财务分析☆ ◇300307 慈星股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21006.31│ 9738.73│ 28383.65│ 11407.22│ 9126.46│ 8817.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28383.65│ 11407.22│ 9126.46│ 8817.16│
│净利润增长率(%) │ 72.69│ -65.69│ 148.82│ 24.99│ 3.51│ 116.73│
│扣非净利润(万) │ 20276.55│ 6906.82│ 14191.42│ 6689.39│ 4185.17│ 3873.81│
│营业总收(未调整:万) │ 205490.07│ 194817.31│ 221823.03│ 203202.89│ 190084.85│ 213115.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 221823.03│ 203202.89│ 190084.85│ 213115.23│
│总营收同比增长率(%) │ 37.99│ -12.17│ 9.16│ 6.90│ -10.81│ 72.80│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 3.05│ 9.19│ 4.02│ 3.38│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 32.91│ 27.63│ 35.65│ 39.14│ 38.69│ 35.33│
│净利润现金含量(%) │ 208.84│ 37.54│ 75.26│ 103.13│ -8.31│ -162.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1200│ 0.3600│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2533│ 0.0900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2624│ 0.1216│ 0.3574│ 0.1448│ 0.1169│ 0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 2.5016│ 2.5016│ 2.4891│ 2.4657│ 2.4019│ 2.3943│
│每股未分配利润(元) │ 0.3534│ 0.1110│ 0.1085│ -0.1111│ -0.2456│ -0.3479│
│每股净资产(元) │ 4.2483│ 4.0062│ 4.0352│ 3.7537│ 3.5237│ 3.3920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5480│ 0.0457│ 0.2690│ 0.1493│ -0.0097│ -0.1840│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21006.31│ 17330.11│ 9072.41│ 9738.73│ 12163.99│ 10562.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12163.99│ 10562.65│
│净利润增长率(%) │ 72.69│ 64.07│ 19.20│ -65.69│ -60.71│ -62.83│
│扣非净利润(万) │ 20276.55│ 16863.07│ 8738.30│ 6906.82│ 9623.68│ 8268.82│
│营业总收(未调整:万) │ 205490.07│ 145551.73│ 62968.06│ 194817.31│ 148920.34│ 110614.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 148920.34│ 110614.08│
│总营收同比增长率(%) │ 37.99│ 31.59│ 3.51│ -12.17│ -16.54│ -13.43│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 5.26│ 2.79│ 3.05│ 3.77│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 32.91│ 32.31│ 26.50│ 27.63│ 27.11│ 28.58│
│净利润现金含量(%) │ 208.84│ 240.09│ 187.84│ 37.54│ -41.77│ 1.70│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2533│ 0.2100│ 0.1092│ 0.0900│ 0.1212│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2624│ 0.2165│ 0.1133│ 0.1216│ 0.1532│ 0.1330│
│每股资本公积金(元) │ 2.5016│ 2.5016│ 2.5016│ 2.5016│ 2.4953│ 2.4910│
│每股未分配利润(元) │ 0.3534│ 0.3075│ 0.2155│ 0.1110│ 0.1385│ 0.1210│
│每股净资产(元) │ 4.2483│ 4.1989│ 4.1209│ 4.0062│ 4.0988│ 4.0738│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5480│ 0.5197│ 0.2129│ 0.0457│ -0.0640│ 0.0023│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.20│ 1.66│ 1.44│ 1.53│ 1.66│
