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朗玛信息(300288)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 6132.77│ 4160.92│ 2126.34│ 7028.86│ │净利润增长率(%) │ 1.30│ 4.42│ 39.96│ 10.40│ │扣非净利润(万) │ 6639.41│ 4787.10│ 2081.52│ 6736.93│ │营业总收入(万元) │ 34757.07│ 22819.89│ 10662.18│ 43661.72│ │总营收同比增长率(%) │ 2.14│ 2.09│ 3.96│ 7.55│ │加权净资产收益率(%) │ 3.92│ 2.68│ 1.38│ 4.67│ │资产负债比率(%) │ 17.71│ 17.57│ 15.31│ 15.60│ │净利润现金含量(%) │ 96.30│ 83.51│ 49.46│ 105.28│ │基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0629│ 0.2100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1965│ 0.1400│ 0.0616│ 0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1815│ 0.1231│ 0.0629│ 0.2080│ │每股资本公积金(元) │ 1.1607│ 1.1607│ 1.1607│ 1.1607│ │每股未分配利润(元) │ 2.2889│ 2.2306│ 2.1704│ 2.1074│ │每股净资产(元) │ 4.7195│ 4.6612│ 4.6009│ 4.5380│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1748│ 0.1028│ 0.0311│ 0.2190│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6054.00│ 3984.78│ 1519.30│ 6366.93│ │归母净利(调整后:万) │ 6054.00│ 3984.78│ 1519.30│ 6366.93│ │净利润增长率(%) │ -0.04│ -1.52│ -17.02│ 39.13│ │扣非净利润(万) │ 5829.20│ 3812.17│ 1391.48│ 5748.98│ │营业总收(未调整:万) │ 34028.59│ 22352.99│ 10255.98│ 40597.22│ │营业总收(调整后:万) │ 34028.59│ 22352.99│ 10255.98│ 40597.22│ │总营收同比增长率(%) │ 10.69│ 10.38│ 5.82│ 8.19│ │加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 2.68│ 1.03│ 4.42│ │资产负债比率(%) │ 15.40│ 14.67│ 15.68│ 20.78│ │净利润现金含量(%) │ 62.56│ 96.91│ 21.33│ 114.54│ │基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0450│ 0.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1725│ 0.1100│ 0.0412│ 0.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.1179│ 0.0450│ 0.1884│ │每股资本公积金(元) │ 1.1607│ 1.1607│ 1.1607│ 1.1607│ │每股未分配利润(元) │ 2.0835│ 2.0223│ 1.9693│ 1.9244│ │每股净资产(元) │ 4.5092│ 4.4479│ 4.3950│ 4.3500│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1121│ 0.1143│ 0.0096│ 0.2158│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.61│ 1.60│ 1.91│ 1.82│ │速动比率 │ 1.57│ 1.56│ 1.87│ 1.79│ │资产负债比率(%) │ 17.71│ 17.57│ 15.31│ 15.60│ │产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.18│ 0.19│ │现金流比率%-短期债务│ 20.17│ 12.20│ 4.60│ 31.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.90│ 1.65│ 1.53│ 1.75│ │速动比率 │ 1.86│ 1.62│ 1.50│ 1.73│ │资产负债比率(%) │ 15.40│ 14.67│ 15.68│ 20.78│ │产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.19│ 0.27│ │现金流比率%-短期债务│ 17.57│ 16.65│ 1.29│ 26.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.27│ 5.31│ 2.32│ 10.43│ │存货周转率 │ 22.46│ 13.83│ 7.97│ 37.18│ │流动资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.25│ 0.97│ │固定资产周转率 │ 2.04│ 1.34│ 0.63│ 2.45│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.32│ 5.18│ 2.38│ 8.60│ │存货周转率 │ 28.02│ 18.59│ 8.73│ 32.06│ │流动资产周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.24│ 0.81│ │固定资产周转率 │ 1.89│ 1.23│ 0.56│ 2.46│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.85│ 2.64│ 1.37│ 4.58│ │销售毛利率 │ 39.88│ 40.93│ 37.38│ 37.76│ │营业利润率 │ 23.57│ 25.61│ 23.22│ 18.63│ │销售净利率 │ 17.49│ 17.09│ 19.40│ 15.46│ │总资产净利率 │ 3.21│ 2.20│ 1.14│ 3.