财务分析☆ ◇300302 同有科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7513.17│ -4456.17│ 933.41│ -2020.97│
│净利润增长率(%) │ -2304.01│ -1695.61│ 2.09│ -67.34│
│扣非净利润(万) │ -7624.49│ -4596.52│ 834.89│ -2471.19│
│营业总收入(万元) │ 24816.57│ 20244.67│ 14869.91│ 43528.55│
│总营收同比增长率(%) │ -16.55│ -12.05│ 6.38│ 11.35│
│加权净资产收益率(%) │ -5.09│ -2.99│ 0.62│ -1.35│
│资产负债比率(%) │ 22.48│ 21.61│ 20.15│ 20.36│
│净利润现金含量(%) │ 39.42│ 1.02│ 83.53│ 89.74│
│基本每股收益(元) │ -0.1555│ -0.0921│ 0.0193│ -0.0416│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1583│ -0.0950│ 0.0172│ -0.0508│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1560│ -0.0925│ 0.0193│ -0.0417│
│每股资本公积金(元) │ 1.5119│ 1.5104│ 1.5218│ 1.5201│
│每股未分配利润(元) │ 0.4058│ 0.4693│ 0.5778│ 0.5591│
│每股净资产(元) │ 2.9896│ 3.0525│ 3.1367│ 3.1183│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0615│ -0.0009│ 0.0161│ -0.0374│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 340.89│ 279.28│ 914.31│ -1207.74│
│归母净利(调整后:万) │ 340.89│ 279.28│ 914.31│ -1207.74│
│净利润增长率(%) │ 227.51│ 132.35│ 2775.95│ -132.39│
│扣非净利润(万) │ -150.53│ 207.99│ 878.20│ -2024.90│
│营业总收(未调整:万) │ 29739.33│ 23018.32│ 13977.46│ 39090.87│
│营业总收(调整后:万) │ 29739.33│ 23018.32│ 13977.46│ 39090.87│
│总营收同比增长率(%) │ 19.52│ 44.44│ 108.60│ 17.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.19│ 0.61│ -0.83│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 17.63│ 16.42│ 17.11│
│净利润现金含量(%) │ -85.85│ -3504.35│ -835.68│ -989.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ 0.0057│ 0.0187│ -0.0249│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0031│ 0.0043│ 0.0180│ -0.0418│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0070│ 0.0058│ 0.0187│ -0.0248│
│每股资本公积金(元) │ 1.4616│ 1.4761│ 1.4845│ 1.4829│
│每股未分配利润(元) │ 0.6025│ 0.6058│ 0.6153│ 0.5965│
│每股净资产(元) │ 3.0848│ 3.1096│ 3.0983│ 3.0781│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0060│ -0.2017│ -0.1566│ 0.2448│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 3.61│ 3.53│ 3.26│
│速动比率 │ 2.97│ 3.10│ 3.04│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 22.48│ 21.61│ 20.15│ 20.36│
│产权比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -12.50│ -0.19│ 3.00│ -6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 3.76│ 3.94│ 3.72│
│速动比率 │ 2.80│ 3.15│ 3.30│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 17.63│ 16.42│ 17.11│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -1.08│ -41.36│ -34.80│ 51.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.47│ 1.67│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.89│ 0.64│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.23│ 0.16│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 2.17│ 1.57│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.08│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 0.73│ 0.48│ 1.49│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.90│ 0.59│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.26│ 0.16│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 2.28│ 1.39│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.08│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.22│ -3.03│ 0.61│ -1.34│
│销售毛利率 │ 38.46│ 40.15│ 40.18│ 45.63│
│营业利润率 │ -38.26│ -28.65│ 7.25│ -5.39│
│销售净利率 │ -30.27│ -22.01│ 6.28│ -4.64│
│总资产净利率 │ -4.00│ -2.36│ 0.49│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ 0.19│ 0.60│ -0.80│
│销售毛利率 │ 45.14│ 44.10│ 40.94│ 48.74│
