财务分析☆ ◇300268 ST佳沃 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -65182.86│ -115155.61│ -110984.79│ -28868.18│ -71323.39│ -12641.52│
│净利润增长率(%) │ 0.03│ -3.76│ -284.45│ 59.53│ -464.20│ -615.30│
│扣非净利润(万) │ -65762.27│ -100095.01│ -111451.87│ -31727.18│ -68998.15│ -13505.76│
│营业总收入(万元) │ 262634.78│ 450524.77│ 552762.97│ 459721.82│ 452500.75│ 342773.74│
│总营收同比增长率(%) │ -24.42│ -18.50│ 20.24│ 1.60│ 32.01│ 77.84│
│加权净资产收益率(%) │ -2086.65│ ---│ -673.07│ -37.02│ ---│ -75.53│
│资产负债比率(%) │ 101.90│ 95.58│ 100.57│ 90.72│ 87.31│ 93.83│
│净利润现金含量(%) │ 20.22│ 4.67│ -61.12│ -105.27│ -12.42│ -197.83│
│基本每股收益(元) │ -3.7418│ -6.6105│ -6.3711│ -1.6572│ -4.9513│ -0.9434│
│每股收益-扣除(元) │ -3.7751│ -5.7460│ -6.3979│ -1.8213│ -4.7899│ -1.0079│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.7418│ -6.6105│ -6.3711│ -1.6572│ -4.0943│ -0.9434│
│每股资本公积金(元) │ 14.8823│ 14.1258│ 4.2302│ 4.0713│ 3.9241│ 2.4169│
│每股未分配利润(元) │ -24.8101│ -21.1200│ -14.5489│ -8.1778│ -6.5206│ -2.9920│
│每股净资产(元) │ -8.7189│ -5.8375│ -9.1928│ -3.8394│ -2.1330│ 0.5477│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7565│ -0.3089│ 3.8941│ 1.7445│ 0.5086│ 1.8663│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -65182.86│ -39359.86│ -8804.20│ -115155.61│ -65199.79│ -37588.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -65199.79│ -37588.66│
│净利润增长率(%) │ 0.03│ -4.71│ 42.00│ -3.76│ -849.75│ -342.57│
│扣非净利润(万) │ -65762.27│ -39920.65│ -8771.58│ -100095.01│ -64303.68│ -36900.67│
│营业总收(未调整:万) │ 262634.78│ 188457.81│ 102793.11│ 450524.77│ 347513.01│ 255756.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347513.01│ 255756.14│
│总营收同比增长率(%) │ -24.42│ -26.31│ -29.46│ -18.50│ -12.82│ 7.18│
│加权净资产收益率(%) │ -2086.65│ -315.37│ -34.23│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 101.90│ 99.46│ 96.11│ 95.58│ 107.39│ 104.35│
│净利润现金含量(%) │ 20.22│ 27.91│ 123.68│ 4.67│ -7.44│ -33.53│
│基本每股收益(元) │ -3.7418│ -2.2595│ -0.5054│ -6.6105│ -3.7428│ -2.1578│
│每股收益-扣除(元) │ -3.7751│ -2.2917│ -0.5035│ -5.7460│ -3.6914│ -2.1183│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.7418│ -2.2595│ -0.5054│ -6.6105│ -3.7428│ -2.1578│
│每股资本公积金(元) │ 14.8823│ 14.5500│ 14.3122│ 14.1258│ 4.4832│ 4.3574│
│每股未分配利润(元) │ -24.8101│ -23.3450│ -21.6024│ -21.1200│ -18.2630│ -16.6952│
│每股净资产(元) │ -8.7189│ -7.6492│ -6.1350│ -5.8375│ -12.6449│ -11.2022│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7565│ -0.6305│ -0.6251│ -0.3089│ 0.2786│ 0.7236│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.54│ 0.94│ 0.63│ 0.84│ 0.88│
│速动比率 │ 0.27│ 0.14│ 0.22│ 0.16│ 0.26│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 101.90│ 95.58│ 100.57│ 90.72│ 87.31│ 93.83│