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.97│ 2.65│ 1.02│ 4.33│ │销售毛利率 │ 39.43│ 40.71│ 40.15│ 39.91│ │营业利润率 │ 20.79│ 20.65│ 16.88│ 17.06│ │销售净利率 │ 17.27│ 17.00│ 12.86│ 13.93│ │总资产净利率 │ 3.24│ 2.16│ 0.82│ 3.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.14│ 2.09│ 3.96│ 7.55│ │营业利润增长率 │ 15.80│ 26.61│ 42.96│ 17.47│ │净利润增长率 │ 1.30│ 4.42│ 39.96│ 10.40│ │净资产增长率 │ 4.00│ 2.71│ 1.39│ 4.32│ │总资产增长率 │ 6.40│ 4.79│ 0.98│ -2.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.69│ 10.38│ 5.82│ 8.19│ │营业利润增长率 │ 1.49│ -4.82│ -23.33│ 44.83│ │净利润增长率 │ -0.04│ -1.52│ -17.02│ 39.13│ │净资产增长率 │ 3.66│ 2.25│ 1.03│ 4.13│ │总资产增长率 │ -3.13│ -5.24│ -5.23│ 1.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │广州启生信息技术│ 49.23│ 0.00│ ---│ │ │有限公司(以下简│ │ │ │ │ │称“启生信息”)│ │ │ │ │ │收取的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票 │ │ │ │ │其他应收款 │贵阳市第六医院有│ 3544.16│ 2500.22│ 41.75│ │ │限公司(以下简称│ │ │ │ │ │“六医公司”)暂│ │ │ │ │ │付贵阳市南明区人│ │ │ │ │ │民法院代执行工程│ │ │ │ │ │款,以及六医公司│ │ │ │ │ │代付的退休职工生│ │ │ │ │ │活补贴款 │ │ │ │ │存货 │六医公司的药品增│ 1085.04│ 776.03│ 39.82│ │ │加 │ │ │ │ │合同资产 │公司电话对对碰业│ 451.56│ 328.03│ 37.66│ │ │务和IPTV业务预估│ │ │ │ │ │的收入尚未开具结│ │ │ │ │ │算发票 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期摊销进入当期│ 2.08│ 16.61│ -87.50│ │ │损益 │ │ │ │ │其他非流动资│六医公司在途医疗│ 45.00│ 125.95│ -64.27│ │产 │设备验收投入使用│ │ │ │ │应付账款 │六医公司按照法院│ 22007.13│ 14123.57│ 55.82│ │ │判决计提的应付工│ │ │ │ │ │程款及六医公司应│ │ │ │ │ │支付给药品供应商│ │ │ │ │ │的货款 │ │ │ │ │合同负债 │本期确认收入 │ 1536.94│ 2335.02│ -34.18│ │一年内到期的│本期归还到期银行│ 76.71│ 835.53│ -90.82│ │非流动负债 │借款以及支付办公│ │ │ │ │ │楼房租款 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额转入│ 0.00│ 123.96│ -100.00│ │ │销项税额 │ │ │ │ │销售费用 │启生信息的销售费│ 491.93│ 814.14│ -39.58│ │ │用减少 │ │ │ │ │研发费用 │启生信息的研发项│ 3072.42│ 1918.20│ 60.17│ │ │目投入增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司归还银行借款│ -277.45│ -187.63│ -47.87│ │ │导致利息支出减少│ │ │ │ │投资收益 │权益法核算的参股│ 1936.65│ 1400.73│ 38.26│ │ │子公司贵阳市医药│ │ │ │ │ │电商服务有限公司│ │ │ │ │ │的归母净利润增长│ │ │ │ │信用减值损失│应收款项增加计提│ -96.13│ -34.92│ -175.26│ │ │的坏账准备增加 │ │ │ │ │营业外收入 │六医公司获得的捐│ 128.02│ 40.68│ 214.72│ │ │赠利得 │ │ │ │ │营业外支出 │根据贵州省高级人│ 1205.81│ 70.77│ 1603.96│ │ │民法院民事判决书│ │ │ │ │ │(2023)黔民终397 │ │ │ │ │ │号、贵州省贵阳市│ │ │ │ │ │中级人民法院民事│ │ │ │ │ │判决书(2022)黔01│ │ │ │ │ │民终3172号,六医│ │ │ │ │ │公司计提应付贵州│ │ │ │ │ │建工集团第六建筑│ │ │ │ │ │工程有限责任公司│ │ │ │ │ │的工程款利息 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 35750.14│ 33276.66│ 7.43│ │应收款项 │--- │ 4434.56│ 4154.34│ 6.75│ │合同资产 │--- │ 647.20│ 328.03│ 97.30│ │存货 │--- │ 1172.82│ 776.03│ 51.13│ │长期股权投资│--- │ 39464.90│ 38420.40│ 2.72│ │固定资产 │--- │ 16803.13│ 17146.67│ -2.00│ │在建工程 │--- │ 26125.15│ 21053.22│ 24.09│ │使用权资产 │--- │ 1406.84│ 1701.63│ -17.32│ │合同负债 │--- │ 1607.78│ 2335.02│ -31.14│ │长期借款 │--- │ 3640.00│ 3640.00│ 0.00│ │租赁负债 │--- │ 1241.62│ 1206.46│ 2.91│ │营业收入 │--- │ 22819.89│ 