财务分析☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18137.84│ 28571.08│ 28140.23│ 61089.46│ -97643.52│ 70395.41│
│净利润增长率(%) │ -60.65│ 1.60│ -53.94│ 162.56│ -238.71│ -44.33│
│扣非净利润(万) │ 13986.57│ 18962.56│ 18255.08│ 55522.68│ -106269.25│ 73071.41│
│营业总收入(万元) │ 546470.36│ 761500.00│ 815363.27│ 885242.74│ 663366.69│ 904746.92│
│总营收同比增长率(%) │ -9.27│ -6.61│ -7.89│ 33.45│ -26.68│ 17.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 3.51│ 3.56│ 8.19│ -13.38│ 8.48│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.26│ 45.15│ 50.78│ 46.79│ 45.33│
│净利润现金含量(%) │ 153.86│ 312.92│ 200.45│ 75.87│ -113.77│ 129.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0717│ 0.1130│ 0.1107│ 0.2402│ -0.3840│ 0.2768│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.0750│ 0.0718│ 0.2183│ -0.4179│ 0.2874│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0717│ 0.1130│ 0.1113│ 0.2402│ -0.3840│ 0.2768│
│每股资本公积金(元) │ 0.7716│ 0.7698│ 0.7671│ 0.7916│ 0.8123│ 0.8120│
│每股未分配利润(元) │ 1.4141│ 1.3923│ 1.3199│ 1.2523│ 1.0489│ 1.5157│
│每股净资产(元) │ 3.2727│ 3.2668│ 3.1800│ 3.0571│ 2.8428│ 3.2974│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1103│ 0.3535│ 0.2230│ 0.1823│ 0.4369│ 0.3591│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18137.84│ 12816.57│ 10122.36│ 28571.08│ 46090.00│ 33826.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46090.00│ 33826.86│
│净利润增长率(%) │ -60.65│ -62.11│ -17.01│ 1.60│ 6.69│ 26.45│
│扣非净利润(万) │ 13986.57│ 10083.29│ 8278.28│ 18962.56│ 39385.55│ 27034.63│
│营业总收(未调整:万) │ 546470.36│ 363133.80│ 180039.30│ 761500.00│ 602284.74│ 401775.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 602284.74│ 401775.75│
│总营收同比增长率(%) │ -9.27│ -9.62│ 1.02│ -6.61│ 4.33│ 8.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 1.54│ 1.22│ 3.51│ 5.58│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 40.63│ 41.11│ 43.26│ 42.11│ 41.44│
│净利润现金含量(%) │ 153.86│ 161.12│ 158.42│ 312.92│ 129.56│ 66.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0507│ 0.0400│ 0.1130│ 0.1822│ 0.1337│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.0399│ 0.0327│ 0.0750│ 0.1557│ 0.1069│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0717│ 0.0507│ 0.0400│ 0.1130│ 0.1822│ 0.1337│
│每股资本公积金(元) │ 0.7716│ 0.7718│ 0.7715│ 0.7698│ 0.7689│ 0.7683│
│每股未分配利润(元) │ 1.4141│ 1.3930│ 1.4324│ 1.3923│ 1.4625│ 1.4140│
│每股净资产(元) │ 3.2727│ 3.2628│ 3.3063│ 3.2668│ 3.3415│ 3.3010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1103│ 0.0816│ 0.0634│ 0.3535│ 0.2361│ 0.0886│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.23│ 2.03│ 1.93│ 1.73│ 2.02│ 1.83│
│速动比率 │ 1.60│ 1.45│ 1.34│ 1.19│ 1.51│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.26│ 45.15│ 50.78│ 46.79│ 45.33│
│产权比率 │ 0.71│ 0.79│ 0.84│ 1.04│ 0.88│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.17│ 0.10│ 0.07│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.27│ 2.18│ 2.03│ 2.18│ 2.20│
│速动比率 │ 1.60│ 1.66│ 1.59│ 1.45│ 1.63│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 40.63│ 41.11│ 43.26│ 42.11│ 41.44│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.72│ 0.79│ 0.75│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.17│ 0.12│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.67│ 2.43│ 2.65│ 3.32│ 2.45│ 3.22│
│存货周转率 │ 1.32│ 1.65│ 1.64│ 2.00│ 1.33│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.70│ 0.73│ 0.81│ 0.64│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 4.84│ 5.57│ 7.39│ 6.86│ 9.46│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.51│ 0.53│ 0.60│ 0.46│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.15│ 0.59│ 2.43│ 1.76│ 1.23│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.90│ 0.43│ 1.65│ 1.40│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.70│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 2.24│ 1.11│ 4.84│ 3.90│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.51│ 0.40│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.19│ 3.46│ 3.50│ 7.86│ -13.51│ 8.40│
│销售毛利率 │ 27.67│ 31.01│ 30.50│ 30.18│ 31.00│ 34.11│
│营业利润率 │ 4.25│ 4.37│ 4.52│ 8.40│ -13.87│ 10.55│
│销售净利率 │ 3.33│ 3.70│ 3.51│ 6.90│ -14.60│ 7.82│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.89│ 1.86│ 4.14│ -6.68│ 4.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.19│ 1.55│ 1.21│ 3.46│ 5.45│ 4.05│
