财务分析☆ ◇300300 海峡创新 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -1723.83│ 568.00│ -31419.63│ -17633.70│ -36338.23│ -58878.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -31419.63│ -17633.70│ -36338.23│ -58878.88│
│净利润增长率(%) │ 66.87│ 101.81│ -78.18│ 51.47│ 38.28│ 25.78│
│扣非净利润(万) │ -7876.52│ -13257.96│ -19522.38│ -11817.85│ -23459.06│ -28817.50│
│营业总收(未调整:万) │ 9205.78│ 16900.40│ 12496.84│ 16386.38│ 47407.95│ 35359.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12496.84│ 16386.38│ 47407.95│ 35359.88│
│总营收同比增长率(%) │ 4.75│ 35.24│ -23.74│ -65.44│ 34.07│ -21.69│
│加权净资产收益率(%) │ -10.80│ 2.97│ -148.07│ -38.87│ -50.05│ -48.39│
│资产负债比率(%) │ 85.15│ 83.60│ 84.40│ 72.43│ 66.02│ 50.69│
│净利润现金含量(%) │ 497.95│ -1221.22│ -5.61│ -7.64│ 28.45│ 4.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0100│ -0.4700│ -0.2600│ -0.5400│ -0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1181│ -0.2000│ -0.2900│ -0.1800│ -0.3500│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0259│ 0.0085│ -0.4680│ -0.2626│ -0.5412│ -0.8770│
│每股资本公积金(元) │ 1.6535│ 1.6685│ 1.7394│ 1.5395│ 1.5388│ 1.5398│
│每股未分配利润(元) │ -2.4923│ -2.4665│ -2.4582│ -1.9903│ -1.7276│ -1.1864│
│每股净资产(元) │ 0.2127│ 0.2522│ 0.2807│ 0.5500│ 0.8078│ 1.3545│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1287│ -0.1040│ 0.0263│ 0.0201│ -0.1540│ -0.0370│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1723.83│ 536.76│ -1054.27│ 568.00│ -5203.79│ -2826.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5203.79│ -2826.44│
│净利润增长率(%) │ 66.87│ 118.99│ 62.81│ 101.81│ 55.96│ 62.12│
│扣非净利润(万) │ -7876.52│ -5618.24│ -1459.15│ -13257.96│ -6709.27│ -3179.18│
│营业总收(未调整:万) │ 9205.78│ 7272.00│ 3170.36│ 16900.40│ 8788.72│ 6897.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8788.72│ 6897.43│
│总营收同比增长率(%) │ 4.75│ 5.43│ 38.60│ 35.24│ 7.85│ 7.35│
│加权净资产收益率(%) │ -10.80│ 3.14│ -6.47│ 2.97│ -32.03│ -16.21│
│资产负债比率(%) │ 85.15│ 83.86│ 83.79│ 83.60│ 87.65│ 85.98│
│净利润现金含量(%) │ 497.95│ -1108.24│ 326.53│ -1221.22│ -2.24│ 74.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0100│ -0.0200│ 0.0100│ -0.0800│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1181│ -0.0800│ -0.0219│ -0.2000│ -0.1006│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0259│ 0.0080│ -0.0158│ 0.0085│ -0.0780│ -0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 1.6535│ 1.6533│ 1.6678│ 1.6685│ 1.7073│ 1.7068│
│每股未分配利润(元) │ -2.4923│ -2.4584│ -2.4823│ -2.4665│ -2.5530│ -2.5174│
│每股净资产(元) │ 0.2127│ 0.2456│ 0.2363│ 0.2522│ 0.2052│ 0.2384│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1287│ -0.0892│ -0.0516│ -0.1040│ 0.0017│ -0.0317│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.44│ 0.57│ 0.71│ 1.05│
│速动比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.42│ 0.55│ 0.70│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 85.15│ 83.60│ 84.40│ 72.43│ 66.02│ 50.69│
│产权比率 │ 5.88│ 5.21│ 5.42│ 2.62│ 1.94│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.08│ 0.02│ 0.02│ -0.11│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.43│ 0.48│ 0.42│ 0.43│ 0.40│ 0.42│
│速动比率 │ 0.40│ 0.45│ 0.38│ 0.41│ 0.37│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 85.15│ 83.86│ 83.79│ 83.60│ 87.65│ 85.98│
│产权比率 │ 5.88│ 5.31│ 5.29│ 5.21│ 7.28│ 6.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.07│ -0.05│ -0.08│ 0.00│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 3.27│ 1.50│ 1.59│ 3.70│ 2.25│
