财务分析☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4387.54│ 5127.13│ 2052.82│ 13872.58│
│净利润增长率(%) │ -66.47│ -50.33│ -65.58│ -42.50│
│扣非净利润(万) │ 3931.20│ 4783.46│ 1811.96│ 12955.54│
│营业总收入(万元) │ 143326.86│ 100459.32│ 50140.78│ 186596.81│
│总营收同比增长率(%) │ 4.51│ 17.45│ 29.81│ 36.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 2.67│ 1.07│ 7.47│
│资产负债比率(%) │ 41.07│ 41.55│ 36.69│ 35.76│
│净利润现金含量(%) │ -96.38│ 83.99│ -398.76│ -94.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1544│ 0.1804│ 0.0722│ 0.4896│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1361│ 0.1683│ 0.0628│ 0.4572│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1519│ 0.1776│ 0.0711│ 0.4804│
│每股资本公积金(元) │ 2.0508│ 2.0466│ 2.0577│ 2.0536│
│每股未分配利润(元) │ 2.8444│ 2.8700│ 2.8796│ 2.8085│
│每股净资产(元) │ 6.6457│ 6.6672│ 6.6576│ 6.5825│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1464│ 0.1491│ -0.2835│ -0.4539│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13087.13│ 10321.95│ 5964.78│ 24124.29│
│归母净利(调整后:万) │ 13087.13│ 10321.95│ 5964.78│ 24124.29│
│净利润增长率(%) │ -32.90│ -19.45│ -8.65│ 54.45│
│扣非净利润(万) │ 12346.27│ 9825.16│ 5728.40│ 22619.06│
│营业总收(未调整:万) │ 137135.43│ 85530.86│ 38625.53│ 136512.64│
│营业总收(调整后:万) │ 137135.43│ 85530.86│ 38625.53│ 136512.64│
│总营收同比增长率(%) │ 35.51│ 32.50│ 24.19│ 36.48│
│加权净资产收益率(%) │ 7.03│ 5.52│ 3.23│ 13.87│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 33.16│ 15.12│ 14.32│
│净利润现金含量(%) │ 39.68│ -53.23│ -146.78│ 69.84│
│基本每股收益(元) │ 0.4623│ 0.3654│ 0.2114│ 0.8451│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4276│ 0.3478│ 0.1984│ 0.7923│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4532│ 0.3575│ 0.2066│ 0.8355│
│每股资本公积金(元) │ 2.0468│ 2.0588│ 2.0739│ 2.0688│
│每股未分配利润(元) │ 2.8763│ 2.7805│ 2.8956│ 2.6890│
│每股净资产(元) │ 6.5484│ 6.4222│ 6.5078│ 6.2961│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1798│ -0.1903│ -0.3032│ 0.5835│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.11│ 2.70│ 2.68│
│速动比率 │ 1.76│ 1.78│ 2.37│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 41.07│ 41.55│ 36.69│ 35.76│
│产权比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -6.44│ 5.86│ -15.83│ -25.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 4.09│ 3.73│ 4.45│
│速动比率 │ 2.54│ 3.79│ 3.40│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 33.16│ 15.12│ 14.32│
│产权比率 │ 0.57│ 0.50│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 9.52│ -14.29│ -30.78│ 66.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.58│ 1.19│ 6.48│
│存货周转率 │ 5.19│ 4.01│ 2.52│ 12.17│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.69│ 0.36│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.82│ 0.43│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.16│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 3.58│ 1.83│ 6.72│
│存货周转率 │ 9.23│ 6.88│ 3.32│ 16.33│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.64│ 0.35│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.31│ 0.69│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.18│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ 2.56│ 1.03│ 7.03│
│销售毛利率 │ 12.38│ 15.24│ 13.54│ 15.48│
│营业利润率 │ 3.05│ 5.89│ 4.76│ 8.27│
│销售净利率 │ 3.06│ 5.10│ 4.09│ 7.43│
│总资产净利率 │ 1.36│ 1.58│ 0.66│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 5.35│ 3.17│ 13.27│
│销售毛利率 │ 16.89│ 20.11│ 23.53│ 27.15│
│营业利润率 │ 11.28│ 14.10│ 18.12│ 20.01│
