财务分析☆ ◇300311 ST任子行 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -7698.99│ -3962.44│ -12402.43│ -100.20│ -7365.14│ 1708.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12402.43│ -100.46│ -7365.14│ 1708.05│
│净利润增长率(%) │ 13.23│ 68.05│ -12246.11│ 98.64│ -531.20│ 116.87│
│扣非净利润(万) │ -8728.42│ -5007.22│ -12386.90│ -2038.12│ -4595.09│ 30.92│
│营业总收(未调整:万) │ 19714.89│ 47227.41│ 60874.19│ 72958.26│ 65031.61│ 87798.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60874.19│ 72958.26│ 65031.61│ 87798.92│
│总营收同比增长率(%) │ -20.73│ -22.42│ -16.56│ 12.19│ -25.93│ -11.87│
│加权净资产收益率(%) │ -12.52│ -5.75│ -16.23│ -0.12│ -4.36│ -8.62│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 46.88│ 45.16│ 45.13│ 46.70│ 42.24│
│净利润现金含量(%) │ 13.67│ -313.98│ -44.93│ 6122.22│ 88.08│ 1120.58│
│基本每股收益(元) │ -0.1143│ -0.0588│ -0.1841│ -0.0015│ -0.1093│ 0.0254│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1296│ -0.0743│ -0.1839│ -0.0303│ -0.0682│ 0.0005│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1143│ -0.0588│ -0.1841│ -0.0015│ -0.1093│ 0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 0.2214│ 0.2179│ 0.2391│ 0.2334│ 0.2334│ 0.2334│
│每股未分配利润(元) │ -0.4477│ -0.3334│ -0.2746│ -0.0905│ -0.0902│ 0.0437│
│每股净资产(元) │ 0.8777│ 0.9700│ 1.0523│ 1.2158│ 1.2161│ 1.3236│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0156│ 0.1847│ 0.0827│ -0.0911│ -0.0963│ 0.2686│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -7698.99│ -6929.01│ -3732.82│ -3962.44│ -8873.05│ -9702.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8873.05│ -9702.60│
│净利润增长率(%) │ 13.23│ 28.59│ 46.62│ 68.05│ 17.05│ -24.28│
│扣非净利润(万) │ -8728.42│ -7069.93│ -3991.54│ -5007.22│ -9702.08│ -10317.11│
│营业总收(未调整:万) │ 19714.89│ 11104.21│ 5087.48│ 47227.41│ 24869.80│ 8584.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24869.80│ 8584.27│
│总营收同比增长率(%) │ -20.73│ 29.36│ 108.46│ -22.42│ -10.77│ -51.37│
│加权净资产收益率(%) │ -12.52│ -11.20│ -5.88│ -5.75│ -13.35│ -14.69│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 46.49│ 48.18│ 46.88│ 48.40│ 47.73│
│净利润现金含量(%) │ 13.67│ 61.40│ 14.42│ -313.98│ 32.58│ 86.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1143│ -0.1029│ -0.0554│ -0.0588│ -0.1317│ -0.1440│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1296│ -0.1050│ -0.0593│ -0.0743│ -0.1440│ -0.1532│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1143│ -0.1029│ -0.0554│ -0.0588│ -0.1317│ -0.1440│
│每股资本公积金(元) │ 0.2214│ 0.2203│ 0.2191│ 0.2179│ 0.2485│ 0.2454│
│每股未分配利润(元) │ -0.4477│ -0.4363│ -0.3888│ -0.3334│ -0.4063│ -0.4186│
│每股净资产(元) │ 0.8777│ 0.8880│ 0.9158│ 0.9700│ 0.9300│ 0.9146│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0156│ -0.0632│ -0.0080│ 0.1847│ -0.0429│ -0.1245│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.45│ 1.52│ 1.62│ 1.56│ 1.62│
│速动比率 │ 1.16│ 1.26│ 1.24│ 1.27│ 1.08│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 46.88│ 45.16│ 45.13│ 46.70│ 42.24│
│产权比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.86│ 0.86│ 0.93│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.23│ 0.11│ -0.10│ -0.09│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.39│ 1.39│ 1.45│ 1.36│ 1.37│
│速动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.22│ 1.26│ 1.13│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 47.51│ 46.49│ 48.18│ 46.88│ 48.40│ 47.73│
