财务分析☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37752.35│ -5255.50│ -28065.40│ -19015.31│ -2020.97│ -1207.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -28065.40│ -19015.31│ -2000.00│ -1207.74│
│净利润增长率(%) │ 3964.74│ 81.27│ -47.59│ -850.77│ -67.34│ -132.39│
│扣非净利润(万) │ 32517.61│ -5423.17│ -28208.92│ -19158.14│ -2471.19│ -2024.90│
│营业总收(未调整:万) │ 32914.92│ 40346.57│ 36473.07│ 35107.27│ 43528.55│ 39090.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36473.07│ 35107.27│ 43528.55│ 39090.87│
│总营收同比增长率(%) │ 0.58│ 10.62│ 3.89│ -19.35│ 11.35│ 17.91│
│加权净资产收益率(%) │ 31.21│ -5.06│ -23.44│ -13.42│ -1.35│ -0.83│
│资产负债比率(%) │ 33.91│ 41.05│ 36.47│ 28.34│ 20.36│ 17.11│
│净利润现金含量(%) │ -20.55│ 76.06│ 10.08│ -32.45│ 89.74│ -989.26│
│基本每股收益(元) │ 0.7877│ -0.1097│ -0.5841│ -0.3938│ -0.0411│ -0.0249│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6785│ -0.1132│ -0.5871│ -0.3967│ -0.0508│ -0.0418│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7877│ -0.1097│ -0.5856│ -0.3948│ -0.0417│ -0.0248│
│每股资本公积金(元) │ 1.5704│ 1.5501│ 1.5425│ 1.5233│ 1.5201│ 1.4829│
│每股未分配利润(元) │ 0.2604│ -0.5273│ -0.4176│ 0.1671│ 0.5591│ 0.5965│
│每股净资产(元) │ 2.9224│ 2.1163│ 2.2217│ 2.7601│ 3.1183│ 3.0781│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1619│ -0.0834│ -0.0590│ 0.1281│ -0.0374│ 0.2448│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37752.35│ 25779.42│ 8718.08│ -5255.50│ 928.78│ -1838.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 928.78│ -1838.05│
│净利润增长率(%) │ 3964.74│ 1502.54│ 431.25│ 81.27│ -70.37│ -140.71│
│扣非净利润(万) │ 32517.61│ 25643.84│ 8698.41│ -5423.17│ 875.79│ -1881.96│
│营业总收(未调整:万) │ 32914.92│ 26076.07│ 12170.55│ 40346.57│ 32723.51│ 17369.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32723.51│ 17369.87│
│总营收同比增长率(%) │ 0.58│ 50.12│ 156.12│ 10.62│ 7.73│ -31.09│
│加权净资产收益率(%) │ 31.21│ 22.42│ 8.24│ -5.06│ 0.87│ -1.74│
│资产负债比率(%) │ 33.91│ 36.46│ 40.95│ 41.05│ 38.57│ 39.09│
│净利润现金含量(%) │ -20.55│ -37.24│ -83.97│ 76.06│ -262.72│ 20.52│
│基本每股收益(元) │ 0.7877│ 0.5379│ 0.1819│ -0.1097│ 0.0194│ -0.0384│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6785│ 0.5351│ 0.1815│ -0.1132│ 0.0183│ -0.0393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7877│ 0.5379│ 0.1819│ -0.1097│ 0.0194│ -0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 1.5704│ 1.5790│ 1.5507│ 1.5501│ 1.5425│ 1.5425│
│每股未分配利润(元) │ 0.2604│ 0.0106│ -0.3454│ -0.5273│ -0.3982│ -0.4560│
│每股净资产(元) │ 2.9224│ 2.6819│ 2.2980│ 2.1163│ 2.2392│ 2.1827│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1619│ -0.2003│ -0.1528│ -0.0834│ -0.0509│ -0.0079│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.44│ 1.71│ 2.65│ 3.26│ 3.72│
