财务分析☆ ◇300289 利德曼 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -713.48│ -7510.13│ 1533.74│ -5627.18│ 2241.92│ -5098.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1533.74│ -5627.18│ 2241.92│ -5098.37│
│净利润增长率(%) │ -765.83│ -589.66│ 127.26│ -351.00│ 143.97│ -908.09│
│扣非净利润(万) │ -1456.13│ -9747.21│ 879.30│ -3079.56│ 1276.53│ -5561.76│
│营业总收(未调整:万) │ 25224.34│ 37022.69│ 46155.46│ 70597.68│ 56405.80│ 47151.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46155.46│ 70597.68│ 56405.80│ 47151.10│
│总营收同比增长率(%) │ -10.49│ -19.79│ -34.62│ 25.16│ 19.63│ -8.47│
│加权净资产收益率(%) │ -0.43│ -4.41│ 0.88│ -3.13│ 1.54│ -3.95│
│资产负债比率(%) │ 5.33│ 5.70│ 6.90│ 10.85│ 15.77│ 15.35│
│净利润现金含量(%) │ -135.69│ -83.10│ 852.80│ -193.59│ 531.06│ -265.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0131│ -0.1400│ 0.0300│ -0.1000│ 0.0500│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0268│ -0.1800│ 0.0200│ -0.0600│ 0.0300│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0131│ -0.1381│ 0.0282│ -0.1034│ 0.0412│ -0.1211│
│每股资本公积金(元) │ 1.1228│ 1.1228│ 1.1228│ 1.1228│ 1.1974│ 0.5765│
│每股未分配利润(元) │ 0.7817│ 0.7948│ 0.9429│ 0.9231│ 1.0465│ 1.3001│
│每股净资产(元) │ 3.0422│ 3.0553│ 3.2033│ 3.1751│ 3.3731│ 2.9964│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0178│ 0.1147│ 0.2404│ 0.2002│ 0.2189│ 0.3220│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -713.48│ -424.52│ -125.17│ -7510.13│ 107.16│ 60.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107.16│ 60.61│
│净利润增长率(%) │ -765.83│ -800.43│ 53.73│ -589.66│ -95.49│ -96.32│
│扣非净利润(万) │ -1456.13│ -1055.26│ -329.55│ -9747.21│ -650.87│ -361.89│
│营业总收(未调整:万) │ 25224.34│ 16048.41│ 7890.87│ 37022.69│ 28181.97│ 18835.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28181.97│ 18835.37│
│总营收同比增长率(%) │ -10.49│ -14.80│ -16.61│ -19.79│ -17.15│ -17.01│
│加权净资产收益率(%) │ -0.43│ -0.26│ -0.08│ -4.41│ 0.06│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 5.33│ 5.23│ 5.13│ 5.70│ 5.11│ 5.28│
│净利润现金含量(%) │ -135.69│ -20.81│ -854.42│ -83.10│ 4357.34│ 3982.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0131│ -0.0078│ -0.0023│ -0.1400│ 0.0020│ 0.0011│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0268│ -0.0194│ -0.0061│ -0.1800│ -0.0120│ -0.0067│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0131│ -0.0078│ -0.0023│ -0.1381│ 0.0020│ 0.0011│
│每股资本公积金(元) │ 1.1228│ 1.1228│ 1.1228│ 1.1228│ 1.1228│ 1.1228│
│每股未分配利润(元) │ 0.7817│ 0.7870│ 0.7925│ 0.7948│ 0.9348│ 0.9340│
│每股净资产(元) │ 3.0422│ 3.0475│ 3.0530│ 3.0553│ 3.1953│ 3.1944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0178│ 0.0016│ 0.0197│ 0.1147│ 0.0858│ 0.0444│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 15.03│ 13.63│ 10.39│ 7.26│ 7.14│ 4.22│
│速动比率 │ 13.91│ 12.53│ 9.56│ 6.62│ 6.57│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 5.33│ 5.70│ 6.90│ 10.85│ 15.77│ 15.35│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.08│ 0.13│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.77│ 1.23│ 0.71│ 0.66│ 0.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.03│ 15.53│ 15.64│ 13.63│ 14.83│ 14.16│
│速动比率 │ 13.91│ 14.26│ 14.39│ 12.53│ 13.53│ 12.96│
│资产负债比率(%) │ 5.33│ 5.23│ 5.13│ 5.70│ 5.11│ 5.28│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.01│ 0.15│ 0.77│ 0.63│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 3.00│ 2.77│ 3.53│ 2.51│ 1.79│
