财务分析☆ ◇300273 和佳退 更新日期：2023-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -8311.26│ -114983.65│ -35641.23│ -18969.95│
│净利润增长率(%) │ -182.62│ -109.79│ -8836.74│ -430.55│
│扣非净利润(万) │ -8336.09│ -108909.42│ -33555.52│ -16964.15│
│营业总收入(万元) │ 7993.33│ 25192.13│ 19008.36│ 17840.52│
│总营收同比增长率(%) │ -50.53│ -60.31│ -68.38│ -60.26│
│加权净资产收益率(%) │ -11.29│ -84.10│ -17.47│ -8.93│
│资产负债比率(%) │ 84.60│ 83.04│ 62.51│ 60.28│
│净利润现金含量(%) │ -35.76│ 14.59│ 44.65│ 94.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1052│ -1.4558│ -0.4513│ -0.2402│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1055│ -1.3789│ -0.4235│ -0.2148│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1052│ -1.4558│ -0.4498│ -0.2402│
│每股资本公积金(元) │ 1.2206│ 1.2206│ 1.2167│ 1.2206│
│每股未分配利润(元) │ -1.4797│ -1.3744│ -0.0317│ 0.1793│
│每股净资产(元) │ 0.8798│ 0.9850│ 2.3203│ 2.5387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0376│ -0.2124│ -0.2008│ -0.2274│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2940.82│ -54808.62│ 407.95│ 5738.84│
│归母净利(调整后:万) │ -2940.82│ -54808.62│ 407.95│ 5738.84│
│净利润增长率(%) │ -197.99│ -976.40│ -94.94│ 25.09│
│扣非净利润(万) │ -2966.42│ -38534.82│ -860.19│ 5167.82│
│营业总收(未调整:万) │ 16158.36│ 63471.72│ 60106.92│ 44890.53│
│营业总收(调整后:万) │ 16158.36│ 63471.72│ 60106.92│ 44890.53│
│总营收同比增长率(%) │ -38.73│ -31.77│ -2.56│ 6.19│
│加权净资产收益率(%) │ -1.33│ -15.71│ 0.16│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 57.12│ 64.54│ 55.76│ 56.63│
│净利润现金含量(%) │ 330.44│ -45.76│ 200.32│ 142.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0372│ -0.4800│ 0.0051│ 0.0724│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0374│ -0.4790│ -0.0109│ 0.0652│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0371│ -0.6939│ 0.0051│ 0.0724│
│每股资本公积金(元) │ 1.2213│ 1.2388│ 1.2427│ 1.2427│
│每股未分配利润(元) │ 0.3921│ 0.0813│ 0.9119│ 0.9792│
│每股净资产(元) │ 2.7486│ 2.4511│ 3.2830│ 3.3502│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1226│ 0.3165│ 0.0103│ 0.1035│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.72│ 1.23│ 1.29│
│速动比率 │ 0.69│ 0.72│ 1.20│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 84.60│ 83.04│ 62.51│ 60.28│
│产权比率 │ 6.05│ 5.34│ 1.87│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.86│ -4.96│ -6.06│ -7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.23│ 2.69│ 2.63│
│速动比率 │ 1.64│ 1.21│ 2.63│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 57.12│ 64.54│ 55.76│ 56.63│
│产权比率 │ 1.48│ 1.99│ 1.36│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -4.67│ 8.87│ 0.58│ 5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.45│ 0.28│ 0.26│
│存货周转率 │ 1.41│ 4.54│ 1.68│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.09│ 0.06│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.06│ 0.81│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.05│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 0.87│ 0.77│ 0.57│
│存货周转率 │ 1.52│ 7.08│ 3.84│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.18│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 2.72│ 2.68│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.10│ 0.09│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.96│ -147.79│ -19.39│ -9.46│
│销售毛利率 │ 50.41│ 20.41│ 35.63│ 41.95│
│营业利润率 │ -103.44│ -605.23│ -203.24│ -109.10│
│销售净利率 │ -104.07│ -500.78│ -193.54│ -110.26│
