财务分析☆ ◇300286 安科瑞 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10059.35│ 4523.98│ 20140.21│ 17387.47│
│净利润增长率(%) │ 0.14│ 8.18│ 18.05│ 25.52│
│扣非净利润(万) │ 8922.08│ 3990.54│ 18402.77│ 16207.86│
│营业总收入(万元) │ 53055.16│ 24185.07│ 112215.35│ 87533.91│
│总营收同比增长率(%) │ -1.36│ 5.07│ 10.17│ 13.26│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 3.40│ 16.46│ 14.21│
│资产负债比率(%) │ 22.29│ 23.37│ 24.59│ 22.86│
│净利润现金含量(%) │ 69.11│ 116.73│ 156.65│ 74.43│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2100│ 0.9500│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.1859│ 0.8700│ 0.7549│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4685│ 0.2107│ 0.9380│ 0.8098│
│每股资本公积金(元) │ 0.6429│ 0.6319│ 0.6209│ 0.6752│
│每股未分配利润(元) │ 4.2464│ 4.2886│ 4.0780│ 3.9497│
│每股净资产(元) │ 6.2729│ 6.3032│ 6.0920│ 6.0416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3238│ 0.2460│ 1.4694│ 0.6027│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10045.30│ 4181.78│ 17060.71│ 13852.11│
│归母净利(调整后:万) │ 10045.30│ 4181.78│ 17060.71│ 13852.11│
│净利润增长率(%) │ 5.26│ 32.65│ 0.32│ 1.96│
│扣非净利润(万) │ 8788.89│ 3659.09│ 15466.29│ 12441.06│
│营业总收(未调整:万) │ 53788.64│ 23018.20│ 101858.49│ 77284.99│
│营业总收(调整后:万) │ 53788.64│ 23018.20│ 101858.49│ 77284.99│
│总营收同比增长率(%) │ 8.89│ 11.15│ 0.16│ 4.61│
│加权净资产收益率(%) │ 8.41│ 3.58│ 16.11│ 13.42│
│资产负债比率(%) │ 23.82│ 23.57│ 27.25│ 24.94│
│净利润现金含量(%) │ 64.76│ -92.20│ 95.56│ 50.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2000│ 0.8200│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.1704│ 0.7500│ 0.5794│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4678│ 0.1948│ 0.7946│ 0.6451│
│每股资本公积金(元) │ 0.6561│ 0.6378│ 0.6186│ 0.5715│
│每股未分配利润(元) │ 3.6078│ 3.5347│ 3.3400│ 3.2717│
│每股净资产(元) │ 5.7035│ 5.5831│ 5.3423│ 5.1361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3030│ -0.1796│ 0.7593│ 0.3268│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.31│ 3.11│ 3.33│
│速动比率 │ 2.96│ 2.88│ 2.70│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 22.29│ 23.37│ 24.59│ 22.86│
│产权比率 │ 0.29│ 0.31│ 0.33│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.13│ 0.74│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.22│ 2.77│ 3.00│
│速动比率 │ 2.68│ 2.60│ 2.26│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 23.82│ 23.57│ 27.25│ 24.94│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.37│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ -0.10│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 1.35│ 6.96│ 4.72│
│存货周转率 │ 1.62│ 0.73│ 3.09│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.18│ 0.90│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.14│ 5.14│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.68│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 1.46│ 7.55│ 5.17│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.54│ 2.35│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.19│ 0.92│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.05│ 4.93│ 4.10│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.15│ 0.68│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.47│ 3.34│ 15.40│ 13.40│
│销售毛利率 │ 47.07│ 47.03│ 46.39│ 47.79│
│营业利润率 │ 20.01│ 23.24│ 19.89│ 22.28│
│销售净利率 │ 18.94│ 18.68│ 17.93│ 19.85│
│总资产净利率 │ 5.79│ 2.58│ 12.15│ 10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.20│ 3.49│ 14.87│ 12.56│
