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飞利信(300287)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300287 飞利信 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -14516.91│ -12575.59│ 555.30│ -46881.89│ │净利润增长率(%) │ -80.02│ -50.22│ -1.66│ -85.87│ │扣非净利润(万) │ -15787.08│ -12983.38│ 413.79│ -46740.17│ │营业总收入(万元) │ 66186.23│ 41563.31│ 30697.25│ 114296.13│ │总营收同比增长率(%) │ -28.91│ -22.58│ -4.60│ -33.16│ │加权净资产收益率(%) │ -9.12│ -7.85│ 0.33│ -24.70│ │资产负债比率(%) │ 47.72│ 47.73│ 46.36│ 45.83│ │净利润现金含量(%) │ 2.15│ 40.70│ -504.12│ 3.71│ │基本每股收益(元) │ -0.1011│ -0.0876│ 0.0039│ -0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1100│ -0.0905│ 0.0029│ -0.3300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1011│ -0.0876│ 0.0039│ -0.3266│ │每股资本公积金(元) │ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│ │每股未分配利润(元) │ -2.2427│ -2.2291│ -2.1376│ -2.1415│ │每股净资产(元) │ 1.0586│ 1.0721│ 1.1637│ 1.1598│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0022│ -0.0357│ -0.0195│ -0.0121│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -8064.01│ -8371.20│ 564.65│ -25223.13│ │归母净利(调整后:万) │ -8064.01│ -8371.20│ 564.65│ -25223.13│ │净利润增长率(%) │ -216.74│ -275.28│ -71.47│ 80.82│ │扣非净利润(万) │ -9123.34│ -8947.38│ 534.35│ -27687.63│ │营业总收(未调整:万) │ 93097.31│ 53683.54│ 32176.49│ 170992.12│ │营业总收(调整后:万) │ 93097.31│ 53683.54│ 32176.49│ 170992.12│ │总营收同比增长率(%) │ -27.82│ -36.66│ -16.97│ 75.98│ │加权净资产收益率(%) │ -3.85│ -4.01│ 0.28│ -11.14│ │资产负债比率(%) │ 39.72│ 40.51│ 37.98│ 37.63│ │净利润现金含量(%) │ 137.48│ 128.41│ -1827.32│ 13.03│ │基本每股收益(元) │ -0.0562│ -0.0583│ 0.0041│ -0.1800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0636│ -0.0623│ 0.0037│ -0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0562│ -0.0583│ 0.0039│ -0.1757│ │每股资本公积金(元) │ 2.3042│ 2.3042│ 2.3042│ 2.3028│ │每股未分配利润(元) │ -1.8711│ -1.8732│ -1.8116│ -1.8149│ │每股净资产(元) │ 1.4309│ 1.4281│ 1.4895│ 1.4849│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0772│ -0.0749│ -0.0719│ -0.0229│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.29│ 1.32│ │速动比率 │ 0.91│ 0.87│ 1.02│ 1.06│ │资产负债比率(%) │ 47.72│ 47.73│ 46.36│ 45.83│ │产权比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.86│ 0.84│ │现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -3.78│ -2.02│ -1.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.48│ 1.52│ 1.67│ 1.66│ │速动比率 │ 1.20│ 1.11│ 1.25│ 1.27│ │资产负债比率(%) │ 39.72│ 40.51│ 37.98│ 37.63│ │产权比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.61│ 0.60│ │现金流比率%-短期债务│ -8.55│ -8.04│ -8.30│ -2.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.31│ 1.13│ │存货周转率 │ 1.47│ 0.81│ 0.63│ 2.38│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.17│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 2.21│ 1.37│ 1.00│ 3.56│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.10│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.84│ 0.50│ 0.30│ 1.56│ │存货周转率 │ 1.81│ 0.84│ 0.48│ 3.14│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 0.27│ 0.16│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 2.88│ 1.64│ 0.97│ 3.86│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.09│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.55│ -8.17│ 0.33│ -28.16│ │销售毛利率 │ 18.94│ 21.78│ 25.52│ 15.34│ │营业利润率 │ -22.47│ -31.10│ 1.70│ -31.25│ │销售净利率 │ -21.92│ -30.37│ 1.63│ -41.13│ │总资产净利率 │ -4.87│ -4.19│ 0.18│ -14.