财务分析☆ ◇300298 三诺生物 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21100.34│ 32629.10│ 28439.79│ 43088.32│ 10756.92│ 18689.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28439.79│ 44650.66│ 10756.92│ 18689.03│
│净利润增长率(%) │ -17.36│ 14.73│ -36.31│ 300.56│ -42.44│ -25.45│
│扣非净利润(万) │ 18038.50│ 29464.07│ 29273.51│ 35186.91│ 9608.65│ 17500.85│
│营业总收(未调整:万) │ 345327.15│ 444312.36│ 405878.60│ 281350.10│ 236130.81│ 201521.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 405878.60│ 395241.29│ 236130.81│ 201521.41│
│总营收同比增长率(%) │ 8.52│ 9.47│ 2.69│ 19.15│ 17.17│ 13.33│
│加权净资产收益率(%) │ 6.28│ 10.30│ 9.24│ 14.72│ 3.87│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 41.19│ 38.18│ 41.44│ 31.92│ 32.77│ 29.64│
│净利润现金含量(%) │ 254.61│ 193.47│ 258.49│ 110.10│ 446.25│ 270.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3827│ 0.5890│ 0.5107│ 0.7999│ 0.1916│ 0.3341│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3220│ 0.5318│ 0.5257│ 0.6304│ 0.1711│ 0.3128│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3766│ 0.5783│ 0.5040│ 0.7637│ 0.1905│ 0.3306│
│每股资本公积金(元) │ 1.8145│ 1.9581│ 1.9264│ 2.2140│ 2.1729│ 2.1439│
│每股未分配利润(元) │ 2.2065│ 1.9973│ 1.6307│ 1.4985│ 1.0393│ 1.0849│
│每股净资产(元) │ 5.7034│ 5.7310│ 5.2364│ 5.3125│ 4.7123│ 4.6159│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9589│ 1.1188│ 1.3028│ 0.8408│ 0.8500│ 0.8927│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21100.34│ 18065.47│ 7211.51│ 32629.10│ 25534.21│ 19748.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25534.21│ 19748.54│
│净利润增长率(%) │ -17.36│ -8.52│ -10.90│ 14.73│ -19.71│ 12.61│
│扣非净利润(万) │ 18038.50│ 15827.97│ 6684.18│ 29464.07│ 23164.46│ 17846.19│
│营业总收(未调整:万) │ 345327.15│ 226366.76│ 104160.38│ 444312.36│ 318204.86│ 213303.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 318204.86│ 213303.97│
│总营收同比增长率(%) │ 8.52│ 6.12│ 2.76│ 9.47│ 4.83│ 6.26│
│加权净资产收益率(%) │ 6.28│ 5.26│ 2.13│ 10.30│ 7.95│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 41.19│ 37.49│ 35.76│ 38.18│ 39.74│ 39.77│
│净利润现金含量(%) │ 254.61│ 151.32│ 273.28│ 193.47│ 157.89│ 115.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3827│ 0.3266│ 0.1302│ 0.5890│ 0.4605│ 0.3558│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3220│ 0.2862│ 0.1185│ 0.5318│ 0.4105│ 0.3215│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3766│ 0.3202│ 0.1278│ 0.5783│ 0.4525│ 0.3500│
│每股资本公积金(元) │ 1.8145│ 1.9636│ 1.9620│ 1.9581│ 1.9401│ 1.9323│
│每股未分配利润(元) │ 2.2065│ 2.1371│ 2.1666│ 1.9973│ 1.9508│ 1.8491│
│每股净资产(元) │ 5.7034│ 5.7080│ 5.8602│ 5.7310│ 5.4103│ 5.3491│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9589│ 0.4845│ 0.3493│ 1.1188│ 0.7145│ 0.4032│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.43│ 1.41│ 1.62│ 2.06│ 2.21│ 3.23│
│速动比率 │ 1.01│ 1.02│ 1.13│ 1.56│ 1.74│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 41.19│ 38.18│ 41.44│ 31.92│ 32.77│ 29.64│
│产权比率 │ 0.78│ 0.69│ 0.80│ 0.47│ 0.49│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.37│ 0.57│ 0.57│ 0.68│ 0.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.52│ 1.62│ 1.41│ 1.42│ 1.39│
│速动比率 │ 1.01│ 1.07│ 1.16│ 1.02│ 0.98│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 41.19│ 37.49│ 35.76│ 38.18│ 39.74│ 39.77│
│产权比率 │ 0.78│ 0.68│ 0.62│ 0.69│ 0.74│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.18│ 0.14│ 0.37│ 0.26│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.93│ 8.09│ 7.75│ 10.08│ 10.65│ 7.72│
