财务分析☆ ◇300306 远方信息 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5294.95│ 3436.80│ 1566.47│ 8001.07│
│净利润增长率(%) │ -3.26│ -3.69│ 27.81│ -24.06│
│扣非净利润(万) │ 3600.56│ 2318.59│ 868.25│ 5923.07│
│营业总收入(万元) │ 28946.83│ 18064.44│ 8389.00│ 44118.37│
│总营收同比增长率(%) │ -1.03│ -6.36│ -7.89│ -2.60│
│加权净资产收益率(%) │ 3.53│ 2.28│ 1.04│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 8.63│ 7.86│ 10.69│
│净利润现金含量(%) │ 113.40│ 56.08│ -145.75│ 108.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1339│ 0.0900│ 0.0323│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1969│ 0.1278│ 0.0582│ 0.2975│
│每股资本公积金(元) │ 3.6036│ 3.6036│ 3.6036│ 3.6036│
│每股未分配利润(元) │ 0.6972│ 0.6281│ 0.8186│ 0.7615│
│每股净资产(元) │ 5.5334│ 5.4649│ 5.6511│ 5.5929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2233│ 0.0717│ -0.0849│ 0.3239│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5473.43│ 3568.38│ 1225.67│ 10535.98│
│归母净利(调整后:万) │ 5473.43│ 3568.38│ 1225.67│ 10535.98│
│净利润增长率(%) │ -24.03│ -24.14│ -10.09│ 47.28│
│扣非净利润(万) │ 3371.98│ 1947.48│ 621.92│ 7238.93│
│营业总收(未调整:万) │ 29248.56│ 19292.19│ 9108.07│ 45295.09│
│营业总收(调整后:万) │ 29248.56│ 19292.19│ 9108.07│ 45295.09│
│总营收同比增长率(%) │ -6.16│ -3.50│ -5.19│ 12.58│
│加权净资产收益率(%) │ 3.67│ 2.38│ 0.82│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 11.47│ 11.28│ 10.22│ 11.52│
│净利润现金含量(%) │ 17.85│ -27.69│ -325.76│ 85.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0500│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1254│ 0.0700│ 0.0231│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2035│ 0.1327│ 0.0456│ 0.3917│
│每股资本公积金(元) │ 3.5812│ 3.5812│ 3.5812│ 3.5812│
│每股未分配利润(元) │ 0.6674│ 0.5963│ 0.8089│ 0.7631│
│每股净资产(元) │ 5.4769│ 5.4022│ 5.6086│ 5.5664│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0363│ -0.0367│ -0.1485│ 0.3343│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.15│ 8.00│ 8.89│ 6.45│
│速动比率 │ 6.75│ 6.48│ 7.19│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 8.63│ 7.86│ 10.69│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 43.79│ 14.45│ -18.40│ 50.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.97│ 6.01│ 6.81│ 5.88│
│速动比率 │ 4.59│ 4.72│ 5.49│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 11.47│ 11.28│ 10.22│ 11.52│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 5.31│ -5.57│ -24.60│ 47.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.67│ 7.50│ 3.34│ 16.08│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.29│ 0.15│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.92│ 0.43│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.15│ 6.20│ 3.12│ 12.72│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.17│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.92│ 0.43│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 2.34│ 1.03│ 5.32│
│销售毛利率 │ 65.64│ 66.24│ 62.52│ 61.17│
│营业利润率 │ 20.13│ 21.67│ 20.26│ 20.02│
│销售净利率 │ 18.87│ 19.51│ 18.64│ 18.35│
│总资产净利率 │ 3.17│ 2.07│ 0.93│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 2.46│ 0.81│ 7.04│
│销售毛利率 │ 61.07│ 59.00│ 61.79│ 59.20│
│营业利润率 │ 19.33│ 19.38│ 14.11│ 25.86│
│销售净利率 │ 18.89│ 18.46│ 13.36│ 23.35│
│总资产净利率 │ 3.25│ 2.13│ 0.72│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.03│ -6.36│ -7.89│ -2.60│