│产权比率 │ 0.98│ 0.94│ 1.00│ 0.95│ 0.98│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.09│ -0.01│ 0.23│ -0.05│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 1.76│ 1.72│ 2.00│ 1.77│ 2.08│
│存货周转率 │ 0.85│ 1.80│ 1.54│ 1.19│ 1.25│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.60│ 0.67│ 0.70│ 0.60│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 3.74│ 4.48│ 5.21│ 4.33│ 5.13│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.35│ 0.42│ 0.46│ 0.39│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.59│ 0.26│ 1.76│ 0.81│ 0.30│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.28│ 1.80│ 0.90│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.60│ 0.33│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 0.90│ 0.43│ 3.74│ 1.96│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.35│ 0.19│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.02│ -6.06│ -17.50│ -0.12│ -8.99│ 1.89│
│销售毛利率 │ 57.41│ 53.40│ 54.13│ 54.93│ 51.32│ 47.55│
│营业利润率 │ -38.76│ -8.55│ -18.84│ -0.11│ -10.12│ 3.26│
│销售净利率 │ -40.21│ -8.46│ -20.15│ -1.08│ -13.42│ 1.88│
│总资产净利率 │ -6.25│ -3.00│ -8.43│ -0.49│ -5.27│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.02│ -11.58│ -6.05│ -6.06│ -14.16│ -15.75│
│销售毛利率 │ 57.41│ 53.66│ 47.36│ 53.40│ 51.99│ 53.73│
│营业利润率 │ -38.76│ -58.14│ -73.58│ -8.55│ -36.35│ -114.18│
│销售净利率 │ -40.21│ -64.00│ -75.31│ -8.46│ -36.25│ -114.22│
│总资产净利率 │ -6.25│ -5.62│ -2.94│ -3.00│ -6.91│ -7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.73│ -22.42│ -16.56│ 12.19│ -25.93│ -11.87│
│营业利润增长率 │ 15.48│ 64.80│ -14236.26│ 98.78│ -329.59│ 113.74│
│净利润增长率 │ 13.23│ 68.05│ -12246.11│ 98.64│ -531.20│ 116.87│
│净资产增长率 │ -9.52│ -7.82│ -13.45│ -0.02│ -9.28│ 2.09│
│总资产增长率 │ -8.10│ -1.62│ -14.22│ -4.16│ -2.44│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.73│ 29.36│ 108.46│ -22.42│ -10.77│ -51.37│
│营业利润增长率 │ 15.48│ 34.13│ 47.72│ 64.80│ 15.17│ -32.47│
│净利润增长率 │ 13.23│ 28.59│ 46.62│ 68.05│ 17.05│ -24.28│
│净资产增长率 │ -9.52│ -8.46│ -5.59│ -7.82│ -11.62│ -13.09│
│总资产增长率 │ -8.10│ -8.79│ -2.97│ -1.62│ -5.81│ -8.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 17623.20│ 26150.23│ -32.61│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 16264.92│ 11049.92│ 47.19│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │客户回款增加 │ 13543.94│ 21224.40│ -36.19│
│预付账款 │预付供应商款项 │ 4349.60│ 3202.58│ 35.82│
│一年内到期的│一年内到期的质保│ 66.14│ 121.62│ -45.62│
│非流动资产 │金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 2046.11│ 1408.93│ 45.22│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提累│ 85.55│ 320.29│ -73.29│
│ │计折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费用摊销 │ 193.21│ 279.29│ -30.82│
│应付职工薪酬│支付上年度计提的│ 1895.50│ 5062.96│ -62.56│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │支付往来款、预提│ 482.60│ 861.77│ -44.00│
│ │费用 │ │ │ │
│一年内到期的│支付一年内到期的│ 89.41│ 286.07│ -68.74│
│非流动负债 │租赁付款额 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加，相│ 117.36│ 55.32│ 112.14│
│ │应计提的待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付使用权资产租│ ---│ 44.91│ -100.00│
│ │金 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳增值税增加 │ 326.39│ 175.86│ 85.60│
│财务费用 │汇兑损益 │ 24.44│ 16.01│ 52.66│
│投资收益 │投资的联营企业同│ -387.25│ -681.12│ 43.15│
│ │比减亏 │ │ │ │
│公允价值变动│理财投资增加产生│ 195.96│ 18.47│ 961.05│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按照账龄计提信用│ -478.88│ 1122.37│ -142.67│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同资产及│ 180.51│ -573.34│ 131.48│
│ │其他非流动资产减│ │ │ │
