财务分析☆ ◇300284 苏交科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6836.31│ 2351.47│ 22734.62│ 30239.38│ 59348.91│ 47190.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22734.62│ 30239.38│ 59348.91│ 47190.67│
│净利润增长率(%) │ -13.51│ -89.66│ -24.82│ -49.05│ 25.76│ 21.53│
│扣非净利润(万) │ 5212.54│ -2433.81│ 17863.68│ 27177.25│ 52616.40│ 44025.40│
│营业总收(未调整:万) │ 297576.68│ 416839.77│ 472884.34│ 521193.98│ 522652.86│ 511942.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 472884.34│ 521193.98│ 522652.86│ 511942.65│
│总营收同比增长率(%) │ 7.48│ -11.85│ -9.27│ -0.28│ 2.09│ -6.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 0.28│ 2.73│ 3.67│ 7.48│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 43.10│ 45.28│ 45.23│ 44.62│ 46.53│
│净利润现金含量(%) │ -195.88│ 1921.44│ 114.95│ 101.57│ 44.17│ 18.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0541│ 0.0186│ 0.1800│ 0.2395│ 0.4700│ 0.4519│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0413│ -0.0193│ 0.1438│ 0.1937│ 0.4167│ 0.4216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0541│ 0.0186│ 0.1800│ 0.2395│ 0.4700│ 0.3737│
│每股资本公积金(元) │ 2.4207│ 2.4209│ 2.4207│ 2.4219│ 2.4277│ 2.4212│
│每股未分配利润(元) │ 2.9190│ 2.9599│ 3.0313│ 2.9917│ 2.8936│ 2.5506│
│每股净资产(元) │ 6.5375│ 6.6117│ 6.6378│ 6.5949│ 6.4793│ 6.1063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1060│ 0.3578│ 0.2069│ 0.2432│ 0.2076│ 0.0692│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6836.31│ 7960.88│ 4111.64│ 2351.47│ 7903.78│ 9539.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7903.78│ 9539.48│
│净利润增长率(%) │ -13.51│ -16.55│ -4.63│ -89.66│ -48.39│ -39.54│
│扣非净利润(万) │ 5212.54│ 6516.49│ 3328.01│ -2433.81│ 3916.53│ 6717.22│
│营业总收(未调整:万) │ 297576.68│ 176483.27│ 87052.51│ 416839.77│ 276864.75│ 177569.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 276864.75│ 177569.50│
│总营收同比增长率(%) │ 7.48│ -0.61│ 7.58│ -11.85│ -5.00│ -13.75│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 0.95│ 0.49│ 0.28│ 0.01│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 42.93│ 44.16│ 43.10│ 43.29│ 43.48│
│净利润现金含量(%) │ -195.88│ -326.10│ -228.87│ 1921.44│ -623.98│ -723.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0541│ 0.0630│ 0.0326│ 0.0186│ 0.0626│ 0.0755│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0413│ 0.0516│ 0.0264│ -0.0193│ 0.0310│ 0.0532│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0541│ 0.0630│ 0.0326│ 0.0186│ 0.0626│ 0.0755│
│每股资本公积金(元) │ 2.4207│ 2.4209│ 2.4209│ 2.4209│ 2.4207│ 2.4207│
│每股未分配利润(元) │ 2.9190│ 2.9479│ 2.9925│ 2.9599│ 3.0211│ 3.0541│
│每股净资产(元) │ 6.5375│ 6.5712│ 6.6253│ 6.6117│ 6.6698│ 6.7029│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1060│ -0.2056│ -0.0745│ 0.3578│ -0.3905│ -0.5462│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.72│ 1.69│ 1.82│ 1.97│ 1.90│
