财务分析☆ ◇300281 金明精机 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 671.55│ 1151.25│ 745.28│ 108.45│
│净利润增长率(%) │ 525.26│ -14.36│ -28.89│ -88.90│
│扣非净利润(万) │ -1445.31│ -192.15│ -604.57│ -666.06│
│营业总收入(万元) │ 45449.11│ 34532.51│ 23086.15│ 10577.90│
│总营收同比增长率(%) │ -3.79│ -5.31│ -4.92│ -23.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ 0.90│ 0.59│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 14.88│ 14.18│ 13.19│ 13.76│
│净利润现金含量(%) │ 352.58│ 200.61│ 98.14│ -542.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0275│ 0.0180│ 0.0030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0350│ -0.0046│ -0.0144│ -0.0159│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0160│ 0.0275│ 0.0178│ 0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 1.1903│ 1.1827│ 1.1827│ 1.1827│
│每股未分配利润(元) │ 0.7546│ 0.7660│ 0.7563│ 0.7411│
│每股净资产(元) │ 3.0478│ 3.0532│ 3.0435│ 3.0283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0565│ 0.0551│ 0.0175│ -0.0140│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -157.92│ 1344.29│ 1048.13│ 976.58│
│归母净利(调整后:万) │ -157.92│ 1344.29│ 1048.13│ 976.58│
│净利润增长率(%) │ -103.90│ -61.31│ -61.25│ -32.30│
│扣非净利润(万) │ -2033.91│ 501.45│ 526.54│ 784.77│
│营业总收(未调整:万) │ 47240.86│ 36470.84│ 24282.03│ 13748.80│
│营业总收(调整后:万) │ 47240.86│ 36470.84│ 24282.03│ 13748.80│
│总营收同比增长率(%) │ -10.63│ -5.17│ -7.38│ 17.16│
│加权净资产收益率(%) │ -0.12│ 1.05│ 0.82│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 14.36│ 13.77│ 11.78│ 11.34│
│净利润现金含量(%) │ -458.80│ 90.62│ -31.98│ -56.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0038│ 0.0321│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0490│ 0.0120│ 0.0100│ 0.0187│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0038│ 0.0321│ 0.0250│ 0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 1.1827│ 1.1827│ 1.1827│ 1.1827│
│每股未分配利润(元) │ 0.7386│ 0.7746│ 0.7676│ 0.8037│
│每股净资产(元) │ 3.0257│ 3.0625│ 3.0554│ 3.0915│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0173│ 0.0291│ -0.0080│ -0.0131│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.95│ 4.19│ 4.47│ 4.29│
│速动比率 │ 2.54│ 2.71│ 2.85│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 14.88│ 14.18│ 13.19│ 13.76│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 12.16│ 12.65│ 4.44│ -3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.43│ 3.94│ 4.75│ 4.80│
│速动比率 │ 2.87│ 2.31│ 2.73│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 14.36│ 13.77│ 11.78│ 11.34│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 3.96│ 7.04│ -2.46│ -4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.11│ 8.82│ 7.48│ 3.97│
│存货周转率 │ 1.36│ 1.04│ 0.70│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.44│ 0.30│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.76│ 0.50│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.05│ 20.78│ 15.55│ 10.50│
│存货周转率 │ 1.47│ 1.11│ 0.75│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.53│ 0.36│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.76│ 0.51│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 0.90│ 0.58│ 0.09│
│销售毛利率 │ 16.39│ 16.83│ 15.93│ 15.10│
│营业利润率 │ 1.03│ 3.68│ 3.53│ 0.90│
│销售净利率 │ 1.48│ 3.33│ 3.23│ 1.03│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.78│ 0.51│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.12│ 1.05│ 0.82│ 0.75│
