财务分析☆ ◇300288 朗玛信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -508.54│ 934.15│ -51209.97│ 7745.71│ 7028.86│ 6366.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -51209.97│ 7745.71│ 7029.63│ 6366.93│
│净利润增长率(%) │ -137.65│ 101.82│ -761.14│ 10.19│ 10.40│ 39.13│
│扣非净利润(万) │ -594.37│ 521.65│ -51837.21│ 7414.50│ 6736.93│ 5748.98│
│营业总收(未调整:万) │ 18717.05│ 29809.89│ 37906.94│ 45958.27│ 43661.72│ 40597.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37906.94│ 45958.27│ 43661.72│ 40597.22│
│总营收同比增长率(%) │ -16.60│ -21.36│ -17.52│ 5.26│ 7.55│ 8.19│
│加权净资产收益率(%) │ -0.47│ 0.86│ -38.04│ 4.93│ 4.67│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 16.64│ 17.35│ 13.03│ 15.59│ 20.78│
│净利润现金含量(%) │ -99.03│ 227.82│ -9.36│ 112.42│ 105.28│ 114.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0300│ -1.5200│ 0.2300│ 0.2100│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0176│ 0.0200│ -1.5300│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0150│ 0.0276│ -1.5154│ 0.2292│ 0.2080│ 0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 1.1590│ 1.1590│ 1.1590│ 1.1615│ 1.1607│ 1.1607│
│每股未分配利润(元) │ 0.7392│ 0.7642│ 0.7613│ 2.3317│ 2.1074│ 1.9244│
│每股净资产(元) │ 3.1827│ 3.2078│ 3.1954│ 4.7682│ 4.5380│ 4.3500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0149│ 0.0630│ 0.1419│ 0.2577│ 0.2190│ 0.2158│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -508.54│ -498.88│ -416.71│ 934.15│ 1350.70│ 1443.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1350.70│ 1443.55│
│净利润增长率(%) │ -137.65│ -134.56│ -164.15│ 101.82│ -67.04│ -39.97│
│扣非净利润(万) │ -594.37│ -553.64│ -475.88│ 521.65│ 1300.73│ 1386.07│
│营业总收(未调整:万) │ 18717.05│ 12425.32│ 6553.62│ 29809.89│ 22441.67│ 15188.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22441.67│ 15188.99│
│总营收同比增长率(%) │ -16.60│ -18.20│ -10.21│ -21.36│ -24.75│ -17.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.47│ -0.46│ -0.39│ 0.86│ 1.25│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 17.11│ 17.04│ 16.64│ 17.28│ 16.53│
│净利润现金含量(%) │ -99.03│ -123.58│ 199.42│ 227.82│ 101.20│ 101.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0123│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0176│ -0.0200│ -0.0141│ 0.0200│ 0.0385│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0150│ -0.0148│ -0.0123│ 0.0276│ 0.0400│ 0.0427│
│每股资本公积金(元) │ 1.1590│ 1.1590│ 1.1590│ 1.1590│ 1.1590│ 1.1590│
│每股未分配利润(元) │ 0.7392│ 0.7395│ 0.7519│ 0.7642│ 0.7850│ 0.7877│
│每股净资产(元) │ 3.1827│ 3.1830│ 3.1955│ 3.2078│ 3.2203│ 3.2231│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0149│ 0.0182│ -0.0246│ 0.0630│ 0.0404│ 0.0434│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.94│ 1.74│ 1.83│ 1.82│ 1.75│