│速动比率 │ 1.79│ 1.71│ 1.68│ 1.80│ 1.96│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 43.10│ 45.28│ 45.23│ 44.62│ 46.53│
│产权比率 │ 0.76│ 0.79│ 0.87│ 0.86│ 0.85│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.07│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.77│ 1.69│ 1.72│ 1.74│ 1.71│
│速动比率 │ 1.79│ 1.76│ 1.68│ 1.71│ 1.73│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 42.93│ 44.16│ 43.10│ 43.29│ 43.48│
│产权比率 │ 0.76│ 0.79│ 0.83│ 0.79│ 0.80│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.04│ -0.01│ 0.07│ -0.08│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.92│ 0.99│ 1.14│ 1.18│ 1.06│
│存货周转率 │ 28.55│ 37.96│ 30.73│ 38.53│ 50.08│ 46.22│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.36│ 0.39│ 0.42│ 0.43│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 5.98│ 7.96│ 8.68│ 9.18│ 8.87│ 8.18│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.30│ 0.33│ 0.34│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.43│ 0.21│ 0.92│ 0.57│ 0.37│
│存货周转率 │ 28.55│ 17.12│ 10.09│ 37.96│ 31.28│ 22.27│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.08│ 0.36│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 5.98│ 3.52│ 1.72│ 7.96│ 5.30│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 0.28│ 2.71│ 3.63│ 7.25│ 6.12│
│销售毛利率 │ 26.13│ 32.15│ 34.76│ 35.76│ 37.03│ 38.27│
│营业利润率 │ 2.63│ 1.40│ 6.15│ 6.40│ 14.50│ 11.90│
│销售净利率 │ 2.28│ 0.81│ 5.03│ 5.36│ 12.15│ 9.79│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.22│ 1.49│ 1.78│ 4.15│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 0.96│ 0.49│ 0.28│ 0.94│ 1.13│
│销售毛利率 │ 26.13│ 29.27│ 22.70│ 32.15│ 30.58│ 31.87│
│营业利润率 │ 2.63│ 5.27│ 5.82│ 1.40│ 3.30│ 5.96│
│销售净利率 │ 2.28│ 4.49│ 5.18│ 0.81│ 3.11│ 5.21│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.52│ 0.29│ 0.22│ 0.55│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.48│ -11.85│ -9.27│ -0.28│ 2.09│ -6.91│
│营业利润增长率 │ -14.49│ -79.98│ -12.90│ -55.96│ 24.34│ 16.54│
│净利润增长率 │ -13.51│ -89.66│ -24.82│ -49.05│ 25.76│ 21.53│
│净资产增长率 │ -1.12│ -0.39│ 0.65│ 1.78│ 6.11│ 51.25│
│总资产增长率 │ -2.74│ -4.15│ 0.93│ 2.40│ 2.82│ 5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.48│ -0.61│ 7.58│ -11.85│ -5.00│ -13.75│
│营业利润增长率 │ -14.49│ -12.00│ 8.80│ -79.98│ -51.96│ -46.07│
│净利润增长率 │ -13.51│ -16.55│ -4.63│ -89.66│ -48.39│ -39.54│
│净资产增长率 │ -1.12│ -0.61│ 0.21│ -0.39│ 0.19│ 0.69│
│总资产增长率 │ -2.74│ -1.08│ 2.14│ -4.15│ -3.23│ -2.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期新增购入结构│ 20007.07│ 7889.53│ 153.59│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│融资性票据结算及│ 258.13│ 778.80│ -66.86│
│ │转出 │ │ │ │
│其他应收款 │个人借款、保证金│ 19739.99│ 8841.01│ 123.28│
│ │及代垫往来款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │产值尚未达到确认│ 8950.02│ 6448.81│ 38.79│
│ │节点，故而成本尚│ │ │ │
│ │未结转 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 57712.81│ 12772.28│ 351.86│
