财务分析☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11407.22│ 11734.90│ 9555.37│ 3813.91│
│净利润增长率(%) │ 24.99│ 43.01│ 38.21│ 29.36│
│扣非净利润(万) │ 6689.39│ 8351.36│ 7360.27│ 2800.85│
│营业总收入(万元) │ 203202.89│ 172002.78│ 126507.55│ 52998.87│
│总营收同比增长率(%) │ 6.90│ 11.56│ 14.21│ 12.01│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 4.14│ 3.39│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 39.14│ 38.57│ 38.81│ 40.99│
│净利润现金含量(%) │ 103.13│ 115.02│ 258.61│ 501.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1503│ 0.1200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.1070│ 0.0900│ 0.0359│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1448│ 0.1503│ 0.1224│ 0.0489│
│每股资本公积金(元) │ 2.4657│ 2.4367│ 2.4277│ 2.4019│
│每股未分配利润(元) │ -0.1111│ -0.0952│ -0.1231│ -0.1967│
│每股净资产(元) │ 3.7537│ 3.7108│ 3.6768│ 3.5733│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1493│ 0.1729│ 0.3166│ 0.2452│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9126.46│ 8205.78│ 6913.71│ 2948.22│
│归母净利(调整后:万) │ 9126.46│ 8205.78│ 6913.71│ 2948.22│
│净利润增长率(%) │ 3.51│ -32.10│ -29.30│ -31.21│
│扣非净利润(万) │ 4185.17│ 6021.71│ 6048.44│ 957.57│
│营业总收(未调整:万) │ 190084.85│ 154184.60│ 110772.27│ 47316.44│
│营业总收(调整后:万) │ 190084.85│ 154184.60│ 110772.27│ 47316.44│
│总营收同比增长率(%) │ -10.81│ -9.03│ -7.18│ 1.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 3.05│ 2.58│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 38.69│ 37.87│ 36.03│ 34.55│
│净利润现金含量(%) │ -8.31│ -134.67│ -51.87│ 137.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0771│ 0.0800│ 0.0123│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1169│ 0.1051│ 0.0886│ 0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 2.4019│ 2.3943│ 2.3943│ 2.3943│
│每股未分配利润(元) │ -0.2456│ -0.2428│ -0.2593│ -0.3101│
│每股净资产(元) │ 3.5237│ 3.4991│ 3.4804│ 3.4285│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0097│ -0.1416│ -0.0459│ 0.0518│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.72│ 1.71│ 1.53│
│速动比率 │ 0.85│ 1.22│ 1.22│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 39.14│ 38.57│ 38.81│ 40.99│
│产权比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.63│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 6.38│ 7.63│ 13.95│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.62│ 1.65│ 1.73│
│速动比率 │ 0.99│ 1.06│ 1.13│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 38.69│ 37.87│ 36.03│ 34.55│
│产权比率 │ 0.62│ 0.60│ 0.56│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.45│ -6.80│ -2.43│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.34│ 1.59│ 0.67│
│存货周转率 │ 1.46│ 1.41│ 1.03│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.61│ 0.45│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.20│ 1.86│ 1.35│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.38│ 0.28│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.97│ 1.46│ 0.69│
