财务分析☆ ◇300299 富春股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4196.96│ 860.13│ 4053.27│ 7504.06│ 3671.17│ -56094.22│
│净利润增长率(%) │ -780.21│ -78.78│ -45.99│ 104.40│ 106.54│ -1067.24│
│扣非净利润(万) │ -4418.16│ -484.43│ 3055.67│ 7297.61│ -998.90│ -91247.27│
│营业总收入(万元) │ 19117.73│ 33128.56│ 40289.09│ 56589.10│ 48586.79│ 46766.64│
│总营收同比增长率(%) │ -22.00│ -17.77│ -28.80│ 16.47│ 3.89│ -15.77│
│加权净资产收益率(%) │ -7.51│ 1.49│ 7.61│ 15.42│ 7.67│ -62.72│
│资产负债比率(%) │ 47.84│ 43.55│ 44.16│ 47.98│ 60.82│ 64.21│
│净利润现金含量(%) │ 35.46│ 273.09│ 1.83│ 200.38│ 185.04│ -18.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0607│ 0.0100│ 0.0600│ 0.1100│ 0.0500│ -0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0639│ -0.0100│ 0.0400│ 0.1056│ -0.0100│ -1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0607│ 0.0124│ 0.0586│ 0.1086│ 0.0531│ -0.7892│
│每股资本公积金(元) │ 0.3117│ 0.3078│ 0.3068│ 0.2995│ 0.2995│ 0.3994│
│每股未分配利润(元) │ -0.5574│ -0.4967│ -0.5092│ -0.5678│ -0.6764│ -0.7224│
│每股净资产(元) │ 0.7808│ 0.8385│ 0.8248│ 0.7581│ 0.6496│ 0.7029│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0215│ 0.0340│ 0.0011│ 0.2175│ 0.0983│ 0.1465│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4196.96│ -3292.34│ -1402.88│ 860.13│ 617.01│ 1708.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 617.01│ 1708.35│
│净利润增长率(%) │ -780.21│ -292.72│ -266.06│ -78.78│ -74.66│ -16.50│
│扣非净利润(万) │ -4418.16│ -3485.03│ -1421.10│ -484.43│ -539.49│ 587.87│
│营业总收(未调整:万) │ 19117.73│ 11045.49│ 5097.17│ 33128.56│ 24510.58│ 18087.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24510.58│ 18087.58│
│总营收同比增长率(%) │ -22.00│ -38.93│ -35.54│ -17.77│ -10.30│ 11.74│
│加权净资产收益率(%) │ -7.51│ -5.85│ -2.45│ 1.49│ 1.08│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 47.84│ 46.95│ 44.56│ 43.55│ 45.24│ 43.79│
│净利润现金含量(%) │ 35.46│ 1.46│ 66.46│ 273.09│ 609.09│ -48.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0607│ -0.0476│ -0.0203│ 0.0100│ 0.0089│ 0.0247│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0639│ -0.0504│ -0.0206│ -0.0100│ -0.0078│ 0.0085│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0607│ -0.0476│ -0.0203│ 0.0124│ 0.0089│ 0.0247│
│每股资本公积金(元) │ 0.3117│ 0.3102│ 0.3087│ 0.3078│ 0.3104│ 0.3093│
│每股未分配利润(元) │ -0.5574│ -0.5443│ -0.5170│ -0.4967│ -0.5002│ -0.4844│
│每股净资产(元) │ 0.7808│ 0.7925│ 0.8183│ 0.8385│ 0.8368│ 0.8514│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0215│ -0.0007│ -0.0135│ 0.0340│ 0.0544│ -0.0120│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 1.19│ 1.22│ 1.28│ 1.04│ 1.17│
│速动比率 │ 0.90│ 1.02│ 1.05│ 1.09│ 0.95│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 47.84│ 43.55│ 44.16│ 47.98│ 60.82│ 64.21│