│速动比率 │ 1.34│ 1.25│ 0.88│ 0.85│ 0.99│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 32.91│ 27.63│ 35.65│ 39.14│ 38.69│ 35.33│
│产权比率 │ 0.49│ 0.38│ 0.55│ 0.63│ 0.62│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.03│ 0.13│ 0.06│ 0.00│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.05│ 2.28│ 2.20│ 2.27│ 2.14│
│速动比率 │ 1.34│ 1.33│ 1.31│ 1.25│ 1.30│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 32.91│ 32.31│ 26.50│ 27.63│ 27.11│ 28.58│
│产权比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.36│ 0.38│ 0.37│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.29│ 0.15│ 0.03│ -0.04│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 7.02│ 5.42│ 3.24│ 2.63│ 3.76│
│存货周转率 │ 1.32│ 1.10│ 1.29│ 1.46│ 1.62│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.72│ 0.81│ 0.78│ 0.78│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 2.32│ 2.52│ 2.20│ 1.92│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.42│ 0.45│ 0.44│ 0.45│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.61│ 5.67│ 2.54│ 7.02│ 5.18│ 3.59│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.91│ 0.38│ 1.10│ 0.83│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.24│ 0.72│ 0.54│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 1.84│ 0.79│ 2.32│ 1.75│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.14│ 0.42│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.18│ 3.04│ 8.86│ 3.86│ 3.32│ 3.33│
│销售毛利率 │ 32.07│ 31.07│ 29.67│ 28.10│ 27.86│ 25.23│
│营业利润率 │ 11.84│ 6.49│ 14.37│ 5.75│ 4.76│ 3.32│
│销售净利率 │ 10.20│ 4.95│ 13.10│ 5.39│ 4.05│ 3.44│
│总资产净利率 │ 4.42│ 2.06│ 5.96│ 2.38│ 1.82│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.18│ 5.16│ 2.75│ 3.04│ 3.74│ 3.26│
│销售毛利率 │ 32.07│ 33.08│ 33.76│ 31.07│ 31.10│ 31.58│
│营业利润率 │ 11.84│ 13.83│ 17.27│ 6.49│ 9.58│ 11.32│
│销售净利率 │ 10.20│ 11.89│ 14.43│ 4.95│ 8.15│ 9.56│
│总资产净利率 │ 4.42│ 3.69│ 2.04│ 2.06│ 2.58│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.99│ -12.17│ 9.16│ 6.90│ -10.81│ 72.80│
│营业利润增长率 │ 70.50│ -60.33│ 172.89│ 29.16│ 27.67│ 112.98│
│净利润增长率 │ 72.69│ -65.69│ 148.82│ 24.99│ 3.51│ 116.73│
│净资产增长率 │ 6.04│ 0.07│ 8.38│ 7.52│ 3.88│ 3.44│
│总资产增长率 │ 14.39│ -10.94│ 3.65│ 8.36│ 9.04│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.99│ 31.59│ 3.51│ -12.17│ -16.54│ -13.43│
│营业利润增长率 │ 70.50│ 60.68│ 30.68│ -60.33│ -59.92│ -62.27│
│净利润增长率 │ 72.69│ 64.07│ 19.20│ -65.69│ -60.71│ -62.83│
│净资产增长率 │ 6.04│ 4.81│ 2.86│ 0.07│ 1.58│ 0.96│
│总资产增长率 │ 14.39│ 12.06│ 1.30│ -10.94│ -10.22│ -8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生的现│ 72180.15│ 28802.15│ 150.61│
