财务分析☆ ◇300294 博雅生物 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 23746.56│ 46406.78│ 32591.85│ 17031.75│
│净利润增长率(%) │ -45.06│ 10.95│ 16.88│ 64.47│
│扣非净利润(万) │ 14307.57│ 36126.40│ 25739.94│ 13781.53│
│营业总收入(万元) │ 265197.95│ 219039.89│ 154087.23│ 80592.81│
│总营收同比增长率(%) │ -3.87│ 5.17│ 10.16│ 23.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 6.30│ 4.46│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 7.46│ 8.39│ 9.41│
│净利润现金含量(%) │ 270.24│ 113.28│ 120.64│ 130.74│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.9200│ 0.6500│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.7164│ 0.5100│ 0.2733│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4709│ 0.9203│ 0.6463│ 0.3378│
│每股资本公积金(元) │ 8.0575│ 8.0681│ 8.0625│ 8.0625│
│每股未分配利润(元) │ 4.9586│ 5.4080│ 5.1340│ 5.0255│
│每股净资产(元) │ 14.5162│ 14.9761│ 14.6965│ 14.5879│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2726│ 1.0426│ 0.7797│ 0.4416│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43219.76│ 41827.91│ 27883.83│ 10355.41│
│归母净利(调整后:万) │ 43219.76│ 41827.91│ 27883.83│ 10355.41│
│净利润增长率(%) │ 25.45│ 29.31│ 41.03│ 2.80│
│扣非净利润(万) │ 39212.45│ 35598.14│ 24756.67│ 10834.71│
│营业总收(未调整:万) │ 275870.13│ 208274.43│ 139871.83│ 65463.58│
│营业总收(调整后:万) │ 275870.13│ 208274.43│ 139871.83│ 65463.58│
│总营收同比增长率(%) │ 4.08│ 3.54│ 8.02│ 4.89│
│加权净资产收益率(%) │ 6.18│ 5.97│ 4.01│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 9.32│ 8.91│ 9.16│ 8.49│
│净利润现金含量(%) │ 138.00│ 90.13│ 82.04│ 21.39│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.8300│ 0.5500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7800│ 0.7060│ 0.4900│ 0.2118│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8571│ 0.8295│ 0.5530│ 0.2024│
│每股资本公积金(元) │ 8.0625│ 8.0625│ 8.0625│ 8.3225│
│每股未分配利润(元) │ 4.6877│ 4.6979│ 4.4214│ 4.1628│
│每股净资产(元) │ 14.2502│ 14.2226│ 13.9460│ 13.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1828│ 0.7477│ 0.4537│ 0.0433│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.08│ 11.47│ 9.93│ 8.55│
│速动比率 │ 12.86│ 10.43│ 8.99│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 7.46│ 8.39│ 9.41│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 140.59│ 94.51│ 63.06│ 30.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.61│ 9.00│ 8.76│ 9.45│
│速动比率 │ 7.67│ 8.01│ 7.78│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 9.32│ 8.91│ 9.16│ 8.49│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 84.56│ 56.63│ 33.97│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.90│ 6.09│ 3.35│ 1.72│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.76│ 1.24│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.35│ 0.25│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 4.16│ 3.40│ 2.45│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.27│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.09│ 4.28│ 2.75│ 1.34│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.40│ 0.95│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.36│ 0.24│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 4.07│ 3.01│ 2.00│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.24│ 6.15│ 4.40│ 2.32│
│销售毛利率 │ 52.76│ 50.04│ 49.89│ 47.38│
│营业利润率 │ 13.39│ 26.35│ 25.69│ 25.49│
│销售净利率 │ 9.36│ 21.64│ 21.59│ 21.64│
│总资产净利率 │ 2.99│ 5.72│ 4.02│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.01│ 5.83│ 3.97│ 1.49│