│速动比率 │ 1.85│ 1.89│ 1.70│ 1.78│ 1.79│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 16.64│ 17.35│ 13.03│ 15.59│ 20.78│
│产权比率 │ 0.21│ 0.20│ 0.21│ 0.15│ 0.19│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.11│ 0.22│ 0.41│ 0.32│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.88│ 1.90│ 1.94│ 1.91│ 1.82│
│速动比率 │ 1.85│ 1.83│ 1.85│ 1.89│ 1.85│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 17.11│ 17.04│ 16.64│ 17.28│ 16.53│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.21│ 0.20│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.03│ -0.04│ 0.11│ 0.07│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.27│ 7.47│ 9.23│ 11.50│ 10.43│ 8.60│
│存货周转率 │ 12.72│ 20.95│ 27.62│ 33.36│ 37.18│ 32.06│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.79│ 0.98│ 1.14│ 0.97│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.71│ 1.27│ 2.72│ 2.45│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.23│ 0.24│ 0.25│ 0.23│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.27│ 3.69│ 1.57│ 7.47│ 5.48│ 3.69│
│存货周转率 │ 12.72│ 8.75│ 5.30│ 20.95│ 15.25│ 10.87│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.18│ 0.79│ 0.59│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.16│ 0.71│ 0.53│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.47│ 0.86│ -47.42│ 4.81│ 4.58│ 4.33│
│销售毛利率 │ 27.21│ 30.37│ 33.33│ 39.01│ 37.76│ 39.91│
│营业利润率 │ -7.19│ 2.34│ -133.62│ 19.62│ 18.63│ 17.06│
│销售净利率 │ -6.70│ 1.91│ -134.72│ 17.04│ 15.46│ 13.93│
│总资产净利率 │ -0.96│ 0.43│ -31.84│ 4.20│ 3.60│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.47│ -0.46│ -0.39│ 0.86│ 1.24│ 1.33│
│销售毛利率 │ 27.21│ 26.30│ 15.91│ 30.37│ 29.25│ 32.94│
│营业利润率 │ -7.19│ -7.98│ -10.34│ 2.34│ 5.88│ 10.35│
│销售净利率 │ -6.70│ -8.17│ -10.60│ 1.91│ 4.91│ 8.87│
│总资产净利率 │ -0.96│ -0.78│ -0.53│ 0.43│ 0.83│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.60│ -21.36│ -17.52│ 5.26│ 7.55│ 8.19│
│营业利润增长率 │ -202.01│ 101.38│ -661.60│ 10.86│ 17.47│ 44.83│
│净利润增长率 │ -137.65│ 101.82│ -761.14│ 10.19│ 10.40│ 39.13│
│净资产增长率 │ -0.78│ 0.39│ -32.99│ 5.07│ 4.32│ 4.13│
│总资产增长率 │ -0.97│ -1.55│ -29.55│ 1.78│ -2.59│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.60│ -18.20│ -10.21│ -21.36│ -24.75│ -17.49│
│营业利润增长率 │ -202.01│ -163.07│ -197.19│ 101.38│ -73.50│ -43.86│
│净利润增长率 │ -137.65│ -134.56│ -164.15│ 101.82│ -67.04│ -39.97│
│净资产增长率 │ -0.78│ -0.77│ -0.38│ 0.39│ 0.78│ 0.87│
│总资产增长率 │ -0.97│ -0.68│ -0.16│ -1.55│ 0.27│ -0.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收股利 │本期收到贵阳市医│ 0.00│ 343.00│ -100.00│
│ │药电商服务有限公│ │ │ │
│ │司的分红款 │ │ │ │
│合同资产 │公司电话对对碰业│ 23.87│ 72.12│ -66.91│
│ │务和IPTV业务预估│ │ │ │
│ │的收入在本期开具│ │ │ │
│ │结算发票 │ │ │ │
│其他流动资产│贵阳朗玛通信科技│ 247.56│ 386.50│ -35.95│
│ │有限公司利润总额│ │ │ │
│ │减少导致预缴的企│ │ │ │
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │贵阳朗玛信息技术│ 714.57│ 1054.47│ -32.23│