│销售毛利率 │ 12.50│ 14.44│ 14.77│ 18.32│
│营业利润率 │ -1.30│ 4.11│ 4.74│ 7.74│
│销售净利率 │ -0.33│ 3.69│ 4.32│ 7.10│
│总资产净利率 │ -0.11│ 0.91│ 0.72│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.79│ -5.31│ -4.92│ -23.06│
│营业利润增长率 │ 176.45│ -15.24│ -29.24│ -91.02│
│净利润增长率 │ 525.26│ -14.36│ -28.89│ -88.90│
│净资产增长率 │ 0.73│ 0.91│ 0.59│ 0.09│
│总资产增长率 │ 1.35│ 0.70│ -0.77│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.63│ -5.17│ -7.38│ 17.16│
│营业利润增长率 │ -113.15│ -63.49│ -64.09│ -33.18│
│净利润增长率 │ -103.90│ -61.31│ -61.25│ -32.30│
│净资产增长率 │ -1.46│ -0.26│ -0.49│ 0.76│
│总资产增长率 │ -0.02│ 0.51│ -1.98│ -1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1985.57│ 2030.17│ -2.20│
│管理费用 │--- │ 2379.61│ 2251.61│ 5.69│
│财务费用 │--- │ -169.04│ -179.13│ 5.63│
│研发费用 │--- │ 2421.54│ 2377.06│ 1.87│
│经营活动现金│--- │ 44644.81│ 41884.59│ 6.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42277.05│ 41160.07│ 2.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2367.77│ 724.52│ 226.81│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加，以及本期收│ │ │ │
│ │到的税费返还增加│ │ │ │
│ │，支付的税费减少│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 59753.04│ 59337.23│ 0.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 62948.23│ 70560.50│ -10.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ -3195.19│ -11223.27│ 71.53│
│的现金流量净│，取得投资收益收│ │ │ │
│额 │到的现金增加，以│ │ │ │
│ │及本期购买理财产│ │ │ │
│ │品较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43.49│ 813.00│ -94.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 158.07│ 3463.44│ -95.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无发放股利，│ -114.58│ -2650.44│ 95.68│
│的现金流量净│分配股利、利润或│ │ │ │
│额 │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金较上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -899.31│ -13044.37│ 93.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 2423.50│ 4591.71│ -47.22│
│应收款项 │--- │ 3845.57│ 2596.65│ 48.10│
│存货 │--- │ 27443.08│ 28445.71│ -3.52│
│投资性房地产│--- │ 149.31│ 166.22│ -10.17│
│长期股权投资│--- │ 1206.54│ 961.35│ 25.50│
│固定资产 │--- │ 44023.21│ 46682.26│ -5.70│
│在建工程 │--- │ 6522.86│ 1192.82│ 446.84│
│使用权资产 │--- │ ---│ 23.47│ -100.00│
│短期借款 │--- │ ---│ 158.72│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 7258.31│ 5723.01│ 26.83│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 2954.53│ 4591.71│ -35.66│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买交易性金│ 32958.46│ 23895.08│ 37.93│
│产 │融资产理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 552.29│ 1813.30│ -69.54│
│ │到期解付 │ │ │ │
│应收账款 │本期部分应收账款│ 5236.80│ 2596.65│ 101.68│
│ │回款放缓 │ │ │ │
│应收账款融资│期末符合应收款项│ 2085.02│ 818.26│ 154.81│
│ │融资确认条件的应│ │ │ │
│ │收票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回投标保证│ 104.56│ 166.07│ -37.04│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回一年内到│ 64.41│ 13587.81│ -99.53│
│非流动资产 │期的大额存单 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买大额存单│ 13545.35│ 8239.78│ 64.39│
│在建工程 │本期增加对在建工│ 6290.74│ 1192.82│ 427.38│
│ │程项目的投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 4.27│ 23.47│ -81.82│
│ │提折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│本期大型生产设备│ 818.79│ 3296.60│ -75.16│
│产 │已到货，转入在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│短期借款 │上期末已贴现的不│ ---│ 158.72│ -100.00│
│ │符合终止确认条件│ │ │ │
