财务分析☆ ◇300313 *ST天山 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -2200.16│ -1303.75│ -1313.70│ -401.60│
│净利润增长率(%) │ 30.88│ 53.91│ -9.37│ 14.63│
│扣非净利润(万) │ -2481.01│ -1699.80│ -1603.37│ -408.82│
│营业总收入(万元) │ 13749.99│ 11289.91│ 4735.69│ 2315.65│
│总营收同比增长率(%) │ 80.09│ 143.11│ 63.14│ 85.05│
│加权净资产收益率(%) │ -30.07│ -16.77│ -16.91│ -4.88│
│资产负债比率(%) │ 77.16│ 74.47│ 74.30│ 71.54│
│净利润现金含量(%) │ 62.48│ 122.12│ 90.28│ -132.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0417│ -0.0420│ -0.0128│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ -0.0543│ -0.0512│ -0.0131│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0703│ -0.0417│ -0.0420│ -0.0128│
│每股资本公积金(元) │ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│ 0.5135│
│每股未分配利润(元) │ -1.3494│ -1.3205│ -1.3208│ -1.2917│
│每股净资产(元) │ 0.1986│ 0.2276│ 0.2273│ 0.2564│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0439│ -0.0509│ -0.0379│ 0.0171│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3184.82│ -2828.42│ -1201.11│ -470.42│
│归母净利(调整后:万) │ -3183.21│ -2828.42│ -1201.11│ -470.42│
│净利润增长率(%) │ -16.65│ -30.04│ -16.37│ -117.41│
│扣非净利润(万) │ -2264.55│ -1990.88│ -1219.18│ -490.01│
│营业总收(未调整:万) │ 7635.03│ 4643.87│ 2902.78│ 1251.36│
│营业总收(调整后:万) │ 7635.03│ 4643.87│ 2902.78│ 1251.36│
│总营收同比增长率(%) │ -29.29│ -23.84│ -28.57│ 17.70│
│加权净资产收益率(%) │ -33.81│ -29.47│ -12.25│ -4.57│
│资产负债比率(%) │ 71.65│ 87.61│ 87.45│ 86.62│
│净利润现金含量(%) │ 23.76│ 9.76│ 20.29│ -290.56│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0904│ -0.0384│ -0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0700│ -0.0636│ -0.0390│ -0.0157│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1018│ -0.0904│ -0.0384│ -0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 0.5135│ 6.2508│ 6.2508│ 6.2508│
│每股未分配利润(元) │ -1.2788│ -1.2675│ -1.2155│ -1.1921│
│每股净资产(元) │ 0.2692│ 0.2806│ 0.2939│ 0.3257│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0242│ -0.0088│ -0.0078│ 0.0437│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.47│ 0.48│
│速动比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.19│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 77.16│ 74.47│ 74.30│ 71.54│
│产权比率 │ 3.91│ 3.33│ 3.30│ 2.82│
│现金流比率%-短期债务│ -5.99│ -7.08│ -5.35│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.19│ 0.21│ 0.24│
│速动比率 │ 0.28│ 0.12│ 0.16│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 71.65│ 87.61│ 87.45│ 86.62│
│产权比率 │ 2.82│ 7.86│ 7.73│ 7.12│
│现金流比率%-短期债务│ -3.35│ -0.41│ -0.35│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.86│ 11.99│ 6.13│ 3.50│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.60│ 0.77│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.00│ 0.43│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.56│ 0.65│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.35│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 2.91│ 1.61│ 0.76│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.16│ 0.76│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.31│ 0.18│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.66│ 0.41│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.06│ 0.04│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -35.39│ -18.30│ -18.47│ -5.00│
