财务分析☆ ◇300287 飞利信 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12404.81│ -28170.49│ -46881.89│ -25223.13│ -131538.23│ 3209.04│
│净利润增长率(%) │ 14.55│ 39.91│ -85.87│ 80.82│ -4198.99│ 101.64│
│扣非净利润(万) │ -12735.80│ -27002.55│ -46740.17│ -27687.63│ -132593.41│ 2032.85│
│营业总收入(万元) │ 43162.44│ 82346.42│ 114296.13│ 170992.12│ 97167.01│ 147235.18│
│总营收同比增长率(%) │ -34.79│ -27.95│ -33.16│ 75.98│ -34.01│ 3.28│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -18.49│ -24.70│ -11.14│ -43.00│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 48.59│ 45.83│ 37.63│ 32.72│ 23.46│
│净利润现金含量(%) │ 43.70│ -18.09│ 3.71│ 13.03│ -10.35│ 927.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0864│ -0.2000│ -0.3300│ -0.1800│ -0.9200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0887│ -0.1900│ -0.3300│ -0.1900│ -0.9200│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0864│ -0.1963│ -0.3266│ -0.1757│ -0.9165│ 0.0224│
│每股资本公积金(元) │ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│ 2.3028│ 2.3071│ 2.3071│
│每股未分配利润(元) │ -2.4245│ -2.3381│ -2.1415│ -1.8149│ -1.6391│ -0.6639│
│每股净资产(元) │ 0.8770│ 0.9633│ 1.1598│ 1.4849│ 1.6688│ 2.6528│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0378│ 0.0355│ -0.0121│ -0.0229│ 0.0949│ 0.2074│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12404.81│ -10646.96│ -2713.60│ -28170.49│ -14516.91│ -12575.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14516.91│ -12575.59│
│净利润增长率(%) │ 14.55│ 15.34│ -588.67│ 39.91│ -80.02│ -50.22│
│扣非净利润(万) │ -12735.80│ -10875.04│ -2860.01│ -27002.55│ -15787.08│ -12983.38│
│营业总收(未调整:万) │ 43162.44│ 28082.57│ 15859.47│ 82346.42│ 66186.23│ 41563.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66186.23│ 41563.31│
│总营收同比增长率(%) │ -34.79│ -32.43│ -48.34│ -27.95│ -28.91│ -22.58│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -8.01│ -1.98│ -18.49│ -9.12│ -7.85│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 50.24│ 48.58│ 48.59│ 47.72│ 47.73│
│净利润现金含量(%) │ 43.70│ 65.58│ 232.35│ -18.09│ 2.15│ 40.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0864│ -0.0742│ -0.0189│ -0.2000│ -0.1011│ -0.0876│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0887│ -0.0758│ -0.0199│ -0.1900│ -0.1100│ -0.0905│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0864│ -0.0742│ -0.0189│ -0.1963│ -0.1011│ -0.0876│
│每股资本公积金(元) │ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│
│每股未分配利润(元) │ -2.4245│ -2.4123│ -2.3570│ -2.3381│ -2.2427│ -2.2291│
│每股净资产(元) │ 0.8770│ 0.8893│ 0.9446│ 0.9633│ 1.0586│ 1.0721│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0378│ -0.0486│ -0.0439│ 0.0355│ -0.0022│ -0.0357│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 1.16│ 1.32│ 1.66│ 1.87│ 2.66│
