财务分析☆ ◇300278 华昌达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3049.06│ 7754.35│ 6863.29│ 6542.89│
│净利润增长率(%) │ 36.06│ -27.03│ -22.34│ 30.07│
│扣非净利润(万) │ 3000.22│ 6916.67│ 6027.48│ 5768.69│
│营业总收入(万元) │ 75823.06│ 285954.12│ 207406.16│ 140806.03│
│总营收同比增长率(%) │ 23.58│ -20.19│ -22.46│ -22.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 4.63│ 4.12│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 42.19│ 47.28│ 45.20│ 41.53│
│净利润现金含量(%) │ -371.19│ -73.24│ -304.63│ -122.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0212│ 0.0500│ 0.0483│ 0.0460│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0211│ 0.0500│ 0.0424│ 0.0406│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.0546│ 0.0483│ 0.0460│
│每股资本公积金(元) │ 1.3360│ 1.3356│ 1.3353│ 1.3356│
│每股未分配利润(元) │ -1.0245│ -1.0459│ -1.0522│ -1.0545│
│每股净资产(元) │ 1.2315│ 1.2071│ 1.2069│ 1.2073│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0796│ -0.0400│ -0.1471│ -0.0564│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2241.04│ 10626.34│ 8837.75│ 5030.16│
│归母净利(调整后:万) │ 2241.04│ 10626.34│ 8837.75│ 5030.16│
│净利润增长率(%) │ 26.14│ 209.67│ 144.14│ 140.93│
│扣非净利润(万) │ 1749.63│ 8080.12│ 8557.88│ 4662.06│
│营业总收(未调整:万) │ 61357.21│ 358274.89│ 267479.60│ 182178.54│
│营业总收(调整后:万) │ 61357.21│ 358274.89│ 267479.60│ 182178.54│
│总营收同比增长率(%) │ -26.00│ 66.29│ 114.38│ 133.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.36│ 6.57│ 5.24│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 42.42│ 42.71│ 44.90│
│净利润现金含量(%) │ -76.22│ -84.48│ -193.44│ -388.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0158│ 0.0700│ 0.0620│ 0.0353│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0123│ 0.0600│ 0.0602│ 0.0327│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0158│ 0.0748│ 0.0622│ 0.0354│
│每股资本公积金(元) │ 1.3356│ 1.3353│ 1.3269│ 1.3268│
│每股未分配利润(元) │ -1.0847│ -1.1005│ -1.1131│ -1.1399│
│每股净资产(元) │ 1.1664│ 1.1481│ 1.2188│ 1.1939│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0120│ -0.0632│ -0.1203│ -0.1373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.63│ 1.68│ 1.80│
│速动比率 │ 1.35│ 1.28│ 1.23│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 42.19│ 47.28│ 45.20│ 41.53│
│产权比率 │ 0.73│ 0.90│ 0.83│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -9.18│ -3.80│ -15.24│ -6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.69│ 1.60│ 1.54│
│速动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.17│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 42.42│ 42.71│ 44.90│
│产权比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.75│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -1.40│ -7.52│ -13.29│ -14.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.24│ 3.07│ 2.34│
│存货周转率 │ 1.22│ 5.05│ 3.30│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.28│ 0.96│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 8.16│ 5.89│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.94│ 0.70│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 6.23│ 4.44│ 2.52│
