财务分析☆ ◇300293 蓝英装备 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -449.53│ -153.86│ -67.50│ -5449.71│
│净利润增长率(%) │ 7.61│ 69.93│ 87.16│ 21.11│
│扣非净利润(万) │ -1000.72│ -633.84│ -88.16│ -7468.09│
│营业总收入(万元) │ 108665.10│ 68175.25│ 29134.49│ 126343.52│
│总营收同比增长率(%) │ 35.73│ 44.15│ 10.20│ 14.11│
│加权净资产收益率(%) │ -0.85│ -0.29│ -0.14│ -11.13│
│资产负债比率(%) │ 58.86│ 57.75│ 59.30│ 77.03│
│净利润现金含量(%) │ 666.54│ 3128.21│ 1266.17│ 69.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0141│ -0.0050│ -0.0020│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0296│ -0.0205│ -0.0026│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0133│ -0.0045│ -0.0020│ -0.1944│
│每股资本公积金(元) │ 1.8009│ 1.8009│ 1.8009│ 0.9982│
│每股未分配利润(元) │ -0.3715│ -0.3627│ -0.3602│ -0.4324│
│每股净资产(元) │ 2.5783│ 2.7008│ 2.6264│ 1.7662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0885│ -0.1422│ -0.0253│ -0.1346│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -486.55│ -511.60│ -525.61│ -6908.26│
│归母净利(调整后:万) │ -486.55│ -511.60│ -525.61│ -6908.26│
│净利润增长率(%) │ 80.47│ 83.95│ 64.42│ 62.42│
│扣非净利润(万) │ -1766.72│ -1706.86│ -766.09│ -9306.97│
│营业总收(未调整:万) │ 80059.19│ 47295.72│ 26436.79│ 110716.25│
│营业总收(调整后:万) │ 80059.19│ 47295.72│ 26436.79│ 110716.25│
│总营收同比增长率(%) │ -0.22│ -8.02│ -5.44│ -4.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.95│ -0.99│ -1.02│ -12.19│
│资产负债比率(%) │ 77.30│ 76.34│ 77.68│ 75.54│
│净利润现金含量(%) │ -114.58│ -214.74│ 815.00│ 81.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0174│ -0.0182│ -0.0187│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0630│ -0.0609│ -0.0273│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0174│ -0.0182│ -0.0187│ -0.2464│
│每股资本公积金(元) │ 0.9982│ 0.9982│ 0.9982│ 0.9982│
│每股未分配利润(元) │ -0.2554│ -0.2563│ -0.2568│ -0.2380│
│每股净资产(元) │ 1.6667│ 1.7260│ 1.7235│ 1.8437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0199│ 0.0392│ -0.1528│ -0.2015│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.31│ 1.28│ 1.28│
│速动比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.84│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 58.86│ 57.75│ 59.30│ 77.03│
│产权比率 │ 1.43│ 1.37│ 1.46│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ -3.29│ -5.32│ -0.89│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.26│ 1.18│ 1.19│
│速动比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.79│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 77.30│ 76.34│ 77.68│ 75.54│
│产权比率 │ 3.41│ 3.23│ 3.48│ 3.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.63│ 1.23│ -4.19│ -5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.31│ 0.94│ 4.64│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.22│ 0.51│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.57│ 0.24│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 5.06│ 3.12│ 1.33│ 5.75│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.13│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 2.22│ 1.22│ 4.08│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.85│ 0.51│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.42│ 0.22│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 3.67│ 2.18│ 1.22│ 4.69│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.12│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.52│ -0.17│ -0.08│ -11.01│