│营业利润增长率 │ 3.05│ 4.75│ 32.27│ -24.59│
│净利润增长率 │ -3.26│ -3.69│ 27.81│ -24.06│
│净资产增长率 │ -1.06│ -2.29│ 1.04│ 0.48│
│总资产增长率 │ -2.95│ -4.26│ -1.84│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.16│ -3.50│ -5.19│ 12.58│
│营业利润增长率 │ -18.11│ -7.86│ -12.28│ 56.63│
│净利润增长率 │ -24.03│ -24.14│ -10.09│ 47.28│
│净资产增长率 │ -1.61│ -2.95│ 0.76│ 4.95│
│总资产增长率 │ -1.62│ -3.16│ -0.68│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期部分商业承兑│ 42.24│ 317.06│ -86.68│
│ │票据到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期部分客户采用│ 457.22│ 277.17│ 64.96│
│ │银行承兑票据结算│ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少及部│ 380.65│ 1109.08│ -65.68│
│ │分供应商结算方式│ │ │ │
│ │及结算时间点影响│ │ │ │
│其他应收款 │本期支付保证金 │ 262.22│ 140.51│ 86.62│
│其他权益工具│本期远方慧益转让│ 2565.58│ 5015.15│ -48.84│
│投资 │部分慧景科技股份│ │ │ │
│在建工程 │本期装修工程转长│ 206.46│ 1069.51│ -80.70│
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修工程转长│ 2716.68│ 1986.91│ 36.73│
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 24.73│ 42.93│ -42.39│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放2022│ 1300.02│ 2074.64│ -37.34│
│ │年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付相关税费│ 365.23│ 2581.52│ -85.85│
│ │影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁期内│ 47.03│ 78.37│ -39.99│
│ │的租赁款项 │ │ │ │
│递延所得税负│本期出售公司持有│ 73.38│ 129.76│ -43.45│
│债 │的金盾股票 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东投资│ 1301.19│ 929.24│ 40.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 1781.26│ 1359.74│ 31.00│
│投资收益 │理财结构调整 │ -185.52│ 70.15│ -364.47│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -177.09│ -100.05│ -77.00│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -182.43│ -22.57│ -708.15│
│ │准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税的影响│ 421.14│ 202.49│ 107.98│
│少数股东损益│本期少数股东投资│ 166.51│ 52.17│ 219.20│
│ │比例增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期备货影响│ 6004.73│ 977.08│ 514.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财及理│ -4393.00│ 3805.35│ -215.44│
│的现金流量净│财结构调整 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期对2022年度分│ 29202.25│ 34301.99│ -14.87│
│ │红 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2238.74│ 2581.19│ -13.27│
│存货 │--- │ 20298.22│ 21503.12│ -5.60│
│投资性房地产│--- │ 20579.93│ 20837.51│ -1.24│
│长期股权投资│--- │ 2875.98│ 2990.75│ -3.84│
│固定资产 │--- │ 19408.93│ 19887.11│ -2.40│
│在建工程 │--- │ 116.03│ 1069.51│ -89.15│
│使用权资产 │--- │ 92.90│ 112.11│ -17.13│
│合同负债 │--- │ 7156.09│ 7808.92│ -8.36│
│租赁负债 │--- │ 57.60│ 78.37│ -26.50│
│交易性金融资│本期理财产品公允│ 51701.13│ 50314.78│ 2.76│
│产 │价值变动收益变动│ │ │ │
│应收票据 │--- │ 150.57│ 317.06│ -52.51│
│应收款项融资│--- │ 384.35│ 277.17│ 38.67│
│预付款项 │--- │ 621.14│ 1109.08│ -43.99│
│其他应收款 │--- │ 273.94│ 140.51│ 94.96│
│其他流动资产│--- │ 1851.21│ 1640.05│ 12.87│
│其他权益工具│--- │ 4695.58│ 5015.15│ -6.37│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 4289.20│ 4455.79│ -3.74│
│长期待摊费用│--- │ 2470.61│ 1986.91│ 24.34│
│递延所得税资│--- │ 855.81│ 877.79│ -2.50│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 152.22│ 42.93│ 254.56│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 944.98│ 1034.86│ -8.69│
│预收款项 │--- │ 1344.81│ 1231.78│ 9.18│