│销售毛利率 │ 27.67│ 27.36│ 29.10│ 31.01│ 29.84│ 28.97│
│营业利润率 │ 4.25│ 4.45│ 6.32│ 4.37│ 8.71│ 9.41│
│销售净利率 │ 3.33│ 3.52│ 5.60│ 3.70│ 7.53│ 8.25│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.87│ 0.68│ 1.89│ 3.03│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.27│ -6.61│ -7.89│ 33.45│ -26.68│ 17.49│
│营业利润增长率 │ -55.74│ -9.70│ -50.40│ 180.78│ -196.34│ -35.44│
│净利润增长率 │ -60.65│ 1.60│ -53.94│ 162.56│ -238.71│ -44.33│
│净资产增长率 │ 0.18│ 2.71│ 3.47│ 7.54│ -13.79│ 8.07│
│总资产增长率 │ -3.94│ 0.96│ -6.03│ 16.21│ -11.32│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.27│ -9.62│ 1.02│ -6.61│ 4.33│ 8.54│
│营业利润增长率 │ -55.74│ -57.23│ -12.54│ -9.70│ -3.96│ 13.17│
│净利润增长率 │ -60.65│ -62.11│ -17.01│ 1.60│ 6.69│ 26.45│
│净资产增长率 │ 0.18│ -0.12│ 1.21│ 2.71│ 5.07│ 3.79│
│总资产增长率 │ -3.94│ -4.71│ -2.54│ 0.96│ 1.08│ -1.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 2710.67│ 369.35│ 633.90│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年报告期内利晶│ 1224.20│ 3691.10│ -66.83│
│ │微股权增加所形成│ │ │ │
│ │的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ -67.80│ -848.62│ 92.01│
│收益 │融资产所产生的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -2349.62│ -4051.84│ 42.01│
│ │账款坏账准备较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -192.16│ -740.87│ 74.06│
│ │减值准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 322.13│ -142.29│ 326.39│
│ │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的保│ 1050.12│ 156.01│ 573.12│
│ │险赔偿金额和核销│ │ │ │
│ │无需支付的应付款│ │ │ │
│ │项较上年同期增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内成立北京│ 1640.06│ 324.03│ 406.15│
│ │利亚德公益基金会│ │ │ │
│ │及支付诉讼赔偿较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内当期所得│ 4409.47│ 6939.78│ -36.46│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内非全资子│ 70.00│ -759.01│ 109.22│
│ │公司净利润较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 27906.25│ 59713.79│ -53.27│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加，同时销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收回投资所收│报告期内收回结构│ 37549.24│ 86420.11│ -56.55│
│到的现金 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内收回结构│ 185.28│ 417.13│ -55.58│
│所收到的现金│性存款的投资收益│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 1030.87│ 497.40│ 107.25│
│、无形资产和│产较上年同期增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│上年报告期内取得│ 130.40│ 12481.84│ -98.96│
│投资活动有关│子公司利晶公司的│ │ │ │
│的现金 │投资净额 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内收回结构│ 38896.87│ 99816.48│ -61.03│
│流入小计 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资所支付的│报告期内支付结构│ 39952.89│ 87257.76│ -54.21│
│现金 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期内转让子公│ 689.07│ ---│ ---│
│投资活动有关│司利亚德智能系统│ │ │ │
│的现金 │（江苏）有限公司│ │ │ │
│ │所支付的现金净额│ │ │ │
│投资活动现金│报告期内支付结构│ 58298.69│ 104212.96│ -44.06│
│流出小计 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年报告期内取得│ -19401.82│ -4396.48│ -341.30│
│的现金流量净│子公司利晶公司的│ │ │ │
│额 │投资净额 │ │ │ │
│吸收投资所收│报告期内收到少数│ 305.26│ 4508.33│ -93.23│
│到的现金 │股东投资的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内减少流动│ 38107.65│ 61292.41│ -37.83│
│的现金 │性借款提款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内减少流动│ 38564.83│ 65986.21│ -41.56│
│流入小计 │性借款提款 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内减少流动│ 29657.84│ 83053.99│ -64.29│
│付的现金 │性借款还款 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期内支付回购│ 6635.20│ 3330.93│ 99.20│
│筹资活动有关│股份款项 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内减少流动│ 49819.87│ 99024.49│ -49.69│
│流出小计 │性借款还款 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内美元等主│ -1228.85│ 2091.26│ -158.76│
│金及现金等价│要外币的汇率变动│ │ │ │
│物的影响额 │较大 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买股票│ 1375.25│ ---│ ---│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内已背书未│ 26786.82│ 52848.27│ -49.31│
│ │到期的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票及非6+9银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票的金额较年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的6+│ 2266.92│ 1267.76│ 78.81│
│ │9银行承兑汇票较 │ │ │ │
│ │年初增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内NP仓库及│ 9848.23│ 7222.20│ 36.36│
│ │励丰文化产业园增│ │ │ │