│销售毛利率 │ 16.99│ 9.85│ 5.68│ 9.65│
│营业利润率 │ -13.57│ -10.29│ -28.48│ -15.45│
│销售净利率 │ -16.06│ -11.43│ -27.57│ -18.08│
│总资产净利率 │ -6.79│ -4.01│ -4.06│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.80│ -32.20│ -13.06│ -4.61│
│销售毛利率 │ 14.17│ 8.25│ 11.72│ 21.40│
│营业利润率 │ -36.99│ -58.68│ -39.94│ -33.99│
│销售净利率 │ -41.97│ -61.52│ -42.02│ -38.76│
│总资产净利率 │ -8.71│ -3.47│ -1.45│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 80.09│ 143.11│ 63.14│ 85.05│
│营业利润增长率 │ 33.92│ 57.37│ -16.34│ 15.90│
│净利润增长率 │ 30.88│ 53.91│ -9.37│ 14.63│
│净资产增长率 │ -26.14│ -15.47│ -15.59│ -4.77│
│总资产增长率 │ -5.22│ -4.18│ -4.99│ -4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.29│ -23.84│ -28.57│ 17.70│
│营业利润增长率 │ -0.41│ -85.50│ -138.33│ -219.07│
│净利润增长率 │ -16.65│ -30.04│ -16.37│ -117.41│
│净资产增长率 │ -19.08│ -15.66│ -11.67│ -2.11│
│总资产增长率 │ -16.80│ -6.46│ -3.52│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售规模扩大│ 446.10│ 324.90│ 37.31│
│管理费用 │本期人员及律师费│ 2200.85│ 1555.22│ 41.51│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款本金│ 1067.34│ 1376.71│ -22.47│
│ │减少，利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人工成本│ 163.93│ 56.53│ 189.99│
│ │增加及项目费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售规模上升│ 14303.71│ 10349.56│ 38.21│
│流入小计 │，销售收入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期公司养殖规模│ 15678.48│ 11106.15│ 41.17│
│流出小计 │扩大，采购牛只、│ │ │ │
│ │饲草料等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司养殖规模│ -1374.77│ -756.59│ -81.71│
│的现金流量净│扩大，期末牛只存│ │ │ │
│额 │栏增加，同时去年│ │ │ │
│ │收到历史欠款 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司处置生物│ 235.71│ 99.15│ 137.74│
│流入小计 │资产增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 164.53│ 165.07│ -0.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 71.18│ -65.92│ 207.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司贷款规│ 10664.25│ 12448.00│ -14.33│
│流入小计 │模降低 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年度银行贷款归│ 12416.00│ 17986.12│ -30.97│
│流出小计 │还较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1751.75│ -5538.12│ 68.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3055.34│ -6159.42│ 50.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期偿还银行│ 1673.49│ 4728.83│ -64.61│
│ │贷款及增加存栏牛│ │ │ │
│ │只 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1188.21│ 796.70│ 49.14│
│存货 │公司本期养殖规模│ 7246.47│ 5417.08│ 33.77│
│ │扩大 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3500.86│ 4641.90│ -24.58│
│长期股权投资│--- │ 1161.41│ 1085.62│ 6.98│
│固定资产 │--- │ 7033.30│ 6669.93│ 5.45│
│使用权资产 │--- │ 362.90│ 212.97│ 70.40│
│短期借款 │--- │ 8304.16│ 9415.95│ -11.81│
│合同负债 │--- │ 188.78│ 240.88│ -21.63│
│租赁负债 │--- │ 199.03│ 121.59│ 63.69│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期肉牛养殖业务│ 11289.91│ 4643.87│ 143.11│
│ │规模扩张 │ │ │ │
│营业成本 │本期肉牛养殖业务│ 10178.19│ 4260.80│ 138.88│
