财务分析☆ ◇300282 *ST三盛 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3945.80│ -2744.53│ -1342.92│ -23682.71│
│净利润增长率(%) │ 72.61│ 68.54│ -56.19│ -45.69│
│扣非净利润(万) │ -4179.03│ -3026.65│ -1314.25│ -25498.23│
│营业总收入(万元) │ 20870.77│ 10584.72│ 6668.76│ 22857.43│
│总营收同比增长率(%) │ 15.78│ -13.29│ 14.20│ -41.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.96│ -2.05│ -1.00│ -16.21│
│资产负债比率(%) │ 26.25│ 27.62│ 27.21│ 46.27│
│净利润现金含量(%) │ 1738.65│ 2548.47│ 1898.11│ -389.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1054│ -0.0733│ -0.0400│ -0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1116│ -0.0809│ -0.0351│ -0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1054│ -0.0733│ -0.0359│ -0.6327│
│每股资本公积金(元) │ 5.0319│ 5.0319│ 5.0319│ 5.0310│
│每股未分配利润(元) │ -2.5436│ -2.5115│ -2.4740│ -2.4430│
│每股净资产(元) │ 3.5113│ 3.5431│ 3.5799│ 3.6106│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8328│ -1.8686│ -0.6810│ 2.4661│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14405.10│ -8723.85│ -859.81│ -16256.08│
│归母净利(调整后:万) │ -14405.10│ -8723.85│ -859.81│ -16256.08│
│净利润增长率(%) │ -234.91│ -235.91│ -14.96│ 77.22│
│扣非净利润(万) │ -14067.37│ -8718.70│ -861.66│ -17050.44│
│营业总收(未调整:万) │ 18026.31│ 12206.42│ 5839.50│ 39313.46│
│营业总收(调整后:万) │ 18026.31│ 12206.42│ 5839.50│ 39313.46│
│总营收同比增长率(%) │ -37.45│ -29.66│ -22.27│ 10.05│
│加权净资产收益率(%) │ -9.56│ -5.68│ -0.55│ -9.79│
│资产负债比率(%) │ 20.11│ 19.90│ 10.43│ 11.38│
│净利润现金含量(%) │ -275.62│ 20.97│ 268.76│ 104.55│
│基本每股收益(元) │ -0.3848│ -0.2331│ -0.0200│ -0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3758│ -0.2329│ -0.0230│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3848│ -0.2331│ -0.0230│ -0.4343│
│每股资本公积金(元) │ 5.0075│ 5.0075│ 5.0075│ 5.0075│
│每股未分配利润(元) │ -2.1951│ -2.0433│ -1.8332│ -1.8102│
│每股净资产(元) │ 3.8342│ 3.9859│ 4.1960│ 4.2190│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0607│ -0.0489│ -0.0617│ -0.4541│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.53│ 2.54│ 1.54│
│速动比率 │ 2.44│ 2.26│ 2.29│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 26.25│ 27.62│ 27.21│ 46.27│
│产权比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.40│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -194.03│ -180.50│ -66.29│ 84.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 5.03│ 12.62│ 10.85│
│速动比率 │ 4.81│ 4.84│ 12.09│ 10.39│
│资产负债比率(%) │ 20.11│ 19.90│ 10.43│ 11.38│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 133.67│ -6.14│ -21.41│ -133.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 1.71│ 1.09│ 2.81│
│存货周转率 │ 2.02│ 0.87│ 0.53│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.05│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.68│ 0.40│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.65│ 0.58│ 2.90│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.29│ 0.63│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 2.03│ 0.95│ 5.49│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -2.07│ -1.00│ -17.52│
│销售毛利率 │ 19.44│ 20.23│ 26.25│ 27.85│
│营业利润率 │ -23.62│ -34.13│ -21.37│ -97.56│
│销售净利率 │ -23.98│ -34.24│ -21.50│ -106.43│