22352.99│ 2.09│ │营业成本 │--- │ 13478.98│ 13252.94│ 1.71│ │销售费用 │启生信息的销售费│ 357.68│ 595.09│ -39.89│ │ │用减少 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 2776.41│ 3477.54│ -20.16│ │财务费用 │公司的银行借款减│ -182.37│ -113.64│ -60.48│ │ │少导致借款利息费│ │ │ │ │ │用减少,以及银行│ │ │ │ │ │存款的利息收入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 730.75│ 803.92│ -9.10│ │研发投入 │启生信息的研发投│ 1944.69│ 1407.16│ 38.20│ │ │入增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 3474.74│ 3861.64│ -10.02│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期收到六医公司│ -635.95│ 1988.39│ -131.98│ │的现金流量净│的账户解冻资金21│ │ │ │ │额 │,792,256.09元 │ │ │ │ │筹资活动产生│上期偿还银行借款│ -364.62│ -13215.59│ 97.24│ │的现金流量净│支付的现金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│上期偿还银行债务│ 2474.18│ -7365.56│ 133.59│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 37563.73│ 35750.14│ 33556.79│ 33276.66│ │存货 │ 1085.04│ 1172.82│ 899.57│ 776.03│ │应收账款 │ 3345.32│ 4434.56│ 5027.35│ 4154.34│ │其他应收款 │ 3544.16│ 2764.29│ 2729.22│ 2500.22│ │流动资产合计 │ 47154.58│ 45606.85│ 43649.88│ 42156.08│ │长期股权投资 │ 40014.05│ 39464.90│ 39114.51│ 38420.40│ │固定资产净额 │ 16919.59│ 16803.13│ 16809.72│ 17146.67│ │无形资产 │ 4725.93│ 4773.93│ 4969.07│ 4871.26│ │非流动资产合计 │ 149610.60│ 148178.81│ 143090.33│ 142767.44│ │资产总计 │ 196765.18│ 193785.66│ 186740.20│ 184923.53│ │流动负债 │ 29283.00│ 28493.42│ 22873.05│ 23157.71│ │非流动负债 │ 5568.62│ 5556.62│ 5714.11│ 5680.91│ │负债合计 │ 34851.62│ 34050.04│ 28587.16│ 28838.62│ │实收资本 │ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ │资本公积金 │ 39225.55│ 39225.55│ 39225.55│ 39225.55│ │盈余公积 │ 9164.41│ 9164.41│ 9164.41│ 9164.41│ │未分配利润 │ 77352.14│ 75380.29│ 73345.71│ 71219.37│ │少数股东权益 │ 2422.07│ 2215.98│ 2667.98│ 2726.18│ │股东权益合计 │ 161913.56│ 159735.62│ 158153.04│ 156084.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30769.94│ 28673.80│ 28334.21│ 38218.30│ │存货 │ 785.71│ 740.05│ 720.25│ 685.77│ │应收账款 │ 5073.12│ 4411.31│ 4397.96│ 4221.73│ │其他应收款 │ 2869.15│ 2722.72│ 2637.92│ 2557.86│ │流动资产合计 │ 40934.78│ 38309.03│ 38305.94│ 48017.42│ │长期股权投资 │ 37936.18│ 37398.42│ 36876.95│ 36535.45│ │固定资产净额 │ 17491.01│ 17746.40│ 18094.73│ 18506.75│ │无形资产 │ 5073.40│ 4921.32│ 5169.35│ 5021.15│ │非流动资产合计 │ 142964.22│ 141586.96│ 141615.33│ 141823.47│ │资产总计 │ 183899.00│ 179895.99│ 179921.28│ 189840.89│ │流动负债 │ 21556.23│ 23191.83│ 25066.24│ 27435.03│ │非流动负债 │ 6755.33│ 3195.29│ 3150.99│ 12020.25│ │负债合计 │ 28311.56│ 26387.12│ 28217.24│ 39455.28│ │实收资本 │ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ │资本公积金 │ 39225.55│ 39225.55│ 39225.55│ 39225.55│ │盈余公积 │ 8998.63│ 8998.63│ 8998.63│ 8998.63│ │未分配利润 │ 70410.29│ 68341.07│ 66551.47│ 65032.17│ │少数股东权益 │ 3203.57│ 3194.23│ 3179.00│ 3379.87│ │股东权益合计 │ 155587.44│ 153508.88│ 151704.04│ 150385.