│营业利润率 │ -0.74│ -0.27│ 6.92│ -4.86│
│销售净利率 │ 1.15│ 1.21│ 6.54│ -3.09│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.15│ 0.51│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.55│ -12.05│ 6.38│ 11.35│
│营业利润增长率 │ -4211.22│ -9200.01│ 11.46│ -23.45│
│净利润增长率 │ -2304.01│ -1695.61│ 2.09│ -67.34│
│净资产增长率 │ -4.67│ -2.66│ 0.61│ 0.59│
│总资产增长率 │ -2.14│ -1.19│ 0.26│ 4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.52│ 44.44│ 108.60│ 17.91│
│营业利润增长率 │ 79.22│ 95.82│ 3133.01│ -146.32│
│净利润增长率 │ 227.51│ 132.35│ 2775.95│ -132.39│
│净资产增长率 │ 0.39│ 0.44│ 0.66│ 5.89│
│总资产增长率 │ 3.78│ 1.07│ -0.16│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期增加长沙存储│ 9661.72│ 14430.38│ -33.05│
│ │产业园建设项目投│ │ │ │
│ │入，增资艾科诺维│ │ │ │
│交易性金融资│本期增资艾科诺维│ 2134.00│ 1334.28│ 59.94│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期入账│ 3972.46│ 6942.59│ -42.78│
│应收款项融资│本期重分类至本科│ 2915.19│ 661.85│ 340.46│
│ │目的应收票据增加│ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 1689.60│ 992.99│ 70.15│
│在建工程 │长沙存储产业园建│ 16070.23│ 9405.75│ 70.86│
│ │设项目持续投入 │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认可抵扣亏│ 7779.63│ 5243.59│ 48.36│
│产 │损 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期银行│ 16754.00│ 9347.39│ 79.24│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 36.15│ 600.00│ -93.98│
│ │支付货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 746.81│ 2268.26│ -67.08│
│ │金及缓缴社保公积│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上期缓缴│ 82.94│ 2068.11│ -95.99│
│ │税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付保证金及│ 1354.98│ 4817.04│ -71.87│
│ │限制性股票回购款│ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 736.43│ 266.68│ 176.15│
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 777.80│ 4545.72│ -82.89│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期背书转让的应│ 202.53│ 863.97│ -76.56│
│ │收票据到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁确认│ 322.34│ 164.46│ 96.00│
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收到知识产权│ 4000.00│ 0.00│ ---│
│ │融资款 │ │ │ │
│库存股 │本期回购注销2021│ 1169.06│ 2512.81│ -53.48│
│ │年限制性股票激励│ │ │ │
│ │计划第二期未达行│ │ │ │
│ │权条件股票 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到增值税退│ 1196.47│ 391.64│ 205.50│
│ │税增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -3978.26│ -1545.13│ -157.47│
│ │确认的投资损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提其他非流│ -3704.36│ -1688.94│ -119.33│
│ │动资产转让款信用│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到得增值税│ 1802.81│ 687.02│ 162.41│
│还 │退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│上期受限制资金解│ 1009.52│ 606.80│ 66.37│
│营活动有关的│除限制收回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付上期缓缴│ 4935.61│ 2209.39│ 123.39│
│费 │税费 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付职工薪酬│ -2961.56│ -292.64│ -912.02│
│的现金流量净│及应交税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 801.33│ 0.00│ ---│
│的现金 │赎回 │ │ │ │
│收到其他与投│上期收回长沙存储│ 0.00│ 2262.25│ -100.00│
│资活动有关的│产业园建设项目保│ │ │ │
│现金 │证金 │ │ │ │
│购建固定资产│本期长沙存储产业│ 7420.66│ 5615.50│ 32.15│
│、无形资产和│园建设项目在建工│ │ │ │
│其他长期资产│程支出增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期增资艾科诺维│ 1600.00│ 0.00│ ---│
│金 │及购买理财产品 │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付长沙存储│ 1768.17│ 494.08│ 257.87│
│资活动有关的│产业园建设项目保│ │ │ │
│现金 │证金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加长沙存储│ -9981.40│ -3844.56│ -159.62│
│的现金流量净│产业园建设项目投│ │ │ │
│额 │入，增资艾科诺维│ │ │ │