│销售净利率 │ 9.54│ 12.07│ 15.44│ 17.67│
│总资产净利率 │ 5.02│ 4.12│ 2.75│ 11.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.51│ 17.45│ 29.81│ 36.69│
│营业利润增长率 │ -71.74│ -50.91│ -65.87│ -43.54│
│净利润增长率 │ -66.47│ -50.33│ -65.58│ -42.50│
│净资产增长率 │ 0.93│ 1.24│ 1.10│ 8.60│
│总资产增长率 │ 10.03│ 11.28│ 2.59│ 44.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.51│ 32.50│ 24.19│ 36.48│
│营业利润增长率 │ -32.44│ -19.81│ -8.53│ 51.29│
│净利润增长率 │ -32.90│ -19.45│ -8.65│ 54.45│
│净资产增长率 │ 8.06│ 6.06│ 3.36│ 8.66│
│总资产增长率 │ 45.54│ 35.96│ 4.34│ 9.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│行业竞争加剧，公│ 4387.54│ 13087.13│ -66.47│
│司股东的净利│司光伏用聚酯薄膜│ │ │ │
│润 │等产品价格下降，│ │ │ │
│ │毛利率同比下滑 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 12872.07│ 22734.34│ -43.38│
│ │金额减少 │ │ │ │
│预付账款 │期末预付的原材料│ 13855.25│ 5326.55│ 160.12│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │市场供需关系变化│ 30878.48│ 17566.15│ 75.78│
│ │，期末聚酯薄膜产│ │ │ │
│ │成品库存增加 │ │ │ │
│固定资产 │投建的新生产线本│ 164207.95│ 109012.36│ 50.63│
│ │期投产转固 │ │ │ │
│在建工程 │投建的新生产线本│ 8331.23│ 46895.20│ -82.23│
│ │期投产转固 │ │ │ │
│无形资产 │本期取得一宗土地│ 12406.06│ 7887.56│ 57.29│
│ │使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付的设备款│ 1191.92│ 436.24│ 173.23│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行流动│ 30338.13│ 18617.58│ 62.95│
│ │资金贷款 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付工程和设│ 14749.13│ 9972.45│ 47.90│
│ │备款金额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了上年末│ 12.14│ 1486.83│ -99.18│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │第四期员工持股计│ 659.33│ 1100.65│ -40.10│
│ │划第一批股份解锁│ │ │ │
│ │，期末应付员工持│ │ │ │
│ │股计划款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收货款（税│ 38.49│ 80.38│ -52.12│
│ │金部分）减少 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款（不│ 323.87│ 664.88│ -51.29│
│ │含税部分）减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增中长期银│ 13059.54│ ---│ ---│
│ │行流动资金贷款和│ │ │ │
│ │固定资产贷款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税和土地│ 543.18│ 336.18│ 61.58│
│ │使用税金额增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期新产品研发和│ 7426.91│ 5052.21│ 47.00│
│ │试验投入金额增加│ │ │ │
│财务费用 │本期计提的可转债│ 1261.56│ -603.50│ 309.04│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│利息费用 │本期计提的可转债│ 2841.10│ 1090.95│ 160.42│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期银行存款利息│ 1047.42│ 744.99│ 40.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 478.61│ 731.44│ -34.57│
│ │助金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业确│ 407.09│ 742.95│ -45.21│
│ │认的投资收益及理│ │ │ │
│ │财收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -14.46│ -219.82│ 93.42│
│ │准备计提金额减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1491.23│ -884.20│ -68.65│
│ │计提金额增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 27.36│ 174.53│ -84.32│
│所得税费用 │本期营业利润减少│ -43.03│ 2202.11│ -101.95│
│ │及本期研发费加计│ │ │ │
│ │扣除税收优惠政策│ │ │ │
│ │减少了当期所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│收到的税费返│本期增值税留抵退│ 3000.81│ 7108.24│ -57.78│
│还 │税金额减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期采购原材料现│ 84857.36│ 62470.57│ 35.84│
│受劳务支付的│金支出金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的企业所│ 557.51│ 1889.86│ -70.50│
│费 │得税金额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购原材料现│ -4228.80│ 5193.17│ -181.43│
│的现金流量净│金支出金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回的理财产│ 3400.00│ 39400.00│ -91.37│