│速动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.43│ 2.27│ 2.71│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 33.91│ 41.05│ 36.47│ 28.34│ 20.36│ 17.11│
│产权比率 │ 0.51│ 0.70│ 0.57│ 0.40│ 0.26│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.08│ -0.07│ 0.19│ -0.07│ 0.51│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.46│ 1.45│ 1.44│ 1.65│ 1.50│
│速动比率 │ 0.99│ 0.93│ 0.98│ 1.03│ 1.34│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 33.91│ 36.46│ 40.95│ 41.05│ 38.57│ 39.09│
│产权比率 │ 0.51│ 0.57│ 0.69│ 0.70│ 0.63│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.18│ -0.13│ -0.08│ -0.05│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.39│ 1.44│ 1.41│ 1.67│ 1.49│
│存货周转率 │ 0.65│ 1.31│ 1.82│ 1.65│ 1.62│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.59│ 0.48│ 0.39│ 0.49│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.03│ 1.52│ 3.82│ 4.39│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.24│ 0.21│ 0.19│ 0.23│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.84│ 0.41│ 1.39│ 0.98│ 0.54│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.54│ 0.28│ 1.31│ 1.27│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.35│ 0.16│ 0.59│ 0.47│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.67│ 0.31│ 1.03│ 0.84│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.07│ 0.24│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 26.95│ -5.18│ -26.36│ -14.30│ -1.34│ -0.80│
│销售毛利率 │ 48.28│ 48.87│ 41.61│ 34.83│ 45.63│ 48.74│
│营业利润率 │ 116.69│ -11.96│ -76.58│ -52.79│ -5.39│ -4.86│
│销售净利率 │ 114.70│ -13.03│ -76.95│ -54.16│ -4.64│ -3.09│
│总资产净利率 │ 19.66│ -3.09│ -15.89│ -10.13│ -1.09│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 26.95│ 20.06│ 7.92│ -5.18│ 0.87│ -1.76│
│销售毛利率 │ 48.28│ 49.10│ 48.02│ 48.87│ 52.34│ 51.61│
│营业利润率 │ 116.69│ 100.69│ 73.74│ -11.96│ 5.20│ -8.76│
│销售净利率 │ 114.70│ 98.86│ 71.63│ -13.03│ 2.84│ -10.58│
│总资产净利率 │ 19.66│ 13.77│ 4.86│ -3.09│ 0.54│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.58│ 10.62│ 3.89│ -19.35│ 11.35│ 17.91│
│营业利润增长率 │ 2155.35│ 82.72│ -50.71│ -689.67│ -23.45│ -146.32│
│净利润增长率 │ 3964.74│ 81.27│ -47.59│ -850.77│ -67.34│ -132.39│
│净资产增长率 │ 38.09│ -4.74│ -19.92│ -11.99│ 0.59│ 5.89│
│总资产增长率 │ 23.18│ 2.64│ -9.66│ -2.21│ 4.71│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.58│ 50.12│ 156.12│ 10.62│ 7.73│ -31.09│
│营业利润增长率 │ 2155.35│ 1826.39│ 446.09│ 82.72│ -51.93│ -133.60│
│净利润增长率 │ 3964.74│ 1502.54│ 431.25│ 81.27│ -70.37│ -140.71│
│净资产增长率 │ 38.09│ 26.73│ 8.58│ -4.74│ 0.79│ -1.76│
│总资产增长率 │ 23.18│ 17.58│ 8.40│ 2.64│ 4.23│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动产生的现│ 13994.53│ 8274.91│ 69.12│
│ │金净流入 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据于本期到│ 2606.58│ 8043.28│ -67.59│
