财务分析☆ ◇300275 梅安森 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3542.33│ 2834.53│ 913.00│ 3734.94│
│净利润增长率(%) │ 42.81│ 56.11│ 13.75│ 27.80│
│扣非净利润(万) │ 3306.71│ 2717.53│ 853.45│ 3335.96│
│营业总收入(万元) │ 29573.34│ 20175.24│ 8263.41│ 37593.50│
│总营收同比增长率(%) │ 25.78│ 34.23│ 7.18│ 21.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 3.59│ 1.17│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 35.58│ 35.50│ 33.31│ 35.96│
│净利润现金含量(%) │ 102.88│ 83.19│ 105.86│ 26.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1175│ 0.0942│ 0.0485│ 0.1985│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1094│ 0.0903│ 0.0454│ 0.1773│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1172│ 0.0938│ 0.0485│ 0.1985│
│每股资本公积金(元) │ 1.0047│ 0.9980│ 2.1682│ 2.1480│
│每股未分配利润(元) │ 0.5660│ 0.5426│ 0.7994│ 0.7509│
│每股净资产(元) │ 2.7381│ 2.6823│ 4.1941│ 4.1254│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1206│ 0.0780│ 0.0514│ 0.0533│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2480.46│ 1815.78│ 802.65│ 2922.39│
│归母净利(调整后:万) │ 2480.46│ 1815.78│ 802.65│ 2922.39│
│净利润增长率(%) │ 30.50│ 34.76│ 55.25│ 7.90│
│扣非净利润(万) │ 2262.53│ 1701.01│ 698.91│ 2658.99│
│营业总收(未调整:万) │ 23512.43│ 15030.10│ 7709.69│ 30934.74│
│营业总收(调整后:万) │ 23512.43│ 15030.10│ 7709.69│ 30934.74│
│总营收同比增长率(%) │ 27.50│ 31.28│ 40.10│ 8.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 2.48│ 1.10│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 36.85│ 33.32│ 35.46│ 37.23│
│净利润现金含量(%) │ 114.31│ 164.61│ 325.75│ 44.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1330│ 0.0980│ 0.0430│ 0.1610│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1202│ 0.0920│ 0.0371│ 0.1470│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1318│ 0.0965│ 0.0426│ 0.1553│
│每股资本公积金(元) │ 2.1289│ 2.1075│ 2.0959│ 2.0887│
│每股未分配利润(元) │ 0.7045│ 0.6692│ 0.6401│ 0.5975│
│每股净资产(元) │ 4.0396│ 3.9399│ 3.8979│ 3.8480│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1507│ 0.1588│ 0.1389│ 0.0691│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.83│ 1.67│ 1.57│
│速动比率 │ 1.52│ 1.49│ 1.35│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 35.58│ 35.50│ 33.31│ 35.96│
│产权比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.50│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 9.15│ 6.08│ 2.55│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.75│ 1.68│ 1.60│
│速动比率 │ 1.17│ 1.34│ 1.32│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 36.85│ 33.32│ 35.46│ 37.23│
│产权比率 │ 0.58│ 0.50│ 0.55│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 6.65│ 8.49│ 6.82│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.59│ 0.25│ 1.18│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.88│ 0.42│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.13│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 1.15│ 0.47│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.52│ 0.27│ 1.08│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.36│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.95│ 0.49│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.28│ 3.50│ 1.16│ 4.81│
│销售毛利率 │ 42.22│ 45.26│ 38.94│ 39.69│