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 34757.07│ 22819.89│ 10662.18│ 43661.72│ │营业成本 │ 20895.63│ 13478.98│ 6676.26│ 27175.82│ │营业税金及附加 │ 315.74│ 213.50│ 73.82│ 413.29│ │销售费用 │ 491.93│ 357.68│ 198.27│ 1239.81│ │财务费用 │ -277.45│ -182.37│ -91.32│ -210.13│ │管理费用 │ 4199.06│ 2776.41│ 1594.60│ 6339.04│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1936.65│ 1387.50│ 694.12│ 1893.70│ │营业利润 │ 8192.30│ 5843.44│ 2475.50│ 8135.44│ │营业外收入 │ 128.02│ 6.21│ 2.67│ 35.43│ │营业外支出 │ 1205.81│ 1218.18│ 8.90│ 163.25│ │利润总额 │ 7114.51│ 4631.47│ 2469.27│ 8007.62│ │所得税 │ 1035.86│ 730.75│ 401.12│ 1257.45│ │净利润 │ 6078.66│ 3900.72│ 2068.14│ 6750.18│ │归属母公司净利润 │ 6132.77│ 4160.92│ 2126.34│ 7028.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 34028.59│ 22352.99│ 10255.98│ 40597.22│ │营业成本 │ 20612.70│ 13252.94│ 6138.36│ 24394.75│ │营业税金及附加 │ 344.77│ 199.65│ 58.68│ 374.03│ │销售费用 │ 814.14│ 595.09│ 301.56│ 1374.43│ │财务费用 │ -187.63│ -113.64│ -27.42│ 659.81│ │管理费用 │ 5143.05│ 3477.54│ 1683.50│ 6491.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1400.73│ 862.97│ 301.71│ 2249.89│ │营业利润 │ 7074.46│ 4615.44│ 1731.66│ 6925.49│ │营业外收入 │ 40.68│ 37.95│ 5.79│ 90.31│ │营业外支出 │ 70.77│ 50.32│ 5.23│ 200.95│ │利润总额 │ 7044.37│ 4603.07│ 1732.22│ 6814.85│ │所得税 │ 1166.66│ 803.92│ 413.78│ 1160.52│ │净利润 │ 5877.71│ 3799.15│ 1318.43│ 5654.33│ │归属母公司净利润 │ 6054.00│ 3984.78│ 1519.30│ 6366.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 38348.16│ 24566.01│ 12418.64│ 46591.58│ │经营活动现金流出 │ 32442.05│ 21091.27│ 11366.85│ 39191.59│ │经营活动现金流量净额│ 5906.11│ 3474.74│ 1051.79│ 7399.99│ │投资活动现金流入 │ 343.00│ 343.00│ ---│ 2179.60│ │资本性支出 │ 1200.77│ 978.95│ 621.97│ 854.16│ │投资活动现金流出 │ 1200.77│ 978.95│ 621.97│ 854.16│ │投资活动现金流量净额│ -857.77│ -635.95│ -621.97│ 1325.43│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2500.00│ │筹资活动现金流出 │ 669.71│ 364.62│ 66.84│ 14075.48│ │筹资活动现金流量净额│ -669.71│ -364.62│ -66.84│ -11575.48│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.79│ │现金及等价物净增加额│ 4378.63│ 2474.18│ 362.99│ -2850.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 38541.80│ 24060.16│ 11623.51│ 45014.05│ │经营活动现金流出 │ 34754.44│ 20198.52│ 11299.38│ 37721.08│ │经营活动现金流量净额│ 3787.36│ 3861.64│ 324.13│ 7292.98│ │投资活动现金流入 │ 2179.23│ 2179.23│ ---│ 16.64│ │资本性支出 │ 465.93│ 190.83│ 67.17│ 1579.95│ │投资活动现金流出 │ 465.93│ 190.83│ 67.17│ 1579.95│ │投资活动现金流量净额│ 1713.30│ 1988.39│ -67.17│ -1563.31│ │筹资活动现金流入 │ 2500.00│ 0.00│ ---│ 4902.02│ │筹资活动现金流出 │ 13271.81│ 13215.59│ 10137.88│ 14085.29│ │筹资活动现金流量净额│ -10771.81│ -13215.59│ -10137.88│ -9183.26│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -5271.16│ -7365.56│ -9880.92│ -3453.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 10255.98│ 23.49│ 1519.30│ 21.62│ │二季报 │ 12097.02│ 27.71│ 2465.48│ 35.08│ │三季报 │ 11675.59│ 26.74│ 2069.22│ 29.44│ │四季报 │ 9633.14│ 22.06│ 974.85│ 13.87│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 9692.23│ 23.87│ 1830.86│ 28.76│ │二季报 │ 10557.80│ 26.01│ 2215.62│ 34.80│ │三季报 │ 10492.60│ 25.85│ 2010.09│ 31.57│ │四季报 │ 9854.58│ 24.27│ 310.35│ 4.87│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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