财务分析☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 129586.79│ 61375.28│ 24992.03│ 122399.09│
│净利润增长率(%) │ 52.01│ 24.63│ 14.95│ 39.57│
│扣非净利润(万) │ 124433.45│ 58311.82│ 23259.34│ 103741.46│
│营业总收入(万元) │ 703029.04│ 400398.12│ 183716.32│ 964179.48│
│总营收同比增长率(%) │ 2.41│ -5.37│ -12.04│ 25.29│
│加权净资产收益率(%) │ 10.09│ 4.87│ 2.05│ 10.28│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 22.52│ 26.55│ 27.11│
│净利润现金含量(%) │ 111.33│ 188.29│ 200.12│ 200.08│
│基本每股收益(元) │ 1.6200│ 0.7700│ 0.3100│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5499│ 0.7300│ 0.2904│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6141│ 0.7645│ 0.3120│ 1.5282│
│每股资本公积金(元) │ 10.0569│ 10.1635│ 9.7489│ 9.9029│
│每股未分配利润(元) │ 6.2672│ 5.4175│ 5.1723│ 4.8602│
│每股净资产(元) │ 16.9026│ 16.1718│ 15.4552│ 14.9136│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7971│ 1.4394│ 0.6244│ 3.0575│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 85250.84│ 49245.52│ 21741.26│ 87697.71│
│归母净利(调整后:万) │ 85250.84│ 49245.52│ 21741.26│ 87697.71│
│净利润增长率(%) │ 52.21│ 44.49│ 63.38│ 1.33│
│扣非净利润(万) │ 77944.10│ 44327.64│ 19615.23│ 72780.88│
│营业总收(未调整:万) │ 686498.82│ 423104.38│ 208862.26│ 769540.48│
│营业总收(调整后:万) │ 686498.82│ 423104.38│ 208862.26│ 769540.48│
│总营收同比增长率(%) │ 28.99│ 28.30│ 41.91│ 9.16│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 4.19│ 1.87│ 9.98│
│资产负债比率(%) │ 28.53│ 29.52│ 27.93│ 29.95│
│净利润现金含量(%) │ 172.16│ 247.23│ 413.86│ 92.68│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.6100│ 0.2700│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9731│ 0.5500│ 0.2453│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0644│ 0.6158│ 0.2719│ 1.0961│
│每股资本公积金(元) │ 9.8419│ 9.7987│ 9.7716│ 9.7478│
│每股未分配利润(元) │ 4.4181│ 3.9750│ 3.8494│ 3.5756│
│每股净资产(元) │ 14.7785│ 14.6253│ 14.6642│ 14.3595│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8324│ 1.5225│ 1.1252│ 1.0158│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 3.47│ 3.00│ 2.94│
│速动比率 │ 2.02│ 2.34│ 1.95│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 22.52│ 26.55│ 27.11│
│产权比率 │ 0.36│ 0.30│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 39.31│ 40.10│ 14.95│ 75.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.03│ 2.70│ 3.51│ 3.17│
│速动比率 │ 1.71│ 1.56│ 2.17│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 28.53│ 29.52│ 27.93│ 29.95│
│产权比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.39│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 45.27│ 32.88│ 32.13│ 25.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 2.72│ 1.38│ 5.50│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.78│ 0.35│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.41│ 0.19│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.21│ 0.57│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.11│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.82│ 2.41│ 1.28│ 4.38│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.77│ 0.41│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.42│ 0.21│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.34│ 0.66│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.13│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.55│ 4.73│ 2.02│ 10.25│
│销售毛利率 │ 31.75│ 30.39│ 29.55│ 29.31│
│营业利润率 │ 20.89│ 17.82│ 14.69│ 13.77│
│销售净利率 │ 18.67│ 16.16│ 13.31│ 12.80│
│总资产净利率 │ 7.30│ 3.64│ 1.49│ 7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.20│ 4.21│ 1.85│ 7.63│