│产权比率 │ ---│ 32.97│ ---│ 16.24│ 10.35│ 148.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ 0.17│ 0.06│ 0.02│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.64│ 0.58│ 0.54│ 0.49│ 0.52│
│速动比率 │ 0.27│ 0.21│ 0.18│ 0.14│ 0.11│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 101.90│ 99.46│ 96.11│ 95.58│ 107.39│ 104.35│
│产权比率 │ ---│ ---│ 40.31│ 32.97│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.03│ -0.02│ -0.01│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.83│ 11.42│ 13.24│ 12.42│ 11.31│ 9.60│
│存货周转率 │ 1.67│ 2.01│ 1.79│ 1.78│ 1.88│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.43│ 1.57│ 1.36│ 1.22│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 2.09│ 2.91│ 3.06│ 3.08│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.43│ 0.49│ 0.41│ 0.40│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.83│ 5.36│ 2.90│ 11.42│ 9.82│ 6.48│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.13│ 0.58│ 2.01│ 1.41│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.75│ 0.39│ 1.43│ 1.06│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.95│ 0.51│ 2.09│ 1.57│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.11│ 0.43│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -406.75│ ---│ -45.74│ -76.82│ -172.24│
│销售毛利率 │ -9.50│ -5.44│ 14.03│ 6.08│ -6.24│ 9.76│
│营业利润率 │ -37.10│ -35.58│ -26.83│ -9.59│ -23.65│ -6.16│
│销售净利率 │ -28.79│ -30.34│ -23.92│ -7.17│ -19.11│ -4.33│
│总资产净利率 │ -7.91│ -13.05│ -11.78│ -2.96│ -7.64│ -2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -38.07│ -406.75│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ -9.50│ -6.88│ -4.51│ -5.44│ -2.14│ 1.60│
│营业利润率 │ -37.10│ -31.56│ -9.94│ -35.58│ -29.67│ -23.77│
│销售净利率 │ -28.79│ -23.94│ -9.16│ -30.34│ -21.87│ -17.03│
│总资产净利率 │ -7.91│ -4.66│ -0.97│ -13.05│ -6.96│ -3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.42│ -18.50│ 20.24│ 1.60│ 32.01│ 77.84│
│营业利润增长率 │ 5.49│ -8.12│ -236.40│ 58.81│ -407.13│ -562.36│
│净利润增长率 │ 0.03│ -3.76│ -284.45│ 59.53│ -464.20│ -615.30│
│净资产增长率 │ -177.30│ 193.94│ -147.75│ -32.02│ 1164.96│ -69.14│
│总资产增长率 │ -4.16│ -12.76│ -1.37│ 2.67│ -5.45│ 858.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.42│ -26.31│ -29.46│ -18.50│ -12.82│ 7.18│
│营业利润增长率 │ 5.49│ 2.16│ 54.69│ -8.12│ -1000.66│ -357.81│
│净利润增长率 │ 0.03│ -4.71│ 42.00│ -3.76│ -849.75│ -342.57│
│净资产增长率 │ -177.30│ -111.47│ -18.31│ 193.94│ -199.53│ -116.14│
│总资产增长率 │ -4.16│ -1.62│ -0.65│ -12.76│ -4.98│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他非流动资│预付工程款增加 │ 412.04│ 285.01│ 44.57│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │境外子公司应交所│ 1138.70│ 866.36│ 31.44│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期负债一年内到│ 7880.00│ 277677.45│ -97.16│
│非流动负债 │期部分进行展期或│ │ │ │
│ │再融资后，根据流│ │ │ │
│ │动性重分类列示 │ │ │ │
│其他非流动负│应付控股股东及其│ 432221.10│ 302653.92│ 42.81│
