财务分析☆ ◇300284 苏交科 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22853.49│ 17104.47│ 5039.84│ 59348.91│
│净利润增长率(%) │ -18.38│ 3.28│ 14.34│ 25.76│
│扣非净利润(万) │ 17872.04│ 12438.25│ 3299.73│ 52616.40│
│营业总收入(万元) │ 311676.97│ 200627.35│ 87916.98│ 522652.86│
│总营收同比增长率(%) │ -3.03│ 1.28│ 0.75│ 2.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.78│ 2.07│ 0.61│ 7.48│
│资产负债比率(%) │ 45.25│ 44.52│ 42.92│ 44.62│
│净利润现金含量(%) │ -302.41│ -405.95│ -662.08│ 44.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1810│ 0.1354│ 0.0399│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1415│ 0.0985│ 0.0261│ 0.4167│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1810│ 0.1354│ 0.0399│ 0.4700│
│每股资本公积金(元) │ 2.4277│ 2.4277│ 2.4277│ 2.4277│
│每股未分配利润(元) │ 2.9346│ 2.8891│ 2.9335│ 2.8936│
│每股净资产(元) │ 6.5285│ 6.5049│ 6.5218│ 6.4793│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5473│ -0.5498│ -0.2642│ 0.2076│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27998.50│ 16560.48│ 4407.75│ 47190.67│
│归母净利(调整后:万) │ 27998.50│ 16560.48│ 4407.75│ 47190.67│
│净利润增长率(%) │ 7.80│ 14.69│ 26.32│ 21.53│
│扣非净利润(万) │ 24417.71│ 14753.11│ 3410.32│ 44025.40│
│营业总收(未调整:万) │ 321425.80│ 198086.75│ 87260.27│ 511942.65│
│营业总收(调整后:万) │ 321425.80│ 198086.75│ 87260.27│ 511942.65│
│总营收同比增长率(%) │ 2.83│ 0.22│ 1.86│ -6.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.13│ 0.57│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 45.25│ 43.77│ 44.46│ 46.53│
│净利润现金含量(%) │ -175.41│ -364.32│ -925.87│ 18.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2217│ 0.1311│ 0.0349│ 0.4519│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1934│ 0.1168│ 0.0270│ 0.4216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2217│ 0.1311│ 0.0349│ 0.3737│
│每股资本公积金(元) │ 2.4277│ 2.4212│ 2.4212│ 2.4212│
│每股未分配利润(元) │ 2.6543│ 2.5637│ 2.5855│ 2.5506│
│每股净资产(元) │ 6.2056│ 6.1101│ 6.1366│ 6.1063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3889│ -0.4778│ -0.3232│ 0.0692│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.97│ 2.06│ 1.97│
│速动比率 │ 1.81│ 1.96│ 2.04│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 45.25│ 44.52│ 42.92│ 44.62│
│产权比率 │ 0.87│ 0.84│ 0.79│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -10.07│ -11.17│ -5.76│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.91│ 2.03│ 1.90│
│速动比率 │ 1.96│ 1.89│ 2.02│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 45.25│ 43.77│ 44.46│ 46.53│
│产权比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.84│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -8.23│ -10.21│ -7.26│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.21│ 1.18│
│存货周转率 │ 39.49│ 24.42│ 10.81│ 50.08│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 5.58│ 3.55│ 1.54│ 8.87│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.43│ 0.19│ 1.06│
│存货周转率 │ 20.83│ 13.27│ 7.68│ 46.22│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 5.48│ 3.38│ 1.47│ 8.18│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 2.08│ 0.61│ 7.25│
│销售毛利率 │ 30.83│ 30.14│ 24.69│ 37.03│