│速动比率 │ 0.77│ 0.85│ 1.06│ 1.27│ 1.44│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 48.59│ 45.83│ 37.63│ 32.72│ 23.46│
│产权比率 │ 1.01│ 0.94│ 0.84│ 0.60│ 0.49│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.04│ -0.01│ -0.03│ 0.12│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 1.15│ 1.16│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.83│ 0.85│ 0.91│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 50.47│ 50.24│ 48.58│ 48.59│ 47.72│ 47.73│
│产权比率 │ 1.01│ 1.01│ 0.94│ 0.94│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ -0.05│ 0.04│ 0.00│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.96│ 1.13│ 1.56│ 0.68│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.89│ 1.93│ 2.38│ 3.14│ 1.84│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.51│ 0.60│ 0.83│ 0.38│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 2.76│ 3.56│ 3.86│ 2.43│ 7.38│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.29│ 0.35│ 0.49│ 0.23│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.21│ 0.96│ 0.71│ 0.45│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.60│ 0.33│ 1.93│ 1.47│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.11│ 0.51│ 0.39│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.00│ 0.56│ 2.76│ 2.21│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.85│ -20.38│ -28.16│ -11.83│ -54.92│ 0.84│
│销售毛利率 │ 19.78│ 13.50│ 15.34│ 12.34│ 11.79│ 31.80│
│营业利润率 │ -29.63│ -31.15│ -31.25│ -17.70│ -137.77│ 2.17│
│销售净利率 │ -28.83│ -34.26│ -41.13│ -15.05│ -135.94│ 2.16│
│总资产净利率 │ -4.78│ -9.82│ -14.50│ -7.37│ -30.84│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.85│ -8.34│ -2.00│ -20.38│ -9.55│ -8.17│
│销售毛利率 │ 19.78│ 17.66│ 19.30│ 13.50│ 18.94│ 21.78│
│营业利润率 │ -29.63│ -39.01│ -17.48│ -31.15│ -22.47│ -31.10│
│销售净利率 │ -28.83│ -37.99│ -17.22│ -34.26│ -21.92│ -30.37│
│总资产净利率 │ -4.78│ -4.08│ -1.03│ -9.82│ -4.87│ -4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.79│ -27.95│ -33.16│ 75.98│ -34.01│ 3.28│
│营业利润增长率 │ 14.03│ 28.18│ -18.04│ 77.39│ -4297.13│ 101.60│
│净利润增长率 │ 14.55│ 39.91│ -85.87│ 80.82│ -4198.99│ 101.64│
│净资产增长率 │ -8.95│ -16.92│ -21.89│ -11.02│ -37.09│ 1.09│
│总资产增长率 │ -5.64│ -12.66│ -10.33│ -4.31│ -28.48│ -12.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.79│ -32.43│ -48.34│ -27.95│ -28.91│ -22.58│
│营业利润增长率 │ 14.03│ 15.24│ -632.45│ 28.18│ -64.84│ -43.81│
│净利润增长率 │ 14.55│ 15.34│ -588.67│ 39.91│ -80.02│ -50.22│
│净资产增长率 │ -8.95│ -7.68│ -1.94│ -16.92│ -8.73│ -7.57│
│总资产增长率 │ -5.64│ -4.74│ -2.06│ -12.66│ -5.43│ -4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付项目款 │ 6173.40│ 11509.84│ -46.36│
│一年内到期的│本期收到的票据回│ 2496.41│ 4387.00│ -43.10│
│非流动资产 │款减少 │ │ │ │
