财务分析☆ ◇300269 联建光电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 845.84│ 4290.39│ 2694.28│ -1934.68│
│净利润增长率(%) │ 114.61│ 1176.44│ 175.08│ -63.01│
│扣非净利润(万) │ -2096.59│ 1782.59│ 385.33│ -2095.67│
│营业总收入(万元) │ 98064.42│ 73382.22│ 50259.19│ 22480.50│
│总营收同比增长率(%) │ -21.41│ -24.91│ 1.29│ 13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 14.34│ 54.07│ 37.46│ -42.11│
│资产负债比率(%) │ 94.00│ 90.40│ 92.02│ 96.36│
│净利润现金含量(%) │ 19.27│ -119.04│ -144.15│ 243.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0800│ 0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0400│ 0.0325│ 0.0100│ -0.0382│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0154│ 0.0781│ 0.0491│ -0.0352│
│每股资本公积金(元) │ 6.6186│ 6.6242│ 6.6242│ 6.6242│
│每股未分配利润(元) │ -7.5871│ -7.5241│ -7.5531│ -7.6374│
│每股净资产(元) │ 0.1186│ 0.1886│ 0.1615│ 0.0773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0030│ -0.0930│ -0.0707│ -0.0857│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5795.03│ -398.57│ -3588.36│ -1186.88│
│归母净利(调整后:万) │ -5788.50│ -398.57│ -3588.36│ -1186.88│
│净利润增长率(%) │ -194.75│ -104.65│ -149.59│ 61.38│
│扣非净利润(万) │ -8418.88│ -2393.53│ -4586.94│ -1696.04│
│营业总收(未调整:万) │ 124775.56│ 97723.77│ 49620.80│ 19889.91│
│营业总收(调整后:万) │ 124775.56│ 97723.77│ 49620.80│ 19889.91│
│总营收同比增长率(%) │ 21.05│ 25.96│ -1.15│ -1.32│
│加权净资产收益率(%) │ -53.98│ -2.54│ -25.51│ -7.95│
│资产负债比率(%) │ 95.14│ 87.75│ 91.40│ 89.83│
│净利润现金含量(%) │ -195.64│ -1266.45│ -152.46│ -400.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0072│ -0.0600│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.0430│ -0.0800│ -0.0305│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1042│ -0.0072│ -0.0645│ -0.0213│
│每股资本公积金(元) │ 6.5403│ 6.5384│ 6.5384│ 6.5384│
│每股未分配利润(元) │ -7.5068│ -7.4098│ -7.4672│ -7.4240│
│每股净资产(元) │ 0.1186│ 0.2932│ 0.2357│ 0.2802│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2039│ 0.0908│ 0.0984│ 0.0855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.78│ 0.77│ 0.73│
│速动比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.53│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 94.00│ 90.40│ 92.02│ 96.36│
│产权比率 │ 15.68│ 9.97│ 12.31│ 27.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ -5.35│ -3.89│ -4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.81│ 0.81│ 0.55│
│速动比率 │ 0.50│ 0.55│ 0.63│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 95.14│ 87.75│ 91.40│ 89.83│
│产权比率 │ 20.35│ 7.31│ 10.93│ 9.06│
│现金流比率%-短期债务│ 10.33│ 4.77│ 4.27│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.14│ 3.93│ 2.70│ 1.24│
│存货周转率 │ 2.96│ 1.98│ 1.39│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.95│ 0.64│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 11.49│ 6.99│ 4.70│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.63│ 0.42│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.86│ 5.10│ 2.72│ 1.16│
│存货周转率 │ 4.17│ 3.23│ 1.73│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.19│ 0.54│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 8.33│ 6.72│ 3.43│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.69│ 0.33│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.42│ 42.30│ 31.13│ -47.99│
│销售毛利率 │ 28.15│ 29.18│ 28.99│ 26.37│
│营业利润率 │ 4.60│ 5.23│ 4.50│ -9.21│
│销售净利率 │ 0.66│ 5.61│ 4.99│ -9.14│