│存货周转率 │ 2.51│ 3.10│ 2.87│ 3.11│ 2.94│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.98│ 1.81│ 1.72│ 1.41│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 2.68│ 2.60│ 2.77│ 2.85│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.74│ 0.67│ 0.64│ 0.59│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.93│ 3.54│ 1.81│ 8.09│ 6.33│ 3.91│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.59│ 0.81│ 3.10│ 2.17│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 0.96│ 0.44│ 1.98│ 1.47│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.41│ 0.65│ 2.68│ 1.91│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.74│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 9.72│ 9.24│ 13.80│ 3.86│ 6.84│
│销售毛利率 │ 48.91│ 54.88│ 54.06│ 58.71│ 59.97│ 65.25│
│营业利润率 │ 5.11│ 8.98│ 6.78│ 16.71│ 5.90│ 11.72│
│销售净利率 │ 4.42│ 7.78│ 4.83│ 15.21│ 4.53│ 9.27│
│总资产净利率 │ 2.47│ 5.75│ 3.23│ 9.76│ 2.66│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 5.40│ 2.10│ 9.72│ 8.04│ 6.28│
│销售毛利率 │ 48.91│ 51.86│ 48.69│ 54.88│ 55.23│ 55.15│
│营业利润率 │ 5.11│ 8.50│ 8.94│ 8.98│ 10.09│ 11.98│
│销售净利率 │ 4.42│ 8.04│ 7.81│ 7.78│ 8.54│ 9.60│
│总资产净利率 │ 2.47│ 3.00│ 1.35│ 5.75│ 4.58│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.52│ 9.47│ 2.69│ 19.15│ 17.17│ 13.33│
│营业利润增长率 │ -45.01│ 45.08│ -26.81│ 237.61│ -41.04│ -13.85│
│净利润增长率 │ -17.36│ 14.73│ -36.31│ 300.56│ -42.44│ -25.45│
│净资产增长率 │ -1.14│ 9.07│ -1.12│ 12.06│ 1.90│ 3.20│
│总资产增长率 │ 2.47│ 2.88│ -4.33│ 11.16│ 6.61│ 18.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.52│ 6.12│ 2.76│ 9.47│ 4.83│ 6.26│
│营业利润增长率 │ -45.01│ -24.69│ -14.52│ 45.08│ -6.02│ 37.83│
│净利润增长率 │ -17.36│ -8.52│ -10.90│ 14.73│ -19.71│ 12.61│
│净资产增长率 │ -1.14│ -0.39│ 2.17│ 9.07│ 3.19│ 2.07│
│总资产增长率 │ 2.47│ -1.18│ -1.70│ 2.88│ 0.11│ -0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │子公司THI汇率波 │ 3469.56│ 1916.46│ 81.04│
│ │动 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 5037.24│ 9404.53│ -46.44│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 130.84│ -9.07│ 1541.82│
│ │增加及对联营企业│ │ │ │
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 55.82│ ---│ ---│
│收益 │产收益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回上年同期子公│ 1095.55│ -2213.30│ 149.50│
│ │司THI计提应收账 │ │ │ │
│ │款坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│呆滞存货减少 │ -111.22│ -457.85│ 75.71│
│资产处置收益│本期资产处置减少│ -60.35│ -600.15│ 89.94│
│营业利润 │子公司THI与罗氏 │ 17661.61│ 32115.98│ -45.01│
│ │专利交叉授权支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到商标案雅培诉│ 1489.21│ -3.93│ 38018.34│
│ │讼赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 74.10│ 252.71│ -70.68│
│收到的税费返│本期软件退税款减│ 3666.56│ 6013.85│ -39.03│
│还 │少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的诉讼赔│ 4199.58│ 1887.74│ 122.47│
│营活动有关的│偿款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入、应收回款增│ 53722.90│ 40316.62│ 33.25│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期股权处置减少│ 3445.25│ 26568.33│ -87.03│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财投资增加│ 115.40│ 72.75│ 58.62│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期资产处置减少│ 5.46│ 10.37│ -47.33│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财投资到期│ 92919.49│ 86.18│ 107717.97│
