财务分析☆ ◇300301 *ST长方 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -3744.79│ -14226.69│ -22488.36│ -28197.11│ -3784.45│ -42945.78│
│净利润增长率(%) │ 53.89│ 36.74│ 20.25│ -51.04│ 91.19│ -173.77│
│扣非净利润(万) │ -5319.17│ -15038.80│ -24070.15│ -34960.83│ -7642.70│ -44037.02│
│营业总收入(万元) │ 37830.24│ 54389.78│ 72841.81│ 158868.82│ 130285.75│ 161702.13│
│总营收同比增长率(%) │ -16.15│ -25.33│ -54.15│ 21.94│ -19.43│ 2.71│
│加权净资产收益率(%) │ -113.95│ -116.80│ -73.86│ -50.54│ -3.22│ -30.55│
│资产负债比率(%) │ 97.94│ 93.63│ 80.64│ 68.90│ 57.75│ 63.40│
│净利润现金含量(%) │ 44.46│ 13.25│ 42.64│ 35.05│ -387.75│ -28.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0474│ -0.1801│ -0.2846│ -0.3569│ -0.0479│ -0.5435│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0673│ -0.1903│ -0.3046│ -0.4425│ -0.0967│ -0.5577│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0474│ -0.1801│ -0.2846│ -0.3569│ -0.0479│ -0.5435│
│每股资本公积金(元) │ 0.9592│ 0.9591│ 0.9568│ 0.9568│ 0.9568│ 0.9540│
│每股未分配利润(元) │ -1.9762│ -1.9288│ -1.7488│ -1.4642│ -0.5284│ -0.4805│
│每股净资产(元) │ 0.0179│ 0.0653│ 0.2431│ 0.5277│ 1.4635│ 1.5086│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0211│ -0.0239│ -0.1214│ -0.1251│ 0.1857│ 0.1559│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3744.79│ -1941.79│ -327.52│ -14226.69│ -8122.05│ -5237.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8122.05│ -5237.86│
│净利润增长率(%) │ 53.89│ 62.93│ 82.42│ 36.74│ 24.78│ 28.14│
│扣非净利润(万) │ -5319.17│ -3117.65│ -633.39│ -15038.80│ -8519.40│ -5657.45│
│营业总收(未调整:万) │ 37830.24│ 27008.25│ 13696.26│ 54389.78│ 45114.23│ 32584.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45114.23│ 32584.90│
│总营收同比增长率(%) │ -16.15│ -17.11│ -8.75│ -25.33│ -23.89│ -25.08│
│加权净资产收益率(%) │ -113.95│ -46.37│ -6.56│ -116.80│ -53.63│ -31.58│
│资产负债比率(%) │ 97.94│ 95.91│ 93.88│ 93.63│ 86.75│ 84.20│
│净利润现金含量(%) │ 44.46│ 50.95│ 440.70│ 13.25│ 32.08│ 8.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0474│ -0.0246│ -0.0041│ -0.1801│ -0.1028│ -0.0663│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0673│ -0.0395│ -0.0080│ -0.1903│ -0.1078│ -0.0716│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0474│ -0.0246│ -0.0041│ -0.1801│ -0.1028│ -0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 0.9592│ 0.9592│ 0.9592│ 0.9591│ 0.9591│ 0.9591│
│每股未分配利润(元) │ -1.9762│ -1.9534│ -1.9330│ -1.9288│ -1.8516│ -1.8151│
│每股净资产(元) │ 0.0179│ 0.0407│ 0.0612│ 0.0653│ 0.1425│ 0.1790│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0211│ -0.0125│ -0.0183│ -0.0239│ -0.0330│ -0.0059│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.52│ 0.72│ 0.83│ 0.87│
│速动比率 │ 0.26│ 0.27│ 0.38│ 0.50│ 0.68│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 97.94│ 93.63│ 80.64│ 68.90│ 57.75│ 63.40│
│产权比率 │ 50.33│ 14.88│ 4.18│ 2.22│ 1.37│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ -0.13│ -0.12│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.41│ 0.38│ 0.41│ 0.44│
│速动比率 │ 0.26│ 0.33│ 0.29│ 0.27│ 0.31│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 97.94│ 95.91│ 93.88│ 93.63│ 86.75│ 84.20│
│产权比率 │ 50.33│ 24.01│ 15.60│ 14.88│ 6.58│ 5.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.01│ -0.02│ -0.03│ -0.04│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 3.89│ 4.49│ 6.59│ 2.06│ 2.69│