│ │的应收票据到期结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│应付票据 │本期与供应商结算│ 6654.64│ 4315.51│ 54.20│
│ │采用银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期计提│ 2.57│ 477.00│ -99.46│
│ │的2022年员工年终│ │ │ │
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提土地使用│ 383.39│ 39.11│ 880.22│
│ │税及房产税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付董事会经│ 8.89│ 47.70│ -81.36│
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付子公司深│ 4.35│ 23.65│ -81.60│
│非流动负债 │圳智汇云端软件技│ │ │ │
│ │术有限公司办公室│ │ │ │
│ │租金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 638.20│ 1401.98│ -54.48│
│ │票据背书结算的负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期产生的汇兑收│ -171.61│ -25.17│ -581.73│
│ │益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1189.03│ ---│ ---│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.97│ -6.42│ 115.04│
│ │取得收益较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销无需支付│ 20.04│ 42.83│ -53.22│
│ │的款项较上期减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 21.77│ 16.02│ 35.89│
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 117.01│ 180.80│ -35.28│
│ │期减少，计提所得│ │ │ │
│ │税费用较上期减少│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 2309.47│ 1218.16│ 89.59│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金及收到的税费│ │ │ │
│ │返还增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回到期│ -2766.46│ -10477.68│ 73.60│
│的现金流量净│理财产品较上期增│ │ │ │
│额 │加，购买理财产品│ │ │ │
│ │较上期减少，导致│ │ │ │
│ │本期经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期无分配股│ -74.60│ -2663.47│ 97.20│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 25.74│ -95.49│ 126.96│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2423.50│ 2954.53│ 3023.45│ 2091.33│
│存货 │ 27443.08│ 27054.23│ 26726.17│ 27901.04│
│应收账款 │ 3845.57│ 5236.80│ 3573.57│ 2736.61│
│其他应收款 │ 40.34│ 104.56│ 144.55│ 153.41│
│流动资产合计 │ 76866.25│ 76559.32│ 73706.47│ 74420.19│
│长期股权投资 │ 1206.54│ 950.85│ 950.85│ 961.35│
│固定资产净额 │ 44023.21│ 44654.18│ 45415.87│ 45907.76│
│无形资产 │ 4685.99│ 4738.21│ 4799.37│ 4860.00│
│非流动资产合计 │ 73141.09│ 72484.21│ 73158.33│ 72688.59│
│资产总计 │ 150007.34│ 149043.53│ 146864.80│ 147108.79│
│流动负债 │ 19478.56│ 18256.80│ 16475.62│ 17346.54│
│非流动负债 │ 2849.02│ 2880.34│ 2888.77│ 2898.66│
│负债合计 │ 22327.58│ 21137.14│ 19364.38│ 20245.20│
│实收资本 │ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│
│资本公积金 │ 49864.84│ 49546.62│ 49546.62│ 49546.62│
│盈余公积 │ 4612.99│ 4612.99│ 4612.99│ 4612.99│
│未分配利润 │ 31611.30│ 32091.00│ 31685.02│ 31048.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127679.75│ 127906.39│ 127500.41│ 126863.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4591.71│ 5481.70│ 3153.58│ 7917.91│
│存货 │ 28445.71│ 28226.75│ 27566.63│ 26804.17│
│应收账款 │ 2596.65│ 2480.45│ 2092.65│ 1588.47│
│其他应收款 │ 166.07│ 289.96│ 211.62│ 123.31│
│流动资产合计 │ 81044.75│ 68138.50│ 64695.84│ 62371.34│
│长期股权投资 │ 961.35│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46682.26│ 47059.82│ 47604.26│ 47577.11│
│无形资产 │ 4907.58│ 4965.52│ 5030.75│ 5107.02│
│非流动资产合计 │ 66960.26│ 80649.12│ 80397.86│ 83700.66│
│资产总计 │ 148005.01│ 148787.62│ 145093.69│ 146072.00│
│流动负债 │ 18300.68│ 17294.43│ 13622.60│ 12997.84│
│非流动负债 │ 2949.20│ 3197.99│ 3472.07│ 3562.54│
│负债合计 │ 21249.88│ 20492.42│ 17094.67│ 16560.38│
│实收资本 │ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│ 41892.36│