│总资产净利率 │ -1.67│ -20.95│ -6.33│ -3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.35│ -28.22│ 0.16│ 2.16│
│销售毛利率 │ 48.88│ 23.08│ 49.15│ 51.58│
│营业利润率 │ -19.59│ -87.84│ 0.08│ 14.98│
│销售净利率 │ -18.57│ -88.63│ 0.88│ 13.28│
│总资产净利率 │ -0.52│ -8.69│ 0.06│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.53│ -60.31│ -68.38│ -60.26│
│营业利润增长率 │ -161.22│ -173.47│ -81510.70│ -389.41│
│净利润增长率 │ -182.62│ -109.79│ -8836.74│ -430.55│
│净资产增长率 │ -10.68│ -59.94│ -17.11│ -9.60│
│总资产增长率 │ -0.64│ -16.40│ -4.37│ -2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.73│ -31.77│ -2.56│ 6.19│
│营业利润增长率 │ -165.12│ -838.93│ -99.47│ 8.66│
│净利润增长率 │ -197.99│ -976.40│ -94.94│ 25.09│
│净资产增长率 │ -1.81│ -25.22│ 0.16│ 2.21│
│总资产增长率 │ -2.11│ -9.91│ -4.72│ -0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内应收票据│ 0.00│ 7.56│ -100.00│
│ │已收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3626.60│ 1983.40│ 82.85│
│营业收入 │公司基本户冻结，│ 7993.33│ 16158.36│ -50.53│
│ │导致医疗工同时受│ │ │ │
│ │逾期影响，医用智│ │ │ │
│ │能工能工程收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 3963.75│ 8260.55│ -52.02│
│财务费用 │报告期内计提的利│ 6753.70│ 2478.43│ 172.50│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 847.84│ -713.16│ 218.88│
│信用减值损失│报告期内计提的坏│ -1637.40│ -3747.60│ 56.31│
│ │账损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 0.01│ 41.19│ -99.99│
│营业外支出 │报告期内非经常性│ 50.40│ 13.12│ 284.25│
│ │损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内单体利润│ 0.34│ -137.28│ 100.25│
│ │同比增加计提 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2971.73│ -9717.60│ 130.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1249.15│ 838.97│ 48.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3627.48│ -6300.67│ 42.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 16529.10│ 18367.76│ -10.01│
│管理费用 │--- │ 8410.58│ 8243.61│ 2.03│
│财务费用 │报告期内固定收益│ 19366.29│ 12743.64│ 51.97│
│ │投资者投入款利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发费投│ 3022.57│ 5378.81│ -43.81│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 52015.50│ 121315.69│ -57.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 68793.26│ 96235.58│ -28.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司营业│ -16777.76│ 25080.11│ -166.90│
│的现金流量净│收入下降导致回款│ │ │ │
│额 │和各项支出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3587.50│ 2647.74│ 35.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 23.17│ 4595.75│ -99.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置子公│ 3564.33│ -1948.02│ 282.97│
│的现金流量净│司收回投资及对外│ │ │ │
│额 │投资减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33238.10│ 24072.00│ 38.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34974.94│ 69233.59│ -49.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还的到│ -1736.84│ -45161.59│ 96.15│
│的现金流量净│期贷款及利息减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14950.04│ -22029.57│ 32.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内回款减少│ 18995.83│ 34682.89│ -45.23│
│ │，对外融资净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 47994.20│ 65273.27│ -26.47│
│合同资产 │--- │ 14574.17│ 17253.35│ -15.53│
│存货 │报告期末在产品、│ 1983.40│ 6845.94│ -71.03│
│ │发出商品、库存商│ │ │ │
│ │品减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期联营公司产│ 13137.66│ 18866.83│ -30.37│
│ │生投资收益减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 23778.90│ 23852.65│ -0.31│
│在建工程 │在建工程达到预定│ ---│ 2038.94│ -100.00│