│存货周转率 │ 1.62│ 1.38│ 1.08│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.63│ 0.47│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.57│ 1.11│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.37│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 4.05│ 3.33│ 1.37│
│销售毛利率 │ 28.10│ 26.30│ 27.11│ 25.70│
│营业利润率 │ 5.75│ 7.22│ 8.37│ 7.68│
│销售净利率 │ 5.39│ 7.00│ 8.06│ 6.74│
│总资产净利率 │ 2.48│ 2.59│ 2.11│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 3.00│ 2.54│ 1.10│
│销售毛利率 │ 27.86│ 24.52│ 24.86│ 25.21│
│营业利润率 │ 4.76│ 5.37│ 7.42│ 6.26│
│销售净利率 │ 4.05│ 5.26│ 6.17│ 5.81│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.95│ 1.67│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.90│ 11.56│ 14.21│ 12.01│
│营业利润增长率 │ 29.16│ 49.89│ 28.82│ 37.41│
│净利润增长率 │ 24.99│ 43.01│ 38.21│ 29.36│
│净资产增长率 │ 7.52│ 5.31│ 4.34│ 1.41│
│总资产增长率 │ 8.36│ 5.32│ 4.89│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.81│ -9.03│ -7.18│ 1.07│
│营业利润增长率 │ 27.67│ -30.56│ -16.14│ -36.05│
│净利润增长率 │ 3.51│ -32.10│ -29.30│ -31.21│
│净资产增长率 │ 3.88│ 3.16│ 2.61│ 1.08│
│总资产增长率 │ 9.04│ 7.37│ 3.72│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15430.62│ 15024.02│ 2.71│
│管理费用 │--- │ 22057.34│ 19024.35│ 15.94│
│财务费用 │外币汇率波动影响│ -335.73│ -1265.04│ 73.46│
│研发费用 │--- │ 7823.17│ 8656.88│ -9.63│
│经营活动现金│--- │ 224410.07│ 203504.47│ 10.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 212646.21│ 204262.99│ 4.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│前期应收款项逐步│ 11763.85│ -758.52│ 1650.90│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 46263.78│ 17874.31│ 158.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 59665.24│ 23962.71│ 148.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期购买大额存单│ -13401.46│ -6088.40│ -120.11│
│的现金流量净│用于融资保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 67243.61│ 101723.26│ -33.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51876.37│ 99255.78│ -47.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│经营活动所需银行│ 15367.24│ 2467.48│ 522.79│
│的现金流量净│融资增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 14143.63│ -3377.31│ 518.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32803.58│ 55664.00│ -41.07│
│应收款项 │--- │ 49047.53│ 76559.93│ -35.94│
│合同资产 │--- │ 2623.62│ 1868.56│ 40.41│
│存货 │--- │ 108698.13│ 91301.44│ 19.05│
│长期股权投资│--- │ 22590.19│ 34420.56│ -34.37│
│固定资产 │--- │ 88210.89│ 96402.30│ -8.50│
│在建工程 │--- │ 96.33│ 209.94│ -54.11│
│使用权资产 │--- │ 846.30│ 271.06│ 212.22│
│短期借款 │--- │ 56601.12│ 53796.68│ 5.21│
│合同负债 │--- │ 19858.81│ 13719.57│ 44.75│
│租赁负债 │--- │ 442.30│ 85.68│ 416.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │--- │ 70596.76│ 76559.93│ -7.79│
│应收票据 │--- │ 736.29│ 1030.40│ -28.54│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 701.33│ 1392.53│ -49.64│
│ │票支付后结余减少│ │ │ │
│预付款项 │预付的款项增加 │ 3438.20│ 2463.22│ 39.58│
│应付账款 │--- │ 50157.82│ 45735.20│ 9.67│
│预收款项 │预收账款确认收入│ 442.05│ 824.37│ -46.38│
│合同负债 │--- │ 13876.78│ 13719.57│ 1.15│
│应付职工薪酬│上年奖金在本期支│ 2525.49│ 4252.53│ -40.61│
│ │付 │ │ │ │
│股本 │--- │ 78054.18│ 78054.18│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 172002.78│ 154184.60│ 11.56│