│营业利润率 │ 12.20│ 15.17│ 12.06│ 10.42│
│销售净利率 │ 12.00│ 13.89│ 10.95│ 9.84│
│总资产净利率 │ 2.84│ 2.30│ 0.76│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 2.45│ 1.09│ 4.03│
│销售毛利率 │ 42.97│ 44.42│ 37.33│ 40.71│
│营业利润率 │ 12.39│ 13.45│ 12.57│ 10.91│
│销售净利率 │ 10.29│ 12.08│ 10.46│ 9.26│
│总资产净利率 │ 2.10│ 1.60│ 0.70│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.78│ 34.23│ 7.18│ 21.53│
│营业利润增长率 │ 23.84│ 51.45│ 2.82│ 15.99│
│净利润增长率 │ 42.81│ 56.11│ 13.75│ 27.80│
│净资产增长率 │ 6.62│ 4.44│ 1.67│ 7.18│
│总资产增长率 │ 6.00│ 3.65│ -2.39│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.50│ 31.28│ 40.10│ 8.64│
│营业利润增长率 │ 36.50│ 27.82│ 59.12│ 1.21│
│净利润增长率 │ 30.50│ 34.76│ 55.25│ 7.90│
│净资产增长率 │ 4.95│ 2.36│ 1.30│ 34.31│
│总资产增长率 │ 4.24│ -3.64│ -1.48│ 32.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到的承兑汇│ 1605.36│ 988.29│ 62.44│
│ │票大幅增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还了部分短│ 8100.00│ 11620.00│ -30.29│
│ │期银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户的预付款│ 3579.47│ 2157.29│ 65.92│
│ │大幅增加 │ │ │ │
│应交税费 │随着业绩的增长,│ 1622.29│ 1113.51│ 45.69│
│ │增值税等税费大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期解禁剩余限制│ 1575.93│ 2615.93│ -39.76│
│ │性股票致回购义务│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 594.64│ 289.60│ 105.33│
│非流动负债 │借款转入“一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │”列报 │ │ │ │
│其他流动负债│本期背书转让支付│ 4888.88│ 3631.53│ 34.62│
│ │采购款未达到终止│ │ │ │
│ │确认条件的承兑汇│ │ │ │
│ │票大幅增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得的长期银│ 5800.00│ 1500.00│ 286.67│
│ │行借款大幅增加 │ │ │ │
│股本 │公司根据2022年度│ 30226.58│ 18817.04│ 60.63│
│ │利润分配及资本公│ │ │ │
│ │积金转增股本方案│ │ │ │
│ │以资本公积金向全│ │ │ │
│ │体股东每10股转增│ │ │ │
│ │6股 │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税随着收│ 471.15│ 284.92│ 65.37│
│ │入的增加而增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认的投资收│ 335.30│ 211.41│ 58.60│
│ │益大幅增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -216.21│ 327.49│ -166.02│
│ │款坏账损失大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│金凤物联网智能产│ -2650.75│ -4065.12│ 34.79│
│的现金流量净│业园已完工,本期│ │ │ │
│额 │投入较上年同期大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还的银行借│ -52.32│ 1641.73│ -103.19│
│的现金流量净│款大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6823.63│ 5679.23│ 20.15│
│应收款项 │随销售规模增加而│ 36121.53│ 32905.84│ 9.77│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3175.28│ 2764.93│ 14.84│
│存货 │本期随着订单增加│ 13236.14│ 11771.87│ 12.44│
│ │,在建项目增加致│ │ │ │
│ │材料采购增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 17730.97│ 18012.40│ -1.56│
│长期股权投资│--- │ 12187.82│ 11918.66│ 2.26│
│固定资产 │--- │ 17263.66│ 17782.52│ -2.92│
│在建工程 │--- │ 1181.40│ 1096.28│ 7.76│
│使用权资产 │--- │ 66.60│ 111.01│ -40.00│
│短期借款 │本期归还了部分银│ 8180.00│ 11620.00│ -29.60│
│ │行借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款大幅│ 3313.13│ 2157.29│ 53.58│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得的长期借│ 5800.00│ 1500.00│ 286.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期背书转让支付│ 4499.70│ 5842.49│ -22.98│
│ │采购款未达到终止│ │ │ │
│ │确认条件的承兑汇│ │ │ │
│ │票大幅下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售商品收到│ 1759.56│ 988.29│ 78.04│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的材料采│ 1503.37│ 2375.60│ -36.72│