│ │期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据于本期到│ 34.00│ 98.21│ -65.38│
│ │期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │期初预付货款的原│ 757.90│ 1582.52│ -52.11│
│ │材料到货入库 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分投标│ 475.12│ 707.17│ -32.81│
│ │保证金 │ │ │ │
│存货 │本期加大对原材料│ 31661.05│ 20558.88│ 54.00│
│ │的储备 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增加增值税留│ 2203.76│ 1436.12│ 53.45│
│ │抵税额 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业投资盈利│ 55012.62│ 24100.93│ 128.26│
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 863.96│ 1343.58│ -35.70│
│ │销 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 3367.80│ 0.00│ ---│
│ │用于支付原材料采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付原材料采│ 3632.12│ 6553.40│ -44.58│
│ │购款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税增│ 842.36│ 217.06│ 288.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初长沙│ 1626.35│ 2665.40│ -38.98│
│ │产业园装修工程款│ │ │ │
│一年内到期的│本期重分类至本科│ 3956.42│ 7802.09│ -49.29│
│非流动负债 │目的一年内到期长│ │ │ │
│ │期应付款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期初已背书转让的│ 457.55│ 1773.84│ -74.21│
│ │承兑汇票于本期到│ │ │ │
│ │期承兑 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁负债摊销│ 319.48│ 703.78│ -54.61│
│递延所得税负│本期转回以前年度│ 41.85│ 86.91│ -51.85│
│债 │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的增值税│ 1116.75│ 563.12│ 98.32│
│ │即征即退增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认联营企业│ 36542.78│ -915.44│ 4091.82│
│ │投资盈利以及处置│ │ │ │
│ │上海复曦合伙份额│ │ │ │
│ │确认投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款收回│ 413.75│ -462.11│ 189.54│
│ │及应收票据到期承│ │ │ │
│ │兑，坏账准备转回│ │ │ │
│销售商品、提│本期收到销售回款│ 38602.62│ 27569.55│ 40.02│
│供劳务收到的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的客户退│ 972.15│ 508.79│ 91.07│
│营活动有关的│回的投标保证金增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付原材料采│ 30438.25│ 15800.53│ 92.64│
│受劳务支付的│购款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期开具银行承兑│ 3913.35│ 2869.29│ 36.39│
│营活动有关的│汇票支付票据保证│ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付原材料采│ -7759.56│ -2440.07│ -218.01│
│的现金流量净│购款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│去年同期数据主要│ 0.00│ 5370.00│ -100.00│
│的现金 │为理财产品赎回，│ │ │ │
│ │本期不涉及该交易│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│处置子公司及│本期数据为处置上│ 6599.90│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│海复曦合伙份额收│ │ │ │
│收到的现金净│到的现金净额，去│ │ │ │
│额 │年同期不涉及该交│ │ │ │
│ │易事项 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的长沙产│ 1672.21│ 5619.20│ -70.24│
│、无形资产和│业园工程款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│去年同期数据主要│ 0.00│ 5995.00│ -100.00│
│金 │为购买理财产品，│ │ │ │
│ │本期不涉及该交易│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│取得子公司及│去年同期数据主要│ 0.00│ 639.76│ -100.00│
