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海峡创新(300300)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300300 ST峡创 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ -1054.27│ 568.00│ -31419.63│ -17633.70│ -36338.23│ -58878.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -31419.63│ -17633.70│ -36338.23│ -58878.88│ │净利润增长率(%) │ 62.81│ 101.81│ -78.18│ 51.47│ 38.28│ 25.78│ │扣非净利润(万) │ -1459.15│ -13257.96│ -19522.38│ -11817.85│ -23459.06│ -28817.50│ │营业总收(未调整:万) │ 3170.36│ 16900.40│ 12496.84│ 16386.38│ 47407.95│ 35359.88│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12496.84│ 16386.38│ 47407.95│ 35359.88│ │总营收同比增长率(%) │ 38.60│ 35.24│ -23.74│ -65.44│ 34.07│ -21.69│ │加权净资产收益率(%) │ -6.47│ 2.97│ -148.07│ -38.87│ -50.05│ -48.39│ │资产负债比率(%) │ 83.79│ 83.60│ 84.40│ 72.43│ 66.02│ 50.69│ │净利润现金含量(%) │ 326.53│ -1221.22│ -5.61│ -7.64│ 28.45│ 4.22│ │基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0100│ -0.4700│ -0.2600│ -0.5400│ -0.8700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0219│ -0.2000│ -0.2900│ -0.1800│ -0.3500│ -0.4300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0158│ 0.0085│ -0.4680│ -0.2626│ -0.5412│ -0.8770│ │每股资本公积金(元) │ 1.6678│ 1.6685│ 1.7394│ 1.5395│ 1.5388│ 1.5398│ │每股未分配利润(元) │ -2.4823│ -2.4665│ -2.4582│ -1.9903│ -1.7276│ -1.1864│ │每股净资产(元) │ 0.2363│ 0.2522│ 0.2807│ 0.5500│ 0.8078│ 1.3545│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0516│ -0.1040│ 0.0263│ 0.0201│ -0.1540│ -0.0370│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1054.27│ 568.00│ -5203.79│ -2826.44│ -2834.70│ -31419.63│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2834.70│ -31419.63│ │净利润增长率(%) │ 62.81│ 101.81│ 55.96│ 62.12│ -52.66│ -78.18│ │扣非净利润(万) │ -1459.15│ -13257.96│ -6709.27│ -3179.18│ -2997.76│ -19522.38│ │营业总收(未调整:万) │ 3170.36│ 16900.40│ 8788.72│ 6897.43│ 2287.45│ 12496.84│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2287.45│ 12496.84│ │总营收同比增长率(%) │ 38.60│ 35.24│ 7.85│ 7.35│ 4.44│ -23.74│ │加权净资产收益率(%) │ -6.47│ 2.97│ -32.03│ -16.21│ -16.22│ -148.07│ │资产负债比率(%) │ 83.79│ 83.60│ 87.65│ 85.98│ 86.08│ 84.40│ │净利润现金含量(%) │ 326.53│ -1221.22│ -2.24│ 74.74│ 74.42│ -5.61│ │基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0100│ -0.0800│ -0.0400│ -0.0400│ -0.4700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0219│ -0.2000│ -0.1006│ -0.0500│ -0.0450│ -0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0158│ 0.0085│ -0.0780│ -0.0424│ -0.0425│ -0.4680│ │每股资本公积金(元) │ 1.6678│ 1.6685│ 1.7073│ 1.7068│ 1.7076│ 1.7394│ │每股未分配利润(元) │ -2.4823│ -2.4665│ -2.5530│ -2.5174│ -2.5175│ -2.4582│ │每股净资产(元) │ 0.2363│ 0.2522│ 0.2052│ 0.2384│ 0.2395│ 0.2807│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0516│ -0.1040│ 0.0017│ -0.0317│ -0.0316│ 0.0263│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.44│ 0.57│ 0.71│ 1.05│ │速动比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.42│ 0.55│ 0.70│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 83.79│ 83.60│ 84.40│ 72.43│ 66.02│ 50.69│ │产权比率 │ 5.29│ 5.21│ 5.42│ 2.62│ 1.94│ 1.03│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.08│ 0.02│ 0.02│ -0.11│ -0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.40│ 0.42│ 0.40│ 0.44│ │速动比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.37│ 0.39│ 0.38│ 0.42│ │资产负债比率(%) │ 83.79│ 83.60│ 87.65│ 85.98│ 86.08│ 84.40│ │产权比率 │ 5.29│ 5.21│ 7.28│ 6.26│ 6.27│ 