│销售毛利率 │ 27.92│ 26.79│ 26.28│ 25.57│
│营业利润率 │ 13.61│ 12.40│ 11.16│ 12.51│
│销售净利率 │ 12.40│ 11.57│ 10.31│ 11.52│
│总资产净利率 │ 5.12│ 2.96│ 1.32│ 5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.41│ -5.37│ -12.04│ 25.29│
│营业利润增长率 │ 57.21│ 36.00│ 15.79│ 37.85│
│净利润增长率 │ 52.01│ 24.63│ 14.95│ 39.57│
│净资产增长率 │ 13.60│ 8.69│ 3.63│ 3.97│
│总资产增长率 │ 14.54│ 3.86│ 2.76│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.99│ 28.30│ 41.91│ 9.16│
│营业利润增长率 │ 52.49│ 41.27│ 57.35│ -2.72│
│净利润增长率 │ 52.21│ 44.49│ 63.38│ 1.33│
│净资产增长率 │ 3.03│ 1.80│ 2.07│ 45.63│
│总资产增长率 │ 0.94│ 1.14│ -0.84│ 21.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生现金│ 431624.02│ 283102.27│ 52.46│
│ │流量净额及收到外│ │ │ │
│ │部机构借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的结构性│ 39127.79│ 101903.32│ -61.60│
│产 │存款等理财产品规│ │ │ │
│ │模整体小于到期赎│ │ │ │
│ │回规模 │ │ │ │
│应收票据 │本期收购重庆君歌│ 24754.01│ 5576.28│ 343.92│
│ │电子科技有限公司│ │ │ │
│ │带来未到期的商业│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │第三季度营业额增│ 201410.55│ 150925.36│ 33.45│
│ │加及本期收购君歌│ │ │ │
│ │电子带来信用期内│ │ │ │
│ │应收账款余额增加│ │ │ │
│预付款项 │预付外部材料采购│ 9087.66│ 6435.04│ 41.22│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回子公司储│ 2976.07│ 5293.05│ -43.77│
│ │翰科技少数股东业│ │ │ │
│ │绩补偿款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回外部租赁│ ---│ 101.34│ -100.00│
│非流动资产 │押金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 26657.59│ 10635.61│ 150.64│
│ │额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁资产增│ 2581.26│ 1144.62│ 125.51│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │公司持续研发投入│ 6746.89│ 2768.64│ 143.69│
│ │带来开发支出增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期期末较高股价│ 10393.76│ 4840.09│ 114.74│
│产 │带来的尚未完成归│ │ │ │
│ │属的股权激励的股│ │ │ │
│ │票未来期间可税前│ │ │ │
│ │抵扣的对应的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期末在途设备│ 8871.56│ 3467.01│ 155.89│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款到期│ 4980.00│ 38519.46│ -87.07│
│ │还款带来短期借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料采购│ 168603.15│ 113578.02│ 48.45│
│ │款增加及本期收购│ │ │ │
│ │君歌电子带来应付│ │ │ │
│ │账款余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期完成客户预定│ 308.86│ 2241.44│ -86.22│
│ │项目要求达到收入│ │ │ │
│ │确认条件带来合同│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期年终│ 9262.57│ 27873.66│ -66.77│
│ │奖金带来应付职工│ │ │ │
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 13944.57│ 9325.25│ 49.54│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到外部机构│ 92979.81│ 18148.87│ 412.32│
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 46651.06│ 88802.34│ -47.47│
│非流动负债 │期长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增租赁│ 1561.85│ 239.68│ 551.63│
│递延所得税负│本期期末较高股价│ 15278.60│ 26397.26│ -42.12│
│债 │带来的尚未完成归│ │ │ │
│ │属的股权激励的股│ │ │ │
│ │票未来期间可税前│ │ │ │
│ │抵扣的对应的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加。│ │ │ │
│ │以净额列示后抵消│ │ │ │
│ │递延所得税负债金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│库存股 │本期授予第三期员│ 46558.45│ 78227.04│ -40.48│
│ │工持股计划带来库│ │ │ │
│ │存股减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -6199.36│ -3885.37│ -59.56│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 3631.01│ 6282.47│ -42.20│
│ │助收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到的外部股│ 3200.95│ 2114.67│ 51.37│
│ │权投资分红增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上期对个别经营困│ -80.71│ -2445.16│ 96.70│
│ │难客户全额计提信│ │ │ │
│ │用减值损失，本期│ │ │ │
│ │无此类事项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -3348.32│ -5679.34│ 41.04│