│总资产净利率 │ -1.74│ -1.19│ -0.58│ -10.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.04│ -5.85│ -0.55│ -10.29│
│销售毛利率 │ 35.28│ 37.96│ 37.21│ 31.18│
│营业利润率 │ -70.13│ -71.63│ -14.43│ -39.94│
│销售净利率 │ -80.45│ -71.28│ -14.43│ -39.71│
│总资产净利率 │ -7.87│ -4.68│ -0.48│ -8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.78│ -13.29│ 14.20│ -41.86│
│营业利润增长率 │ 61.00│ 58.69│ -69.10│ -42.01│
│净利润增长率 │ 72.61│ 68.54│ -56.19│ -45.69│
│净资产增长率 │ -2.75│ -1.87│ -0.85│ -14.42│
│总资产增长率 │ -29.57│ -27.54│ -26.84│ 46.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.45│ -29.66│ -22.27│ 10.05│
│营业利润增长率 │ -207.36│ -272.73│ -16.76│ 78.79│
│净利润增长率 │ -234.91│ -235.91│ -14.96│ 77.22│
│净资产增长率 │ -9.12│ -5.52│ -0.54│ -9.62│
│总资产增长率 │ 0.97│ 4.67│ -1.58│ -7.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │子公司湖南三盛新│ 3952.03│ 76272.82│ -94.82│
│ │能源有限公司违规│ │ │ │
│ │担保到期后，因银│ │ │ │
│ │行承兑出票人未能│ │ │ │
│ │兑付，资金被银行│ │ │ │
│ │强行划转 │ │ │ │
│长期股权投资│公司出售联营企业│ 199.28│ 571.48│ -65.13│
│ │科加触控和联营企│ │ │ │
│ │业净利润变化 │ │ │ │
│在建工程 │控股子公司麻栗坡│ 2500.41│ 245.55│ 918.30│
│ │天雄在建工程增加│ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付货款│ 5243.82│ 7674.02│ -31.67│
│其他应付款 │支付临时往来款 │ 1445.43│ 71675.47│ -97.98│
│营业成本 │合并范围增加麻栗│ 16814.15│ 11666.32│ 44.13│
│ │坡天雄 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳税金减少 │ 157.06│ 270.97│ -42.04│
│销售费用 │减少市场推广费用│ 1556.53│ 2771.75│ -43.84│
│研发费用 │研发支出减少 │ 1477.98│ 2489.12│ -40.62│
│财务费用 │利息收入减少和利│ 1198.30│ 107.99│ 1009.67│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │补贴增加 │ 146.78│ 17.29│ 748.74│
│信用减值损失│计提坏账减少 │ 61.13│ -5113.26│ 101.20│
│资产减值损失│去年计提了无形资│ ---│ -1810.53│ 100.00│
│ │产减值 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ 243.20│ -434.16│ 156.02│
│营业外收入 │政府补贴减少 │ 4.35│ 61.07│ -92.87│
│营业外支出 │赔偿及罚款支出增│ 68.46│ 41.85│ 63.59│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期递延所得│ 11.11│ 1880.30│ -99.41│
│ │税资产变动 │ │ │ │
│收到的税费返│上年度收到增值税│ 133.98│ 2130.77│ -93.71│
│还 │退税 │ │ │ │
│购买商品、接│合并范围增加麻栗│ 17451.01│ 13110.06│ 33.11│
│受劳务支付的│坡天雄 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付受限资金和违│ 116411.28│ 3513.45│ 3213.31│
│营活动有关的│规担保到期后资金│ │ │ │
│现金 │被划转 │ │ │ │
│投资活动现金│投资活动减少同时│ 1843.27│ 4199.73│ -56.11│
│流入小计 │处置固定资产增加│ │ │ │
│取得借款收到│提款减少 │ 19259.69│ 40000.00│ -51.85│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付房屋租金 │ 895.00│ 129.36│ 591.88│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内支付日常│ 49627.71│ 76272.82│ -34.93│
│ │经营款项等 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内应收销售│ 6990.63│ 5413.56│ 29.13│
│ │货款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内采购备货│ 10420.61│ 9029.75│ 15.40│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4615.62│ 4683.57│ -1.45│
│长期股权投资│报告期内联营企业│ 355.44│ 571.48│ -37.80│
│ │净利润变化和转让│ │ │ │
│固定资产 │报告期内计提折旧│ 14345.45│ 16757.53│ -14.39│
│ │和出售固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内工程增加│ 2057.24│ 245.55│ 737.82│
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 15908.87│ 16963.24│ -6.22│
│ │产计提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 22259.69│ 23000.00│ -3.22│
│合同负债 │--- │ 2939.61│ 2580.48│ 13.92│
│租赁负债 │--- │ 14243.38│ 13996.38│ 1.76│
│其他应收款 │报告期内收回往来│ 22992.39│ 69121.68│ -66.74│