│产权比率 │ 0.92│ 0.78│ 0.80│ 0.93│ 1.59│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.06│ 0.00│ 0.38│ 0.11│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 1.16│ 1.19│ 1.19│ 1.22│
│速动比率 │ 0.90│ 0.93│ 0.99│ 1.02│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 47.84│ 46.95│ 44.56│ 43.55│ 45.24│ 43.79│
│产权比率 │ 0.92│ 0.89│ 0.81│ 0.78│ 0.84│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.00│ -0.02│ 0.06│ 0.09│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.19│ 1.94│ 2.43│ 3.43│ 2.52│ 2.03│
│存货周转率 │ 1.88│ 2.77│ 3.02│ 3.82│ 6.92│ 75.06│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.70│ 0.83│ 0.99│ 0.65│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 9.73│ 14.70│ 20.57│ 36.85│ 29.40│ 22.77│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.32│ 0.39│ 0.52│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.73│ 0.35│ 1.94│ 1.45│ 0.95│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.16│ 0.51│ 2.77│ 2.04│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.23│ 0.11│ 0.70│ 0.50│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 9.73│ 5.49│ 2.42│ 14.70│ 10.58│ 7.69│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.32│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.78│ 1.48│ 7.11│ 14.32│ 8.18│ -112.27│
│销售毛利率 │ 26.83│ 43.42│ 47.17│ 55.74│ 54.29│ 55.33│
│营业利润率 │ -28.30│ 0.35│ 10.62│ 20.39│ 9.16│ -112.61│
│销售净利率 │ -24.14│ 2.22│ 9.47│ 12.62│ 7.34│ -119.97│
│总资产净利率 │ -4.45│ 0.71│ 3.71│ 6.51│ 2.75│ -31.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.78│ -6.01│ -2.48│ 1.48│ 1.07│ 2.90│
│销售毛利率 │ 26.83│ 27.31│ 31.87│ 43.42│ 42.95│ 45.01│
│营业利润率 │ -28.30│ -40.50│ -32.06│ 0.35│ 2.47│ 9.94│
│销售净利率 │ -24.14│ -34.26│ -27.82│ 2.22│ 2.95│ 10.62│
│总资产净利率 │ -4.45│ -3.65│ -1.37│ 0.71│ 0.69│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.00│ -17.77│ -28.80│ 16.47│ 3.89│ -15.77│
│营业利润增长率 │ -994.25│ -97.25│ -62.91│ 159.14│ 108.45│ -971.85│
│净利润增长率 │ -780.21│ -78.78│ -45.99│ 104.40│ 106.54│ -1067.24│
│净资产增长率 │ -6.88│ 1.65│ 8.80│ 16.70│ -10.13│ -59.54│
│总资产增长率 │ 0.08│ 0.49│ 1.00│ -12.95│ -17.42│ -34.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.00│ -38.93│ -35.54│ -17.77│ -10.30│ 11.74│
│营业利润增长率 │ -994.25│ -348.69│ -339.79│ -97.25│ -78.99│ -23.14│
│净利润增长率 │ -780.21│ -292.72│ -266.06│ -78.78│ -74.66│ -16.50│
│净资产增长率 │ -6.88│ -5.48│ -2.41│ 1.65│ 1.45│ 3.23│
│总资产增长率 │ 0.08│ -0.25│ -0.63│ 0.49│ 3.81│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期持有的银行承│ 177.95│ 276.06│ -35.54│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付分成金 │ 4369.00│ 3229.00│ 35.31│
│使用权资产 │本期新签房屋租赁│ 649.54│ 0.85│ 76434.46│