│债 │子公司关联借款本│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期新增签署境外│ 1180.00│ 525.98│ 124.34│
│ │融资借款合同计缴│ │ │ │
│ │印花税较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司获得政│ 69.82│ 11.72│ 495.69│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法核算│ 170.14│ 87.75│ 93.89│
│ │确认被投资单位投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│受以公允价值计量│ -174.00│ -19635.90│ 99.11│
│收益 │的鲑鱼鱼群总重量│ │ │ │
│ │及估计售价变动等│ │ │ │
│ │因素影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ 1285.71│ -4559.01│ 128.20│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 225.98│ 73.75│ 206.40│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔偿收入增加│ 2013.89│ 686.03│ 193.56│
│营业外支出 │上期鱼群因疫病造│ 614.15│ 2380.63│ -74.20│
│ │成非常规损失，本│ │ │ │
│ │期无此情况 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -13177.63│ 4852.96│ -371.54│
│的现金流量净│较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到控股股东│ 38503.72│ 3367.00│ 1043.56│
│的现金流量净│及其子公司关联借│ │ │ │
│额 │款较上期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20399.62│ 14384.17│ 41.82│
│应收款项 │--- │ 36354.86│ 33915.50│ 7.19│
│存货 │报告期销售导致产│ 164048.21│ 191146.17│ -14.18│
│ │成品减少影响 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 794.21│ 683.59│ 16.18│
│固定资产 │--- │ 191910.54│ 204293.81│ -6.06│
│在建工程 │--- │ 9458.17│ 7038.73│ 34.37│
│使用权资产 │--- │ 12533.98│ 14926.67│ -16.03│
│短期借款 │本期新增境外短期│ 110989.46│ 27352.61│ 305.77│
│ │再融资借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8500.84│ 3660.48│ 132.23│
│长期借款 │--- │ 3343.14│ 4125.74│ -18.97│
│租赁负债 │--- │ 8873.34│ 11102.92│ -20.08│
│营业收入 │--- │ 188457.81│ 255756.14│ -26.31│
│营业成本 │--- │ 201424.92│ 251675.82│ -19.97│
│销售费用 │--- │ 7973.00│ 10566.25│ -24.54│
│管理费用 │--- │ 14185.92│ 12853.97│ 10.36│
│财务费用 │利息费用增加 │ 27254.73│ 20501.35│ 32.94│
│所得税费用 │--- │ -12991.73│ -18531.11│ 29.89│
│经营活动产生│报告期经营活动现│ -10983.78│ 12605.17│ -187.14│
│的现金流量净│金流入较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10834.76│ -10132.19│ -6.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到关联方借│ 29261.15│ -10126.15│ 388.97│
│的现金流量净│款增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流量│ 6839.00│ -6343.01│ 207.82│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20820.48│ 14384.17│ 21554.80│ 18425.79│ 17129.00│ 46281.27│
│存货 │ 153890.54│ 191146.17│ 281907.11│ 247621.33│ 237862.35│ 274307.94│
│应收账款 │ 33132.09│ 33915.50│ 44991.26│ 38525.77│ 35531.39│ 44518.15│
│其他应收款 │ 8462.22│ 7174.79│ 12026.66│ 12623.60│ 9633.13│ 7787.51│
│流动资产合计 │ 227834.43│ 260563.72│ 368790.17│ 333395.21│ 342405.61│ 398423.65│
│长期股权投资 │ 844.82│ 683.59│ 604.56│ 57.42│ 3.49│ 4.69│
│固定资产净额 │ 186889.74│ 204293.81│ 226873.64│ 152715.11│ 147527.17│ 146498.94│
│无形资产 │ 369468.37│ 376186.88│ 398685.31│ 358394.98│ 365608.09│ 378106.64│
