财务分析☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -26341.78│ -131082.55│ -98384.74│ 29458.04│ 29305.65│ 58038.99│
│净利润增长率(%) │ 1.05│ -33.22│ -433.98│ 0.52│ -49.51│ 16.61│
│扣非净利润(万) │ -26299.34│ -129747.09│ -98810.44│ 27689.93│ 30138.82│ 55802.41│
│营业总收入(万元) │ 94206.09│ 177038.91│ 222163.75│ 575184.30│ 335584.42│ 351014.79│
│总营收同比增长率(%) │ 0.26│ -20.31│ -61.38│ 71.40│ -4.40│ 29.60│
│加权净资产收益率(%) │ -6.30│ -26.12│ -15.90│ 4.46│ 4.80│ 11.07│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 20.26│ 20.67│ 23.28│ 32.20│ 17.99│
│净利润现金含量(%) │ 133.14│ -0.74│ -24.09│ -74.41│ 224.85│ 81.52│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -1.6100│ -1.2100│ 0.3600│ 0.3600│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3222│ -1.6000│ -1.2200│ 0.3400│ 0.3700│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3227│ -1.5995│ -1.1932│ 0.3553│ 0.3590│ 0.7171│
│每股资本公积金(元) │ 3.9367│ 3.9508│ 3.9812│ 4.0554│ 3.9529│ 3.6291│
│每股未分配利润(元) │ 0.0298│ 0.3511│ 1.9388│ 3.1150│ 2.8390│ 2.7172│
│每股净资产(元) │ 4.9686│ 5.2644│ 6.8660│ 8.0626│ 7.9172│ 7.3348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4297│ 0.0118│ 0.2874│ -0.2644│ 0.8072│ 0.5845│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26341.78│ -16258.72│ -8697.53│ -131082.55│ -26621.36│ -15363.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26621.36│ -15363.06│
│净利润增长率(%) │ 1.05│ -5.83│ -8.63│ -33.22│ -57.73│ -8.27│
│扣非净利润(万) │ -26299.34│ -15971.57│ -8213.58│ -129747.09│ -27823.98│ -16175.67│
│营业总收(未调整:万) │ 94206.09│ 66590.80│ 24290.06│ 177038.91│ 93962.04│ 63312.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93962.04│ 63312.19│
│总营收同比增长率(%) │ 0.26│ 5.18│ 18.95│ -20.31│ -27.57│ -25.51│
│加权净资产收益率(%) │ -6.30│ -3.84│ -2.04│ -26.12│ -4.82│ -2.75│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 16.53│ 17.96│ 20.26│ 17.79│ 17.36│
│净利润现金含量(%) │ 133.14│ 192.28│ 304.57│ -0.74│ 144.15│ 223.82│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2000│ -0.1100│ -1.6100│ -0.3300│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3222│ -0.2000│ -0.1006│ -1.6000│ -0.3395│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3227│ -0.1992│ -0.1066│ -1.5995│ -0.3248│ -0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 3.9367│ 3.9353│ 3.9316│ 3.9508│ 3.9508│ 3.9812│
│每股未分配利润(元) │ 0.0298│ 0.1533│ 0.2460│ 0.3511│ 1.6257│ 1.7524│
│每股净资产(元) │ 4.9686│ 5.0907│ 5.1796│ 5.2644│ 6.5831│ 6.6796│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4297│ -0.3830│ -0.3245│ 0.0118│ -0.4683│ -0.4170│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 3.66│ 3.24│ 2.87│ 2.14│ 3.46│
│速动比率 │ 3.29│ 3.10│ 2.66│ 2.32│ 1.57│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 20.26│ 20.67│ 23.28│ 32.20│ 17.99│
