财务分析☆ ◇300314 戴维医疗 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7769.62│ 8705.33│ 5726.33│ 14761.09│ 9757.76│ 8020.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5726.33│ 14761.09│ 9735.86│ 8020.67│
│净利润增长率(%) │ 6.99│ 52.02│ -61.21│ 51.62│ 21.66│ -41.11│
│扣非净利润(万) │ 4430.96│ 6702.43│ 5219.72│ 12852.26│ 7966.04│ 6664.00│
│营业总收(未调整:万) │ 42129.51│ 58403.01│ 52702.60│ 61829.82│ 50603.67│ 47413.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52702.60│ 61829.82│ 50603.67│ 47413.26│
│总营收同比增长率(%) │ 7.29│ 10.82│ -14.76│ 22.18│ 6.73│ 3.18│
│加权净资产收益率(%) │ 6.16│ 7.25│ 4.91│ 13.33│ 9.57│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 15.28│ 17.35│ 17.15│ 15.33│ 15.44│ 14.31│
│净利润现金含量(%) │ 15.83│ 102.52│ 163.92│ 91.59│ 114.34│ 64.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2698│ 0.3000│ 0.2000│ 0.5100│ 0.3400│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1539│ 0.2300│ 0.1800│ 0.4500│ 0.2800│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2698│ 0.3023│ 0.1988│ 0.5125│ 0.3388│ 0.2785│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股未分配利润(元) │ 2.5182│ 2.3284│ 2.1347│ 2.1288│ 1.7970│ 1.5753│
│每股净资产(元) │ 4.4653│ 4.2812│ 4.0567│ 4.0398│ 3.6781│ 3.4393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0427│ 0.3099│ 0.3259│ 0.4694│ 0.3874│ 0.1788│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7769.62│ 2408.80│ 988.58│ 8705.33│ 7261.78│ 5097.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7261.78│ 5097.67│
│净利润增长率(%) │ 6.99│ -52.75│ -56.19│ 52.02│ 14.71│ 9.57│
│扣非净利润(万) │ 4430.96│ 1629.16│ 617.35│ 6702.43│ 5607.64│ 4071.09│
│营业总收(未调整:万) │ 42129.51│ 25190.47│ 11279.79│ 58403.01│ 39265.58│ 25125.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39265.58│ 25125.68│
│总营收同比增长率(%) │ 7.29│ 0.26│ -6.90│ 10.82│ -2.55│ -5.48│
│加权净资产收益率(%) │ 6.16│ 1.94│ 0.80│ 7.25│ 6.06│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 15.28│ 16.04│ 14.34│ 17.35│ 15.59│ 15.72│
│净利润现金含量(%) │ 15.83│ 15.02│ -378.92│ 102.52│ 20.39│ -7.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2698│ 0.0836│ 0.0343│ 0.3000│ 0.2521│ 0.1770│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1539│ 0.0566│ 0.0214│ 0.2300│ 0.1947│ 0.1414│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2698│ 0.0836│ 0.0343│ 0.3023│ 0.2521│ 0.1770│
│每股资本公积金(元) │ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│ 0.6095│
│每股未分配利润(元) │ 2.5182│ 2.3321│ 2.3628│ 2.3284│ 2.2998│ 2.2247│
│每股净资产(元) │ 4.4653│ 4.2781│ 4.3141│ 4.2812│ 4.2312│ 4.1579│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0427│ 0.0126│ -0.1301│ 0.3099│ 0.0514│ -0.0138│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.23│ 3.71│ 3.88│ 5.03│ 5.22│ 5.28│
│速动比率 │ 3.21│ 2.91│ 3.10│ 4.22│ 4.39│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 15.28│ 17.35│ 17.15│ 15.33│ 15.44│ 14.31│
│产权比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.21│ 0.18│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.35│ 0.40│ 0.68│ 0.63│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.23│ 3.99│ 4.48│ 3.71│ 4.06│ 4.17│
│速动比率 │ 3.21│ 3.00│ 3.43│ 2.91│ 3.04│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 15.28│ 16.04│ 14.34│ 17.35│ 15.59│ 15.72│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.21│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.02│ -0.19│ 0.35│ 0.07│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.59│ 16.59│ 20.98│ 30.26│ 30.83│ 30.68│