│ │股份有限公司北京│ │ │ │
│ │分公司和广州启生│ │ │ │
│ │信息技术有限公司│ │ │ │
│ │租赁的办公楼使用│ │ │ │
│ │权资产摊销进入损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│其他非流动资│贵阳市第六医院有│ 211.50│ 370.42│ -42.90│
│产 │限公司在途医疗设│ │ │ │
│ │备验收合格投入使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│预收款项 │母公司预收的房屋│ 17.40│ 8.63│ 101.58│
│ │租金增加 │ │ │ │
│合同负债 │贵阳市第六医院有│ 1889.84│ 1257.40│ 50.30│
│ │限公司预收的医疗│ │ │ │
│ │服务费增加 │ │ │ │
│应交税费 │贵阳市第六医院有│ 197.27│ 106.19│ 85.77│
│ │限公司计提的房产│ │ │ │
│ │税和城镇土地使用│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │贵阳市第六医院有│ 1078.81│ 1560.35│ -30.86│
│ │限公司本期向供应│ │ │ │
│ │商返还质保金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还银行借款│ 200.57│ 661.50│ -69.68│
│非流动负债 │及支付房租款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额转入│ 0.00│ 56.43│ -100.00│
│ │销项税额 │ │ │ │
│销售费用 │广州启生信息技术│ 1937.02│ 406.67│ 376.31│
│ │有限公司支付的投│ │ │ │
│ │流业务费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司优化研发人员│ 1106.99│ 2049.45│ -45.99│
│ │结构 │ │ │ │
│财务费用 │定期银行存款的利│ -69.62│ -252.96│ 72.48│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的与企业│ 104.75│ 162.38│ -35.49│
│ │日常活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ 21.41│ 91.48│ -76.59│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│去年贵州拉雅科技│ 0.00│ 1.87│ -100.00│
│ │有限公司调整存货│ │ │ │
│ │跌价准备，本期无│ │ │ │
│ │此项资产减值损失│ │ │ │
│营业外收入 │广州启生信息技术│ 54.04│ 4.10│ 1217.86│
│ │有限公司清理预收│ │ │ │
│ │款客户并将无法返│ │ │ │
│ │还的预收款转入营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │贵阳市第六医院有│ 53.46│ 87.96│ -39.22│
│ │限公司本期支付的│ │ │ │
│ │诉讼赔偿款等减少│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少导致│ -91.50│ 133.92│ -168.32│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 503.63│ 1366.91│ -63.16│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 107.00│ -441.42│ 124.24│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│母公司本期支付股│ -531.84│ -774.63│ 31.34│
│的现金流量净│利款较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28237.49│ 27629.29│ 2.20│
│应收款项 │--- │ 3141.92│ 3598.48│ -12.69│
│合同资产 │--- │ 26.60│ 72.12│ -63.12│
│存货 │--- │ 1037.78│ 1055.87│ -1.71│
│长期股权投资│--- │ 43968.24│ 42948.82│ 2.37│
│固定资产 │--- │ 40618.93│ 41707.16│ -2.61│
│使用权资产 │--- │ 826.48│ 1054.47│ -21.62│
│合同负债 │--- │ 1869.19│ 1257.40│ 48.66│
│长期借款 │--- │ 1740.00│ 1740.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 648.74│ 646.57│ 0.33│
│营业收入 │--- │ 12425.32│ 15188.99│ -18.20│
│营业成本 │--- │ 9157.95│ 10185.91│ -10.09│
│销售费用 │启生信息的投流业│ 1369.26│ 294.59│ 364.81│
│ │务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2990.67│ 2942.10│ 1.65│
│财务费用 │本期存款利息收入│ -49.23│ -207.14│ 76.23│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -18.98│ 154.25│ -112.30│
│研发投入 │公司优化研发人员│ 835.90│ 1330.63│ -37.18│