│存货周转率 │ 1.47│ 2.00│ 2.12│ 4.06│ 2.96│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.33│ 0.42│ 0.59│ 0.57│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.91│ 1.07│ 1.56│ 1.09│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.20│ 0.23│ 0.32│ 0.28│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.74│ 0.87│ 3.00│ 2.24│ 1.39│
│存货周转率 │ 1.47│ 0.85│ 0.41│ 2.00│ 1.40│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.33│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.20│ 0.91│ 0.69│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ -4.52│ 0.88│ -3.26│ 1.22│ -4.04│
│销售毛利率 │ 49.51│ 52.11│ 57.40│ 42.55│ 52.47│ 54.31│
│营业利润率 │ -1.62│ -19.91│ 5.18│ 1.07│ 10.67│ -1.65│
│销售净利率 │ -2.50│ -20.04│ 4.91│ -5.10│ 8.36│ -6.24│
│总资产净利率 │ -0.35│ -3.95│ 1.15│ -1.66│ 2.37│ -1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ -0.26│ -0.08│ -4.52│ 0.06│ 0.03│
│销售毛利率 │ 49.51│ 52.02│ 53.56│ 52.11│ 54.16│ 55.72│
│营业利润率 │ -1.62│ -2.93│ -0.23│ -19.91│ 2.17│ 2.26│
│销售净利率 │ -2.50│ -2.21│ -1.16│ -20.04│ 1.24│ 1.54│
│总资产净利率 │ -0.35│ -0.20│ -0.05│ -3.95│ 0.18│ 0.15│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.49│ -19.79│ -34.62│ 25.16│ 19.63│ -8.47│
│营业利润增长率 │ -166.98│ -408.36│ 216.18│ -87.44│ 872.79│ -124.80│
│净利润增长率 │ -765.83│ -589.66│ 127.26│ -351.00│ 143.97│ -908.09│
│净资产增长率 │ -0.43│ -4.62│ 0.89│ -5.87│ 45.45│ -4.19│
│总资产增长率 │ -0.73│ -5.98│ -3.07│ -14.96│ 44.20│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.49│ -14.80│ -16.61│ -19.79│ -17.15│ -17.01│
│营业利润增长率 │ -166.98│ -210.37│ 30.67│ -408.36│ -83.62│ -82.47│
│净利润增长率 │ -765.83│ -800.43│ 53.73│ -589.66│ -95.49│ -96.32│
│净资产增长率 │ -0.43│ -0.26│ -0.08│ -4.62│ -0.25│ -0.28│
│总资产增长率 │ -0.73│ -0.68│ -0.65│ -5.98│ -2.35│ -2.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利息收入较上年同│ -388.38│ -819.75│ 52.62│
│ │期减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助较上│ 88.73│ 134.41│ -33.99│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 92.56│ 160.80│ -42.44│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账计提│ 406.10│ 261.75│ 55.15│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -401.67│ -28.89│ -1290.19│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到货款较上年同│ 968.15│ 4669.15│ -79.26│
│的现金流量净│期下降，支付上年│ │ │ │
│额 │度原材料采购款导│ │ │ │
│ │致现金流出较上年│ │ │ │
│ │同期增加，现金净│ │ │ │
│ │流量下降 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买结构│ 3432.78│ -20380.94│ 116.84│
│的现金流量净│性存款导致投资活│ │ │ │
│额 │动现金支出金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期母公司及│ -254.06│ -1517.68│ 83.26│
│的现金流量净│子公司实施现金分│ │ │ │
│额 │红导致筹资活动支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│应收票据 │收到票据结算货款│ 527.17│ 168.52│ 212.82│
│预付款项 │预付货款增加 │ 1344.93│ 831.57│ 61.73│
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 262.26│ 48.85│ 436.91│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │分期销售商品增加│ 537.27│ 116.57│ 360.91│
│在建工程 │在建工程完成 │ ---│ 57.87│ -100.00│
│使用权资产 │计提折旧及提前终│ 137.73│ 427.35│ -67.77│
│ │止租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销到期 │ 658.02│ 1201.54│ -45.24│
│其他非流动资│采购设备 │ 698.15│ 89.44│ 680.62│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │支付前期货款 │ 1256.41│ 1978.91│ -36.51│
│合同负债 │预收货款 │ 1197.16│ 867.68│ 37.97│
│应付职工薪酬│上年计提的绩效奖│ 69.31│ 359.38│ -80.71│