│ │及购买理财产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到限制性股│ 0.00│ 675.92│ -100.00│
│的现金 │票认购款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到借款增加│ 21083.98│ 10061.48│ 109.55│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到知识产权│ 4000.00│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│融资款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 13997.09│ 4643.31│ 201.45│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的借款增│ 8488.14│ 2984.89│ 184.37│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11262.61│ 14430.38│ -21.95│
│应收账款 │--- │ 35419.84│ 28594.67│ 23.87│
│存货 │--- │ 12103.87│ 15141.71│ -20.06│
│长期股权投资│--- │ 21445.78│ 24357.10│ -11.95│
│固定资产 │--- │ 9040.69│ 9626.54│ -6.09│
│在建工程 │长沙存储产业园建│ 13651.34│ 9405.75│ 45.14│
│ │设项目持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1025.26│ 844.96│ 21.34│
│短期借款 │本期增加短期银行│ 14254.22│ 9347.39│ 52.49│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 644.52│ 266.68│ 141.68│
│长期借款 │--- │ 11650.00│ 10020.00│ 16.27│
│租赁负债 │本期房屋租赁确认│ 305.95│ 164.46│ 86.03│
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期投资艾科诺维│ 2638.12│ 1334.28│ 97.72│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期入账│ 4522.04│ 6942.59│ -34.87│
│应收款项融资│本期重分类至本科│ 16.50│ 661.85│ -97.51│
│ │目的应收票据到期│ │ │ │
│ │入账 │ │ │ │
│递延所得税资│本期执行企业会计│ 7119.71│ 5128.06│ 38.84│
│产 │准则16号解释调整│ │ │ │
│ │使用权资产及租赁│ │ │ │
│ │负债递延所得税 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 0.00│ 600.00│ -100.00│
│ │支付货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 1107.75│ 2268.26│ -51.16│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付缓缴部分│ 1162.06│ 2068.11│ -43.81│
│ │应交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付保证金及│ 1388.79│ 4817.04│ -71.17│
│ │限制性股票回购款│ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 768.18│ 4545.72│ -83.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期背书转让的应│ 369.88│ 863.97│ -57.19│
│ │收票据到期 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收到知识产权│ 4000.00│ ---│ ---│
│ │融资款 │ │ │ │
│库存股 │本期回购注销2021│ 1169.06│ 2512.81│ -53.48│
│ │年股票期权激励计│ │ │ │
│ │划第二期未达行权│ │ │ │
│ │条件股票 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动影响│ 1026.16│ 755.48│ 35.83│
│ │外币财务报表折算│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20244.67│ 23018.32│ -12.05│
│营业成本 │--- │ 12116.58│ 12868.31│ -5.84│
│销售费用 │--- │ 1806.96│ 1618.44│ 11.65│
│管理费用 │--- │ 2310.90│ 2164.65│ 6.76│
│财务费用 │--- │ 507.58│ 452.36│ 12.21│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -1336.07│ -318.83│ -319.05│
│研发投入 │--- │ 3404.77│ 2925.64│ 16.38│
│经营活动产生│本期加大应收账款│ -45.49│ -9786.81│ 99.54│
│的现金流量净│管理力度，销售回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加长沙存储│ -7894.35│ -113.26│ -6870.31│
│的现金流量净│产业园建设项目投│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的借款增│ 5071.59│ -250.02│ 2128.44│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2783.59│ -10088.99│ 72.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到增值税退│ 1041.33│ 275.19│ 278.41│
│ │税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9661.72│ 11262.61│ 13340.63│ 14430.38│
│存货 │ 12174.87│ 12103.87│ 12700.97│ 15141.71│
│应收账款 │ 31206.86│ 35419.84│ 34742.71│ 28594.67│
│其他应收款 │ 18565.80│ 18541.35│ 22223.74│ 22182.31│
│流动资产合计 │ 82615.62│ 85881.31│ 91607.79│ 90548.94│
│长期股权投资 │ 20370.24│ 21445.78│ 22772.82│ 24357.10│
│固定资产净额 │ 8742.52│ 9040.69│ 9297.48│ 9626.54│
│无形资产 │ 4516.17│ 4705.36│ 4894.79│ 5091.36│
│非流动资产合计 │ 103158.53│ 101692.77│ 98723.64│ 99176.15│