│销售毛利率 │ 24.41│ 24.89│ 27.15│ 23.55│
│营业利润率 │ -0.25│ 0.10│ -0.11│ -5.90│
│销售净利率 │ -0.41│ -0.23│ -0.23│ -4.31│
│总资产净利率 │ -0.21│ -0.07│ -0.03│ -2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.04│ -1.06│ -1.09│ -13.37│
│销售毛利率 │ 24.07│ 23.68│ 22.77│ 22.33│
│营业利润率 │ -1.34│ -2.16│ -2.11│ -10.21│
│销售净利率 │ -0.61│ -1.08│ -1.99│ -6.10│
│总资产净利率 │ -0.23│ -0.25│ -0.25│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.73│ 44.15│ 10.20│ 14.11│
│营业利润增长率 │ 75.18│ 106.56│ 94.31│ 34.06│
│净利润增长率 │ 7.61│ 69.93│ 87.16│ 21.11│
│净资产增长率 │ 76.24│ 84.61│ 79.53│ -4.21│
│总资产增长率 │ -1.58│ 0.39│ 1.33│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.22│ -8.02│ -5.44│ -4.24│
│营业利润增长率 │ 68.99│ 75.31│ 66.11│ 47.61│
│净利润增长率 │ 80.47│ 83.95│ 64.42│ 62.42│
│净资产增长率 │ -9.60│ -6.39│ -6.52│ -13.92│
│总资产增长率 │ -2.60│ -3.25│ 2.41│ -7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期确认收入同│ 108665.10│ 80059.19│ 35.73│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加对│ 82139.04│ 60788.47│ 35.12│
│ │应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售收入增│ 13207.68│ 9302.57│ 41.98│
│ │加导致销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动 │ 1142.92│ 566.10│ 101.90│
│投资收益 │报告期联营企业受│ -5.80│ -8.31│ 30.27│
│ │汇率波动影响 │ │ │ │
│对联营企业和│报告期联营企业受│ 8.04│ -10.75│ 174.78│
│合营企业的投│汇率波动影响 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ 165.69│ 0.24│ 69838.85│
│ │备同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -262.89│ -607.31│ 56.71│
│ │价准备同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产产│ -14.01│ -3.99│ -250.97│
│ │生的损失同比增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的政府│ 0.06│ 866.20│ -99.99│
│ │补助同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 36.81│ 278.90│ -86.80│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期收入增加导│ 16688.91│ 25899.70│ -35.56│
│ │致营运资金增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期汇率变动 │ 142.95│ 465.63│ -69.30│
│应收票据 │报告期处置在手票│ 183.00│ 450.11│ -59.34│
│ │据 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付款项在本│ 4448.10│ 1777.66│ 150.22│
│ │期增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期确认收入│ 21177.07│ 15741.43│ 34.53│
│开发支出 │本报告期研发投入│ 1681.40│ 755.10│ 122.67│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期汇率变动 │ 197.26│ 576.57│ -65.79│
│应付票据 │报告期票据到期解│ 826.03│ 2034.30│ -59.39│
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期收入增加导│ 1151.76│ 485.33│ 137.31│
│ │致应交增值税增加│ │ │ │
│长期应付款 │报告期偿还股东借│ 13736.54│ 51839.04│ -73.50│
│ │款 │ │ │ │
│资本公积 │报告期非公开发行│ 60949.52│ 27981.90│ 117.82│
│ │股票 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动 │ 957.52│ 1562.03│ -38.70│
│归属于母公司│报告期非公开发行│ 87258.53│ 49512.04│ 76.24│
│所有者权益合│股票 │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 14529.54│ 25899.70│ -43.90│
│应收款项 │--- │ 26864.78│ 32240.81│ -16.67│
│合同资产 │--- │ 24817.75│ 15741.43│ 57.66│
│存货 │--- │ 44046.06│ 40044.05│ 9.99│
│长期股权投资│--- │ 689.97│ 668.39│ 3.23│
│固定资产 │--- │ 21836.48│ 21863.34│ -0.12│