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产 │ 45.59│ -7.90│ 677.17│
│营业外收入 │债务免除增加 │ 424.86│ 21.70│ 1857.71│
│营业外支出 │支付中国证监会罚│ 692.15│ -2.00│ 34781.44│
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1052.48│ -2891.22│ 63.60│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的理财产品同│ -6510.18│ -4050.30│ -60.73│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1026.43│ 2040.11│ -150.31│
│的现金流量净│金同比减少、偿还│ │ │ │
│额 │债务支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14276.97│ 26150.23│ -45.40│
│应收款项 │--- │ 16117.00│ 21224.40│ -24.06│
│合同资产 │--- │ 1520.41│ 2325.93│ -34.63│
│存货 │--- │ 9769.10│ 10053.65│ -2.83│
│投资性房地产│--- │ 5835.61│ 7117.47│ -18.01│
│长期股权投资│--- │ 5452.91│ 5871.41│ -7.13│
│固定资产 │--- │ 12695.79│ 11982.32│ 5.95│
│在建工程 │--- │ 8505.91│ 7628.14│ 11.51│
│使用权资产 │--- │ 128.33│ 320.29│ -59.93│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 4300.00│ -53.49│
│合同负债 │--- │ 20993.67│ 19410.99│ 8.15│
│租赁负债 │--- │ ---│ 44.91│ -100.00│
│交易性金融资│--- │ 16141.08│ 11049.92│ 46.07│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │网资管理业务收入│ 11104.21│ 8584.27│ 29.36│
│ │同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入同比增加 │ 5145.75│ 3971.92│ 29.55│
│销售费用 │工资性费用同比减│ 2873.89│ 3655.84│ -21.39│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │工资性费用同比减│ 4208.79│ 4603.59│ -8.58│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 10.92│ -37.41│ 129.19│
│所得税费用 │缴纳所得税费用 │ 8.27│ ---│ ---│
│研发投入 │工资性费用同比减│ 6042.05│ 7434.06│ -18.72│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4254.13│ -8384.39│ 49.26│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品同比│ -5747.48│ 1138.45│ -604.85│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -2505.09│ 2580.03│ -197.10│
│的现金流量净│的现金同比减少、│ │ │ │
│额 │偿还借款支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│投资、筹资活动现│ -12530.96│ -4639.16│ -170.11│
│价物净增加额│金流出同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17623.20│ 26150.23│ 19504.06│ 23089.56│ 19752.21│ 37410.46│
│存货 │ 9596.07│ 10053.65│ 14386.26│ 21764.31│ 33339.38│ 17152.56│
│应收票据及应收账款 │ 13968.58│ 21593.64│ 32450.64│ 38473.50│ 34733.59│ 39046.64│
│合同资产 │ 1649.00│ 2325.93│ 58.65│ 68.55│ 101.38│ 86.88│
│预付款项 │ 4349.60│ 3202.58│ 3395.79│ 5088.50│ 3103.12│ 3312.77│
│其他应收款 │ 1169.45│ 1321.07│ 1609.11│ 3605.06│ 4702.64│ 1405.92│
│流动资产合计 │ 66733.07│ 77227.58│ 79827.06│ 100586.16│ 107681.75│ 107354.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5292.72│ 5871.41│ 6319.96│ 9033.42│ 7826.51│ 5321.51│
│固定资产净额 │ 12688.28│ 11982.32│ 13246.24│ 13944.20│ 14046.55│ 16009.78│
│在建工程 │ 9431.86│ 7628.14│ 5447.72│ 4125.77│ 2596.36│ 1629.07│
│无形资产 │ 5410.41│ 5308.05│ 5742.33│ 6174.90│ 6600.19│ 1491.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4269.98│
│非流动资产合计 │ 54747.36│ 54953.69│ 54536.95│ 56052.41│ 55760.03│ 60169.14│
│资产总计 │ 121480.42│ 132181.26│ 134364.00│ 156638.57│ 163441.79│ 167523.87│
│应付票据及应付账款 │ 16462.49│ 20194.33│ 21322.62│ 28704.51│ 29892.12│ 29571.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ 4.12│ 124.99│ ---│ 197.93│
│合同负债 │ 23949.61│ 19410.99│ 16042.27│ 14583.31│ 25510.00│ 14071.55│
│流动负债 │ 49303.06│ 53161.60│ 52586.97│ 61908.10│ 69010.36│ 66310.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8410.05│ 8804.18│ 8093.01│ 8785.64│ 7310.25│ 4444.69│
│负债合计 │ 57713.11│ 61965.78│ 60679.98│ 70693.74│ 76320.61│ 70754.84│
│实收资本 │ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│