│ │购款大幅减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的员工备│ 2224.38│ 1743.94│ 27.55│
│ │用金增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 3928.16│ 3102.09│ 26.63│
│ │汇票支付采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本期对前期挂账的│ 13969.95│ 16083.38│ -13.14│
│ │材料款进行了结算│ │ │ │
│营业收入 │公司积极开拓主营│ 20175.24│ 15030.10│ 34.23│
│ │业务市场,矿山业│ │ │ │
│ │务较去年同期大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入的增│ 11044.47│ 8353.63│ 32.21│
│ │加而增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2946.60│ 2537.41│ 16.13│
│管理费用 │--- │ 1320.89│ 1066.85│ 23.81│
│财务费用 │--- │ 294.33│ 250.24│ 17.62│
│所得税费用 │随着利润的增加而│ 272.21│ 210.57│ 29.27│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1743.27│ 1614.64│ 7.97│
│经营活动产生│--- │ 2358.09│ 2988.88│ -21.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1921.28│ -2664.30│ 27.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 440.95│ 267.63│ 64.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 877.76│ 592.20│ 48.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期支付的房产税│ 377.63│ 206.72│ 82.68│
│ │大幅增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认的投资收│ 269.16│ 122.48│ 119.75│
│ │益大幅增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -267.62│ 258.22│ -203.64│
│ │款坏账损失大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7105.25│ 6823.63│ 5552.87│ 5679.23│
│存货 │ 12898.41│ 13236.14│ 12252.65│ 11771.87│
│应收账款 │ 37155.03│ 36121.53│ 32073.91│ 32905.84│
│其他应收款 │ 1948.25│ 2224.38│ 2432.47│ 1743.94│
│流动资产合计 │ 73545.63│ 71037.41│ 63310.91│ 65803.80│
│长期股权投资 │ 12453.96│ 12187.82│ 11999.91│ 11918.66│
│固定资产净额 │ 17027.22│ 17263.66│ 17529.71│ 17782.52│
│无形资产 │ 2717.34│ 2738.64│ 2760.50│ 2782.37│
│非流动资产合计 │ 55015.59│ 54679.69│ 55076.10│ 55485.90│
│资产总计 │ 128561.22│ 125717.11│ 118387.02│ 121289.70│
│流动负债 │ 39846.59│ 38778.85│ 37873.30│ 42052.78│
│非流动负债 │ 5899.37│ 5847.40│ 1555.30│ 1563.20│
│负债合计 │ 45745.96│ 44626.25│ 39428.61│ 43615.98│
│实收资本 │ 30226.58│ 30226.58│ 18817.04│ 18817.04│
│资本公积金 │ 30367.26│ 30165.22│ 40798.99│ 40418.85│
│盈余公积 │ 5061.95│ 5061.95│ 5061.95│ 5061.95│
│未分配利润 │ 17107.92│ 16400.13│ 15042.94│ 14129.93│
│少数股东权益 │ 51.54│ 14.84│ 37.86│ 46.31│
│股东权益合计 │ 82815.25│ 81090.86│ 78958.41│ 77673.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9235.48│ 9218.41│ 8587.36│ 7917.10│
│存货 │ 15051.84│ 14445.10│ 13621.57│ 13163.65│
│应收账款 │ 28871.08│ 27181.28│ 25975.42│ 30629.48│
│其他应收款 │ 2428.27│ 2169.59│ 2221.21│ 1932.59│
│流动资产合计 │ 64809.64│ 61680.62│ 64280.65│ 65673.62│
│长期股权投资 │ 11542.71│ 11453.79│ 11385.51│ 11301.30│
│固定资产净额 │ 18047.72│ 15542.70│ 15748.83│ 15989.28│
│无形资产 │ 2746.54│ 2768.43│ 2874.28│ 2870.02│
│非流动资产合计 │ 55600.64│ 49628.99│ 49529.52│ 49844.61│
│资产总计 │ 120410.28│ 111309.61│ 113810.17│ 115518.23│
│流动负债 │ 42659.85│ 35197.87│ 38358.13│ 41001.60│
│非流动负债 │ 1716.31│ 1892.00│ 1999.90│ 2007.80│
│负债合计 │ 44376.16│ 37089.87│ 40358.04│ 43009.40│
│实收资本 │ 18817.04│ 18817.04│ 18822.08│ 18822.08│
│资本公积金 │ 40058.94│ 39657.36│ 39449.96│ 39313.08│
│盈余公积 │ 4680.98│ 4680.98│ 4680.98│ 4680.98│
│未分配利润 │ 13256.43│ 12591.74│ 12048.46│ 11245.81│
│少数股东权益 │ 21.10│ 81.85│ 86.10│ 82.32│
