财务分析☆ ◇300277 海联讯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 698.99│ 540.86│ 10.16│ 1028.84│
│净利润增长率(%) │ 16.91│ 65.64│ 109.48│ -27.96│
│扣非净利润(万) │ 646.21│ 504.05│ 4.10│ 790.44│
│营业总收入(万元) │ 9947.30│ 6730.04│ 2071.30│ 25767.19│
│总营收同比增长率(%) │ -29.70│ 0.02│ -22.15│ -0.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 1.11│ 0.02│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 28.88│ 28.59│ 25.10│
│净利润现金含量(%) │ 710.70│ 1016.98│ 24015.29│ -181.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0209│ 0.0161│ 0.0003│ 0.0307│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0193│ 0.0150│ 0.0001│ 0.0236│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0209│ 0.0161│ 0.0003│ 0.0307│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股未分配利润(元) │ 0.1390│ 0.1343│ 0.1385│ 0.1382│
│每股净资产(元) │ 1.4492│ 1.4445│ 1.4487│ 1.4484│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1483│ 0.1642│ 0.0728│ -0.0556│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 597.90│ 326.52│ -107.22│ 1428.15│
│归母净利(调整后:万) │ 597.90│ 326.52│ -107.22│ 1428.15│
│净利润增长率(%) │ -35.97│ -57.31│ -153.59│ -42.69│
│扣非净利润(万) │ 540.75│ 282.95│ -132.70│ 1030.36│
│营业总收(未调整:万) │ 14150.31│ 6728.95│ 2660.61│ 25781.68│
│营业总收(调整后:万) │ 14150.31│ 6728.95│ 2660.61│ 25781.68│
│总营收同比增长率(%) │ 10.78│ -29.08│ 1.41│ -25.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 0.67│ -0.22│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 27.08│ 30.49│ 30.06│ 29.25│
│净利润现金含量(%) │ -16.73│ -174.25│ -763.43│ 43.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0178│ 0.0097│ -0.0032│ 0.0426│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0161│ 0.0084│ -0.0040│ 0.0308│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0178│ 0.0097│ -0.0032│ 0.0426│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股未分配利润(元) │ 0.1279│ 0.1198│ 0.1369│ 0.1401│
│每股净资产(元) │ 1.4356│ 1.4275│ 1.4445│ 1.4477│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0030│ -0.0170│ 0.0244│ 0.0187│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 3.18│ 3.21│ 3.63│
│速动比率 │ 2.38│ 2.47│ 2.51│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 28.88│ 28.59│ 25.10│
│产权比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.42│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 24.53│ 27.82│ 12.35│ -11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.53│ 3.13│ 3.17│ 3.26│
│速动比率 │ 2.69│ 2.37│ 2.46│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 27.08│ 30.49│ 30.06│ 29.25│
│产权比率 │ 0.38│ 0.45│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.55│ -2.68│ 3.85│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.82│ 2.31│ 0.74│ 10.28│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.12│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.03│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 35.22│ 22.89│ 6.76│ 74.24│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.03│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 3.44│ 1.51│ 9.04│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.35│ 0.16│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.10│ 0.04│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 39.08│ 19.34│ 7.39│ 60.95│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.09│ 0.04│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.12│ 0.02│ 2.12│
