财务分析☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33043.70│ 13336.30│ 56913.54│ 44086.32│
│净利润增长率(%) │ 3.60│ 7.99│ 14.50│ -3.53│
│扣非净利润(万) │ 30813.08│ 12089.67│ 54245.05│ 40335.48│
│营业总收入(万元) │ 195341.06│ 82666.43│ 385922.28│ 278719.20│
│总营收同比增长率(%) │ 5.57│ 5.23│ 21.86│ 14.09│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 2.09│ 9.32│ 7.22│
│资产负债比率(%) │ 21.76│ 22.39│ 22.70│ 21.81│
│净利润现金含量(%) │ 46.65│ 25.32│ 113.31│ 71.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1300│ 0.5700│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.1204│ 0.5400│ 0.4018│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3314│ 0.1329│ 0.5670│ 0.4392│
│每股资本公积金(元) │ 1.6475│ 1.8692│ 1.8692│ 1.9014│
│每股未分配利润(元) │ 3.5640│ 3.4429│ 3.3101│ 3.2210│
│每股净资产(元) │ 6.5470│ 6.4098│ 6.2801│ 6.1816│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1546│ 0.0336│ 0.6424│ 0.3133│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31895.02│ 12349.13│ 49704.26│ 45701.30│
│归母净利(调整后:万) │ 31895.02│ 12349.13│ 49704.26│ 45701.30│
│净利润增长率(%) │ -20.83│ -40.68│ -37.49│ -24.02│
│扣非净利润(万) │ 28317.28│ 10071.17│ 47032.13│ 40937.41│
│营业总收(未调整:万) │ 185036.77│ 78559.42│ 316688.86│ 244301.02│
│营业总收(调整后:万) │ 185036.77│ 78559.42│ 316688.86│ 244301.02│
│总营收同比增长率(%) │ 6.91│ -6.09│ 0.16│ 7.46│
│加权净资产收益率(%) │ 5.31│ 2.08│ 8.55│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 21.55│ 19.22│ 15.95│ 18.60│
│净利润现金含量(%) │ 29.97│ -24.61│ 40.96│ 40.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1200│ 0.5000│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.1003│ 0.4700│ 0.4078│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3177│ 0.1230│ 0.4952│ 0.4553│
│每股资本公积金(元) │ 1.9014│ 1.9014│ 1.9014│ 1.9014│
│每股未分配利润(元) │ 3.0995│ 3.0041│ 2.8811│ 2.8818│
│每股净资产(元) │ 6.0628│ 5.9690│ 5.8419│ 5.7931│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0952│ -0.0303│ 0.2028│ 0.1836│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.64│ 2.55│ 2.85│
│速动比率 │ 2.08│ 1.98│ 2.00│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 21.76│ 22.39│ 22.70│ 21.81│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.32│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.02│ 0.45│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 3.58│ 3.99│ 3.63│
│速动比率 │ 2.33│ 2.57│ 2.90│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 21.55│ 19.22│ 15.95│ 18.60│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.03│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.49│ 2.51│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.42│ 0.58│ 2.82│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.22│ 1.12│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.35│ 1.91│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.09│ 0.47│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.54│ 2.39│ 1.81│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.53│ 2.58│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.24│ 0.83│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.46│ 2.15│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.41│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.06│ 2.07│ 9.02│ 7.08│