│销售毛利率 │ 54.66│ 55.06│ 54.64│ 54.59│
│营业利润率 │ 19.29│ 24.26│ 24.18│ 19.08│
│销售净利率 │ 16.15│ 20.59│ 20.48│ 16.32│
│总资产净利率 │ 5.52│ 5.36│ 3.60│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.87│ 5.17│ 10.16│ 23.11│
│营业利润增长率 │ -33.25│ 14.24│ 17.04│ 64.46│
│净利润增长率 │ -45.06│ 10.95│ 16.88│ 64.47│
│净资产增长率 │ 1.87│ 5.09│ 3.13│ 2.37│
│总资产增长率 │ -2.54│ 1.87│ 1.67│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.08│ 3.54│ 8.02│ 4.89│
│营业利润增长率 │ 20.12│ 28.69│ 38.93│ 1.57│
│净利润增长率 │ 25.45│ 29.31│ 41.03│ 2.80│
│净资产增长率 │ 5.22│ 5.02│ 2.98│ 1.52│
│总资产增长率 │ 5.40│ 4.69│ 3.01│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 0.00│ 9.19│ -100.00│
│应收款项 │复大医药剥离及回│ 25806.48│ 46170.64│ -44.11│
│ │款提升 │ │ │ │
│应收款项融资│复大医药剥离及票│ 7352.18│ 10522.33│ -30.13│
│ │据到期 │ │ │ │
│预付款项 │复大医药剥离及收│ 343.17│ 965.88│ -64.47│
│ │货到票核销预付款│ │ │ │
│其他应收款 │转让复大医药股权│ 35426.42│ 10062.00│ 252.08│
│ │应收对价 │ │ │ │
│其他流动资产│发出商品应交增值│ 63.85│ 359.18│ -82.22│
│ │税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │复大医药剥离 │ 287.02│ 1358.68│ -78.87│
│开发支出 │研发投入增加 │ 5449.46│ 3788.21│ 43.85│
│其他非流动资│增加西他沙星投入│ 2025.60│ 1554.16│ 30.33│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │复大医药剥离及肝│ 10288.62│ 27037.69│ -61.95│
│ │素钠货款结算 │ │ │ │
│合同负债 │发货增加核销预收│ 585.79│ 2057.60│ -71.53│
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │往来款增加 │ 27115.23│ 20186.22│ 34.33│
│一年内到期的│偿还土地委托贷款│ 77.79│ 2498.80│ -96.89│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债待转销项│ 122.14│ 235.05│ -48.03│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │土地委托贷款续贷│ 2214.50│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │复大医药剥离 │ 161.87│ 1036.85│ -84.39│
│少数股东权益│复大医药剥离及天│ 2100.97│ 9919.21│ -78.82│
│ │安药业分红 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 4804.21│ 3562.67│ 34.85│
│其他收益 │政府补助增加 │ 1882.94│ 552.94│ 240.53│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 7571.22│ 2151.19│ 251.95│
│收益 │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项收回增加│ -71.97│ -619.71│ 88.39│
│ │冲回坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ 6.41│ 92.91│ -93.10│
│资产处置收益│固定资产处置收入│ 47.87│ 5.64│ 748.63│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 10111.29│ 7512.92│ 34.59│
│收到的税费返│本期无税费返还 │ 0.00│ 5.40│ -100.00│
│还 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收入│ 107.95│ 29.16│ 270.27│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│去年同期收到阳城│ ---│ 200.00│ -100.00│
│的现金 │浆站少数股东注资│ │ │ │
│取得借款收到│收到土地委托贷款│ 2214.50│ 0.00│ ---│
│的现金 │续贷款 │ │ │ │
│分配股利、利│分红增加 │ 13490.24│ 7869.28│ 71.43│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│复大剥离影响 │ 5873.00│ 255.67│ 2197.13│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款增加、理│ 194127.95│ 153161.94│ 26.75│
│ │财购买减少及分红│ │ │ │
│ │增加等原因 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45752.18│ 46170.64│ -0.91│
│存货 │--- │ 58197.27│ 66696.26│ -12.74│
│投资性房地产│--- │ 67.45│ 70.01│ -3.65│
│固定资产 │--- │ 61795.15│ 63988.12│ -3.43│
│在建工程 │智能工厂及浆站建│ 9041.42│ 6934.26│ 30.39│
│ │设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1158.37│ 1358.68│ -14.74│
│合同负债 │--- │ 817.59│ 2057.60│ -60.26│
│长期借款 │土地委托贷款续贷│ 2214.50│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 901.13│ 1036.85│ -13.09│
│交易性金融资│--- │ 304783.83│ 319391.20│ -4.57│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ ---│ 9.19│ -100.00│
