财务分析☆ ◇300283 温州宏丰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1253.55│ 2112.07│ 3032.57│ 6033.43│ 3493.28│ 2610.82│
│净利润增长率(%) │ -126.88│ -30.35│ -49.74│ 72.72│ 33.80│ 24.49│
│扣非净利润(万) │ -2367.23│ -5826.09│ 1459.93│ 4307.18│ 2487.15│ 1313.49│
│营业总收入(万元) │ 220959.48│ 290003.86│ 213358.52│ 235307.91│ 175971.01│ 193606.52│
│总营收同比增长率(%) │ 0.31│ 35.92│ -9.33│ 33.72│ -9.11│ 65.01│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ 2.22│ 3.44│ 7.63│ 5.55│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 69.20│ 63.32│ 59.84│ 59.14│ 55.93│ 57.50│
│净利润现金含量(%) │ 3.45│ -130.75│ -422.89│ 282.77│ -191.61│ 238.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0500│ 0.0700│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0541│ -0.1300│ 0.0300│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0287│ 0.0483│ 0.0694│ 0.1380│ 0.0799│ 0.0630│
│每股资本公积金(元) │ 0.2541│ 0.2720│ 0.2770│ 0.2747│ 0.2632│ 0.0426│
│每股未分配利润(元) │ 0.5095│ 0.5582│ 0.5381│ 0.5137│ 0.4067│ 0.3671│
│每股净资产(元) │ 1.8604│ 1.9271│ 1.9083│ 1.8760│ 1.7471│ 1.4819│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0010│ -0.0632│ -0.2934│ 0.3903│ -0.1531│ 0.1504│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1253.55│ -262.94│ -1283.68│ 2112.07│ 4662.84│ 5703.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4662.84│ 5703.68│
│净利润增长率(%) │ -126.88│ -104.61│ -430.27│ -30.35│ 180.21│ 325.90│
│扣非净利润(万) │ -2367.23│ -919.70│ -1677.52│ -5826.09│ -2930.03│ -1326.17│
│营业总收(未调整:万) │ 220959.48│ 131276.81│ 54091.86│ 290003.86│ 220270.56│ 139020.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 220270.56│ 139020.40│
│总营收同比增长率(%) │ 0.31│ -5.57│ -1.06│ 35.92│ 40.96│ 33.80│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ -0.28│ -1.36│ 2.22│ 4.83│ 5.93│
│资产负债比率(%) │ 69.20│ 67.79│ 66.00│ 63.32│ 60.61│ 58.87│
│净利润现金含量(%) │ 3.45│ 1725.56│ 421.97│ -130.75│ -165.88│ 7.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0300│ 0.0500│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0541│ -0.0200│ -0.0384│ -0.1300│ -0.0670│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0287│ -0.0060│ -0.0294│ 0.0483│ 0.1067│ 0.1305│
│每股资本公积金(元) │ 0.2541│ 0.2540│ 0.2569│ 0.2720│ 0.2774│ 0.2771│
│每股未分配利润(元) │ 0.5095│ 0.5321│ 0.5289│ 0.5582│ 0.6197│ 0.6436│
│每股净资产(元) │ 1.8604│ 1.8828│ 1.8826│ 1.9271│ 1.9906│ 2.0146│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0010│ -0.1038│ -0.1239│ -0.0632│ -0.1769│ 0.0097│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.29│ 1.46│ 1.04│ 1.08│ 0.91│
│速动比率 │ 0.45│ 0.58│ 0.62│ 0.54│ 0.56│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 69.20│ 63.32│ 59.84│ 59.14│ 55.93│ 57.50│
│产权比率 │ 2.41│ 1.90│ 1.56│ 1.46│ 1.27│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ -0.14│ 0.16│ -0.08│ 0.09│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.24│ 1.29│ 1.38│ 1.31│
│速动比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.53│ 0.58│ 0.65│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 69.20│ 67.79│ 66.00│ 63.32│ 60.61│ 58.87│