│存货周转率 │ 1.03│ 6.40│ 4.51│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.70│ 1.26│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 10.26│ 7.85│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.20│ 0.87│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 4.52│ 4.00│ 3.81│
│销售毛利率 │ 13.87│ 11.52│ 12.47│ 13.30│
│营业利润率 │ 4.49│ 2.94│ 3.66│ 5.32│
│销售净利率 │ 4.02│ 2.72│ 3.31│ 4.66│
│总资产净利率 │ 0.97│ 2.55│ 2.30│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 6.51│ 5.10│ 2.96│
│销售毛利率 │ 14.23│ 11.09│ 10.12│ 10.42│
│营业利润率 │ 4.27│ 3.83│ 4.07│ 3.86│
│销售净利率 │ 3.65│ 2.97│ 3.30│ 2.76│
│总资产净利率 │ 0.78│ 3.56│ 2.87│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.58│ -20.19│ -22.46│ -22.71│
│营业利润增长率 │ 29.89│ -38.70│ -30.36│ 6.62│
│净利润增长率 │ 36.06│ -27.03│ -22.34│ 30.07│
│净资产增长率 │ 2.02│ 5.14│ 5.12│ 5.16│
│总资产增长率 │ -6.97│ 14.82│ 10.47│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.00│ 66.29│ 114.38│ 133.12│
│营业利润增长率 │ 10.63│ 42.67│ 175.16│ 178.45│
│净利润增长率 │ 26.14│ 209.67│ 144.14│ 140.93│
│净资产增长率 │ 1.60│ 1.05│ 7.27│ 5.09│
│总资产增长率 │ 2.10│ -9.54│ -3.49│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │人员薪酬、招待费│ 6862.08│ 5770.21│ 18.92│
│ │、中介费、广告费│ │ │ │
│ │办公费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬、破产重│ 14727.30│ 15737.22│ -6.42│
│ │整费用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比增加│ -2098.83│ -1715.07│ -22.38│
│研发费用 │报告期内研发投入│ 3563.40│ 3912.14│ -8.91│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 291462.37│ 339719.21│ -14.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 297141.32│ 348696.26│ -14.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付给职│ -5678.94│ -8977.05│ 36.74│
│的现金流量净│工以及为职工支付│ │ │ │
│额 │的现金同比下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2388.41│ 366.87│ 551.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1953.67│ 5120.16│ -61.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回借款│ 434.74│ -4753.28│ 109.15│
│的现金流量净│的本金及利息较上│ │ │ │
│额 │年同比增加，同时│ │ │ │
│ │，投资活动现金流│ │ │ │
│ │出金额较上年同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7457.10│ 310.30│ 2303.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 358.93│ 6958.45│ -94.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ 7098.17│ -6648.15│ 206.77│
│的现金流量净│的现金流入金额高│ │ │ │
│额 │于上期，同时，偿│ │ │ │
│ │还借款的现金流出│ │ │ │
│ │金额低于上期 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2812.91│ -17598.38│ 115.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │客户回款增加 │ 65351.84│ 56243.78│ 16.19│
│应收款项 │海外子公司期末回│ 76633.86│ 58198.96│ 31.68│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期收回 │ 13596.96│ 14213.55│ -4.34│
│存货 │在制项目增加 │ 52647.36│ 47611.00│ 10.58│
│投资性房地产│固定资产转入增加│ 3551.94│ 2499.76│ 42.09│
│固定资产 │转入投资性房地产│ 33917.42│ 36183.74│ -6.26│
│在建工程 │--- │ 28.62│ ---│ ---│
│使用权资产 │报告期内新增房屋│ 475.52│ 244.32│ 94.64│
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增短期│ 3659.72│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款增│ 67308.57│ 39347.85│ 71.06│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 3729.48│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增租赁│ 367.77│ 200.40│ 83.52│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期客户回款减少│ 76755.52│ 58198.96│ 31.88│
