财务分析☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7655.49│ -88930.79│ 28571.08│ 28140.23│ 61089.46│ -97643.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28571.08│ 28120.35│ 61089.46│ -97643.52│
│净利润增长率(%) │ -24.37│ -411.26│ 1.60│ -53.94│ 162.56│ -238.71│
│扣非净利润(万) │ 6165.04│ -93575.88│ 18962.56│ 18255.08│ 55522.68│ -106269.25│
│营业总收(未调整:万) │ 166366.84│ 714967.61│ 761500.00│ 815363.27│ 885242.74│ 663366.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 761500.00│ 815363.27│ 885242.74│ 663366.69│
│总营收同比增长率(%) │ -7.59│ -6.11│ -6.61│ -7.89│ 33.45│ -26.68│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ -11.27│ 3.51│ 3.56│ 8.19│ -13.38│
│资产负债比率(%) │ 39.46│ 40.58│ 43.26│ 45.15│ 50.78│ 46.79│
│净利润现金含量(%) │ 181.15│ -75.08│ 312.92│ 200.45│ 75.87│ -113.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0283│ -0.3500│ 0.1100│ 0.1107│ 0.2402│ -0.3840│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0227│ -0.3700│ 0.0750│ 0.0718│ 0.2183│ -0.4179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0282│ -0.3323│ 0.1130│ 0.1113│ 0.2402│ -0.3840│
│每股资本公积金(元) │ 0.9175│ 0.8907│ 0.7698│ 0.7671│ 0.7916│ 0.8123│
│每股未分配利润(元) │ 0.9493│ 0.9336│ 1.3923│ 1.3199│ 1.2523│ 1.0489│
│每股净资产(元) │ 2.9942│ 2.9530│ 3.2668│ 3.1800│ 3.0571│ 2.8428│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0511│ 0.2495│ 0.3535│ 0.2230│ 0.1823│ 0.4369│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7655.49│ -88930.79│ 18137.84│ 12816.57│ 10122.36│ 28571.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10122.36│ 28571.08│
│净利润增长率(%) │ -24.37│ -411.26│ -60.65│ -62.11│ -17.01│ 1.60│
│扣非净利润(万) │ 6165.04│ -93575.88│ 13986.57│ 10083.29│ 8278.28│ 18962.56│
│营业总收(未调整:万) │ 166366.84│ 714967.61│ 546470.36│ 363133.80│ 180039.30│ 761500.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180039.30│ 761500.00│
│总营收同比增长率(%) │ -7.59│ -6.11│ -9.27│ -9.62│ 1.02│ -6.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ -11.27│ 2.18│ 1.54│ 1.22│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 39.46│ 40.58│ 40.94│ 40.63│ 41.11│ 43.26│
│净利润现金含量(%) │ 181.15│ -75.08│ 153.86│ 161.12│ 158.42│ 312.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0283│ -0.3500│ 0.0717│ 0.0507│ 0.0400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0227│ -0.3700│ 0.0553│ 0.0399│ 0.0327│ 0.0750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0282│ -0.3323│ 0.0717│ 0.0507│ 0.0400│ 0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 0.9175│ 0.8907│ 0.7716│ 0.7718│ 0.7715│ 0.7698│
│每股未分配利润(元) │ 0.9493│ 0.9336│ 1.4141│ 1.3930│ 1.4324│ 1.3923│
│每股净资产(元) │ 2.9942│ 2.9530│ 3.2727│ 3.2628│ 3.3063│ 3.2668│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0511│ 0.2495│ 0.1103│ 0.0816│ 0.0634│ 0.3535│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.15│ 2.05│ 2.03│ 1.93│ 1.73│ 2.02│
│速动比率 │ 1.61│ 1.51│ 1.45│ 1.34│ 1.19│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 39.46│ 40.58│ 43.26│ 45.15│ 50.78│ 46.79│
│产权比率 │ 0.67│ 0.70│ 0.79│ 0.84│ 1.04│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.13│ 0.17│ 0.10│ 0.07│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.05│ 2.23│ 2.27│ 2.18│ 2.03│