│使用权资产 │所租赁房屋摊销 │ 118.05│ 1347.49│ -91.24│
│长期待摊费用│待分摊费用增加 │ 68.49│ 36.54│ 87.42│
│预收款项 │公司预收的办公楼│ 183.10│ 558.58│ -67.22│
│ │租赁款到期 │ │ │ │
│一年内到期的│所租赁的房屋到期│ 288.20│ 1552.87│ -81.44│
│非流动负债 │付款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付办公楼租│ 7.26│ 66.49│ -89.09│
│ │赁款 │ │ │ │
│营业收入 │项目推迟验收结算│ 43162.44│ 66186.23│ -34.79│
│ │、放弃部分垫资项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│营业成本 │项目推迟验收结算│ 34624.93│ 53652.33│ -35.46│
│ │、放弃部分垫资项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│管理费用 │缩减开支 │ 6896.92│ 11531.80│ -40.19│
│财务费用 │偿还融资利息减少│ 203.93│ 322.41│ -36.75│
│其他收益 │专项补贴减少 │ 300.64│ 1022.10│ -70.59│
│资产减值损失│已跌价存货转回 │ -23.47│ -43.75│ 46.35│
│信用减值损失│应收账款账龄增加│ -4723.88│ -3018.10│ -56.52│
│营业外收入 │非经营利得减少 │ 95.83│ 302.17│ -68.28│
│营业外支出 │非经营损失减少 │ 65.48│ 186.37│ -64.87│
│经营活动产生│支付采购商品款以│ -5420.54│ -312.54│ -1634.33│
│的现金流量净│及其他费用支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产资金│ -588.70│ -2054.61│ 71.35│
│的现金流量净│投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4718.53│ 11509.84│ -59.00│
│应收款项 │--- │ 72889.00│ 73627.23│ -1.00│
│合同资产 │--- │ 942.10│ 927.94│ 1.53│
│存货 │--- │ 38076.11│ 39059.36│ -2.52│
│投资性房地产│--- │ 13417.84│ 13773.44│ -2.58│
│长期股权投资│--- │ 4874.26│ 5339.17│ -8.71│
│固定资产 │--- │ 27436.43│ 28667.81│ -4.30│
│在建工程 │--- │ 38506.39│ 37141.62│ 3.67│
│使用权资产 │--- │ 525.06│ 1347.49│ -61.03│
│短期借款 │--- │ 1908.42│ 1644.75│ 16.03│
│合同负债 │--- │ 31485.71│ 26838.06│ 17.32│
│租赁负债 │--- │ 33.07│ 66.49│ -50.26│
│应收票据 │--- │ 92.72│ 650.10│ -85.74│
│营业收入 │--- │ 28082.57│ 41563.31│ -32.43│
│营业成本 │--- │ 23123.38│ 32510.48│ -28.87│
│销售费用 │--- │ 2713.62│ 3739.45│ -27.43│
│管理费用 │--- │ 5939.79│ 8417.76│ -29.44│
│财务费用 │--- │ 155.57│ 183.93│ -15.42│
│所得税费用 │--- │ -308.91│ -261.52│ -18.12│
│研发投入 │--- │ 3305.70│ 3780.34│ -12.56│
│经营活动产生│回款减少 │ -6982.12│ -5118.01│ -36.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产的投│ -253.33│ -975.02│ 74.02│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -474.73│ -672.93│ 29.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7710.86│ -6762.05│ -14.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6173.40│ 11509.84│ 13122.04│ 18775.88│ 22593.54│ 44281.32│
│存货 │ 38586.40│ 39059.36│ 34603.95│ 46741.39│ 48605.92│ 44677.53│
│应收账款 │ 69231.06│ 73627.23│ 98096.68│ 103603.25│ 115826.75│ 171711.11│
│其他应收款 │ 3416.08│ 3574.78│ 7217.66│ 11409.49│ 7704.86│ 13196.79│
│流动资产合计 │ 134147.80│ 146360.43│ 177264.50│ 201598.04│ 210435.78│ 299346.17│
│长期股权投资 │ 4858.66│ 5339.17│ 8125.40│ 10442.20│ 9861.55│ 8983.46│
│固定资产净额 │ 26957.47│ 28667.81│ 30907.39│ 33333.37│ 55261.66│ 24876.86│
│无形资产 │ 4075.27│ 4331.25│ 4449.12│ 11055.91│ 10723.37│ 5939.43│
│非流动资产合计 │ 118769.97│ 121687.98│ 129241.11│ 140220.92│ 146771.83│ 200116.73│