│资活动有关的│赎回增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期母公司购买结│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│金 │构性存款等理财产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本期理财投资增加│ 108281.55│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资支出│ -27371.80│ -9866.04│ -177.43│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款所收│本期借款增加 │ 28815.05│ 9448.81│ 204.96│
│到的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期偿还借款额增│ 29277.07│ 18781.60│ 55.88│
│付的现金 │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付股份回购│ 14027.72│ 6375.06│ 120.04│
│资活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│子公司THI汇率变 │ -191.87│ -1388.92│ 86.19│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买的信托理财产│ 22055.82│ 11000.00│ 100.51│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 2143.43│ 3099.37│ -30.84│
│ │余额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付线上推广费用│ 7017.29│ 4712.83│ 48.90│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金、备用│ 1583.79│ 1084.01│ 46.10│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买封闭式定│ 11393.53│ 5472.07│ 108.21│
│ │期存款投资增加及│ │ │ │
│ │待抵扣的增值税进│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │应收租金款收回 │ 9.66│ 34.56│ -72.04│
│在建工程 │iPOCT产业园（青 │ 28523.17│ 21087.64│ 35.26│
│ │山园区）的累计工│ │ │ │
│ │程进度增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 4365.57│ 2507.56│ 74.10│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 690.77│ 392.00│ 76.22│
│ │支付供应商采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还借款 │ 11359.74│ 23387.47│ -51.43│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预提子公司Trivid│ 28474.60│ 13657.65│ 108.49│
│ │iaHealthInc.与罗│ │ │ │
│ │氏专利交叉授权支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│长期借款 │本期股份回购专项│ 11892.00│ 12.00│ 99000.00│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金后租赁负│ 432.71│ 1110.20│ -61.02│
│ │债减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 77815.39│ 84469.64│ -7.88│
│应收款项 │--- │ 65959.85│ 62025.61│ 6.34│
│存货 │--- │ 70845.01│ 66284.37│ 6.88│
│长期股权投资│--- │ 1487.01│ 1487.56│ -0.04│
│固定资产 │--- │ 157935.48│ 162251.36│ -2.66│
│在建工程 │--- │ 25324.21│ 21087.64│ 20.09│
│使用权资产 │--- │ 1391.71│ 2201.53│ -36.78│
│短期借款 │--- │ 11545.52│ 13007.64│ -11.24│
│合同负债 │--- │ 47511.53│ 44635.85│ 6.44│
│长期借款 │母公司本期取得股│ 7212.00│ 12.00│ 60000.00│
│ │票回购贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 647.61│ 1110.20│ -41.67│
│一年内到期的│子公司心诺健康归│ 10963.24│ 23387.47│ -53.12│
│非流动负债 │还借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 226366.76│ 213303.97│ 6.12│
│营业成本 │--- │ 108975.75│ 97628.22│ 11.62│
│销售费用 │--- │ 61107.56│ 53659.28│ 13.88│
│管理费用 │--- │ 21730.75│ 20431.26│ 6.36│
│财务费用 │子公司Trividia受│ 3091.47│ 485.43│ 536.85│
│ │汇率波动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 2480.47│ 5035.29│ -50.74│
│研发投入 │--- │ 14501.18│ 17117.40│ -15.28│
│经营活动产生│--- │ 27336.48│ 22753.16│ 20.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到的股权处置回│ -5067.40│ -3144.12│ -61.17│
│的现金流量净│款减少、园区建设│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -31448.10│ -30819.10│ -2.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8992.00│ -11008.96│ 18.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 4096.87│ 6712.24│ -38.96│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期子公司Tr│ 120.05│ -2385.39│ 105.03│
│ │ividia计提应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85165.93│ 84469.64│ 78603.80│ 84353.26│ 90235.12│ 113987.31│