│的现金 │品金额减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的联营企│ 23.51│ 454.62│ -94.83│
│收到的现金 │业分红款及理财收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到退回的项│ 3433.59│ 2256.43│ 52.17│
│资活动有关的│目工程保证金金额│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期投建生产线项│ 18506.00│ 46227.96│ -59.97│
│、无形资产和│目支出金额减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的理财产│ 3400.00│ 46400.10│ -92.67│
│金 │品金额减少 │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付的土地、│ 2220.78│ 1449.93│ 53.16│
│资活动有关的│设备保证金金额增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投建生产线项│ -17269.68│ -51966.93│ 66.77│
│的现金流量净│目支出金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│上期收到公开发行│ 37552.60│ 69880.00│ -46.26│
│的现金 │可转债的募集资金│ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到第四期员│ ---│ 1091.75│ -100.00│
│资活动有关的│工持股计划认购款│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期借款净偿还金│ 14100.00│ 10600.00│ 33.02│
│的现金 │额增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红金额│ 4291.09│ 8038.22│ -46.62│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的再融资│ 95.25│ 147.00│ -35.20│
│资活动有关的│中介费用金额减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到公开发行│ 19066.26│ 52186.52│ -63.47│
│的现金流量净│可转债的募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元等汇率变动 │ 559.27│ 929.01│ -39.80│
│金的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47999.20│ 38651.88│ 24.18│
│应收款项 │--- │ 38632.53│ 39204.05│ -1.46│
│存货 │期末聚酯薄膜产成│ 24923.04│ 17566.15│ 41.88│
│ │品库存增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 144.94│ 152.73│ -5.10│
│长期股权投资│--- │ 4429.96│ 4167.75│ 6.29│
│固定资产 │--- │ 137092.68│ 109012.36│ 25.76│
│在建工程 │本期生产线转固 │ 31079.21│ 46895.20│ -33.73│
│短期借款 │本期借款金额增加│ 29024.64│ 18617.58│ 55.90│
│合同负债 │--- │ 744.11│ 664.88│ 11.92│
│长期借款 │本期新增借款 │ 9007.36│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 100459.32│ 85530.86│ 17.45│
│营业成本 │--- │ 85150.63│ 68327.34│ 24.62│
│销售费用 │本期销售服务费增│ 168.84│ 101.69│ 66.03│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬和折│ 2462.45│ 1866.98│ 31.89│
│ │旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │计提可转债利息费│ 568.53│ -185.13│ 407.09│
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业利润减少│ 769.94│ 1706.28│ -54.88│
│研发投入 │本期新产品研发和│ 5150.94│ 3194.73│ 61.23│
│ │试验投入金额增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收回│ 4306.52│ -5494.88│ 178.37│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新生产线建设│ -10819.84│ -28655.70│ 62.24│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ 15372.09│ 52280.89│ -70.60│
│的现金流量净│债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期发行可转│ 9530.58│ 18400.10│ -48.20│
│价物净增加额│债 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36479.75│ 47999.20│ 37351.69│ 38651.88│
│存货 │ 30878.48│ 24923.04│ 16862.55│ 17566.15│
│应收账款 │ 37293.38│ 38632.53│ 45410.18│ 39204.05│
│其他应收款 │ 754.17│ 1379.42│ 350.97│ 711.28│
│流动资产合计 │ 146450.46│ 155416.41│ 139566.03│ 137971.62│
│长期股权投资 │ 4551.33│ 4429.96│ 4304.56│ 4167.75│
│固定资产净额 │ 164207.95│ 137092.68│ 126541.22│ 109012.36│
│无形资产 │ 12406.06│ 12376.29│ 7839.16│ 7887.56│
│非流动资产合计 │ 191710.34│ 186591.14│ 175736.33│ 169370.89│
│资产总计 │ 338160.80│ 342007.55│ 315302.37│ 307342.52│
│流动负债 │ 65628.60│ 73535.78│ 51726.57│ 51521.63│
│非流动负债 │ 73257.21│ 68578.02│ 63959.33│ 58376.13│
│负债合计 │ 138885.81│ 142113.81│ 115685.89│ 109897.75│
│实收资本 │ 28875.97│ 28875.58│ 28875.58│ 28875.34│