│ │准备低于上期 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清理长期未结│ 186.40│ 61.27│ 204.25│
│ │应付账款带来营业│ │ │ │
│ │外收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 170.57│ 252.11│ -32.34│
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -6718.86│ -126640.03│ 94.69│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到外部机构│ 5834.43│ -115784.41│ 105.04│
│的现金流量净│借款、员工股权激│ │ │ │
│额 │励出资款增加，且│ │ │ │
│ │本期公司未发生股│ │ │ │
│ │份回购 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 410490.08│ 283102.27│ 45.00│
│应收款项 │--- │ 143192.56│ 150925.36│ -5.12│
│存货 │--- │ 325734.06│ 388795.24│ -16.22│
│长期股权投资│--- │ 64474.12│ 63574.12│ 1.42│
│固定资产 │--- │ 337963.06│ 321699.03│ 5.06│
│在建工程 │--- │ 15277.19│ 23632.77│ -35.36│
│使用权资产 │--- │ 1480.03│ 1144.62│ 29.30│
│短期借款 │--- │ 3990.00│ 38519.46│ -89.64│
│合同负债 │--- │ 2295.92│ 2241.44│ 2.43│
│长期借款 │--- │ 59561.28│ 69589.11│ -14.41│
│租赁负债 │--- │ 641.47│ 239.68│ 167.63│
│营业收入 │--- │ 400398.12│ 423104.38│ -5.37│
│营业成本 │--- │ 278726.30│ 309775.70│ -10.02│
│销售费用 │--- │ 4366.88│ 3919.16│ 11.42│
│管理费用 │--- │ 18707.51│ 24323.93│ -23.09│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -5667.02│ -1924.22│ -194.51│
│ │收入、汇兑收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 6717.39│ 3365.10│ 99.62│
│研发投入 │--- │ 32498.47│ 35061.27│ -7.31│
│经营活动产生│--- │ 115562.61│ 121751.61│ -5.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -17510.78│ -125202.71│ 86.01│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到外部机构│ 24878.81│ -90049.02│ 127.63│
│的现金流量净│借款、员工股权激│ │ │ │
│额 │励出资款增加，且│ │ │ │
│ │本期公司未发生股│ │ │ │
│ │份回购 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动现金│ 127599.01│ -89754.47│ 242.16│
│价物净增加额│支出减少及筹资活│ │ │ │
│ │动带来现金流增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 431624.02│ 410490.08│ 443996.07│ 283102.27│
│存货 │ 388868.02│ 325734.06│ 350661.57│ 388795.24│
│应收账款 │ 201410.55│ 143192.56│ 116011.48│ 150925.36│
│其他应收款 │ 2976.07│ 8447.14│ 5479.17│ 5293.05│
│流动资产合计 │ 1130406.23│ 1000589.56│ 1002001.64│ 958709.72│
│长期股权投资 │ 67346.04│ 64474.12│ 63403.12│ 63574.12│
│固定资产净额 │ 360646.96│ 337963.06│ 319727.25│ 321699.03│
│无形资产 │ 38178.62│ 29391.01│ 30055.65│ 32214.16│
│非流动资产合计 │ 766100.37│ 719064.47│ 699439.50│ 696989.10│
│资产总计 │ 1896506.60│ 1719654.04│ 1701441.15│ 1655698.82│
│流动负债 │ 367021.66│ 288160.91│ 334596.16│ 326424.48│
│非流动负债 │ 124375.44│ 99085.62│ 117097.93│ 122374.30│
│负债合计 │ 491397.10│ 387246.54│ 451694.08│ 448798.78│
│实收资本 │ 80282.62│ 80282.62│ 80096.18│ 80096.18│
│资本公积金 │ 807392.84│ 815949.94│ 780851.23│ 793184.41│
│盈余公积 │ 7330.58│ 7330.58│ 7330.58│ 7330.58│
│未分配利润 │ 503146.51│ 434935.00│ 414278.95│ 389286.93│
│少数股东权益 │ 48122.65│ 34090.25│ 11845.50│ 12378.68│
│股东权益合计 │ 1405109.50│ 1332407.50│ 1249747.06│ 1206900.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 264574.43│ 261720.17│ 281183.31│ 351461.31│
│存货 │ 427387.53│ 422722.40│ 374955.75│ 379921.71│
│应收账款 │ 159615.97│ 151753.41│ 125902.98│ 199735.17│
│其他应收款 │ 27868.45│ 30529.18│ 33604.23│ 35917.00│
│流动资产合计 │ 982398.16│ 1001185.89│ 983593.03│ 1002172.66│
│长期股权投资 │ 53020.93│ 53020.93│ 53020.93│ 53020.93│
│固定资产净额 │ 326255.47│ 318567.64│ 313532.86│ 315182.96│
│无形资产 │ 32544.70│ 34349.27│ 36209.31│ 38209.20│
│非流动资产合计 │ 689574.61│ 674086.19│ 658916.11│ 654295.42│
│资产总计 │ 1671972.77│ 1675272.08│ 1642509.14│ 1656468.08│
│流动负债 │ 324212.47│ 370288.66│ 280076.77│ 316568.51│
│非流动负债 │ 152810.74│ 124318.71│ 178588.22│ 179595.54│