│销售毛利率 │ 23.65│ 24.94│ 24.24│ 20.83│
│营业利润率 │ 9.16│ 10.68│ -7.43│ 7.95│
│销售净利率 │ 8.19│ 9.04│ -7.21│ 6.91│
│总资产净利率 │ 1.01│ 0.79│ 0.02│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 0.68│ -0.22│ 2.94│
│销售毛利率 │ 19.44│ 21.05│ 13.46│ 19.99│
│营业利润率 │ 6.20│ 5.63│ -9.46│ 9.47│
│销售净利率 │ 5.35│ 5.00│ -10.34│ 8.65│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.46│ -0.15│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.70│ 0.02│ -22.15│ -0.06│
│营业利润增长率 │ 3.86│ 89.61│ 38.86│ -16.16│
│净利润增长率 │ 16.91│ 65.64│ 109.48│ -27.96│
│净资产增长率 │ 0.06│ -0.27│ 0.02│ 0.05│
│总资产增长率 │ 4.78│ 3.81│ 4.57│ -5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.78│ -29.08│ 1.41│ -25.07│
│营业利润增长率 │ -35.55│ -64.94│ -259.52│ -41.72│
│净利润增长率 │ -35.97│ -57.31│ -153.59│ -42.69│
│净资产增长率 │ -0.84│ -1.40│ -0.22│ 0.18│
│总资产增长率 │ -4.71│ -0.88│ 0.62│ -5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 688.54│ 1705.06│ -59.62│
│ │托收 │ │ │ │
│应收账款 │回款状况良好 │ 1914.03│ 3293.00│ -41.88│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 740.40│ 1512.25│ -51.04│
│ │托收 │ │ │ │
│存货 │期末在执行项目中│ 15360.60│ 11434.47│ 34.34│
│ │核算的在产品增加│ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 8.67│ 13.06│ -33.60│
│长期待摊费用│装修费用摊销完毕│ ---│ 2.49│ -100.00│
│短期借款 │子公司归还银行借│ ---│ 182.40│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 16616.46│ 11719.97│ 41.78│
│应付职工薪酬│支付上年度奖励 │ 186.21│ 705.34│ -73.60│
│应交税费 │缴纳年初应缴税款│ 177.59│ 363.64│ -51.16│
│一年内到期的│一年内到期未支付│ 65.96│ 104.82│ -37.07│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让的银行承│ 203.39│ 80.56│ 152.47│
│ │兑汇票未到期调整│ │ │ │
│租赁负债 │子公司续签办公室│ 51.30│ 9.86│ 420.05│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内完工项目│ 9947.30│ 14150.31│ -29.70│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入减少│ 7594.86│ 11399.01│ -33.37│
│税金及附加 │报告期内缴纳增值│ 74.90│ 50.14│ 49.39│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 89.44│ 42.21│ 111.90│
│ │补贴增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -24.64│ -145.25│ 83.04│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内发生与经│ 3.13│ 7.39│ -57.57│
│ │营业务无关的损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│上年度收到增值税│ ---│ 559.90│ -100.00│
│还 │期末留抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│大额存单到期收回│ 1397.50│ 503.83│ 177.37│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳增值税增加 │ 764.59│ 566.60│ 34.94│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的保证金、期│ 943.91│ 1346.37│ -29.89│
│营活动有关的│间费用减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产清理收益│ 11.84│ 0.20│ 5825.93│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购置固定资产减少│ 1.51│ 64.21│ -97.64│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│购买理财产品增加│ 4020.00│ 2280.00│ 76.32│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│子公司银行借款减│ 50.00│ 182.40│ -72.59│