│总资产净利率 │ 0.74│ 3.66│ 2.26│ -1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -101.16│ -2.58│ -29.32│ -8.07│
│销售毛利率 │ 23.63│ 23.64│ 26.74│ 32.63│
│营业利润率 │ -3.99│ 0.16│ -6.70│ -5.19│
│销售净利率 │ -4.80│ -0.50│ -7.36│ -6.11│
│总资产净利率 │ -4.18│ -0.28│ -2.38│ -0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.41│ -24.91│ 1.29│ 13.02│
│营业利润增长率 │ 190.64│ 2375.00│ 168.05│ -100.44│
│净利润增长率 │ 114.61│ 1176.44│ 175.08│ -63.01│
│净资产增长率 │ 10.31│ 77.05│ 51.10│ -29.63│
│总资产增长率 │ -14.68│ -8.69│ -5.51│ -7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.05│ 25.96│ -1.15│ -1.32│
│营业利润增长率 │ -286.52│ -98.34│ -143.22│ 34.84│
│净利润增长率 │ -194.75│ -104.65│ -149.59│ 61.38│
│净资产增长率 │ -63.96│ -2.90│ -23.01│ -7.45│
│总资产增长率 │ -20.99│ -17.12│ -5.67│ -4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10514.32│ 10731.00│ -2.02│
│管理费用 │--- │ 8122.51│ 10717.17│ -24.21│
│财务费用 │本期银行借款较去│ 1019.36│ 2206.14│ -53.79│
│ │年同期减少及融资│ │ │ │
│ │成本降低 │ │ │ │
│研发费用 │研发方向调整及处│ 4052.78│ 6889.29│ -41.17│
│ │置子公司 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 105868.31│ 111147.92│ -4.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 105705.36│ 99810.25│ 5.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付供应商的│ 162.95│ 11337.67│ -98.56│
│的现金流量净│货款较多以及支付│ │ │ │
│额 │税费增多 │ │ │ │
│投资活动现金│上期出售深圳湾办│ 8450.82│ 41577.97│ -79.67│
│流入小计 │公楼本期未处置相│ │ │ │
│ │关资产 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 1078.99│ 2511.03│ -57.03│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 7371.83│ 39066.94│ -81.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54800.00│ 67545.00│ -18.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款以及│ 59934.32│ 112980.99│ -46.95│
│流出小计 │支付的利息减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5134.32│ -45435.99│ 88.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2483.01│ 4977.30│ -50.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 30606.54│ 30211.98│ 1.31│
│应收款项 │本期处置子公司导│ 13056.28│ 18901.07│ -30.92│
│ │致期末合并的应收│ │ │ │
│ │账款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 21088.68│ 26458.78│ -20.30│
│投资性房地产│本期将固定资产中│ 24695.16│ 21875.84│ 12.89│
│ │的房屋出租转换成│ │ │ │
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │本期将固定资产中│ 5985.20│ 11083.24│ -46.00│
│ │的房屋出租转换成│ │ │ │
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2692.34│ 3259.12│ -17.39│
│短期借款 │--- │ 33844.41│ 34052.86│ -0.61│
│合同负债 │--- │ 13990.89│ 17288.25│ -19.07│
│租赁负债 │--- │ 1273.04│ 1545.43│ -17.63│
│应收票据 │收到客户的票据减│ 847.20│ 1418.74│ -40.29│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期处置子公司导│ 454.69│ 1359.64│ -66.56│
│ │致期末合并的预付│ │ │ │
│ │款项减少以及预付│ │ │ │
│ │的物业费结转费用│ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额、│ 1012.85│ 598.15│ 69.33│
│ │已认证留抵进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │部分款项已收回以│ 920.07│ 3681.74│ -75.01│
│ │及计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑票据│ 22234.53│ 16738.79│ 32.83│
│ │付供应商的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本期处置子公司导│ 11402.47│ 30840.36│ -63.03│
│ │致期末合并的应付│ │ │ │
│ │账款减少以及支付│ │ │ │
│ │前期供应商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期处置子公司 │ 1763.46│ 3073.90│ -42.63│
│应交税费 │本期计提前期补缴│ 2426.23│ 1573.68│ 54.18│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提前期补缴│ 4746.62│ 3589.19│ 32.25│
