财务分析☆ ◇300301 *ST长方 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8122.05│ -5237.86│ -1863.34│ -22488.36│
│净利润增长率(%) │ 24.78│ 28.14│ 45.87│ 20.25│
│扣非净利润(万) │ -8519.40│ -5657.45│ -2016.16│ -24070.15│
│营业总收入(万元) │ 45114.23│ 32584.90│ 15009.20│ 72841.81│
│总营收同比增长率(%) │ -23.89│ -25.08│ -29.44│ -54.15│
│加权净资产收益率(%) │ -53.63│ -31.58│ -10.75│ -73.86│
│资产负债比率(%) │ 86.75│ 84.20│ 81.46│ 80.64│
│净利润现金含量(%) │ 32.08│ 8.83│ 68.87│ 42.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1028│ -0.0663│ -0.0236│ -0.2846│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1078│ -0.0716│ -0.0255│ -0.3046│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1028│ -0.0663│ -0.0236│ -0.2846│
│每股资本公积金(元) │ 0.9591│ 0.9591│ 0.9568│ 0.9568│
│每股未分配利润(元) │ -1.8516│ -1.8151│ -1.7724│ -1.7488│
│每股净资产(元) │ 0.1425│ 0.1790│ 0.2195│ 0.2431│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0330│ -0.0059│ -0.0162│ -0.1214│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10797.81│ -7288.65│ -3442.41│ -28197.11│
│归母净利(调整后:万) │ -10797.81│ -7288.65│ -3442.41│ -28197.11│
│净利润增长率(%) │ -905.79│ -574.69│ -86.21│ -51.04│
│扣非净利润(万) │ -12538.13│ -8667.16│ -4206.11│ -34960.83│
│营业总收(未调整:万) │ 59274.37│ 43491.85│ 21270.42│ 158868.82│
│营业总收(调整后:万) │ 59274.37│ 43491.85│ 21270.42│ 158868.82│
│总营收同比增长率(%) │ -52.14│ -24.79│ -22.00│ 21.94│
│加权净资产收益率(%) │ -34.95│ -21.19│ -9.00│ -50.54│
│资产负债比率(%) │ 75.04│ 72.87│ 72.44│ 68.90│
│净利润现金含量(%) │ 74.10│ 77.79│ 80.22│ 35.05│
│基本每股收益(元) │ -0.1367│ -0.0922│ -0.0436│ -0.3569│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1587│ -0.1097│ -0.0532│ -0.4425│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1367│ -0.0922│ -0.0436│ -0.3569│
│每股资本公积金(元) │ 0.9568│ 0.9568│ 0.9568│ 0.9568│
│每股未分配利润(元) │ -1.6008│ -1.5564│ -1.5077│ -1.4642│
│每股净资产(元) │ 0.3910│ 0.4354│ 0.4841│ 0.5277│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1013│ -0.0718│ -0.0349│ -0.1251│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.49│ 0.52│
│速动比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.35│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 86.75│ 84.20│ 81.46│ 80.64│
│产权比率 │ 6.58│ 5.35│ 4.41│ 4.18│
│现金流比率%-短期债务│ -3.82│ -0.66│ -1.87│ -13.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.73│ 0.72│
│速动比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.54│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 75.04│ 72.87│ 72.44│ 68.90│
│产权比率 │ 3.01│ 2.69│ 2.63│ 2.22│
│现金流比率%-短期债务│ -9.44│ -6.74│ -3.04│ -11.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 2.09│ 0.89│ 4.49│
│存货周转率 │ 4.38│ 2.87│ 1.14│ 4.65│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.96│ 0.42│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.81│ 0.37│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.16│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.58│ 1.07│ 6.59│
│存货周转率 │ 3.80│ 2.50│ 1.05│ 7.22│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.76│ 0.34│ 2.24│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.85│ 0.41│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.16│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -72.12│ -37.03│ -10.75│ -117.10│