│非流动资产 │定存由其他非流动│ │ │ │
│ │资产转入 │ │ │ │
│投资性房地产│投资性房地产折旧│ 626.39│ 1167.18│ -46.33│
│ │计提 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目投入增加│ 6460.23│ 4733.18│ 36.49│
│开发支出 │资本化研发投入增│ 2039.55│ 1502.09│ 35.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│将于一年内到期的│ 32239.72│ 77419.66│ -58.36│
│产 │大额定存转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租增加 │ 267.50│ 153.46│ 74.31│
│应付职工薪酬│工资及奖金的发放│ 12709.91│ 25882.74│ -50.89│
│长期借款 │本期新增长期借款│ 1545.00│ ---│ ---│
│递延收益 │政府补助项目摊销│ 638.50│ 965.37│ -33.86│
│ │入其他收益 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响 │ 922.08│ 5105.15│ -81.94│
│税金及附加 │流转税增加 │ 4685.07│ 1961.89│ 138.80│
│投资收益 │本期收到参股公司│ 261.34│ 2166.49│ -87.94│
│ │分红较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有股票本期公允│ 191.33│ 449.02│ -57.39│
│收益 │价值变动损失较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用(资产)减│长账龄回款等影响│ -12186.51│ -18767.34│ 35.07│
│值损失 │ │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -13.44│ -297.07│ 95.48│
│ │损失较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外净收支│本期营业外收入较│ -278.59│ 270.25│ -203.09│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营性净现金│回款、其他与经营│ -13390.66│ -49318.02│ 72.85│
│流 │活动的现金净流入│ │ │ │
│ │及税费支付较上年│ │ │ │
│ │同期增加，薪酬支│ │ │ │
│ │付较上年同期减少│ │ │ │
│投资性净现金│本期购入结构性存│ -22203.01│ 1916.28│ -1258.65│
│流 │款及证券较上年同│ │ │ │
│ │期增加，结构性存│ │ │ │
│ │款到期较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资性净现金│筹资性现金流入净│ -546.98│ -5968.85│ 90.84│
│流 │额较上年同期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 245801.53│ 304995.95│ -19.41│
│应收款项 │--- │ 399180.51│ 428107.68│ -6.76│
│合同资产 │--- │ 320363.79│ 321551.68│ -0.37│
│存货 │--- │ 8137.87│ 6448.81│ 26.19│
│投资性房地产│--- │ 806.66│ 1167.18│ -30.89│
│长期股权投资│--- │ 7336.82│ 6745.83│ 8.76│
│固定资产 │--- │ 48943.55│ 51329.53│ -4.65│
│在建工程 │--- │ 5582.07│ 4733.18│ 17.93│
│使用权资产 │--- │ 16302.13│ 17189.91│ -5.16│
│短期借款 │--- │ 296487.90│ 242584.80│ 22.22│
│合同负债 │--- │ 33308.73│ 33744.85│ -1.29│
│长期借款 │--- │ 650.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 15719.68│ 16296.62│ -3.54│
│营业收入 │--- │ 176483.27│ 177569.50│ -0.61│
│营业成本 │--- │ 124829.26│ 120977.27│ 3.18│
│销售费用 │--- │ 3817.53│ 4293.76│ -11.09│
│管理费用 │--- │ 21525.35│ 22326.20│ -3.59│
│财务费用 │汇兑影响 │ 2759.54│ 4568.24│ -39.59│
│所得税费用 │--- │ 1168.11│ 1502.27│ -22.24│
│研发投入 │--- │ 7666.55│ 8894.76│ -13.81│
│经营活动产生│--- │ -25960.59│ -68980.66│ 62.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资性支出增加 │ -66736.18│ 4179.82│ -1696.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资性支出减少 │ 36345.30│ 20849.25│ 74.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -58867.52│ -42540.35│ -38.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260757.97│ 304995.95│ 304507.60│ 354053.11│ 249860.75│ 363728.05│
│存货 │ 8950.02│ 6448.81│ 8454.39│ 11624.78│ 5754.77│ 7387.43│