5.42│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.08│ 0.00│ -0.02│ -0.02│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.82│ 3.27│ 1.50│ 1.59│ 3.70│ 2.25│ │存货周转率 │ 1.25│ 9.15│ 11.01│ 14.75│ 7.10│ 1.34│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.28│ 0.29│ 0.59│ 0.35│ │固定资产周转率 │ 1.16│ 6.09│ 3.72│ 3.70│ 4.25│ 2.00│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.10│ 0.11│ 0.28│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.82│ 3.27│ 1.47│ 1.09│ 0.35│ 1.50│ │存货周转率 │ 1.25│ 9.15│ 4.84│ 3.83│ 1.36│ 11.01│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.23│ 0.18│ 0.06│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 1.16│ 6.09│ 3.15│ 2.43│ 0.81│ 3.72│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.07│ 0.06│ 0.02│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.69│ 3.38│ -166.72│ -47.75│ -67.00│ -64.74│ │销售毛利率 │ 0.49│ -1.41│ -8.09│ -5.07│ 7.61│ 1.82│ │营业利润率 │ -44.60│ 3.25│ -200.74│ -114.94│ -74.82│ -165.76│ │销售净利率 │ -33.79│ 3.14│ -251.59│ -108.03│ -77.07│ -167.95│ │总资产净利率 │ -1.05│ 0.47│ -24.67│ -12.07│ -21.23│ -27.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.69│ 3.38│ -38.04│ -17.78│ -17.75│ -166.72│ │销售毛利率 │ 0.49│ -1.41│ -8.91│ -3.58│ -13.23│ -8.09│ │营业利润率 │ -44.60│ 3.25│ -64.45│ -46.32│ -96.21│ -200.74│ │销售净利率 │ -33.79│ 3.14│ -59.27│ -41.12│ -124.32│ -251.59│ │总资产净利率 │ -1.05│ 0.47│ -4.44│ -2.39│ -2.40│ -24.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.60│ 35.24│ -23.74│ -65.44│ 34.07│ -21.69│ │营业利润增长率 │ 35.75│ 102.19│ -33.19│ 46.90│ 39.48│ 29.96│ │净利润增长率 │ 62.81│ 101.81│ -78.18│ 51.47│ 38.28│ 25.78│ │净资产增长率 │ -6.31│ -10.75│ -48.97│ -31.91│ -40.36│ -40.33│ │总资产增长率 │ -5.16│ -13.46│ -9.44│ -16.22│ -13.49│ -24.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.60│ 35.24│ 7.85│ 7.35│ 4.44│ -23.74│ │营业利润增长率 │ 35.75│ 102.19│ 54.20│ 55.47│ -17.26│ -33.19│ │净利润增长率 │ 62.81│ 101.81│ 55.96│ 62.12│ -52.66│ -78.18│ │净资产增长率 │ -6.31│ -10.75│ -27.41│ -15.66│ -15.25│ -48.97│ │总资产增长率 │ -5.16│ -13.46│ -6.17│ -4.44│ -4.00│ -9.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 696.85│ 789.40│ -11.72│ │管理费用 │--- │ 3964.24│ 4221.34│ -6.09│ │财务费用 │本报告期内利息费│ 5515.02│ 4226.30│ 30.49│ │ │用增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 956.92│ 1000.68│ -4.37│ │经营活动现金│--- │ 20838.15│ 21087.46│ -1.18│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 27774.68│ 19324.14│ 43.73│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司新增项目经营│ -6936.53│ 1763.32│ -493.38│ │的现金流量净│成本、采购管理 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 17008.02│ 326.93│ 5102.29│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 403.08│ 211.11│ 90.94│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│减持蜂助手股票 │ 16604.93│ 115.82│ 14236.29│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 21575.00│ 66250.00│ -67.43│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 29604.43│ 66243.86│ -55.31│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│归还借款及财务费│ -8029.43│ 6.14│ -130916.35│ │的现金流量净│用增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 1857.86│ 2089.20│ -11.07│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本报告期内部分项│ 5239.26│ 3316.80│ 57.96│ │ │目款项收回以及减│ │ │ │ │ │持蜂助手股票获得│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期内部分项│ 3857.05│ 6487.14│ -40.54│ │ │目款项收回 │ │ │ │ │合同资产 │本报告期内智慧城│ 19009.29│ 22024.20│ -13.69│ │ │市项目本期开票 │ │ │ │ │存货 │--- │ 2450.34│ 1297.11│ 