│速动比率 │ 1.61│ 1.51│ 1.60│ 1.66│ 1.59│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 39.46│ 40.58│ 40.94│ 40.63│ 41.11│ 43.26│
│产权比率 │ 0.67│ 0.70│ 0.71│ 0.71│ 0.72│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.13│ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.53│ 2.23│ 2.43│ 2.65│ 3.32│ 2.45│
│存货周转率 │ 0.45│ 1.76│ 1.65│ 1.64│ 2.00│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.67│ 0.70│ 0.73│ 0.81│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 4.49│ 4.84│ 5.57│ 7.39│ 6.86│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.51│ 0.53│ 0.60│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 2.23│ 1.67│ 1.15│ 0.59│ 2.43│
│存货周转率 │ 0.45│ 1.76│ 1.32│ 0.90│ 0.43│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.67│ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 4.49│ 3.43│ 2.24│ 1.11│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ -11.25│ 3.46│ 3.50│ 7.86│ -13.51│
│销售毛利率 │ 26.52│ 28.10│ 31.01│ 30.50│ 30.18│ 31.00│
│营业利润率 │ 5.38│ -13.34│ 4.37│ 4.52│ 8.40│ -13.87│
│销售净利率 │ 4.81│ -12.71│ 3.70│ 3.51│ 6.90│ -14.60│
│总资产净利率 │ 0.58│ -6.32│ 1.89│ 1.86│ 4.14│ -6.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ -11.25│ 2.19│ 1.55│ 1.21│ 3.46│
│销售毛利率 │ 26.52│ 28.10│ 27.67│ 27.36│ 29.10│ 31.01│
│营业利润率 │ 5.38│ -13.34│ 4.25│ 4.45│ 6.32│ 4.37│
│销售净利率 │ 4.81│ -12.71│ 3.33│ 3.52│ 5.60│ 3.70│
│总资产净利率 │ 0.58│ -6.32│ 1.24│ 0.87│ 0.68│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.59│ -6.11│ -6.61│ -7.89│ 33.45│ -26.68│
│营业利润增长率 │ -21.42│ -386.57│ -9.70│ -50.40│ 180.78│ -196.34│
│净利润增长率 │ -24.37│ -411.26│ 1.60│ -53.94│ 162.56│ -238.71│
│净资产增长率 │ 2.77│ -4.37│ 2.71│ 3.47│ 7.54│ -13.79│
│总资产增长率 │ 0.64│ -8.81│ 0.96│ -6.03│ 16.21│ -11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.59│ -6.11│ -9.27│ -9.62│ 1.02│ -6.61│
│营业利润增长率 │ -21.42│ -386.57│ -55.74│ -57.23│ -12.54│ -9.70│
│净利润增长率 │ -24.37│ -411.26│ -60.65│ -62.11│ -17.01│ 1.60│
│净资产增长率 │ 2.77│ -4.37│ 0.18│ -0.12│ 1.21│ 2.71│
│总资产增长率 │ 0.64│ -8.81│ -3.94│ -4.71│ -2.54│ 0.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │借款利息费用上年│ -785.17│ 126.94│ -718.55│
│ │同期减少 │ │ │ │
│利息费用 │借款利息费用上年│ 614.43│ 1446.89│ -57.53│
│ │同期减少 │ │ │ │
│利息收入 │海外利息收入较上│ 1406.08│ 1076.29│ 30.64│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助金额较上│ 2223.62│ 1451.24│ 53.22│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │处置长期股权投资│ -113.84│ 565.00│ -120.15│
│ │产生的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产所│ -143.28│ -42.19│ -239.61│
│收益 │产生的公允价值变│ │ │ │
│ │动损失 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置收益较上│ 60.43│ 780.54│ -92.26│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的保险赔偿金│ 19.38│ 141.78│ -86.33│
│ │额和核销无需支付│ │ │ │
│ │的应付款项较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付诉讼赔及非流│ 94.23│ 235.37│ -59.96│
│ │动资产损失偿较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司净利│ 350.26│ -33.68│ 1139.87│
│ │润较上年同期增加│ │ │ │
│收到的税费返│收到的退税较上年│ 2894.98│ 2182.04│ 32.67│
│还 │同期增加 │ │ │ │
│收回投资所收│收回结构性存款的│ 70621.73│ 21839.18│ 223.37│