│存货周转率 │ 3.66│ 5.06│ 4.65│ 7.22│ 4.38│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 1.66│ 1.50│ 2.24│ 1.02│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.42│ 1.54│ 2.72│ 1.59│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.60│ 0.62│ 0.87│ 0.43│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 2.07│ 1.07│ 3.89│ 2.95│ 2.09│
│存货周转率 │ 3.66│ 2.57│ 1.17│ 5.06│ 4.38│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.92│ 0.48│ 1.66│ 1.37│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.81│ 0.40│ 1.42│ 1.14│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.60│ 0.49│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -264.63│ -275.85│ -117.10│ -67.63│ -3.27│ -36.03│
│销售毛利率 │ 26.05│ 14.37│ 10.32│ 13.47│ 22.00│ 25.32│
│营业利润率 │ -10.15│ -25.06│ -32.02│ -11.47│ -0.66│ -28.90│
│销售净利率 │ -9.90│ -26.16│ -30.88│ -17.75│ -2.90│ -26.56│
│总资产净利率 │ -4.84│ -15.68│ -19.24│ -15.48│ -1.26│ -12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -264.63│ -60.34│ -6.78│ -275.85│ -72.12│ -37.03│
│销售毛利率 │ 26.05│ 26.62│ 29.39│ 14.37│ 16.92│ 17.90│
│营业利润率 │ -10.15│ -7.54│ -2.51│ -25.06│ -17.65│ -15.53│
│销售净利率 │ -9.90│ -7.19│ -2.38│ -26.16│ -18.01│ -16.08│
│总资产净利率 │ -4.84│ -2.39│ -0.40│ -15.68│ -8.78│ -5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.15│ -25.33│ -54.15│ 21.94│ -19.43│ 2.71│
│营业利润增长率 │ 51.80│ 41.56│ -28.03│ -15.74│ 98.17│ -242.05│
│净利润增长率 │ 53.89│ 36.74│ 20.25│ -51.04│ 91.19│ -173.77│
│净资产增长率 │ -72.56│ -73.14│ -53.94│ -40.35│ -2.99│ -26.40│
│总资产增长率 │ -11.26│ -17.67│ -25.88│ -41.64│ -15.96│ -6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.15│ -17.11│ -8.75│ -25.33│ -23.89│ -25.08│
│营业利润增长率 │ 51.80│ 59.76│ 82.19│ 41.56│ 35.24│ 40.52│
│净利润增长率 │ 53.89│ 62.93│ 82.42│ 36.74│ 24.78│ 28.14│
│净资产增长率 │ -72.56│ -37.60│ -6.30│ -73.14│ -41.36│ -26.34│
│总资产增长率 │ -11.26│ -1.68│ -2.01│ -17.67│ -14.13│ -9.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内应收票据│ 243.09│ 837.52│ -70.98│
│ │到期承兑、转让减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 442.08│ 1734.59│ -74.51│
│ │销售已实现 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应付职工│ 876.64│ 1252.48│ -30.01│
│ │工资减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内增加关联│ 40675.44│ 30229.74│ 34.55│
│ │方借款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内归还银行│ 0.00│ 2704.93│ -100.00│
│非流动负债 │贷款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收货款│ 54.24│ 1011.63│ -94.64│
│ │中的销项税减少及│ │ │ │
│ │票据背书终止确认│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内归还银行│ 0.00│ 500.00│ -100.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内已支付预│ 20.85│ 287.16│ -92.74│
│ │计负债 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内固定资产│ 349.58│ 501.79│ -30.33│
│债 │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳税金│ 942.50│ 548.74│ 71.76│
│ │及附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售政策│ 2453.57│ 4211.90│ -41.75│
│ │变动，导致销售返│ │ │ │
│ │利减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内有息负债│ 2020.97│ 1392.74│ 45.11│
│ │增加导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -1091.94│ 114.84│ -1050.87│
│ │账款信用风险减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置非流│ 839.11│ -66.60│ 1359.85│
│ │动资产收益 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -806.55│ -122.46│ -558.65│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内没收弃标│ 5.16│ 10.43│ -50.56│