│应收款项融资│部分应收票据尚未│ 4736.16│ 2290.01│ 106.82│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 10715.95│ 7485.66│ 43.15│
│合同资产 │质保金到期减少 │ 8436.90│ 14213.55│ -40.64│
│应付票据 │应付票据尚未到期│ 10322.61│ 8.61│ 119838.96│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │项目预收款增加 │ 60222.57│ 39347.85│ 53.05│
│营业收入 │完工项目同比减少│ 207406.16│ 267479.60│ -22.46│
│营业成本 │营业成本随营业收│ 181533.14│ 240398.36│ -24.49│
│ │入减少而减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员费用同比│ 4977.89│ 3750.76│ 32.72│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -893.21│ -208.13│ -329.16│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产坏账│ 175.40│ -255.20│ 168.73│
│ │准备计提减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用同│ 719.41│ 2034.40│ -64.64│
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性现金流出规│ -20907.63│ -17096.10│ -22.29│
│的现金流量净│模较经营性现金流│ │ │ │
│额 │入规模同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ 1062.19│ -3870.45│ 127.44│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期筹资性│ 5967.74│ -4190.58│ 242.41│
│的现金流量净│现金流入同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51141.70│ 65351.84│ 51657.32│ 62255.94│
│存货 │ 54639.20│ 52647.36│ 62418.96│ 55340.68│
│应收账款 │ 68929.21│ 76633.86│ 76755.52│ 62214.48│
│其他应收款 │ 847.68│ 536.64│ 865.07│ 978.32│
│流动资产合计 │ 221431.88│ 243893.58│ 231022.94│ 211635.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33929.32│ 33917.42│ 34271.71│ 34479.17│
│无形资产 │ 7922.13│ 8288.40│ 8217.26│ 8303.44│
│非流动资产合计 │ 81535.04│ 81760.62│ 82219.09│ 82078.62│
│资产总计 │ 302966.92│ 325654.20│ 313242.03│ 293714.24│
│流动负债 │ 123328.67│ 149480.92│ 137220.96│ 117587.73│
│非流动负债 │ 4483.09│ 4484.08│ 4365.30│ 4403.26│
│负债合计 │ 127811.76│ 153965.00│ 141586.26│ 121990.99│
│实收资本 │ 142150.65│ 142150.65│ 142150.65│ 142150.65│
│资本公积金 │ 189909.49│ 189858.47│ 189815.34│ 189852.59│
│盈余公积 │ 1295.74│ 1295.74│ 1295.74│ 1295.74│
│未分配利润 │ -145631.97│ -148681.03│ -149572.09│ -149892.48│
│少数股东权益 │ 101.11│ 103.39│ 101.11│ 104.40│
│股东权益合计 │ 175155.16│ 171689.21│ 171655.77│ 171723.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57024.33│ 56243.78│ 53473.40│ 50560.96│
│存货 │ 54878.95│ 47611.00│ 54678.40│ 50065.88│
│应收账款 │ 63911.89│ 58198.96│ 63722.39│ 87911.13│
│其他应收款 │ 618.34│ 590.89│ 700.24│ 875.39│
│流动资产合计 │ 208843.35│ 202354.71│ 205559.43│ 212432.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35856.30│ 36183.74│ 34534.03│ 33956.14│
│无形资产 │ 8381.56│ 8605.56│ 8384.82│ 8452.77│
│非流动资产合计 │ 80675.33│ 81207.14│ 96980.10│ 95743.43│
│资产总计 │ 289518.68│ 283561.85│ 302539.53│ 308175.97│
│流动负债 │ 122220.93│ 119445.80│ 128604.69│ 137752.40│
│非流动负债 │ 1414.92│ 836.40│ 594.43│ 612.63│
│负债合计 │ 123635.85│ 120282.21│ 129199.12│ 138365.02│
│实收资本 │ 142150.65│ 142150.65│ 142150.65│ 142150.65│
│资本公积金 │ 189852.59│ 189819.36│ 188626.66│ 188606.33│
│盈余公积 │ 1295.74│ 1295.74│ 1295.74│ 1295.74│
│未分配利润 │ -154194.33│ -156435.38│ -158223.96│ -162031.56│
│少数股东权益 │ 83.84│ 83.19│ 92.68│ 91.16│
│股东权益合计 │ 165882.83│ 163279.64│ 173340.41│ 169810.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75823.06│ 285954.12│ 207406.16│ 140806.03│
│营业成本 │ 65305.68│ 253025.00│ 181533.14│ 122083.52│