│销售毛利率 │ 39.89│ 38.82│ 38.65│ 36.90│
│营业利润率 │ 21.94│ 19.78│ 18.65│ 19.48│
│销售净利率 │ 19.03│ 17.72│ 16.09│ 17.42│
│总资产净利率 │ 4.18│ 1.65│ 7.63│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.23│ 2.05│ 8.45│ 7.83│
│销售毛利率 │ 37.50│ 37.30│ 34.89│ 36.45│
│营业利润率 │ 21.06│ 18.61│ 18.22│ 21.36│
│销售净利率 │ 18.83│ 16.79│ 16.64│ 19.61│
│总资产净利率 │ 4.40│ 1.71│ 6.85│ 6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.57│ 5.23│ 21.86│ 14.09│
│营业利润增长率 │ 9.99│ 11.88│ 24.72│ 4.06│
│净利润增长率 │ 3.60│ 7.99│ 14.50│ -3.53│
│净资产增长率 │ 3.40│ 2.06│ 7.33│ 5.80│
│总资产增长率 │ 2.52│ 1.70│ 17.03│ 14.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.91│ -6.09│ 0.16│ 7.46│
│营业利润增长率 │ -15.39│ -36.97│ -38.95│ -25.66│
│净利润增长率 │ -20.83│ -40.68│ -37.49│ -24.02│
│净资产增长率 │ 3.77│ 2.17│ 2.43│ 1.57│
│总资产增长率 │ 11.39│ 6.29│ -4.79│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 49357.73│ 71881.78│ -31.33│
│应收款项 │--- │ 181285.92│ 165747.64│ 9.37│
│合同资产 │--- │ 380.89│ 274.06│ 38.98│
│存货 │--- │ 86430.48│ 78947.11│ 9.48│
│投资性房地产│--- │ 106.72│ 117.83│ -9.43│
│长期股权投资│--- │ 14762.23│ 14392.19│ 2.57│
│固定资产 │--- │ 229407.08│ 235757.63│ -2.69│
│在建工程 │--- │ 36746.91│ 24044.52│ 52.83│
│使用权资产 │--- │ 6928.66│ 4599.33│ 50.65│
│短期借款 │--- │ 22070.00│ 28290.97│ -21.99│
│合同负债 │--- │ 2131.49│ 1753.46│ 21.56│
│长期借款 │--- │ 33534.62│ 27763.60│ 20.79│
│租赁负债 │--- │ 6023.99│ 3360.99│ 79.23│
│交易性金融资│--- │ 4988.76│ 2562.47│ 94.69│
│产 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 185052.42│ 185052.42│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 195341.06│ 185036.77│ 5.57│
│营业成本 │--- │ 117421.71│ 115653.05│ 1.53│
│销售费用 │--- │ 10042.60│ 9196.13│ 9.20│
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 13509.52│ 9736.81│ 38.75│
│ │费用增加及合并范│ │ │ │
│ │围增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内汇兑收│ 558.59│ -646.12│ 186.45│
│ │益减少及红筹架构│ │ │ │
│ │设立产生的利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5644.69│ 4405.93│ 28.12│
│研发投入 │--- │ 13506.06│ 11808.75│ 14.37│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 15415.85│ 9559.98│ 61.25│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付投资款减│ -18765.47│ -39997.26│ 53.08│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -13297.20│ 27942.20│ -147.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动投资│ -16202.22│ -2492.79│ -549.96│
│价物净增加额│减少及筹资活动借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内银行理财│ 62.47│ 2562.47│ -97.56│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 5555.84│ 3312.25│ 67.74│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 2366.89│ 1753.46│ 34.98│
│ │货款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到政府│ 15045.21│ 11237.33│ 33.89│
│ │补助增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 579.83│ 1085.69│ -46.59│
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内销售回款│ -927.38│ -1383.29│ 32.96│
│ │良好，坏账计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 289.76│ -88.76│ 426.44│