│资产总计 │ 252917.77│ 268048.40│ 306505.61│ 341818.96│ 357207.61│ 499462.90│
│流动负债 │ 123805.92│ 126154.93│ 134678.24│ 121609.86│ 112513.67│ 112597.21│
│非流动负债 │ 3835.56│ 4102.08│ 5779.76│ 7010.51│ 4371.43│ 4560.36│
│负债合计 │ 127641.48│ 130257.01│ 140458.00│ 128620.38│ 116885.11│ 117157.57│
│实收资本 │ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│
│资本公积金 │ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│ 330518.30│ 331129.82│ 331129.82│
│盈余公积 │ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│
│未分配利润 │ -347989.23│ -335584.42│ -307365.94│ -260484.05│ -235260.92│ -95293.23│
│少数股东权益 │ -603.72│ -466.96│ -422.58│ 70.75│ 807.07│ 1558.26│
│股东权益合计 │ 125276.29│ 137791.40│ 166047.61│ 213198.59│ 240322.50│ 382305.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6173.40│ 4718.53│ 4885.09│ 11509.84│ 5859.01│ 2554.61│
│存货 │ 38586.40│ 38076.11│ 38961.46│ 39059.36│ 38245.90│ 45627.32│
│应收账款 │ 69231.06│ 72889.00│ 77333.68│ 73627.23│ 87481.98│ 84756.64│
│其他应收款 │ 3416.08│ 4007.78│ 2421.50│ 3574.78│ 5128.81│ 5489.53│
│流动资产合计 │ 134147.80│ 136016.33│ 141878.36│ 146360.43│ 160182.51│ 163265.25│
│长期股权投资 │ 4858.66│ 4874.26│ 5165.59│ 5339.17│ 7460.68│ 7460.33│
│固定资产净额 │ 26957.47│ 27436.43│ 28097.30│ 28667.81│ 29072.03│ 29682.85│
│无形资产 │ 4075.27│ 4160.45│ 4246.64│ 4331.25│ 4425.12│ 4289.85│
│非流动资产合计 │ 118769.97│ 119317.10│ 120647.18│ 121687.98│ 129666.51│ 130199.82│
│资产总计 │ 252917.77│ 255333.43│ 262525.54│ 268048.40│ 289849.02│ 293465.07│
│流动负债 │ 123805.92│ 124353.17│ 123526.29│ 126154.93│ 134153.73│ 135510.31│
│非流动负债 │ 3835.56│ 3933.24│ 4013.54│ 4102.08│ 4168.26│ 4549.35│
│负债合计 │ 127641.48│ 128286.41│ 127539.83│ 130257.01│ 138321.99│ 140059.66│
│实收资本 │ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│
│资本公积金 │ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│
│盈余公积 │ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│
│未分配利润 │ -347989.23│ -346231.38│ -338298.02│ -335584.42│ -321882.85│ -319941.52│
│少数股东权益 │ -603.72│ -587.61│ -585.06│ -466.96│ -416.89│ -468.36│
│股东权益合计 │ 125276.29│ 127047.03│ 134985.72│ 137791.40│ 151527.03│ 153405.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43162.44│ 82346.42│ 114296.13│ 170992.12│ 97167.01│ 147235.18│
│营业成本 │ 34624.93│ 71228.99│ 96764.55│ 149893.48│ 85707.07│ 100416.97│
│营业税金及附加 │ 213.61│ 424.83│ 446.28│ 330.71│ 527.14│ 657.43│
│销售费用 │ 3379.38│ 7390.37│ 8127.46│ 10240.36│ 11556.36│ 9322.35│
│财务费用 │ 203.93│ -12.14│ -203.66│ -340.94│ 355.22│ 1333.56│
│管理费用 │ 6896.92│ 14295.64│ 13831.72│ 15606.50│ 15012.46│ 15424.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -480.50│ -925.83│ 611.49│ 2778.22│ 1185.88│ 708.47│
│营业利润 │ -12787.31│ -25651.17│ -35718.15│ -30260.41│ -133864.93│ 3189.44│