│ │使用状态，结转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2009.65│ 2241.54│ -10.34│
│短期借款 │--- │ 14906.75│ 16461.78│ -9.45│
│合同负债 │报告期内预收货款│ 2320.39│ 913.34│ 154.06│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 48171.05│ 45380.00│ 6.15│
│租赁负债 │--- │ 1923.70│ 2012.58│ -4.42│
│应收票据 │报告期内收到客户│ 7.56│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 1214.65│ 6313.65│ -80.76│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 70683.42│ 129032.64│ -45.22│
│非流动资产 │期的非流动资产计│ │ │ │
│ │提的坏账准备增加│ │ │ │
│长期应收款 │报告期内一年内到│ 66095.55│ 113344.64│ -41.69│
│ │期长期应收款增加│ │ │ │
│ │重新分类到一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│其他权益工具│报告期内计提其他│ 67.73│ 422.12│ -83.96│
│投资 │权益工具投资减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│商誉 │报告期末计提商誉│ ---│ 49.10│ -100.00│
│ │减值损失 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末公司计提│ 57670.52│ 18483.32│ 212.01│
│产 │递延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末工程项目│ 84603.18│ 62869.91│ 34.57│
│产 │建设款和洪子平股│ │ │ │
│ │权转让款重分类至│ │ │ │
│ │其他非流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │以票据方式结算应│ ---│ 1840.65│ -100.00│
│ │付供应商款项的部│ │ │ │
│ │分到期未支付重分│ │ │ │
│ │类到应付账款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交的增│ 216.80│ 1431.65│ -84.86│
│ │值税和企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内外部往来│ 135960.45│ 27596.27│ 392.68│
│ │及借款以及固定收│ │ │ │
│ │益投资者投入款利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内一年内到│ ---│ 26601.03│ -100.00│
│ │期的应付债券重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末一年内到│ 158.00│ 2946.30│ -94.64│
│ │期的长期应付款重│ │ │ │
│ │分类到一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │报告期因诉讼引起│ 4081.27│ 2075.75│ 96.62│
│ │的预计负债增加 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司亏损│ 7003.18│ 17847.98│ -60.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18958.99│ 18995.83│ 17696.19│ 17038.80│
│存货 │ 3626.60│ 1983.40│ 8198.35│ 6761.59│
│应收账款 │ 45950.10│ 47994.20│ 63166.63│ 67134.56│
│其他应收款 │ 80436.74│ 81268.45│ 76682.80│ 76791.80│
│流动资产合计 │ 241501.89│ 245136.02│ 322154.75│ 328397.68│
│长期股权投资 │ 12671.07│ 13137.66│ 15877.37│ 17040.75│
│固定资产净额 │ 23201.15│ 23778.90│ 23213.08│ 22297.82│
│无形资产 │ 833.17│ 878.28│ 929.58│ 960.65│
│非流动资产合计 │ 255233.38│ 254786.17│ 228774.31│ 234591.47│
│资产总计 │ 496735.27│ 499922.20│ 550929.06│ 562989.15│
│流动负债 │ 347177.78│ 338391.09│ 262631.34│ 254674.82│
│非流动负债 │ 73073.04│ 76727.85│ 81773.58│ 84672.43│
│负债合计 │ 420250.82│ 415118.94│ 344404.92│ 339347.25│
│实收资本 │ 78983.09│ 78983.09│ 78983.09│ 78983.09│
│资本公积金 │ 96406.56│ 96406.56│ 96406.56│ 96406.56│
│盈余公积 │ 10967.28│ 10967.28│ 10967.28│ 10967.28│
│未分配利润 │ -116868.13│ -108556.87│ -2510.85│ 14160.43│
│少数股东权益 │ 6995.64│ 7003.18│ 22678.06│ 23124.53│
│股东权益合计 │ 76484.45│ 84803.26│ 206524.15│ 223641.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16757.92│ 34682.89│ 24993.93│ 39449.54│
│存货 │ 4498.20│ 6845.94│ 8954.64│ 8636.45│
│应收账款 │ 67466.34│ 65273.27│ 76184.22│ 78172.62│
│其他应收款 │ 50020.35│ 78929.07│ 11131.87│ 8336.52│
│流动资产合计 │ 345971.27│ 347717.13│ 378560.68│ 381811.49│
│长期股权投资 │ 16764.51│ 18866.83│ 19904.81│ 24953.40│
│固定资产净额 │ 22956.35│ 23852.65│ 22040.07│ 22577.20│
│无形资产 │ 1005.95│ 1061.90│ 1085.87│ 1132.96│
│非流动资产合计 │ 217962.15│ 250273.21│ 253920.63│ 275977.01│
│资产总计 │ 563933.42│ 597990.35│ 632481.31│ 657788.50│
│流动负债 │ 208219.49│ 282868.85│ 140745.85│ 145219.39│
│非流动负债 │ 113902.43│ 103056.75│ 211894.29│ 227297.61│