│资本公积金 │ 59217.60│ 59096.50│ 59416.63│ 59297.57│
│盈余公积 │ 28043.97│ 28043.97│ 28043.97│ 28043.97│
│未分配利润 │ 82134.30│ 82873.89│ 83149.12│ 81096.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 199274.99│ 199893.75│ 199616.47│ 197444.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53083.51│ 64906.60│ 29360.04│ 47664.51│
│存货 │ 16357.12│ 11516.47│ 9440.79│ 8351.95│
│应收账款 │ 33740.08│ 29408.82│ 23757.62│ 18369.47│
│其他应收款 │ 750.52│ 1445.75│ 563.35│ 617.65│
│流动资产合计 │ 154967.12│ 157247.14│ 106090.33│ 112098.65│
│长期股权投资 │ 4469.74│ 4260.35│ 4373.74│ 4181.42│
│固定资产净额 │ 105573.35│ 85522.02│ 67147.86│ 45139.91│
│无形资产 │ 7931.81│ 7979.74│ 6272.03│ 6311.21│
│非流动资产合计 │ 153856.89│ 131242.66│ 115299.20│ 100092.10│
│资产总计 │ 308824.01│ 288489.80│ 221389.52│ 212190.75│
│流动负债 │ 54571.70│ 38457.22│ 28442.59│ 25171.94│
│非流动负债 │ 57789.80│ 57214.72│ 5033.06│ 5217.02│
│负债合计 │ 112361.50│ 95671.94│ 33475.64│ 30388.96│
│实收资本 │ 28875.30│ 28875.30│ 28875.30│ 28875.30│
│资本公积金 │ 59100.73│ 59449.12│ 59884.28│ 59736.98│
│盈余公积 │ 25302.22│ 25302.22│ 25302.22│ 25302.22│
│未分配利润 │ 83052.59│ 80287.41│ 83611.08│ 77646.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 196462.50│ 192817.85│ 187913.88│ 181801.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143326.86│ 100459.32│ 50140.78│ 186596.81│
│营业成本 │ 125588.81│ 85150.63│ 43352.87│ 157713.11│
│营业税金及附加 │ 543.18│ 344.58│ 156.03│ 477.16│
│销售费用 │ 206.55│ 168.84│ 78.40│ 310.19│
│财务费用 │ 1261.56│ 568.53│ 694.33│ 126.55│
│管理费用 │ 3309.86│ 2462.45│ 900.62│ 4345.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 407.09│ 280.38│ 145.82│ 725.31│
│营业利润 │ 4370.00│ 5918.55│ 2388.42│ 15424.32│
│营业外收入 │ 1.87│ 1.84│ 0.81│ 1.20│
│营业外支出 │ 27.36│ 23.33│ 3.09│ 182.73│
│利润总额 │ 4344.51│ 5897.07│ 2386.14│ 15242.79│
│所得税 │ -43.03│ 769.94│ 333.33│ 1370.21│
│净利润 │ 4387.54│ 5127.13│ 2052.82│ 13872.58│
│归属母公司净利润 │ 4387.54│ 5127.13│ 2052.82│ 13872.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137135.43│ 85530.86│ 38625.53│ 136512.64│
│营业成本 │ 113979.16│ 68327.34│ 29538.73│ 99445.26│
│营业税金及附加 │ 336.18│ 185.15│ 74.83│ 850.15│
│销售费用 │ 223.79│ 101.69│ 49.34│ 164.61│
│财务费用 │ -603.50│ -185.13│ -23.44│ -592.37│
│管理费用 │ 3055.25│ 1866.98│ 762.21│ 4698.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 742.95│ 461.80│ 239.00│ 1648.94│
│营业利润 │ 15462.72│ 12057.55│ 6998.26│ 27320.05│
│营业外收入 │ 1.05│ 0.72│ 0.39│ 2.05│
│营业外支出 │ 174.53│ 30.05│ 30.02│ 50.62│
│利润总额 │ 15289.24│ 12028.23│ 6968.64│ 27271.48│
│所得税 │ 2202.11│ 1706.28│ 1003.85│ 3147.18│
│净利润 │ 13087.13│ 10321.95│ 5964.78│ 24124.29│
│归属母公司净利润 │ 13087.13│ 10321.95│ 5964.78│ 24124.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91644.87│ 59979.72│ 22674.70│ 103602.90│
│经营活动现金流出 │ 95873.67│ 55673.20│ 30860.52│ 116710.29│
│经营活动现金流量净额│ -4228.80│ 4306.52│ -8185.83│ -13107.40│
│投资活动现金流入 │ 6857.10│ 4895.31│ 1586.76│ 50496.38│
│资本性支出 │ 18506.00│ 11294.37│ 3050.48│ 58332.71│
│投资活动现金流出 │ 24126.78│ 15715.15│ 4225.48│ 107795.35│
│投资活动现金流量净额│ -17269.68│ -10819.84│ -2638.73│ -57298.98│
│筹资活动现金流入 │ 37552.60│ 28000.00│ 16600.00│ 80971.75│
│筹资活动现金流出 │ 18486.34│ 12627.91│ 6803.47│ 18805.79│
│筹资活动现金流量净额│ 19066.26│ 15372.09│ 9796.53│ 62165.96│
│汇率变动对现金的影响│ 559.27│ 671.81│ -61.34│ 651.66│
│现金及等价物净增加额│ -1872.95│ 9530.58│ -1089.36│ -7588.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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