│股东权益合计 │ 76034.12│ 74219.74│ 73452.13│ 72508.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29573.34│ 20175.24│ 8263.41│ 37593.50│
│营业成本 │ 17087.61│ 11044.47│ 5045.81│ 22671.54│
│营业税金及附加 │ 471.15│ 377.63│ 65.13│ 584.86│
│销售费用 │ 4802.72│ 2946.60│ 1202.33│ 6294.22│
│财务费用 │ 467.20│ 294.33│ 147.78│ 502.68│
│管理费用 │ 1933.94│ 1320.89│ 516.43│ 2223.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 335.30│ 269.16│ 81.25│ 677.74│
│营业利润 │ 3606.90│ 3061.10│ 996.55│ 3915.38│
│营业外收入 │ 21.83│ 14.62│ 0.07│ 11.66│
│营业外支出 │ 59.55│ 0.46│ 0.11│ 1.04│
│利润总额 │ 3569.18│ 3075.26│ 996.50│ 3926.00│
│所得税 │ 21.63│ 272.21│ 91.95│ 227.06│
│净利润 │ 3547.56│ 2803.05│ 904.55│ 3698.94│
│归属母公司净利润 │ 3542.33│ 2834.53│ 913.00│ 3734.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23512.43│ 15030.10│ 7709.69│ 30934.74│
│营业成本 │ 13408.89│ 8353.63│ 4831.51│ 18342.71│
│营业税金及附加 │ 284.92│ 206.72│ 33.30│ 393.90│
│销售费用 │ 4234.71│ 2537.41│ 998.23│ 5377.05│
│财务费用 │ 383.99│ 250.24│ 143.28│ 449.80│
│管理费用 │ 1673.57│ 1066.85│ 443.85│ 2068.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 211.41│ 122.48│ 54.20│ 422.59│
│营业利润 │ 2912.55│ 2021.19│ 969.24│ 3375.58│
│营业外收入 │ 6.03│ 4.70│ 2.51│ 29.77│
│营业外支出 │ 0.84│ 0.02│ ---│ 2.39│
│利润总额 │ 2917.73│ 2025.87│ 971.75│ 3402.96│
│所得税 │ 498.50│ 210.57│ 165.33│ 539.59│
│净利润 │ 2419.24│ 1815.30│ 806.43│ 2863.36│
│归属母公司净利润 │ 2480.46│ 1815.78│ 802.65│ 2922.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27714.49│ 17941.61│ 9364.72│ 33820.86│
│经营活动现金流出 │ 24070.25│ 15583.53│ 8398.23│ 32817.59│
│经营活动现金流量净额│ 3644.24│ 2358.09│ 966.50│ 1003.27│
│投资活动现金流入 │ 7.49│ 0.14│ ---│ 0.21│
│资本性支出 │ 2458.24│ 1921.41│ 1468.22│ 4702.02│
│投资活动现金流出 │ 2658.24│ 1921.41│ 1468.22│ 5036.57│
│投资活动现金流量净额│ -2650.75│ -1921.28│ -1468.22│ -5036.36│
│筹资活动现金流入 │ 13824.61│ 11024.61│ 1000.86│ 12100.00│
│筹资活动现金流出 │ 13876.93│ 10583.66│ 624.65│ 10437.57│
│筹资活动现金流量净额│ -52.32│ 440.95│ 376.22│ 1662.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 941.17│ 877.76│ -125.51│ -2370.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24454.27│ 16391.47│ 10287.11│ 25554.29│
│经营活动现金流出 │ 21618.80│ 13402.59│ 7672.46│ 24253.85│
│经营活动现金流量净额│ 2835.48│ 2988.88│ 2614.65│ 1300.44│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 11.58│
│资本性支出 │ 3730.57│ 2329.75│ 1057.84│ 6907.98│
│投资活动现金流出 │ 4065.12│ 2664.30│ 1192.47│ 7825.20│
│投资活动现金流量净额│ -4065.12│ -2664.30│ -1192.47│ -7813.63│
│筹资活动现金流入 │ 12100.00│ 7300.00│ ---│ 24329.76│
│筹资活动现金流出 │ 10458.27│ 7032.37│ 1308.12│ 13069.39│
│筹资活动现金流量净额│ 1641.73│ 267.63│ -1308.12│ 11260.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 412.09│ 592.20│ 114.06│ 4747.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7709.69│ 20.51│ 802.65│ 21.49│
│二季报 │ 7320.41│ 19.47│ 1013.13│ 27.13│
│三季报 │ 8482.33│ 22.56│ 664.68│ 17.80│
│四季报 │ 14081.07│ 37.46│ 1254.49│ 33.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5502.84│ 17.79│ 516.99│ 17.69│
│二季报 │ 5946.24│ 19.22│ 830.46│ 28.42│
│三季报 │ 6992.38│ 22.60│ 553.35│ 18.93│
│四季报 │ 12493.28│ 40.39│ 1021.59│ 34.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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