│在建工程 │--- │ 24.78│ 24.78│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 6251.79│ 6304.67│ -0.84│
│短期借款 │--- │ 18452.39│ 19501.43│ -5.38│
│合同负债 │--- │ 27102.51│ 24095.05│ 12.48│
│长期借款 │--- │ 1092.18│ 1146.51│ -4.74│
│租赁负债 │--- │ 4752.09│ 4757.40│ -0.11│
│营业收入 │报告期确认收入同│ 68175.25│ 47295.72│ 44.15│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加对│ 51207.31│ 36097.19│ 41.86│
│ │应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售收入增│ 8104.36│ 6149.09│ 31.80│
│ │加导致销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5102.20│ 4510.08│ 13.13│
│财务费用 │报告期汇率变动影│ 1492.26│ -883.19│ 268.96│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 87.56│ 344.40│ -74.58│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2726.30│ 2364.98│ 15.28│
│经营活动产生│报告期订单增加导│ -4813.09│ 1098.62│ -538.11│
│的现金流量净│致支付项目款及各│ │ │ │
│额 │项费用均同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -606.66│ -768.55│ 21.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期非公开发行│ -773.93│ -13448.93│ 94.25│
│的现金流量净│股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期非公开发行│ -5884.57│ -13416.78│ 56.14│
│价物净增加额│股票 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16688.91│ 14529.54│ 20785.97│ 25899.70│
│存货 │ 43152.22│ 44046.06│ 42997.52│ 40044.05│
│应收账款 │ 28887.99│ 26864.78│ 29510.38│ 32240.81│
│其他应收款 │ 1623.49│ 1381.14│ 1897.56│ 1831.79│
│流动资产合计 │ 117697.46│ 118087.88│ 123216.62│ 120341.31│
│长期股权投资 │ 676.43│ 689.97│ 671.38│ 668.39│
│固定资产净额 │ 21090.40│ 21836.48│ 21869.27│ 21863.34│
│无形资产 │ 28021.89│ 29593.16│ 29410.00│ 29051.38│
│非流动资产合计 │ 94396.52│ 98249.24│ 95162.75│ 95163.10│
│资产总计 │ 212093.98│ 216337.12│ 218379.36│ 215504.40│
│流动负债 │ 91189.02│ 90477.42│ 95937.63│ 94006.32│
│非流动负债 │ 33646.42│ 34454.07│ 33554.24│ 71986.04│
│负债合计 │ 124835.44│ 124931.49│ 129491.87│ 165992.36│
│实收资本 │ 33843.81│ 33843.81│ 33843.81│ 28033.59│
│资本公积金 │ 60949.52│ 60949.52│ 60949.52│ 27981.90│
│盈余公积 │ 4036.59│ 4036.59│ 4036.59│ 4036.59│
│未分配利润 │ -12571.70│ -12276.03│ -12189.67│ -12122.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87258.53│ 91405.63│ 88887.49│ 49512.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22409.10│ 26844.20│ 41207.98│ 35198.18│
│存货 │ 47822.14│ 45826.15│ 40075.72│ 39415.79│
│应收账款 │ 20689.81│ 20350.60│ 21056.63│ 22207.62│
│其他应收款 │ 1139.42│ 2146.63│ 1589.26│ 1853.12│
│流动资产合计 │ 113897.52│ 112139.83│ 121085.92│ 115680.21│
│长期股权投资 │ 649.17│ 650.20│ 653.76│ 659.92│
│固定资产净额 │ 21546.18│ 21304.19│ 21276.87│ 22082.42│
│无形资产 │ 27787.80│ 27943.62│ 29708.31│ 29519.48│
│非流动资产合计 │ 91944.77│ 92324.12│ 95332.35│ 95646.79│
│资产总计 │ 205842.29│ 204463.95│ 216418.27│ 211327.00│
│流动负债 │ 88743.15│ 89228.99│ 102250.07│ 97661.57│
│非流动负债 │ 70374.51│ 66850.16│ 65852.71│ 61979.91│
│负债合计 │ 159117.66│ 156079.15│ 168102.78│ 159641.48│
│实收资本 │ 28033.59│ 28033.59│ 28033.59│ 28033.59│
│资本公积金 │ 27981.90│ 27981.90│ 27981.90│ 27981.90│
│盈余公积 │ 4036.59│ 4036.59│ 4036.59│ 4036.59│
│未分配利润 │ -7159.01│ -7184.06│ -7198.07│ -6672.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 46724.63│ 48384.79│ 48315.49│ 51685.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108665.10│ 68175.25│ 29134.49│ 126343.52│
│营业成本 │ 82139.04│ 51207.31│ 21225.59│ 96589.41│