│ │款项 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳税款│ 56.05│ 336.74│ -83.36│
│其他应付款 │报告期内支付临时│ 4297.68│ 71675.47│ -94.00│
│ │往来款项 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内订单减少│ 10584.72│ 12206.42│ -13.29│
│ │，收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │收购控股子公司麻│ 8443.85│ 7573.16│ 11.50│
│ │栗坡天雄后成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内薪资等费│ 1066.02│ 1105.35│ -3.56│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内折旧摊销│ 2988.79│ 3462.33│ -13.68│
│ │等费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ 1009.29│ -94.31│ 1170.21│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 9.74│ -3.16│ 408.45│
│研发投入 │报告期内研发投入│ 1020.11│ 1680.80│ -39.31│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内增加临时│ -69943.39│ -1829.75│ -3722.57│
│的现金流量净│资金支出和存单质│ │ │ │
│额 │押 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到理财资金│ 205.10│ 1350.27│ -84.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到银行借款│ -1657.61│ 19494.64│ -108.50│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -71404.68│ 19047.78│ -474.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3952.03│ 49627.71│ 50204.72│ 76272.82│
│存货 │ 7601.48│ 10420.61│ 9671.42│ 9029.75│
│应收账款 │ 5428.06│ 6990.63│ 6840.03│ 5413.56│
│其他应收款 │ 67589.82│ 22992.39│ 22525.59│ 69121.68│
│流动资产合计 │ 93819.77│ 97921.84│ 97755.01│ 168156.93│
│长期股权投资 │ 199.28│ 355.44│ 425.10│ 571.48│
│固定资产净额 │ 13921.18│ 14345.45│ 16380.56│ 16757.53│
│无形资产 │ 5373.59│ 5690.06│ 5793.22│ 5891.30│
│非流动资产合计 │ 94148.23│ 95463.13│ 97499.90│ 98711.86│
│资产总计 │ 187968.01│ 193384.97│ 195254.91│ 266868.78│
│流动负债 │ 35357.67│ 38750.46│ 38453.41│ 109049.66│
│非流动负债 │ 13988.78│ 14652.90│ 14671.33│ 14432.85│
│负债合计 │ 49346.45│ 53403.36│ 53124.74│ 123482.51│
│实收资本 │ 37430.65│ 37430.65│ 37430.65│ 37430.65│
│资本公积金 │ 188346.54│ 188346.54│ 188346.54│ 188314.10│
│盈余公积 │ 815.71│ 815.71│ 815.71│ 815.71│
│未分配利润 │ -95206.94│ -94005.67│ -92604.07│ -91441.43│
│少数股东权益 │ 7192.64│ 7362.03│ 8130.40│ 8238.32│
│股东权益合计 │ 138621.56│ 139981.61│ 142130.16│ 143386.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134740.40│ 133201.85│ 112116.02│ 113096.51│
│存货 │ 4750.90│ 5868.59│ 5693.15│ 5905.65│
│应收账款 │ 3543.16│ 3989.13│ 9287.36│ 10844.33│
│其他应收款 │ 2805.61│ 2060.62│ 2551.44│ 1976.84│
│流动资产合计 │ 147580.59│ 150050.06│ 136215.28│ 138480.41│
│长期股权投资 │ 1011.51│ 1094.20│ 1166.82│ 1252.36│
│固定资产净额 │ 5074.87│ 5773.08│ 6043.37│ 6267.58│
│无形资产 │ 5899.99│ 6465.89│ 8490.74│ 8934.99│
│非流动资产合计 │ 36431.58│ 40709.46│ 43164.11│ 43772.44│
│资产总计 │ 184012.17│ 190759.52│ 179379.39│ 182252.85│
│流动负债 │ 29703.83│ 29805.60│ 10793.07│ 12763.17│
│非流动负债 │ 7301.15│ 8145.28│ 7919.28│ 7980.13│
│负债合计 │ 37004.98│ 37950.88│ 18712.36│ 20743.30│
│实收资本 │ 37430.65│ 37430.65│ 37430.65│ 37430.65│
│资本公积金 │ 187432.42│ 187432.42│ 187432.42│ 187432.42│
│盈余公积 │ 815.71│ 815.71│ 815.71│ 815.71│
│未分配利润 │ -82163.83│ -76482.57│ -68618.53│ -67758.72│
│少数股东权益 │ 3492.25│ 3612.44│ 3606.79│ 3589.50│
│股东权益合计 │ 147007.19│ 152808.64│ 160667.03│ 161509.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20870.77│ 10584.72│ 6668.76│ 22857.43│
│营业成本 │ 16814.15│ 8443.85│ 4918.03│ 16491.89│