│销售毛利率 │ 48.29│ 47.51│ 46.15│ 45.93│
│营业利润率 │ 20.98│ 20.67│ 18.07│ 20.41│
│销售净利率 │ 18.65│ 18.13│ 16.75│ 17.92│
│总资产净利率 │ 6.30│ 2.65│ 11.40│ 9.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.36│ 5.07│ 10.17│ 13.26│
│营业利润增长率 │ -5.95│ 18.14│ 21.26│ 23.66│
│净利润增长率 │ 0.14│ 8.18│ 18.05│ 25.52│
│净资产增长率 │ 2.97│ 3.47│ 14.03│ 13.09│
│总资产增长率 │ -0.05│ 1.81│ 10.04│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.89│ 11.15│ 0.16│ 4.61│
│营业利润增长率 │ 0.02│ 38.87│ -3.25│ 3.90│
│净利润增长率 │ 5.26│ 32.65│ 0.32│ 1.96│
│净资产增长率 │ 6.76│ 4.51│ 17.13│ 12.60│
│总资产增长率 │ 1.99│ -0.49│ 11.40│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 32833.66│ 34714.19│ -5.42│
│应收款项 │--- │ 19872.36│ 17096.53│ 16.24│
│存货 │--- │ 17510.74│ 17180.99│ 1.92│
│固定资产 │--- │ 20523.22│ 21493.72│ -4.52│
│在建工程 │本报告期内上海总│ 4505.63│ 583.63│ 672.00│
│ │部大楼工程款增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2638.13│ 3144.75│ -16.11│
│应收票据 │公司本报告期末持│ 391.41│ 299.34│ 30.76│
│ │有未到期商业承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内尚未结│ 960.35│ 678.94│ 41.45│
│ │算的预付材料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内收回部│ 894.45│ 1358.03│ -34.14│
│ │分土地履约保证金│ │ │ │
│递延所得税资│本报告期内确认的│ 300.83│ 608.15│ -50.53│
│产 │股份支付成本减少│ │ │ │
│ │及2023年预提的年│ │ │ │
│ │终奖励已发放 │ │ │ │
│其他非流动资│上期末上海总部大│ 988.91│ 2123.60│ -53.43│
│产 │楼工程预付款随工│ │ │ │
│ │程开展本期已结转│ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年预提年终奖│ 1514.37│ 3885.69│ -61.03│
│ │励等已在本报告期│ │ │ │
│ │内发放 │ │ │ │
│应交税费 │公司被认定为国家│ 514.81│ 1408.37│ -63.45│
│ │重点软件企业，汇│ │ │ │
│ │算清缴时按企业所│ │ │ │
│ │得税税率10%调整 │ │ │ │
│ │冲减 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -100.53│ 57.92│ -273.56│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期内收到少│ 66.32│ 28.57│ 132.11│
│ │数股东投资款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53055.16│ 53788.64│ -1.36│
│营业成本 │--- │ 28084.13│ 27811.45│ 0.98│
│销售费用 │--- │ 6809.51│ 6947.21│ -1.98│
│管理费用 │--- │ 3088.00│ 3280.86│ -5.88│
│财务费用 │本报告期内利息收│ -83.22│ -29.43│ -182.79│
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司被认定为国家│ 519.08│ 1254.30│ -58.62│
│ │重点软件企业，汇│ │ │ │
│ │算清缴时按企业所│ │ │ │
│ │得税税率10%调整 │ │ │ │
│ │冲减 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5968.73│ 6562.27│ -9.04│
│经营活动产生│--- │ 6952.00│ 6505.78│ 6.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买的│ -2781.09│ 5612.18│ -149.55│
│的现金流量净│理财产品较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内分配现│ -6394.86│ -4244.32│ -50.67│
│的现金流量净│金红利较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2205.48│ 7897.18│ -127.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内收到的│ 398.46│ 642.52│ -37.98│
│ │乾航合伙分红款较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内交易性│ 21.14│ -30.29│ 169.79│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末计提坏│ -427.60│ -310.12│ -37.88│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内转回存│ 13.17│ -57.35│ 122.96│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ ---│ -15.80│ 100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到赔偿│ 6.63│ 9.56│ -30.64│
│ │款等零星收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内捐赠支│ 55.87│ 10.52│ 431.30│
│ │出及资产报废增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期内尚未结算│ 907.52│ 678.94│ 33.67│