│资本公积金 │ 14911.76│ 14679.97│ 16105.48│ 15722.22│ 15722.22│ 15722.22│
│盈余公积 │ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│
│未分配利润 │ -30157.23│ -22458.24│ -18495.81│ -6093.51│ -6075.31│ 2945.27│
│少数股东权益 │ 4645.13│ 4874.09│ 2797.08│ 4042.67│ 5200.82│ 6464.09│
│归属母公司权益 │ 59122.18│ 65341.40│ 70886.94│ 81902.16│ 81920.36│ 90304.94│
│股东权益合计 │ 63767.32│ 70215.48│ 73684.02│ 85944.83│ 87121.18│ 96769.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17623.20│ 14276.97│ 21743.95│ 26150.23│ 14688.76│ 15293.05│
│存货 │ 9596.07│ 9769.10│ 9128.13│ 10053.65│ 12266.97│ 15512.08│
│应收票据及应收账款 │ 13968.58│ 16495.49│ 19509.18│ 21593.64│ 29047.87│ 25710.53│
│合同资产 │ 1649.00│ 1520.41│ 1637.11│ 2325.93│ 1884.25│ 125.83│
│预付款项 │ 4349.60│ 4197.98│ 3773.37│ 3202.58│ 3464.05│ 4502.50│
│其他应收款 │ 1169.45│ 1532.92│ 1031.59│ 1321.07│ 1369.18│ 1229.76│
│流动资产合计 │ 66733.07│ 66062.86│ 74023.93│ 77227.58│ 71935.35│ 69335.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5292.72│ 5452.91│ 5631.03│ 5871.41│ 5587.26│ 5849.35│
│固定资产净额 │ 12688.28│ 12695.79│ 11567.74│ 11982.32│ 12104.69│ 13228.90│
│在建工程 │ 9431.86│ 8505.91│ 7633.16│ 7628.14│ 7017.20│ 5702.78│
│无形资产 │ 5410.41│ 5507.91│ 5494.42│ 5308.05│ 5469.58│ 5575.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54747.36│ 54497.91│ 54238.13│ 54953.69│ 54620.41│ 53701.96│
│资产总计 │ 121480.42│ 120560.76│ 128262.06│ 132181.26│ 126555.76│ 123037.06│
│应付票据及应付账款 │ 16462.49│ 18177.41│ 18955.75│ 20194.33│ 20865.18│ 19251.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23949.61│ 20993.67│ 23847.38│ 19410.99│ 20395.13│ 17796.53│
│流动负债 │ 49303.06│ 47558.54│ 53117.90│ 53161.60│ 52818.85│ 50428.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8410.05│ 8489.06│ 8677.50│ 8804.18│ 8434.23│ 8302.40│
│负债合计 │ 57713.11│ 56047.60│ 61795.40│ 61965.78│ 61253.08│ 58730.96│
│实收资本 │ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│ 67363.02│
│资本公积金 │ 14911.76│ 14837.52│ 14762.37│ 14679.97│ 16740.21│ 16532.11│
│盈余公积 │ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│ 4910.43│
│未分配利润 │ -30157.23│ -29387.25│ -26191.06│ -22458.24│ -27368.86│ -28198.40│
│少数股东权益 │ 4645.13│ 4696.91│ 4775.68│ 4874.09│ 2654.06│ 2695.12│
│归属母公司权益 │ 59122.18│ 59816.25│ 61690.98│ 65341.40│ 62648.62│ 61610.98│
│股东权益合计 │ 63767.32│ 64513.17│ 66466.66│ 70215.48│ 65302.68│ 64306.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 19714.89│ 47227.41│ 60874.19│ 72958.26│ 65031.61│ 87798.92│
│营业总成本 │ 27779.04│ 52895.90│ 70304.22│ 75298.27│ 73749.70│ 88827.73│
│营业税金及附加 │ 326.39│ 356.60│ 417.27│ 589.26│ 573.94│ 699.21│
│销售费用 │ 4301.08│ 7274.78│ 13077.42│ 13060.39│ 13663.43│ 13488.92│
│财务费用 │ 24.44│ -68.91│ -148.39│ 33.60│ -238.80│ 261.83│
│管理费用 │ 5798.11│ 8273.46│ 10259.88│ 8389.98│ 8829.39│ 10498.96│
│资产减值损失 │ 180.51│ -1065.52│ -2500.31│ -1705.24│ -1482.09│ 61.55│
│公允价值变动净收益 │ 195.96│ 62.79│ -13.38│ 10.37│ 82.45│ 2.71│
│投资收益 │ -387.25│ -339.42│ -575.30│ 1811.21│ 513.17│ 1708.96│
│营业利润 │ -7640.87│ -4036.79│ -11469.74│ -80.01│ -6581.41│ 2866.55│
│营业外收入 │ 424.86│ 155.25│ 207.21│ 162.55│ 316.06│ 78.52│
│营业外支出 │ 692.15│ 100.73│ 1003.87│ 97.74│ 2594.44│ 686.74│
│利润总额 │ -7908.16│ -3982.28│ -12266.40│ -15.20│ -8859.78│ 2258.33│
│所得税 │ 19.79│ 15.03│ -3.26│ 773.14│ -135.72│ 609.39│
│净利润 │ -7927.95│ -3997.31│ -12263.14│ -788.34│ -8724.05│ 1648.94│
│归属母公司净利润 │ -7698.99│ -3962.44│
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