│其他应收款 │应收委托加工材料│ 5051.34│ 10062.00│ -49.80│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他非流动资│西他沙星投入 │ 2036.82│ 1554.16│ 31.06│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│发出商品应交增值│ 124.46│ 359.18│ -65.35│
│ │税减少 │ │ │ │
│应付账款 │肝素钠货款结算 │ 18815.32│ 27037.69│ -30.41│
│一年内到期的│偿还土地委托贷款│ 255.21│ 2498.80│ -89.79│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债待转销项│ 163.99│ 235.05│ -30.23│
│ │税减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 154087.23│ 139871.83│ 10.16│
│营业成本 │--- │ 77206.88│ 63445.78│ 21.69│
│销售费用 │--- │ 32021.32│ 33872.98│ -5.47│
│管理费用 │--- │ 10101.37│ 9865.74│ 2.39│
│财务费用 │银行存款增加,利│ -1633.27│ -1234.54│ -32.30│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 6096.42│ 5242.00│ 16.30│
│研发投入 │本期在研产品所属│ 4692.44│ 3463.83│ 35.47│
│ │阶段的投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 39318.39│ 22875.44│ 71.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ 15453.38│ -72650.52│ 121.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分红增加 │ -13690.64│ -7694.93│ -77.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款增加、理│ 41081.13│ -57470.01│ 171.48│
│价物净增加额│财购买减少及分红│ │ │ │
│ │增加等原因 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196147.87│ 134276.74│ 194127.95│ 171105.62│
│存货 │ 55694.01│ 57970.19│ 58197.27│ 61781.88│
│应收账款 │ 20983.68│ 25806.48│ 45752.18│ 47358.96│
│其他应收款 │ 26440.35│ 35426.42│ 5051.34│ 8486.00│
│流动资产合计 │ 642763.30│ 637927.18│ 618878.04│ 623908.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63423.40│ 64716.04│ 61795.15│ 63085.43│
│无形资产 │ 26931.48│ 31376.70│ 31889.29│ 30834.92│
│非流动资产合计 │ 140126.73│ 180368.71│ 197879.48│ 195730.16│
│资产总计 │ 782890.03│ 818295.89│ 816757.52│ 819638.38│
│流动负债 │ 45644.70│ 55627.02│ 62351.11│ 72998.03│
│非流动负债 │ 5162.78│ 5397.71│ 6151.29│ 4125.65│
│负债合计 │ 50807.48│ 61024.73│ 68502.40│ 77123.67│
│实收资本 │ 50424.87│ 50424.87│ 50424.87│ 50424.87│
│资本公积金 │ 406299.70│ 406834.61│ 406549.68│ 406549.68│
│盈余公积 │ 25212.44│ 25212.44│ 25212.44│ 25212.44│
│未分配利润 │ 250038.05│ 272698.27│ 258883.33│ 253408.21│
│少数股东权益 │ 107.49│ 2100.97│ 7184.79│ 6919.51│
│股东权益合计 │ 732082.55│ 757271.16│ 748255.11│ 742514.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153161.94│ 109915.56│ 100712.86│ 89196.78│
│存货 │ 66696.26│ 65692.61│ 66029.16│ 67030.82│
│应收账款 │ 46170.64│ 52874.56│ 57197.87│ 53067.77│
│其他应收款 │ 10062.00│ 8345.17│ 10776.55│ 9104.32│
│流动资产合计 │ 607338.62│ 599127.57│ 589737.64│ 572024.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63988.12│ 66634.46│ 68359.43│ 69943.52│
│无形资产 │ 31217.49│ 26666.51│ 16318.72│ 16630.17│
│非流动资产合计 │ 195978.92│ 198827.78│ 195343.36│ 195914.60│
│资产总计 │ 803317.54│ 797955.35│ 785081.00│ 767939.14│
│流动负债 │ 70533.73│ 66573.13│ 67345.24│ 60522.06│
│非流动负债 │ 4301.16│ 4558.44│ 4601.07│ 4684.25│
│负债合计 │ 74834.89│ 71131.57│ 71946.32│ 65206.30│
│实收资本 │ 50424.87│ 50424.87│ 50424.87│ 51163.34│
│资本公积金 │ 406549.68│ 406549.68│ 406549.68│ 425807.57│
│盈余公积 │ 25212.44│ 23306.12│ 23306.12│ 23306.12│
│未分配利润 │ 236376.46│ 236890.93│ 222946.85│ 212982.16│
│少数股东权益 │ 9919.21│ 9652.17│ 9907.16│ 9470.00│
│股东权益合计 │ 728482.66│ 726823.78│ 713134.68│ 702732.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 265197.95│ 219039.89│ 154087.23│ 80592.81│
│营业成本 │ 125286.06│ 109433.50│ 77206.88│ 42406.11│