│到的现金 │金额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│取得投资收益│上年报告期海外公│ 78.30│ 117.19│ -33.19│
│所收到的现金│司收回交易性金融│ │ │ │
│ │资产的投资收益 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 65.58│ 25.15│ 160.77│
│、无形资产和│产较上年同期增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回结构性存款的│ 70765.60│ 21981.51│ 221.93│
│流入小计 │金额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│购建固定资产│购买固定资产的金│ 7439.93│ 4593.45│ 61.97│
│、无形资产和│额较上年同期增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│支付结构性存款的│ 72976.22│ 20369.78│ 258.26│
│现金 │金额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│支付结构性存款的│ 80416.15│ 24963.23│ 222.14│
│流出小计 │金额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付结构性存款的│ -9650.56│ -2981.72│ -223.66│
│的现金流量净│金额较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│吸收投资所收│上年报告期内收到│ ---│ 60.00│ -100.00│
│到的现金 │少数股东投资 │ │ │ │
│取得借款收到│增加流动性借款提│ 13363.94│ 169.96│ 7763.14│
│的现金 │款 │ │ │ │
│收到的其他与│收到员工持股计划│ 4374.69│ 11.27│ 38729.46│
│筹资活动有关│款项 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│增加流动性借款提│ 17738.63│ 241.22│ 7253.62│
│流入小计 │款 │ │ │ │
│偿还债务所支│减少流动性借款还│ 577.30│ 10844.35│ -94.68│
│付的现金 │款 │ │ │ │
│支付的其他与│支付员工持股计划│ 2486.09│ 1365.90│ 82.01│
│筹资活动有关│款项 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│减少流动性借款还│ 3459.36│ 12583.28│ -72.51│
│流出小计 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│增加流动性借款增│ 14279.27│ -12342.06│ 215.70│
│的现金流量净│加同时减少流动性│ │ │ │
│额 │借款还款 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元等主要外币的│ -373.46│ 131.93│ -383.08│
│金及现金等价│汇率变动较大 │ │ │ │
│物的影响额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增加流动性借款增│ 18123.31│ 844.46│ 2046.15│
│价物净增加额│加同时减少流动性│ │ │ │
│ │借款还款 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期的商│ 42242.88│ 24904.62│ 69.62│
│ │业承兑汇票及非6+│ │ │ │
│ │9银行承兑汇票的 │ │ │ │
│ │金额较年初增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 9101.95│ 6865.25│ 32.58│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │海外公司租赁厂房│ 11850.97│ 8028.97│ 47.60│
│ │办公区金额较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 15773.98│ 26757.29│ -41.05│
│非流动负债 │债金额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 51954.49│ 38567.08│ 34.71│
│ │业承兑汇票及非6+│ │ │ │
│ │9银行承兑汇票的 │ │ │ │
│ │金额较年初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │海外公司租赁厂房│ 10015.23│ 5159.10│ 94.13│
│ │办公区金额较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │可转债转股 │ 981.93│ 1572.40│ -37.55│
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 79092.93│ 80603.83│ -1.87│
│管理费用 │--- │ 50844.63│ 51399.99│ -1.08│
│财务费用 │利息费用较上年同│ 708.38│ 1456.60│ -51.37│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 40363.75│ 42570.71│ -5.18│
│经营活动现金│--- │ 762049.14│ 803311.00│ -5.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 695282.82│ 713906.31│ -2.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 66766.32│ 89404.69│ -25.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期内收回结│ 64231.29│ 115430.22│ -44.35│
│流入小计 │构性存款的金额较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│上年报告期内海外│ 72097.72│ 160500.09│ -55.08│
│流出小计 │公司购买美国政府│ │ │ │
│ │国债 │ │ │ │
│投资活动产生│支付和收到的结构│ -7866.43│ -45069.87│ 82.55│
│的现金流量净│性存款的金额较上│ │ │ │