│产权比率 │ 2.41│ 2.27│ 2.11│ 1.90│ 1.68│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.05│ -0.03│ -0.08│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.23│ 8.60│ 7.51│ 7.75│ 6.04│ 9.12│
│存货周转率 │ 2.47│ 3.53│ 2.93│ 4.21│ 3.91│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 2.16│ 1.75│ 2.28│ 2.21│ 3.01│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 3.86│ 3.44│ 4.42│ 3.62│ 4.10│
│总资产周转率 │ 0.73│ 1.09│ 0.95│ 1.25│ 1.10│ 1.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.23│ 3.44│ 1.55│ 8.60│ 6.32│ 4.26│
│存货周转率 │ 2.47│ 1.47│ 0.62│ 3.53│ 2.75│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 0.95│ 0.39│ 2.16│ 1.64│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.58│ 0.66│ 3.86│ 3.26│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.44│ 0.19│ 1.09│ 0.85│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -1.36│ 2.22│ 3.21│ 7.36│ 4.57│ 4.25│
│销售毛利率 │ 9.62│ 7.98│ 11.03│ 10.62│ 11.16│ 9.02│
│营业利润率 │ -1.14│ 0.66│ 1.21│ 2.73│ 1.93│ 1.28│
│销售净利率 │ -1.31│ 0.37│ 1.35│ 2.62│ 1.93│ 1.25│
│总资产净利率 │ -0.95│ 0.40│ 1.28│ 3.27│ 2.13│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -1.36│ -0.28│ -1.38│ 2.22│ 4.75│ 5.75│
│销售毛利率 │ 9.62│ 11.10│ 10.62│ 7.98│ 7.86│ 8.57│
│营业利润率 │ -1.14│ -0.47│ -2.24│ 0.66│ 2.59│ 5.44│
│销售净利率 │ -1.31│ -0.85│ -2.66│ 0.37│ 2.07│ 4.48│
│总资产净利率 │ -0.95│ -0.37│ -0.49│ 0.40│ 1.76│ 2.47│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.31│ 35.92│ -9.33│ 33.72│ -9.11│ 65.01│
│营业利润增长率 │ -144.17│ -26.09│ -59.67│ 88.63│ 37.44│ 42.17│
│净利润增长率 │ -126.88│ -30.35│ -49.74│ 72.72│ 33.80│ 24.49│
│净资产增长率 │ -3.06│ 0.87│ 15.22│ 7.38│ 24.36│ 5.02│
│总资产增长率 │ 12.55│ 15.76│ 21.75│ 16.58│ 19.72│ 3.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.31│ -5.57│ -1.06│ 35.92│ 40.96│ 33.80│
│营业利润增长率 │ -144.17│ -108.11│ -4343.65│ -26.09│ 285.03│ 428.23│
│净利润增长率 │ -126.88│ -104.61│ -430.27│ -30.35│ 180.21│ 325.90│
│净资产增长率 │ -3.06│ -2.04│ -2.04│ 0.87│ 3.81│ 4.92│
│总资产增长率 │ 12.55│ 9.50│ 4.51│ 15.76│ 10.53│ 4.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司固定│ 6992.35│ 13714.46│ -49.01│
│ │资产投资使用的资│ │ │ │
│ │金较多，导致期末│ │ │ │
│ │银行存款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末持有衍生│ 54.72│ 3.87│ 1315.12│
│产 │金融资产增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的应│ 3164.69│ 2192.91│ 44.31│
│ │收票据较多 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 1378.29│ 882.03│ 56.26│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │宏丰铜箔和宏丰半│ 61552.39│ 24292.77│ 153.38│
│ │导体项目在建厂房│ │ │ │
│ │基建和设备工程等│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期期内宏丰半│ 2231.68│ 3957.76│ -43.61│
│ │导体租用厂房减少│ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付工程│ 2777.01│ 6639.03│ -58.17│
│产 │设备款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内的白银租│ 2070.27│ 0.00│ ---│
│债 │赁 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付材料│ 40754.66│ 30425.13│ 33.95│
│ │款、设备工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末预收租金│ 139.98│ 204.32│ -31.49│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收账款│ 1423.20│ 530.35│ 168.35│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 772.66│ 1486.13│ -48.01│