88.91│ │投资性房地产│--- │ 20326.70│ 21833.03│ -6.90│ │长期股权投资│本报告期内公司减│ 30377.38│ 36378.83│ -16.50│ │ │持蜂助手股票 │ │ │ │ │固定资产 │本报告期内计提固│ 2773.77│ 2779.60│ -0.21│ │ │定资产减值准备及│ │ │ │ │ │折旧 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 0.00│ 75.75│ -100.00│ │使用权资产 │本报告期内子公司│ 744.17│ 3292.55│ -77.40│ │ │关闭部分影院 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期内归还借│ 36119.85│ 41595.04│ -13.16│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 1108.57│ 1195.12│ -7.24│ │长期借款 │本报告期内归还借│ 600.00│ 5107.79│ -88.25│ │ │款 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期内子公司│ 616.45│ 3340.06│ -81.54│ │ │关闭部分影院 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期内因外部│ 1241.01│ 3316.80│ -62.58│ │ │原因各项目进度受│ │ │ │ │ │到影响,项目回款│ │ │ │ │ │周期拉长 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期内银行承│ 0.00│ 62.16│ -100.00│ │ │兑汇票到期承兑 │ │ │ │ │预付款项 │预付采购款增加 │ 972.78│ 614.73│ 58.24│ │其他应收款 │本报告期内收到退│ 1528.12│ 2448.12│ -37.58│ │ │回的履约保证金 │ │ │ │ │存货 │合同履约成本增加│ 2656.78│ 1297.11│ 104.82│ │在建工程 │本报告期内达到预│ 0.00│ 75.75│ -100.00│ │ │定可使用状态转固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期内终止部│ 781.34│ 3292.55│ -76.27│ │ │分房屋租赁合同 │ │ │ │ │无形资产 │年初至报告期期末│ 6.46│ 13.41│ -51.79│ │ │累计摊销增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│年初至报告期期末│ 113.54│ 845.68│ -86.57│ │ │关停部分影院 │ │ │ │ │预收款项 │年初至报告期期末│ 72.27│ 42.04│ 71.89│ │ │预收租金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期内终止部│ 206.83│ 1350.03│ -84.68│ │非流动负债 │分房屋租赁合同 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 92.18│ 50.49│ 82.59│ │租赁负债 │本报告期内终止部│ 633.89│ 3340.06│ -81.02│ │ │分房屋租赁合同 │ │ │ │ │库存股 │注销库存股 │ 0.00│ 3339.29│ -100.00│ │少数股东权益│本报告期内新增合│ 361.26│ 51.77│ 597.83│ │ │资子公司 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期内修理费│ 379.40│ 718.16│ -47.17│ │ │和推广宣传费减少│ │ │ │ │财务费用 │本报告期内贷款利│ 4252.35│ 2381.01│ 78.59│ │ │息费用增加 │ │ │ │ │其他收益 │公司收到的政府补│ 2.70│ 30.95│ -91.27│ │ │助减少 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产公│ -19.09│ -4581.62│ 99.58│ │收益 │允价值变动损益 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期内应收款│ 1164.73│ -792.16│ 247.03│ │ │项信用减值损失较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期内计提合│ 91.34│ -839.15│ 110.88│ │ │同资产减值准备减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │资产处置收益│年初至报告期期末│ -2.48│ -181.03│ 98.63│ │ │影城业务相关资产│ │ │ │ │ │处置损失减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期内公司收│ 351.96│ 217.66│ 61.71│ │ │到法院判决违约金│ │ │ │ │ │收入 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期内公司行│ 79.36│ 121.03│ -34.43│ │ │政处罚支出 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期末确认递│ -182.52│ -442.82│ 58.78│ │ │延所得税资产较期│ │ │ │ │ │初减少,导致递延│ │ │ │ │ │所得税费用增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期内公司销│ 116.67│ 1394.81│ -91.64│ │的现金流量净│售回款金额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1093.59│ 5239.26│ 3316.80│ 1124.34│ 5816.88│ 20195.58│ │存货 │ 2605.84│ 2450.34│ 1297.11│ 1156.29│ 1178.14│ 11161.69│ │应收票据及应收账款 │ 4137.87│ 3857.05│ 6487.14│ 10187.63│ 10603.18│ 15590.41│ │合同资产 │ 17481.16│ 19009.29│ 22024.20│ 27460.21│ 31517.07│ 27433.76│ │预付款项 │ 610.52│ 514.82│ 614.73│ 643.56│ 1034.75│ 1524.32│ │其他应收款 │ 1354.68│ 1640.01│ 2448.12│ 3889.65│ 4376.20│ 3319.85│ │流动资产合计 │ 31424.64│ 36905.59│ 39860.69│ 48429.66│ 66054.62│ 94597.84│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 30585.29│ 30377.38│ 36378.83│ 20872.91│ 18420.06│ 15734.97│ │固定资产净额 │ 2674.39│ 2773.77│ 2779.60│ 3939.08│ 