│销售毛利率 │ 16.92│ 17.90│ 25.21│ 10.32│
│营业利润率 │ -17.65│ -15.53│ -12.88│ -32.02│
│销售净利率 │ -18.01│ -16.08│ -12.42│ -30.88│
│总资产净利率 │ -8.78│ -5.53│ -1.93│ -19.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -34.95│ -21.19│ -9.00│ -67.63│
│销售毛利率 │ 10.84│ 10.92│ 13.91│ 13.47│
│营业利润率 │ -20.75│ -19.57│ -19.27│ -11.47│
│销售净利率 │ -18.22│ -16.76│ -16.19│ -17.75│
│总资产净利率 │ -8.36│ -5.58│ -2.52│ -15.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.89│ -25.08│ -29.44│ -54.15│
│营业利润增长率 │ 35.24│ 40.52│ 52.84│ -28.03│
│净利润增长率 │ 24.78│ 28.14│ 45.87│ 20.25│
│净资产增长率 │ -41.36│ -26.34│ -9.70│ -53.94│
│总资产增长率 │ -14.13│ -9.66│ -5.68│ -25.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.14│ -24.79│ -22.00│ 21.94│
│营业利润增长率 │ -108706.42│ -258.67│ -159.44│ -15.74│
│净利润增长率 │ -905.79│ -574.69│ -86.21│ -51.04│
│净资产增长率 │ -25.90│ -17.48│ -8.26│ -40.35│
│总资产增长率 │ -7.63│ -5.38│ 3.55│ -41.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内票据到期│ 3729.13│ 7746.44│ -51.86│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内出口退税│ 1100.10│ 1864.56│ -41.00│
│ │款收回 │ │ │ │
│存货 │报告期内季节性销│ 6971.04│ 10151.45│ -31.33│
│ │售变化 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还银行│ 17772.04│ 25435.13│ -30.13│
│ │贷款及票据贴现到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 0.00│ 194.53│ -100.00│
│ │付款没有新增票据│ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 338.60│ 787.28│ -56.99│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应付职工│ 984.33│ 1978.73│ -50.25│
│ │工资减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 182.04│ 1387.81│ -86.88│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内增加关联│ 26721.72│ 17976.15│ 48.65│
│ │方借款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内归还银行│ 1850.00│ 3200.00│ -42.19│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 724.63│ 1182.48│ -38.72│
│ │补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回已计│ 114.84│ -367.48│ 131.25│
│ │提坏账准备的应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置非流│ -66.60│ 371.71│ -117.92│
│ │动资产收益损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内的存货较│ -122.46│ -2559.36│ 95.22│
│ │上年同期减少导致│ │ │ │
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内废品收入│ 10.43│ 33.21│ -68.60│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内增加了诉│ 263.54│ 68.17│ 286.58│
│ │讼涉及逾期利息 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税所│ -94.28│ -1532.12│ 93.85│
│ │得额上升 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付购买│ -2605.71│ -8001.12│ 67.43│
│的现金流量净│商品、接受劳务的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付康铭│ -676.41│ 199.84│ -438.47│
│的现金流量净│盛少数股权转让尾│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内向关联方│ 4636.48│ 1327.68│ 249.22│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内支付购买│ 1495.79│ -6270.62│ 123.85│
│价物净增加额│商品、接受劳务的│ │ │ │
│ │现金减少及向关联│ │ │ │
│ │方借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 3442.07│ 7746.44│ -55.57│
│应收款项 │--- │ 14997.36│ 16207.58│ -7.47│
│存货 │--- │ 8465.01│ 10151.45│ -16.61│
│投资性房地产│--- │ 6500.17│ 6814.05│ -4.61│
│固定资产 │--- │ 38993.57│ 41524.08│ -6.09│
│在建工程 │--- │ 136.03│ 6.68│ 1934.98│
│短期借款 │--- │ 17630.70│ 25435.13│ -30.68│
│合同负债 │--- │ 960.09│ 787.28│ 21.95│