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.93│ -4.08│ 0.26│ -11.83│ │销售毛利率 │ 19.90│ 21.59│ 25.53│ 12.34│ │营业利润率 │ -9.69│ -16.74│ 1.54│ -17.70│ │销售净利率 │ -8.82│ -15.86│ 1.84│ -15.05│ │总资产净利率 │ -2.37│ -2.44│ 0.17│ -7.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.91│ -22.58│ -4.60│ -33.16│ │营业利润增长率 │ -64.84│ -43.81│ 4.83│ -18.04│ │净利润增长率 │ -80.02│ -50.22│ -1.66│ -85.87│ │净资产增长率 │ -8.73│ -7.57│ 0.33│ -21.89│ │总资产增长率 │ -5.43│ -4.26│ 1.30│ -10.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.82│ -36.66│ -16.97│ 75.98│ │营业利润增长率 │ -275.38│ -310.05│ -74.89│ 77.39│ │净利润增长率 │ -216.74│ -275.28│ -71.47│ 80.82│ │净资产增长率 │ -3.64│ -3.83│ 0.31│ -11.02│ │总资产增长率 │ -0.53│ 0.58│ 0.77│ -4.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付项目款以及丽│ 5859.01│ 13122.04│ -55.35│ │ │水数据中心建设投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到的票据回│ 1501.30│ 4389.58│ -65.80│ │ │款减少 │ │ │ │ │使用权资产 │所租赁房屋摊销 │ 1772.86│ 2848.17│ -37.75│ │长期待摊费用│按期分摊费用 │ 107.94│ 231.04│ -53.28│ │短期借款 │已贴现票据到期 │ 1675.17│ 3550.34│ -52.82│ │预收款项 │公司预收的办公楼│ 900.96│ 509.41│ 76.86│ │ │租赁款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付办公楼租│ 212.64│ 889.96│ -76.11│ │ │赁款 │ │ │ │ │预计负债 │期初未决诉讼在本│ 495.66│ 1248.35│ -60.29│ │ │期判决 │ │ │ │ │财务费用 │利息支出增加 │ 322.41│ 128.40│ 151.10│ │其他收益 │厦门发改委高分专│ 1022.10│ 321.81│ 217.61│ │ │项款补贴704万 │ │ │ │ │投资收益 │本期联营单位亏损│ -532.46│ 639.43│ -183.27│ │信用减值损失│长账龄应收回款增│ -3018.10│ -6465.36│ 53.32│ │ │加 │ │ │ │ │营业利润 │收入确认减少 │ -14874.26│ -9023.42│ -64.84│ │营业外支出 │本年经营业务外的│ 186.37│ 29.32│ 535.65│ │ │损失增加 │ │ │ │ │利润总额 │收入确认减少 │ -14758.47│ -8638.83│ -70.84│ │所得税费用 │本期计提递延所得│ -247.25│ -425.13│ 41.84│ │ │税减少 │ │ │ │ │净利润 │本期利润总额下降│ -14511.22│ -8213.70│ -76.67│ │经营活动产生│本年费用等其他经│ -312.54│ -11086.74│ 97.18│ │的现金流量净│营支出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本年度资产、股权│ -2054.61│ 1387.54│ -248.08│ │的现金流量净│等处置资金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -1195.82│ -281.54│ -324.74│ │的现金流量净│及利息增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 2554.61│ 13122.04│ -80.53│ │应收款项 │--- │ 84756.64│ 98096.68│ -13.60│ │合同资产 │--- │ 2000.04│ 2174.66│ -8.03│ │存货 │--- │ 45627.32│ 34603.95│ 31.86│ │投资性房地产│--- │ 14129.03│ 14484.62│ -2.45│ │长期股权投资│--- │ 7460.33│ 8125.40│ -8.19│ │固定资产 │--- │ 29682.85│ 30907.39│ -3.96│ │在建工程 │--- │ 36958.60│ 33035.78│ 11.87│ │使用权资产 │--- │ 2192.64│ 2848.17│ -23.02│ │短期借款 │--- │ 2480.37│ 3550.34│ -30.14│ │合同负债 │--- │ 30650.34│ 27162.22│ 12.84│ │长期借款 │--- │ 349.05│ 234.76│ 48.68│ │租赁负债 │--- │ 443.77│ 889.96│ -50.14│ │应收票据 │--- │ 2798.56│ 4389.58│ -36.25│ │营业收入 │--- │ 41563.31│ 