│ │所得税产生的滞纳│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付供应商货│ 2648.87│ 1359.64│ 94.82│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │因账龄跨期，计提│ 1680.43│ 3681.74│ -54.36│
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增待摊装修│ 332.15│ 151.24│ 119.61│
│ │费 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商货│ 21120.59│ 30840.36│ -31.52│
│ │款较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终计提奖金在本│ 1848.04│ 3073.90│ -39.88│
│ │期完成发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳由上期延│ 652.55│ 1573.68│ -58.53│
│ │期缴纳的税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付投资者诉│ 2048.68│ 3589.19│ -42.92│
│ │讼赔偿及处置子公│ │ │ │
│ │司出表 │ │ │ │
│其他权益工具│回购注销股票补偿│ -213.82│ -868.22│ 75.37│
│少数股东权益│处置子公司出表 │ 595.72│ 228.49│ 160.72│
│营业收入 │上期处置深圳湾办│ 73382.22│ 97723.77│ -24.91│
│ │公楼，投资性房地│ │ │ │
│ │产处置影响其他业│ │ │ │
│ │务收入2.54亿 │ │ │ │
│营业成本 │上期处置深圳湾办│ 51968.71│ 74620.32│ -30.36│
│ │公楼，投资性房地│ │ │ │
│ │产处置影响其他业│ │ │ │
│ │务成本2.38亿 │ │ │ │
│税金及附加 │上期处置深圳湾办│ 349.02│ 722.68│ -51.70│
│ │公楼缴纳的增值税│ │ │ │
│ │较多。对应附加税│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款较去│ 1293.21│ 2188.16│ -40.90│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本年收到政府补助│ 543.19│ 845.57│ -35.76│
│ │少于去年同期 │ │ │ │
│信用减值损失│部分股转款已按账│ -764.18│ -2151.50│ 64.48│
│ │龄全额计提，无需│ │ │ │
│ │补提坏账且本期收│ │ │ │
│ │回部分款项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -164.02│ -436.81│ 62.45│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置深圳湾办│ 1.27│ 829.03│ -99.85│
│ │公楼中计入固定资│ │ │ │
│ │产的楼层 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到业绩补偿│ 490.19│ 1092.51│ -55.13│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提未决诉讼│ 204.18│ 1505.69│ -86.44│
│ │赔偿减少 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利子公司所得税│ 8.03│ 232.53│ -96.55│
│ │较少 │ │ │ │
│投资收益 │转让香港联建部分│ 1677.33│ 0.00│ ---│
│ │股权，及转让力玛│ │ │ │
│ │网络全部股权 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30606.54│ 23724.91│ 28647.08│ 24574.26│
│存货 │ 21088.68│ 26167.29│ 24803.22│ 26767.42│
│应收账款 │ 13056.28│ 18456.84│ 18313.14│ 17317.32│
│其他应收款 │ 1373.30│ 1427.42│ 2008.76│ 2266.57│
│流动资产合计 │ 68439.55│ 74285.27│ 77322.50│ 74521.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5985.20│ 9926.07│ 10293.49│ 10742.05│
│无形资产 │ 120.01│ 62.96│ 68.79│ 62.72│
│非流动资产合计 │ 36636.00│ 37595.59│ 38451.49│ 39282.17│
│资产总计 │ 105075.55│ 111880.86│ 115773.99│ 113803.72│
│流动负债 │ 93222.40│ 95554.30│ 99968.14│ 102656.96│
│非流动负债 │ 5552.63│ 5588.50│ 6563.34│ 7003.22│
│负债合计 │ 98775.02│ 101142.80│ 106531.48│ 109660.18│
│实收资本 │ 54911.38│ 54911.38│ 54911.38│ 54911.38│
│资本公积金 │ 363438.14│ 363744.16│ 363744.16│ 363744.16│
│盈余公积 │ 10791.92│ 10791.92│ 10791.92│ 10791.92│
│未分配利润 │ -416618.02│ -413156.67│ -414752.78│ -419381.73│
│少数股东权益 │ ---│ 595.72│ 586.79│ 112.14│
│股东权益合计 │ 6300.53│ 10738.07│ 9242.52│ 4143.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30211.98│ 26598.30│ 23393.79│ 18662.08│
│存货 │ 26458.78│ 27073.25│ 22823.20│ 20026.49│
│应收账款 │ 18901.07│ 20821.16│ 18980.17│ 16815.76│
│其他应收款 │ 1924.44│ 6248.85│ 6894.81│ 9457.80│
│流动资产合计 │ 80872.79│ 85227.73│ 103980.30│ 70643.88│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11083.24│ 10222.32│ 10093.17│ 19886.68│
│无形资产 │ 76.58│ 90.65│ 78.80│ 93.99│
│非流动资产合计 │ 41652.14│ 43286.74│ 42302.52│ 77721.28│
│资产总计 │ 122524.94│ 128514.47│ 146282.82│ 148365.16│
│流动负债 │ 109804.52│ 105771.27│ 128138.11│ 127717.87│