│产权比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.27│ 0.31│ 0.49│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ 0.01│ 0.16│ -0.11│ 0.21│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 4.33│ 4.07│ 3.66│ 3.58│ 3.74│
│速动比率 │ 3.29│ 3.61│ 3.34│ 3.10│ 2.68│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 17.45│ 16.53│ 17.96│ 20.26│ 17.79│ 17.36│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.22│ 0.26│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.39│ -0.30│ 0.01│ -0.33│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 1.66│ 1.43│ 3.50│ 2.68│ 3.46│
│存货周转率 │ 1.00│ 1.86│ 1.76│ 2.93│ 1.73│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.41│ 0.41│ 0.91│ 0.60│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 6.17│ 9.88│ 23.47│ 13.10│ 13.75│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.28│ 0.27│ 0.61│ 0.39│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.73│ 0.27│ 1.66│ 0.84│ 0.55│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.77│ 0.26│ 1.86│ 0.69│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.06│ 0.41│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.86│ 0.68│ 6.17│ 4.54│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.04│ 0.28│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.49│ -30.38│ -17.38│ 4.41│ 4.53│ 9.78│
│销售毛利率 │ 33.26│ 22.82│ 20.85│ 25.17│ 34.83│ 40.70│
│营业利润率 │ -31.58│ -72.21│ -47.27│ 6.00│ 8.38│ 18.11│
│销售净利率 │ -29.89│ -74.89│ -45.65│ 5.04│ 8.76│ 16.58│
│总资产净利率 │ -5.33│ -20.60│ -12.47│ 3.10│ 3.44│ 8.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.49│ -3.91│ -2.06│ -30.38│ -4.93│ -2.79│
│销售毛利率 │ 33.26│ 31.63│ 32.65│ 22.82│ 29.55│ 32.45│
│营业利润率 │ -31.58│ -27.10│ -38.41│ -72.21│ -34.00│ -29.51│
│销售净利率 │ -29.89│ -25.86│ -38.29│ -74.89│ -30.16│ -26.54│
│总资产净利率 │ -5.33│ -3.24│ -1.72│ -20.60│ -4.04│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.26│ -20.31│ -61.38│ 71.40│ -4.40│ 29.60│
│营业利润增长率 │ 6.88│ -21.74│ -404.42│ 22.69│ -55.78│ 17.37│
│净利润增长率 │ 1.05│ -33.22│ -433.98│ 0.52│ -49.51│ 16.61│
│净资产增长率 │ -5.99│ -23.79│ -15.30│ 3.43│ 8.86│ 39.75│
│总资产增长率 │ -9.70│ -24.26│ -18.22│ -8.66│ 34.03│ 25.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.26│ 5.18│ 18.95│ -20.31│ -27.57│ -25.51│
│营业利润增长率 │ 6.88│ 3.39│ 7.22│ -21.74│ -39.63│ -0.99│
│净利润增长率 │ 1.05│ -5.83│ -8.63│ -33.22│ -57.73│ -8.27│
│净资产增长率 │ -5.99│ -3.68│ -2.00│ -23.79│ -4.70│ -2.71│
│总资产增长率 │ -9.70│ -8.34│ -5.07│ -24.26│ -8.62│ -7.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内购买R1级│ 156348.13│ 222024.45│ -29.58│
│ │别理财产品及经营│ │ │ │
│ │性现金投入影响 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买R1级│ 19000.00│ ---│ ---│
│产 │别理财产品及经营│ │ │ │