│ │金于本期完成发放│ │ │ │
│应交税费 │计提房产税等未到│ 674.15│ 386.76│ 74.31│
│ │缴纳时间 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款相关税费│ 131.15│ 65.01│ 101.74│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增房屋租赁 │ 195.46│ 72.11│ 171.05│
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品 │ 49683.50│ 57427.34│ -13.48│
│应收款项 │本报告期内收回以│ 8729.35│ 9733.88│ -10.32│
│ │前年度应收账款 │ │ │ │
│存货 │公司正常备货 │ 9075.07│ 8945.09│ 1.45│
│投资性房地产│正常计提折旧与摊│ 13877.87│ 14209.44│ -2.33│
│ │销 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算长期股│ 37.13│ 132.23│ -71.92│
│ │权投资确认收益 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧减少 │ 39008.04│ 39744.70│ -1.85│
│在建工程 │零星在建工程已完│ 0.00│ 57.87│ -100.00│
│ │成 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧及提前终│ 160.81│ 427.35│ -62.37│
│ │止租赁 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款 │ 1180.23│ 867.68│ 36.02│
│租赁负债 │新增房屋租赁 │ 272.32│ 72.11│ 277.63│
│应收票据 │收到票据结算货款│ 221.46│ 168.52│ 31.41│
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 351.80│ 48.85│ 620.23│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │分期销售商品增加│ 477.76│ 116.57│ 309.85│
│长期待摊费用│摊销到期 │ 840.62│ 1201.54│ -30.04│
│其他非流动资│采购设备 │ 637.57│ 89.44│ 612.88│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收房租增加 │ 78.65│ 159.06│ -50.55│
│应付职工薪酬│上年度计提的绩效│ 74.98│ 359.38│ -79.14│
│ │奖金于本期内完成│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │上期计提的税金已│ 237.60│ 386.76│ -38.57│
│ │于本期缴纳 │ │ │ │
│其他流动负债│本期内预收货款导│ 102.13│ 65.01│ 57.10│
│ │致税金增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司受集│ 16048.41│ 18835.37│ -14.80│
│ │采价格下调以及检│ │ │ │
│ │测套餐分拆等 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少 │ 7700.80│ 8340.31│ -7.67│
│销售费用 │收入减少 │ 3749.66│ 4288.91│ -12.57│
│管理费用 │公司采取人员精简│ 3930.04│ 4629.41│ -15.11│
│ │及降本增效等措施│ │ │ │
│ │管理费用同比减少│ │ │ │
│财务费用 │受银行降息等影响│ -273.22│ -609.01│ 55.14│
│ │，理财产生的利息│ │ │ │
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │收入、成本下降 │ -76.76│ 170.93│ -144.91│
│研发投入 │公司研发部门人员│ 1286.21│ 1729.29│ -25.62│
│ │优化 │ │ │ │
│经营活动产生│收到货款较上年同│ 88.34│ 2413.50│ -96.34│
│的现金流量净│期减少，支付上年│ │ │ │
│额 │度原材料采购款导│ │ │ │
│ │致现金流出较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款，│ -7793.07│ 16784.04│ -146.43│
│的现金流量净│导致投资活动现金│ │ │ │
│额 │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期上市公司│ -160.09│ -1411.11│ 88.65│
│的现金流量净│及子公司进行现金│ │ │ │
│额 │分红，本期无此类│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期购买结构│ -7863.57│ 17786.44│ -144.21│
│价物净增加额│性存款导致现金增│ │ │ │
│ │加额为负 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助较上│ 58.31│ 106.60│ -45.30│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品未到期 │ 1.48│ 206.61│ -99.28│
│公允价值变动│未到期理财产品以│ 352.23│ 5.59│ 6199.52│
│收益 │公允价值计量 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账计提│ 272.02│ 191.42│ 42.11│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -379.14│ -21.18│ -1690.28│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司提前终止租│ 102.95│ ---│ ---│
│ │房合同使用权资产│ │ │ │
│ │按资产处置确认收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │确认无法支付的款│ 53.26│ 34.72│ 53.40│
│ │项及汽车牌照出售│ │ │ │
│ │取得收益 │ │ │ │
│营业外支出 │处置已提足折旧资│ 14.65│ 0.06│ 22669.54│
│ │产损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61765.09│ 57427.34│ 56502.35│ 79881.02│ 92860.01│ 35253.16│
│存货 │ 8330.35│ 8945.09│ 8827.70│ 9743.92│ 10247.87│ 7891.20│