4929.65│ 17376.50│ │在建工程 │ ---│ 0.00│ 75.75│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 3.54│ 4.69│ 13.41│ 31.67│ 56.22│ 89.12│ │商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 67984.75│ 67915.69│ 81261.36│ 85316.81│ 93589.08│ 89936.69│ │资产总计 │ 99409.38│ 104821.28│ 121122.05│ 133746.47│ 159643.70│ 184534.53│ │应付票据及应付账款 │ 33521.28│ 36273.44│ 40046.46│ 38362.70│ 36534.96│ 37041.43│ │预收款项 │ 53.93│ 43.40│ 42.04│ 71.26│ 190.49│ 71.81│ │合同负债 │ 1092.08│ 1108.57│ 1195.12│ 1972.66│ 1703.37│ 2461.50│ │流动负债 │ 75715.98│ 85072.23│ 91226.36│ 85448.95│ 93089.56│ 90318.87│ │长期借款 │ 5714.03│ 600.00│ 5107.79│ 5200.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 2346.86│ │非流动负债 │ 7580.99│ 2560.67│ 10997.90│ 11424.66│ 12306.14│ 3227.20│ │负债合计 │ 83296.97│ 87632.90│ 102224.26│ 96873.61│ 105395.70│ 93546.08│ │实收资本 │ 66684.71│ 66684.71│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│ │资本公积金 │ 111216.94│ 111262.35│ 116782.92│ 103359.28│ 103314.13│ 103379.39│ │盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ │未分配利润 │ -165531.20│ -164476.93│ -165044.93│ -133625.30│ -115991.61│ -79653.37│ │少数股东权益 │ 353.76│ 368.70│ 51.77│ -56.74│ 10.16│ 47.62│ │归属母公司权益 │ 15758.65│ 16819.68│ 18846.02│ 36929.60│ 54237.85│ 90940.83│ │股东权益合计 │ 16112.42│ 17188.38│ 18897.79│ 36872.86│ 54248.00│ 90988.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1093.59│ 5239.26│ 1241.01│ 1868.68│ 1786.38│ 3316.80│ │存货 │ 2605.84│ 2450.34│ 2656.78│ 2436.43│ 2513.73│ 1297.11│ │应收票据及应收账款 │ 4137.87│ 3857.05│ 5486.51│ 6215.11│ 6435.52│ 6487.14│ │合同资产 │ 17481.16│ 19009.29│ 20767.25│ 20454.82│ 18748.33│ 22024.20│ │预付款项 │ 610.52│ 514.82│ 972.78│ 1244.36│ 1151.79│ 614.73│ │其他应收款 │ 1354.68│ 1640.01│ 1528.12│ 2399.29│ 1983.09│ 2448.12│ │流动资产合计 │ 31424.64│ 36905.59│ 36442.20│ 38231.97│ 36303.63│ 39860.69│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 30585.29│ 30377.38│ 36958.88│ 36657.03│ 36822.68│ 36378.83│ │固定资产净额 │ 2674.39│ 2773.77│ 2795.23│ 2895.51│ 2869.52│ 2779.60│ │在建工程 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 124.75│ 75.75│ │无形资产 │ 3.54│ 4.69│ 6.46│ 8.55│ 10.98│ 13.41│ │商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 67984.75│ 67915.69│ 77211.78│ 77512.98│ 79978.52│ 81261.36│ │资产总计 │ 99409.38│ 104821.28│ 113653.98│ 115744.95│ 116282.16│ 121122.05│ │应付票据及应付账款 │ 33521.28│ 36273.44│ 39637.77│ 39284.15│ 37642.96│ 40046.46│ │预收款项 │ 53.93│ 43.40│ 72.27│ 93.45│ 31.21│ 42.04│ │合同负债 │ 1092.08│ 1108.57│ 1121.96│ 1541.61│ 1697.16│ 1195.12│ │流动负债 │ 75715.98│ 85072.23│ 91236.36│ 90820.09│ 89826.69│ 91226.36│ │长期借款 │ 5714.03│ 600.00│ 5759.46│ 5757.87│ 5798.79│ 5107.79│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 7580.99│ 2560.67│ 8375.96│ 8702.19│ 10265.81│ 10997.90│ │负债合计 │ 83296.97│ 87632.90│ 99612.32│ 99522.27│ 100092.50│ 102224.26│ │实收资本 │ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│ 67139.69│ │资本公积金 │ 111216.94│ 111262.35│ 113852.19│ 113819.84│ 113873.76│ 116782.92│ │盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ │未分配利润 │ -165531.20│ -164476.93│ -170248.72│ -167871.37│ -167879.63│ -165044.93│ │少数股东权益 │ 353.76│ 368.70│ 361.26│ 327.20│ 217.73│ 51.77│ │归属母公司权益 │ 15758.65│ 16819.68│ 13680.39│ 15895.47│ 15971.92│ 18846.02│ │股东权益合计 │ 16112.42│ 17188.38│ 14041.65│ 16222.67│ 16189.66│ 18897.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.

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