│ │合同 │ │ │ │
│无形资产 │本期资产摊销减少│ 1751.60│ 2749.63│ -36.30│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2941.26│ 2256.39│ 30.35│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到游戏预付│ 7686.60│ 5251.79│ 46.36│
│ │分成金 │ │ │ │
│预计负债 │根据子公司合同纠│ 11.50│ 213.88│ -94.62│
│ │纷案二审判决胜诉│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 38.55│ 295.44│ -86.95│
│信用减值损失│计提减值损失增加│ -211.69│ 387.69│ -154.60│
│营业外支出 │根据子公司合同纠│ -199.45│ 0.03│ -581615.50│
│ │纷案二审判决胜诉│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -585.45│ -30.54│ -1817.22│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期项目回款减少│ -1488.04│ 3758.17│ -139.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期研发资本化及│ -327.99│ -3695.40│ 91.12│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -31.02│ 4521.78│ -100.69│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8105.25│ 7064.50│ 14.73│
│应收款项 │--- │ 14818.83│ 15597.69│ -4.99│
│合同资产 │--- │ 611.55│ 778.37│ -21.43│
│存货 │--- │ 7148.45│ 6706.68│ 6.59│
│投资性房地产│--- │ 13375.30│ 13798.02│ -3.06│
│长期股权投资│--- │ 10634.84│ 11194.02│ -5.00│
│固定资产 │--- │ 1946.95│ 2078.83│ -6.34│
│使用权资产 │本期新签房屋租赁│ 711.75│ 0.85│ 83763.39│
│ │合同 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 16468.92│ 14341.26│ 14.84│
│合同负债 │收到游戏预付分成│ 7877.05│ 5251.79│ 49.99│
│ │金 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3958.39│ 4958.39│ -20.17│
│租赁负债 │本期新签房屋租赁│ 538.84│ ---│ ---│
│ │合同 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 3777.66│ 3229.00│ 16.99│
│其他应收款 │--- │ 4212.10│ 5215.67│ -19.24│
│其他流动资产│--- │ 3254.32│ 2942.73│ 10.59│
│无形资产 │--- │ 2091.19│ 2749.63│ -23.95│
│开发支出 │--- │ 2942.55│ 2818.13│ 4.42│
│商誉 │--- │ 19865.44│ 19865.44│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 2849.42│ 2256.39│ 26.28│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2006.37│ 2009.37│ -0.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │游戏及通信业务收│ 11045.49│ 18087.58│ -38.93│
│ │入出现一定程度下│ │ │ │
│ │滑 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 8029.10│ 9946.32│ -19.28│
│销售费用 │--- │ 179.87│ 189.84│ -5.25│
│管理费用 │--- │ 2499.64│ 2535.58│ -1.42│
│财务费用 │--- │ 250.20│ 284.57│ -12.08│
│所得税费用 │计提递延所得税资│ -481.73│ -41.58│ -1058.50│
│ │产 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目优化及成│ 3944.57│ 6014.99│ -34.42│
│ │本管控 │ │ │ │
│经营活动产生│本期预收游戏分成│ -48.23│ -831.55│ 94.20│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期研发资本化及│ -81.12│ -2838.45│ 97.14│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 205.71│ 3667.71│ -94.39│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期预收游戏分成│ 159.29│ 60.04│ 165.28│
