财务分析☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11815.22│ -7461.59│ -1856.83│ -17633.70│
│净利润增长率(%) │ -55.07│ -22.68│ 56.20│ 51.47│
│扣非净利润(万) │ -6868.13│ -5026.59│ -1798.00│ -11817.85│
│营业总收入(万元) │ 8148.84│ 6425.36│ 2190.12│ 16386.38│
│总营收同比增长率(%) │ -31.49│ -2.19│ -34.52│ -65.44│
│加权净资产收益率(%) │ -32.50│ -20.47│ -5.16│ -38.87│
│资产负债比率(%) │ 74.76│ 71.96│ 72.71│ 72.43│
│净利润现金含量(%) │ -11.81│ -34.89│ -148.89│ -7.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1760│ -0.1111│ -0.0300│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1023│ -0.0749│ -0.0268│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1760│ -0.1111│ -0.0277│ -0.2626│
│每股资本公积金(元) │ 1.6846│ 1.6846│ 1.5395│ 1.5395│
│每股未分配利润(元) │ -2.1662│ -2.1014│ -2.0179│ -1.9903│
│每股净资产(元) │ 0.5189│ 0.5843│ 0.5230│ 0.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0208│ 0.0388│ 0.0412│ 0.0201│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7619.44│ -6082.38│ -4239.42│ -36338.23│
│归母净利(调整后:万) │ -7619.44│ -6082.38│ -4239.42│ -36338.23│
│净利润增长率(%) │ -6.82│ -284.03│ -1917.54│ 38.28│
│扣非净利润(万) │ -5334.95│ -3985.84│ -2858.74│ -23459.06│
│营业总收(未调整:万) │ 11894.49│ 6569.05│ 3344.61│ 47407.95│
│营业总收(调整后:万) │ 11894.49│ 6569.05│ 3344.61│ 47407.95│
│总营收同比增长率(%) │ -67.13│ -78.99│ -64.48│ 34.07│
│加权净资产收益率(%) │ -15.01│ -11.84│ -8.13│ -50.05│
│资产负债比率(%) │ 66.00│ 65.60│ 65.81│ 66.02│
│净利润现金含量(%) │ -3.54│ -6.05│ 4.58│ 28.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1135│ -0.0906│ -0.0631│ -0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0795│ -0.0594│ -0.0426│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1135│ -0.0906│ -0.0631│ -0.5412│
│每股资本公积金(元) │ 1.5390│ 1.5390│ 1.5388│ 1.5388│
│每股未分配利润(元) │ -1.8411│ -1.8182│ -1.7908│ -1.7276│
│每股净资产(元) │ 0.7045│ 0.7220│ 0.7445│ 0.8078│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0040│ 0.0055│ -0.0029│ -0.1540│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.53│ 0.57│
│速动比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.52│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 74.76│ 71.96│ 72.71│ 72.43│
│产权比率 │ 2.96│ 2.56│ 2.66│ 2.62│
│现金流比率%-短期债务│ 1.51│ 2.91│ 3.37│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.63│ 0.71│
│速动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.61│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 66.00│ 65.60│ 65.81│ 66.02│
│产权比率 │ 1.94│ 1.91│ 1.92│ 1.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.44│ -0.23│ -11.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.63│ 0.24│ 1.59│
│存货周转率 │ 7.54│ 6.34│ 2.02│ 14.75│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.05│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.70│ 0.57│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.68│ 0.36│ 3.70│
│存货周转率 │ 7.78│ 4.50│ 2.25│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.06│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.41│ 0.70│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.02│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.91│ -19.02│ -5.29│ -47.75│
│销售毛利率 │ -11.03│ -11.96│ -9.13│ -5.07│
│营业利润率 │ -151.78│ -111.65│ -85.69│ -114.94│
│销售净利率 │ -145.16│ -116.21│ -84.86│ -108.03│
│总资产净利率 │ -8.70│ -5.46│ -1.42│ -12.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.11│ -12.55│ -8.48│ -67.00│