│营业利润率 │ 7.96│ 9.75│ 5.83│ 14.50│
│销售净利率 │ 6.93│ 8.34│ 4.88│ 12.15│
│总资产净利率 │ 1.46│ 1.10│ 0.33│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 2.15│ 0.57│ 6.12│
│销售毛利率 │ 29.19│ 30.21│ 24.58│ 38.27│
│营业利润率 │ 10.78│ 10.05│ 5.99│ 11.90│
│销售净利率 │ 8.89│ 8.33│ 4.45│ 9.79│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.13│ 0.30│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.03│ 1.28│ 0.75│ 2.09│
│营业利润增长率 │ -28.41│ -1.74│ -2.02│ 24.34│
│净利润增长率 │ -18.38│ 3.28│ 14.34│ 25.76│
│净资产增长率 │ 0.76│ 0.40│ 0.66│ 6.11│
│总资产增长率 │ 1.69│ 0.08│ -2.50│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.83│ 0.22│ 1.86│ -6.91│
│营业利润增长率 │ 5.83│ 7.99│ 22.03│ 16.54│
│净利润增长率 │ 7.80│ 14.69│ 26.32│ 21.53│
│净资产增长率 │ 1.63│ 0.06│ 0.50│ 51.25│
│总资产增长率 │ -0.85│ -4.86│ -3.34│ 5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品到期收回│ 339766.69│ 249860.75│ 35.98│
│交易性金融资│理财产品到期 │ 13684.51│ 113264.81│ -87.92│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │非融资性质票据结│ 884.57│ 1544.02│ -42.71│
│ │算减少 │ │ │ │
│应收款项融资│融资性票据结算增│ 551.01│ 152.44│ 261.46│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以上保函保证│ 3791.29│ 6173.58│ -38.59│
│非流动资产 │金于2023年到期，│ │ │ │
│ │转回货币资金列报│ │ │ │
│在建工程 │软件项目研发投入│ 5228.45│ 3797.75│ 37.67│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 211605.01│ 126405.16│ 67.40│
│应付票据 │票据融资金额增加│ 55105.46│ 6119.42│ 800.50│
│应付职工薪酬│支付年终奖等 │ 19539.54│ 48455.99│ -59.68│
│应付股利 │部分子公司分红尚│ 184.72│ 41.91│ 340.75│
│ │未支付 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款，以│ 10.00│ 43074.30│ -99.98│
│ │及长期借款转入一│ │ │ │
│ │年内到期非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -279.59│ -3792.14│ 92.63│
│投资收益 │处置子公司收益，│ 5341.29│ 464.19│ 1050.67│
│ │收到分红收益，以│ │ │ │
│ │及理财产品到期利│ │ │ │
│ │息较上年同期增加│ │ │ │
│公允价值变动│持有股票亏损较上│ -1729.31│ 1607.36│ -207.59│
│收益 │年同期增加，理财│ │ │ │
│ │产品到期利息全部│ │ │ │
│ │转至投资收益 │ │ │ │
│信用（资产）│回款减少，账龄段│ -16943.15│ -12960.57│ -30.73│
│减值损失 │后移，坏账计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 297.30│ -23.00│ 1392.61│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少，研│ 2314.31│ 5324.46│ -56.53│
│ │发加计扣除等综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│少数股东损益│含少数股份的子公│ -1252.05│ 587.03│ -313.29│
│ │司亏损较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营性净现金│本期回款较上年同│ -69111.39│ -49111.28│ -40.72│
│流 │期下降 │ │ │ │
│投资性净现金│本期理财产品本年│ 92907.19│ -108247.80│ 185.83│
│流 │到期后续购减少，│ │ │ │
│ │同时处置子公司收│ │ │ │
│ │到现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资性净现金│本期票据融资增加│ 40019.25│ 13057.22│ 206.49│
│流 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 264630.30│ 249860.75│ 5.91│
│应收款项 │--- │ 444479.03│ 433870.96│ 2.44│
│合同资产 │--- │ 384515.00│ 378854.98│ 1.49│
│存货 │--- │ 5724.64│ 5754.77│ -0.52│
│投资性房地产│--- │ 2969.38│ 3329.91│ -10.83│
│长期股权投资│--- │ 5463.52│ 5700.80│ -4.16│
│固定资产 │--- │ 55128.76│ 57979.81│ -4.92│
│在建工程 │--- │ 4922.35│ 3797.75│ 29.61│
│使用权资产 │--- │ 20059.09│ 20493.76│ -2.12│
│短期借款 │本期新增短期借款│ 177500.82│ 126405.16│ 40.42│
│合同负债 │--- │ 28291.79│ 42296.30│ -33.11│
│长期借款 │--- │ 43873.70│ 43074.30│ 1.86│
