财务分析☆ ◇300300 ST峡创 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -5203.79│ -31419.63│ -17633.70│ -36338.23│ -58878.88│ -79329.50│
│净利润增长率(%) │ 55.96│ -78.18│ 51.47│ 38.28│ 25.78│ -738.17│
│扣非净利润(万) │ -6709.27│ -19522.38│ -11817.85│ -23459.06│ -28817.50│ -89043.94│
│营业总收入(万元) │ 8788.72│ 12496.84│ 16386.38│ 47407.95│ 35359.88│ 45153.39│
│总营收同比增长率(%) │ 7.85│ -23.74│ -65.44│ 34.07│ -21.69│ -14.43│
│加权净资产收益率(%) │ -32.03│ -148.07│ -38.87│ -50.05│ -48.39│ -41.76│
│资产负债比率(%) │ 87.65│ 84.40│ 72.43│ 66.02│ 50.69│ 39.44│
│净利润现金含量(%) │ -2.24│ -5.61│ -7.64│ 28.45│ 4.22│ 6.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.4700│ -0.2600│ -0.5400│ -0.8700│ -1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1006│ -0.2900│ -0.1800│ -0.3500│ -0.4300│ -1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0780│ -0.4680│ -0.2626│ -0.5412│ -0.8770│ -1.1667│
│每股资本公积金(元) │ 1.7073│ 1.7394│ 1.5395│ 1.5388│ 1.5398│ 1.5745│
│每股未分配利润(元) │ -2.5530│ -2.4582│ -1.9903│ -1.7276│ -1.1864│ -0.3057│
│每股净资产(元) │ 0.2052│ 0.2807│ 0.5500│ 0.8078│ 1.3545│ 2.2413│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0017│ 0.0263│ 0.0201│ -0.1540│ -0.0370│ -0.0765│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -5203.79│ -2826.44│ -2834.70│ -31419.63│ -11815.22│ -7461.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11815.22│ -7461.59│
│净利润增长率(%) │ 55.96│ 62.12│ -52.66│ -78.18│ -55.07│ -22.68│
│扣非净利润(万) │ -6709.27│ -3179.18│ -2997.76│ -19522.38│ -6868.13│ -5026.59│
│营业总收(未调整:万) │ 8788.72│ 6897.43│ 2287.45│ 12496.84│ 8148.84│ 6425.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8148.84│ 6425.36│
│总营收同比增长率(%) │ 7.85│ 7.35│ 4.44│ -23.74│ -31.49│ -2.19│
│加权净资产收益率(%) │ -32.03│ -16.21│ -16.22│ -148.07│ -32.50│ -20.47│
│资产负债比率(%) │ 87.65│ 85.98│ 86.08│ 84.40│ 74.76│ 71.96│
│净利润现金含量(%) │ -2.24│ 74.74│ 74.42│ -5.61│ -11.81│ -34.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0400│ -0.0400│ -0.4700│ -0.1760│ -0.1111│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1006│ -0.0500│ -0.0450│ -0.2900│ -0.1023│ -0.0749│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0780│ -0.0424│ -0.0425│ -0.4680│ -0.1760│ -0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 1.7073│ 1.7068│ 1.7076│ 1.7394│ 1.6846│ 1.6846│
│每股未分配利润(元) │ -2.5530│ -2.5174│ -2.5175│ -2.4582│ -2.1662│ -2.1014│
│每股净资产(元) │ 0.2052│ 0.2384│ 0.2395│ 0.2807│ 0.5189│ 0.5843│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0017│ -0.0317│ -0.0316│ 0.0263│ 0.0208│ 0.0388│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.40│ 0.44│ 0.57│ 0.71│ 1.05│ 1.12│
│速动比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.55│ 0.70│ 0.92│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 87.65│ 84.40│ 72.43│ 66.02│ 50.69│ 39.44│
│产权比率 │ 7.28│ 5.42│ 2.62│ 1.94│ 1.03│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ 0.02│ -0.11│ -0.03│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.40│ 0.44│ 0.53│ 0.54│
│速动比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.38│ 0.42│ 0.52│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 87.65│ 85.98│ 86.08│ 84.40│ 74.76│ 71.96│
│产权比率 │ 7.28│ 6.26│ 6.27│ 5.42│ 2.96│ 2.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.02│ -0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 1.50│ 1.59│ 3.70│ 2.25│ 2.59│