│其他营业单位│为购买子公司复曦│ │ │ │
│支付的现金净│股权，本期不涉及│ │ │ │
│额 │该交易事项 │ │ │ │
│投资活动产生│处置上海复曦合伙│ 4927.94│ -6876.83│ 171.66│
│的现金流量净│份额收到现金，去│ │ │ │
│额 │年同期数据主要为│ │ │ │
│ │购建固定资产等 │ │ │ │
│取得借款收到│公司加大原材料储│ 41914.83│ 24857.78│ 68.62│
│的现金 │备增加贷款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期贷款│ 31939.08│ 15811.11│ 102.00│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 4864.61│ -2112.28│ 330.30│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付原材料采│ 5559.52│ 8274.91│ -32.81│
│ │购款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33201.52│ 28569.71│ 16.21│
│存货 │本期加大对原材料│ 28874.05│ 20558.88│ 40.45│
│ │的储备 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业投资盈利│ 48620.80│ 24100.93│ 101.74│
│固定资产 │--- │ 39134.41│ 38935.22│ 0.51│
│使用权资产 │--- │ 1052.21│ 1343.58│ -21.69│
│短期借款 │公司加大原材料储│ 37438.25│ 27706.07│ 35.13│
│ │备增加贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 1239.77│ 778.03│ 59.35│
│长期借款 │--- │ 19257.73│ 19422.64│ -0.85│
│租赁负债 │本期支付房租等租│ 375.53│ 703.78│ -46.64│
│ │赁负债 │ │ │ │
│应收票据 │期初持有的商业承│ 4279.30│ 8043.28│ -46.80│
│ │兑汇票于本期到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期重分类至本科│ 1.00│ 98.21│ -98.98│
│ │目的应收票据减少│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵进项税│ 2137.91│ 1436.12│ 48.87│
│ │额增加 │ │ │ │
│应付票据 │本开具商业承兑汇│ 2515.80│ ---│ ---│
│ │票用于支付原材料│ │ │ │
│ │采购款 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付原材料采│ 3505.65│ 6553.40│ -46.51│
│ │购款 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税增│ 719.26│ 217.06│ 231.36│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期重分类至本科│ 4039.34│ 7802.09│ -48.23│
│非流动负债 │目的一年内到期长│ │ │ │
│ │期应付款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期初已背书转让的│ 641.59│ 1773.84│ -63.83│
│ │承兑汇票到期于本│ │ │ │
│ │期承兑、终止确认│ │ │ │
│递延所得税负│本期转回以前年度│ 56.09│ 86.91│ -35.46│
│债 │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模增加│ 26076.07│ 17369.87│ 50.12│
│营业成本 │本期收入增加 │ 13272.47│ 8405.23│ 57.91│
│销售费用 │--- │ 1916.38│ 1568.91│ 22.15│
│管理费用 │--- │ 3131.69│ 2954.58│ 5.99│
│财务费用 │--- │ 982.35│ 849.67│ 15.62│
│所得税费用 │本期转回以前年度│ 471.24│ 317.01│ 48.65│
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3952.11│ 3691.93│ 7.05│
│经营活动产生│本期支付原材料采│ -9599.54│ -377.23│ -2444.78│
│的现金流量净│购款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的长沙产│ -1518.70│ -2888.25│ 47.42│
│的现金流量净│业园工程款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款 │ 8427.55│ 3650.29│ 130.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付原材料采│ -2718.39│ 375.09│ -824.72│
│价物净增加额│购款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的增值税│ 712.38│ 66.62│ 969.27│
│ │即征即退增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对应收账款计│ -53.79│ -330.20│ 83.71│