│的现金 │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│子公司归还银行借│ 232.40│ 50.00│ 364.80│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6774.06│ 6574.10│ 3.04│
│应收款项 │--- │ 2529.84│ 3293.00│ -23.18│
│存货 │--- │ 14194.07│ 11434.47│ 24.13│
│投资性房地产│--- │ 1540.28│ 1592.32│ -3.27│
│固定资产 │--- │ 268.24│ 319.89│ -16.15│
│使用权资产 │--- │ 152.60│ 155.96│ -2.16│
│短期借款 │--- │ ---│ 182.40│ -100.00│
│合同负债 │合同预收款增加 │ 15450.94│ 11719.97│ 31.83│
│租赁负债 │本期续签办公室租│ 83.23│ 9.86│ 743.80│
│ │赁合同 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 36188.12│ 32972.51│ 9.75│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 6730.04│ 6728.95│ 0.02│
│营业成本 │--- │ 5051.83│ 5312.53│ -4.91│
│销售费用 │--- │ 321.95│ 262.73│ 22.54│
│管理费用 │--- │ 979.33│ 899.84│ 8.83│
│财务费用 │短期借款的筹资费│ -25.09│ -12.62│ -98.83│
│ │用及租赁负债未确│ │ │ │
│ │认融资费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 111.29│ 42.41│ 162.44│
│研发投入 │--- │ 537.89│ 592.13│ -9.16│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5500.45│ -568.96│ 1066.76│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2549.75│ -2231.25│ -14.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1606.43│ -1620.60│ 0.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 1344.26│ -4420.80│ 130.41│
│价物净增加额│金净流量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5633.51│ 6774.06│ 7421.81│ 6574.10│
│存货 │ 15360.60│ 14194.07│ 13833.73│ 11434.47│
│应收账款 │ 1914.03│ 2529.84│ 2283.57│ 3293.00│
│其他应收款 │ 127.69│ 83.54│ 149.10│ 157.06│
│流动资产合计 │ 63570.30│ 62956.02│ 63343.89│ 60297.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 244.91│ 268.24│ 292.52│ 319.89│
│无形资产 │ 8.67│ 10.13│ 11.59│ 13.06│
│非流动资产合计 │ 7141.71│ 7102.65│ 7205.43│ 7167.03│
│资产总计 │ 70712.01│ 70058.67│ 70549.33│ 67464.28│
│流动负债 │ 20253.95│ 19770.20│ 19752.14│ 16609.29│
│非流动负债 │ 426.14│ 463.24│ 416.51│ 325.03│
│负债合计 │ 20680.10│ 20233.44│ 20168.64│ 16934.31│
│实收资本 │ 33500.00│ 33500.00│ 33500.00│ 33500.00│
│资本公积金 │ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│
│盈余公积 │ 1992.59│ 1992.59│ 1992.59│ 1992.59│
│未分配利润 │ 4656.41│ 4498.27│ 4640.63│ 4630.46│
│少数股东权益 │ 1483.06│ 1434.50│ 1847.60│ 2007.05│
│股东权益合计 │ 50031.92│ 49825.23│ 50380.68│ 50529.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6942.97│ 5629.53│ 7514.05│ 7227.97│
│存货 │ 15087.33│ 16047.25│ 15182.36│ 14024.87│
│应收账款 │ 1568.84│ 2193.78│ 1796.89│ 1717.99│
│其他应收款 │ 151.44│ 187.73│ 243.90│ 139.37│
│流动资产合计 │ 63718.39│ 66429.27│ 67387.75│ 66803.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 349.95│ 321.43│ 345.60│ 374.27│
│无形资产 │ 14.52│ 15.98│ 17.44│ 18.91│
│非流动资产合计 │ 4170.21│ 4185.36│ 4292.13│ 4438.20│
│资产总计 │ 67888.60│ 70614.63│ 71679.88│ 71241.42│
│流动负债 │ 18056.31│ 21242.75│ 21268.78│ 20509.71│
│非流动负债 │ 326.47│ 285.67│ 280.02│ 325.52│
│负债合计 │ 18382.78│ 21528.42│ 21548.80│ 20835.24│
│实收资本 │ 33500.00│ 33500.00│ 33500.00│ 33500.00│
│资本公积金 │ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│
│盈余公积 │ 1906.27│ 1906.27│ 1906.27│ 1906.27│
│未分配利润 │ 4285.84│ 4014.46│ 4585.72│ 4692.95│
│少数股东权益 │ 1413.85│ 1265.62│ 1739.23│ 1907.11│