│ │的预付材料款增加│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期已申请的│ 2092.18│ 1358.03│ 54.06│
│ │政府补助，期末尚│ │ │ │
│ │未收到 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期内确认的│ 307.02│ 608.15│ -49.52│
│产 │股份支付成本减少│ │ │ │
│ │及预提的年终奖励│ │ │ │
│ │已发放 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 22446.21│ 15858.59│ 41.54│
│ │，期末未到期的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内尚未支付│ 8915.50│ 14252.67│ -37.45│
│ │结算的材料款减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年预提年终奖│ 1206.65│ 3885.69│ -68.95│
│ │励等已在本报告期│ │ │ │
│ │内发放 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -124.59│ 57.92│ -315.09│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损益│ 0.24│ 13.63│ -98.26│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期收到乾航│ 153.00│ 431.33│ -64.53│
│ │合伙分红款 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ 42.10│ -79.13│ 153.20│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提了│ -232.10│ ---│ ---│
│ │坏账减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内调减了│ 19.45│ ---│ ---│
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置固定│ ---│ 8.07│ -100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到赔偿│ 2.79│ 5.68│ -50.93│
│ │款等零星收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内捐赠支│ 40.49│ 6.23│ 549.69│
│ │出及资产报废增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内递延所│ 1064.48│ 583.80│ 82.33│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 5281.04│ -3855.60│ 236.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买及赎│ 2475.81│ 6635.46│ -62.69│
│的现金流量净│回的银行理财净额│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到控股│ ---│ 50.00│ -100.00│
│的现金流量净│子公司电能公司自│ │ │ │
│额 │然人股东投资款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32833.66│ 41116.94│ 34714.19│ 24187.63│
│存货 │ 17510.74│ 18051.19│ 17180.99│ 18619.26│
│应收账款 │ 19872.36│ 18639.46│ 17096.53│ 21900.59│
│其他应收款 │ 894.45│ 2092.18│ 1358.03│ 2435.78│
│流动资产合计 │ 131447.21│ 136286.52│ 132070.20│ 127036.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20523.22│ 21018.88│ 21493.72│ 20903.15│
│无形资产 │ 9086.57│ 9180.67│ 9272.51│ 9366.50│
│非流动资产合计 │ 41964.78│ 40353.50│ 41432.05│ 41183.00│
│资产总计 │ 173411.98│ 176640.02│ 173502.24│ 168219.69│
│流动负债 │ 38511.24│ 41124.00│ 42514.98│ 38197.82│
│非流动负债 │ 145.07│ 153.05│ 153.05│ 264.29│
│负债合计 │ 38656.31│ 41277.05│ 42668.02│ 38462.11│
│实收资本 │ 21471.61│ 21471.61│ 21471.61│ 21471.61│
│资本公积金 │ 13803.79│ 13567.23│ 13330.68│ 14497.11│
│盈余公积 │ 11306.17│ 11306.17│ 11306.17│ 11306.17│
│未分配利润 │ 91178.07│ 92084.19│ 87560.20│ 84807.47│
│少数股东权益 │ 66.32│ 22.15│ 28.57│ 34.11│
│股东权益合计 │ 134755.67│ 135362.97│ 130834.22│ 129757.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24851.09│ 20496.68│ 16229.76│ 6092.97│
│存货 │ 20275.74│ 22843.60│ 21766.33│ 24397.23│
│应收账款 │ 17935.84│ 16357.94│ 15161.48│ 18079.18│
│其他应收款 │ 245.08│ 180.52│ 205.57│ 164.14│
│流动资产合计 │ 122366.75│ 118755.64│ 118447.70│ 109421.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22072.86│ 21810.08│ 22197.19│ 18519.18│
│无形资产 │ 3403.14│ 3472.53│ 3182.89│ 3229.31│
│非流动资产合计 │ 38433.56│ 38132.79│ 39217.82│ 37499.22│
│资产总计 │ 160800.31│ 156888.43│ 157665.52│ 146921.08│
│流动负债 │ 38078.27│ 36850.98│ 42753.58│ 36473.85│
│非流动负债 │ 224.74│ 120.64│ 206.61│ 167.76│
│负债合计 │ 38303.01│ 36971.62│ 42960.19│ 36641.61│
│实收资本 │ 21471.61│ 21471.61│ 21471.61│ 21471.61│