│负债合计 │ 477023.22│ 494607.37│ 458665.00│ 496164.05│
│实收资本 │ 80096.18│ 79966.44│ 79966.44│ 80009.63│
│资本公积金 │ 788298.66│ 783565.35│ 781402.27│ 779915.77│
│盈余公积 │ 5599.01│ 5599.01│ 5599.01│ 5599.01│
│未分配利润 │ 353870.25│ 317864.93│ 307821.43│ 286080.17│
│少数股东权益 │ 11250.12│ 11127.84│ 11197.59│ 11408.84│
│股东权益合计 │ 1194949.56│ 1180664.70│ 1183844.14│ 1160304.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 703029.04│ 400398.12│ 183716.32│ 964179.48│
│营业成本 │ 479841.77│ 278726.30│ 129429.25│ 681559.17│
│营业税金及附加 │ 1614.17│ 918.22│ 447.20│ 6299.98│
│销售费用 │ 8054.83│ 4366.88│ 2225.37│ 9072.97│
│财务费用 │ -6199.36│ -5667.02│ 1648.68│ -2220.08│
│管理费用 │ 28937.79│ 18707.51│ 9076.26│ 50680.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -198.00│ -82.23│ -96.72│ 5255.08│
│投资收益 │ 3200.95│ 1302.39│ 611.21│ 10326.38│
│营业利润 │ 146884.83│ 71353.91│ 26989.58│ 132739.40│
│营业外收入 │ 186.40│ 153.52│ 42.05│ 2800.27│
│营业外支出 │ 170.57│ 78.00│ 22.22│ 384.54│
│利润总额 │ 146900.66│ 71429.43│ 27009.42│ 135155.13│
│所得税 │ 15670.33│ 6717.39│ 2550.57│ 11786.20│
│净利润 │ 131230.33│ 64712.04│ 24458.85│ 123368.92│
│归属母公司净利润 │ 129586.79│ 61375.28│ 24992.03│ 122399.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 686498.82│ 423104.38│ 208862.26│ 769540.48│
│营业成本 │ 494852.47│ 309775.70│ 153971.00│ 572739.99│
│营业税金及附加 │ 1729.97│ 1175.71│ 589.75│ 2101.21│
│销售费用 │ 6935.88│ 3919.16│ 1856.93│ 7303.65│
│财务费用 │ -3885.37│ -1924.22│ 1960.38│ 8381.31│
│管理费用 │ 38013.05│ 24323.93│ 13672.01│ 43416.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 373.20│ 543.58│ 190.68│ 5771.30│
│投资收益 │ 2114.67│ 1274.62│ 583.65│ 8541.50│
│营业利润 │ 93434.27│ 52465.93│ 23310.00│ 96291.93│
│营业外收入 │ 61.27│ 52.05│ 46.34│ 114.17│
│营业外支出 │ 252.11│ 188.37│ 30.22│ 414.57│
│利润总额 │ 93243.43│ 52329.61│ 23326.12│ 95991.53│
│所得税 │ 8151.31│ 3365.10│ 1796.11│ 7341.87│
│净利润 │ 85092.12│ 48964.52│ 21530.01│ 88649.66│
│归属母公司净利润 │ 85250.84│ 49245.52│ 21741.26│ 87697.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 708391.56│ 452654.28│ 207450.23│ 1131508.08│
│经营活动现金流出 │ 564119.51│ 337091.67│ 157435.72│ 886613.99│
│经营活动现金流量净额│ 144272.06│ 115562.61│ 50014.51│ 244894.09│
│投资活动现金流入 │ 389901.18│ 245057.44│ 146658.98│ 520636.37│
│资本性支出 │ 67635.13│ 33218.22│ 10197.12│ 79183.46│
│投资活动现金流出 │ 396620.04│ 262568.22│ 94247.12│ 675924.68│
│投资活动现金流量净额│ -6718.86│ -17510.78│ 52411.86│ -155288.31│
│筹资活动现金流入 │ 191205.30│ 144727.22│ 70938.16│ 135450.19│
│筹资活动现金流出 │ 185370.87│ 119848.41│ 12688.27│ 299581.42│
│筹资活动现金流量净额│ 5834.43│ 24878.81│ 58249.89│ -164131.23│
│汇率变动对现金的影响│ 5975.83│ 4668.38│ 104.37│ 6439.11│
│现金及等价物净增加额│ 149363.46│ 127599.01│ 160780.63│ -68086.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 803118.39│ 513693.71│ 290774.79│ 846093.90│
│经营活动现金流出 │ 656350.20│ 391942.11│ 200797.48│ 764817.84│
│经营活动现金流量净额│ 146768.18│ 121751.61│ 89977.31│ 81276.06│
│投资活动现金流入 │ 381881.44│ 215431.48│ 48196.62│ 115040.82│
│资本性支出 │ 52328.02│ 29234.19│ 12039.98│ 83957.85│
│投资活动现金流出 │ 508521.47│ 340634.19│ 187165.59│ 236900.23│
│投资活动现金流量净额│ -126640.03│ -125202.71│ -138968.97│ -121859.41│
│筹资活动现金流入 │ 120483.56│ 62645.54│ 10452.10│ 490863.44│
│筹资活动现金流出 │ 236267.97│ 152694.56│ 30939.73│ 264414.97│
│筹资活动现金流量净额│ -115784.41│ -90049.02│ -20487.63│ 226448.47│
│汇率变动对现金的影响│ 9051.01│ 3745.65│ -296.95│ -1733.65│
│现金及等价物净增加额│ -86605.25│ -89754.47│ -69776.23│ 184131.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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