│ │规模扩张 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款规模下降│ 798.43│ 1182.50│ -32.48│
│ │，利息减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的消耗性│ -407.83│ -52.07│ -683.21│
│ │生物资产减值准备│ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的其他应│ 165.75│ 19.58│ 746.54│
│ │付款 │ │ │ │
│经营活动现金│本期肉牛养殖业务│ 10512.20│ 6857.28│ 53.30│
│流入小计 │规模扩张 │ │ │ │
│经营活动现金│本期肉牛养殖业务│ 12104.39│ 7133.28│ 69.69│
│流出小计 │规模扩张 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到联营企业│ 106.01│ 19.22│ 451.53│
│流入小计 │分红 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 144.36│ 143.88│ 0.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13889.00│ 12448.00│ 11.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15390.18│ 15975.85│ -3.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期业务规模扩张│ 1597.12│ 4728.83│ -66.23│
│ │采购存货 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模扩张│ 1086.03│ 796.70│ 36.32│
│应付账款 │本期业务规模扩张│ 2288.42│ 1089.79│ 109.99│
│存货 │本期业务规模扩张│ 7310.10│ 5417.08│ 34.95│
│预收款项 │本期确认收入冲减│ 697.75│ 1127.94│ -38.14│
│ │预收账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度绩│ 227.77│ 523.02│ -56.45│
│ │效奖金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1673.49│ 1597.12│ 2558.90│ 4533.14│
│存货 │ 7246.47│ 7310.10│ 6239.09│ 4503.82│
│应收账款 │ 1188.21│ 1086.03│ 747.82│ 525.61│
│其他应收款 │ 879.32│ 721.25│ 773.64│ 723.58│
│流动资产合计 │ 11106.05│ 10840.66│ 10510.22│ 10361.70│
│长期股权投资 │ 1161.41│ 1260.21│ 1201.99│ 1138.57│
│固定资产净额 │ 7033.30│ 7771.02│ 7901.34│ 8014.96│
│无形资产 │ 6571.55│ 6659.12│ 6740.70│ 6828.07│
│非流动资产合计 │ 20416.94│ 20986.12│ 21048.31│ 21256.49│
│资产总计 │ 31522.99│ 31826.78│ 31558.53│ 31618.20│
│流动负债 │ 22967.08│ 22495.49│ 22167.57│ 21412.59│
│非流动负债 │ 1356.59│ 1205.03│ 1280.00│ 1207.56│
│负债合计 │ 24323.68│ 23700.52│ 23447.56│ 22620.15│
│实收资本 │ 31297.74│ 31297.74│ 31297.74│ 31297.74│
│资本公积金 │ 16071.78│ 16071.78│ 16071.78│ 16071.78│
│盈余公积 │ 1081.40│ 1081.40│ 1081.40│ 1081.40│
│未分配利润 │ -42234.06│ -41328.52│ -41338.47│ -40426.37│
│少数股东权益 │ 982.45│ 1003.87│ 998.52│ 973.49│
│股东权益合计 │ 7199.31│ 8126.27│ 8110.97│ 8998.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4728.83│ 7052.04│ 9339.59│ 12204.83│
│存货 │ 5417.08│ 4451.13│ 3824.61│ 3386.33│
│应收账款 │ 796.70│ 481.74│ 884.38│ 596.09│
│其他应收款 │ 708.08│ 106.91│ 79.40│ 85.23│
│流动资产合计 │ 11763.83│ 12750.31│ 14863.50│ 17050.97│
│长期股权投资 │ 1085.62│ 1119.09│ 1071.52│ 993.78│
│固定资产净额 │ 6669.93│ 6916.62│ 7001.63│ 7090.18│
│无形资产 │ 6915.45│ 7002.86│ 7090.63│ 7182.34│
│非流动资产合计 │ 21450.73│ 66084.46│ 66449.57│ 66697.00│
│资产总计 │ 33214.56│ 78834.78│ 81313.07│ 83747.97│
│流动负债 │ 22575.94│ 67988.00│ 70020.55│ 71374.18│
│非流动负债 │ 1221.82│ 1082.25│ 1090.17│ 1171.81│
│负债合计 │ 23797.77│ 69070.25│ 71110.72│ 72545.99│
│实收资本 │ 31297.74│ 31297.74│ 31297.74│ 31297.74│
│资本公积金 │ 16071.78│ 195636.80│ 195636.80│ 195636.80│
│盈余公积 │ 1081.40│ 1081.40│ 1081.40│ 1081.40│
│未分配利润 │ -40024.77│ -39668.37│ -38041.06│ -37310.37│
│少数股东权益 │ 990.65│ 981.98│ 1004.46│ 1008.41│
│股东权益合计 │ 9416.80│ 9764.53│ 10202.35│ 11201.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13749.99│ 11289.91│ 4735.69│ 2315.65│