│销售毛利率 │ -2.29│ -6.27│ -0.91│ 7.61│
│营业利润率 │ -64.65│ -92.57│ -115.47│ -74.82│
│销售净利率 │ -64.61│ -93.46│ -127.85│ -77.07│
│总资产净利率 │ -5.10│ -4.05│ -2.77│ -21.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.49│ -2.19│ -34.52│ -65.44│
│营业利润增长率 │ -60.84│ -17.97│ 51.41│ 46.90│
│净利润增长率 │ -55.07│ -22.68│ 56.20│ 51.47│
│净资产增长率 │ -5.66│ 6.23│ -4.92│ -31.91│
│总资产增长率 │ 2.99│ 4.44│ -3.98│ -16.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -67.13│ -78.99│ -64.48│ 34.07│
│营业利润增长率 │ -24.64│ -245.83│ -1089.54│ 39.48│
│净利润增长率 │ -6.82│ -284.03│ -1917.54│ 38.28│
│净资产增长率 │ -12.80│ -10.63│ -7.85│ -40.36│
│总资产增长率 │ -12.96│ -11.81│ -8.47│ -13.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │年初至报告期期末│ 4941.56│ 1124.34│ 339.51│
│ │融资增加 │ │ │ │
│预付款项 │年初至报告期期末│ 2364.09│ 643.56│ 267.35│
│ │预付采购款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│年初至报告期期末│ 0.00│ 171.97│ -100.00│
│非流动资产 │已全部收回一年内│ │ │ │
│ │到期的长期应收款│ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 1022.97│ 1484.52│ -31.09│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│年初至报告期期末│ 31850.27│ 20872.91│ 52.59│
│ │蜂助手相关的长期│ │ │ │
│ │股权投资-资本公 │ │ │ │
│ │积增加 │ │ │ │
│使用权资产 │年初至报告期期末│ 3847.11│ 5548.73│ -30.67│
│ │关停部分影院，使│ │ │ │
│ │用权资产减少 │ │ │ │
│无形资产 │年初至报告期期末│ 15.84│ 31.67│ -49.99│
│ │累计摊销增加 │ │ │ │
│预收款项 │年初至报告期期末│ 13.14│ 71.26│ -81.57│
│ │预收租金减少 │ │ │ │
│合同负债 │年初至报告期期末│ 4814.34│ 1972.66│ 144.05│
│ │智慧城市项目已结│ │ │ │
│ │算未完工部分增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│年初至报告期期末│ 419.34│ 706.43│ -40.64│
│ │优化员工结构 │ │ │ │
│其他流动负债│年初至报告期期末│ 156.91│ 75.00│ 109.21│
│ │待转销项税增加 │ │ │ │
│预计负债 │年初至报告期期末│ 1406.73│ 861.92│ 63.21│
│ │因承担连带担保责│ │ │ │
│ │任计提的损失增加│ │ │ │
│营业收入 │年初至报告期期末│ 8148.84│ 11894.49│ -31.49│
│ │公司智慧城市业务│ │ │ │
│ │体量下降 │ │ │ │
│管理费用 │年初至报告期期末│ 2281.58│ 3462.35│ -34.10│
│ │公司管理人员成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │年初至报告期期末│ 2381.01│ 1443.90│ 64.90│
│ │受汇率波动影响，│ │ │ │
│ │汇兑收益减少；短│ │ │ │
│ │期融资增加导致利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │年初至报告期期末│ 30.95│ 88.20│ -64.91│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│MCAC等金融资产公│ -4581.62│ -1528.43│ -199.76│
│收益 │允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│年初至报告期期末│ -792.16│ -151.89│ -421.54│
│ │因承担连带担保责│ │ │ │
│ │任计提的损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│年初至报告期期末│ -839.15│ -209.20│ -301.13│
│ │计提合同资产减值│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期期末│ -181.03│ 28.76│ -729.39│
│ │影城业务相关资产│ │ │ │
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │年初至报告期期末│ 217.66│ 66.28│ 228.38│
│ │公司收到诉前保全│ │ │ │
│ │案件利息损失补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │年初至报告期期末│ 121.03│ 530.28│ -77.18│
│ │计提相关预计负债│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期期末│ 1394.81│ 269.55│ 417.45│
│的现金流量净│公司增强成本费用│ │ │ │
│额 │控制，经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流出减少│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3047.88│ 1124.34│ 171.08│
│应收款项 │--- │ 10214.89│ 10187.63│ 0.27│
│合同资产 │--- │ 25292.72│ 27460.21│ -7.89│
│存货 │--- │ 1112.83│ 1156.29│ -3.76│
│投资性房地产│--- │ 22589.20│ 23345.37│ -3.24│
│长期股权投资│本报告期内蜂助手│ 31784.84│ 20872.91│ 52.28│
│ │等按照权益法核算│ │ │ │
│ │的长期股权投资确│ │ │ │
