │分类及偿还并购贷│ │ │ │
│应付债券 │应付债券重分类至│ ---│ 96902.88│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债列示 │ │ │ │
│其他非流动负│应付控股股东及其│ 397932.57│ 304469.19│ 30.70│
│债 │子公司关联借款本│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│管理费用 │境外子公司辞退福│ 19913.32│ 13388.94│ 48.73│
│ │利及专业咨询费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款本金增加和利│ 36710.84│ 27751.85│ 32.28│
│ │率上升导致利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │原控股子公司上年│ 11.72│ 175.48│ -93.32│
│ │同期获得政府补助│ │ │ │
│ │，该公司上年末已│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法核算│ 87.75│ 142.85│ -38.57│
│ │确认被投资单位投│ │ │ │
│ │资收益减少影响 │ │ │ │
│公允价值变动│以公允价值计量的│ -19635.90│ 3202.97│ -713.05│
│收益 │鲑鱼鱼群总重量及│ │ │ │
│ │估计售价变动等因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ -7.45│ -305.71│ 97.56│
│ │对应减值损失减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -4559.01│ -776.42│ -487.18│
│ │损失增加影响 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 73.75│ -50.66│ 245.60│
│ │益增加影响 │ │ │ │
│营业外收入 │上期注销控股子公│ 686.03│ 1450.01│ -52.69│
│ │司的负债无须支付│ │ │ │
│ │确认营业外收入，│ │ │ │
│ │本期无此情况 │ │ │ │
│营业外支出 │本期鱼群的非常规│ 2380.63│ 363.03│ 555.76│
│ │损失增加影响 │ │ │ │
│所得税费 │境外子公司报告期│ -28781.04│ -1917.83│ -1400.71│
│ │大幅亏损，而上年│ │ │ │
│ │同期盈利导致本期│ │ │ │
│ │所得税费用较同期│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ 4852.96│ 37939.03│ -87.21│
│的现金流量净│金流出较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│境外子公司十二区│ -13186.63│ -35222.83│ 62.56│
│的现金流量净│的Dumestre加工厂│ │ │ │
│额 │于上年末已转固，│ │ │ │
│ │本期渔场基础设施│ │ │ │
│ │投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到控股股东│ 3367.00│ -7603.72│ 144.28│
│的现金流量净│及其子公司关联借│ │ │ │
│额 │款较上期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23218.57│ 14384.17│ 18213.24│ 14484.98│
│存货 │ 180525.40│ 191146.17│ 221168.19│ 241430.51│
│应收账款 │ 36925.66│ 33915.50│ 25794.48│ 34000.53│
│其他应收款 │ 8423.28│ 7174.79│ 5500.20│ 6934.12│
│流动资产合计 │ 261478.80│ 260563.72│ 287741.13│ 310549.53│
│长期股权投资 │ 655.32│ 683.59│ 623.88│ 700.66│
│固定资产净额 │ 198354.20│ 204293.81│ 214970.46│ 222453.15│
│无形资产 │ 376661.85│ 376186.88│ 409951.46│ 412841.89│
│非流动资产合计 │ 708603.43│ 715898.17│ 775708.06│ 777793.66│
│资产总计 │ 970082.23│ 976461.89│ 1063449.19│ 1088343.19│
│流动负债 │ 451269.21│ 485774.07│ 589386.46│ 595353.39│
│非流动负债 │ 481124.18│ 447500.49│ 552681.67│ 540294.64│
│负债合计 │ 932393.39│ 933274.56│ 1142068.12│ 1135648.03│
│实收资本 │ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│
│资本公积金 │ 249319.05│ 246072.29│ 78098.14│ 75905.97│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -376313.94│ -367909.75│ -318142.06│ -290830.92│
│少数股东权益 │ 14560.29│ 14876.33│ 11655.34│ 17838.30│
│股东权益合计 │ 37688.84│ 43187.33│ -78618.93│ -47304.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18344.93│ 21554.80│ 16110.71│ 21541.26│
│存货 │ 253113.10│ 281907.11│ 322768.80│ 317733.97│
│应收账款 │ 46090.15│ 44991.26│ 61055.24│ 45272.56│
│其他应收款 │ 11797.01│ 12026.66│ 11600.59│ 11588.39│
│流动资产合计 │ 341881.18│ 368790.17│ 426711.96│ 419047.75│
│长期股权投资 │ 779.69│ 604.56│ 267.52│ 149.33│
│固定资产净额 │ 217378.21│ 226873.64│ 156828.68│ 149905.31│
│无形资产 │ 393250.27│ 398685.31│ 398343.05│ 376756.40│
│非流动资产合计 │ 731649.71│ 745814.69│ 879713.94│ 831507.13│
│资产总计 │ 1073530.90│ 1114604.86│ 1306425.90│ 1250554.89│
│流动负债 │ 372623.78│ 390630.97│ 664470.40│ 635818.85│
│非流动负债 │ 724183.05│ 730347.32│ 499283.91│ 477315.09│
│负债合计 │ 1096806.83│ 1120978.29│ 1163754.31│ 1113133.94│
│实收资本 │ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│
│资本公积金 │ 74613.23│ 73690.31│ 72918.07│ 72195.66│