│ │流净额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 12389.75│ 3241.64│ 282.21│
│ │票结余增加 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目投资 │ 8358.59│ 1568.03│ 433.06│
│短期借款 │归还上年借款 │ 4517.11│ 25604.87│ -82.36│
│应付票据 │开具用于支付货款│ 38290.23│ 8671.52│ 341.56│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │购置德国stoll相 │ 7922.47│ 754.09│ 950.61│
│ │关资产 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 24971.15│ 18338.95│ 36.16│
│营业收入 │横机业务增长 │ 205490.07│ 148920.34│ 37.99│
│营业成本 │横机业务增长 │ 139584.37│ 102605.65│ 36.04│
│财务费用 │汇率影响 │ 587.59│ -848.01│ 169.29│
│经营活动产生│销售收到的货款增│ 43869.01│ -5081.27│ 963.35│
│的现金流量净│加及采购支付货款│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单到期 │ 133.50│ 2180.31│ -93.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还的到期融│ -462.13│ -6934.33│ 93.34│
│的现金流量净│资较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 70699.95│ 28802.15│ 145.47│
│应收款项 │--- │ 28653.67│ 22717.95│ 26.13│
│合同资产 │--- │ 18.62│ 18.62│ 0.00│
│存货 │--- │ 102676.12│ 110647.99│ -7.20│
│长期股权投资│--- │ 17410.43│ 18450.09│ -5.63│
│固定资产 │--- │ 78031.75│ 79826.73│ -2.25│
│在建工程 │--- │ 6183.19│ 1568.03│ 294.33│
│使用权资产 │--- │ 1136.61│ 1364.56│ -16.71│
│短期借款 │--- │ 4516.49│ 25604.87│ -82.36│
│合同负债 │--- │ 25536.62│ 18338.95│ 39.25│
│长期借款 │--- │ 13664.79│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 843.04│ 979.46│ -13.93│
│营业收入 │横机业务增长 │ 145551.73│ 110614.08│ 31.59│
│营业成本 │--- │ 97410.19│ 75680.82│ 28.71│
│销售费用 │--- │ 9578.59│ 7991.21│ 19.86│
│管理费用 │--- │ 9136.84│ 9618.19│ -5.00│
│财务费用 │汇率影响 │ 563.82│ -604.21│ 193.32│
│所得税费用 │横机业务增长，利│ 2756.44│ 1746.87│ 57.79│
│ │润增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2397.34│ 2370.39│ 1.14│
│经营活动产生│销售收到的货款增│ 41607.99│ 179.42│ 23090.54│
│的现金流量净│加及采购支付货款│ │ │ │
│额 │账期影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 7721.48│ -5723.07│ 234.92│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还的到期融│ -6366.41│ -9734.24│ 34.60│
│的现金流量净│资较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 42885.28│ -14783.18│ 390.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72180.15│ 28802.15│ 34220.75│ 32803.58│ 55664.00│ 47459.83│
│存货 │ 101228.96│ 110647.99│ 133541.16│ 108698.13│ 91301.44│ 78364.37│
│应收票据及应收账款 │ 25041.23│ 22717.95│ 32820.31│ 49247.53│ 77590.33│ 67857.77│
│合同资产 │ 18.62│ 18.62│ 652.71│ 2623.62│ 1868.56│ 1619.38│
│预付款项 │ 7922.47│ 754.09│ 1356.85│ 1373.31│ 2463.22│ 1929.73│
│其他应收款 │ 2364.48│ 4718.88│ 10186.31│ 12296.83│ 7847.83│ 8328.18│
│流动资产合计 │ 291983.66│ 256222.27│ 283631.45│ 264718.20│ 258976.04│ 230469.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16932.93│ 18450.09│ 19858.34│ 22590.19│ 34420.56│ 15843.82│