│资本公积金 │ 49546.62│ 49546.62│ 49546.62│ 49546.62│
│盈余公积 │ 4612.99│ 4603.83│ 4603.83│ 4603.83│
│未分配利润 │ 30939.75│ 32451.11│ 32154.95│ 33667.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126755.14│ 128295.19│ 127999.03│ 129511.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45449.11│ 34532.51│ 23086.15│ 10577.90│
│营业成本 │ 37998.57│ 28719.20│ 19409.49│ 8980.69│
│营业税金及附加 │ 485.25│ 376.68│ 244.37│ 133.53│
│销售费用 │ 1985.57│ 1327.22│ 908.30│ 489.88│
│财务费用 │ -169.04│ -171.61│ -188.62│ 68.44│
│管理费用 │ 2379.61│ 1626.94│ 1135.41│ 642.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 655.42│ 495.80│ 330.59│ 223.83│
│投资收益 │ 673.59│ 680.50│ 564.99│ 275.17│
│营业利润 │ 470.35│ 1269.99│ 815.25│ 95.63│
│营业外收入 │ 8.07│ 20.04│ 10.01│ 9.98│
│营业外支出 │ 55.72│ 21.77│ 15.22│ 10.74│
│利润总额 │ 422.71│ 1268.26│ 810.04│ 94.87│
│所得税 │ -248.85│ 117.01│ 64.76│ -13.58│
│净利润 │ 671.55│ 1151.25│ 745.28│ 108.45│
│归属母公司净利润 │ 671.55│ 1151.25│ 745.28│ 108.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47240.86│ 36470.84│ 24282.03│ 13748.80│
│营业成本 │ 41335.40│ 31203.32│ 20696.52│ 11229.44│
│营业税金及附加 │ 487.84│ 369.70│ 238.86│ 125.11│
│销售费用 │ 2030.17│ 1210.72│ 779.40│ 398.14│
│财务费用 │ -179.13│ -25.17│ -189.59│ -68.82│
│管理费用 │ 2251.61│ 1594.54│ 1101.29│ 609.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 359.26│ 422.79│ 172.53│ 29.22│
│投资收益 │ 595.03│ 667.27│ 473.26│ 215.34│
│营业利润 │ -615.20│ 1498.28│ 1152.08│ 1064.49│
│营业外收入 │ 188.17│ 42.83│ 35.16│ 13.64│
│营业外支出 │ 37.36│ 16.02│ 10.54│ 10.54│
│利润总额 │ -464.39│ 1525.10│ 1176.69│ 1067.58│
│所得税 │ -306.48│ 180.80│ 128.57│ 91.00│
│净利润 │ -157.92│ 1344.29│ 1048.13│ 976.58│
│归属母公司净利润 │ -157.92│ 1344.29│ 1048.13│ 976.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44644.81│ 34306.31│ 22150.51│ 10026.01│
│经营活动现金流出 │ 42277.05│ 31996.84│ 21419.10│ 10614.28│
│经营活动现金流量净额│ 2367.77│ 2309.47│ 731.41│ -588.27│
│投资活动现金流入 │ 59753.04│ 47129.05│ 28784.97│ 17246.14│
│资本性支出 │ 3348.23│ 3020.54│ 2791.91│ 1417.80│
│投资活动现金流出 │ 62948.23│ 49895.51│ 29791.91│ 18417.80│
│投资活动现金流量净额│ -3195.19│ -2766.46│ -1006.94│ -1171.66│
│筹资活动现金流入 │ 43.49│ 41.10│ 20.75│ 10.76│
│筹资活动现金流出 │ 158.07│ 115.70│ 76.16│ 76.16│
│筹资活动现金流量净额│ -114.58│ -74.60│ -55.41│ -65.40│
│汇率变动对现金的影响│ 42.70│ 25.74│ -2.00│ -34.44│
│现金及等价物净增加额│ -899.31│ -505.84│ -332.94│ -1859.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41884.59│ 31169.30│ 19912.13│ 10480.96│
│经营活动现金流出 │ 41160.07│ 29951.15│ 20247.34│ 11028.54│
│经营活动现金流量净额│ 724.52│ 1218.16│ -335.21│ -547.57│
│投资活动现金流入 │ 59337.23│ 43687.15│ 34544.85│ 11191.34│
│资本性支出 │ 3070.53│ 2374.83│ 1999.17│ 90.35│
│投资活动现金流出 │ 70560.50│ 54164.83│ 45989.17│ 19090.35│
│投资活动现金流量净额│ -11223.27│ -10477.68│ -11444.31│ -7899.01│
│筹资活动现金流入 │ 813.00│ 189.62│ 148.67│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3463.44│ 2853.09│ 2128.63│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -2650.44│ -2663.47│ -1979.97│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 104.82│ -95.49│ 96.73│ -6.25│
│现金及等价物净增加额│ -13044.37│ -12018.49│ -13662.76│ -8452.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10577.90│ 23.27│ 108.45│ 16.15│
│二季报 │ 12508.25│ 27.52│ 636.83│ 94.83│
│三季报 │ 11446.36│ 25.19│ 405.97│ 60.45│
│四季报 │ 10916.60│ 24.02│ -479.70│ -71.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
|