│营业税金及附加 │ 2007.34│ 1569.68│ 1073.09│ 566.25│
│销售费用 │ 58258.94│ 45412.47│ 32021.32│ 15849.81│
│财务费用 │ -3049.26│ -2311.23│ -1633.27│ -823.48│
│管理费用 │ 19485.41│ 15998.36│ 10101.37│ 4468.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8573.53│ 7571.22│ 5921.82│ 3475.72│
│投资收益 │ 1401.42│ 4148.86│ 695.49│ 118.92│
│营业利润 │ 35522.51│ 57718.23│ 39581.62│ 20542.43│
│营业外收入 │ 379.79│ 234.06│ 75.08│ 71.94│
│营业外支出 │ 531.12│ 432.07│ 297.58│ 34.09│
│利润总额 │ 35371.18│ 57520.22│ 39359.12│ 20580.28│
│所得税 │ 10556.34│ 10111.29│ 6096.42│ 3142.96│
│净利润 │ 24814.84│ 47408.93│ 33262.70│ 17437.32│
│归属母公司净利润 │ 23746.56│ 46406.78│ 32591.85│ 17031.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 275870.13│ 208274.43│ 139871.83│ 65463.58│
│营业成本 │ 125087.15│ 93593.61│ 63445.78│ 29730.06│
│营业税金及附加 │ 2192.11│ 1671.84│ 1041.50│ 486.87│
│销售费用 │ 69545.23│ 51796.65│ 33872.98│ 16636.29│
│财务费用 │ -2527.84│ -1832.24│ -1234.54│ -620.25│
│管理费用 │ 22997.21│ 15956.90│ 9865.74│ 4829.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 510.33│ 2151.19│ -1237.25│ -829.90│
│投资收益 │ 3873.36│ 4817.56│ 4817.76│ ---│
│营业利润 │ 53218.07│ 50525.52│ 33818.69│ 12490.97│
│营业外收入 │ 555.67│ 314.93│ 254.53│ 98.21│
│营业外支出 │ 573.57│ 437.64│ 180.41│ 12.89│
│利润总额 │ 53200.17│ 50402.82│ 33892.81│ 12576.30│
│所得税 │ 8651.39│ 7512.92│ 5242.00│ 1891.06│
│净利润 │ 44548.78│ 42889.90│ 28650.81│ 10685.24│
│归属母公司净利润 │ 43219.76│ 41827.91│ 27883.83│ 10355.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282318.84│ 230464.44│ 160444.83│ 79200.30│
│经营活动现金流出 │ 218146.09│ 177893.83│ 121126.45│ 56932.41│
│经营活动现金流量净额│ 64172.75│ 52570.61│ 39318.39│ 22267.88│
│投资活动现金流入 │ 720962.84│ 399265.92│ 354760.33│ 50307.24│
│资本性支出 │ 8749.61│ 7455.34│ 5518.92│ 2334.13│
│投资活动现金流出 │ 719537.64│ 451243.37│ 339306.94│ 52334.13│
│投资活动现金流量净额│ 1425.20│ -51977.44│ 15453.38│ -2026.88│
│筹资活动现金流入 │ 2214.50│ 2214.50│ 2214.50│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 25879.47│ 21577.75│ 15905.14│ 2297.32│
│筹资活动现金流量净额│ -23664.97│ -19363.25│ -13690.64│ -2297.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 41932.98│ -18770.08│ 41081.13│ 17943.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287381.79│ 210219.34│ 138263.33│ 60634.11│
│经营活动现金流出 │ 227738.07│ 172518.61│ 115387.89│ 58419.41│
│经营活动现金流量净额│ 59643.72│ 37700.73│ 22875.44│ 2214.70│
│投资活动现金流入 │ 692818.63│ 344846.71│ 344846.27│ 9.34│
│资本性支出 │ 13841.07│ 7701.11│ 2496.79│ 1225.21│
│投资活动现金流出 │ 748841.07│ 422701.11│ 417496.79│ 71225.21│
│投资活动现金流量净额│ -56022.44│ -77854.40│ -72650.52│ -71215.87│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 200.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8700.61│ 8124.95│ 7694.93│ 67.96│
│筹资活动现金流量净额│ -8500.61│ -7924.95│ -7694.93│ -67.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4879.33│ -48078.61│ -57470.01│ -69069.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80592.81│ 30.39│ 17031.75│ 71.72│
│二季报 │ 73494.41│ 27.71│ 15560.10│ 65.53│
│三季报 │ 64952.66│ 24.49│ 13814.93│ 58.18│
│四季报 │ 46158.06│ 17.41│ -22660.22│ -95.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65463.58│ 23.73│ 10355.41│ 23.96│
│二季报 │ 74408.25│ 26.97│ 17528.42│ 40.56│
│三季报 │ 68402.61│ 24.80│ 13944.07│ 32.26│
│四季报 │ 67595.70│ 24.50│ 1391.85│ 3.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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