│固定资产净额 │ 76024.88│ 79826.73│ 87793.71│ 88210.89│ 96402.30│ 102038.93│
│在建工程 │ 8358.59│ 1568.03│ 997.08│ 96.33│ 209.94│ 241.81│
│无形资产 │ 17785.54│ 17958.01│ 16941.44│ 17326.20│ 17739.89│ 18125.00│
│商誉 │ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│
│非流动资产合计 │ 213853.56│ 185982.56│ 212898.62│ 214346.49│ 183118.89│ 174982.34│
│资产总计 │ 505837.23│ 442204.83│ 496530.07│ 479064.69│ 442094.94│ 405451.73│
│应付票据及应付账款 │ 90199.67│ 52997.65│ 92379.21│ 86768.77│ 80124.21│ 68282.85│
│预收款项 │ 397.76│ 620.27│ 754.23│ 846.20│ 824.37│ 1012.77│
│合同负债 │ 24971.15│ 18338.95│ 20805.20│ 19858.81│ 13719.57│ 9171.86│
│流动负债 │ 142539.34│ 116649.81│ 170440.74│ 184277.17│ 169027.79│ 139104.71│
│长期借款 │ 19668.89│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 23943.49│ 5524.99│ 6580.89│ 3216.25│ 2006.88│ 4151.08│
│负债合计 │ 166482.83│ 122174.80│ 177021.64│ 187493.42│ 171034.67│ 143255.79│
│实收资本 │ 80055.38│ 80055.38│ 79424.88│ 78780.18│ 78054.18│ 78054.18│
│资本公积金 │ 200262.55│ 200262.55│ 197696.01│ 194250.97│ 187481.14│ 186886.26│
│盈余公积 │ 30016.13│ 30016.13│ 29227.32│ 26093.65│ 25100.07│ 23960.78│
│未分配利润 │ 28292.72│ 8887.53│ 8618.09│ -8753.88│ -19166.51│ -27153.68│
│少数股东权益 │ -746.92│ -690.83│ -984.36│ -4146.84│ -3979.06│ -2560.06│
│归属母公司权益 │ 340101.32│ 320720.86│ 320492.79│ 295718.11│ 275039.33│ 264756.00│
│股东权益合计 │ 339354.40│ 320030.03│ 319508.43│ 291571.27│ 271060.27│ 262195.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72180.15│ 70699.95│ 40246.04│ 28802.15│ 26233.85│ 19625.93│
│存货 │ 101228.96│ 102676.12│ 110190.85│ 110647.99│ 112438.43│ 113931.74│
│应收票据及应收账款 │ 25041.23│ 28653.67│ 26941.53│ 22717.95│ 24673.14│ 28801.89│
│合同资产 │ 18.62│ 18.62│ 18.62│ 18.62│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 7922.47│ 7481.23│ 5551.92│ 754.09│ 1777.57│ 1026.04│
│其他应收款 │ 2364.48│ 2606.95│ 4709.04│ 4718.88│ 9139.86│ 11858.11│
│流动资产合计 │ 291983.66│ 291296.59│ 259348.23│ 256222.27│ 263912.12│ 266209.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16932.93│ 17410.43│ 17941.40│ 18450.09│ 18152.52│ 18822.33│
│固定资产净额 │ 76024.88│ 78031.75│ 79242.03│ 79826.73│ 82294.99│ 85132.72│
│在建工程 │ 8358.59│ 6183.19│ 2638.49│ 1568.03│ 215.44│ 171.62│
│无形资产 │ 17785.54│ 17741.55│ 17837.45│ 17958.01│ 17976.06│ 16652.87│
│商誉 │ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│ 16.54│
│非流动资产合计 │ 213853.56│ 204221.88│ 188584.80│ 185982.56│ 181887.96│ 185907.28│
│资产总计 │ 505837.23│ 495518.48│ 447933.03│ 442204.83│ 445800.08│ 452116.42│
│应付票据及应付账款 │ 90199.67│ 91379.42│ 65531.96│ 52997.65│ 50280.91│ 62018.38│
│预收款项 │ 397.76│ 425.18│ 585.46│ 620.27│ 443.56│ 575.08│