│ │加在建工程支出 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 12161.20│ 8705.78│ 39.69│
│非流动负债 │期的长期借款重分│ │ │ │
│ │类至该科目 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书未│ 40551.11│ 70501.34│ -42.48│
│ │到期的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票及非6+9银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票的金额较年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增银行│ 19619.62│ 10362.13│ 89.34│
│ │借款 │ │ │ │
│库存股 │报告期内回购股份│ 2909.73│ 942.63│ 208.68│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 198709.89│ 221447.33│ -10.27│
│应收款项 │--- │ 316897.02│ 312746.87│ 1.33│
│合同资产 │--- │ 142375.77│ 143948.76│ -1.09│
│存货 │--- │ 277256.33│ 309508.96│ -10.42│
│投资性房地产│--- │ 8367.53│ 8237.53│ 1.58│
│长期股权投资│--- │ 16271.16│ 16051.75│ 1.37│
│固定资产 │--- │ 158806.72│ 165031.42│ -3.77│
│在建工程 │--- │ 9053.24│ 7222.20│ 25.35│
│使用权资产 │--- │ 10016.83│ 12591.73│ -20.45│
│短期借款 │报告期内按期归还│ 21924.59│ 43277.72│ -49.34│
│ │银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 70763.87│ 88546.31│ -20.08│
│长期借款 │报告期内新增银行│ 23713.49│ 10362.13│ 128.85│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6217.19│ 7550.77│ -17.66│
│营业收入 │--- │ 363133.80│ 401775.75│ -9.62│
│营业成本 │--- │ 263796.78│ 285379.41│ -7.56│
│销售费用 │--- │ 41109.61│ 40667.08│ 1.09│
│管理费用 │--- │ 24157.03│ 23796.43│ 1.52│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 41.79│ -873.13│ 104.79│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内当期所得│ 2610.59│ 4546.06│ -42.57│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 19702.04│ 18357.72│ 7.32│
│经营活动产生│--- │ 20650.23│ 22418.65│ -7.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年报告期内取得│ -8883.20│ 3487.76│ -354.70│
│的现金流量净│子公司利晶公司的│ │ │ │
│额 │投资净额 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19584.52│ -21277.17│ 7.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年报告期内取得│ -8094.16│ 7283.70│ -211.13│
│价物净增加额│子公司利晶公司的│ │ │ │
│ │投资净额 │ │ │ │
│利息费用 │报告期内借款利息│ 2824.94│ 4140.29│ -31.77│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年报告期内利晶│ 940.58│ 3554.84│ -73.54│
│ │微股权增加所形成│ │ │ │
│ │的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ -181.90│ 433.14│ -142.00│
│收益 │融资产所产生的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失 │ │ │ │
│信用产减值损│报告期内计提应收│ -703.13│ -1395.34│ 49.61│
│失 │账款坏账准备较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -468.06│ -1344.65│ 65.19│
│ │减值准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 834.21│ -163.29│ 610.88│
│ │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内无需支付│ 209.55│ 156.80│ 33.64│
│ │的应付款项较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内成立北京│ 973.58│ 265.92│ 266.12│
│ │利亚德公益基金会│ │ │ │
│少数股东损益│报告期内非全资子│ -27.44│ -687.87│ 96.01│
│ │公司净利润较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内支付的税│ 13434.87│ 19265.34│ -30.26│
│费 │金较上年同期减少│ │ │ │
│收回投资所收│报告期内收回结构│ 33989.17│ 55207.29│ -38.43│
│到的现金 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内收回结构│ 169.01│ 307.57│ -45.05│
│所收到的现金│性存款的投资收益│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 859.25│ 251.68│ 241.41│
│、无形资产和│产较上年同期增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│上年报告期内取得│ ---│ 12481.84│ -100.00│
│投资活动有关│子公司利晶公司的│ │ │ │
│的现金 │投资净额 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内收回结构│ 35017.43│ 68248.37│ -48.69│
│流入小计 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资所支付的│报告期内支付结构│ 33044.28│ 53004.90│ -37.66│
│现金 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期内转让控股│ 596.17│ ---│ ---│
│投资活动有关│子公司利亚德智能│ │ │ │
│的现金 │系统（江苏）有限│ │ │ │
│ │公司所支付的现金│ │ │ │
│ │净额 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内支付结构│ 43900.63│ 64760.61│ -32.21│
│流出小计 │性存款的金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│吸收投资所收│报告期内收到少数│ 60.00│ ---│ ---│
│到的现金 │股东投资的现金 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内减少流动│ 25013.87│ 55521.69│ -54.95│
│的现金 │性借款提款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内减少流动│ 25150.24│ 55626.54│ -54.79│
│流入小计 │性借款提款 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内减少流动│ 26333.78│ 62835.98│ -58.09│
│付的现金 │性借款还款 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期内支付回购│ 5202.36│ 2099.90│ 147.74│
│筹资活动有关│股份款项 │ │ │ │
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