│租赁负债 │--- │ 17341.89│ 17443.35│ -0.58│
│营业收入 │--- │ 200627.35│ 198086.75│ 1.28│
│营业成本 │--- │ 140160.54│ 138238.69│ 1.39│
│销售费用 │--- │ 4758.90│ 4480.07│ 6.22│
│管理费用 │--- │ 22836.02│ 22654.11│ 0.80│
│财务费用 │--- │ 211.66│ -204.31│ 203.60│
│所得税费用 │--- │ 2190.89│ 2924.75│ -25.09│
│经营活动产生│--- │ -69435.62│ -60333.51│ -15.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 27491.75│ -84641.95│ 132.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 30305.36│ -11965.88│ 353.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9454.23│ -155129.75│ 93.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 339766.69│ 264630.30│ 228135.09│ 249860.75│
│存货 │ 5163.93│ 5724.64│ 6494.45│ 5754.77│
│应收账款 │ 451379.25│ 444479.03│ 414386.46│ 433870.96│
│其他应收款 │ 13502.97│ 15407.28│ 17582.29│ 12169.68│
│流动资产合计 │ 1247656.19│ 1224759.47│ 1191031.60│ 1225159.69│
│长期股权投资 │ 5395.23│ 5463.52│ 5707.82│ 5700.80│
│固定资产净额 │ 53711.09│ 55128.76│ 56229.16│ 57979.81│
│无形资产 │ 23997.69│ 25050.25│ 24815.69│ 27141.66│
│非流动资产合计 │ 329528.40│ 327395.35│ 321089.41│ 325766.83│
│资产总计 │ 1577184.59│ 1552154.82│ 1512121.01│ 1550926.52│
│流动负债 │ 686301.90│ 621559.14│ 579426.11│ 622049.73│
│非流动负债 │ 27373.61│ 69521.43│ 69542.62│ 70043.37│
│负债合计 │ 713675.51│ 691080.58│ 648968.72│ 692093.11│
│实收资本 │ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│
│资本公积金 │ 306571.45│ 306571.45│ 306571.45│ 306571.45│
│盈余公积 │ 23960.07│ 23960.07│ 23960.07│ 23960.07│
│未分配利润 │ 370589.62│ 364840.60│ 370455.56│ 365415.72│
│少数股东权益 │ 39072.94│ 39612.55│ 39558.73│ 40613.19│
│股东权益合计 │ 863509.09│ 861074.24│ 863152.29│ 858833.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 216071.60│ 197082.36│ 217662.31│ 363728.05│
│存货 │ 14463.71│ 13446.24│ 9748.28│ 7387.43│
│应收账款 │ 469932.21│ 467609.04│ 445806.29│ 454351.82│
│其他应收款 │ 14747.05│ 14115.49│ 16180.33│ 13300.15│
│流动资产合计 │ 1185290.81│ 1127504.70│ 1143169.50│ 1193918.81│
│长期股权投资 │ 6553.48│ 6091.03│ 5550.21│ 5568.71│
│固定资产净额 │ 57398.40│ 57233.47│ 58885.57│ 59840.32│
│无形资产 │ 25858.48│ 25102.53│ 25052.42│ 25812.82│
│非流动资产合计 │ 310251.53│ 307561.46│ 314872.10│ 314499.99│
│资产总计 │ 1495542.34│ 1435066.15│ 1458041.60│ 1508418.80│
│流动负债 │ 596997.95│ 590801.91│ 562323.56│ 627067.50│
│非流动负债 │ 79784.41│ 37335.06│ 85866.60│ 74847.07│
│负债合计 │ 676782.36│ 628136.97│ 648190.17│ 701914.57│
│实收资本 │ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│
│资本公积金 │ 306571.45│ 305760.09│ 305760.09│ 305760.09│
│盈余公积 │ 22934.63│ 22934.63│ 22934.63│ 22934.63│
│未分配利润 │ 335188.71│ 323750.68│ 326508.77│ 322101.02│
│少数股东权益 │ 35099.18│ 35329.31│ 34903.83│ 35383.52│
│股东权益合计 │ 818759.98│ 806929.19│ 809851.43│ 806504.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 311676.97│ 200627.35│ 87916.98│ 522652.86│
│营业成本 │ 215579.01│ 140160.54│ 66213.92│ 329092.86│
│营业税金及附加 │ 1800.50│ 1190.91│ 774.96│ 2942.69│
│销售费用 │ 7512.46│ 4758.90│ 2136.90│ 9864.92│
│财务费用 │ -279.59│ 211.66│ 1634.97│ -8943.45│
│管理费用 │ 36046.12│ 22836.02│ 10120.94│ 51748.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1729.31│ 20.37│ 331.66│ 861.69│