│营业外收入 │ 95.83│ 71.56│ 1421.11│ 77.66│ 154.77│ 24.81│
│营业外支出 │ 65.48│ 3087.07│ 1035.93│ 182.55│ 276.41│ 35.92│
│利润总额 │ -12756.96│ -28666.69│ -35332.97│ -30365.30│ -133986.56│ 3178.33│
│所得税 │ -315.40│ -451.82│ 11672.12│ -4623.62│ -1899.76│ 4.19│
│净利润 │ -12441.57│ -28214.87│ -47005.09│ -25741.68│ -132086.81│ 3174.14│
│归属母公司净利润 │ -12404.81│ -28170.49│ -46881.89│ -25223.13│ -131538.23│ 3209.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43162.44│ 28082.57│ 15859.47│ 82346.42│ 66186.23│ 41563.31│
│营业成本 │ 34624.93│ 23123.38│ 12798.60│ 71228.99│ 53652.33│ 32510.48│
│营业税金及附加 │ 213.61│ 173.20│ 84.67│ 424.83│ 313.23│ 259.79│
│销售费用 │ 3379.38│ 2713.62│ 1210.49│ 7390.37│ 5539.17│ 3739.45│
│财务费用 │ 203.93│ 155.57│ 52.15│ -12.14│ 322.41│ 183.93│
│管理费用 │ 6896.92│ 5939.79│ 2019.23│ 14295.64│ 11531.80│ 8417.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -480.50│ -464.90│ -173.57│ -925.83│ -532.46│ -552.80│
│营业利润 │ -12787.31│ -10956.34│ -2772.43│ -25651.17│ -14874.26│ -12926.53│
│营业外收入 │ 95.83│ 40.77│ 37.14│ 71.56│ 302.17│ 49.53│
│营业外支出 │ 65.48│ 60.96│ 1.08│ 3087.07│ 186.37│ 5.89│
│利润总额 │ -12756.96│ -10976.52│ -2736.36│ -28666.69│ -14758.47│ -12882.89│
│所得税 │ -315.40│ -308.91│ -4.66│ -451.82│ -247.25│ -261.52│
│净利润 │ -12441.57│ -10667.61│ -2731.70│ -28214.87│ -14511.22│ -12621.37│
│归属母公司净利润 │ -12404.81│ -10646.96│ -2713.60│ -28170.49│ -14516.91│ -12575.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58232.11│ 132282.06│ 131385.77│ 154107.72│ 146597.24│ 208832.97│
│经营活动现金流出 │ 63652.64│ 127187.27│ 133123.13│ 157393.36│ 132977.79│ 179064.92│
│经营活动现金流量净额│ -5420.54│ 5094.79│ -1737.35│ -3285.64│ 13619.45│ 29768.05│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2725.98│ 8185.31│ 20506.79│ 4469.23│ 111.91│
│资本性支出 │ 588.70│ 4940.83│ 8918.62│ 16241.84│ 15729.59│ 10616.45│
│投资活动现金流出 │ 588.70│ 4940.83│ 10081.12│ 16241.84│ 15729.59│ 13228.95│
│投资活动现金流量净额│ -588.70│ -2214.85│ -1895.81│ 4264.95│ -11260.36│ -13117.04│
│筹资活动现金流入 │ 5374.80│ 3323.10│ 2869.50│ 538.00│ 8144.50│ 25231.93│
│筹资活动现金流出 │ 6440.11│ 4593.97│ 3508.22│ 9189.52│ 24109.30│ 47398.69│
│筹资活动现金流量净额│ -1065.31│ -1270.87│ -638.72│ -8651.52│ -15964.80│ -22166.76│
│汇率变动对现金的影响│ -0.18│ 3.46│ -3.11│ 0.00│ 1.52│ -0.58│
│现金及等价物净增加额│ -7074.72│ 1612.52│ -4274.99│ -7672.21│ -13604.18│ -5516.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58232.11│ 38186.30│ 23798.39│ 132282.06│ 95010.76│ 66620.70│
│经营活动现金流出 │ 63652.64│ 45168.41│ 30103.51│ 127187.27│ 95323.30│ 71738.71│
│经营活动现金流量净额│ -5420.54│ -6982.12│ -6305.12│ 5094.79│ -312.54│ -5118.01│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2725.98│ 2087.85│
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