│应付职工薪酬│--- │ 904.21│ 2074.64│ -56.42│
│应交税费 │--- │ 251.57│ 2581.52│ -90.25│
│其他应付款 │--- │ 1854.80│ 1665.43│ 11.37│
│一年内到期的│--- │ 45.20│ 43.21│ 4.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 842.59│ 947.47│ -11.07│
│递延收益 │--- │ 527.08│ 527.08│ 0.00│
│递延所得税负│--- │ 80.38│ 112.94│ -28.83│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 26895.88│ 26895.88│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 96921.03│ 96921.03│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ -431.63│ -575.53│ 25.00│
│盈余公积 │--- │ 6703.81│ 6703.81│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 16893.39│ 20479.87│ -17.51│
│少数股东权益│--- │ 1266.96│ 929.24│ 36.34│
│营业收入 │--- │ 18064.44│ 19292.19│ -6.36│
│营业成本 │--- │ 6098.15│ 7909.06│ -22.90│
│销售费用 │--- │ 2258.98│ 2065.57│ 9.36│
│管理费用 │--- │ 2924.94│ 2815.90│ 3.87│
│财务费用 │--- │ -168.03│ -217.24│ 22.65│
│所得税费用 │当期所得税的影响│ 431.36│ 219.95│ 96.12│
│研发投入 │--- │ 4672.34│ 4569.02│ 2.26│
│经营活动产生│本期减少备货 │ 1927.53│ -988.23│ 295.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资金的理财结构调│ -296.98│ 4580.36│ -106.48│
│的现金流量净│整 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6831.64│ -8034.34│ 14.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5081.68│ -4321.68│ -17.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29151.27│ 29202.25│ 27204.10│ 34301.99│
│存货 │ 19229.84│ 20298.22│ 21056.12│ 21503.12│
│应收账款 │ 2379.45│ 2238.74│ 2445.89│ 2581.19│
│其他应收款 │ 262.22│ 273.94│ 174.85│ 140.51│
│流动资产合计 │ 111738.73│ 106721.54│ 110308.33│ 112184.95│
│长期股权投资 │ 2869.11│ 2875.98│ 2961.71│ 2990.75│
│固定资产净额 │ 18751.59│ 19408.93│ 19444.73│ 19887.11│
│无形资产 │ 4207.24│ 4289.20│ 4372.40│ 4455.79│
│非流动资产合计 │ 52747.87│ 55537.20│ 56037.67│ 57275.56│
│资产总计 │ 164486.60│ 162258.75│ 166346.01│ 169460.51│
│流动负债 │ 13711.99│ 13344.24│ 12406.71│ 17387.82│
│非流动负债 │ 647.49│ 665.06│ 667.61│ 718.39│
│负债合计 │ 14359.48│ 14009.30│ 13074.32│ 18106.21│
│实收资本 │ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│
│资本公积金 │ 96921.03│ 96921.03│ 96921.03│ 96921.03│
│盈余公积 │ 6703.81│ 6703.81│ 6703.81│ 6703.81│
│未分配利润 │ 18751.54│ 16893.39│ 22015.99│ 20479.87│
│少数股东权益 │ 1301.19│ 1266.96│ 1280.50│ 929.24│
│股东权益合计 │ 150127.12│ 148249.44│ 153271.69│ 151354.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31981.03│ 30701.47│ 30790.90│ 35034.07│
│存货 │ 25359.63│ 22796.78│ 21427.90│ 18925.20│
│应收账款 │ 2338.41│ 3312.78│ 2924.84│ 2906.56│
│其他应收款 │ 237.76│ 207.37│ 634.48│ 602.92│
│流动资产合计 │ 109841.44│ 106473.41│ 110603.75│ 110734.11│
│长期股权投资 │ 2451.26│ 2541.17│ 2591.25│ 2674.21│
│固定资产净额 │ 20263.47│ 20680.91│ 20792.61│ 21152.24│
│无形资产 │ 4524.47│ 4608.55│ 4694.20│ 4781.00│
│非流动资产合计 │ 57327.17│ 58076.44│ 58167.72│ 59184.75│
│资产总计 │ 167168.62│ 164549.85│ 168771.48│ 169918.86│
│流动负债 │ 18400.20│ 17728.49│ 16233.40│ 18830.13│
│非流动负债 │ 778.29│ 837.05│ 1008.12│ 735.35│
│负债合计 │ 19178.48│ 18565.54│ 17241.51│ 19565.48│
│实收资本 │ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│ 26895.88│
│资本公积金 │ 96320.72│ 96320.72│ 96320.72│ 96320.72│
│盈余公积 │ 6704.57│ 6704.57│ 6704.57│ 6703.81│
│未分配利润 │ 17950.52│ 16037.17│ 21756.58│ 20524.08│
│少数股东权益 │ 684.56│ 686.61│ 681.16│ 640.44│