│ │认的资本公积 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 3600.35│ 3939.08│ -8.60│
│使用权资产 │--- │ 4956.43│ 5548.73│ -10.67│
│短期借款 │--- │ 35736.80│ 36778.59│ -2.83│
│合同负债 │--- │ 5127.81│ 1972.66│ 159.94│
│长期借款 │--- │ 5150.00│ 5200.00│ -0.96│
│租赁负债 │--- │ 4745.54│ 5196.55│ -8.68│
│交易性金融资│--- │ 2210.48│ 2311.49│ -4.37│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 0.00│ 171.97│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 6425.36│ 6569.05│ -2.19│
│营业成本 │--- │ 7193.56│ 6980.87│ 3.05│
│销售费用 │本报告期内维修费│ 594.70│ 416.35│ 42.84│
│ │和业务宣传费等增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内公司组│ 1405.72│ 2489.36│ -43.53│
│ │织架构调整、人员│ │ │ │
│ │优化使得职工薪酬│ │ │ │
│ │等费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1192.46│ 1178.78│ 1.16│
│所得税费用 │本报告期末递延所│ 412.36│ -184.82│ 323.11│
│ │得税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内公司调│ 452.04│ 656.97│ -31.19│
│ │整控制研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内加大项│ 2603.69│ 368.24│ 607.05│
│的现金流量净│目应收款项催收力│ │ │ │
│额 │度，同时控制成本│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收回投│ 110.98│ 2675.41│ -95.85│
│的现金流量净│资收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内短期借│ -1507.91│ -4221.77│ 64.28│
│的现金流量净│款到期还款金额较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内加大项│ 1210.30│ -1178.30│ 202.72│
│价物净增加额│目应收款项催收力│ │ │ │
│ │度，同时控制成本│ │ │ │
│ │费用；本报告期内│ │ │ │
│ │收回投资收到的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │；本报告期内短期│ │ │ │
│ │借款到期还款金额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4941.56│ 3047.88│ 1130.47│ 1124.34│
│存货 │ 1243.80│ 1112.83│ 1214.90│ 1156.29│
│应收账款 │ 9720.71│ 10214.89│ 8193.22│ 10187.63│
│其他应收款 │ 3519.29│ 3839.12│ 3886.90│ 3889.65│
│流动资产合计 │ 49092.52│ 48397.73│ 43502.77│ 48429.66│
│长期股权投资 │ 31850.27│ 31784.84│ 21471.20│ 20872.91│
│固定资产净额 │ 3414.27│ 3600.35│ 3801.31│ 3939.08│
│无形资产 │ 15.84│ 21.11│ 26.39│ 31.67│
│非流动资产合计 │ 88655.01│ 91280.04│ 84923.65│ 85316.81│
│资产总计 │ 137747.52│ 139677.77│ 128426.43│ 133746.47│
│流动负债 │ 92415.87│ 89608.50│ 82031.19│ 85448.95│
│非流动负债 │ 10562.67│ 10900.02│ 11341.24│ 11424.66│
│负债合计 │ 102978.54│ 100508.52│ 93372.43│ 96873.61│
│实收资本 │ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│
│资本公积金 │ 113105.57│ 113105.57│ 103359.28│ 103359.28│
│盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│
│未分配利润 │ -145440.52│ -141086.89│ -135482.13│ -133625.30│
│少数股东权益 │ -70.22│ -62.31│ -58.44│ -56.74│
│股东权益合计 │ 34768.98│ 39169.25│ 35053.99│ 36872.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 997.33│ 3659.78│ 2858.24│ 5816.88│
│存货 │ 1951.19│ 1922.19│ 1824.71│ 1178.14│
│应收账款 │ 8448.38│ 8963.35│ 8138.19│ 10407.56│
│其他应收款 │ 3896.44│ 4011.21│ 4131.25│ 4376.20│
│流动资产合计 │ 48753.28│ 51019.92│ 54325.03│ 66054.62│
│长期股权投资 │ 19836.17│ 19448.45│ 18915.96│ 18420.06│
│固定资产净额 │ 4206.66│ 4378.16│ 4664.76│ 4929.65│
│无形资产 │ 36.94│ 42.22│ 48.50│ 56.22│
│非流动资产合计 │ 90198.09│ 89774.83│ 91803.92│ 93589.08│
│资产总计 │ 138951.37│ 140794.75│ 146128.94│ 159643.70│
│流动负债 │ 84994.55│ 84281.30│ 85623.23│ 93089.56│
│非流动负债 │ 6711.83│ 8084.98│ 10550.12│ 12306.14│
│负债合计 │ 91706.38│ 92366.28│ 96173.35│ 105395.70│
│实收资本 │ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│
│资本公积金 │ 103326.83│ 103326.83│ 103311.86│ 103314.13│
│盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│