│ │保证金收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内诉讼费及│ 9.21│ 263.54│ -96.50│
│ │逾期利息减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4980.72│ 3078.44│ 61.79│
│应收款项 │--- │ 14305.02│ 11768.24│ 21.56│
│存货 │--- │ 7185.25│ 8252.05│ -12.93│
│投资性房地产│--- │ 5940.24│ 6212.57│ -4.38│
│固定资产 │--- │ 31283.89│ 35146.17│ -10.99│
│短期借款 │--- │ 12959.00│ 16066.26│ -19.34│
│合同负债 │--- │ 835.14│ 1734.59│ -51.85│
│长期借款 │--- │ ---│ 500.00│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 27008.25│ 32584.90│ -17.11│
│营业成本 │--- │ 19817.45│ 26751.02│ -25.92│
│销售费用 │报告期内销售政策│ 1728.31│ 2938.52│ -41.18│
│ │变动，导致销售返│ │ │ │
│ │利减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3275.22│ 4266.54│ -23.23│
│财务费用 │报告期内有息负债│ 1301.68│ 796.26│ 63.47│
│ │增加导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -113.15│ -27.95│ -304.80│
│ │税负债转回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2185.72│ 2732.94│ -20.02│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -989.40│ -462.48│ -113.93│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到处置│ 2267.89│ -794.94│ 385.29│
│的现金流量净│固定资产款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 2097.02│ 2604.87│ -19.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收到处置│ 3555.77│ 1448.01│ 145.56│
│价物净增加额│固定资产款项增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -707.68│ 23.29│ -3138.99│
│ │账款信用风险减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -576.49│ -462.00│ -24.78│
│资产处置收益│报告期内处置非流│ 679.14│ -106.17│ 739.67│
│ │动资产收益 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内减少了诉│ 17.18│ 204.56│ -91.60│
│ │讼涉及逾期利息 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2739.07│ 3078.44│ 7746.44│ 21130.34│ 24039.44│ 39132.62│
│存货 │ 7018.48│ 8252.05│ 10151.45│ 17936.19│ 20133.65│ 26303.84│
│应收账款 │ 11892.80│ 11768.24│ 16207.58│ 16208.27│ 60604.59│ 65618.16│
│其他应收款 │ 688.25│ 692.34│ 1864.56│ 1457.67│ 1175.03│ 1852.77│
│流动资产合计 │ 24966.06│ 27652.86│ 37741.18│ 59121.77│ 111133.55│ 144290.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30331.46│ 35146.17│ 41524.08│ 53081.19│ 63849.44│ 99829.72│
│无形资产 │ 3082.67│ 3159.52│ 3310.48│ 3921.23│ 4528.71│ 10226.01│
│非流动资产合计 │ 47746.10│ 54285.42│ 61785.84│ 75151.77│ 162739.29│ 181612.12│
│资产总计 │ 72712.16│ 81938.28│ 99527.02│ 134273.55│ 273872.84│ 325902.67│
│流动负债 │ 68320.73│ 72513.20│ 72400.20│ 82448.38│ 133369.69│ 166242.91│
│非流动负债 │ 2897.14│ 4206.29│ 7859.25│ 10065.29│ 24789.53│ 40386.67│
│负债合计 │ 71217.87│ 76719.49│ 80259.45│ 92513.67│ 158159.22│ 206629.58│
│实收资本 │ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│
│资本公积金 │ 75783.54│ 75781.10│ 75601.21│ 75601.21│ 75601.21│ 75379.85│
│盈余公积 │ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│
│未分配利润 │ -156144.52│ -152399.73│ -138173.03│ -115684.67│ -41746.80│ -37962.35│
│少数股东权益 │ 79.16│ 61.32│ 63.29│ 67.23│ 83.11│ 79.49│
│股东权益合计 │ 1494.29│ 5218.79│ 19267.57│ 41759.87│ 115713.63│ 119273.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2739.07│ 4980.72│ 3634.38│ 3078.44│ 3729.13│ 3442.07│
│存货 │ 7018.48│ 7185.25│ 8302.51│ 8252.05│ 6971.04│ 8465.01│
│应收账款 │ 11892.80│ 14305.02│ 13878.02│ 11768.24│ 14394.47│ 14997.36│
│其他应收款 │ 688.25│ 1216.71│ 715.91│ 692.34│ 1100.10│ 1819.82│