│ │盈利增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到的出│ 1452.31│ 784.82│ 85.05│
│还 │口退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的政│ 5789.25│ 1559.67│ 271.18│
│营活动有关的│府补助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期购建厂房和│ 10084.94│ 6743.21│ 49.56│
│、无形资产和│项目建设支出增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│上年同期支付spid│ 0.00│ 3867.49│ -100.00│
│现金 │ent投资款 │ │ │ │
│取得子公司及│上年同期并购赛创│ 0.00│ 23055.39│ -100.00│
│其他营业单位│支付投资款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付的其他与│报告期内进行现金│ 2023.50│ 999.95│ 102.36│
│投资活动有关│管理投资支出增加│ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│借款所收到的│上年同期并购赛创│ 5000.00│ 26832.83│ -81.37│
│现金 │项目贷款 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期归还到期银│ 4755.93│ 1050.00│ 352.95│
│付的现金 │行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49357.73│ 63183.66│ 71881.78│ 70924.29│
│存货 │ 86430.48│ 94084.84│ 78947.11│ 80791.96│
│应收账款 │ 181285.92│ 170136.89│ 165747.64│ 167886.88│
│其他应收款 │ 1664.94│ 1309.88│ 858.09│ 2223.50│
│流动资产合计 │ 378458.79│ 375869.38│ 366748.97│ 365726.00│
│长期股权投资 │ 14762.23│ 14151.24│ 14392.19│ 13271.00│
│固定资产净额 │ 229407.08│ 231880.04│ 235757.63│ 183764.20│
│无形资产 │ 26258.56│ 26843.24│ 27339.41│ 19686.17│
│非流动资产合计 │ 521658.85│ 517044.65│ 511214.72│ 489832.25│
│资产总计 │ 900117.64│ 892914.04│ 877963.69│ 855558.25│
│流动负债 │ 140457.79│ 142125.84│ 144069.05│ 128147.67│
│非流动负债 │ 55432.58│ 57829.56│ 55263.62│ 58424.19│
│负债合计 │ 195890.37│ 199955.39│ 199332.68│ 186571.87│
│实收资本 │ 99704.83│ 100381.03│ 100381.03│ 100381.03│
│资本公积金 │ 164259.17│ 187629.02│ 187629.02│ 190863.95│
│盈余公积 │ 32270.61│ 32270.61│ 32270.61│ 28444.73│
│未分配利润 │ 355343.65│ 345606.74│ 332270.43│ 323322.74│
│少数股东权益 │ 51455.97│ 48626.79│ 47315.20│ 46642.39│
│股东权益合计 │ 704227.27│ 692958.64│ 678631.01│ 668986.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53535.36│ 41923.45│ 56616.40│ 79769.32│
│存货 │ 89157.68│ 95074.40│ 89075.78│ 97314.72│
│应收账款 │ 171845.41│ 151409.35│ 142084.20│ 146947.95│
│其他应收款 │ 1779.98│ 1913.10│ 2284.46│ 9038.56│
│流动资产合计 │ 367960.22│ 337743.61│ 324938.44│ 380265.25│
│长期股权投资 │ 12562.93│ 11876.96│ 7887.84│ 7066.36│
│固定资产净额 │ 176547.88│ 172630.79│ 169120.05│ 132250.43│
│无形资产 │ 19980.81│ 20132.67│ 16886.52│ 16746.68│
│非流动资产合计 │ 467645.97│ 459637.49│ 425239.22│ 387350.13│
│资产总计 │ 835606.19│ 797381.09│ 750177.66│ 767615.39│
│流动负债 │ 119890.45│ 94369.25│ 81406.95│ 104883.16│
│非流动负债 │ 60161.60│ 58877.39│ 38239.73│ 37864.07│
│负债合计 │ 180052.06│ 153246.65│ 119646.68│ 142747.24│
│实收资本 │ 100381.03│ 100381.03│ 100381.03│ 100381.03│
│资本公积金 │ 190863.95│ 190863.95│ 190863.95│ 190863.95│
│盈余公积 │ 28444.73│ 28444.73│ 28444.73│ 24367.83│
│未分配利润 │ 311131.44│ 301556.03│ 289206.90│ 289280.85│
│少数股东权益 │ 45135.07│ 43135.12│ 42290.79│ 41526.34│
│股东权益合计 │ 655554.13│ 644134.45│ 630530.98│ 624868.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195341.06│ 82666.43│ 385922.28│ 278719.20│
│营业成本 │ 117421.71│ 50577.48│ 236755.39│ 175883.36│
│营业税金及附加 │ 1726.21│ 606.02│ 3127.49│ 2343.62│
│销售费用 │ 10042.60│ 4452.43│ 18683.03│ 14081.47│
│财务费用 │ 558.59│ 579.83│ 945.42│ 59.07│