│投资收益 │ 5341.29│ 3861.01│ 1244.34│ 3077.31│
│营业利润 │ 24814.44│ 19558.25│ 5123.15│ 75769.44│
│营业外收入 │ 192.34│ 111.62│ 124.32│ 336.81│
│营业外支出 │ 1091.04│ 753.41│ 368.11│ 840.86│
│利润总额 │ 23915.75│ 18916.46│ 4879.37│ 75265.40│
│所得税 │ 2314.31│ 2190.89│ 586.39│ 11742.64│
│净利润 │ 21601.44│ 16725.57│ 4292.98│ 63522.76│
│归属母公司净利润 │ 22853.49│ 17104.47│ 5039.84│ 59348.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 321425.80│ 198086.75│ 87260.27│ 511942.65│
│营业成本 │ 227586.33│ 138238.69│ 65810.36│ 316022.20│
│营业税金及附加 │ 1858.68│ 1300.90│ 868.77│ 2855.94│
│销售费用 │ 6810.25│ 4480.07│ 2309.82│ 10432.27│
│财务费用 │ -3792.14│ -204.31│ 2064.49│ 8420.90│
│管理费用 │ 34155.60│ 22654.11│ 9848.44│ 55871.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1607.36│ 1102.41│ 606.07│ -336.18│
│投资收益 │ 464.19│ -165.81│ -16.40│ 582.81│
│营业利润 │ 34660.94│ 19903.98│ 5228.76│ 60936.04│
│营业外收入 │ 621.84│ 553.97│ 54.46│ 302.14│
│营业外支出 │ 1372.78│ 1029.62│ 379.94│ 1916.49│
│利润总额 │ 33909.99│ 19428.33│ 4903.28│ 59321.68│
│所得税 │ 5324.46│ 2924.75│ 1020.22│ 9183.34│
│净利润 │ 28585.53│ 16503.58│ 3883.06│ 50138.35│
│归属母公司净利润 │ 27998.50│ 16560.48│ 4407.75│ 47190.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282390.20│ 185872.93│ 109078.20│ 491710.16│
│经营活动现金流出 │ 351501.59│ 255308.54│ 142446.12│ 465497.90│
│经营活动现金流量净额│ -69111.39│ -69435.62│ -33367.91│ 26212.26│
│投资活动现金流入 │ 128108.71│ 59521.87│ 6380.30│ 168670.19│
│资本性支出 │ 4900.46│ 3340.58│ 2005.05│ 9559.59│
│投资活动现金流出 │ 35201.52│ 32030.12│ 22002.69│ 282442.87│
│投资活动现金流量净额│ 92907.19│ 27491.75│ -15622.40│ -113772.68│
│筹资活动现金流入 │ 246252.19│ 167412.50│ 59791.16│ 236319.92│
│筹资活动现金流出 │ 206232.95│ 137107.15│ 32183.18│ 264706.76│
│筹资活动现金流量净额│ 40019.25│ 30305.36│ 27607.98│ -28386.84│
│汇率变动对现金的影响│ 1245.28│ 2184.28│ -274.97│ 4076.60│
│现金及等价物净增加额│ 65060.33│ -9454.23│ -21657.30│ -111870.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 314269.64│ 202960.48│ 118378.87│ 495413.16│
│经营活动现金流出 │ 363380.92│ 263294.00│ 159188.99│ 486668.80│
│经营活动现金流量净额│ -49111.28│ -60333.51│ -40810.12│ 8744.36│
│投资活动现金流入 │ 91080.74│ 50349.42│ 92.98│ 10247.93│
│资本性支出 │ 5810.65│ 3279.62│ 1907.61│ 10700.79│
│投资活动现金流出 │ 199328.55│ 134991.36│ 102061.11│ 27760.80│
│投资活动现金流量净额│ -108247.80│ -84641.95│ -101968.13│ -17512.86│
│筹资活动现金流入 │ 211006.27│ 108091.72│ 63717.75│ 444785.02│
│筹资活动现金流出 │ 197949.05│ 120057.59│ 49287.52│ 336084.76│
│筹资活动现金流量净额│ 13057.22│ -11965.88│ 14430.23│ 108700.27│
│汇率变动对现金的影响│ 4304.13│ 1811.59│ -555.11│ -2848.49│
│现金及等价物净增加额│ -139997.74│ -155129.75│ -128903.14│ 97083.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87260.27│ 16.70│ 4407.75│ 7.43│
│二季报 │ 110826.48│ 21.20│ 12152.73│ 20.48│
│三季报 │ 123339.05│ 23.60│ 11438.03│ 19.27│
│四季报 │ 201227.06│ 38.50│ 31350.41│ 52.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85666.71│ 16.73│ 3489.32│ 7.39│
│二季报 │ 111981.05│ 21.87│ 10949.60│ 23.20│
│三季报 │ 114922.91│ 22.45│ 11533.94│ 24.44│
│四季报 │ 199371.97│ 38.94│ 21217.81│ 44.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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