财务分析☆ ◇300304 云意电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 30498.26│ 23406.91│ 16125.07│ 7983.83│
│净利润增长率(%) │ 124.07│ 129.93│ 115.79│ 795.64│
│扣非净利润(万) │ 26102.49│ 17003.40│ 12042.84│ 4493.26│
│营业总收入(万元) │ 167125.49│ 118117.32│ 72538.35│ 33512.68│
│总营收同比增长率(%) │ 42.29│ 41.99│ 42.82│ 24.44│
│加权净资产收益率(%) │ 11.64│ 8.94│ 6.25│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 23.76│ 22.19│ 24.25│ 23.88│
│净利润现金含量(%) │ 69.58│ -23.37│ 15.98│ 11.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2700│ 0.1800│ 0.0916│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.1944│ 0.1400│ 0.0516│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3487│ 0.2676│ 0.1845│ 0.0916│
│每股资本公积金(元) │ 0.4795│ 0.4834│ 0.4809│ 0.4761│
│每股未分配利润(元) │ 1.5022│ 1.4535│ 1.3716│ 1.3177│
│每股净资产(元) │ 3.0892│ 3.0630│ 3.0192│ 2.9609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2426│ -0.0625│ 0.0295│ 0.0108│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13610.78│ 10179.81│ 7472.68│ 891.41│
│归母净利(调整后:万) │ 13610.78│ 10179.81│ 7472.68│ 891.41│
│净利润增长率(%) │ -41.67│ -48.28│ -49.65│ -78.70│
│扣非净利润(万) │ 14200.18│ 13071.30│ 9992.35│ 4046.14│
│营业总收(未调整:万) │ 117450.44│ 83187.03│ 50789.40│ 26930.85│
│营业总收(调整后:万) │ 117450.44│ 83187.03│ 50789.40│ 26930.85│
│总营收同比增长率(%) │ 6.84│ 7.85│ 1.81│ 10.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.60│ 4.19│ 3.10│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 19.36│ 19.04│ 20.31│
│净利润现金含量(%) │ 68.51│ 162.12│ 73.96│ 258.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0103│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0467│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1562│ 0.1168│ 0.0859│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 0.4740│ 0.4749│ 0.4691│ 0.4626│
│每股未分配利润(元) │ 1.2261│ 1.2063│ 1.1771│ 1.1468│
│每股净资产(元) │ 2.8672│ 2.8287│ 2.7940│ 2.7577│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1070│ 0.1894│ 0.0635│ 0.0266│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 3.96│ 3.62│ 3.68│
│速动比率 │ 3.07│ 3.42│ 3.11│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 23.76│ 22.19│ 24.25│ 23.88│
│产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 27.92│ -8.25│ 3.45│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 4.30│ 4.40│ 4.16│
│速动比率 │ 3.43│ 3.63│ 3.69│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 19.36│ 19.04│ 20.31│
│产权比率 │ 0.29│ 0.25│ 0.24│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 15.89│ 31.15│ 10.86│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 2.99│ 1.86│ 0.96│
│存货周转率 │ 2.97│ 2.20│ 1.32│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.47│ 0.29│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 2.14│ 1.31│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.23│ 1.46│ 0.75│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.77│ 1.05│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.37│ 0.23│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.51│ 0.91│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.29│ 8.74│ 6.11│ 3.09│
│销售毛利率 │ 30.90│ 30.40│ 30.63│ 28.72│
│营业利润率 │ 22.14│ 24.60│ 27.34│ 28.95│
│销售净利率 │ 19.62│ 21.29│ 23.81│ 25.45│
│总资产净利率 │ 8.68│ 6.77│ 4.64│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.45│ 4.13│ 3.07│ 0.37│
│销售毛利率 │ 29.66│ 28.26│ 29.60│ 28.95│