│长期借款 │--- │ 1850.00│ 3200.00│ -42.19│
│营业收入 │--- │ 32584.90│ 43491.85│ -25.08│
│营业成本 │报告期内销售减少│ 26751.02│ 38741.81│ -30.95│
│销售费用 │--- │ 2938.52│ 3223.17│ -8.83│
│管理费用 │--- │ 4266.54│ 3714.60│ 14.86│
│财务费用 │报告期内银行贷款│ 796.26│ 1203.81│ -33.85│
│ │减少导致利息支出│ │ │ │
│ │减少及票据贴现手│ │ │ │
│ │续费减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税所│ -27.95│ -1256.10│ 97.77│
│ │得额上升 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2732.94│ 3877.31│ -29.51│
│经营活动产生│报告期内支付购买│ -462.48│ -5669.74│ 91.84│
│的现金流量净│商品、接受劳务的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付康铭│ -794.94│ 519.84│ -252.92│
│的现金流量净│盛少数股权转让尾│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 2604.87│ 2087.14│ 24.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内支付购买│ 1448.01│ -2889.37│ 150.12│
│价物净增加额│商品、接受劳务的│ │ │ │
│ │现金减少及向关联│ │ │ │
│ │方借款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回已计│ 23.29│ -542.16│ 104.30│
│ │提坏账准备的应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内的存货较│ -462.00│ -1698.17│ 72.79│
│ │上年同期减少导致│ │ │ │
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置非流│ -106.17│ 371.71│ -128.56│
│ │动资产收益损失 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内增加了诉│ 204.56│ 67.17│ 204.56│
│ │讼涉及逾期利息 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3729.13│ 3442.07│ 3297.68│ 7746.44│
│存货 │ 6971.04│ 8465.01│ 9481.51│ 10151.45│
│应收账款 │ 14394.47│ 14997.36│ 17523.87│ 16207.58│
│其他应收款 │ 1100.10│ 1819.82│ 1986.51│ 1864.56│
│流动资产合计 │ 27910.87│ 30503.46│ 33851.48│ 37741.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37801.11│ 38993.57│ 40233.96│ 41524.08│
│无形资产 │ 3189.92│ 3230.10│ 3157.79│ 3310.48│
│非流动资产合计 │ 57555.88│ 59407.65│ 60023.70│ 61785.84│
│资产总计 │ 85466.75│ 89911.11│ 93875.18│ 99527.02│
│流动负债 │ 68284.50│ 69834.52│ 68792.97│ 72400.20│
│非流动负债 │ 5857.70│ 5867.44│ 7678.12│ 7859.25│
│负债合计 │ 74142.21│ 75701.97│ 76471.09│ 80259.45│
│实收资本 │ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│
│资本公积金 │ 75781.10│ 75781.10│ 75601.21│ 75601.21│
│盈余公积 │ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│
│未分配利润 │ -146295.09│ -143410.89│ -140036.38│ -138173.03│
│少数股东权益 │ 62.43│ 62.83│ 63.16│ 63.29│
│股东权益合计 │ 11324.54│ 14209.14│ 17404.10│ 19267.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21481.79│ 22602.39│ 21887.95│ 21130.34│
│存货 │ 9857.08│ 13079.11│ 17095.66│ 17936.19│
│应收账款 │ 20121.65│ 17488.70│ 23425.03│ 16208.27│
│其他应收款 │ 1633.13│ 1082.83│ 2448.81│ 1457.67│
│流动资产合计 │ 55198.02│ 55833.56│ 66143.05│ 59121.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48075.24│ 49549.17│ 51318.60│ 53081.19│
│无形资产 │ 3463.60│ 3615.85│ 3776.74│ 3921.23│
│非流动资产合计 │ 68837.74│ 71221.00│ 72903.23│ 75151.77│
│资产总计 │ 124035.77│ 127054.57│ 139046.28│ 134273.55│
│流动负债 │ 84772.33│ 84147.90│ 90793.27│ 82448.38│
│非流动负债 │ 8303.79│ 8437.13│ 9936.33│ 10065.29│
│负债合计 │ 93076.11│ 92585.04│ 100729.61│ 92513.67│
│实收资本 │ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│
│资本公积金 │ 75601.21│ 75601.21│ 75601.21│ 75601.21│
│盈余公积 │ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│
│未分配利润 │ -126482.48│ -122973.33│ -119127.08│ -115684.67│
│少数股东权益 │ 64.82│ 65.54│ 66.44│ 67.23│
