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利亚德(300296)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300296 利亚德 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 17178.30│ -88930.79│ 28571.08│ 28140.23│ 61089.46│ -97643.52│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28571.08│ 28120.35│ 61089.46│ -97643.52│ │净利润增长率(%) │ 34.03│ -411.26│ 1.60│ -53.94│ 162.56│ -238.71│ │扣非净利润(万) │ 14478.79│ -93575.88│ 18962.56│ 18255.08│ 55522.68│ -106269.25│ │营业总收(未调整:万) │ 351033.21│ 714967.61│ 761500.00│ 815363.27│ 885242.74│ 663366.69│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 761500.00│ 815363.27│ 885242.74│ 663366.69│ │总营收同比增长率(%) │ -3.33│ -6.11│ -6.61│ -7.89│ 33.45│ -26.68│ │加权净资产收益率(%) │ 2.14│ -11.27│ 3.51│ 3.56│ 8.19│ -13.38│ │资产负债比率(%) │ 40.23│ 40.58│ 43.26│ 45.15│ 50.78│ 46.79│ │净利润现金含量(%) │ 245.12│ -75.08│ 312.92│ 200.45│ 75.87│ -113.77│ │基本每股收益(元) │ 0.0634│ -0.3500│ 0.1100│ 0.1107│ 0.2402│ -0.3840│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0534│ -0.3700│ 0.0750│ 0.0718│ 0.2183│ -0.4179│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0633│ -0.3323│ 0.1130│ 0.1113│ 0.2402│ -0.3840│ │每股资本公积金(元) │ 0.9173│ 0.8907│ 0.7698│ 0.7671│ 0.7916│ 0.8123│ │每股未分配利润(元) │ 0.8844│ 0.9336│ 1.3923│ 1.3199│ 1.2523│ 1.0489│ │每股净资产(元) │ 2.9422│ 2.9530│ 3.2668│ 3.1800│ 3.0571│ 2.8428│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1553│ 0.2495│ 0.3535│ 0.2230│ 0.1823│ 0.4369│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 17178.30│ 7655.49│ -88930.79│ 18137.84│ 12816.57│ 10122.36│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12816.57│ 10122.36│ │净利润增长率(%) │ 34.03│ -24.37│ -411.26│ -60.65│ -62.11│ -17.01│ │扣非净利润(万) │ 14478.79│ 6165.04│ -93575.88│ 13986.57│ 10083.29│ 8278.28│ │营业总收(未调整:万) │ 351033.21│ 166366.84│ 714967.61│ 546470.36│ 363133.80│ 180039.30│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 363133.80│ 180039.30│ │总营收同比增长率(%) │ -3.33│ -7.59│ -6.11│ -9.27│ -9.62│ 1.02│ │加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 0.96│ -11.27│ 2.18│ 1.54│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 40.23│ 39.46│ 40.58│ 40.94│ 40.63│ 41.11│ │净利润现金含量(%) │ 245.12│ 181.15│ -75.08│ 153.86│ 161.12│ 158.42│ │基本每股收益(元) │ 0.0634│ 0.0283│ -0.3500│ 0.0717│ 0.0507│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0534│ 0.0227│ -0.3700│ 0.0553│ 0.0399│ 0.0327│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0633│ 0.0282│ -0.3323│ 0.0717│ 0.0507│ 0.0400│ │每股资本公积金(元) │ 0.9173│ 0.9175│ 0.8907│ 0.7716│ 0.7718│ 0.7715│ │每股未分配利润(元) │ 0.8844│ 0.9493│ 0.9336│ 1.4141│ 1.3930│ 1.4324│ │每股净资产(元) │ 2.9422│ 2.9942│ 2.9530│ 3.2727│ 3.2628│ 3.3063│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1553│ 0.0511│ 0.2495│ 0.1103│ 0.0816│ 0.0634│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.05│ 2.03│ 1.93│ 1.73│ 2.02│ │速动比率 │ 1.56│ 1.51│ 1.45│ 1.34│ 1.19│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 40.23│ 40.58│ 43.26│ 45.15│ 50.78│ 46.79│ │产权比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.79│ 0.84│ 1.04│ 0.88│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.13│ 0.17│ 0.10│ 