│ │性现金投入影响 │ │ │ │
│应收款项 │加强应收账款催收│ 84617.70│ 91177.01│ -7.19│
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │在实施项目正常预│ 2198.70│ 776.35│ 183.21│
│ │付影响 │ │ │ │
│存货 │项目正常实施推进│ 65110.11│ 60103.65│ 8.33│
│ │影响 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内法律科技│ 50131.89│ 45228.49│ 10.84│
│ │及教育信息化领域│ │ │ │
│ │研发项目结项及摊│ │ │ │
│ │销的影响 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内法律科技│ 3287.21│ 13522.32│ -75.69│
│ │及教育信息化领域│ │ │ │
│ │研发项目结项及摊│ │ │ │
│ │销的影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付预提│ 1986.02│ 3488.75│ -43.07│
│ │薪酬影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付计提│ 1530.69│ 2497.94│ -38.72│
│ │税款影响 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内压缩办公│ 3920.26│ 6017.33│ -34.85│
│ │场地减少租金的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内压缩办公│ 2387.62│ 4053.89│ -41.10│
│ │场地减少租金的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│库存股 │报告期内注销回购│ 5002.31│ 8253.00│ -39.39│
│ │的限制性股票影响│ │ │ │
│营业收入 │公司积极提升运营│ 94206.09│ 93962.04│ 0.26│
│ │效率，毛利率同比│ │ │ │
│ │有所提升 │ │ │ │
│营业成本 │公司积极提升运营│ 62875.00│ 66197.63│ -5.02│
│ │效率，毛利率同比│ │ │ │
│ │有所提升 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期公司所投│ ---│ 1018.03│ -100.00│
│收益 │资基金的公允价值│ │ │ │
│ │发生变动 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -2868.08│ -4232.95│ 32.24│
│ │少影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 161151.90│ 222024.45│ -27.42│
│应收款项 │--- │ 92360.70│ 91177.01│ 1.30│
│合同资产 │--- │ 3020.61│ 3186.52│ -5.21│
│存货 │--- │ 57450.33│ 60103.65│ -4.41│
│长期股权投资│--- │ 1498.12│ 1609.04│ -6.89│
│固定资产 │--- │ 35525.68│ 35960.84│ -1.21│
│使用权资产 │--- │ 4321.29│ 6017.33│ -28.19│
│合同负债 │--- │ 36630.24│ 49822.55│ -26.48│
│租赁负债 │报告期内部分子公│ 2750.15│ 4053.89│ -32.16│
│ │司压缩办公租赁面│ │ │ │
│ │积影响 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内法律科技│ 4829.43│ 13522.32│ -64.29│
│ │领域资本化项目结│ │ │ │
│ │项的影响 │ │ │ │
│库存股 │报告期内注销回购│ 5002.31│ 8253.00│ -39.39│
│ │的限制性股票影响│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 66590.80│ 63312.19│ 5.18│
│营业成本 │--- │ 45527.31│ 42767.07│ 6.45│
│销售费用 │--- │ 9671.02│ 9782.54│ -1.14│
│管理费用 │公司成本优化及股│ 13377.47│ 11601.06│ 15.31│
│ │权激励费用有所增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1671.09│ -1486.57│ -12.41│
│所得税费用 │--- │ -2025.43│ -2494.02│ 18.79│
│研发投入 │--- │ 15568.79│ 16291.18│ -4.43│
│经营活动产生│公司积极催收销售│ -31263.03│ -34385.47│ 9.08│
│的现金流量净│回款，且项目采购│ │ │ │
│额 │支出需求有所减少│ │ │ │
│投资活动产生│购买银行低风险理│ -26407.90│ -8987.02│ -193.84│
│的现金流量净│财产品影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2276.34│ -2821.96│ 19.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买银行低风险理│ -59947.26│ -46194.45│ -29.77│