│营业利润率 │ 12.16│ 13.08│ 15.69│ 3.01│
│销售净利率 │ 11.87│ 12.29│ 14.68│ 2.43│
│总资产净利率 │ 4.23│ 3.23│ 2.39│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.29│ 41.99│ 42.82│ 24.44│
│营业利润增长率 │ 159.15│ 167.04│ 148.95│ 1095.27│
│净利润增长率 │ 124.07│ 129.93│ 115.79│ 795.64│
│净资产增长率 │ 8.12│ 7.21│ 5.57│ 3.27│
│总资产增长率 │ 11.68│ 8.32│ 9.44│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.84│ 7.85│ 1.81│ 10.14│
│营业利润增长率 │ -48.75│ -53.05│ -55.08│ -84.48│
│净利润增长率 │ -41.67│ -48.28│ -49.65│ -78.70│
│净资产增长率 │ 5.26│ 3.85│ 2.41│ 0.61│
│总资产增长率 │ 6.30│ 1.97│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │根据诉讼判决冲回│ 2383.74│ 3420.19│ -30.30│
│ │计提售后服务费 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5820.49│ 5428.69│ 7.22│
│财务费用 │本期银行存款产生│ -3004.00│ -728.92│ -312.12│
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13221.45│ 11196.74│ 18.08│
│经营活动现金│--- │ 135139.45│ 97798.05│ 38.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 113918.28│ 88472.92│ 28.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 21221.17│ 9325.13│ 127.57│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 104118.83│ 144656.64│ -28.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 93294.11│ 104013.27│ -10.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资理财│ 10824.72│ 40643.37│ -73.37│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38170.85│ 34365.51│ 11.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37607.52│ 24594.88│ 52.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还到期│ 563.33│ 9770.63│ -94.23│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 32918.62│ 60262.13│ -45.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期销售商品│ 109646.56│ 78557.91│ 39.57│
│ │收到的现金增加及│ │ │ │
│ │理财产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 51087.50│ 35115.02│ 45.49│
│合同资产 │--- │ 10.23│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 39328.97│ 38502.03│ 2.15│
│投资性房地产│--- │ 5508.00│ 5892.54│ -6.53│
│长期股权投资│本报告期投资联营│ 7812.22│ 5889.58│ 32.64│
│ │企业产生的收益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 55449.86│ 56072.36│ -1.11│
│在建工程 │本报告期珠江路厂│ 16165.87│ 4773.89│ 238.63│
│ │房投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提使用│ 246.15│ 352.23│ -30.12│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还到期│ 2001.67│ 3503.44│ -42.87│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1231.00│ 1316.18│ -6.47│
│租赁负债 │本报告期支付租赁│ 145.71│ 252.34│ -42.26│
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品到期│ 111383.30│ 78557.91│ 41.78│
│ │及银行承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 10219.86│ 5766.07│ 77.24│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付材料│ 2054.95│ 786.81│ 161.17│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司员工的备│ 204.97│ 125.71│ 63.05│
│ │用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理财产品到期│ 5398.39│ 33118.99│ -83.70│
│长期股权投资│本期投资联营企业│ 7812.23│ 5889.58│ 32.64│
│ │产生的收益 │ │ │ │
│在建工程 │本期珠江路厂房投│ 13684.66│ 4773.89│ 186.66│
│ │入增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 2239.55│ 651.77│ 243.61│
│ │税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期内，公司积极│ 118117.32│ 83187.03│ 41.99│
│ │开拓市场，市场份│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司营业收入│ 82205.94│ 59679.08│ 37.75│
│ │增长，相应的营业│ │ │ │