0.07│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.15│ 2.05│ 2.23│ 2.27│ 2.18│ │速动比率 │ 1.56│ 1.61│ 1.51│ 1.60│ 1.66│ 1.59│ │资产负债比率(%) │ 40.23│ 39.46│ 40.58│ 40.94│ 40.63│ 41.11│ │产权比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.70│ 0.71│ 0.71│ 0.72│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.03│ 0.13│ 0.06│ 0.05│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.11│ 2.23│ 2.43│ 2.65│ 3.32│ 2.45│ │存货周转率 │ 0.95│ 1.76│ 1.65│ 1.64│ 2.00│ 1.33│ │流动资产周转率 │ 0.34│ 0.67│ 0.70│ 0.73│ 0.81│ 0.64│ │固定资产周转率 │ 2.30│ 4.49│ 4.84│ 5.57│ 7.39│ 6.86│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.50│ 0.51│ 0.53│ 0.60│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.11│ 0.53│ 2.23│ 1.67│ 1.15│ 0.59│ │存货周转率 │ 0.95│ 0.45│ 1.76│ 1.32│ 0.90│ 0.43│ │流动资产周转率 │ 0.34│ 0.16│ 0.67│ 0.52│ 0.34│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 2.30│ 1.10│ 4.49│ 3.43│ 2.24│ 1.11│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.50│ 0.37│ 0.25│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.15│ -11.25│ 3.46│ 3.50│ 7.86│ -13.51│ │销售毛利率 │ 26.98│ 28.10│ 31.01│ 30.50│ 30.18│ 31.00│ │营业利润率 │ 6.12│ -13.34│ 4.37│ 4.52│ 8.40│ -13.87│ │销售净利率 │ 5.19│ -12.71│ 3.70│ 3.51│ 6.90│ -14.60│ │总资产净利率 │ 1.33│ -6.32│ 1.89│ 1.86│ 4.14│ -6.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.15│ 0.94│ -11.25│ 2.19│ 1.55│ 1.21│ │销售毛利率 │ 26.98│ 26.52│ 28.10│ 27.67│ 27.36│ 29.10│ │营业利润率 │ 6.12│ 5.38│ -13.34│ 4.25│ 4.45│ 6.32│ │销售净利率 │ 5.19│ 4.81│ -12.71│ 3.33│ 3.52│ 5.60│ │总资产净利率 │ 1.33│ 0.58│ -6.32│ 1.24│ 0.87│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.33│ -6.11│ -6.61│ -7.89│ 33.45│ -26.68│ │营业利润增长率 │ 32.85│ -386.57│ -9.70│ -50.40│ 180.78│ -196.34│ │净利润增长率 │ 34.03│ -411.26│ 1.60│ -53.94│ 162.56│ -238.71│ │净资产增长率 │ 0.98│ -4.37│ 2.71│ 3.47│ 7.54│ -13.79│ │总资产增长率 │ -0.03│ -8.81│ 0.96│ -6.03│ 16.21│ -11.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.33│ -7.59│ -6.11│ -9.27│ -9.62│ 1.02│ │营业利润增长率 │ 32.85│ -21.42│ -386.57│ -55.74│ -57.23│ -12.54│ │净利润增长率 │ 34.03│ -24.37│ -411.26│ -60.65│ -62.11│ -17.01│ │净资产增长率 │ 0.98│ 2.77│ -4.37│ 0.18│ -0.12│ 1.21│ │总资产增长率 │ -0.03│ 0.64│ -8.81│ -3.94│ -4.71│ -2.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │收到的税费返│报告期内收到的退│ 5552.05│ 3862.74│ 43.73│ │还 │税较上年同期增加│ │ │ │ │经营活动产生│报告期内支付购买│ 42107.91│ 20650.23│ 103.91│ │的现金流量净│商品支付劳务的现│ │ │ │ │额 │金、支付给职工的│ │ │ │ │ │现金、支付的税费│ │ │ │ │ │金额均比上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │收回投资所收│报告期内收回结构│ 77539.43│ 33989.17│ 128.13│ │到的现金 │性存款的金额较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │取得投资收益│上年报告期海外公│ 80.34│ 169.01│ -52.47│ │所收到的现金│司收回交易性金融│ │ │ │ │ │资产的投资收益 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期处置固定资│ 134.34│ 859.25│ -84.37│ │、无形资产和│产较上年同期增加│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所收回的现金│ │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内收回结构│ 77754.11│ 35017.43│ 122.04│ │流入小计 │性存款的金额较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内购买固定│ 13367.61│ 10260.18│ 30.29│ │、无形资产和│资产的金额较上年│ │ │ │ │其他长期资产│同期增加 │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │投资所支付的│报告期内支付结构│ 81049.87│ 33044.28│ 145.28│ │现金 │性存款的金额较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内支付结构│ 94417.48│ 43304.46│ 118.03│ │流出小计 │性存款的金额较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购买固定│ -16663.38│ -8287.03│ -101.08│ │的现金流量净│资产的金额及支付│ │ │ │ │额 │结构性存款的金额│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │吸收投资所收│上年报告期内收到│ ---│ 60.00│ -100.00│ │到的现金 │少数股东投资 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期内增加流动│ 37368.95│ 25013.87│ 49.39│ │的现金 │性借款提款 │ │ │ │ │收到的其他与│报告期内收到员工│ 4615.78│ 76.37│ 5944.04│ │筹资活动有关│持股计划款项 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内增加流动│ 41984.73│ 25150.24│ 66.94│ │流入小计 │性借款提款 │ │ │ │ │分配股利、利│报告期支付的股东│ 29276.01│ 13198.62│ 121.81│ │润或偿付利息│分红较上年同期增│ │ │ │ │所支付的现金│加 │ │ │ │ │支付的其他与│报告期内支付员工│ 8994.31│ 5798.52│ 55.11│ │筹资活动有关│持股计划款项 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内减少流动│ 57731.29│ 45330.93│ 27.36│ │流出小计 │性借款还款 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内增加流动│ -15746.56│ -20180.68│ 21.97│ │的现金流量净│性借款增加同时减│ │ │ │ │额 │少流动性借款还款│ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内美元、欧│ 1191.67│ -276.68│ 530.70│ │金及现金等价│元等主要外币的汇│ │ │ │ │物的影响额 │率变动较大 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内支付购买│ 10889.64│ -8094.16│ 234.54│ │价物净增加额│商品支付劳务的现│ │ │ │ │ │金、支付给职工的│ │ │ │ │ │现金、支付的税费│ │ │ │ │ │金额均比上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 271247.90│ 263985.92│ 2.75│ │应收款项 │--- │ 305498.64│ 328410.77│ -6.98│ │合同资产 │--- │ 104664.91│ 101597.94│ 3.02│ │存货 │--- │ 262878.14│ 275405.35│ -4.55│ │投资性房地产│--- │ 8791.00│ 9197.90│ -4.42│ │长期股权投资│--- │ 14456.43│ 12293.84│ 17.59│ │固定资产 │--- │ 151406.72│ 153254.73│ -1.21│ │在建工程 │--- │ 10223.16│ 8640.28│ 18.32│ │使用权资产 │报告期内海外公司│ 18072.00│ 8028.97│ 125.08│ │ │租赁厂房办公区金│ │ │ │ │ │额较年初增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内流动性借│ 46529.71│ 33518.97│ 38.82│ │ │款增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 81078.98│ 92321.72│ -12.18│ │长期借款 │--- │ 23044.91│ 17890.46│ 28.81│ │租赁负债 │报告期内海外公司│ 15817.64│ 5159.10│ 206.60│ │ │租赁厂房金额较年│ │ │ │ │ │初增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 351033.21│ 363133.80│ -3.33│ │营业成本 │--- │ 256308.59│ 266552.82│ -3.84│ │销售费用 │--- │ 35474.75│ 38353.57│ -7.51│ │管理费用 │--- │ 21999.34│ 24157.03│ -8.93│ │财务费用 │上年报告期计提可│ -1984.35│ 41.79│ -4848.38│ │ │转债利息 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 3132.20│ 2610.59│ 19.98│ │研发投入 │--- │ 18078.64│ 19702.04│ -8.24│ │应收款项融资│报告期内已收到未│ 1579.48│ 3802.66│ -58.46│ │ │转让的6+9银行承 │ │ │ │ │ │兑汇票较年初减少│ │ │ │ │其他应收款 │报告期内出售设备│ 8228.01│ 6154.59│ 33.69│ │ │款项应收未收 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内海外公司│ 7483.58│ 5398.80│ 38.62│ │ │厂房办公区装修摊│ │ │ │ │ │销金额较年初增加│ │ │ │ │一年内到期的│报告期内一年内到│ 11302.03│ 26757.29│ -57.76│ │非流动负债 │期的可转债金额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内处置长期│ 79.04│ 940.58│ -91.60│ │ │股权投资产生的投│ │ │ │ │ │资损失增加同时海│ │ │ │ │ │外债权投资收益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内交易性金│ -61.42│ -181.90│ 66.23│ │收益 │融资产所产生的公│ │ │ │ │ │允价值变动损失 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提应收│ -1750.34│ -703.13│ -148.94│ │ │账款坏账准备金额│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │资产减值损失│上年报告期计提存│ 78.55│ -468.06│ 116.78│ │ │货减值准备 