│营业税金及附加 │ 146.72│ 1027.14│ 551.04│ 276.40│
│销售费用 │ 1780.21│ 6862.08│ 4977.89│ 3338.92│
│财务费用 │ -161.81│ -2098.83│ -1650.06│ -1693.88│
│管理费用 │ 4509.99│ 14727.30│ 12253.40│ 8282.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.57│ 76.80│ -2.40│ -3.31│
│投资收益 │ 50.92│ 323.94│ 494.53│ 487.82│
│营业利润 │ 3406.05│ 8417.57│ 7582.98│ 7493.67│
│营业外收入 │ 2.00│ 131.34│ 52.10│ 16.54│
│营业外支出 │ 6.48│ 98.61│ 40.94│ 26.61│
│利润总额 │ 3401.56│ 8450.30│ 7594.14│ 7483.60│
│所得税 │ 352.58│ 685.05│ 719.41│ 928.76│
│净利润 │ 3048.99│ 7765.25│ 6874.73│ 6554.84│
│归属母公司净利润 │ 3049.06│ 7754.35│ 6863.29│ 6542.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61357.21│ 358274.89│ 267479.60│ 182178.54│
│营业成本 │ 52625.15│ 318548.61│ 240398.36│ 163200.77│
│营业税金及附加 │ 128.92│ 687.17│ 463.28│ 216.29│
│销售费用 │ 1686.82│ 5770.21│ 3750.76│ 2256.04│
│财务费用 │ -125.89│ -1715.07│ -2093.90│ -986.55│
│管理费用 │ 4071.40│ 15737.22│ 11370.20│ 7381.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.57│ 1293.38│ -17.37│ -7.31│
│投资收益 │ 405.97│ 1148.24│ 90.79│ 72.87│
│营业利润 │ 2622.20│ 13732.13│ 10889.16│ 7028.68│
│营业外收入 │ 3.40│ 68.71│ 28.40│ 16.71│
│营业外支出 │ 17.73│ 88.31│ 45.11│ 4.18│
│利润总额 │ 2607.87│ 13712.54│ 10872.45│ 7041.21│
│所得税 │ 365.78│ 3084.12│ 2034.40│ 2010.71│
│净利润 │ 2242.09│ 10628.42│ 8838.04│ 5030.50│
│归属母公司净利润 │ 2241.04│ 10626.34│ 8837.75│ 5030.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64821.02│ 291462.37│ 214400.97│ 147259.59│
│经营活动现金流出 │ 76138.68│ 297141.32│ 235308.60│ 155270.45│
│经营活动现金流量净额│ -11317.67│ -5678.94│ -20907.63│ -8010.86│
│投资活动现金流入 │ 3.93│ 2388.41│ 2344.71│ 2344.71│
│资本性支出 │ 161.72│ 1692.08│ 791.22│ 429.92│
│投资活动现金流出 │ 161.72│ 1953.67│ 1282.53│ 432.14│
│投资活动现金流量净额│ -157.79│ 434.74│ 1062.19│ 1912.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 7457.10│ 6088.95│ 6324.08│
│筹资活动现金流出 │ 338.03│ 358.93│ 121.21│ 50.66│
│筹资活动现金流量净额│ -338.03│ 7098.17│ 5967.74│ 6273.43│
│汇率变动对现金的影响│ 48.74│ 958.95│ 1035.81│ 1651.94│
│现金及等价物净增加额│ -11764.75│ 2812.91│ -12841.90│ 1827.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76598.79│ 339719.21│ 272380.89│ 177161.61│
│经营活动现金流出 │ 78306.81│ 348696.26│ 289476.99│ 196680.94│
│经营活动现金流量净额│ -1708.02│ -8977.05│ -17096.10│ -19519.33│
│投资活动现金流入 │ 60.93│ 366.87│ 76.49│ 75.92│
│资本性支出 │ 265.20│ 1678.45│ 946.94│ 783.21│
│投资活动现金流出 │ 267.42│ 5120.16│ 3946.94│ 3783.21│
│投资活动现金流量净额│ -206.48│ -4753.28│ -3870.45│ -3707.29│
│筹资活动现金流入 │ 1324.08│ 310.30│ 45.80│ 45.80│
│筹资活动现金流出 │ 60.77│ 6958.45│ 4236.38│ 3659.73│
│筹资活动现金流量净额│ 1263.32│ -6648.15│ -4190.58│ -3613.93│
│汇率变动对现金的影响│ -544.46│ 2780.10│ 4439.69│ 1867.67│
│现金及等价物净增加额│ -1195.64│ -17598.38│ -20717.44│ -24972.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61357.21│ 21.46│ 2241.04│ 28.90│
│二季报 │ 79448.82│ 27.78│ 4301.85│ 55.48│
│三季报 │ 66600.13│ 23.29│ 320.39│ 4.13│
│四季报 │ 78547.95│ 27.47│ 891.06│ 11.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82917.18│ 23.14│ 1776.67│ 16.72│
│二季报 │ 99261.36│ 27.71│ 3253.48│ 30.62│
│三季报 │ 85301.07│ 23.81│ 3807.60│ 35.83│
│四季报 │ 90795.29│ 25.34│ 1788.59│ 16.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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