│非流动负债 │ 6763.47│ 6999.57│ 5561.42│ 5553.28│
│负债合计 │ 116567.99│ 112770.84│ 133699.52│ 133271.15│
│实收资本 │ 55608.92│ 55608.92│ 55608.92│ 55608.92│
│资本公积金 │ 363701.03│ 363594.15│ 363594.15│ 363594.15│
│盈余公积 │ 10791.92│ 10791.92│ 10791.92│ 10791.92│
│未分配利润 │ -417447.06│ -412050.60│ -415240.39│ -412838.90│
│少数股东权益 │ 228.49│ 309.73│ 346.31│ 383.06│
│股东权益合计 │ 5956.95│ 15743.63│ 12583.30│ 15094.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98064.42│ 73382.22│ 50259.19│ 22480.50│
│营业成本 │ 70456.68│ 51968.71│ 35690.34│ 16551.86│
│营业税金及附加 │ 723.88│ 349.02│ 238.95│ 118.78│
│销售费用 │ 10514.32│ 8544.45│ 5435.19│ 2848.82│
│财务费用 │ 1019.36│ 1293.21│ 1080.49│ 898.78│
│管理费用 │ 8122.51│ 4854.23│ 3378.98│ 1398.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2306.02│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2073.38│ 1677.33│ 1672.88│ ---│
│营业利润 │ 4511.11│ 3837.09│ 2263.79│ -2070.71│
│营业外收入 │ 633.88│ 490.19│ 392.53│ 44.90│
│营业外支出 │ 2501.91│ 204.18│ 138.26│ 29.17│
│利润总额 │ 2643.09│ 4123.10│ 2518.06│ -2054.97│
│所得税 │ 1992.09│ 8.03│ 8.03│ -0.10│
│净利润 │ 650.99│ 4115.07│ 2510.03│ -2054.87│
│归属母公司净利润 │ 845.84│ 4290.39│ 2694.28│ -1934.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124775.56│ 97723.77│ 49620.80│ 19889.91│
│营业成本 │ 95286.78│ 74620.32│ 36352.86│ 13398.87│
│营业税金及附加 │ 1246.30│ 722.68│ 143.73│ 61.89│
│销售费用 │ 10731.00│ 7418.17│ 4897.31│ 2274.02│
│财务费用 │ 2206.14│ 2188.16│ 1860.49│ 900.14│
│管理费用 │ 10717.17│ 6890.33│ 4427.51│ 1794.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60.00│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -4976.73│ 155.03│ -3326.50│ -1033.09│
│营业外收入 │ 1225.10│ 1092.51│ 139.02│ 13.15│
│营业外支出 │ 1784.60│ 1505.69│ 279.40│ 13.38│
│利润总额 │ -5536.23│ -258.14│ -3466.88│ -1033.32│
│所得税 │ 447.43│ 232.53│ 182.93│ 182.73│
│净利润 │ -5983.67│ -490.67│ -3649.81│ -1216.05│
│归属母公司净利润 │ -5795.03│ -398.57│ -3588.36│ -1186.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105868.31│ 79166.52│ 52435.27│ 24461.75│
│经营活动现金流出 │ 105705.36│ 84273.69│ 56319.15│ 29166.78│
│经营活动现金流量净额│ 162.95│ -5107.17│ -3883.88│ -4705.02│
│投资活动现金流入 │ 8450.82│ 1332.62│ 1026.14│ 664.33│
│资本性支出 │ 1024.53│ 1044.98│ 906.40│ 715.74│
│投资活动现金流出 │ 1078.99│ 1136.65│ 1030.30│ 715.74│
│投资活动现金流量净额│ 7371.83│ 195.98│ -4.16│ -51.41│
│筹资活动现金流入 │ 54800.00│ 34800.00│ 34800.00│ 18000.00│
│筹资活动现金流出 │ 59934.32│ 36069.53│ 35307.47│ 18693.84│
│筹资活动现金流量净额│ -5134.32│ -1269.53│ -507.47│ -693.84│
│汇率变动对现金的影响│ 82.54│ -4.54│ -9.36│ -49.55│
│现金及等价物净增加额│ 2483.01│ -6185.26│ -4404.86│ -5499.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111147.92│ 79168.00│ 50349.43│ 23707.39│
│经营活动现金流出 │ 99810.25│ 74120.29│ 44878.71│ 18952.57│
│经营活动现金流量净额│ 11337.67│ 5047.71│ 5470.72│ 4754.82│
│投资活动现金流入 │ 41577.97│ 40767.04│ 14868.30│ 852.98│
│资本性支出 │ 2411.03│ 1934.67│ 1335.98│ 720.97│
│投资活动现金流出 │ 2511.03│ 1934.67│ 1335.98│ 720.97│
│投资活动现金流量净额│ 39066.94│ 38832.37│ 13532.32│ 132.01│
│筹资活动现金流入 │ 67545.00│ 51525.00│ 50425.00│ 19000.00│
│筹资活动现金流出 │ 112980.99│ 95052.13│ 65576.75│ 22827.51│
│筹资活动现金流量净额│ -45435.99│ -43527.13│ -15151.75│ -3827.51│
│汇率变动对现金的影响│ 8.67│ 60.40│ 29.24│ -12.49│
│现金及等价物净增加额│ 4977.30│ 413.35│ 3880.53│ 1046.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22480.50│ 22.92│ -1934.6
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