│ │结构，职工薪酬减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 616.51│ 1465.92│ -57.94│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 111.49│ -101.41│ 209.94│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未支付股利 │ -171.02│ -750.22│ 77.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 556.97│ 614.29│ -9.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27801.44│ 27629.29│ 28353.99│ 30244.81│ 33276.66│ 38218.30│
│存货 │ 1086.22│ 1055.87│ 925.44│ 904.54│ 776.03│ 685.77│
│应收票据及应收账款 │ 3504.56│ 3598.48│ 4377.63│ 3837.88│ 4154.34│ 4330.43│
│合同资产 │ 23.87│ 72.12│ 187.94│ 249.45│ 328.03│ 684.71│
│预付款项 │ 940.46│ 1023.44│ 1064.18│ 803.74│ 986.13│ 1372.96│
│其他应收款 │ 2856.44│ 2940.50│ 3482.96│ 2449.96│ 2500.22│ 2557.86│
│流动资产合计 │ 36460.54│ 36706.21│ 38625.14│ 38639.92│ 42156.08│ 48017.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 43970.77│ 42948.82│ 42501.99│ 40173.43│ 38420.40│ 36535.45│
│固定资产净额 │ 40204.35│ 41707.16│ 42838.85│ 16676.89│ 17146.67│ 18506.75│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 27080.07│ 21053.22│ 21108.42│
│无形资产 │ 4407.09│ 4499.46│ 4630.61│ 4730.07│ 4871.26│ 5021.15│
│商誉 │ 364.62│ 364.62│ 364.62│ 57012.78│ 57012.78│ 57012.78│
│非流动资产合计 │ 92829.18│ 93848.70│ 93984.89│ 149581.22│ 142767.44│ 141823.47│
│资产总计 │ 129289.73│ 130554.91│ 132610.04│ 188221.14│ 184923.53│ 189840.89│
│应付票据及应付账款 │ 12443.84│ 11631.43│ 12525.01│ 11614.74│ 14123.57│ 14792.87│
│预收款项 │ 17.40│ 8.63│ 12.48│ 11.99│ 21.67│ 23.46│
│合同负债 │ 1889.84│ 1257.40│ 1854.05│ 1219.61│ 2335.02│ 3480.05│
│流动负债 │ 19170.84│ 18882.14│ 22219.44│ 21156.84│ 23157.71│ 27435.03│
│长期借款 │ 1740.00│ 1740.00│ 0.00│ 1990.00│ 3640.00│ 10340.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2874.10│ 2836.90│ 791.98│ 3366.64│ 5680.91│ 12020.25│
│负债合计 │ 22044.94│ 21719.03│ 23011.42│ 24523.48│ 28838.62│ 39455.28│
│实收资本 │ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│
│资本公积金 │ 39167.78│ 39167.78│ 39167.78│ 39251.45│ 39225.55│ 39225.55│
│盈余公积 │ 9616.07│ 9616.07│ 9340.26│ 9340.26│ 9164.41│ 8998.63│
│未分配利润 │ 24980.03│ 25826.51│ 25727.72│ 78796.37│ 71219.37│ 65032.17│
│少数股东权益 │ -313.24│ 431.38│ 1613.46│ 2560.18│ 2726.18│ 3379.87│
│归属母公司权益 │ 107558.02│ 108404.50│ 107985.16│ 161137.47│ 153358.72│ 147005.74│
│股东权益合计 │ 107244.78│ 108835.88│ 109598.62│ 163697.66│ 156084.90│ 150385.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27801.44│ 28237.49│ 27015.23│ 27629.29│ 28577.82│ 29041.25│
│存货 │ 1086.22│ 1037.78│ 1022.95│ 1055.87│ 1156.68│ 949.22│
│应收票据及应收账款 │ 3504.56│ 3141.92│ 4739.93│ 3598.48│ 3819.72│ 3859.62│
│合同资产 │ 23.87│ 26.60│ 49.21│ 72.12│ 265.89│ 282.85│
│预付款项 │ 940.46│ 887.49│ 913.15│ 1023.44│ 1182.78│ 1186.24│
│其他应收款 │ 2856.44│ 2780.45│ 2736.06│ 2940.50│ 2783.25│ 2706.07│