│未分配利润 │ -123611.05│ -122073.99│ -120231.02│ -115991.61│
│少数股东权益 │ -53.15│ -46.57│ -26.62│ 10.16│
│股东权益合计 │ 47244.99│ 48428.47│ 49955.60│ 54248.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8148.84│ 6425.36│ 2190.12│ 16386.38│
│营业成本 │ 9047.39│ 7193.56│ 2390.01│ 17216.94│
│营业税金及附加 │ 176.22│ 164.57│ 71.20│ 260.53│
│销售费用 │ 718.16│ 594.70│ 446.94│ 871.43│
│财务费用 │ 2381.01│ 1192.46│ 903.01│ 2392.02│
│管理费用 │ 2281.58│ 1405.72│ 634.03│ 4383.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4581.62│ -2846.14│ -74.94│ -6518.61│
│投资收益 │ 1131.75│ 1065.06│ 598.29│ 2394.89│
│营业利润 │ -12368.14│ -7174.10│ -1876.76│ -18834.33│
│营业外收入 │ 217.66│ 185.46│ 0.03│ 16.14│
│营业外支出 │ 121.03│ 66.15│ 0.64│ 579.60│
│利润总额 │ -12271.52│ -7054.80│ -1877.37│ -19397.79│
│所得税 │ -442.82│ 412.36│ -18.85│ -1695.38│
│净利润 │ -11828.70│ -7467.15│ -1858.52│ -17702.41│
│归属母公司净利润 │ -11815.22│ -7461.59│ -1856.83│ -17633.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11894.49│ 6569.05│ 3344.61│ 47407.95│
│营业成本 │ 12167.01│ 6980.87│ 3375.22│ 43802.47│
│营业税金及附加 │ 156.90│ 141.36│ 27.41│ 440.28│
│销售费用 │ 668.88│ 416.35│ 230.32│ 891.46│
│财务费用 │ 1443.90│ 1178.78│ 834.71│ 3205.08│
│管理费用 │ 3462.35│ 2489.36│ 1179.71│ 5913.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1528.43│ -1457.41│ -1559.15│ -9311.29│
│投资收益 │ 1057.88│ 660.16│ 500.57│ 2252.15│
│营业利润 │ -7689.63│ -6081.08│ -3862.18│ -35470.63│
│营业外收入 │ 66.28│ 73.49│ 8.02│ 1505.03│
│营业外支出 │ 530.28│ 316.34│ 370.97│ 5687.95│
│利润总额 │ -8153.62│ -6323.93│ -4225.13│ -39653.55│
│所得税 │ -469.05│ -184.82│ 51.07│ -3117.68│
│净利润 │ -7684.57│ -6139.11│ -4276.19│ -36535.88│
│归属母公司净利润 │ -7619.44│ -6082.38│ -4239.42│ -36338.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18645.69│ 13255.28│ 8697.43│ 42001.28│
│经营活动现金流出 │ 17250.88│ 10651.59│ 5932.75│ 40653.54│
│经营活动现金流量净额│ 1394.81│ 2603.69│ 2764.68│ 1347.74│
│投资活动现金流入 │ 224.94│ 220.98│ 65.00│ 5349.46│
│资本性支出 │ 12.29│ 10.00│ 10.00│ 63.75│
│投资活动现金流出 │ 119.79│ 110.00│ 10.00│ 163.75│
│投资活动现金流量净额│ 105.15│ 110.98│ 55.00│ 5185.71│
│筹资活动现金流入 │ 62634.50│ 41467.00│ 28010.00│ 62355.99│
│筹资活动现金流出 │ 60991.23│ 42974.91│ 30829.66│ 71327.43│
│筹资活动现金流量净额│ 1643.27│ -1507.91│ -2819.66│ -8971.45│
│汇率变动对现金的影响│ -2.10│ 3.54│ -0.65│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ 3141.14│ 1210.30│ -0.63│ -2438.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26228.03│ 21294.01│ 10997.73│ 52258.68│
│经营活动现金流出 │ 25958.47│ 20925.76│ 11192.05│ 62598.37│
│经营活动现金流量净额│ 269.55│ 368.24│ -194.33│ -10339.69│
│投资活动现金流入 │ 2798.05│ 2682.23│ 121.53│ 3527.78│
│资本性支出 │ 29.51│ 4.98│ 0.85│ 366.14│
│投资活动现金流出 │ 31.35│ 6.82│ 0.85│ 666.27│
│投资活动现金流量净额│ 2766.70│ 2675.41│ 120.68│ 2861.51│
│筹资活动现金流入 │ 51022.99│ 51020.00│ 40110.00│ 50450.00│
│筹资活动现金流出 │ 56587.28│ 55241.77│ 41937.69│ 58045.76│
│筹资活动现金流量净额│ -5564.29│ -4221.77│ -1827.69│ -7595.76│
│汇率变动对现金的影响│ 3.48│ -0.19│ -6.68│ 62.95│
│现金及等价物净增加额│ -2524.56│ -1178.30│ -1908.02│ -15010.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3344.61│ 20.41│ -4239.42│ 24.04│
│二季报 │ 3224.44│ 19.68│ -1842.96│ 10.45│
│三季报 │ 5325.44│ 32.50│ -1537.06│ 8.72│
│四季报 │ 4491.90│ 27.41│ -10014.26│ 56.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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