│ │成本随之增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建税、教育│ 824.96│ 581.44│ 41.88│
│ │附加税等相关税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期内，随着营业│ 2093.51│ 1060.84│ 97.34│
│ │收入的增长，销售│ │ │ │
│ │人员的薪酬及差旅│ │ │ │
│ │费随之增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款产生│ -2070.65│ -1014.30│ -104.15│
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司交易性金│ 4444.66│ -6598.37│ 167.36│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1950.19│ -79.82│ -2343.35│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1245.27│ -349.37│ -256.43│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置固定│ 19.47│ -39.32│ 149.51│
│ │资产产生收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到供应商的│ 32.95│ 21.89│ 50.53│
│ │质量索赔款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期内，利润总额│ 3913.60│ 659.65│ 493.29│
│ │增加引起的当期所│ │ │ │
│ │得税费用增加及其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动引起│ │ │ │
│ │的递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付现金│ -5469.16│ 16503.62│ -133.14│
│的现金流量净│货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 21403.86│ 3525.08│ 507.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据贴现增加│ 22902.03│ -10356.34│ 321.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑收益增加│ 229.16│ 125.50│ 82.59│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109646.56│ 111383.30│ 114363.61│ 120578.80│
│存货 │ 39328.97│ 36118.82│ 37566.29│ 40584.03│
│应收账款 │ 51087.50│ 43940.24│ 42805.92│ 34958.08│
│其他应收款 │ 101.40│ 204.97│ 109.71│ 104.12│
│流动资产合计 │ 272700.73│ 262572.05│ 269908.61│ 261160.71│
│长期股权投资 │ 7812.22│ 7812.23│ 7813.38│ 5889.58│
│固定资产净额 │ 55449.86│ 54203.76│ 55043.58│ 55759.06│
│无形资产 │ 2640.41│ 2612.97│ 2609.40│ 2655.64│
│非流动资产合计 │ 97929.26│ 96896.03│ 93281.51│ 92135.87│
│资产总计 │ 370629.99│ 359468.08│ 363190.11│ 353296.57│
│流动负债 │ 76006.37│ 66313.51│ 74650.78│ 71004.58│
│非流动负债 │ 12065.30│ 13440.51│ 13427.76│ 13350.77│
│负债合计 │ 88071.66│ 79754.02│ 88078.54│ 84355.36│
│实收资本 │ 87464.09│ 87464.09│ 87379.76│ 87155.48│
│资本公积金 │ 41943.08│ 42282.71│ 42022.61│ 41493.10│
│盈余公积 │ 17398.45│ 14560.04│ 14560.04│ 14560.04│
│未分配利润 │ 131385.82│ 127132.89│ 119851.04│ 114847.41│
│少数股东权益 │ 12366.57│ 11811.32│ 11298.11│ 10885.18│
│股东权益合计 │ 282558.33│ 279714.06│ 275111.57│ 268941.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78557.91│ 24321.80│ 11145.41│ 12419.52│
│存货 │ 38502.03│ 35479.47│ 36187.31│ 35421.69│
│应收账款 │ 35115.02│ 39356.79│ 34448.02│ 36623.76│
│其他应收款 │ 125.71│ 209.22│ 142.62│ 97.42│
│流动资产合计 │ 239943.73│ 227911.41│ 223864.68│ 224648.49│
│长期股权投资 │ 5889.58│ 5934.05│ 5927.42│ 4102.87│
│固定资产净额 │ 56072.36│ 53339.85│ 54422.62│ 55796.48│
│无形资产 │ 2704.93│ 2685.51│ 2742.72│ 2688.76│
│非流动资产合计 │ 91920.72│ 90450.26│ 88961.79│ 88006.67│
│资产总计 │ 331864.45│ 318361.66│ 312826.47│ 312655.15│
│流动负债 │ 58699.19│ 52975.26│ 50908.95│ 53977.22│
│非流动负债 │ 12935.37│ 8644.96│ 8647.64│ 9527.59│
│负债合计 │ 71634.56│ 61620.22│ 59556.59│ 63504.81│
│实收资本 │ 87155.48│ 87155.48│ 87016.08│ 86603.60│
│资本公积金 │ 41310.77│ 41388.84│ 40818.17│ 40058.60│
│盈余公积 │ 14560.04│ 12855.56│ 12855.56│ 12855.56│
│未分配利润 │ 106863.57│ 105137.09│ 102429.96│ 99312.83│
│少数股东权益 │ 10340.03│ 10204.48│ 10150.11│ 10319.75│
│股东权益合计 │ 260229.90│ 256741.44│ 253269.88│ 249150.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167125.49│ 118117.32│ 72538.35│ 33512.68│