│非流动资产合计 │ 707972.45│ 715898.17│ 745814.69│ 796646.87│ 758215.78│ 765610.73│
│资产总计 │ 935806.88│ 976461.89│ 1114604.86│ 1130042.08│ 1100621.39│ 1164034.37│
│流动负债 │ 277596.89│ 485774.07│ 390630.97│ 526307.03│ 406771.19│ 453833.02│
│非流动负债 │ 676020.27│ 447500.49│ 730347.32│ 498877.05│ 554205.09│ 638408.60│
│负债合计 │ 953617.15│ 933274.56│ 1120978.29│ 1025184.08│ 960976.28│ 1092241.62│
│实收资本 │ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 13400.00│
│资本公积金 │ 259249.04│ 246072.29│ 73690.31│ 70922.73│ 68357.58│ 32385.89│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 141.31│
│未分配利润 │ -432192.61│ -367909.75│ -253442.27│ -142457.48│ -113589.30│ -40093.05│
│少数股东权益 │ 4073.15│ 14876.33│ 23765.45│ 41740.69│ 46802.46│ 64453.20│
│股东权益合计 │ -17810.27│ 43187.33│ -6373.43│ 104858.00│ 139645.11│ 71792.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20820.48│ 20399.62│ 23218.57│ 14384.17│ 18213.24│ 14484.98│
│存货 │ 153890.54│ 164048.21│ 180525.40│ 191146.17│ 221168.19│ 241430.51│
│应收账款 │ 33132.09│ 36354.86│ 36925.66│ 33915.50│ 25794.48│ 34000.53│
│其他应收款 │ 8462.22│ 9111.64│ 8423.28│ 7174.79│ 5500.20│ 6934.12│
│流动资产合计 │ 227834.43│ 242133.46│ 261478.80│ 260563.72│ 287741.13│ 310549.53│
│长期股权投资 │ 844.82│ 794.21│ 655.32│ 683.59│ 623.88│ 700.66│
│固定资产净额 │ 186889.74│ 191910.54│ 198354.20│ 204293.81│ 214970.46│ 222453.15│
│无形资产 │ 369468.37│ 376723.78│ 376661.85│ 376186.88│ 409951.46│ 412841.89│
│非流动资产合计 │ 707972.45│ 718532.38│ 708603.43│ 715898.17│ 775708.06│ 777793.66│
│资产总计 │ 935806.88│ 960665.84│ 970082.23│ 976461.89│ 1063449.19│ 1088343.19│
│流动负债 │ 277596.89│ 377139.84│ 451269.21│ 485774.07│ 589386.46│ 595353.39│
│非流动负债 │ 676020.27│ 578302.54│ 481124.18│ 447500.49│ 552681.67│ 540294.64│
│负债合计 │ 953617.15│ 955442.37│ 932393.39│ 933274.56│ 1142068.12│ 1135648.03│
│实收资本 │ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│ 17420.00│
│资本公积金 │ 259249.04│ 253460.77│ 249319.05│ 246072.29│ 78098.14│ 75905.97│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -432192.61│ -406669.61│ -376313.94│ -367909.75│ -318142.06│ -290830.92│
│少数股东权益 │ 4073.15│ 8471.81│ 14560.29│ 14876.33│ 11655.34│ 17838.30│
│股东权益合计 │ -17810.27│ 5223.47│ 37688.84│ 43187.33│ -78618.93│ -47304.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262634.78│ 450524.77│ 552762.97│ 459721.82│ 452500.75│ 342773.74│
│营业成本 │ 287588.04│ 475049.04│ 475207.97│ 431793.52│ 480725.67│ 309304.85│
│营业税金及附加 │ 1180.00│ 865.49│ 558.54│ 977.09│ 219.35│ 3822.85│
│销售费用 │ 10820.90│ 16423.10│ 24813.32│ 17669.64│ 17526.44│ 13921.62│
│财务费用 │ 42513.45│ 43894.22│ 41012.80│ 26427.18│ 41093.11│ 23277.87│
│管理费用 │ 19489.39│ 24229.11│ 18701.91│ 14837.23│ 15510.13│ 14612.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -174.00│ -20304.72│ -9962.71│ 1886.98│ -1650.43│ 843.75│