│营业成本 │ 11414.42│ 10178.19│ 4466.74│ 2092.24│
│营业税金及附加 │ 7.42│ 10.79│ 7.52│ 1.85│
│销售费用 │ 446.10│ 143.56│ 89.16│ 45.01│
│财务费用 │ 1067.34│ 798.43│ 527.02│ 259.27│
│管理费用 │ 2200.85│ 1245.58│ 822.62│ 339.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 290.92│ 246.30│ 188.08│ 52.95│
│营业利润 │ -1866.14│ -1161.47│ -1348.91│ -357.70│
│营业外收入 │ 225.92│ 165.75│ 163.68│ 11.87│
│营业外支出 │ 290.41│ 43.69│ 26.12│ 14.81│
│利润总额 │ -1930.62│ -1039.40│ -1211.34│ -360.64│
│所得税 │ 277.74│ 251.12│ 94.49│ 58.11│
│净利润 │ -2208.36│ -1290.53│ -1305.83│ -418.75│
│归属母公司净利润 │ -2200.16│ -1303.75│ -1313.70│ -401.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7635.03│ 4643.87│ 2902.78│ 1251.36│
│营业成本 │ 6553.43│ 4260.80│ 2562.68│ 983.59│
│营业税金及附加 │ 8.55│ 5.42│ 6.38│ 3.59│
│销售费用 │ 324.90│ 133.38│ 89.16│ 35.30│
│财务费用 │ 1376.71│ 1182.50│ 738.75│ 379.64│
│管理费用 │ 1555.22│ 1103.87│ 785.58│ 413.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -804.80│ -843.04│ 113.00│ 35.26│
│营业利润 │ -2824.02│ -2724.80│ -1159.48│ -425.33│
│营业外收入 │ 19.35│ 19.58│ 16.86│ 4.39│
│营业外支出 │ 242.51│ 48.56│ 32.13│ 12.95│
│利润总额 │ -3047.18│ -2753.79│ -1174.74│ -433.89│
│所得税 │ 157.45│ 103.11│ 44.90│ 51.12│
│净利润 │ -3204.64│ -2856.90│ -1219.64│ -485.01│
│归属母公司净利润 │ -3184.82│ -2828.42│ -1201.11│ -470.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14303.71│ 10512.20│ 4712.50│ 2160.38│
│经营活动现金流出 │ 15678.48│ 12104.39│ 5898.57│ 1626.70│
│经营活动现金流量净额│ -1374.77│ -1592.18│ -1186.07│ 533.68│
│投资活动现金流入 │ 235.71│ 106.01│ 106.07│ 14.82│
│资本性支出 │ 164.53│ 144.36│ 124.07│ 88.15│
│投资活动现金流出 │ 164.53│ 144.36│ 124.07│ 88.15│
│投资活动现金流量净额│ 71.18│ -38.35│ -17.99│ -73.33│
│筹资活动现金流入 │ 10664.25│ 13889.00│ 4799.00│ 6399.00│
│筹资活动现金流出 │ 12416.00│ 15390.18│ 5764.87│ 7055.03│
│筹资活动现金流量净额│ -1751.75│ -1501.18│ -965.87│ -656.03│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3055.34│ -3131.71│ -2169.93│ -195.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10349.56│ 6857.28│ 4563.65│ 3157.78│
│经营活动现金流出 │ 11106.15│ 7133.28│ 4807.33│ 1790.93│
│经营活动现金流量净额│ -756.59│ -276.00│ -243.68│ 1366.84│
│投资活动现金流入 │ 99.15│ 19.22│ 11.36│ ---│
│资本性支出 │ 165.07│ 143.88│ 109.63│ 10.20│
│投资活动现金流出 │ 165.07│ 143.88│ 109.63│ 10.20│
│投资活动现金流量净额│ -65.92│ -124.66│ -98.27│ -10.20│
│筹资活动现金流入 │ 12448.00│ 12448.00│ 9058.00│ 9058.00│
│筹资活动现金流出 │ 17986.12│ 15975.85│ 10257.25│ 9380.60│
│筹资活动现金流量净额│ -5538.12│ -3527.85│ -1199.25│ -322.60│
│汇率变动对现金的影响│ 201.21│ 92.31│ -7.49│ 282.50│
│现金及等价物净增加额│ -6159.42│ -3836.21│ -1548.69│ 1316.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2315.65│ 16.84│ -401.60│ 18.25│
│二季报 │ 2420.04│ 17.60│ -912.10│ 41.46│
│三季报 │ 6554.22│ 47.67│ 9.95│ -0.45│
│四季报 │ 2460.08│ 17.89│ -896.41│ 40.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1251.36│ 16.39│ -470.42│ 14.77│
│二季报 │ 1651.42│ 21.63│ -730.68│ 22.94│
│三季报 │ 1741.09│ 22.80│ -1627.31│ 51.10│
│四季报 │ 2991.16│ 39.18│ -356.40│ 11.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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