│存货 │ 74401.19│ 66284.37│ 63244.54│ 41679.06│ 33079.63│ 31281.89│
│应收票据及应收账款 │ 54465.85│ 62025.61│ 47821.97│ 34838.67│ 20966.48│ 25801.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7017.29│ 4712.83│ 4707.67│ 4946.56│ 3063.75│ 2452.70│
│其他应收款 │ 1583.79│ 1084.01│ 1308.67│ 736.39│ 775.34│ 1233.09│
│流动资产合计 │ 258264.51│ 238187.93│ 210634.08│ 171701.90│ 155690.45│ 178205.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1502.99│ 1487.56│ 4780.21│ 30499.16│ 23196.78│ 32266.36│
│固定资产净额 │ 156017.42│ 162251.36│ 169296.55│ 120559.38│ 82924.51│ 82805.77│
│在建工程 │ 28523.17│ 21087.64│ 10743.53│ 7468.44│ 23386.71│ 4243.98│
│无形资产 │ 24201.81│ 26446.58│ 29106.28│ 20794.43│ 22702.53│ 15877.15│
│商誉 │ 112246.89│ 113080.53│ 112017.61│ 40645.53│ 41339.68│ 41776.24│
│非流动资产合计 │ 366580.25│ 371568.57│ 382063.10│ 290010.02│ 259660.90│ 211388.48│
│资产总计 │ 624844.76│ 609756.50│ 592697.18│ 461711.92│ 415351.36│ 389594.11│
│应付票据及应付账款 │ 36523.95│ 34582.37│ 30502.48│ 24505.17│ 18190.84│ 17404.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 49755.84│ 44635.85│ 43580.91│ 18030.07│ 15756.31│ 11531.89│
│流动负债 │ 181231.66│ 169371.07│ 129912.38│ 83358.04│ 70586.28│ 55175.21│
│长期借款 │ 11892.00│ 12.00│ 43820.24│ 5221.67│ 10846.10│ 12424.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 372.55│
│非流动负债 │ 76152.13│ 63423.80│ 115712.77│ 64000.89│ 65526.80│ 60311.54│
│负债合计 │ 257383.79│ 232794.88│ 245625.15│ 147358.93│ 136113.08│ 115486.75│
│实收资本 │ 56026.73│ 56426.54│ 56426.54│ 56422.18│ 56476.82│ 56531.47│
│资本公积金 │ 101661.10│ 110491.59│ 108702.78│ 124920.71│ 122715.83│ 121200.00│
│盈余公积 │ 48599.92│ 48249.01│ 43085.35│ 38356.45│ 32280.49│ 30194.52│
│未分配利润 │ 123625.40│ 112702.03│ 92012.16│ 84551.46│ 58694.49│ 61329.83│
│少数股东权益 │ 35522.42│ 41187.63│ 39207.19│ 2178.37│ 671.08│ 726.56│
│归属母公司权益 │ 331938.55│ 335773.99│ 307864.84│ 312174.63│ 278567.20│ 273380.79│
│股东权益合计 │ 367460.97│ 376961.62│ 347072.03│ 314352.99│ 279238.28│ 274107.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85165.93│ 77815.39│ 97971.36│ 84469.64│ 79542.23│ 67570.60│
│存货 │ 74401.19│ 70845.01│ 65937.34│ 66284.37│ 68109.47│ 67014.38│
│应收票据及应收账款 │ 54465.85│ 65959.85│ 52952.40│ 62025.61│ 52720.18│ 61409.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7017.29│ 5074.82│ 5943.57│ 4712.83│ 6087.34│ 4761.69│
│其他应收款 │ 1583.79│ 2511.27│ 1888.29│ 1084.01│ 3954.85│ 4424.50│
│流动资产合计 │ 258264.51│ 235792.15│ 232570.13│ 238187.93│ 221105.62│ 210284.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1502.99│ 1487.01│ 1427.85│ 1487.56│ 4698.38│ 4787.85│
│固定资产净额 │ 156017.42│ 157935.48│ 159960.15│ 162251.36│ 164390.27│ 165545.84│
│在建工程 │ 28523.17│ 25324.21│ 24084.60│ 21087.64│ 18016.02│ 17336.95│
│无形资产 │ 24201.81│ 24679.54│ 25482.35│ 26446.58│ 26454.10│ 27333.73│
│商誉 │ 112246.89│ 112780.86│ 112977.96│ 113080.53│ 111260.39│ 112461.08│
│非流动资产合计 │ 366580.25│ 366741.48│ 366795.12│ 371568.57│ 372238.28│ 377349.28│
│资产总计 │ 624844.76│ 602533.63│ 599365.26│ 609756.50│ 593343.91│ 587633.80│
│应付票据及应付账款 │ 36523.95│ 35677.10│ 34380.65│ 34582.37│ 26525.24│ 30618.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 49755.84│ 47511.53│ 46012.04│ 44635.85│ 43379.23│ 46114.73│
│流动负债 │ 181231.66│ 154846.43│ 143650.47│ 169371.07│ 156108.96│ 151143.32│
│长期借款 │ 11892.00│ 7212.00│ 7212.00│ 12.00│ 6531.26│ 9821.26│
│长期应付款 │ ---│
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