│流动资产合计 │ 36460.54│ 36285.65│ 36779.33│ 36706.21│ 38035.04│ 38281.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 43970.77│ 43968.24│ 43372.25│ 42948.82│ 43515.59│ 42840.70│
│固定资产净额 │ 40204.35│ 40618.93│ 41138.16│ 41707.16│ 42191.63│ 42460.16│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│无形资产 │ 4407.09│ 4432.84│ 4492.90│ 4499.46│ 4495.13│ 4540.29│
│商誉 │ 364.62│ 364.62│ 364.62│ 364.62│ 364.62│ 364.62│
│非流动资产合计 │ 92829.18│ 93386.66│ 93570.18│ 93848.70│ 94932.84│ 93800.42│
│资产总计 │ 129289.73│ 129672.31│ 130349.50│ 130554.91│ 132967.88│ 132081.50│
│应付票据及应付账款 │ 12443.84│ 11964.87│ 12060.68│ 11631.43│ 11884.55│ 11434.56│
│预收款项 │ 17.40│ 21.32│ 7.36│ 8.63│ 21.25│ 11.71│
│合同负债 │ 1889.84│ 1869.19│ 1876.61│ 1257.40│ 1417.92│ 1371.69│
│流动负债 │ 19170.84│ 19312.85│ 19330.04│ 18882.14│ 19965.79│ 21081.90│
│长期借款 │ 1740.00│ 1740.00│ 1740.00│ 1740.00│ 1743.60│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2874.10│ 2877.26│ 2878.26│ 2836.90│ 3004.46│ 756.32│
│负债合计 │ 22044.94│ 22190.11│ 22208.30│ 21719.03│ 22970.25│ 21838.22│
│实收资本 │ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│ 33794.14│
│资本公积金 │ 39167.78│ 39167.78│ 39167.78│ 39167.78│ 39167.78│ 39167.78│
│盈余公积 │ 9616.07│ 9616.07│ 9616.07│ 9616.07│ 9340.26│ 9340.26│
│未分配利润 │ 24980.03│ 24989.69│ 25409.80│ 25826.51│ 26526.76│ 26619.61│
│少数股东权益 │ -313.24│ -85.48│ 153.41│ 431.38│ 1168.68│ 1321.49│
│归属母公司权益 │ 107558.02│ 107567.68│ 107987.79│ 108404.50│ 108828.95│ 108921.80│
│股东权益合计 │ 107244.78│ 107482.20│ 108141.20│ 108835.88│ 109997.63│ 110243.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18717.05│ 29809.89│ 37906.94│ 45958.27│ 43661.72│ 40597.22│
│营业总成本 │ 21553.41│ 31313.86│ 35200.95│ 39301.37│ 37814.06│ 36384.43│
│营业税金及附加 │ 390.79│ 532.26│ 415.44│ 417.09│ 413.29│ 374.03│
│销售费用 │ 1937.02│ 2473.22│ 730.38│ 867.14│ 1239.81│ 1374.43│
│财务费用 │ -69.62│ -202.68│ -222.71│ 928.69│ -210.13│ 659.81│
│管理费用 │ 4563.78│ 5459.56│ 5846.84│ 5669.43│ 6339.04│ 6491.83│
│资产减值损失 │ 0.00│ -11.83│ -56754.76│ 3.06│ 14.46│ -153.63│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1364.96│ 2215.91│ 2669.67│ 2070.33│ 1893.70│ 2249.89│
│营业利润 │ -1345.23│ 698.02│ -50650.29│ 9018.89│ 8135.44│ 6925.49│
│营业外收入 │ 54.04│ 42.19│ 118.04│ 210.51│ 35.43│ 90.31│
│营业外支出 │ 53.46│ 131.82│ 89.90│ 227.11│ 163.25│ 200.95│
│利润总额 │ -1344.65│ 608.39│ -50622.14│ 9002.28│ 8007.62│ 6814.85│
│所得税 │ -91.50│ 38.21│ 447.32│ 1172.57│ 1257.45│ 1160.52│
│净利润 │ -1253.15│ 570.18│ -51069.46│ 7829.71│ 6750.18│ 5654.33│
│归属母公司净利润 │ -508.54│ 934.15│ -51209.97│ 7745.71│ 7028.86│ 6366.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18717.05│ 12425.32│ 6553.62│ 29809.89│ 22441.67│ 15188.99│
│营业总成本 │ 21553.41│ 14567.06│ 7699.82│ 31313.86│ 23078.30│ 14813.21│
│营业税金及附加 │ 390.79│ 262.51│ 129.95│ 532.26│ 398.42│ 267.12│
│销售费用 │ 1937.02│ 1369.26│ 91.16│ 2473.22│ 406.67│ 294.59│