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内资产处置│ 439.12│ 834.21│ -47.36│ │ │收益较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内收到的保│ 107.36│ 209.55│ -48.77│ │ │险赔偿金额和核销│ │ │ │ │ │无需支付的应付款│ │ │ │ │ │项较上年同期减少│ │ │ │ │营业外支出 │上年报告期内支付│ 220.11│ 973.58│ -77.39│ │ │对外捐赠金额 │ │ │ │ │少数股东损益│报告期内非全资子│ 1050.26│ -27.44│ 3927.45│ │ │公司净利润较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │借款利息费用上年│ -785.17│ 126.94│ -718.55│ │ │同期减少 │ │ │ │ │利息费用 │借款利息费用上年│ 614.43│ 1446.89│ -57.53│ │ │同期减少 │ │ │ │ │利息收入 │海外利息收入较上│ 1406.08│ 1076.29│ 30.64│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助金额较上│ 2223.62│ 1451.24│ 53.22│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │投资收益 │处置长期股权投资│ -113.84│ 565.00│ -120.15│ │ │产生的投资收益 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产所│ -143.28│ -42.19│ -239.61│ │收益 │产生的公允价值变│ │ │ │ │ │动损失 │ │ │ │ │资产处置收益│资产处置收益较上│ 60.43│ 780.54│ -92.26│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │营业外收入 │收到的保险赔偿金│ 19.38│ 141.78│ -86.33│ │ │额和核销无需支付│ │ │ │ │ │的应付款项较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │支付诉讼赔及非流│ 94.23│ 235.37│ -59.96│ │ │动资产损失偿较上│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │少数股东损益│非全资子公司净利│ 350.26│ -33.68│ 1139.87│ │ │润较上年同期增加│ │ │ │ │收到的税费返│收到的退税较上年│ 2894.98│ 2182.04│ 32.67│ │还 │同期增加 │ │ │ │ │收回投资所收│收回结构性存款的│ 70621.73│ 21839.18│ 223.37│ │到的现金 │金额较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │取得投资收益│上年报告期海外公│ 78.30│ 117.19│ -33.19│ │所收到的现金│司收回交易性金融│ │ │ │ │ │资产的投资收益 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期处置固定资│ 65.58│ 25.15│ 160.77│ │、无形资产和│产较上年同期增加│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所收回的现金│ │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│收回结构性存款的│ 70765.60│ 21981.51│ 221.93│ │流入小计 │金额较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │购建固定资产│购买固定资产的金│ 7439.93│ 4593.45│ 61.97│ │、无形资产和│额较上年同期增加│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │投资所支付的│支付结构性存款的│ 72976.22│ 20369.78│ 258.26│ │现金 │金额较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│支付结构性存款的│ 80416.15│ 24963.23│ 222.14│ │流出小计 │金额较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│支付结构性存款的│ -9650.56│ -2981.72│ -223.66│ │的现金流量净│金额较上年同期增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │吸收投资所收│上年报告期内收到│ ---│ 60.00│ -100.00│ │到的现金 │少数股东投资 │ │ │ │ │取得借款收到│增加流动性借款提│ 13363.94│ 169.96│ 7763.14│ │的现金 │款 │ │ │ │ │收到的其他与│收到员工持股计划│ 4374.69│ 11.27│ 38729.46│ │筹资活动有关│款项 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│增加流动性借款提│ 17738.63│ 241.22│ 7253.62│ │流入小计 │款 │ │ │ │ │偿还债务所支│减少流动性借款还│ 577.30│ 10844.35│ -94.68│ │付的现金 │款 │ │ │ │ │支付的其他与│支付员工持股计划│ 2486.09│ 1365.90│ 82.01│ │筹资活动有关│款项 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│减少流动性借款还│ 3459.36│ 12583.28│ -72.51│ │流出小计 │款 │ │ │ │ │筹资活动产生│增加流动性借款增│ 14279.27│ -12342.06│ 215.70│ │的现金流量净│加同时减少流动性│ │ │ │ │额 │借款还款 │ │ │ │ │汇率变动对现│美元等主要外币的│ -373.46│ 131.93│ -383.08│ │金及现金等价│汇率变动较大 │ │ │ │ │物的影响额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│增加流动性借款增│ 18123.31│ 844.46│ 2046.15│ │价物净增加额│加同时减少流动性│ │ │ │ │ │借款还款 │ │ │ │ │应收票据 │已背书未到期的商│ 42242.88│ 24904.62│ 69.62│ │ │业承兑汇

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