│ │税、企业所得税等│ │ │ │
│ │较上年末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内暂借款减│ 1142.15│ 1938.81│ -41.09│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末合同负债│ 169.06│ 53.96│ 213.33│
│ │增加导致确认的税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内宏丰铜箔│ 68761.23│ 40502.73│ 69.77│
│ │和宏丰合金材料等│ │ │ │
│ │项目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期期内宏丰半│ 2073.11│ 3649.82│ -43.20│
│ │导体租用厂房减少│ │ │ │
│长期应付款 │报告期内新增融资│ 4627.77│ 3327.69│ 39.07│
│ │租赁款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内子公司收│ 3752.45│ 2143.05│ 75.10│
│ │到技改设备补贴较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司宏丰铜箔和│ 6568.08│ 9397.27│ -30.11│
│ │宏丰半导体少数股│ │ │ │
│ │东权益减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内确认的政│ 1743.73│ 708.16│ 146.23│
│ │府补助收入和增值│ │ │ │
│ │税加计减免增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期公司处置孙公│ -4.77│ 9323.56│ -100.05│
│ │司蒂麦特股权收益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -19.69│ -421.76│ 95.33│
│ │收款坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内铜箔项目│ -2240.23│ -994.83│ -125.19│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内设备处置│ -17.19│ -44.80│ 61.63│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内其他营业│ 16.51│ 24.61│ -32.89│
│ │外收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 209.67│ 94.99│ 120.72│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上期公司处置孙公│ 168.14│ 1069.48│ -84.28│
│ │司蒂麦特股权产生│ │ │ │
│ │的应交企业所得税│ │ │ │
│ │较多以及递延所得│ │ │ │
│ │税影响 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司业绩│ -1253.55│ 4662.84│ -126.88│
│所有者的净利│下滑一方面是由于│ │ │ │
│润 │上年同期处置蒂麦│ │ │ │
│ │特公司股权收益较│ │ │ │
│ │多；另一方面报告│ │ │ │
│ │期内铜箔项目处于│ │ │ │
│ │经营成长期，人工│ │ │ │
│ │成本、研发投入等│ │ │ │
│ │费用较多 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -43.19│ -7734.80│ 99.44│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │958.30万元，收到│ │ │ │
│ │的税费返还增加5,│ │ │ │
│ │919.04万元，收到│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加1,62│ │ │ │
│ │8.68万元；购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金减少22.45 │ │ │ │
│ │万元，支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金增加2,551.47│ │ │ │
│ │万元，支付的各项│ │ │ │
│ │税费减少2,079.64│ │ │ │
│ │万元，支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加365.03万元│ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -28619.11│ -4932.40│ -480.23│
│的现金流量净│金增加117.73万元│ │ │ │
│额 │，取得投资收益所│ │ │ │
│ │收到的现金减少34│ │ │ │
│ │.53万元，处置固 │ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产收│ │ │ │
│ │回的现金净额减少│ │ │ │
│ │23.31万元，处置 │ │ │ │
│ │子公司及其他营业│ │ │ │
│ │单位收到的现金净│ │ │ │
│ │额减少15,300.00 │ │ │ │
│ │万元，收到其他与│ │ │ │
│ │投资活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少641.43万元│ │ │ │
│ │；本期购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加5,627.37万元，│ │ │ │
│ │投资支付的现金增│ │ │ │
│ │加177.80万元，支│ │ │ │
│ │付其他与投资活动│ │ │ │
│ │有关的现金增加2,│ │ │ │
│ │000.00万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 24647.77│ 16053.49│ 53.54│
│的现金流量净│金减少4,743.95万│ │ │ │
│额 │元，取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金增加20,421│ │ │ │