│财务费用 │ -69.62│ -49.23│ -31.18│ -202.68│ -252.96│ -207.14│
│管理费用 │ 4563.78│ 2990.67│ 1352.20│ 5459.56│ 4599.08│ 2942.10│
│资产减值损失 │ 0.00│ 0.00│ ---│ -11.83│ 1.87│ 1.87│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 1364.96│ 1019.42│ 364.98│ 2215.91│ 1699.59│ 1024.71│
│营业利润 │ -1345.23│ -991.53│ -677.90│ 698.02│ 1318.70│ 1572.12│
│营业外收入 │ 54.04│ 7.24│ 0.58│ 42.19│ 4.10│ 3.43│
│营业外支出 │ 53.46│ 50.43│ 10.52│ 131.82│ 87.96│ 74.71│
│利润总额 │ -1344.65│ -1034.72│ -687.83│ 608.39│ 1234.84│ 1500.83│
│所得税 │ -91.50│ -18.98│ 6.84│ 38.21│ 133.92│ 154.25│
│净利润 │ -1253.15│ -1015.74│ -694.67│ 570.18│ 1100.92│ 1346.58│
│归属母公司净利润 │ -508.54│ -498.88│ -416.71│ 934.15│ 1350.70│ 1443.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22100.10│ 33084.80│ 40268.65│ 48495.06│ 46591.58│ 45014.05│
│经营活动现金流出 │ 21596.48│ 30956.57│ 35473.63│ 39787.49│ 39191.59│ 37721.08│
│经营活动现金流量净额│ 503.63│ 2128.23│ 4795.02│ 8707.57│ 7399.99│ 7292.98│
│投资活动现金流入 │ 686.00│ 692.89│ 346.64│ 343.42│ 2179.60│ 16.64│
│投资活动现金流出 │ 579.00│ 1631.75│ 1637.45│ 10741.14│ 854.16│ 1579.95│
│投资活动现金流量净额│ 107.00│ -938.87│ -1290.81│ -10397.72│ 1325.43│ -1563.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2500.00│ 4902.02│
│筹资活动现金流出 │ 531.84│ 2006.26│ 5290.40│ 1327.39│ 14075.48│ 14085.29│
│筹资活动现金流量净额│ -531.84│ -2006.26│ -5290.40│ -1327.39│ -11575.48│ -9183.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ -0.79│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 78.78│ -816.90│ -1786.19│ -3017.54│ -2850.86│ -3453.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22100.10│ 15152.12│ 7111.93│ 33084.80│ 24992.77│ 17514.32│
│经营活动现金流出 │ 21596.48│ 14535.62│ 7942.94│ 30956.57│ 23625.87│ 16048.41│
│经营活动现金流量净额│ 503.63│ 616.51│ -831.00│ 2128.23│ 1366.91│ 1465.92│
│投资活动现金流入 │ 686.00│ 343.00│ 343.00│ 692.89│ 691.31│ 691.31│
│投资活动现金流出 │ 579.00│ 231.51│ 44.45│ 1631.75│ 1132.73│ 792.72│
│投资活动现金流量净额│ 107.00│ 111.49│ 298.55│ -938.87│ -441.42│ -101.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 531.84│ 171.02│ 148.15│ 2006.26│ 774.63│ 750.22│
│筹资活动现金流量净额│ -531.84│ -171.02│ -148.15│ -2006.26│ -774.63│ -750.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 78.78│ 556.97│ -680.60│ -816.90│ 150.86│ 614.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7298.67│ 24.48│ 649.54│ 69.53│
│二季报 │ 7890.31│ 26.47│ 794.01│ 85.00│
│三季报 │ 7252.69│ 24.33│ -92.85│ -9.94│
│四季报 │ 7368.21│ 24.72│ -416.55│ -44.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7945.96│ 20.96│ 632.01│ -1.23│
│二季报 │ 10462.61│ 27.60│ 1772.54│ -3.46│
│三季报 │ 11414.07│ 30.11│ 1693.37│ -3.31│
│四季报 │ 8084.30│ 21.33│ -55307.89│ 108.00│
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〖免责条款〗
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