│资本公积金 │ 14086.50│ 13694.02│ 13283.41│ 12270.61│
│盈余公积 │ 11306.17│ 11306.17│ 11306.17│ 9562.37│
│未分配利润 │ 77465.30│ 75896.10│ 71714.32│ 70249.53│
│少数股东权益 │ 34.51│ 38.43│ -2.15│ ---│
│股东权益合计 │ 122497.31│ 119916.81│ 114705.32│ 110279.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53055.16│ 24185.07│ 112215.35│ 87533.91│
│营业成本 │ 28084.13│ 12811.69│ 60161.82│ 45701.95│
│营业税金及附加 │ 456.17│ 210.80│ 1053.27│ 800.98│
│销售费用 │ 6809.51│ 2587.54│ 16330.62│ 11103.38│
│财务费用 │ -83.22│ 0.24│ -13.75│ -30.76│
│管理费用 │ 3088.00│ 1571.98│ 6762.57│ 4958.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.14│ 42.10│ 32.77│ 25.55│
│投资收益 │ 398.46│ 153.00│ 2769.54│ 1599.97│
│营业利润 │ 10615.42│ 5619.74│ 22320.10│ 19503.20│
│营业外收入 │ 6.63│ 2.79│ 34.14│ 20.26│
│营业外支出 │ 55.87│ 40.49│ 15.62│ 11.65│
│利润总额 │ 10566.18│ 5582.04│ 22338.62│ 19511.81│
│所得税 │ 519.08│ 1064.48│ 2217.70│ 2138.08│
│净利润 │ 10047.09│ 4517.56│ 20120.92│ 17373.73│
│归属母公司净利润 │ 10059.35│ 4523.98│ 20140.21│ 17387.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53788.64│ 23018.20│ 101858.49│ 77284.99│
│营业成本 │ 27811.45│ 12081.22│ 54855.86│ 41789.60│
│营业税金及附加 │ 475.10│ 171.96│ 936.75│ 662.86│
│销售费用 │ 6947.21│ 2962.50│ 13749.83│ 8977.83│
│财务费用 │ -29.43│ 13.63│ -23.21│ -17.06│
│管理费用 │ 3280.86│ 1823.45│ 6699.40│ 4760.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -30.29│ -79.13│ -42.21│ 37.00│
│投资收益 │ 642.52│ 431.33│ 1011.39│ 657.98│
│营业利润 │ 11287.21│ 4756.72│ 18407.41│ 15771.04│
│营业外收入 │ 9.56│ 5.68│ 31.85│ 3.62│
│营业外支出 │ 10.52│ 6.23│ 7.55│ 7.55│
│利润总额 │ 11286.25│ 4756.17│ 18431.70│ 15767.11│
│所得税 │ 1254.30│ 583.80│ 1373.14│ 1914.99│
│净利润 │ 10031.96│ 4172.36│ 17058.56│ 13852.11│
│归属母公司净利润 │ 10045.30│ 4181.78│ 17060.71│ 13852.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56656.86│ 30494.62│ 129789.27│ 89581.90│
│经营活动现金流出 │ 49704.86│ 25213.58│ 98239.30│ 76640.50│
│经营活动现金流量净额│ 6952.00│ 5281.04│ 31549.97│ 12941.40│
│投资活动现金流入 │ 63035.39│ 35653.00│ 106896.68│ 86791.86│
│资本性支出 │ 1316.47│ 177.19│ 9356.16│ 7564.62│
│投资活动现金流出 │ 65816.47│ 33177.19│ 118627.36│ 88164.62│
│投资活动现金流量净额│ -2781.09│ 2475.81│ -11730.68│ -1372.76│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ ---│ 50.00│ 50.00│
│筹资活动现金流出 │ 6444.86│ ---│ 4294.32│ 4294.32│
│筹资活动现金流量净额│ -6394.86│ ---│ -4244.32│ -4244.32│
│汇率变动对现金的影响│ 18.47│ 5.31│ -35.73│ 6.13│
│现金及等价物净增加额│ -2205.48│ 7762.15│ 15539.23│ 7330.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54351.92│ 26299.64│ 101907.99│ 77351.69│
│经营活动现金流出 │ 47846.15│ 30155.24│ 85604.37│ 70334.79│
│经营活动现金流量净额│ 6505.78│ -3855.60│ 16303.61│ 7016.91│
│投资活动现金流入 │ 61403.72│ 29090.97│ 60095.35│ 35022.64│
│资本性支出 │ 891.54│ 155.51│ 2922.77│ 1686.47│
│投资活动现金流出 │ 55791.54│ 22455.51│ 68722.77│ 44486.47│
│投资活动现金流量净额│ 5612.18│ 6635.46│ -8627.41│ -9463.83│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 50.00│ 3172.60│ 3172.60│
│筹资活动现金流出 │ 4294.32│ ---│ 4261.36│ 4261.36│
│筹资活动现金流量净额│ -4244.32│ 50.00│ -1088.76│ -1088.76│
│汇率变动对现金的影响│ 23.55│ -9.32│ 8.77│ 22.29│
│现金及等价物净增加额│ 7897.18│ 2820.54│ 6596.21│ -3513.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23018.20│ 20.51│ 4181.78│ 20.76│
│二季报 │ 30770.44│ 27.42│ 5863.52│ 29.11│
│三季报 │ 33745.28│ 30.07│ 7342.16│ 36.46│
│四季报 │ 24681.44│ 21.99│ 2752.74
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