│合同负债 │ 24971.15│ 25536.62│ 25379.63│ 18338.95│ 13880.34│ 14796.23│
│流动负债 │ 142539.34│ 142045.58│ 113682.19│ 116649.81│ 116468.73│ 124565.70│
│长期借款 │ 19668.89│ 13664.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23943.49│ 18040.70│ 5030.46│ 5524.99│ 4400.00│ 4642.13│
│负债合计 │ 166482.83│ 160086.28│ 118712.65│ 122174.80│ 120868.73│ 129207.83│
│实收资本 │ 80055.38│ 80055.38│ 80055.38│ 80055.38│ 79424.88│ 79424.88│
│资本公积金 │ 200262.55│ 200262.55│ 200262.55│ 200262.55│ 198188.74│ 197843.46│
│盈余公积 │ 30016.13│ 30016.13│ 30724.95│ 30016.13│ 30331.14│ 30113.61│
│未分配利润 │ 28292.72│ 24616.53│ 17251.11│ 8887.53│ 10997.77│ 9613.95│
│少数股东权益 │ -746.92│ -713.81│ -676.63│ -690.83│ -611.89│ -653.65│
│归属母公司权益 │ 340101.32│ 336146.01│ 329897.01│ 320720.86│ 325543.24│ 323562.23│
│股东权益合计 │ 339354.40│ 335432.20│ 329220.38│ 320030.03│ 324931.35│ 322908.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 205490.07│ 194817.31│ 221823.03│ 203202.89│ 190084.85│ 213115.23│
│营业总成本 │ 174364.81│ 175975.83│ 198300.70│ 193223.34│ 180522.67│ 206020.17│
│营业税金及附加 │ 2517.64│ 2502.05│ 2059.74│ 2140.20│ 1953.80│ 1546.06│
│销售费用 │ 13255.76│ 13252.83│ 13804.14│ 15430.62│ 15024.02│ 16270.01│
│财务费用 │ 587.59│ -1489.53│ -1769.92│ -335.73│ -1265.04│ -47.25│
│管理费用 │ 14854.55│ 22853.09│ 22182.35│ 22057.34│ 19024.35│ 21254.14│
│资产减值损失 │ -927.44│ -4017.87│ -4285.97│ -1065.19│ -1898.45│ -478.07│
│公允价值变动净收益 │ -15.68│ 0.00│ 3.31│ -10.81│ ---│ 0.56│
│投资收益 │ -1191.35│ -530.30│ 11803.40│ 3463.81│ 0.66│ 1689.02│
│营业利润 │ 24324.52│ 12640.31│ 31865.42│ 11676.97│ 9040.91│ 7081.24│
│营业外收入 │ 66.43│ 48.74│ 90.36│ 136.39│ 777.25│ 149.51│
│营业外支出 │ 87.95│ 1050.22│ 586.54│ 496.38│ 575.30│ 940.41│
│利润总额 │ 24303.00│ 11638.82│ 31369.24│ 11316.99│ 9242.87│ 6290.33│
│所得税 │ 3352.78│ 1991.27│ 2310.22│ 369.79│ 1535.41│ -1051.29│
│净利润 │ 20950.22│ 9647.55│ 29059.02│ 10947.19│ 7707.46│ 7341.62│
│归属母公司净利润 │ 21006.31│ 9738.73│ 28383.65│ 11407.22│ 9126.46│ 8817.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 205490.07│ 145551.73│ 62968.06│ 194817.31│ 148920.34│ 110614.08│
│营业总成本 │ 174364.81│ 119992.25│ 51086.21│ 175975.83│ 133237.11│ 95610.07│
│营业税金及附加 │ 2517.64│ 905.48│ 431.59│ 2502.05│ 1758.78│ 553.67│
│销售费用 │ 13255.76│ 9578.59│ 3930.53│ 13252.83│ 10526.15│ 7991.21│
│财务费用 │ 587.59│ 563.82│ 53.97│ -1489.53│ -848.01│ -604.21│
│管理费用 │ 14854.55│ 9136.84│ 4290.69│ 22853.09│ 15630.90│ 9618.19│
│资产减值损失 │ -927.44│ -922.82│ -260.61│ -4017.87│ 204.06│ -146.71│
│公允价值变动净收益 │ -15.68│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.61│
│投资收益 │ -1191.35│ -780.08│ -392.02│ -530.30│ -511.62│ 113.98│