│应收票据及应收账款 │ 405773.31│ 432406.33│ 477646.59│ 480348.14│ 435414.97│ 455751.01│
│合同资产 │ 315402.03│ 321551.68│ 333504.34│ 362258.16│ 378854.98│ 317592.03│
│预付款项 │ 10103.79│ 8733.53│ 6779.96│ 11834.11│ 15191.44│ 14550.42│
│其他应收款 │ 19739.99│ 8841.01│ 7291.54│ 9631.46│ 12169.68│ 13300.15│
│流动资产合计 │ 1105826.49│ 1111188.59│ 1192895.16│ 1255420.98│ 1225159.69│ 1193918.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7043.85│ 6745.83│ 5988.38│ 5495.43│ 5700.80│ 5568.71│
│固定资产净额 │ 48255.02│ 51329.53│ 53456.35│ 55535.24│ 57979.81│ 59840.32│
│在建工程 │ 6460.23│ 4733.18│ 2123.47│ 2644.27│ 3797.75│ 4760.57│
│无形资产 │ 27846.04│ 30190.54│ 28127.96│ 27301.02│ 27141.66│ 25812.82│
│商誉 │ 50264.79│ 50777.92│ 50208.39│ 53007.51│ 56023.51│ 52409.79│
│非流动资产合计 │ 388456.28│ 425268.65│ 410064.54│ 332730.68│ 325766.83│ 314499.99│
│资产总计 │ 1494282.77│ 1536457.23│ 1602959.70│ 1588151.67│ 1550926.52│ 1508418.80│
│应付票据及应付账款 │ 221771.30│ 263944.13│ 336376.00│ 302819.95│ 281701.13│ 284870.55│
│预收款项 │ 267.50│ 153.46│ 181.66│ 159.48│ 79.89│ 101.57│
│合同负债 │ 41491.25│ 33744.85│ 39265.98│ 38910.35│ 42296.30│ 57430.96│
│流动负债 │ 613525.43│ 644655.59│ 704977.08│ 691676.29│ 622049.73│ 627067.50│
│长期借款 │ 1545.00│ ---│ 10.00│ 10.00│ 43074.30│ 56412.71│
│长期应付款 │ 109.07│ 119.49│ 228.15│ 323.39│ 190.70│ 1280.17│
│非流动负债 │ 17310.89│ 17624.13│ 20829.50│ 26596.01│ 70043.37│ 74847.07│
│负债合计 │ 630836.31│ 662279.72│ 725806.58│ 718272.30│ 692093.11│ 701914.57│
│实收资本 │ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│
│资本公积金 │ 305691.09│ 305716.33│ 305697.33│ 305847.45│ 306571.45│ 305760.09│
│盈余公积 │ 24053.39│ 24053.39│ 24053.39│ 23998.50│ 23960.07│ 22934.63│
│未分配利润 │ 368624.95│ 373785.51│ 382799.49│ 377799.34│ 365415.72│ 322101.02│
│少数股东权益 │ 37872.17│ 39234.36│ 38915.80│ 37060.07│ 40613.19│ 35383.52│
│归属母公司权益 │ 825574.28│ 834943.15│ 838237.32│ 832819.30│ 818220.23│ 771120.72│
│股东权益合计 │ 863446.46│ 874177.52│ 877153.11│ 869879.37│ 858833.41│ 806504.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260757.97│ 245801.53│ 303635.47│ 304995.95│ 257419.91│ 265380.66│
│存货 │ 8950.02│ 8137.87│ 6889.69│ 6448.81│ 6872.66│ 5447.18│
│应收票据及应收账款 │ 405773.31│ 399736.12│ 405484.00│ 432406.33│ 496322.83│ 480851.50│
│合同资产 │ 315402.03│ 320363.79│ 307738.55│ 321551.68│ 335290.94│ 341982.94│
│预付款项 │ 10103.79│ 10698.61│ 9589.03│ 8733.53│ 6271.18│ 7216.34│
│其他应收款 │ 19739.99│ 19593.69│ 15640.83│ 8841.01│ 9991.69│ 12189.28│
│流动资产合计 │ 1105826.49│ 1124098.39│ 1144429.84│ 1111188.59│ 1141156.80│ 1136317.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7043.85│ 7336.82│ 7494.77│ 6745.83│ 6043.65│ 5682.62│
│固定资产净额 │ 48255.02│ 48943.55│ 49988.87│ 51329.53│ 50954.72│ 51670.40│
│在建工程 │ 6460.23│ 5582.07│ 4916.58│ 4733.18│ 1882.09│ 2315.27│
│无形资产 │ 27846.04│ 28517.34│ 29195.47│ 30190.54│ 27487.25│ 27975.71│
│商誉 │ 50264.79│ 50386.47│ 50522.78│ 50777.92│ 50884.82│ 50941.06│