│存货周转率 │ 3.71│ 9.15│ 11.01│ 14.75│ 7.10│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.44│ 0.28│ 0.29│ 0.59│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.50│ 6.09│ 3.72│ 3.70│ 4.25│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.15│ 0.10│ 0.11│ 0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.80│ 0.82│ 3.27│ 1.47│ 1.09│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.87│ 1.25│ 9.15│ 4.84│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.09│ 0.44│ 0.23│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 3.50│ 2.72│ 1.16│ 6.09│ 3.15│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.03│ 0.15│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.15│ 3.38│ -166.72│ -47.75│ -67.00│ -64.74│
│销售毛利率 │ -0.35│ -1.41│ -8.09│ -5.07│ 7.61│ 1.82│
│营业利润率 │ -23.40│ 3.25│ -200.74│ -114.94│ -74.82│ -165.76│
│销售净利率 │ -18.91│ 3.14│ -251.59│ -108.03│ -77.07│ -167.95│
│总资产净利率 │ -1.72│ 0.47│ -24.67│ -12.07│ -21.23│ -27.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.15│ 3.28│ -6.69│ 3.38│ -38.04│ -17.78│
│销售毛利率 │ -0.35│ 0.65│ 0.49│ -1.41│ -8.91│ -3.58│
│营业利润率 │ -23.40│ 0.87│ -44.60│ 3.25│ -64.45│ -46.32│
│销售净利率 │ -18.91│ 7.18│ -33.79│ 3.14│ -59.27│ -41.12│
│总资产净利率 │ -1.72│ 0.50│ -1.05│ 0.47│ -4.44│ -2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.75│ 35.24│ -23.74│ -65.44│ 34.07│ -21.69│
│营业利润增长率 │ 61.98│ 102.19│ -33.19│ 46.90│ 39.48│ 29.96│
│净利润增长率 │ 66.87│ 101.81│ -78.18│ 51.47│ 38.28│ 25.78│
│净资产增长率 │ -15.66│ -10.75│ -48.97│ -31.91│ -40.36│ -40.33│
│总资产增长率 │ -6.57│ -13.46│ -9.44│ -16.22│ -13.49│ -24.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.75│ 5.43│ 38.60│ 35.24│ 7.85│ 7.35│
│营业利润增长率 │ 61.98│ 101.99│ 35.75│ 102.19│ 54.20│ 55.47│
│净利润增长率 │ 66.87│ 118.99│ 62.81│ 101.81│ 55.96│ 62.12│
│净资产增长率 │ -15.66│ -2.65│ -6.31│ -10.75│ -27.41│ -15.66│
│总资产增长率 │ -6.57│ -1.09│ -5.16│ -13.46│ -6.17│ -4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│徐诺药业等金融资│ 1695.64│ 2828.48│ -40.05│
│产 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 843.86│ 1366.34│ -38.24│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│无形资产 │年初至报告期期末│ 1.24│ 4.69│ -73.59│
│ │累计摊销增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│年初至报告期期末│ 14.18│ 84.60│ -83.24│
│ │部分费用已摊销完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│合同负债 │年初至报告期期末│ 2155.13│ 1108.57│ 94.41│
│ │智慧城市项目已结│ │ │ │
│ │算未完工部分增加│ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 91.33│ 59.22│ 54.22│
│长期借款 │偿还借款 │ 0.00│ 600.00│ -100.00│
│递延所得税负│徐诺药业等金融资│ 0.00│ 5.66│ -100.00│
│债 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │益影响 │ │ │ │
│销售费用 │智慧城市项目维护│ 594.44│ 379.40│ 56.68│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入增加│ 844.42│ 531.28│ 58.94│
│其他收益 │公司收到的政府补│ 11.18│ 2.70│ 313.48│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │减持蜂助手股票产│ 8545.69│ 1088.48│ 685.10│
│ │生的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│徐诺药业等金融资│ -1132.60│ -19.09│ -5833.31│
│收益 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分前期│ 249.00│ 1164.73│ -78.62│
│ │计提减值的应收款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│资产减值损失│对长期股权投资计│ -2251.24│ 91.34│ -2564.79│
│ │提的减值损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期期末│ -0.86│ -2.48│ 65.35│
│ │影城业务相关资产│ │ │ │
│ │处置损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收取延期支付利息│ 60.69│ 351.96│ -82.76│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期末递延所│ -407.97│ -182.52│ -123.52│