53683.54│ -22.58│ │营业成本 │--- │ 32510.48│ 42093.28│ -22.77│ │销售费用 │--- │ 3739.45│ 4232.43│ -11.65│ │管理费用 │--- │ 8417.76│ 6557.92│ 28.36│ │财务费用 │相比去年因贷款产│ 183.93│ 74.44│ 147.10│ │ │生的利息支出金额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ -261.52│ -421.06│ 37.89│ │研发投入 │--- │ 3780.34│ 4114.13│ -8.11│ │经营活动产生│相比去年经营活动│ -5118.01│ -10749.56│ 52.39│ │的现金流量净│现金流出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│相比去年处置固定│ -975.02│ 2320.72│ -142.01│ │的现金流量净│资产收回的现金减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -672.93│ -824.63│ 18.40│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -6762.05│ -9253.46│ 26.92│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5859.01│ 2554.61│ 8899.46│ 13122.04│ │存货 │ 38245.90│ 45627.32│ 37500.41│ 34603.95│ │应收账款 │ 87481.98│ 84756.64│ 99858.02│ 98096.68│ │其他应收款 │ 5128.81│ 5489.53│ 5908.74│ 7217.66│ │流动资产合计 │ 160182.51│ 163265.25│ 178747.91│ 177264.50│ │长期股权投资 │ 7460.68│ 7460.33│ 7936.19│ 8125.40│ │固定资产净额 │ 29072.03│ 29682.85│ 30291.48│ 30907.39│ │无形资产 │ 4425.12│ 4289.85│ 4370.40│ 4449.12│ │非流动资产合计 │ 129666.51│ 130199.82│ 131729.82│ 129241.11│ │资产总计 │ 289849.02│ 293465.07│ 310477.73│ 306505.61│ │流动负债 │ 134153.73│ 135510.31│ 138440.69│ 134678.24│ │非流动负债 │ 4168.26│ 4549.35│ 5486.52│ 5779.76│ │负债合计 │ 138321.99│ 140059.66│ 143927.21│ 140458.00│ │实收资本 │ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ │资本公积金 │ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│ │盈余公积 │ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ │未分配利润 │ -321882.85│ -319941.52│ -306810.64│ -307365.94│ │少数股东权益 │ -416.89│ -468.36│ -476.28│ -422.58│ │股东权益合计 │ 151527.03│ 153405.41│ 166550.52│ 166047.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7332.10│ 8301.93│ 9538.79│ 18775.88│ │存货 │ 35691.62│ 53923.21│ 52361.33│ 46741.39│ │应收账款 │ 118955.39│ 112011.18│ 112914.62│ 103603.25│ │其他应收款 │ 7304.46│ 7269.95│ 9212.53│ 11409.49│ │流动资产合计 │ 191301.22│ 202688.92│ 207301.04│ 201598.04│ │长期股权投资 │ 8153.34│ 8163.18│ 8326.85│ 10442.20│ │固定资产净额 │ 31397.00│ 32001.75│ 32726.65│ 33333.37│ │无形资产 │ 10474.76│ 10671.39│ 10945.04│ 11055.91│ │非流动资产合计 │ 148694.10│ 141119.82│ 137144.05│ 140220.92│ │资产总计 │ 339995.33│ 343808.74│ 344445.09│ 341818.96│ │流动负债 │ 129700.63│ 133780.32│ 124287.33│ 121609.86│ │非流动负债 │ 5351.33│ 5480.37│ 6516.69│ 7010.51│ │负债合计 │ 135051.96│ 139260.69│ 130804.02│ 128620.38│ │实收资本 │ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ 143527.38│ │资本公积金 │ 330714.97│ 330714.97│ 330714.97│ 330518.30│ │盈余公积 │ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ 1383.10│ │未分配利润 │ -268548.05│ -268855.25│ -260017.40│ -260484.05│ │少数股东权益 │ -423.57│ -417.46│ -150.08│ 70.75│ │股东权益合计 │ 204943.37│ 204548.05│ 213641.07│ 213198.