│ │.00万元，收到其 │ │ │ │
│ │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金减少9,838.│ │ │ │
│ │41万元；偿还债务│ │ │ │
│ │支付的现金增加9,│ │ │ │
│ │615.50万元，分配│ │ │ │
│ │股利、利润或偿付│ │ │ │
│ │利息支付的现金增│ │ │ │
│ │加1,932.50万元，│ │ │ │
│ │支付其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金减少│ │ │ │
│ │14,303.63万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司固定│ 6208.02│ 13714.46│ -54.73│
│ │资产投资使用的资│ │ │ │
│ │金较多，导致期末│ │ │ │
│ │银行存款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40060.73│ 36319.30│ 10.30│
│存货 │--- │ 82286.79│ 76514.52│ 7.54│
│长期股权投资│--- │ 35.75│ 39.95│ -10.51│
│固定资产 │--- │ 83456.58│ 82381.43│ 1.31│
│在建工程 │报告期内宏丰铜箔│ 54633.47│ 24292.77│ 124.90│
│ │和宏丰半导体项目│ │ │ │
│ │在建厂房和设备 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期期内宏丰半│ 2118.35│ 3957.76│ -46.48│
│ │导体租用厂房减少│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 50348.80│ 45363.50│ 10.99│
│合同负债 │报告期内公司预收│ 2427.56│ 530.35│ 357.73│
│ │货款较多 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内宏丰铜箔│ 56446.71│ 40502.73│ 39.37│
│ │项目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期期内宏丰半│ 1846.47│ 3649.82│ -49.41│
│ │导体租用厂房减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的应│ 3016.14│ 2192.91│ 37.54│
│ │收票据较多 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内完成部分│ 4069.86│ 6934.73│ -41.31│
│ │子公司留抵退税导│ │ │ │
│ │致期末其他流动资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内受资产减│ 1163.23│ 1703.85│ -31.73│
│产 │值准备等影响的递│ │ │ │
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│其他非流动资│报告期期初其他非│ 1650.70│ 6639.03│ -75.14│
│产 │流动资产转入在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│应交税费 │上期公司处置子公│ 621.99│ 1486.13│ -58.15│
│ │司蒂麦特股权产生│ │ │ │
│ │的应交企业所得税│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末暂借款减│ 187.17│ 1938.81│ -90.35│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内新增融资│ 4470.75│ 3327.69│ 34.35│
│ │租赁款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内子公司收│ 3336.88│ 2143.05│ 55.71│
│ │到技改设备补贴较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 131276.81│ 139020.40│ -5.57│
│营业成本 │--- │ 116707.15│ 127109.53│ -8.18│
│销售费用 │--- │ 761.95│ 672.05│ 13.38│
│管理费用 │报告期内人才储备│ 5490.31│ 4261.39│ 28.84│
│ │增加导致管理人员│ │ │ │
│ │工资增加、以及出│ │ │ │
│ │差招待等费用增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4271.90│ 3440.11│ 24.18│
│所得税费用 │上期公司处置子公│ 336.01│ 1252.94│ -73.18│
│ │司蒂麦特股权应交│ │ │ │
│ │企业所得税较多 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4269.45│ 4623.04│ -7.65│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4537.16│ 425.00│ -1167.58│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │15,531.46万元， │ │ │ │
│ │收到的税费返还本│ │ │ │
│ │期增加6,246.87万│ │ │ │
│ │元，收到其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加1,056.14万元│ │ │ │
│ │；购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少4,009.49万元，│ │ │ │
│ │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加1,103.13万元，│ │ │ │
│ │支付的各项税费减│ │ │ │
│ │少748.25万元，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │
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