│ │得税资产增加，导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司新增项目的经│ -8583.89│ 116.67│ -7457.15│
│的现金流量净│营成本、采购成本│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│减持蜂助手股票 │ 10183.99│ 213.47│ 4670.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│减持蜂助手股票 │ 3850.73│ 370.21│ 940.14│
│金等价物余额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9033.23│ 5239.26│ 72.41│
│应收款项 │--- │ 4224.37│ 3857.05│ 9.52│
│合同资产 │--- │ 20351.32│ 19009.29│ 7.06│
│存货 │--- │ 2575.49│ 2450.34│ 5.11│
│投资性房地产│--- │ 19574.53│ 20326.70│ -3.70│
│长期股权投资│--- │ 25877.91│ 30377.38│ -14.81│
│固定资产 │--- │ 2570.80│ 2773.77│ -7.32│
│在建工程 │--- │ 10.07│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 669.85│ 744.17│ -9.99│
│短期借款 │--- │ 38326.14│ 36119.85│ 6.11│
│合同负债 │--- │ 1510.98│ 1108.57│ 36.30│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 600.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 545.90│ 616.45│ -11.44│
│营业收入 │--- │ 7272.00│ 6897.43│ 5.43│
│营业成本 │--- │ 7224.45│ 7144.16│ 1.12│
│销售费用 │本报告期内维保费│ 429.32│ 203.04│ 111.45│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1464.45│ 1248.27│ 17.32│
│财务费用 │--- │ 2443.88│ 2556.59│ -4.41│
│所得税费用 │本报告期末递延所│ -443.85│ -243.42│ -82.34│
│ │得税资产增加，导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内公司减│ 271.32│ 449.66│ -39.66│
│ │少研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司新增│ -5948.57│ -2112.49│ -181.59│
│的现金流量净│项目经营成本、采│ │ │ │
│额 │购管理 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内减持蜂│ 9903.49│ 168.93│ 5762.42│
│的现金流量净│助手股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还到│ -573.41│ 479.83│ -219.50│
│的现金流量净│期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内减持蜂│ 3383.84│ -1463.32│ 331.24│
│价物净增加额│助手股票 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5169.73│ 5239.26│ 3316.80│ 1124.34│ 5816.88│ 20195.58│
│存货 │ 2534.20│ 2450.34│ 1297.11│ 1156.29│ 1178.14│ 11161.69│
│应收票据及应收账款 │ 4443.77│ 3857.05│ 6487.14│ 10187.63│ 10603.18│ 15590.41│
│合同资产 │ 18662.48│ 19009.29│ 22024.20│ 27460.21│ 31517.07│ 27433.76│
│预付款项 │ 524.85│ 514.82│ 614.73│ 643.56│ 1034.75│ 1524.32│
│其他应收款 │ 1479.81│ 1640.01│ 2448.12│ 3889.65│ 4376.20│ 3319.85│
│流动资产合计 │ 35354.35│ 36905.59│ 39860.69│ 48429.66│ 66054.62│ 94597.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26238.39│ 30377.38│ 36378.83│ 20872.91│ 18420.06│ 15734.97│
│固定资产净额 │ 2485.69│ 2773.77│ 2779.60│ 3939.08│ 4929.65│ 17376.50│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 75.75│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1.24│ 4.69│ 13.41│ 31.67│ 56.22│ 89.12│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62581.29│ 67915.69│ 81261.36│ 85316.81│ 93589.08│ 89936.69│
│资产总计 │ 97935.63│ 104821.28│ 121122.05│ 133746.47│ 159643.70│ 184534.53│
│应付票据及应付账款 │ 31900.82│ 36273.44│ 40046.46│ 38362.70│ 36534.96│ 37041.43│
│预收款项 │ 39.27│ 43.40│ 42.04│ 71.26│ 190.49│ 71.81│
│合同负债 │ 2155.13│ 1108.57│ 1195.12│ 1972.66│ 1703.37│ 2461.50│
│流动负债 │ 81750.45│ 85072.23│ 91226.36│ 85448.95│ 93089.56│ 90318.87│
│长期借款 │ 0.00│ 600.00│ 5107.79│ 5200.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 2346.86│
│非流动负债 │ 1639.88│ 2560.67│ 10997.90│ 11424.66│ 12306.14│ 3227.20│
│负债合计 │ 83390.33│ 87632.90│ 102224.26│ 96873.61│ 105395.70│ 93546.08│
│实收资本 │ 66684.71│ 66684.71│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│
│资本公积金 │ 110264.39│ 111262.35│ 116782.92│ 103359.28│ 103314.13│ 103379.39│
│盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│