│资产总计 │ 185774.15│ 187574.07│ 190331.43│ 189725.10│
│流动负债 │ 23690.75│ 23790.27│ 25973.41│ 27777.16│
│非流动负债 │ 18073.28│ 16741.65│ 12374.42│ 10857.57│
│负债合计 │ 41764.04│ 40531.92│ 38347.82│ 38634.73│
│实收资本 │ 48170.28│ 48170.28│ 48452.58│ 48452.58│
│资本公积金 │ 72827.91│ 72755.75│ 73736.02│ 73654.14│
│盈余公积 │ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│
│未分配利润 │ 19549.39│ 22606.39│ 27995.97│ 27088.34│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 144010.12│ 147042.16│ 151983.60│ 151090.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18135.08│ 9038.13│ 9523.47│ 19127.13│
│存货 │ 16218.39│ 14348.65│ 13972.42│ 14108.05│
│应收账款 │ 30050.40│ 39387.70│ 35107.74│ 23568.16│
│其他应收款 │ 22214.65│ 22628.42│ 23587.56│ 23351.30│
│流动资产合计 │ 92397.82│ 88910.87│ 86517.00│ 86595.27│
│长期股权投资 │ 25413.50│ 26010.74│ 26122.72│ 26962.16│
│固定资产净额 │ 9629.11│ 9941.22│ 9911.75│ 10216.11│
│无形资产 │ 5315.40│ 5502.65│ 5670.60│ 5877.63│
│非流动资产合计 │ 95651.98│ 94224.42│ 94383.30│ 94600.20│
│资产总计 │ 188049.80│ 183135.30│ 180900.30│ 181195.47│
│流动负债 │ 27215.65│ 23661.31│ 21953.73│ 23271.58│
│非流动负债 │ 10053.97│ 8617.85│ 7757.02│ 7722.75│
│负债合计 │ 37269.62│ 32279.16│ 29710.75│ 30994.33│
│实收资本 │ 48452.58│ 48513.32│ 48797.12│ 48797.12│
│资本公积金 │ 71438.93│ 71608.17│ 72439.90│ 72363.00│
│盈余公积 │ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│ 3652.64│
│未分配利润 │ 29450.19│ 29388.58│ 30023.61│ 29109.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150780.18│ 150856.14│ 151189.55│ 150201.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24816.57│ 20244.67│ 14869.91│ 43528.55│
│营业成本 │ 15271.94│ 12116.58│ 8895.33│ 23668.24│
│营业税金及附加 │ 263.03│ 256.76│ 103.22│ 461.51│
│销售费用 │ 2803.12│ 1806.96│ 921.63│ 3302.96│
│财务费用 │ 677.28│ 507.58│ 130.69│ 1287.27│
│管理费用 │ 3540.13│ 2310.90│ 1022.68│ 4848.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -3978.26│ -2902.66│ -1580.51│ -3898.88│
│营业利润 │ -9495.70│ -5800.36│ 1077.70│ -2346.90│
│营业外收入 │ 13.06│ 9.08│ 0.10│ 28.81│
│营业外支出 │ 52.28│ 0.96│ ---│ 15.56│
│利润总额 │ -9534.93│ -5792.24│ 1077.80│ -2333.66│
│所得税 │ -2021.76│ -1336.07│ 144.38│ -312.69│
│净利润 │ -7513.17│ -4456.17│ 933.41│ -2020.97│
│归属母公司净利润 │ -7513.17│ -4456.17│ 933.41│ -2020.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29739.33│ 23018.32│ 13977.46│ 39090.87│
│营业成本 │ 16315.09│ 12868.31│ 8255.37│ 20038.67│
│营业税金及附加 │ 269.62│ 208.76│ 137.30│ 320.59│
│销售费用 │ 2456.45│ 1618.44│ 743.10│ 4230.77│
│财务费用 │ 634.14│ 452.36│ 233.70│ 910.64│
│管理费用 │ 3321.40│ 2164.65│ 1075.09│ 5822.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 452.54│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1545.13│ -947.88│ -835.91│ -1969.11│
│营业利润 │ -220.26│ -62.37│ 966.89│ -1901.14│
│营业外收入 │ 25.52│ 25.19│ 20.56│ 29.15│
│营业外支出 │ 12.65│ 2.37│ 2.00│ 39.27│
│利润总额 │ -207.39│ -39.55│ 985.45│ -1911.25│
│所得税 │ -548.27│ -318.83│ 71.14│ -703.52│
│净利润 │ 340.89│ 279.28│ 914.31│ -1207.74│
│归属母公司净利润 │ 340.89│ 279.28│ 914.31│ -1207.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27881.35│ 20460.45│ 13480.92│ 41007.72│
│经营活动现金流出 │ 30842.91│ 20505.94│ 12701.22│ 42821.25│
│经营活动现金流量净额│ -2961.56│ -45.49│ 779.70│ -1813.53│
│投资活动现金流入 │ 807.43│ 303.37│ 101.33│ 2265.02│
│资本性支出 │ 7420.66│ 4829.55│ 1646.83│ 9304.66│
│投资活动现金流出 │ 10788.83│ 8197.72│ 4015.00│ 9998.74│
│投资活动现金流量净额│ -9981.40│ -7894.35│ -3913.67│ -7733.72│
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