│盈余公积 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -268622.97│ -253442.27│ -133761.22│ -126961.66│
│少数股东权益 │ 21565.49│ 23765.45│ 51240.87│ 49476.08│
│股东权益合计 │ -23275.94│ -6373.43│ 142671.59│ 137420.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102793.11│ 450524.77│ 347513.01│ 255756.14│
│营业成本 │ 107432.47│ 475049.04│ 354966.35│ 251675.82│
│营业税金及附加 │ 98.24│ 865.49│ 525.98│ 422.56│
│销售费用 │ 4476.79│ 16423.10│ 14458.26│ 10566.25│
│财务费用 │ 7183.02│ 43894.22│ 36710.84│ 20501.35│
│管理费用 │ 5339.10│ 24229.11│ 19913.32│ 12853.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9451.22│ -20304.72│ -19635.90│ -17252.91│
│投资收益 │ -29.37│ 34.80│ 87.75│ 75.62│
│营业利润 │ -10215.27│ -160315.26│ -103090.90│ -60799.66│
│营业外收入 │ 144.02│ 753.75│ 686.03│ 557.77│
│营业外支出 │ 18.69│ 2474.51│ 2380.63│ 1848.78│
│利润总额 │ -10089.94│ -162036.02│ -104785.50│ -62090.67│
│所得税 │ -673.71│ -25336.41│ -28781.04│ -18531.11│
│净利润 │ -9416.23│ -136699.61│ -76004.46│ -43559.57│
│归属母公司净利润 │ -8804.20│ -115155.61│ -65199.79│ -37588.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145722.64│ 552762.97│ 398619.54│ 238625.14│
│营业成本 │ 140947.35│ 475207.97│ 329771.83│ 197884.29│
│营业税金及附加 │ 103.34│ 558.54│ 441.41│ 548.18│
│销售费用 │ 5906.59│ 24813.32│ 18207.93│ 10464.04│
│财务费用 │ 11202.06│ 41012.80│ 27751.85│ 15670.94│
│管理费用 │ 5078.65│ 18701.91│ 13388.94│ 10150.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5006.02│ -9962.71│ 3202.97│ 20824.45│
│投资收益 │ 179.51│ 6.37│ 142.85│ 82.52│
│营业利润 │ -22543.49│ -148280.64│ 11446.11│ 23583.59│
│营业外收入 │ 189.29│ 1635.60│ 1450.01│ 1357.21│
│营业外支出 │ 127.66│ 964.46│ 363.03│ 154.61│
│利润总额 │ -22481.86│ -147609.50│ 12533.09│ 24786.18│
│所得税 │ -5197.16│ -15388.26│ -1917.83│ 3246.03│
│净利润 │ -17284.70│ -132221.24│ 14450.92│ 21540.15│
│归属母公司净利润 │ -15180.70│ -110984.79│ 8696.26│ 15495.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120805.21│ 564311.40│ 465298.57│ 337747.79│
│经营活动现金流出 │ 131694.05│ 569692.19│ 460445.60│ 325142.62│
│经营活动现金流量净额│ -10888.83│ -5380.79│ 4852.96│ 12605.17│
│投资活动现金流入 │ 601.37│ 804.95│ 604.80│ 219.16│
│资本性支出 │ 5457.76│ 18232.70│ 13781.43│ 10351.34│
│投资活动现金流出 │ 5467.76│ 18390.92│ 13791.43│ 10351.34│
│投资活动现金流量净额│ -4866.38│ -17585.97│ -13186.63│ -10132.19│
│筹资活动现金流入 │ 36205.97│ 211764.07│ 110842.89│ 79160.45│
│筹资活动现金流出 │ 13517.54│ 192664.63│ 107475.89│ 89286.60│
│筹资活动现金流量净额│ 22688.43│ 19099.44│ 3367.00│ -10126.15│
│汇率变动对现金的影响│ -534.79│ 351.54│ 972.57│ 1310.15│
│现金及等价物净增加额│ 6398.42│ -3515.77│ -3994.10│ -6343.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173801.65│ 649620.38│ 460801.96│ 285446.80│
│经营活动现金流出 │ 161517.64│ 581784.53│ 422862.93│ 259898.44│
│经营活动现金流量净额│ 12284.01│ 67835.85│ 37939.03│ 25548.36│
│投资活动现金流入 │ 5.92│ 14.90│ 14.90│ 44.47│
│资本性支出 │ 4956.90│ 42624.47│ 35188.73│ 26665.96│
│投资活动现金流出 │ 5306.90│ 42910.64│ 35237.73│ 26665.96│
│投资活动现金流量净额│ -5300.98│ -42895.74│ -35222.83│ -26621.49│
│筹资活动现金流入 │ 16296.12│ 170854.55│ 138016.01│ 105263.17│
│筹资活动现金流出 │ 27645.81│ 197077.16│ 145619.73│ 104682.77│
│筹资活动现金流量净额│ -11349.70│ -26222.61│ -7603.72│ 580.41│
│汇率变动对现金的影响│ -156.56│ 617.48│ 1022.78│ 607.36│
│现金及等价物净增加额│ -4523.23│ -665.02│ -3864.74│ 114.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 145722.64│ 32.35│ -15180.70│ 13.18│
│二季报 │ 110033.51│ 24.42│ -22407.96│ 19.46│
│三季报 │ 91756.86│ 20.37│ -27611.14│ 23.98│
│四季报 │ 103011.76│ 22.86│ -49955.82│ 43.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 122319.64│ 22.13│ 11011.82│ -9.92│
│二季报 │ 116305.51│ 21.04│ 4484.00│ -4.04│
│三季报 │ 159994.40│ 28.94│ -6799.56│ 6.13│
│四季报 │ 154143.43│ 27.89│ -119681.
|