│应收票据及应收账款 │ 9976.41│ 9902.40│ 14976.11│ 18436.73│ 23135.81│ 23452.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1344.93│ 831.57│ 957.76│ 1971.17│ 427.43│ 518.89│
│其他应收款 │ 1543.91│ 1468.35│ 223.11│ 588.98│ 567.48│ 786.72│
│流动资产合计 │ 111813.73│ 110715.16│ 110568.28│ 111050.54│ 127911.34│ 68810.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 115.44│ 132.23│ 490.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37561.04│ 39744.70│ 41910.91│ 44148.92│ 46273.75│ 57594.21│
│在建工程 │ ---│ 57.87│ 51.51│ 640.07│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2189.27│ 2517.08│ 2873.98│ 3389.35│ 3774.08│ 4600.54│
│商誉 │ 7353.37│ 7353.37│ 14466.17│ 15954.37│ 19007.23│ 21048.54│
│非流动资产合计 │ 69095.21│ 71526.98│ 83271.58│ 88662.92│ 106929.69│ 94052.98│
│资产总计 │ 180908.93│ 182242.14│ 193839.86│ 199713.46│ 234841.03│ 162863.35│
│应付票据及应付账款 │ 1256.41│ 1978.91│ 3287.02│ 1846.97│ 3632.06│ 3191.53│
│预收款项 │ 124.82│ 159.06│ 77.78│ 74.98│ 72.03│ 58.97│
│合同负债 │ 1197.16│ 867.68│ 1007.99│ 716.07│ 748.35│ 777.54│
│流动负债 │ 7438.33│ 8120.06│ 10638.14│ 15301.16│ 17920.72│ 16288.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 866.44│ 6295.68│
│非流动负债 │ 2212.61│ 2263.80│ 2738.78│ 6365.56│ 19109.46│ 8703.98│
│负债合计 │ 9650.95│ 10383.85│ 13376.92│ 21666.72│ 37030.18│ 24992.47│
│实收资本 │ 54401.15│ 54401.15│ 54401.15│ 54401.15│ 54401.15│ 42105.20│
│资本公积金 │ 61081.26│ 61081.26│ 61081.26│ 61081.26│ 65138.93│ 24274.35│
│盈余公积 │ 7488.16│ 7488.16│ 7488.16│ 7030.27│ 7030.27│ 6978.21│
│未分配利润 │ 42526.02│ 43239.50│ 51293.65│ 50217.79│ 56932.67│ 54742.81│
│少数股东权益 │ 5761.40│ 5648.23│ 6198.74│ 5316.27│ 14307.82│ 11706.67│
│归属母公司权益 │ 165496.58│ 166210.06│ 174264.21│ 172730.47│ 183503.02│ 126164.20│
│股东权益合计 │ 171257.99│ 171858.29│ 180462.94│ 178046.74│ 197810.84│ 137870.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61765.09│ 49683.50│ 50993.62│ 57427.34│ 39219.43│ 74235.34│
│存货 │ 8330.35│ 9075.07│ 8833.41│ 8945.09│ 9616.37│ 9117.27│
│应收票据及应收账款 │ 9976.41│ 8950.81│ 8596.86│ 9902.40│ 10148.20│ 12156.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1344.93│ 991.91│ 1227.60│ 831.57│ 1262.98│ 966.33│
│其他应收款 │ 1543.91│ 1492.00│ 1379.27│ 1468.35│ 250.42│ 225.54│
│流动资产合计 │ 111813.73│ 110452.22│ 110741.19│ 110715.16│ 110225.87│ 108146.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 115.44│ 37.13│ 92.63│ 132.23│ 266.51│ 343.68│
│固定资产净额 │ 37561.04│ 39008.04│ 39161.44│ 39744.70│ 39960.52│ 40720.22│
│在建工程 │ ---│ ---│ 63.38│ 57.87│ ---│ 66.16│
│无形资产 │ 2189.27│ 2309.93│ 2410.45│ 2517.08│ 2642.56│ 2750.19│
│商誉 │ 7353.37│ 7353.37│ 7353.37│ 7353.37│ 14466.17│ 14466.17│
│非流动资产合计 │ 69095.21│ 70547.31│ 70321.93│ 71526.98│ 79064.97│ 81430.90│
│资产总计 │ 180908.93│ 180999.53│ 181063.12│ 182242.14│ 189290.83│ 189577.60│
│应付票据及应付账款 │ 1256.41│ 1441.30│ 1244.19│ 1978.91│ 1318.56│ 1199.98│
│预收款项 │ 124.82│ 78.65│ 222.05│ 159.06│ 124.10│ 76.35│
│合同负债 │ 1197.16│ 1180.23│ 814.66│ 867.68│ 782.48│ 1293.36│
│流动负债 │ 7438.33│ 7111.58│ 7080.75│ 8120.06│ 7434.25│ 7638.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2212.61│ 2353.94│ 2215.57│ 2263.80│ 2229.29│ 2370.88│
│负债合计 │ 9650.95│ 9465.52│ 9296.33│ 10383.85│ 9663.55│ 10009.41│
│实收资本 │ 54401.15│ 54401.15│ 54401.15│ 54401.15│ 54401.15│ 54401.15│
│资本公积金
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