│营业税金及附加 │ 402.50│ 277.06│ 160.11│ 465.60│
│销售费用 │ 13207.68│ 8104.36│ 2733.30│ 15761.86│
│财务费用 │ 1142.92│ 1492.26│ 1148.10│ 2096.22│
│管理费用 │ 8625.92│ 5102.20│ 2982.12│ 12884.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 65.72│
│投资收益 │ -5.80│ 18.06│ 2.99│ 11.37│
│营业利润 │ -266.41│ 66.90│ -31.69│ -7453.20│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 1930.21│
│营业外支出 │ 146.37│ 133.27│ 58.14│ 109.71│
│利润总额 │ -412.72│ -66.30│ -89.77│ -5632.70│
│所得税 │ 36.81│ 87.56│ -22.27│ -183.00│
│净利润 │ -449.53│ -153.86│ -67.50│ -5449.71│
│归属母公司净利润 │ -449.53│ -153.86│ -67.50│ -5449.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80059.19│ 47295.72│ 26436.79│ 110716.25│
│营业成本 │ 60788.47│ 36097.19│ 20416.59│ 85996.27│
│营业税金及附加 │ 400.05│ 258.40│ 151.26│ 1020.51│
│销售费用 │ 9302.57│ 6149.09│ 3111.22│ 15099.76│
│财务费用 │ 566.10│ -883.19│ -255.98│ -191.87│
│管理费用 │ 6783.79│ 4510.08│ 2457.74│ 12194.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -373.88│
│投资收益 │ -8.31│ -8.19│ -4.63│ 26.66│
│营业利润 │ -1073.19│ -1019.76│ -556.91│ -11303.23│
│营业外收入 │ 866.20│ 853.22│ 0.13│ 1651.35│
│营业外支出 │ 0.65│ 0.65│ ---│ 201.79│
│利润总额 │ -207.64│ -167.20│ -556.78│ -9853.67│
│所得税 │ 278.90│ 344.40│ -31.17│ -3101.82│
│净利润 │ -486.55│ -511.60│ -525.61│ -6751.84│
│归属母公司净利润 │ -486.55│ -511.60│ -525.61│ -6908.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120933.82│ 78392.64│ 39759.16│ 141265.84│
│经营活动现金流出 │ 123930.09│ 83205.73│ 40613.84│ 145039.62│
│经营活动现金流量净额│ -2996.27│ -4813.09│ -854.69│ -3773.78│
│投资活动现金流入 │ 8.19│ 8.19│ 0.19│ 10.69│
│资本性支出 │ 1644.07│ 614.85│ 351.49│ 2191.96│
│投资活动现金流出 │ 1644.07│ 614.85│ 351.49│ 2191.96│
│投资活动现金流量净额│ -1635.88│ -606.66│ -351.30│ -2181.26│
│筹资活动现金流入 │ 75333.94│ 68139.68│ 60475.46│ 73349.23│
│筹资活动现金流出 │ 74083.44│ 68913.60│ 59004.02│ 79134.49│
│筹资活动现金流量净额│ 1250.50│ -773.93│ 1471.44│ -5785.25│
│汇率变动对现金的影响│ 231.22│ 309.11│ 92.41│ -1880.91│
│现金及等价物净增加额│ -3150.43│ -5884.57│ 357.86│ -13621.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108397.59│ 70652.90│ 32180.17│ 137783.69│
│经营活动现金流出 │ 107840.12│ 69554.28│ 36463.87│ 143433.06│
│经营活动现金流量净额│ 557.47│ 1098.62│ -4283.70│ -5649.37│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 630.98│
│资本性支出 │ 1560.26│ 768.55│ 185.35│ 717.74│
│投资活动现金流出 │ 1560.26│ 768.55│ 185.35│ 3422.73│
│投资活动现金流量净额│ -1560.26│ -768.55│ -185.35│ -2791.75│
│筹资活动现金流入 │ 55491.17│ 32655.11│ 28997.97│ 65315.63│
│筹资活动现金流出 │ 69291.15│ 46104.04│ 23449.02│ 64545.10│
│筹资活动现金流量净额│ -13799.98│ -13448.93│ 5548.96│ 770.53│
│汇率变动对现金的影响│ -345.46│ -297.92│ -388.34│ -2138.92│
│现金及等价物净增加额│ -15148.23│ -13416.78│ 691.56│ -9809.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26436.79│ 20.92│ -525.61│ 9.64│
│二季报 │ 20858.93│ 16.51│ 14.01│ -0.26│
│三季报 │ 32763.48│ 25.93│ 25.05│ -0.46│
│四季报 │ 46284.33│ 36.63│ -4963.16│ 91.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27956.87│ 25.25│ -1477.40│ 21.39│
│二季报 │ 23460.63│ 21.19│ -1709.58│ 24.75│
│三季报 │ 28822.01│ 26.03│ 696.14│ -10.08│
│四季报 │ 30476.74│ 27.53│ -4417.42│ 63.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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