│投资收益 │ 170.14│ 34.80│ 6.37│ 83.40│ 6.04│ 1352.44│
│营业利润 │ -97428.30│ -160315.26│ -148280.64│ -44078.90│ -107015.50│ -21102.38│
│营业外收入 │ 2013.89│ 753.75│ 1635.60│ 4099.89│ 2491.97│ 1039.93│
│营业外支出 │ 614.15│ 2474.51│ 964.46│ 1252.23│ 5297.01│ 1517.29│
│利润总额 │ -96028.56│ -162036.02│ -147609.50│ -41231.24│ -109820.53│ -21579.73│
│所得税 │ -20416.59│ -25336.41│ -15388.26│ -8261.28│ -23331.44│ -6732.56│
│净利润 │ -75611.97│ -136699.61│ -132221.24│ -32969.96│ -86489.10│ -14847.18│
│归属母公司净利润 │ -65182.86│ -115155.61│ -110984.79│ -28868.18│ -71323.39│ -12641.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262634.78│ 188457.81│ 102793.11│ 450524.77│ 347513.01│ 255756.14│
│营业成本 │ 287588.04│ 201424.92│ 107432.47│ 475049.04│ 354966.35│ 251675.82│
│营业税金及附加 │ 1180.00│ 1011.32│ 98.24│ 865.49│ 525.98│ 422.56│
│销售费用 │ 10820.90│ 7973.00│ 4476.79│ 16423.10│ 14458.26│ 10566.25│
│财务费用 │ 42513.45│ 27254.73│ 7183.02│ 43894.22│ 36710.84│ 20501.35│
│管理费用 │ 19489.39│ 14185.92│ 5339.10│ 24229.11│ 19913.32│ 12853.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -174.00│ 3883.94│ 9451.22│ -20304.72│ -19635.90│ -17252.91│
│投资收益 │ 170.14│ 106.66│ -29.37│ 34.80│ 87.75│ 75.62│
│营业利润 │ -97428.30│ -59486.36│ -10215.27│ -160315.26│ -103090.90│ -60799.66│
│营业外收入 │ 2013.89│ 1920.57│ 144.02│ 753.75│ 686.03│ 557.77│
│营业外支出 │ 614.15│ 545.20│ 18.69│ 2474.51│ 2380.63│ 1848.78│
│利润总额 │ -96028.56│ -58110.98│ -10089.94│ -162036.02│ -104785.50│ -62090.67│
│所得税 │ -20416.59│ -12991.73│ -673.71│ -25336.41│ -28781.04│ -18531.11│
│净利润 │ -75611.97│ -45119.25│ -9416.23│ -136699.61│ -76004.46│ -43559.57│
│归属母公司净利润 │ -65182.86│ -39359.86│ -8804.20│ -115155.61│ -65199.79│ -37588.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325108.25│ 564311.40│ 649620.38│ 548182.62│ 554293.47│ 407531.65│
│经营活动现金流出 │ 338285.89│ 569692.19│ 581784.53│ 517794.02│ 545432.84│ 382523.37│
│经营活动现金流量净额│ -13177.63│ -5380.79│ 67835.85│ 30388.60│ 8860.63│ 25008.28│
│投资活动现金流入 │ 1127.77│ 804.95│ 14.90│ 84.12│ 2262.05│ 3220.08│
│资本性支出 │ 17823.75│ 18232.70│ 42624.47│ 46580.11│ 63973.93│ 25082.13│
│投资活动现金流出 │ 17837.75│ 18390.92│ 42910.64│ 46636.11│ 66235.93│ 631750.96│
│投资活动现金流量净额│ -16709.98│ -17585.97│ -42895.74│ -46551.98│ -63973.88│ -628530.88│
│筹资活动现金流入 │ 246885.88│ 211764.07│ 170854.55│ 192860.84│ 365503.77│ 852895.05│
│筹资活动现金流出 │ 208382.16│ 192664.63│ 197077.16│ 174852.24│ 338191.36│ 216598.68│
│筹资活动现金流量净额│ 38503.72│ 19099.44│ -26222.61│ 18008.60│ 27312.41│ 636296.36│
│汇率变动对现金的影响│ -830.54│ 351.54│ 617.48│ -726.11│ 2431.67│ 372.84│
│现金及等价物净增加额│ 7785.56│ -3515.77│ -665.02│ 1119.11│ -25369.17│ 33146.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴─────
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