│存货周转率 │ 4.84│ 11.01│ 14.75│ 7.10│ 1.34│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.28│ 0.29│ 0.59│ 0.35│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 3.72│ 3.70│ 4.25│ 2.00│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.10│ 0.11│ 0.28│ 0.16│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 1.09│ 0.35│ 1.50│ 0.82│ 0.63│
│存货周转率 │ 4.84│ 3.83│ 1.36│ 11.01│ 7.54│ 6.34│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.06│ 0.28│ 0.17│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 2.43│ 0.81│ 3.72│ 2.22│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.02│ 0.10│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.04│ -166.72│ -47.75│ -67.00│ -64.74│ -52.06│
│销售毛利率 │ -8.91│ -8.09│ -5.07│ 7.61│ 1.82│ 11.51│
│营业利润率 │ -64.45│ -200.74│ -114.94│ -74.82│ -165.76│ -185.34│
│销售净利率 │ -59.27│ -251.59│ -108.03│ -77.07│ -167.95│ -179.08│
│总资产净利率 │ -4.44│ -24.67│ -12.07│ -21.23│ -27.59│ -27.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.04│ -17.78│ -17.75│ -166.72│ -33.91│ -19.02│
│销售毛利率 │ -8.91│ -3.58│ -13.23│ -8.09│ -11.03│ -11.96│
│营业利润率 │ -64.45│ -46.32│ -96.21│ -200.74│ -151.78│ -111.65│
│销售净利率 │ -59.27│ -41.12│ -124.32│ -251.59│ -145.16│ -116.21│
│总资产净利率 │ -4.44│ -2.39│ -2.40│ -24.67│ -8.71│ -5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.85│ -23.74│ -65.44│ 34.07│ -21.69│ -14.43│
│营业利润增长率 │ 54.20│ -33.19│ 46.90│ 39.48│ 29.96│ -804.12│
│净利润增长率 │ 55.96│ -78.18│ 51.47│ 38.28│ 25.78│ -738.17│
│净资产增长率 │ -27.41│ -48.97│ -31.91│ -40.36│ -40.33│ -35.10│
│总资产增长率 │ -6.17│ -9.44│ -16.22│ -13.49│ -24.96│ -28.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.85│ 7.35│ 4.44│ -23.74│ -31.49│ -2.19│
│营业利润增长率 │ 54.20│ 55.47│ -17.26│ -33.19│ -60.84│ -17.97│
│净利润增长率 │ 55.96│ 62.12│ -52.66│ -78.18│ -55.07│ -22.68│
│净资产增长率 │ -27.41│ -15.66│ -15.25│ -48.97│ -5.66│ 6.23│
│总资产增长率 │ -6.17│ -4.44│ -4.00│ -9.44│ 2.99│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内因外部│ 1241.01│ 3316.80│ -62.58│
│ │原因各项目进度受│ │ │ │
│ │到影响，项目回款│ │ │ │
│ │周期拉长 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内银行承│ 0.00│ 62.16│ -100.00│
│ │兑汇票到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 972.78│ 614.73│ 58.24│
│其他应收款 │本报告期内收到退│ 1528.12│ 2448.12│ -37.58│
│ │回的履约保证金 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本增加│ 2656.78│ 1297.11│ 104.82│
│在建工程 │本报告期内达到预│ 0.00│ 75.75│ -100.00│
│ │定可使用状态转固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内终止部│ 781.34│ 3292.55│ -76.27│
│ │分房屋租赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │年初至报告期期末│ 6.46│ 13.41│ -51.79│
│ │累计摊销增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│年初至报告期期末│ 113.54│ 845.68│ -86.57│
│ │关停部分影院 │ │ │ │
│预收款项 │年初至报告期期末│ 72.27│ 42.04│ 71.89│
│ │预收租金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内终止部│ 206.83│ 1350.03│ -84.68│
│非流动负债 │分房屋租赁合同 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 92.18│ 50.49│ 82.59│
│租赁负债 │本报告期内终止部│ 633.89│ 3340.06│ -81.02│
│ │分房屋租赁合同 │ │ │ │
│库存股 │注销库存股 │ 0.00│ 3339.29│ -100.00│
│少数股东权益│本报告期内新增合│ 361.26│ 51.77│ 597.83│
│ │资子公司 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内修理费│ 379.40│ 718.16│ -47.17│
│ │和推广宣传费减少│ │ │ │
│财务费用 │本报告期内贷款利│ 4252.35│ 2381.01│ 78.59│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 2.70│ 30.95│ -91.27│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -19.09│ -4581.62│ 99.58│
│收益 │允价值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收款│ 1164.73│ -792.16│ 247.03│