│价物净增加额│财产品影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156348.13│ 222024.45│ 249463.62│ 251007.51│ 306691.20│ 235659.84│
│存货 │ 65110.11│ 60103.65│ 86948.89│ 113328.53│ 180264.04│ 72028.53│
│应收账款 │ 84617.70│ 91177.01│ 122151.14│ 189166.90│ 139783.49│ 110302.09│
│其他应收款 │ 8951.77│ 11968.42│ 15240.98│ 20123.06│ 26212.58│ 27867.28│
│流动资产合计 │ 341997.01│ 391345.26│ 482338.10│ 591186.37│ 672315.58│ 448158.19│
│长期股权投资 │ 1426.69│ 1609.04│ 1757.99│ 538.30│ 250.41│ 403.15│
│固定资产净额 │ 35166.12│ 35960.84│ 21408.71│ 23556.77│ 25463.38│ 25759.83│
│无形资产 │ 50131.89│ 45228.49│ 58584.43│ 69491.99│ 30525.69│ 37170.30│
│非流动资产合计 │ 158910.20│ 163385.41│ 249494.98│ 303664.02│ 307428.45│ 282839.44│
│资产总计 │ 500907.21│ 554730.66│ 731833.08│ 894850.38│ 979744.03│ 730997.63│
│流动负债 │ 84222.00│ 107004.04│ 148916.54│ 206197.96│ 313845.72│ 129452.65│
│非流动负债 │ 3173.66│ 5359.79│ 2349.89│ 2120.93│ 1592.35│ 2036.94│
│负债合计 │ 87395.65│ 112363.82│ 151266.43│ 208318.88│ 315438.06│ 131489.59│
│实收资本 │ 81627.55│ 81954.43│ 82456.10│ 82907.10│ 81628.51│ 80939.07│
│资本公积金 │ 321345.89│ 323786.35│ 328274.50│ 336223.28│ 322668.95│ 293732.39│
│盈余公积 │ 10245.06│ 10245.06│ 10245.06│ 10245.06│ 10237.79│ 6693.79│
│未分配利润 │ 2433.16│ 28774.94│ 159868.71│ 258253.45│ 231741.29│ 219931.53│
│少数股东权益 │ 7932.94│ 10929.79│ 14421.16│ 18086.43│ 18038.83│ 5839.53│
│股东权益合计 │ 413511.56│ 442366.84│ 580566.66│ 686531.50│ 664305.96│ 599508.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156348.13│ 161151.90│ 189847.97│ 222024.45│ 187451.23│ 202493.80│
│存货 │ 65110.11│ 57450.33│ 64929.36│ 60103.65│ 104229.83│ 98331.86│
│应收账款 │ 84617.70│ 92360.70│ 89486.16│ 91177.01│ 102214.01│ 106201.17│
│其他应收款 │ 8951.77│ 9374.60│ 12626.78│ 11968.42│ 14084.84│ 14303.18│
│流动资产合计 │ 341997.01│ 347800.77│ 364445.70│ 391345.26│ 415307.55│ 430060.97│
│长期股权投资 │ 1426.69│ 1498.12│ 1567.46│ 1609.04│ 1607.78│ 1680.43│
│固定资产净额 │ 35166.12│ 35525.68│ 35520.90│ 35960.84│ 20006.61│ 20432.37│
│无形资产 │ 50131.89│ 51352.95│ 47280.78│ 45228.49│ 51942.19│ 56305.87│
│非流动资产合计 │ 158910.20│ 160647.61│ 162132.83│ 163385.41│ 253969.46│ 250086.04│
│资产总计 │ 500907.21│ 508448.38│ 526578.53│ 554730.66│ 669277.01│ 680147.02│
│流动负债 │ 84222.00│ 80352.63│ 89544.57│ 107004.04│ 116158.67│ 114891.37│
│非流动负债 │ 3173.66│ 3699.31│ 5045.27│ 5359.79│ 2898.35│ 3164.93│
│负债合计 │ 87395.65│ 84051.94│ 94589.83│ 112363.82│ 119057.02│ 118056.30│
│实收资本 │ 81627.55│ 81627.55│ 81627.55│ 81954.43│ 81954.43│ 82456.10│
│资本公积金 │ 321345.89│ 321228.28│ 320924.08│ 323786.35│ 323786.35│ 328274.50│
│盈余公积 │ 10245.06│ 10245.06│ 10245.06│ 10245.06│ 10245.06│ 10245.06│
│未分配利润 │ 2433.16│ 12516.22│ 20077.41│ 28774.94│ 133236.13│ 144494.43│
│少数股东权益 │ 7932.94│ 8852.38│ 9187.65│ 10929.79│ 10708.03│ 11319.51│