│ │提的坏账准备减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13994.53│ 8274.91│ 13790.87│ 16526.26│ 14430.38│ 19127.13│
│存货 │ 31661.05│ 20558.88│ 10827.80│ 12629.97│ 15141.71│ 14108.05│
│应收票据及应收账款 │ 29981.84│ 36612.99│ 34945.58│ 31666.04│ 35537.26│ 27817.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 757.90│ 1582.52│ 486.35│ 630.25│ 992.99│ 1335.04│
│其他应收款 │ 475.12│ 707.17│ 527.68│ 22393.87│ 22182.31│ 23351.30│
│流动资产合计 │ 82192.20│ 72354.81│ 65119.24│ 87548.01│ 90548.94│ 86595.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 55012.62│ 24100.93│ 21636.68│ 20295.03│ 24357.10│ 26962.16│
│固定资产净额 │ 39029.83│ 38935.22│ 39244.12│ 8737.51│ 9626.54│ 10216.11│
│在建工程 │ ---│ ---│ 0.00│ 22514.12│ 9405.75│ 1051.89│
│无形资产 │ 2720.23│ 3100.33│ 3617.52│ 4327.12│ 5091.36│ 5877.63│
│商誉 │ 10580.04│ 10580.04│ 10580.04│ 36173.74│ 44666.77│ 44666.77│
│非流动资产合计 │ 129734.05│ 99690.98│ 102493.76│ 97978.40│ 99176.15│ 94600.20│
│资产总计 │ 211926.26│ 172045.80│ 167613.00│ 185526.41│ 189725.10│ 181195.47│
│应付票据及应付账款 │ 6999.92│ 6553.40│ 2760.48│ 6812.76│ 3599.99│ 2974.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 983.40│ 778.03│ 286.76│ 390.56│ 266.68│ 273.89│
│流动负债 │ 50891.11│ 50115.68│ 37977.47│ 33006.44│ 27777.16│ 23271.58│
│长期借款 │ 20347.06│ 19422.64│ 18068.50│ 14800.00│ 10020.00│ 6420.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4000.00│ 4000.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 20977.06│ 20502.17│ 23158.34│ 19564.72│ 10857.57│ 7722.75│
│负债合计 │ 71868.17│ 70617.85│ 61135.81│ 52571.15│ 38634.73│ 30994.33│
│实收资本 │ 47926.38│ 47926.38│ 47926.38│ 48170.28│ 48452.58│ 48797.12│
│资本公积金 │ 75261.48│ 74289.47│ 73926.79│ 73375.75│ 73654.14│ 72363.00│
│盈余公积 │ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│
│未分配利润 │ 12481.81│ -25270.54│ -20015.04│ 8050.36│ 27088.34│ 29109.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 140058.08│ 101427.95│ 106477.19│ 132955.26│ 151090.37│ 150201.14│
│股东权益合计 │ 140058.08│ 101427.95│ 106477.19│ 132955.26│ 151090.37│ 150201.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13994.53│ 5559.52│ 8397.35│ 8274.91│ 11652.02│ 14139.38│
│存货 │ 31661.05│ 28874.05│ 25417.54│ 20558.88│ 13824.22│ 13350.04│
│应收票据及应收账款 │ 29981.84│ 37480.81│ 38474.39│ 36612.99│ 40738.74│ 37230.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 757.90│ 990.38│ 2008.08│ 1582.52│ 873.21│ 774.48│
│其他应收款 │ 475.12│ 587.62│ 648.99│ 707.17│ 688.91│ 629.39│
│流动资产合计 │ 82192.20│ 78715.29│ 79692.30│ 72354.81│ 73606.89│ 70138.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 55012.62│ 48620.80│ 32136.96│ 24100.93│ 22109.12│ 21440.49│
│固定资产净额 │ 39029.83│ 39134.41│ 38548.49│ 38935.22│ 38299.06│ 38567.46│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.32│