│股东权益合计 │ 147990.13│ 145984.31│ 151529.97│ 150353.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28946.83│ 18064.44│ 8389.00│ 44118.37│
│营业成本 │ 9945.74│ 6098.15│ 3144.28│ 17129.31│
│营业税金及附加 │ 393.45│ 208.87│ 101.22│ 847.82│
│销售费用 │ 3893.56│ 2258.98│ 1083.67│ 5714.33│
│财务费用 │ -267.18│ -168.03│ -87.79│ -552.32│
│管理费用 │ 4618.50│ 2924.94│ 1592.45│ 5098.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1325.57│ 979.99│ 695.44│ 977.80│
│投资收益 │ -185.52│ -98.57│ -17.36│ 54.35│
│营业利润 │ 5825.91│ 3915.39│ 1699.81│ 8831.79│
│营业外收入 │ 64.93│ 45.98│ 10.61│ 147.78│
│营业外支出 │ 8.25│ 5.35│ 3.75│ 5.59│
│利润总额 │ 5882.59│ 3956.02│ 1706.67│ 8973.98│
│所得税 │ 421.14│ 431.36│ 143.21│ 876.65│
│净利润 │ 5461.46│ 3524.66│ 1563.46│ 8097.33│
│归属母公司净利润 │ 5294.95│ 3436.80│ 1566.47│ 8001.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29248.56│ 19292.19│ 9108.07│ 45295.09│
│营业成本 │ 11386.53│ 7909.06│ 3479.75│ 18478.25│
│营业税金及附加 │ 456.02│ 298.26│ 99.49│ 840.91│
│销售费用 │ 3325.40│ 2065.57│ 1060.57│ 5547.05│
│财务费用 │ -312.74│ -217.24│ -103.23│ -320.69│
│管理费用 │ 4386.77│ 2815.90│ 1669.34│ 5127.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1349.57│ 834.31│ 445.23│ 1096.59│
│投资收益 │ 70.15│ 258.58│ 148.60│ 1357.96│
│营业利润 │ 5653.74│ 3738.01│ 1285.08│ 11711.55│
│营业外收入 │ 79.31│ 48.32│ 29.35│ 122.01│
│营业外支出 │ 4.97│ 4.81│ 0.30│ 547.06│
│利润总额 │ 5728.09│ 3781.52│ 1314.12│ 11286.49│
│所得税 │ 202.49│ 219.95│ 97.13│ 708.63│
│净利润 │ 5525.60│ 3561.57│ 1216.99│ 10577.87│
│归属母公司净利润 │ 5473.43│ 3568.38│ 1225.67│ 10535.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34480.85│ 22176.90│ 9390.90│ 52421.53│
│经营活动现金流出 │ 28476.13│ 20249.37│ 11673.97│ 43711.04│
│经营活动现金流量净额│ 6004.73│ 1927.53│ -2283.07│ 8710.49│
│投资活动现金流入 │ 62720.67│ 44789.89│ 25681.89│ 75793.53│
│资本性支出 │ 614.17│ 361.55│ 189.25│ 2278.95│
│投资活动现金流出 │ 67113.67│ 45086.87│ 30690.82│ 77378.95│
│投资活动现金流量净额│ -4393.00│ -296.98│ -5008.93│ -1585.42│
│筹资活动现金流入 │ 248.37│ 248.37│ 248.37│ 126.73│
│筹资活动现金流出 │ 7093.78│ 7080.01│ ---│ 8175.24│
│筹资活动现金流量净额│ -6845.41│ -6831.64│ 248.37│ -8048.51│
│汇率变动对现金的影响│ 99.62│ 119.41│ -33.67│ 210.98│
│现金及等价物净增加额│ -5134.07│ -5081.68│ -7077.30│ -712.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36011.82│ 23104.79│ 9402.71│ 59938.95│
│经营活动现金流出 │ 35034.74│ 24093.02│ 13395.42│ 50948.30│
│经营活动现金流量净额│ 977.08│ -988.23│ -3992.71│ 8990.64│
│投资活动现金流入 │ 56448.01│ 34762.25│ 18979.01│ 62280.23│
│资本性支出 │ 1542.66│ 1081.89│ 462.64│ 6307.93│
│投资活动现金流出 │ 52642.66│ 30181.89│ 19262.64│ 62807.93│
│投资活动现金流量净额│ 3805.35│ 4580.36│ -283.63│ -527.70│
│筹资活动现金流入 │ 35.38│ 35.38│ 49.40│ 103.80│
│筹资活动现金流出 │ 8130.74│ 8069.72│ ---│ 4586.31│
│筹资活动现金流量净额│ -8095.36│ -8034.34│ 49.40│ -4482.51│
│汇率变动对现金的影响│ 260.28│ 120.53│ -9.88│ -53.68│
│现金及等价物净增加额│ -3052.64│ -4321.68│ -4236.83│ 3926.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9108.07│ 20.64│ 1225.67│ 15.32│
│二季报 │ 10184.12│ 23.08│ 2342.71│ 29.28│
│三季报 │ 9956.37│ 22.57│ 1905.05│ 23.81│
│四季报 │ 14869.81│ 33.70│ 2527.64│ 31.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9606.94│ 21.21│ 1363.20│ 12.94│
│二季报 │ 10384.55│ 22.93│ 3340.91│ 31.71│
│三季报 │ 11176.40│ 24.67│ 2500.58│ 23.73│
│四季报 │ 14127.20│ 31.19│ 3331.29│ 31.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