│股东权益合计 │ 413511.56│ 424396.44│ 431988.70│ 442366.84│ 550219.99│ 562090.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94206.09│ 177038.91│ 222163.75│ 575184.30│ 335584.42│ 351014.79│
│营业成本 │ 62875.00│ 136642.84│ 175848.93│ 430387.07│ 218705.54│ 208165.22│
│营业税金及附加 │ 749.78│ 1152.09│ 1315.54│ 2887.92│ 2745.25│ 2540.21│
│销售费用 │ 16113.73│ 22061.92│ 22697.23│ 27488.73│ 28834.45│ 25456.63│
│财务费用 │ -2192.29│ -2660.52│ -2256.78│ -2898.71│ -2891.69│ -1870.88│
│管理费用 │ 18539.68│ 24188.84│ 23161.09│ 34029.87│ 27020.75│ 28168.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -284.13│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 193.72│ -1276.37│ 62.42│ -59.79│ -229.86│ 86.53│
│营业利润 │ -29750.95│ -127838.46│ -105007.39│ 34494.27│ 28115.83│ 63583.34│
│营业外收入 │ 0.42│ 111.19│ 60.01│ 49.24│ 57.37│ 1.05│
│营业外支出 │ 1272.91│ 1465.25│ 1321.03│ 666.67│ 366.79│ 1256.32│
│利润总额 │ -31023.43│ -129192.52│ -106268.41│ 33876.84│ 27806.41│ 62328.07│
│所得税 │ -2868.08│ 3384.21│ -4841.36│ 4861.87│ -1600.38│ 4133.33│
│净利润 │ -28155.36│ -132576.73│ -101427.05│ 29014.98│ 29406.79│ 58194.74│
│归属母公司净利润 │ -26341.78│ -131082.55│ -98384.74│ 29458.04│ 29305.65│ 58038.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94206.09│ 66590.80│ 24290.06│ 177038.91│ 93962.04│ 63312.19│
│营业成本 │ 62875.00│ 45527.31│ 16360.44│ 136642.84│ 66197.63│ 42767.07│
│营业税金及附加 │ 749.78│ 496.78│ 153.83│ 1152.09│ 590.37│ 384.41│
│销售费用 │ 16113.73│ 9671.02│ 4462.39│ 22061.92│ 14914.09│ 9782.54│
│财务费用 │ -2192.29│ -1671.09│ -652.31│ -2660.52│ -2040.89│ -1486.57│
│管理费用 │ 18539.68│ 13377.47│ 5644.28│ 24188.84│ 17269.32│ 11601.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -284.13│ 1018.03│ 824.89│
│投资收益 │ 193.72│ 130.26│ 92.37│ -1276.37│ -130.03│ -77.56│
│营业利润 │ -29750.95│ -18048.41│ -9330.92│ -127838.46│ -31948.51│ -18682.67│
│营业外收入 │ 0.42│ 0.12│ 0.08│ 111.19│ 32.86│ 25.52│
│营业外支出 │ 1272.91│ 1196.89│ 891.84│ 1465.25│ 654.62│ 638.90│
│利润总额 │ -31023.43│ -19245.18│ -10222.67│ -129192.52│ -32570.26│ -19296.04│
│所得税 │ -2868.08│ -2025.43│ -921.39│ 3384.21│ -4232.95│ -2494.02│
│净利润 │ -28155.36│ -17219.75│ -9301.29│ -132576.73│ -28337.31│ -16802.03│
│归属母公司净利润 │ -26341.78│ -16258.72│ -8697.53│ -131082.55│ -26621.36│ -15363.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109313.29│ 222730.52│ 328464.83│ 502868.65│ 483720.37│ 388187.05│
│经营活动现金流出 │ 144384.61│ 221763.87│ 304768.53│ 524788.76│ 417827.38│ 340876.28│
│经营活动现金流量净额│ -35071.33│ 966.64│ 23696.30│ -21920.10│ 65892.99│ 47310.77│
│投资活动现金流入 │ 101319.21│ 18591.15│ 55.68│ 42090.25│ 137967.99│ 39173.16│
│资本性支出 │ 7096.32│ 15762.83│ 12494.75│ 19504.54│ 33945.76│ 24746.29│
│投资活动现金流出 │ 128596.32│ 33262.83│
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