│管理费用 │ 13509.52│ 5619.28│ 25380.10│ 15552.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.01│ ---│
│投资收益 │ 917.31│ 289.76│ 585.96│ 263.26│
│营业利润 │ 42859.66│ 16354.63│ 71968.05│ 54305.65│
│营业外收入 │ 313.27│ 143.22│ 554.41│ 800.99│
│营业外支出 │ 363.96│ 20.67│ 2055.15│ 728.05│
│利润总额 │ 42808.97│ 16477.18│ 70467.30│ 54378.58│
│所得税 │ 5644.69│ 1830.74│ 8379.72│ 5830.41│
│净利润 │ 37164.28│ 14646.44│ 62087.58│ 48548.17│
│归属母公司净利润 │ 33043.70│ 13336.30│ 56913.54│ 44086.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185036.77│ 78559.42│ 316688.86│ 244301.02│
│营业成本 │ 115653.05│ 49254.52│ 206204.43│ 155260.26│
│营业税金及附加 │ 1440.38│ 597.10│ 1940.48│ 1408.68│
│销售费用 │ 9196.13│ 3862.74│ 13538.78│ 10851.72│
│财务费用 │ -646.12│ 1085.69│ -2918.41│ -3345.80│
│管理费用 │ 9736.81│ 4680.62│ 18750.56│ 11711.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.89│ 6.67│ 167.84│
│投资收益 │ 261.02│ -88.76│ -1423.30│ -569.68│
│营业利润 │ 38966.02│ 14618.19│ 57704.83│ 52189.07│
│营业外收入 │ 650.27│ 260.39│ 266.86│ 2124.10│
│营业外支出 │ 361.17│ 206.00│ 1758.86│ 615.62│
│利润总额 │ 39255.12│ 14672.57│ 56212.83│ 53697.54│
│所得税 │ 4405.93│ 1479.48│ 3527.96│ 5779.74│
│净利润 │ 34849.18│ 13193.09│ 52684.88│ 47917.80│
│归属母公司净利润 │ 31895.02│ 12349.13│ 49704.26│ 45701.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148738.45│ 68598.69│ 317410.24│ 230409.52│
│经营活动现金流出 │ 133322.60│ 65221.89│ 252920.71│ 198958.34│
│经营活动现金流量净额│ 15415.85│ 3376.80│ 64489.53│ 31451.18│
│投资活动现金流入 │ 24566.85│ 2555.80│ 3696.88│ 3541.10│
│资本性支出 │ 16425.38│ 10084.94│ 44076.78│ 18434.78│
│投资活动现金流出 │ 43332.32│ 12108.44│ 93540.72│ 61093.57│
│投资活动现金流量净额│ -18765.47│ -9552.64│ -89843.83│ -57552.47│
│筹资活动现金流入 │ 147152.41│ 5000.00│ 59722.83│ 47301.72│
│筹资活动现金流出 │ 160449.61│ 5518.95│ 27600.86│ 15681.45│
│筹资活动现金流量净额│ -13297.20│ -518.95│ 32121.97│ 31620.26│
│汇率变动对现金的影响│ 444.60│ 43.89│ 244.22│ 172.49│
│现金及等价物净增加额│ -16202.22│ -6650.91│ 7011.89│ 5691.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143281.44│ 62548.62│ 289110.84│ 217193.30│
│经营活动现金流出 │ 133721.46│ 65588.25│ 268753.20│ 198764.00│
│经营活动现金流量净额│ 9559.98│ -3039.63│ 20357.64│ 18429.30│
│投资活动现金流入 │ 1485.22│ 192.00│ 55851.38│ 35748.97│
│资本性支出 │ 10117.38│ 6743.21│ 54550.24│ 44588.84│
│投资活动现金流出 │ 41482.48│ 34666.04│ 117269.27│ 79426.57│
│投资活动现金流量净额│ -39997.26│ -34474.04│ -61417.89│ -43677.59│
│筹资活动现金流入 │ 41206.60│ 26832.83│ 1000.00│ 1326.84│
│筹资活动现金流出 │ 13264.41│ 1198.76│ 86940.61│ 87242.81│
│筹资活动现金流量净额│ 27942.20│ 25634.07│ -85940.61│ -85915.97│
│汇率变动对现金的影响│ 2.29│ -237.12│ 308.04│ 465.38│
│现金及等价物净增加额│ -2492.79│ -12116.72│ -126692.83│ -110698.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78559.42│ 20.36│ 12349.13│ 21.70│
│二季报 │ 106477.36│ 27.59│ 19545.89│ 34.34│
│三季报 │ 93682.43│ 24.27│ 12191.30│ 21.42│
│四季报 │ 107203.08│ 27.78│ 12827.22│ 22.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83653.19│ 26.41│ 20817.97│ 41.88│
│二季报 │ 89420.05│ 28.24│ 19468.20│ 39.17│
│三季报 │ 71227.78│ 22.49│ 5415.13│ 10.89│
│四季报 │ 72387.84│ 22.86│ 4002.96│ 8.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