│营业利润 │ 24324.52│ 20123.81│ 10874.82│ 12640.31│ 14266.99│ 12524.35│
│营业外收入 │ 66.43│ 16.04│ 5.10│ 48.74│ 69.72│ 49.56│
│营业外支出 │ 87.95│ 76.28│ 37.26│ 1050.22│ 313.02│ 255.82│
│利润总额 │ 24303.00│ 20063.57│ 10842.67│ 11638.82│ 14023.68│ 12318.09│
│所得税 │ 3352.78│ 2756.44│ 1756.06│ 1991.27│ 1888.39│ 1746.87│
│净利润 │ 20950.22│ 17307.13│ 9086.61│ 9647.55│ 12135.29│ 10571.22│
│归属母公司净利润 │ 21006.31│ 17330.11│ 9072.41│ 9738.73│ 12163.99│ 10562.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194539.59│ 212342.69│ 256768.95│ 224410.07│ 203504.47│ 190676.36│
│经营活动现金流出 │ 150670.58│ 208687.09│ 235406.37│ 212646.21│ 204262.99│ 205037.75│
│经营活动现金流量净额│ 43869.01│ 3655.60│ 21362.57│ 11763.85│ -758.52│ -14361.40│
│投资活动现金流入 │ 46906.50│ 34514.06│ 33346.52│ 46263.78│ 17874.31│ 38175.07│
│投资活动现金流出 │ 46773.00│ 29439.82│ 27915.52│ 59665.24│ 23962.71│ 44758.24│
│投资活动现金流量净额│ 133.50│ 5074.24│ 5431.00│ -13401.46│ -6088.40│ -6583.17│
│筹资活动现金流入 │ 24170.51│ 33244.33│ 42601.11│ 67243.61│ 101723.26│ 73166.03│
│筹资活动现金流出 │ 24632.64│ 48629.86│ 67324.97│ 51876.37│ 99255.78│ 53864.92│
│筹资活动现金流量净额│ -462.13│ -15385.53│ -24723.86│ 15367.24│ 2467.48│ 19301.11│
│汇率变动对现金的影响│ -29.68│ 533.29│ -159.06│ 414.00│ 1002.13│ -1240.94│
│现金及等价物净增加额│ 43510.70│ -6122.40│ 1910.66│ 14143.63│ -3377.31│ -2884.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194539.59│ 138102.10│ 73600.48│ 212342.69│ 164320.44│ 115739.05│
│经营活动现金流出 │ 150670.58│ 96494.11│ 56559.18│ 208687.09│ 169401.71│ 115559.63│
│经营活动现金流量净额│ 43869.01│ 41607.99│ 17041.30│ 3655.60│ -5081.27│ 179.42│
│投资活动现金流入 │ 46906.50│ 44031.91│ 22870.03│ 34514.06│ 18002.39│ 8022.61│
│投资活动现金流出 │ 46773.00│ 36310.43│ 5877.72│ 29439.82│ 15822.09│ 13745.68│
│投资活动现金流量净额│ 133.50│ 7721.48│ 16992.31│ 5074.24│ 2180.31│ -5723.07│
│筹资活动现金流入 │ 24170.51│ 18170.71│ 1218.12│ 33244.33│ 38596.25│ 34583.44│
│筹资活动现金流出 │ 24632.64│ 24537.12│ 22762.32│ 48629.86│ 45530.58│ 44317.68│
│筹资活动现金流量净额│ -462.13│ -6366.41│ -21544.20│ -15385.53│ -6934.33│ -9734.24│
│汇率变动对现金的影响│ -29.68│ -77.77│ -116.28│ 533.29│ 660.03│ 494.71│
│现金及等价物净增加额│ 43510.70│ 42885.28│ 12373.13│ -6122.40│ -9175.26│ -14783.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60830.35│ 31.22│ 7610.96│ 78.15│
│二季报 │ 49783.73│ 25.55│ 2951.69│ 30.31│
│三季报 │ 38306.26│ 19.66│ 1601.34│ 16.44│
│四季报 │ 45896.96│ 23.56│ -2425.25│ -24.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59211.76│ 26.69│ 22693.10│ 79.95│
│二季报 │ 68557.01│ 30.91│ 5722.79│ 20.16│
│三季报 │ 50661.75│ 22.84│ 2542.36│ 8.96│
│四季报 │ 43392.51│ 19.56│ -2574.61│ -9.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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