│营业成本 │--- │ 126768.96│ 116384.02│ 8.92│
│销售费用 │--- │ 12154.04│ 10949.87│ 11.00│
│管理费用 │--- │ 15376.56│ 13859.03│ 10.95│
│研发费用 │--- │ 3644.40│ 4638.77│ -21.44│
│财务费用 │汇率波动影响 │ -637.25│ -1837.06│ 65.31│
│其他收益 │--- │ 1238.35│ 1159.57│ 6.79│
│投资收益 │联营公司股权转让│ 1298.48│ 849.59│ 52.84│
│ │产生的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -3812.28│ -3316.90│ -14.93│
│经营活动产生│本期销售回款同比│ 13497.77│ -11050.53│ 222.15│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲余资金购买│ 5359.00│ -2892.31│ 285.28│
│的现金流量净│短期理财到期赎回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│经营回款后归还银│ -562.94│ 3900.77│ -114.43│
│的现金流量净│行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 18520.93│ -7332.80│ 352.58│
│价物净增加额│动现金流量影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32803.58│ 83346.92│ 65817.78│ 66940.26│
│存货 │ 108698.13│ 88636.37│ 87179.26│ 95324.47│
│应收账款 │ 49047.53│ 70596.76│ 82860.06│ 81700.48│
│其他应收款 │ 12296.83│ 19042.65│ 18688.65│ 7702.01│
│流动资产合计 │ 264718.20│ 304901.64│ 302434.74│ 288946.34│
│长期股权投资 │ 22590.19│ 19911.35│ 20283.11│ 34114.87│
│固定资产净额 │ 88210.89│ 88769.02│ 90904.73│ 93823.35│
│无形资产 │ 17326.20│ 17555.35│ 17648.53│ 17763.70│
│非流动资产合计 │ 214346.49│ 160696.09│ 161273.33│ 176549.19│
│资产总计 │ 479064.69│ 465597.73│ 463708.07│ 465495.53│
│流动负债 │ 184277.17│ 176943.86│ 177173.59│ 188833.51│
│非流动负债 │ 3216.25│ 2648.46│ 2792.17│ 1972.15│
│负债合计 │ 187493.42│ 179592.32│ 179965.75│ 190805.67│
│实收资本 │ 78780.18│ 78054.18│ 78054.18│ 78054.18│
│资本公积金 │ 194250.97│ 190193.18│ 189496.00│ 187481.14│
│盈余公积 │ 26093.65│ 25100.07│ 25100.07│ 25100.07│
│未分配利润 │ -8753.88│ -7431.62│ -9611.14│ -15352.61│
│少数股东权益 │ -4146.84│ -3634.49│ -3245.53│ -4220.01│
│股东权益合计 │ 291571.27│ 286005.41│ 283742.32│ 274689.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55664.00│ 53985.88│ 51662.52│ 48436.61│
│存货 │ 91301.44│ 90361.39│ 76494.68│ 84723.91│
│应收账款 │ 76559.93│ 88635.59│ 83957.57│ 69548.22│
│其他应收款 │ 7847.83│ 7982.75│ 7626.95│ 7024.97│
│流动资产合计 │ 258976.04│ 263110.17│ 243268.57│ 234496.07│
│长期股权投资 │ 34420.56│ 16224.62│ 16173.61│ 15801.13│
│固定资产净额 │ 96402.30│ 94674.31│ 97201.40│ 99258.14│
│无形资产 │ 17739.89│ 17926.98│ 17962.04│ 17982.37│
│非流动资产合计 │ 183118.89│ 172211.77│ 177282.58│ 170175.81│
│资产总计 │ 442094.94│ 435321.94│ 420551.15│ 404671.88│
│流动负债 │ 169027.79│ 162586.40│ 147653.77│ 135625.71│
│非流动负债 │ 2006.88│ 2280.29│ 3875.18│ 4194.29│
│负债合计 │ 171034.67│ 164866.69│ 151528.94│ 139819.99│
│实收资本 │ 78054.18│ 78054.18│ 78054.18│ 78054.18│
│资本公积金 │ 187481.14│ 186886.26│ 186886.26│ 186886.26│
│盈余公积 │ 25100.07│ 23960.78│ 23960.78│ 23960.78│
│未分配利润 │ -19166.51│ -18947.90│ -20239.97│ -24205.46│
│少数股东权益 │ -3979.06│ -2661.17│ -2640.69│ -2757.94│
│股东权益合计 │ 271060.27│ 270455.25│ 269022.20│ 264851.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 203202.89│ 172002.78│ 126507.55│ 52998.87│
│营业成本 │ 146107.74│ 126768.96│ 92211.04│ 39375.76│
│营业税金及附加 │ 2140.20│ 642.48│ 373.88│ 80.84│
│销售费用 │ 15430.62│ 12154.04│ 9403.41│ 4147.25│
│财务费用 │ -335.73│ -637.25│ -1200.69│ 245.26│