│负债合计 │ 322121.92│ 385925.60│ 352640.14│ 372517.00│
│实收资本 │ 78983.09│ 78983.09│ 79235.42│ 79235.42│
│资本公积金 │ 96766.33│ 97843.39│ 98465.39│ 98465.39│
│盈余公积 │ 10967.28│ 10967.28│ 10967.28│ 10967.28│
│未分配利润 │ 31070.71│ 6423.00│ 72256.53│ 77587.42│
│少数股东权益 │ 24024.09│ 17847.98│ 19714.61│ 19814.05│
│股东权益合计 │ 241811.50│ 212064.74│ 279841.17│ 285271.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7993.33│ 25192.13│ 19008.36│ 17840.52│
│营业成本 │ 3963.75│ 20051.16│ 12236.28│ 10356.20│
│营业税金及附加 │ 65.92│ 299.83│ 151.08│ 95.08│
│销售费用 │ 2388.43│ 16529.10│ 8565.28│ 6358.76│
│财务费用 │ 6753.70│ 19366.29│ 9822.15│ 5855.95│
│管理费用 │ 1871.52│ 8410.58│ 5993.42│ 3916.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 847.84│ 1722.54│ -599.70│ 522.84│
│营业利润 │ -8268.07│ -152471.08│ -38632.66│ -19463.16│
│营业外收入 │ 0.01│ 898.60│ 596.42│ 42.23│
│营业外支出 │ 50.40│ 13651.18│ 4064.16│ 3055.79│
│利润总额 │ -8318.47│ -165223.66│ -42100.40│ -22476.72│
│所得税 │ 0.34│ -39066.24│ -5311.74│ -2805.71│
│净利润 │ -8318.80│ -126157.42│ -36788.66│ -19671.01│
│归属母公司净利润 │ -8311.26│ -114983.65│ -35641.23│ -18969.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16158.36│ 63471.72│ 60106.92│ 44890.53│
│营业成本 │ 8260.55│ 48824.46│ 30564.69│ 21736.30│
│营业税金及附加 │ 57.42│ 646.28│ 446.27│ 287.32│
│销售费用 │ 1841.35│ 18367.76│ 8629.31│ 6373.24│
│财务费用 │ 2478.43│ 12743.64│ 7905.09│ 5472.32│
│管理费用 │ 1800.61│ 8243.61│ 5827.90│ 4049.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -713.16│ -179.99│ -465.33│ 4360.08│
│营业利润 │ -3165.19│ -55754.96│ 47.45│ 6725.17│
│营业外收入 │ 41.19│ 1013.09│ 656.46│ 5.72│
│营业外支出 │ 13.12│ 4125.26│ 0.22│ 0.13│
│利润总额 │ -3137.11│ -58867.13│ 703.69│ 6730.75│
│所得税 │ -137.28│ -2614.94│ 172.62│ 769.34│
│净利润 │ -2999.83│ -56252.19│ 531.08│ 5961.41│
│归属母公司净利润 │ -2940.82│ -54808.62│ 407.95│ 5738.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16178.25│ 52015.50│ 39526.12│ 27965.28│
│经营活动现金流出 │ 13206.52│ 68793.26│ 55439.66│ 45924.46│
│经营活动现金流量净额│ 2971.73│ -16777.76│ -15913.54│ -17959.18│
│投资活动现金流入 │ 1323.31│ 3587.50│ 951.76│ 923.94│
│资本性支出 │ 74.16│ 23.17│ 92.67│ 51.32│
│投资活动现金流出 │ 74.16│ 23.17│ 92.67│ 51.32│
│投资活动现金流量净额│ 1249.15│ 3564.33│ 859.09│ 872.62│
│筹资活动现金流入 │ 145.00│ 33238.10│ 39566.10│ 38766.10│
│筹资活动现金流出 │ 3772.48│ 34974.94│ 41173.61│ 37189.38│
│筹资活动现金流量净额│ -3627.48│ -1736.84│ -1607.51│ 1576.72│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.24│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 593.40│ -14950.04│ -16661.96│ -15509.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16453.42│ 121315.69│ 83076.95│ 58484.10│
│经营活动现金流出 │ 26171.02│ 96235.58│ 82259.77│ 50281.44│
│经营活动现金流量净额│ -9717.60│ 25080.11│ 817.18│ 8202.65│
│投资活动现金流入 │ 873.94│ 2647.74│ 224.42│ 0.00│
│资本性支出 │ 34.97│ 1871.25│ 1830.67│ 1703.49│
│投资活动现金流出 │ 34.97│ 4595.75│ 3454.67│ 2203.49│
│投资活动现金流量净额│ 838.97│ -1948.02│ -3230.25│ -2203.49│
│筹资活动现金流入 │ 13083.00│ 24072.00│ 19122.00│ 16222.00│
│筹资活动现金流出 │ 19383.67│ 69233.59│ 45608.75│ 36724.12│
│筹资活动现金流量净额│ -6300.67│ -45161.59│ -26486.75│ -20502.12│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -0.07│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -15179.29│ -22029.57│ -28899.82│ -14502.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16158.36│ 64.14│ -2940.82│ 2.56│
│二季报 │ 1682.16│ 6.68│ -16029.13│ 13.94│
│三季报 │ 1167.84│ 4.64│ -16671.28
|