│未分配利润 │ -166200.76│ -164476.93│ -165044.93│ -133625.30│ -115991.61│ -79653.37│
│少数股东权益 │ 358.87│ 368.70│ 51.77│ -56.74│ 10.16│ 47.62│
│归属母公司权益 │ 14186.43│ 16819.68│ 18846.02│ 36929.60│ 54237.85│ 90940.83│
│股东权益合计 │ 14545.30│ 17188.38│ 18897.79│ 36872.86│ 54248.00│ 90988.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5169.73│ 9033.23│ 1093.59│ 5239.26│ 1241.01│ 1868.68│
│存货 │ 2534.20│ 2575.49│ 2605.84│ 2450.34│ 2656.78│ 2436.43│
│应收票据及应收账款 │ 4443.77│ 4269.68│ 4137.87│ 3857.05│ 5486.51│ 6215.11│
│合同资产 │ 18662.48│ 20351.32│ 17481.16│ 19009.29│ 20767.25│ 20454.82│
│预付款项 │ 524.85│ 620.26│ 610.52│ 514.82│ 972.78│ 1244.36│
│其他应收款 │ 1479.81│ 1442.73│ 1354.68│ 1640.01│ 1528.12│ 2399.29│
│流动资产合计 │ 35354.35│ 40888.93│ 31424.64│ 36905.59│ 36442.20│ 38231.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26238.39│ 25877.91│ 30585.29│ 30377.38│ 36958.88│ 36657.03│
│固定资产净额 │ 2485.69│ 2570.80│ 2674.39│ 2773.77│ 2795.23│ 2895.51│
│在建工程 │ 0.00│ 10.07│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│无形资产 │ 1.24│ 2.39│ 3.54│ 4.69│ 6.46│ 8.55│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 62581.29│ 62787.92│ 67984.75│ 67915.69│ 77211.78│ 77512.98│
│资产总计 │ 97935.63│ 103676.84│ 99409.38│ 104821.28│ 113653.98│ 115744.95│
│应付票据及应付账款 │ 31900.82│ 35007.11│ 33521.28│ 36273.44│ 39637.77│ 39284.15│
│预收款项 │ 39.27│ 28.87│ 53.93│ 43.40│ 72.27│ 93.45│
│合同负债 │ 2155.13│ 1510.98│ 1092.08│ 1108.57│ 1121.96│ 1541.61│
│流动负债 │ 81750.45│ 85180.58│ 75715.98│ 85072.23│ 91236.36│ 90820.09│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 5714.03│ 600.00│ 5759.46│ 5757.87│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 1639.88│ 1762.37│ 7580.99│ 2560.67│ 8375.96│ 8702.19│
│负债合计 │ 83390.33│ 86942.95│ 83296.97│ 87632.90│ 99612.32│ 99522.27│
│实收资本 │ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│
│资本公积金 │ 110264.39│ 110246.82│ 111216.94│ 111262.35│ 113852.19│ 113819.84│
│盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│
│未分配利润 │ -166200.76│ -163940.17│ -165531.20│ -164476.93│ -170248.72│ -167871.37│
│少数股东权益 │ 358.87│ 359.25│ 353.76│ 368.70│ 361.26│ 327.20│
│归属母公司权益 │ 14186.43│ 16374.65│ 15758.65│ 16819.68│ 13680.39│ 15895.47│
│股东权益合计 │ 14545.30│ 16733.90│ 16112.42│ 17188.38│ 14041.65│ 16222.67│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 9205.78│ 16900.40│ 12496.84│ 16386.38│ 47407.95│ 35359.88│
│营业总成本 │ 16780.64│ 28549.20│ 24058.27│ 26573.01│ 56959.92│ 48019.91│
│营业税金及附加 │ 159.90│ 278.04│ 312.27│ 260.53│ 440.28│ 350.90│
│销售费用 │ 594.44│ 696.85│ 789.40│ 871.43│ 891.46│ 1510.33│
│财务费用 │ 3596.37│ 5515.02│ 4226.30│ 2392.02│ 3205.08│ 3086.68│
│管理费用 │ 2347.74│ 3964.24│ 4221.34│ 4383.57│ 5913.87│ 5758.61│
│资产减值损失 │ -2251.24│ -1644.23│ -5532.14│ -1745.98│ -16309.37│ -6054.73│
│公允价值变动净收益 │ -1132.60│ -1432.92│ -9380.50│ -6518.61│ -9311.29│ -24480.85│
│投资收益 │ 8545.69│ 14953.73│ 2036.88│ 2394.89│ 2252.15│ -7206.89│
│营业利润 │ -2153.70│ 548.81│ -25086.16│ -18834.33│ -35470.63│ -58614.16│
│营业外收入 │ 60.69│ 720.05│ 324.11│ 16.14│ 1505.03│ 352.16│
│营业外支出 │ 55.62│ 850.17│ 2366.96│ 579.60│ 5687.95│ 1416.27│
│利润总额 │ -2148.63│ 418.69│ -27129.00│ -19397.79│ -39653.55│ -59678.27│
│所得税 │ -407.97│ -111.24│ 4312.12│ -1695.38│ -3117.68│ -290.86│
│净利润 │ -1740.66│ 529.93│ -31441.12│ -17702.41│ -36535.88│ -59387.41│
│归属母公司净利润 │ -1723.83│ 568.00│ -31419.63│ -17633.70│ -36338.23│ -58878.88│
└──────────┴──────┴──────┴─
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