│无形资产 │ 2720.23│ 2846.37│ 2973.17│ 3100.33│ 3241.68│ 3409.33│
│商誉 │ 10580.04│ 10580.04│ 10580.04│ 10580.04│ 10580.04│ 10580.04│
│非流动资产合计 │ 129734.05│ 123579.18│ 106809.60│ 99690.98│ 101095.13│ 101600.54│
│资产总计 │ 211926.26│ 202294.48│ 186501.90│ 172045.80│ 174702.02│ 171739.28│
│应付票据及应付账款 │ 6999.92│ 6021.45│ 4015.84│ 6553.40│ 4556.93│ 5349.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 983.40│ 1239.77│ 1780.49│ 778.03│ 769.26│ 346.12│
│流动负债 │ 50891.11│ 53795.11│ 55114.74│ 50115.68│ 44588.58│ 46641.34│
│长期借款 │ 20347.06│ 19257.73│ 20373.62│ 19422.64│ 21703.67│ 19203.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 20977.06│ 19963.84│ 21252.29│ 20502.17│ 22795.58│ 20490.37│
│负债合计 │ 71868.17│ 73758.95│ 76367.03│ 70617.85│ 67384.16│ 67131.70│
│实收资本 │ 47926.38│ 47926.38│ 47926.38│ 47926.38│ 47926.38│ 47926.38│
│资本公积金 │ 75261.48│ 75677.52│ 74319.99│ 74289.47│ 73926.79│ 73926.79│
│盈余公积 │ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│
│未分配利润 │ 12481.81│ 508.88│ -16552.46│ -25270.54│ -19086.26│ -21853.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 140058.08│ 128535.52│ 110134.87│ 101427.95│ 107317.86│ 104607.57│
│股东权益合计 │ 140058.08│ 128535.52│ 110134.87│ 101427.95│ 107317.86│ 104607.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32914.92│ 40346.57│ 36473.07│ 35107.27│ 43528.55│ 39090.87│
│营业总成本 │ 32555.95│ 41540.98│ 39222.74│ 40007.65│ 40645.23│ 38350.09│
│营业税金及附加 │ 520.54│ 792.93│ 345.17│ 271.95│ 461.51│ 320.59│
│销售费用 │ 2907.15│ 4059.63│ 3632.16│ 3755.45│ 3302.96│ 4230.77│
│财务费用 │ 1505.27│ 1644.09│ 1030.80│ 765.82│ 1287.27│ 910.64│
│管理费用 │ 4818.95│ 6704.96│ 5289.39│ 4936.12│ 4848.94│ 5822.11│
│资产减值损失 │ -35.25│ -4684.31│ -26088.40│ -8643.67│ -89.71│ -1424.57│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 36542.78│ 665.85│ -126.45│ -5383.31│ -3898.88│ -1969.11│
│营业利润 │ 38407.20│ -4826.92│ -27931.56│ -18532.78│ -2346.90│ -1901.14│
│营业外收入 │ 0.44│ 0.47│ 21.18│ 13.27│ 28.81│ 29.15│
│营业外支出 │ 6.22│ 40.75│ 68.32│ 53.94│ 15.56│ 39.27│
│利润总额 │ 38401.42│ -4867.20│ -27978.70│ -18573.45│ -2333.66│ -1911.25│
│所得税 │ 649.07│ 388.31│ 86.71│ 441.87│ -312.69│ -703.52│
│净利润 │ 37752.35│ -5255.50│ -28065.40│ -19015.31│ -2020.97│ -1207.74│
│归属母公司净利润 │ 37752.35│ -5255.50│ -28065.40│ -19015.31│ -2020.97│ -1207.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32914.92│ 26076.07│ 12170.55│ 40346.57│ 32723.51│ 17369.87│
│营业总成本 │ 32555.95│ 23617.85│ 11487.75│ 41540.98│ 30206.15│ 17813.03│
│营业税金及附加 │ 520.54│ 362.85│ 168.42│ 792.93│ 573.22│ 342.72│
│销售费用 │ 2907.15│ 1916.38│ 970.59│ 4059.63│ 2622.22│ 1568.91│
│财务费用 │ 1505.27│ 982.35│ 474.99│ 1644.09│ 1248.49│ 849.67│