│非流动资产合计 │ 388456.28│ 395699.28│ 424983.57│ 425268.65│ 413199.07│ 429508.29│
│资产总计 │ 1494282.77│ 1519797.67│ 1569413.42│ 1536457.23│ 1554355.87│ 1565826.16│
│应付票据及应付账款 │ 221771.30│ 218231.43│ 254839.00│ 263944.13│ 259764.36│ 286005.39│
│预收款项 │ 267.50│ 178.34│ 156.61│ 153.46│ 161.45│ 223.85│
│合同负债 │ 41491.25│ 33308.73│ 27624.29│ 33744.85│ 41233.91│ 27055.32│
│流动负债 │ 613525.43│ 634978.25│ 675692.51│ 644655.59│ 656817.42│ 663351.36│
│长期借款 │ 1545.00│ 650.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 109.07│ 104.80│ 113.15│ 119.49│ 213.05│ 238.83│
│非流动负债 │ 17310.89│ 17400.31│ 17422.55│ 17624.13│ 16034.80│ 17491.99│
│负债合计 │ 630836.31│ 652378.56│ 693115.06│ 662279.72│ 672852.22│ 680843.35│
│实收资本 │ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│ 126282.78│
│资本公积金 │ 305691.09│ 305716.33│ 305716.33│ 305716.33│ 305697.33│ 305697.33│
│盈余公积 │ 24053.39│ 24053.39│ 24053.39│ 24053.39│ 24295.72│ 24295.72│
│未分配利润 │ 368624.95│ 372275.18│ 377897.15│ 373785.51│ 381518.80│ 385680.15│
│少数股东权益 │ 37872.17│ 37587.57│ 39631.22│ 39234.36│ 39227.37│ 38519.17│
│归属母公司权益 │ 825574.28│ 829831.54│ 836667.13│ 834943.15│ 842276.27│ 846463.64│
│股东权益合计 │ 863446.46│ 867419.11│ 876298.35│ 874177.52│ 881503.65│ 884982.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297576.68│ 416839.77│ 472884.34│ 521193.98│ 522652.86│ 511942.65│
│营业总成本 │ 279547.47│ 372220.04│ 397829.21│ 432868.45│ 413885.35│ 415063.62│
│营业税金及附加 │ 4685.07│ 3159.31│ 2748.48│ 2617.97│ 2942.69│ 2855.94│
│销售费用 │ 5906.25│ 8779.47│ 9357.75│ 9383.35│ 9864.92│ 10432.27│
│财务费用 │ 3453.49│ 5958.12│ -719.90│ 2095.83│ -8943.45│ 8420.90│
│管理费用 │ 32798.00│ 49605.75│ 52030.50│ 54919.96│ 51748.83│ 55871.03│
│资产减值损失 │ -10224.63│ -17111.20│ -5355.50│ -1228.94│ -21089.93│ -19338.32│
│公允价值变动净收益 │ 191.33│ 614.56│ 285.27│ -1081.43│ 861.69│ -336.18│
│投资收益 │ 261.34│ 2658.10│ 2560.22│ 6273.45│ 3077.31│ 582.81│
│营业利润 │ 7814.84│ 5817.44│ 29065.02│ 33370.80│ 75769.44│ 60936.04│
│营业外收入 │ 79.58│ 729.47│ 728.78│ 927.10│ 336.81│ 302.14│
│营业外支出 │ 358.17│ 1336.34│ 1938.95│ 2030.50│ 840.86│ 1916.49│
│利润总额 │ 7536.25│ 5210.56│ 27854.84│ 32267.39│ 75265.40│ 59321.68│
│所得税 │ 748.31│ 1829.82│ 4066.80│ 4328.77│ 11742.64│ 9183.34│
│净利润 │ 6787.93│ 3380.74│ 23788.04│ 27938.63│ 63522.76│ 50138.35│
│归属母公司净利润 │ 6836.31│ 2351.47│ 22734.62│ 30239.38│ 59348.91│ 47190.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297576.68│ 176483.27│ 87052.51│ 416839.77│ 276864.75│ 177569.50│
│营业总成本 │ 279547.47│ 163306.77│ 84787.40│ 372220.04│ 253286.44│ 162286.14│
│营业税金及附加 │ 4685.07│ 2708.54│ 1374.15│ 3159.31│ 1961.89│ 1225.91│
│销售费用 │ 5906.25│ 3817.53│ 1689.03│ 8779.47│ 6618.07│ 4293.76│
│财务费用 │ 3453.49│ 2759.54│ 1155.71│ 5958.12│ 4783.34│ 4568.24│
│管理费用 │ 32798.00│ 21525.35│ 9614.05│ 49605.75│ 33489.28│ 22326.20│
│资产减值损失 │ -10224.63│ -6163.74│ -5243.02│ -17111.20│ -8630.92│ -3126.98│