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 66186.23│ 41563.31│ 30697.25│ 114296.13│ │营业成本 │ 53652.33│ 32510.48│ 22861.93│ 96764.55│ │营业税金及附加 │ 313.23│ 259.79│ 148.13│ 446.28│ │销售费用 │ 5539.17│ 3739.45│ 1853.62│ 8127.46│ │财务费用 │ 322.41│ 183.93│ 125.05│ -203.66│ │管理费用 │ 11531.80│ 8417.76│ 3079.05│ 13831.72│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -532.46│ -552.80│ -189.21│ 611.49│ │营业利润 │ -14874.26│ -12926.53│ 520.69│ -35718.15│ │营业外收入 │ 302.17│ 49.53│ 2.12│ 1421.11│ │营业外支出 │ 186.37│ 5.89│ 2.13│ 1035.93│ │利润总额 │ -14758.47│ -12882.89│ 520.68│ -35332.97│ │所得税 │ -247.25│ -261.52│ 19.07│ 11672.12│ │净利润 │ -14511.22│ -12621.37│ 501.61│ -47005.09│ │归属母公司净利润 │ -14516.91│ -12575.59│ 555.30│ -46881.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 93097.31│ 53683.54│ 32176.49│ 170992.12│ │营业成本 │ 74570.12│ 42093.28│ 23962.44│ 149893.48│ │营业税金及附加 │ 341.46│ 240.74│ 65.62│ 330.71│ │销售费用 │ 5255.89│ 4232.43│ 2565.71│ 10240.36│ │财务费用 │ 128.40│ 74.44│ 63.70│ -340.94│ │管理费用 │ 9959.54│ 6557.92│ 3489.70│ 15606.50│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 639.43│ 532.98│ 396.65│ 2778.22│ │营业利润 │ -9023.42│ -8988.68│ 496.72│ -30260.41│ │营业外收入 │ 413.91│ 68.09│ 40.16│ 77.66│ │营业外支出 │ 29.32│ 15.25│ 4.51│ 182.55│ │利润总额 │ -8638.83│ -8935.84│ 532.36│ -30365.30│ │所得税 │ -425.13│ -421.06│ -58.09│ -4623.62│ │净利润 │ -8213.70│ -8514.78│ 590.45│ -25741.68│ │归属母公司净利润 │ -8064.01│ -8371.20│ 564.65│ -25223.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 95010.76│ 66620.70│ 37759.46│ 131385.77│ │经营活动现金流出 │ 95323.30│ 71738.71│ 40558.84│ 133123.13│ │经营活动现金流量净额│ -312.54│ -5118.01│ -2799.38│ -1737.35│ │投资活动现金流入 │ 2087.85│ 2087.85│ 2087.85│ 8185.31│ │资本性支出 │ 4142.46│ 3062.87│ 3052.47│ 8918.62│ │投资活动现金流出 │ 4142.46│ 3062.87│ 3052.47│ 10081.12│ │投资活动现金流量净额│ -2054.61│ -975.02│ -964.61│ -1895.81│ │筹资活动现金流入 │ 2210.00│ 1092.10│ 411.10│ 2869.50│ │筹资活动现金流出 │ 3405.82│ 1765.03│ 900.00│ 3508.22│ │筹资活动现金流量净额│ -1195.82│ -672.93│ -488.90│ -638.72│ │汇率变动对现金的影响│ 2.36│ 3.90│ ---│ -3.11│ │现金及等价物净增加额│ -3560.61│ -6762.05│ -4252.89│ -4274.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 97685.04│ 65108.64│ 34258.82│ 154107.72│ │经营活动现金流出 │ 108771.78│ 75858.20│ 44576.81│ 157393.36│ │经营活动现金流量净额│ -11086.74│ -10749.56│ -10317.99│ -3285.64│ │投资活动现金流入 │ 8185.22│ 8185.93│ 3678.00│ 20506.79│ │资本性支出 │ 5635.18│ 4702.71│ 350.22│ 16241.84│ │投资活动现金流出 │ 6797.68│ 5865.21│ 1512.72│ 16241.84│ │投资活动现金流量净额│ 1387.54│ 2320.72│ 2165.28│ 4264.95│ │筹资活动现金流入 │ 2467.50│ 740.00│ 200.00│ 538.00│ │筹资活动现金流出 │ 2749.04│ 1564.63│ 796.12│ 9189.52│ │筹资活动现金流量净额│ -281.54│ -824.63│ -596.12│ -8651.52│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ -9980.75│ -9253.46│ -8748.83│ -7672.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 32176.49│ 28.15│ 564.65│ -1.20│ │二季报 │ 21507.05│ 18.82│ -8935.86│ 19.06│ │三季报 │ 39413.76│ 34.48│ 307.20│ -0.66│ │四季报 │ 21198.82│ 18.55│ -38817.88│ 82.80│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 38751.25│ 22.66│ 1978.86│ -7.85│ │二季报 │ 46006.62│ 26.91│ 2797.02│ -11.09│ │三季报 │ 44229.58│ 25.87│ 2131.69│ -8.45│ │四季报 │ 42004.68│ 24.57│ -32130.70│ 127.39│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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