│营业税金及附加 │ 157.06│ 131.68│ 11.86│ 419.26│
│销售费用 │ 1556.53│ 1066.02│ 450.17│ 2268.58│
│财务费用 │ 1198.30│ 1009.29│ 499.84│ 290.47│
│管理费用 │ 4784.97│ 2988.79│ 1621.54│ 8359.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 2782.72│
│投资收益 │ -262.64│ -106.48│ -36.82│ -241.63│
│营业利润 │ -4929.74│ -3612.45│ -1425.15│ -22298.70│
│营业外收入 │ 4.35│ 3.96│ 0.17│ 215.90│
│营业外支出 │ 68.46│ 5.90│ 5.67│ 171.74│
│利润总额 │ -4993.85│ -3614.39│ -1430.65│ -22254.54│
│所得税 │ 11.11│ 9.74│ 2.90│ 2072.40│
│净利润 │ -5004.96│ -3624.13│ -1433.56│ -24326.94│
│归属母公司净利润 │ -3945.80│ -2744.53│ -1342.92│ -23682.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18026.31│ 12206.42│ 5839.50│ 39313.46│
│营业成本 │ 11666.32│ 7573.16│ 3666.53│ 27054.44│
│营业税金及附加 │ 270.97│ 216.25│ 37.91│ 385.18│
│销售费用 │ 2771.75│ 1105.35│ 493.16│ 2454.94│
│财务费用 │ 107.99│ -94.31│ -124.86│ -744.63│
│管理费用 │ 5773.58│ 3462.33│ 1562.42│ 8244.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.35│ -6.35│ -6.35│ 6.35│
│投资收益 │ -240.86│ -149.90│ -85.55│ 76.21│
│营业利润 │ -12641.28│ -8743.95│ -842.77│ -15701.98│
│营业外收入 │ 61.07│ 54.02│ 9.95│ 316.06│
│营业外支出 │ 41.85│ 14.13│ 3.20│ 30.09│
│利润总额 │ -12622.06│ -8704.06│ -836.02│ -15416.02│
│所得税 │ 1880.30│ -3.16│ 6.49│ 194.23│
│净利润 │ -14502.36│ -8700.91│ -842.52│ -15610.25│
│归属母公司净利润 │ -14405.10│ -8723.85│ -859.81│ -16256.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72293.43│ 59325.98│ 53091.43│ 189252.16│
│经营活动现金流出 │ 140896.99│ 129269.37│ 78581.57│ 96943.17│
│经营活动现金流量净额│ -68603.56│ -69943.39│ -25490.14│ 92308.98│
│投资活动现金流入 │ 1843.27│ 1262.59│ 362.29│ 7627.75│
│资本性支出 │ 1886.35│ 1057.49│ 472.33│ 1074.45│
│投资活动现金流出 │ 2746.35│ 1057.49│ 472.33│ 54305.76│
│投资活动现金流量净额│ -903.08│ 205.10│ -110.04│ -46678.01│
│筹资活动现金流入 │ 19259.69│ 19259.69│ 0.00│ 40000.00│
│筹资活动现金流出 │ 21825.20│ 20917.30│ 336.17│ 22807.15│
│筹资活动现金流量净额│ -2565.51│ -1657.61│ -336.17│ 17192.85│
│汇率变动对现金的影响│ -8.21│ -8.79│ -21.91│ 62.19│
│现金及等价物净增加额│ -72080.36│ -71404.68│ -25958.27│ 62886.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63855.23│ 15218.67│ 7202.26│ 128501.74│
│经营活动现金流出 │ 24151.33│ 17048.42│ 9513.08│ 145497.72│
│经营活动现金流量净额│ 39703.90│ -1829.75│ -2310.82│ -16995.98│
│投资活动现金流入 │ 4199.73│ 4082.48│ 2050.50│ 21105.77│
│资本性支出 │ 780.50│ 732.21│ 641.93│ 1842.17│
│投资活动现金流出 │ 2780.50│ 2732.21│ 641.93│ 23197.17│
│投资活动现金流量净额│ 1419.23│ 1350.27│ 1408.57│ -2091.40│
│筹资活动现金流入 │ 40000.00│ 40000.00│ 20000.00│ 80000.00│
│筹资活动现金流出 │ 20825.36│ 20505.36│ 20200.26│ 85763.79│
│筹资活动现金流量净额│ 19174.64│ 19494.64│ -200.26│ -5763.79│
│汇率变动对现金的影响│ 54.06│ 32.61│ -3.15│ 15.91│
│现金及等价物净增加额│ 60351.83│ 19047.78│ -1105.65│ -24835.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5839.50│ 25.55│ -859.81│ 3.63│
│二季报 │ 6366.92│ 27.85│ -7864.04│ 33.21│
│三季报 │ 5819.90│ 25.46│ -5681.26│ 23.99│
│四季报 │ 4831.11│ 21.14│ -9277.61│ 39.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7512.98│ 19.11│ -747.93│ 4.60│
│二季报 │ 9841.41│ 25.03│ -1849.17│ 11.38│
│三季报 │ 11463.50│ 29.16│ -1704.04│ 10.48│
│四季报 │ 10495.57│ 26.70│ -11954.95│ 73.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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