│额 │年报告期减少且上│ │ │ │
│ │年报告期内海外公│ │ │ │
│ │司购买美国政府国│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 64284.48│ 79870.54│ -19.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│归还借款金额较上│ 71384.52│ 134648.66│ -46.98│
│流出小计 │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款金额较上│ -7100.04│ -54778.11│ 87.04│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│归还借款金额较上│ 51936.84│ -9184.45│ 665.49│
│价物净增加额│年同期减少且上年│ │ │ │
│ │报告期内海外公司│ │ │ │
│ │购买美国政府国债│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 263985.92│ 221447.33│ 19.21│
│应收款项 │--- │ 328410.77│ 312746.87│ 5.01│
│合同资产 │--- │ 101597.94│ 143948.76│ -29.42│
│存货 │--- │ 275405.35│ 309508.96│ -11.02│
│投资性房地产│--- │ 9197.90│ 8237.53│ 11.66│
│长期股权投资│--- │ 12293.84│ 16051.75│ -23.41│
│固定资产 │--- │ 153254.73│ 165031.42│ -7.14│
│在建工程 │--- │ 8640.28│ 7222.20│ 19.64│
│使用权资产 │深圳子公司搬入自│ 8028.97│ 12591.73│ -36.24│
│ │有工业园，原租赁│ │ │ │
│ │房屋到期不续租 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 33518.97│ 43277.72│ -22.55│
│合同负债 │--- │ 92321.72│ 88546.31│ 4.26│
│长期借款 │新增借款 │ 17890.46│ 10362.13│ 72.65│
│租赁负债 │租赁付款额较年初│ 5159.10│ 7550.77│ -31.67│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年报告期按照公│ -1421.05│ 2896.96│ -149.05│
│ │允价值重新计量利│ │ │ │
│ │晶微持股比例所形│ │ │ │
│ │成的收益 │ │ │ │
│对联营企业和│权益法核算的长期│ -2802.96│ -1341.05│ -109.01│
│合营企业的投│股权投资损失较上│ │ │ │
│资收益 │年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -1587.10│ 692.11│ -329.31│
│收益 │产损失较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提商誉减值损失│ -107440.76│ -12935.80│ -730.57│
│营业外收入 │收到的诉讼赔偿款│ 1228.20│ 505.34│ 143.04│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的诉讼赔偿款│ 2109.59│ 594.65│ 254.76│
│ │、捐赠款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税及递延│ -5405.61│ 4984.02│ -208.46│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│收回投资所收│收回结构性存款的│ 61691.75│ 101856.31│ -39.43│
│到的现金 │金额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│取得投资收益│收到联营企业宣告│ 1462.43│ 505.05│ 189.56│
│所收到的现金│发放的现金股利较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 1077.11│ 587.01│ 83.49│
│、无形资产和│的现金净额较上年│ │ │ │
│其他长期资产│同期增加 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│上年报告期取得子│ ---│ 12481.84│ -100.00│
│投资活动有关│公司利晶公司的投│ │ │ │
│的现金 │资净额 │ │ │ │
│投资所支付的│上年报告期内海外│ 50349.93│ 138360.69│ -63.61│
│现金 │公司购买美国政府│ │ │ │
│ │国债 │ │ │ │
│吸收投资所收│吸收少数股东的投│ 305.26│ 4663.33│ -93.45│
│到的现金 │资金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的其他与│收到员工持股计划│ 1708.63│ 212.14│ 705.42│
│筹资活动有关│金额较上年同期增│ │ │ │
│的现金 │加 │ │ │ │
│偿还债务所支│归还借款金额较上│ 45644.19│ 113026.50│ -59.62│
│付的现金 │年同期减少 │ │ │ │
│支付的其他与│支付回购股份款项│ 10274.95│ 7046.45│ 45.82│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动较上年同│ 136.99│ 1258.85│ -89.12│
│金及现金等价│期减少 │ │ │ │
│物的影响额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│海外公司购买股票│ 1532.53│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │非6家国有银行和9│ 24904.62│ 52848.27│ -52.88│
│ │家股份制银行所开│ │ │ │
│ │具的已背书未终止│ │ │ │
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票比年初减少 │ │ │ │
│应收款项融资│6家国有银行和9家│ 3802.66│ 1267.76│ 199.95│
│ │股份制银行所开具│ │ │ │
│ │的银行承
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