│价物净增加额│金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5080.46│ 7064.50│ 6693.24│ 14811.79│ 10275.91│ 16173.69│
│存货 │ 8173.72│ 6706.68│ 6843.29│ 7265.32│ 5861.31│ 556.56│
│应收账款 │ 16591.56│ 15597.69│ 18493.58│ 14673.79│ 18298.86│ 20300.30│
│其他应收款 │ 4588.16│ 5215.67│ 5260.38│ 4043.17│ 12056.87│ 25409.99│
│流动资产合计 │ 48753.09│ 47483.91│ 46914.18│ 50545.47│ 63505.32│ 85536.71│
│长期股权投资 │ 10649.53│ 11194.02│ 11724.26│ 9711.35│ 9728.91│ 11266.42│
│固定资产净额 │ 1850.66│ 2078.83│ 2427.95│ 1489.04│ 1582.11│ 1722.84│
│无形资产 │ 1751.60│ 2749.63│ 953.24│ 1023.09│ 1087.72│ 1146.44│
│非流动资产合计 │ 55105.30│ 56289.62│ 56348.99│ 51543.13│ 53767.96│ 56471.26│
│资产总计 │ 103858.39│ 103773.53│ 103263.17│ 102088.59│ 117273.27│ 142007.96│
│流动负债 │ 45122.33│ 40006.32│ 38323.97│ 39543.83│ 60792.12│ 73279.25│
│非流动负债 │ 4558.63│ 5185.17│ 7274.32│ 9433.61│ 10532.76│ 17901.80│
│负债合计 │ 49680.96│ 45191.49│ 45598.29│ 48977.43│ 71324.88│ 91181.06│
│实收资本 │ 69122.95│ 69122.95│ 69122.95│ 69122.95│ 69122.95│ 71080.09│
│资本公积金 │ 21542.24│ 21279.05│ 21209.67│ 20701.79│ 20701.79│ 28388.90│
│盈余公积 │ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│
│未分配利润 │ -38531.42│ -34334.46│ -35194.59│ -39247.86│ -46751.91│ -51346.87│
│少数股东权益 │ 207.24│ 625.61│ 651.24│ 707.12│ 1044.04│ 862.16│
│股东权益合计 │ 54177.43│ 58582.04│ 57664.88│ 53111.16│ 45948.39│ 50826.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5080.46│ 8105.25│ 7837.13│ 7064.50│ 11337.74│ 6755.20│
│存货 │ 8173.72│ 7148.45│ 6974.49│ 6706.68│ 6882.28│ 6599.13│
│应收账款 │ 16591.56│ 14818.83│ 13769.48│ 15597.69│ 15291.94│ 19430.69│
│其他应收款 │ 4588.16│ 4212.10│ 5200.20│ 5215.67│ 5616.52│ 5653.03│
│流动资产合计 │ 48753.09│ 47844.22│ 47313.54│ 47483.91│ 50568.68│ 49342.92│
│长期股权投资 │ 10649.53│ 10634.84│ 11037.70│ 11194.02│ 11930.68│ 12058.90│
│固定资产净额 │ 1850.66│ 1946.95│ 2141.24│ 2078.83│ 2204.19│ 2275.66│
│无形资产 │ 1751.60│ 2091.19│ 2430.20│ 2749.63│ 2517.82│ 2814.80│
│非流动资产合计 │ 55105.30│ 55665.74│ 55806.06│ 56289.62│ 56625.91│ 57076.68│
│资产总计 │ 103858.39│ 103509.96│ 103119.60│ 103773.53│ 107194.59│ 106419.60│
│流动负债 │ 45122.33│ 43970.66│ 40701.01│ 40006.32│ 42522.73│ 40602.41│
│非流动负债 │ 4558.63│ 4627.88│ 5247.19│ 5185.17│ 5972.38│ 5999.67│
│负债合计 │ 49680.96│ 48598.54│ 45948.20│ 45191.49│ 48495.11│ 46602.07│
│实收资本 │ 69122.95│ 69122.95│ 69122.95│ 69122.95│ 69122.95│ 69122.95│
│资本公积金 │ 21542.24│ 21444.54│ 21338.64│ 21279.05│ 21458.25│ 21379.10│
│盈余公积 │ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│ 1796.33│
│未分配利润 │ -38531.42│ -37626.80│ -35737.33│ -34334.46│ -34577.58│ -33486.24│
│少数股东权益 │ 207.24│ 133.37│ 610.35│ 625.61│ 857.82│ 963.17│
│股东权益合计 │ 54177.43│ 54911.42│ 57171.40│ 58582.04│ 58699.47│ 59817.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19117.73│ 33128.56│ 40289.09│ 56589.10│ 48586.79│ 46766.64│