│公允价值变动净收益 │ 191.33│ 581.01│ 144.83│ 614.56│ 449.02│ -197.64│
│投资收益 │ 261.34│ -89.75│ 68.20│ 2658.10│ 2166.49│ 2042.05│
│营业利润 │ 7814.84│ 9308.23│ 5069.46│ 5817.44│ 9138.76│ 10577.36│
│营业外收入 │ 79.58│ 53.60│ 3.96│ 729.47│ 572.04│ 328.40│
│营业外支出 │ 358.17│ 271.22│ 132.26│ 1336.34│ 301.80│ 157.46│
│利润总额 │ 7536.25│ 9090.60│ 4941.16│ 5210.56│ 9409.01│ 10748.31│
│所得税 │ 748.31│ 1168.11│ 432.66│ 1829.82│ 790.47│ 1502.27│
│净利润 │ 6787.93│ 7922.49│ 4508.51│ 3380.74│ 8618.54│ 9246.03│
│归属母公司净利润 │ 6836.31│ 7960.88│ 4111.64│ 2351.47│ 7903.78│ 9539.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 369372.28│ 483615.27│ 488981.67│ 487200.89│ 491710.16│ 495413.16│
│经营活动现金流出 │ 382762.94│ 438433.26│ 462848.78│ 456487.37│ 465497.90│ 486668.80│
│经营活动现金流量净额│ -13390.66│ 45182.01│ 26132.88│ 30713.53│ 26212.26│ 8744.36│
│投资活动现金流入 │ 72946.97│ 53401.41│ 40614.35│ 128783.94│ 168670.19│ 10247.93│
│投资活动现金流出 │ 95149.97│ 58179.38│ 139788.39│ 41037.21│ 282442.87│ 27760.80│
│投资活动现金流量净额│ -22203.01│ -4777.98│ -99174.04│ 87746.73│ -113772.68│ -17512.86│
│筹资活动现金流入 │ 414042.31│ 345892.68│ 388626.58│ 304445.44│ 236319.92│ 444785.02│
│筹资活动现金流出 │ 414589.28│ 390516.68│ 333586.94│ 374267.06│ 264706.76│ 336084.76│
│筹资活动现金流量净额│ -546.98│ -44623.99│ 55039.64│ -69821.62│ -28386.84│ 108700.27│
│汇率变动对现金的影响│ -3030.25│ -2707.38│ -289.96│ 867.41│ 4076.60│ -2848.49│
│现金及等价物净增加额│ -39170.89│ -6927.34│ -18291.47│ 49506.05│ -111870.66│ 97083.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 369372.28│ 231399.98│ 126845.06│ 483615.27│ 283414.97│ 179055.03│
│经营活动现金流出 │ 382762.94│ 257360.57│ 136255.45│ 438433.26│ 332733.00│ 248035.69│
│经营活动现金流量净额│ -13390.66│ -25960.59│ -9410.40│ 45182.01│ -49318.02│ -68980.66│
│投资活动现金流入 │ 72946.97│ 13323.83│ 7094.09│ 53401.41│ 50746.35│ 39111.88│
│投资活动现金流出 │ 95149.97│ 80060.01│ 75818.57│ 58179.38│ 48830.07│ 34932.06│
│投资活动现金流量净额│ -22203.01│ -66736.18│ -68724.48│ -4777.98│ 1916.28│ 4179.82│
│筹资活动现金流入 │ 414042.31│ 327857.85│ 201627.39│ 345892.68│ 312027.30│ 280743.15│
│筹资活动现金流出 │ 414589.28│ 291512.55│ 123079.32│ 390516.68│ 317996.15│ 259893.90│
│筹资活动现金流量净额│ -546.98│ 36345.30│ 78548.06│ -44623.99│ -5968.85│ 20849.25│
│汇率变动对现金的影响│ -3030.25│ -2516.05│ -1177.93│ -2707.38│ 860.29│ 1411.23│
│现金及等价物净增加额│ -39170.89│ -58867.52│ -764.74│ -6927.34│ -52510.31│ -42540.35│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 80915.72│ 19.41│ 4311.16│ 183.34│
│二季报 │ 96653.77│ 23.19│ 5228.31│ 222.34│
│三季报 │ 99295.25│ 23.82│ -1635.69│ -69.56│
│四季报 │ 139975.02│ 33.58│ -5552.32│ -236.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88915.76│ 18.80│ 5326.08│ 23.43│
│二季报 │ 116963.41│ 24.73│ 10453.24│ 45.98│
│三季报 │ 85556.74│ 18.09│ -463.61│ -2.04│
│四季报 │ 181448.44│ 38.37│ 7418.92│ 32.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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