│管理费用 │ 22057.34│ 15376.56│ 10628.99│ 4060.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.81│ -6.90│ 74.52│ 7.77│
│投资收益 │ 3463.81│ 1298.48│ 1163.36│ -212.38│
│营业利润 │ 11676.97│ 12420.53│ 10584.21│ 4069.02│
│营业外收入 │ 136.39│ 164.42│ 63.32│ 4.87│
│营业外支出 │ 496.38│ 284.49│ 262.47│ 151.31│
│利润总额 │ 11316.99│ 12300.46│ 10385.06│ 3922.58│
│所得税 │ 369.79│ 266.05│ 192.17│ 349.63│
│净利润 │ 10947.19│ 12034.40│ 10192.90│ 3572.95│
│归属母公司净利润 │ 11407.22│ 11734.90│ 9555.37│ 3813.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190084.85│ 154184.60│ 110772.27│ 47316.44│
│营业成本 │ 137128.66│ 116384.02│ 83230.44│ 35389.22│
│营业税金及附加 │ 1953.80│ 570.63│ 343.34│ 60.45│
│销售费用 │ 15024.02│ 10949.87│ 8493.00│ 4307.38│
│财务费用 │ -1265.04│ -1837.06│ -1157.63│ 293.41│
│管理费用 │ 19024.35│ 13859.03│ 8928.57│ 3812.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.66│ 849.59│ 517.24│ 85.19│
│营业利润 │ 9040.91│ 8286.57│ 8216.30│ 2961.14│
│营业外收入 │ 777.25│ 1350.19│ 76.13│ 45.61│
│营业外支出 │ 575.30│ 358.02│ 289.65│ 0.48│
│利润总额 │ 9242.87│ 9278.74│ 8002.78│ 3006.26│
│所得税 │ 1535.41│ 1174.06│ 1169.70│ 255.92│
│净利润 │ 7707.46│ 8104.68│ 6833.08│ 2750.34│
│归属母公司净利润 │ 9126.46│ 8205.78│ 6913.71│ 2948.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224410.07│ 187311.74│ 134922.77│ 72448.26│
│经营活动现金流出 │ 212646.21│ 173813.97│ 110211.85│ 53308.48│
│经营活动现金流量净额│ 11763.85│ 13497.77│ 24710.92│ 19139.78│
│投资活动现金流入 │ 46263.78│ 33426.99│ 16901.51│ 5216.31│
│资本性支出 │ 3131.62│ 2516.91│ 2111.50│ 747.03│
│投资活动现金流出 │ 59665.24│ 28067.99│ 28562.58│ 13948.10│
│投资活动现金流量净额│ -13401.46│ 5359.00│ -11661.06│ -8731.79│
│筹资活动现金流入 │ 67243.61│ 65331.81│ 44426.99│ 42616.39│
│筹资活动现金流出 │ 51876.37│ 65894.75│ 48455.82│ 57297.90│
│筹资活动现金流量净额│ 15367.24│ -562.94│ -4028.83│ -14681.51│
│汇率变动对现金的影响│ 414.00│ 227.10│ 412.53│ 7.22│
│现金及等价物净增加额│ 14143.63│ 18520.93│ 9433.57│ -4266.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 203504.47│ 133429.61│ 68256.47│ 44665.67│
│经营活动现金流出 │ 204262.99│ 144480.14│ 71842.75│ 40621.08│
│经营活动现金流量净额│ -758.52│ -11050.53│ -3586.28│ 4044.59│
│投资活动现金流入 │ 17874.31│ 9062.61│ 8156.54│ 7548.43│
│资本性支出 │ 7832.18│ 1954.92│ 1123.90│ 516.42│
│投资活动现金流出 │ 23962.71│ 11954.92│ 11123.90│ 516.42│
│投资活动现金流量净额│ -6088.40│ -2892.31│ -2967.36│ 7032.01│
│筹资活动现金流入 │ 101723.26│ 86976.60│ 50251.85│ 19866.30│
│筹资活动现金流出 │ 99255.78│ 83075.84│ 44013.66│ 27248.75│
│筹资活动现金流量净额│ 2467.48│ 3900.77│ 6238.19│ -7382.45│
│汇率变动对现金的影响│ 1002.13│ 2709.27│ 1434.11│ -171.45│
│现金及等价物净增加额│ -3377.31│ -7332.80│ 1118.67│ 3522.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52998.87│ 26.08│ 3813.91│ 33.43│
│二季报 │ 73508.68│ 36.18│ 5741.46│ 50.33│
│三季报 │ 45495.23│ 22.39│ 2179.53│ 19.11│
│四季报 │ 31200.11│ 15.35│ -327.67│ -2.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47316.44│ 24.89│ 2948.22│ 32.30│
│二季报 │ 63455.83│ 33.38│ 3965.49│ 43.45│
│三季报 │ 43412.33│ 22.84│ 1292.07│ 14.16│
│四季报 │ 35900.26│ 18.89│ 920.68│ 10.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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