│股东权益合计 │ 49505.82│ 49086.21│ 50131.08│ 50406.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9947.30│ 6730.04│ 2071.30│ 25767.19│
│营业成本 │ 7594.86│ 5051.83│ 1569.25│ 20399.09│
│营业税金及附加 │ 74.90│ 42.02│ 24.75│ 80.11│
│销售费用 │ 461.66│ 321.95│ 168.57│ 559.10│
│财务费用 │ -27.04│ -25.09│ -13.45│ -34.10│
│管理费用 │ 1466.87│ 979.33│ 531.76│ 2405.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 340.98│ 438.84│ 286.55│ 242.51│
│投资收益 │ 716.54│ 281.31│ 82.68│ 1018.31│
│营业利润 │ 911.04│ 718.66│ -153.94│ 2047.23│
│营业外收入 │ 3.94│ 3.94│ 3.94│ 74.65│
│营业外支出 │ 3.13│ 3.07│ 0.08│ 13.07│
│利润总额 │ 911.85│ 719.53│ -150.08│ 2108.80│
│所得税 │ 96.92│ 111.29│ -0.79│ 328.31│
│净利润 │ 814.93│ 608.24│ -149.29│ 1780.49│
│归属母公司净利润 │ 698.99│ 540.86│ 10.16│ 1028.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14150.31│ 6728.95│ 2660.61│ 25781.68│
│营业成本 │ 11399.01│ 5312.53│ 2302.63│ 20629.13│
│营业税金及附加 │ 50.14│ 26.64│ 9.98│ 71.72│
│销售费用 │ 487.37│ 262.73│ 141.13│ 605.59│
│财务费用 │ -22.91│ -12.62│ -2.06│ -34.86│
│管理费用 │ 1419.08│ 899.84│ 478.82│ 2581.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 366.13│ 231.17│ 226.93│ 375.88│
│投资收益 │ 700.72│ 503.76│ 107.55│ 1249.80│
│营业利润 │ 877.20│ 379.02│ -251.78│ 2441.90│
│营业外收入 │ 4.38│ 3.31│ 0.23│ 4.01│
│营业外支出 │ 7.39│ 3.19│ 2.73│ 11.79│
│利润总额 │ 874.20│ 379.14│ -254.28│ 2434.12│
│所得税 │ 117.86│ 42.41│ 20.82│ 205.26│
│净利润 │ 756.34│ 336.73│ -275.10│ 2228.85│
│归属母公司净利润 │ 597.90│ 326.52│ -107.22│ 1428.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20665.80│ 15260.95│ 8142.77│ 21938.33│
│经营活动现金流出 │ 15698.03│ 9760.51│ 5702.55│ 23801.88│
│经营活动现金流量净额│ 4967.77│ 5500.45│ 2440.22│ -1863.55│
│投资活动现金流入 │ 939.97│ 471.76│ 313.99│ 6247.64│
│资本性支出 │ 1.51│ 1.51│ 0.89│ 80.74│
│投资活动现金流出 │ 4021.51│ 3021.51│ 1500.89│ 3080.74│
│投资活动现金流量净额│ -3081.55│ -2549.75│ -1186.90│ 3166.90│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ ---│ 0.31│ 182.40│
│筹资活动现金流出 │ 1732.51│ 1606.43│ 273.28│ 1957.99│
│筹资活动现金流量净额│ -1682.51│ -1606.43│ -272.97│ -1775.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 203.71│ 1344.26│ 980.36│ -472.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16167.65│ 9903.03│ 5877.67│ 26740.93│
│经营活动现金流出 │ 16267.70│ 10471.99│ 5059.10│ 26113.09│
│经营活动现金流量净额│ -100.05│ -568.96│ 818.57│ 627.84│
│投资活动现金流入 │ 1056.93│ 859.96│ 336.27│ 2753.50│
│资本性支出 │ 64.21│ 11.21│ 5.92│ 59.76│
│投资活动现金流出 │ 2344.21│ 3091.21│ 3905.92│ 59.76│
│投资活动现金流量净额│ -1287.29│ -2231.25│ -3569.65│ 2693.74│
│筹资活动现金流入 │ 182.40│ 182.40│ 182.40│ 519.00│
│筹资活动现金流出 │ 1898.42│ 1803.00│ 149.77│ 3446.73│
│筹资活动现金流量净额│ -1716.02│ -1620.60│ 32.63│ -2927.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3103.36│ -4420.80│ -2718.45│ 393.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2660.61│ 10.33│ -107.22│ -10.42│
│二季报 │ 4068.34│ 15.79│ 433.74│ 42.16│
│三季报 │ 7421.36│ 28.80│ 271.38│ 26.38│
│四季报 │ 11616.88│ 45.08│ 430.95│ 41.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2623.52│ 10.18│ 200.07│ 14.01│
│二季报 │ 6865.08│ 26.63│ 564.74│ 39.54│
│三季报 │ 3284.24│ 12.74│ 168.93│ 11.83│
│四季报 │ 13008.84│ 50.46│ 494.40│ 34.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