│ │项信用减值损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提合│ 91.34│ -839.15│ 110.88│
│ │同资产减值准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期期末│ -2.48│ -181.03│ 98.63│
│ │影城业务相关资产│ │ │ │
│ │处置损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内公司收│ 351.96│ 217.66│ 61.71│
│ │到法院判决违约金│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内公司行│ 79.36│ 121.03│ -34.43│
│ │政处罚支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期末确认递│ -182.52│ -442.82│ 58.78│
│ │延所得税资产较期│ │ │ │
│ │初减少，导致递延│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内公司销│ 116.67│ 1394.81│ -91.64│
│的现金流量净│售回款金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内因外部│ 1868.68│ 3316.80│ -43.66│
│ │原因各项目进度受│ │ │ │
│ │到影响，项目回款│ │ │ │
│ │周期拉长，导致公│ │ │ │
│ │司现金大幅减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6215.11│ 6487.14│ -4.19│
│合同资产 │--- │ 20454.82│ 22024.20│ -7.13│
│存货 │--- │ 2436.43│ 1297.11│ 87.84│
│投资性房地产│--- │ 21078.87│ 21833.03│ -3.45│
│长期股权投资│本报告期内蜂助手│ 36657.03│ 36378.83│ 0.76│
│ │确认投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 2895.51│ 2779.60│ 4.17│
│在建工程 │--- │ 0.00│ 75.75│ -100.00│
│使用权资产 │本报告期内终止部│ 817.05│ 3292.55│ -75.18│
│ │分房屋租赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内新增借│ 42287.80│ 41595.04│ 1.67│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1541.61│ 1195.12│ 28.99│
│长期借款 │--- │ 5757.87│ 5107.79│ 12.73│
│租赁负债 │本报告期内终止部│ 662.45│ 3340.06│ -80.17│
│ │分房屋租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 6897.43│ 6425.36│ 7.35│
│营业成本 │--- │ 7144.16│ 7193.56│ -0.69│
│销售费用 │本报告期内修理费│ 203.04│ 594.70│ -65.86│
│ │和推广宣传费减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1248.27│ 1405.72│ -11.20│
│财务费用 │本报告期内贷款利│ 2556.59│ 1192.46│ 114.40│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期末递延所│ -243.42│ 412.36│ -159.03│
│ │得税资产增加，导│ │ │ │
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 449.66│ 452.04│ -0.53│
│经营活动产生│本报告期内公司销│ -2112.49│ 2603.69│ -181.13│
│的现金流量净│售回款金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内取得投│ 168.93│ 110.98│ 52.22│
│的现金流量净│资收益收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内还款金│ 479.83│ -1507.91│ 131.82│
│的现金流量净│额较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1463.32│ 1210.30│ -220.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1241.01│ 3316.80│ 1124.34│ 5816.88│ 20195.58│ 18762.04│
│存货 │ 2656.78│ 1297.11│ 1156.29│ 1178.14│ 11161.69│ 40797.13│
│应收票据及应收账款 │ 5486.51│ 6487.14│ 10187.63│ 10603.18│ 15590.41│ 16278.84│
│合同资产 │ 20767.25│ 22024.20│ 27460.21│ 31517.07│ 27433.76│ ---│
│预付款项 │ 972.78│ 614.73│ 643.56│ 1034.75│ 1524.32│ 2494.55│
│其他应收款 │ 1528.12│ 2448.12│ 3889.65│ 4376.20│ 3319.85│ 6711.51│
│流动资产合计 │ 36442.20│ 39860.69│ 48429.66│ 66054.62│ 94597.84│ 109042.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36958.88│ 36378.83│ 20872.91│ 18420.06│ 15734.97│ 27564.95│
│固定资产净额 │ 2795.23│ 2779.60│ 3939.08│ 4929.65│ 17376.50│ 18005.07│
│在建工程 │ 0.00│ 75.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.46│ 13.41│ 31.67│ 56.22│ 89.12│ 107.57│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 790.59│
│非流动资产合计 │ 77211.78│ 81261.36│ 85316.81│ 93589.08│ 89936.69│ 136882.56│
│资产总计 │ 113653.98│ 121122.05│ 133746.47│ 159643.70│ 184534.53│ 245925.43│
│应付票据及应付账款 │ 39637.77│ 40046.46│ 38362.70│ 36534.96│ 37041.43│ 35181.91│
│预收款项 │ 72.27│ 42.04│ 71.26│ 190.49│ 71.81│ 3533.59│