│股东权益合计 │ 30959.66│ 34469.53│ 38316.68│ 41759.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45114.23│ 32584.90│ 15009.20│ 72841.81│
│营业成本 │ 37478.84│ 26751.02│ 11224.68│ 65325.42│
│营业税金及附加 │ 548.74│ 357.83│ 182.88│ 1028.87│
│销售费用 │ 4211.90│ 2938.52│ 583.69│ 5050.04│
│财务费用 │ 1392.74│ 796.26│ 431.25│ 1637.75│
│管理费用 │ 5945.90│ 4266.54│ 1761.98│ 9654.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7964.08│ -5061.83│ -1933.16│ -23320.94│
│营业外收入 │ 10.43│ 0.12│ 9.03│ 23.99│
│营业外支出 │ 263.54│ 204.56│ 2.19│ 14.57│
│利润总额 │ -8217.19│ -5266.27│ -1926.31│ -23311.51│
│所得税 │ -94.28│ -27.95│ -62.83│ -819.21│
│净利润 │ -8122.92│ -5238.31│ -1863.48│ -22492.30│
│归属母公司净利润 │ -8122.05│ -5237.86│ -1863.34│ -22488.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59274.37│ 43491.85│ 21270.42│ 158868.82│
│营业成本 │ 52851.40│ 38741.81│ 18312.02│ 137469.50│
│营业税金及附加 │ 501.85│ 400.37│ 137.38│ 3685.54│
│销售费用 │ 4355.07│ 3223.17│ 1337.92│ 5394.08│
│财务费用 │ 1426.14│ 1203.81│ 1004.21│ 4217.97│
│管理费用 │ 5783.78│ 3714.60│ 1687.30│ 7404.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -12297.37│ -8510.79│ -4099.58│ -18215.46│
│营业外收入 │ 33.21│ 31.51│ 28.94│ 937.52│
│营业外支出 │ 68.17│ 67.17│ 67.08│ 652.10│
│利润总额 │ -12332.33│ -8546.44│ -4137.71│ -17930.05│
│所得税 │ -1532.12│ -1256.10│ -694.52│ 10270.28│
│净利润 │ -10800.22│ -7290.35│ -3443.20│ -28200.33│
│归属母公司净利润 │ -10797.81│ -7288.65│ -3442.41│ -28197.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50637.95│ 37421.55│ 15826.72│ 73375.71│
│经营活动现金流出 │ 53243.65│ 37884.03│ 17109.94│ 82965.41│
│经营活动现金流量净额│ -2605.71│ -462.48│ -1283.22│ -9589.69│
│投资活动现金流入 │ 309.97│ 217.97│ 196.91│ 1615.30│
│资本性支出 │ 152.26│ 178.79│ ---│ 1600.79│
│投资活动现金流出 │ 986.38│ 1012.91│ ---│ 1600.79│
│投资活动现金流量净额│ -676.41│ -794.94│ 196.91│ 14.51│
│筹资活动现金流入 │ 41804.55│ 24404.55│ 9304.55│ 56900.05│
│筹资活动现金流出 │ 37168.07│ 21799.68│ 7269.57│ 54521.05│
│筹资活动现金流量净额│ 4636.48│ 2604.87│ 2034.98│ 2379.01│
│汇率变动对现金的影响│ 141.43│ 100.57│ -4.73│ 150.70│
│现金及等价物净增加额│ 1495.79│ 1448.01│ 943.94│ -7045.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57042.56│ 40535.50│ 19013.10│ 132269.23│
│经营活动现金流出 │ 65043.68│ 46205.24│ 21774.47│ 142151.25│
│经营活动现金流量净额│ -8001.12│ -5669.74│ -2761.36│ -9882.02│
│投资活动现金流入 │ 1069.13│ 1069.13│ 668.33│ 56529.66│
│资本性支出 │ 869.29│ 549.29│ 233.16│ 5906.02│
│投资活动现金流出 │ 869.29│ 549.29│ 233.16│ 8464.11│
│投资活动现金流量净额│ 199.84│ 519.84│ 435.17│ 48065.56│
│筹资活动现金流入 │ 30521.48│ 16961.35│ 17857.55│ 59968.47│
│筹资活动现金流出 │ 29193.81│ 14874.21│ 4960.28│ 101447.37│
│筹资活动现金流量净额│ 1327.68│ 2087.14│ 12897.27│ -41478.90│
│汇率变动对现金的影响│ 202.98│ 173.40│ 17.30│ -110.16│
│现金及等价物净增加额│ -6270.62│ -2889.37│ 10588.38│ -3405.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21270.42│ 29.20│ -3442.41│ 15.31│
│二季报 │ 22221.43│ 30.51│ -3846.24│ 17.10│
│三季报 │ 15782.51│ 21.67│ -3509.15│ 15.60│
│四季报 │ 13567.44│ 18.63│ -11690.56│ 51.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27268.69│ 17.16│ -1848.69│ 6.56│
│二季报 │ 30561.90│ 19.24│ 768.39│ -2.73│
│三季报 │ 66028.90│ 41.56│ 2420.33│ -8.58│
│四季报 │ 35009.32│ 22.04│ -29537.14│ 104.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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