│流动资产合计 │ 24966.06│ 31310.39│ 29213.93│ 27652.86│ 27910.87│ 30503.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30331.46│ 31283.89│ 32587.45│ 35146.17│ 37801.11│ 38993.57│
│无形资产 │ 3082.67│ 3113.86│ 3129.13│ 3159.52│ 3189.92│ 3230.10│
│非流动资产合计 │ 47746.10│ 49254.15│ 51074.02│ 54285.42│ 57555.88│ 59407.65│
│资产总计 │ 72712.16│ 80564.54│ 80287.96│ 81938.28│ 85466.75│ 89911.11│
│流动负债 │ 68320.73│ 74132.07│ 71851.19│ 72513.20│ 68284.50│ 69834.52│
│非流动负债 │ 2897.14│ 3134.38│ 3523.68│ 4206.29│ 5857.70│ 5867.44│
│负债合计 │ 71217.87│ 77266.45│ 75374.87│ 76719.49│ 74142.21│ 75701.97│
│实收资本 │ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│ 79010.88│
│资本公积金 │ 75783.54│ 75783.54│ 75783.54│ 75781.10│ 75781.10│ 75781.10│
│盈余公积 │ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│ 2765.23│
│未分配利润 │ -156144.52│ -154341.52│ -152727.25│ -152399.73│ -146295.09│ -143410.89│
│少数股东权益 │ 79.16│ 79.96│ 80.69│ 61.32│ 62.43│ 62.83│
│股东权益合计 │ 1494.29│ 3298.08│ 4913.09│ 5218.79│ 11324.54│ 14209.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37830.24│ 54389.78│ 72841.81│ 158868.82│ 130285.75│ 161702.13│
│营业成本 │ 27974.14│ 46571.95│ 65325.42│ 137469.50│ 101625.40│ 120757.31│
│营业税金及附加 │ 942.50│ 745.55│ 1028.87│ 3685.54│ 1537.48│ 2362.15│
│销售费用 │ 2453.57│ 3585.48│ 5050.04│ 5394.08│ 3350.15│ 6174.02│
│财务费用 │ 2020.97│ 2075.59│ 1637.75│ 4217.97│ 8204.73│ 5491.09│
│管理费用 │ 4658.26│ 8298.67│ 9654.55│ 7404.56│ 7130.02│ 8505.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 40.78│
│营业利润 │ -3838.91│ -13629.27│ -23320.94│ -18215.46│ -855.02│ -46724.34│
│营业外收入 │ 5.16│ 10.13│ 23.99│ 937.52│ 392.33│ 7.13│
│营业外支出 │ 9.21│ 327.69│ 14.57│ 652.10│ 990.54│ 732.99│
│利润总额 │ -3842.96│ -13946.83│ -23311.51│ -17930.05│ -1453.24│ -47450.20│
│所得税 │ -98.46│ 281.84│ -819.21│ 10270.28│ 2327.59│ -4510.20│
│净利润 │ -3744.51│ -14228.66│ -22492.30│ -28200.33│ -3780.83│ -42940.00│
│归属母公司净利润 │ -3744.79│ -14226.69│ -22488.36│ -28197.11│ -3784.45│ -42945.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37830.24│ 27008.25│ 13696.26│ 54389.78│ 45114.23│ 32584.90│
│营业成本 │ 27974.14│ 19817.45│ 9670.31│ 46571.95│ 37478.84│ 26751.02│
│营业税金及附加 │ 942.50│ 719.12│ 259.16│ 745.55│ 548.74│ 357.83│
│销售费用 │ 2453.57│ 1728.31│ 765.68│ 3585.48│ 4211.90│ 2938.52│
│财务费用 │ 2020.97│ 1301.68│ 723.65│ 2075.59│ 1392.74│ 796.26│
│管理费用 │ 4658.26│ 3275.22│ 1537.10│ 8298.67│ 5945.90│ 4266.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3838.91│ -2036.84│ -344.35│ -13629.27│ -7964.08│ -5061.83│
│营业外收入 │ 5.16│ 0.16│ 0.00│ 10.13│ 10.43│ 0.12│
│营业外支出 │ 9.21│ 17.18│ 11.62│ 327.69│ 263.54│ 204.56│
│利润总额 │ -3842.96│ -2053.86│ -355.97│ -13946.83│ -8217.19│ -5266.27│
│所得税 │ -98.46│ -113.15│ -30.27│ 281.84│ -94.28│ -27.95│
│净利润 │ -3744.51│ -1940.71│ -325.71│ -14228.66│ -8122.92│ -5238.31│
│归属母公司净利润 │ -3744.79│ -1941.79│ -327.52│ -14226.69│ -8122.05│ -5237.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38634.16│ 64584.37│ 73375.71│ 132269.23│ 172121.17│ 143562.82│
│经营活动现金流出 │ 40299.21│ 66468.79│ 82965.41│ 142151.25│ 157446.98│ 131243.94│
│经营活动现金流量净额│ -1665.05│ -1884.42│ -9589.69│ -9882.02│ 14674.19│ 12318.88│
│投资活动现金流入 │ 3336.39│ 197.26│ 1615.30│ 56529.66│ 9106.38│ 441.24│
│资本性支出 │ 820.31│ 376.74│ 1600.79│ 5906.02│
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