│合同负债 │ 1121.96│ 1195.12│ 1972.66│ 1703.37│ 2461.50│ ---│
│流动负债 │ 91236.36│ 91226.36│ 85448.95│ 93089.56│ 90318.87│ 96969.59│
│长期借款 │ 5759.46│ 5107.79│ 5200.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 2346.86│ ---│
│非流动负债 │ 8375.96│ 10997.90│ 11424.66│ 12306.14│ 3227.20│ 17.89│
│负债合计 │ 99612.32│ 102224.26│ 96873.61│ 105395.70│ 93546.08│ 96987.48│
│实收资本 │ 66684.71│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│ 67994.58│
│资本公积金 │ 113852.19│ 116782.92│ 103359.28│ 103314.13│ 103379.39│ 107054.37│
│盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│
│未分配利润 │ -170248.72│ -165044.93│ -133625.30│ -115991.61│ -79653.37│ -20787.20│
│少数股东权益 │ 361.26│ 51.77│ -56.74│ 10.16│ 47.62│ -3457.26│
│归属母公司权益 │ 13680.39│ 18846.02│ 36929.60│ 54237.85│ 90940.83│ 152395.21│
│股东权益合计 │ 14041.65│ 18897.79│ 36872.86│ 54248.00│ 90988.45│ 148937.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1241.01│ 1868.68│ 1786.38│ 3316.80│ 4941.56│ 3047.88│
│存货 │ 2656.78│ 2436.43│ 2513.73│ 1297.11│ 1243.80│ 1112.83│
│应收票据及应收账款 │ 5486.51│ 6215.11│ 6435.52│ 6487.14│ 9720.71│ 10214.89│
│合同资产 │ 20767.25│ 20454.82│ 18748.33│ 22024.20│ 24069.64│ 25292.72│
│预付款项 │ 972.78│ 1244.36│ 1151.79│ 614.73│ 2364.09│ 1610.91│
│其他应收款 │ 1528.12│ 2399.29│ 1983.09│ 2448.12│ 3519.29│ 3839.12│
│流动资产合计 │ 36442.20│ 38231.97│ 36303.63│ 39860.69│ 49092.52│ 48397.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36958.88│ 36657.03│ 36822.68│ 36378.83│ 31850.27│ 31784.84│
│固定资产净额 │ 2795.23│ 2895.51│ 2869.52│ 2779.60│ 3414.27│ 3600.35│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 124.75│ 75.75│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.46│ 8.55│ 10.98│ 13.41│ 15.84│ 21.11│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77211.78│ 77512.98│ 79978.52│ 81261.36│ 88655.01│ 91280.04│
│资产总计 │ 113653.98│ 115744.95│ 116282.16│ 121122.05│ 137747.52│ 139677.77│
│应付票据及应付账款 │ 39637.77│ 39284.15│ 37642.96│ 40046.46│ 38699.38│ 39118.50│
│预收款项 │ 72.27│ 93.45│ 31.21│ 42.04│ 13.14│ 20.05│
│合同负债 │ 1121.96│ 1541.61│ 1697.16│ 1195.12│ 4814.34│ 5127.81│
│流动负债 │ 91236.36│ 90820.09│ 89826.69│ 91226.36│ 92415.87│ 89608.50│
│长期借款 │ 5759.46│ 5757.87│ 5798.79│ 5107.79│ 5150.00│ 5150.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8375.96│ 8702.19│ 10265.81│ 10997.90│ 10562.67│ 10900.02│
│负债合计 │ 99612.32│ 99522.27│ 100092.50│ 102224.26│ 102978.54│ 100508.52│
│实收资本 │ 66684.71│ 66684.71│ 66684.71│ 67139.69│ 67139.69│ 67139.69│
│资本公积金 │ 113852.19│ 113819.84│ 113873.76│ 116782.92│ 113105.57│ 113105.57│
│盈余公积 │ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│ 3685.21│
│未分配利润 │ -170248.72│ -167871.37│ -167879.63│ -165044.93│ -145440.52│ -141086.89│
│少数股东权益 │ 361.26│ 327.20│ 217.73│ 51.77│ -70.22│ -62.31│
│归属母公司权益 │ 13680.39│ 15895.47│ 15971.92│ 18846.02│ 34839.21│ 39231.56│
│股东权益合计 │ 14041.65│ 16222.67│ 16189.66│ 18897.79│ 34768.98│ 39169.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8788.72│ 12496.84│ 16386.38│ 47407.95│ 35359.88│ 45153.39│
│营业总成本 │ 16778.82│ 24058.27│ 26573.01│ 56959.92│ 48019.91│ 56491.18│
│营业税金及附加 │ 183.38│ 312.27│ 260.53│ 440.28│ 350.90│ 469.43│
│销售费用 │ 379.40│ 789.40│ 871.43│ 891.46│ 1510.33│ 5084.82│
│财务费用 │ 4252.35│ 4226.30│ 2392.02│ 3205.08│ 3086.68│ 2836.60│
│管理费用 │ 1860.56│ 4221.34│ 4383.57
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