│营业成本 │ 115485.49│ 82205.94│ 50321.93│ 23887.76│
│营业税金及附加 │ 1130.13│ 824.96│ 506.86│ 209.48│
│销售费用 │ 2383.74│ 2093.51│ 1128.77│ 500.18│
│财务费用 │ -3004.00│ -2070.65│ -869.16│ -272.17│
│管理费用 │ 5820.49│ 3800.46│ 2025.43│ 1085.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2140.19│ 4444.66│ 2149.43│ 2687.46│
│投资收益 │ 7549.42│ 3274.61│ 3253.79│ 569.82│
│营业利润 │ 36999.44│ 29054.38│ 19832.59│ 9702.55│
│营业外收入 │ 83.28│ 32.95│ 5.61│ 4.22│
│营业外支出 │ 101.52│ 26.53│ 26.53│ 0.06│
│利润总额 │ 36981.20│ 29060.80│ 19811.67│ 9706.70│
│所得税 │ 4187.40│ 3913.60│ 2539.53│ 1177.72│
│净利润 │ 32793.79│ 25147.20│ 17272.14│ 8528.98│
│归属母公司净利润 │ 30498.26│ 23406.91│ 16125.07│ 7983.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117450.44│ 83187.03│ 50789.40│ 26930.85│
│营业成本 │ 82620.04│ 59679.08│ 35757.20│ 19134.99│
│营业税金及附加 │ 804.91│ 581.44│ 367.72│ 173.03│
│销售费用 │ 3420.19│ 1060.84│ 536.43│ 386.45│
│财务费用 │ -728.92│ -1014.30│ -653.32│ -17.95│
│管理费用 │ 5428.69│ 3389.18│ 1686.58│ 902.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6474.14│ -6598.37│ -5013.34│ -4186.83│
│投资收益 │ 5338.32│ 3563.98│ 2900.62│ 302.61│
│营业利润 │ 14276.98│ 10879.99│ 7966.41│ 811.74│
│营业外收入 │ 339.80│ 21.89│ 19.72│ 25.87│
│营业外支出 │ 28.42│ 22.54│ 22.54│ 22.16│
│利润总额 │ 14588.36│ 10879.34│ 7963.59│ 815.45│
│所得税 │ 648.42│ 659.65│ 505.40│ 160.88│
│净利润 │ 13939.94│ 10219.69│ 7458.19│ 654.57│
│归属母公司净利润 │ 13610.78│ 10179.81│ 7472.68│ 891.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135139.45│ 91449.37│ 68738.56│ 34753.07│
│经营活动现金流出 │ 113918.28│ 96918.53│ 66161.52│ 33807.69│
│经营活动现金流量净额│ 21221.17│ -5469.16│ 2577.03│ 945.38│
│投资活动现金流入 │ 104118.83│ 90907.17│ 64133.27│ 38291.42│
│资本性支出 │ 14015.06│ 11224.25│ 5781.30│ 1449.63│
│投资活动现金流出 │ 93294.11│ 69503.31│ 47359.71│ 9528.04│
│投资活动现金流量净额│ 10824.72│ 21403.86│ 16773.56│ 28763.38│
│筹资活动现金流入 │ 38170.85│ 35679.62│ 26921.34│ 17785.04│
│筹资活动现金流出 │ 37607.52│ 12777.59│ 4565.95│ 148.33│
│筹资活动现金流量净额│ 563.33│ 22902.03│ 22355.38│ 17636.71│
│汇率变动对现金的影响│ 309.40│ 229.16│ 565.73│ -16.96│
│现金及等价物净增加额│ 32918.62│ 39065.88│ 42271.71│ 47328.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97798.05│ 87663.27│ 50590.41│ 25548.89│
│经营活动现金流出 │ 88472.92│ 71159.65│ 45063.26│ 23246.89│
│经营活动现金流量净额│ 9325.13│ 16503.62│ 5527.15│ 2302.00│
│投资活动现金流入 │ 144656.64│ 126032.04│ 78631.29│ 16839.18│
│资本性支出 │ 7863.27│ 8356.96│ 4768.79│ 4565.48│
│投资活动现金流出 │ 104013.27│ 122506.96│ 81668.79│ 15565.48│
│投资活动现金流量净额│ 40643.37│ 3525.08│ -3037.50│ 1273.70│
│筹资活动现金流入 │ 34365.51│ 8603.87│ 4624.01│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24594.88│ 18960.21│ 6534.96│ 1601.98│
│筹资活动现金流量净额│ 9770.63│ -10356.34│ -1910.95│ -1601.98│
│汇率变动对现金的影响│ 523.00│ 125.50│ 226.79│ -58.16│
│现金及等价物净增加额│ 60262.13│ 9797.86│ 805.49│ 1915.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33512.68│ 20.05│ 7983.83│ 26.18│
│二季报 │ 39025.67│ 23.35│ 8141.23│ 26.69│
│三季报 │ 45578.97│ 27.27│ 7281.84│ 23.88│
│四季报 │ 49008.17│ 29.32│ 7091.35│ 23.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26930.85│ 22.93│ 891.41│ 6.55│
│二季报 │ 23858.55│ 20.31│ 6581.27│ 48.35│
│三季报 │ 32397.63│ 27.58│ 2707.13│ 19.89│
│四季报 │ 34263.41│ 29.17│ 3430.97│ 25.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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