│营业成本 │ 13988.41│ 18743.91│ 21283.00│ 25045.11│ 22207.50│ 20888.66│
│营业税金及附加 │ 137.97│ 183.16│ 167.54│ 162.35│ 251.44│ 203.04│
│销售费用 │ 307.80│ 389.29│ 518.77│ 858.95│ 3654.13│ 11951.83│
│财务费用 │ 448.92│ 714.38│ 285.53│ 2012.08│ 2584.81│ 2626.72│
│管理费用 │ 3851.97│ 5696.87│ 4970.78│ 6157.94│ 5886.59│ 5473.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 806.80│ ---│ ---│ -466.00│ 7169.38│
│投资收益 │ -478.64│ -1001.91│ -1285.34│ -95.86│ 4794.41│ 25076.09│
│营业利润 │ -5411.11│ 117.54│ 4279.07│ 11537.33│ 4452.24│ -52664.13│
│营业外收入 │ 10.87│ 118.01│ 214.21│ 100.21│ 1048.21│ 53.45│
│营业外支出 │ -199.45│ 0.38│ 202.98│ 52.09│ 36.66│ 377.17│
│利润总额 │ -5200.79│ 235.17│ 4290.31│ 11585.45│ 5463.79│ -52987.85│
│所得税 │ -585.45│ -499.34│ 473.41│ 4446.31│ 1897.33│ 3118.55│
│净利润 │ -4615.34│ 734.51│ 3816.90│ 7139.14│ 3566.46│ -56106.40│
│归属母公司净利润 │ -4196.96│ 860.13│ 4053.27│ 7504.06│ 3671.17│ -56094.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19117.73│ 11045.49│ 5097.17│ 33128.56│ 24510.58│ 18087.58│
│营业成本 │ 13988.41│ 8029.10│ 3472.79│ 18743.91│ 13982.53│ 9946.32│
│营业税金及附加 │ 137.97│ 95.33│ 52.64│ 183.16│ 136.87│ 87.08│
│销售费用 │ 307.80│ 179.87│ 85.33│ 389.29│ 299.84│ 189.84│
│财务费用 │ 448.92│ 250.20│ 116.48│ 714.38│ 465.82│ 284.57│
│管理费用 │ 3851.97│ 2499.64│ 1213.63│ 5696.87│ 3856.49│ 2535.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 806.80│ 819.43│ 819.43│
│投资收益 │ -478.64│ -475.63│ -156.32│ -1001.91│ -442.22│ -313.76│
│营业利润 │ -5411.11│ -4473.29│ -1634.10│ 117.54│ 605.10│ 1798.76│
│营业外收入 │ 10.87│ 7.52│ 6.19│ 118.01│ 87.98│ 79.95│
│营业外支出 │ -199.45│ -199.45│ 0.55│ 0.38│ 0.03│ ---│
│利润总额 │ -5200.79│ -4266.31│ -1628.46│ 235.17│ 693.05│ 1878.70│
│所得税 │ -585.45│ -481.73│ -210.32│ -499.34│ -30.54│ -41.58│
│净利润 │ -4615.34│ -3784.59│ -1418.14│ 734.51│ 723.59│ 1920.28│
│归属母公司净利润 │ -4196.96│ -3292.34│ -1402.88│ 860.13│ 617.01│ 1708.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22418.34│ 42021.12│ 37233.59│ 57178.72│ 56370.58│ 54144.26│
│经营活动现金流出 │ 23906.38│ 39672.17│ 37159.44│ 42141.94│ 49577.42│ 43730.93│
│经营活动现金流量净额│ -1488.04│ 2348.95│ 74.15│ 15036.78│ 6793.15│ 10413.33│
│投资活动现金流入 │ 148.25│ 130.87│ 1767.56│ 12452.19│ 12752.78│ 5962.31│
│资本性支出 │ 476.25│ 3116.87│ 4892.05│ 408.72│ 2195.54│ 10098.90│
│投资活动现金流出 │ 476.25│ 3930.71│ 8059.44│ 5327.48│ 2196.54│ 14690.10│
│投资活动现金流量净额│ -327.99│ -3799.84│ -6291.88│ 7124.70│ 10556.23│ -8727.79│
│筹资活动现金流入 │ 14450.00│ 16758.09│ 11034.35│ 29614.56│ 50963.33│ 54717.63│
│筹资活动现金流出 │ 14481.02│ 14943.88│ 12404.00│ 47387.28
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