│管理费用 │ 4818.95│ 3131.69│ 1629.58│ 6704.96│ 4588.00│ 2954.58│
│资产减值损失 │ -35.25│ -11.88│ -60.66│ -4684.31│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 36542.78│ 23150.36│ 7988.21│ 665.85│ -915.44│ -814.07│
│营业利润 │ 38407.20│ 26255.29│ 8974.15│ -4826.92│ 1702.94│ -1520.82│
│营业外收入 │ 0.44│ 0.42│ 0.10│ 0.47│ 0.11│ 0.11│
│营业外支出 │ 6.22│ 5.05│ 4.86│ 40.75│ 4.15│ 0.33│
│利润总额 │ 38401.42│ 26250.66│ 8969.39│ -4867.20│ 1698.90│ -1521.04│
│所得税 │ 649.07│ 471.24│ 251.30│ 388.31│ 770.13│ 317.01│
│净利润 │ 37752.35│ 25779.42│ 8718.08│ -5255.50│ 928.78│ -1838.05│
│归属母公司净利润 │ 37752.35│ 25779.42│ 8718.08│ -5255.50│ 928.78│ -1838.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40533.90│ 41630.85│ 39826.00│ 45209.85│ 41007.72│ 51127.20│
│经营活动现金流出 │ 48293.47│ 45628.27│ 42654.41│ 39039.95│ 42821.25│ 39179.51│
│经营活动现金流量净额│ -7759.56│ -3997.42│ -2828.40│ 6169.89│ -1813.53│ 11947.68│
│投资活动现金流入 │ 6600.15│ 6877.60│ 0.24│ 807.43│ 2265.02│ 2816.17│
│投资活动现金流出 │ 1672.21│ 14065.28│ 9134.43│ 13703.61│ 9998.74│ 11470.30│
│投资活动现金流量净额│ 4927.94│ -7187.68│ -9134.19│ -12896.18│ -7733.72│ -8654.12│
│筹资活动现金流入 │ 41914.83│ 34221.35│ 35225.09│ 31183.98│ 19471.15│ 10555.77│
│筹资活动现金流出 │ 34180.96│ 28502.76│ 25704.22│ 22361.32│ 15124.69│ 12850.11│
│筹资活动现金流量净额│ 7733.87│ 5718.59│ 9520.87│ 8822.66│ 4346.45│ -2294.35│
│汇率变动对现金的影响│ -37.64│ -23.59│ 33.81│ 37.95│ 119.65│ -27.50│
│现金及等价物净增加额│ 4864.61│ -5490.11│ -2407.92│ 2134.31│ -5081.14│ 971.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 40533.90│ 25460.11│ 11496.40│ 41630.85│ 28898.11│ 17480.83│
│经营活动现金流出 │ 48293.47│ 35059.65│ 18817.22│ 45628.27│ 31338.18│ 17858.05│
│经营活动现金流量净额│ -7759.56│ -9599.54│ -7320.82│ -3997.42│ -2440.07│ -377.23│
│投资活动现金流入 │ 6600.15│ ---│ ---│ 6877.60│ 5377.13│ 5377.13│
│投资活动现金流出 │ 1672.21│ 1518.70│ 1400.56│ 14065.28│ 12253.97│ 8265.38│
│投资活动现金流量净额│ 4927.94│ -1518.70│ -1400.56│ -7187.68│ -6876.83│ -2888.25│
│筹资活动现金流入 │ 41914.83│ 31923.83│ 16164.85│ 34221.35│ 24857.78│ 16800.00│
│筹资活动现金流出 │ 34180.96│ 23496.28│ 7310.54│ 28502.76│ 17628.30│ 13149.71│
│筹资活动现金流量净额│ 7733.87│ 8427.55│ 8854.31│ 5718.59│ 7229.48│ 3650.29│
│汇率变动对现金的影响│ -37.64│ -27.70│ -10.49│ -23.59│ -24.85│ -9.72│
│现金及等价物净增加额│ 4864.61│ -2718.39│ 122.44│ -5490.11│ -2112.28│ 375.09│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 4751.95│ 11.78│ -2631.89│ 50.08│
│二季报 │ 12617.92│ 31.27│ 793.84│ -15.10│
│三季报 │ 15353.65│ 38.05│ 2766.83│ -52.65│
│四季报 │ 7623.05│ 18.89│ -6184.28│ 117.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9371.92│ 25.70│ 289.73│ -1.03│
│二季报 │ 15835.85│ 43.42│ 4225.51│ -15.06│
│三季报 │ 5168.46│ 14.17│ -1380.24│ 4.92│
│四季报 │ 6096.85│ 16.72│ -31200.41│ 111.17│
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