│存货周转率 │ 0.97│ 1.41│ 1.34│ 1.68│ 1.47│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.64│ 0.56│ 0.65│ 0.57│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 3.76│ 3.36│ 3.88│ 2.80│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.40│ 0.38│ 0.47│ 0.42│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.59│ 5.97│ 2.67│ 16.59│ 11.93│ 7.60│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.58│ 0.27│ 1.41│ 0.85│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.12│ 0.64│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 1.74│ 0.77│ 3.76│ 2.51│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.04│ 7.06│ 4.90│ 12.69│ 9.21│ 8.10│
│销售毛利率 │ 50.62│ 53.62│ 56.47│ 58.20│ 58.55│ 61.57│
│营业利润率 │ 20.60│ 16.89│ 13.05│ 27.72│ 22.13│ 18.40│
│销售净利率 │ 18.44│ 14.91│ 10.87│ 23.87│ 19.28│ 16.92│
│总资产净利率 │ 5.16│ 6.00│ 4.11│ 11.24│ 8.10│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.04│ 1.96│ 0.80│ 7.06│ 5.96│ 4.26│
│销售毛利率 │ 50.62│ 50.31│ 49.92│ 53.62│ 56.43│ 58.40│
│营业利润率 │ 20.60│ 10.60│ 10.27│ 16.89│ 21.08│ 23.28│
│销售净利率 │ 18.44│ 9.56│ 8.76│ 14.91│ 18.49│ 20.29│
│总资产净利率 │ 5.16│ 1.63│ 0.67│ 6.00│ 5.09│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.29│ 10.82│ -14.76│ 22.18│ 6.73│ 3.18│
│营业利润增长率 │ 4.87│ 43.40│ -59.86│ 52.99│ 28.41│ -40.98│
│净利润增长率 │ 6.99│ 52.02│ -61.21│ 51.62│ 21.66│ -41.11│
│净资产增长率 │ 4.30│ 5.53│ 0.42│ 9.86│ 6.94│ 3.88│
│总资产增长率 │ 1.75│ 5.79│ 2.62│ 9.69│ 8.38│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.29│ 0.26│ -6.90│ 10.82│ -2.55│ -5.48│
│营业利润增长率 │ 4.87│ -54.37│ -55.18│ 43.40│ 15.09│ 10.56│
│净利润增长率 │ 6.99│ -52.75│ -56.19│ 52.02│ 14.71│ 9.57│
│净资产增长率 │ 4.30│ -0.07│ 0.77│ 5.53│ 4.30│ 2.50│
│总资产增长率 │ 1.75│ -1.63│ -2.76│ 5.79│ 2.38│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司购买的结构性│ 7500.00│ 16506.42│ -54.56│
│产 │存款减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│公司外汇掉期业务│ 73.12│ 30.82│ 137.22│
│ │的公允价值增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的委托研发费│ 2977.23│ 1448.74│ 105.50│
│ │、检测认证费用、│ │ │ │
│ │货款等增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司通过基金投资│ 4098.30│ 1016.84│ 303.04│
│融资产 │的企业上市，公允│ │ │ │
│ │价值上升 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产正常计│ 469.98│ 681.47│ -31.03│
│ │提折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│其他非流动金融资│ ---│ 234.63│ -100.00│
│产 │产公允价值上升导│ │ │ │
│ │致递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加，经抵销列报│ │ │ │
│ │后，报表列报项目│ │ │ │
│ │由递延所得税资产│ │ │ │
│ │转为递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年提取的奖金在│ 2275.45│ 3377.50│ -32.63│
│ │本期支付 │ │ │ │
│租赁负债 │按照租赁合同支付│ 156.77│ 306.83│ -48.91│
│ │租金及重分类 │ │ │ │
│递延所得税负│其他非流动金融资│ 285.72│ ---│ ---│
│债 │产公允价值上升导│ │ │ │
│ │致递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加，经抵销列报│ │ │ │
│ │后，报表列报项目│ │ │ │
│ │由递延所得税资产│ │ │ │
│ │转为递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动造成的汇│ 1025.32│ -555.02│ 284.73│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 513.02│ 928.48│ -44.75│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的投资│ 106.19│ 1292.42│ -91.78│
│ │收益和购买的结构│ │ │ │
│ │性存款收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司通过基金投资│ 3417.70│ ---│ ---│
│收益 │的企业上市，公允│ │ │ │
│ │价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ 50.48│ -125.54│ 140.21│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -146.22│ ---│ ---│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 1.90│ -38.91│ 104.89│
│ │收益比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期受赠收入、赔│ 30.25│ 6.00│ 403.95│
│ │偿款收入比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期存货报废比上│ 33.50│ 63.70│ -47.41│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的外汇掉期业│ 1355.50│ 7260.05│ -81.33│
│的现金流量净│务导致现金净流入│ │ │ │
│额 │较上年同期数减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 52143.60│ 48382.56│ 7.77│
│应收款项 │--- │ 4039.39│ 4397.81│ -8.15│
│存货 │--- │ 22933.88│ 20131.71│ 13.92│
│投资性房地产│--- │ 2159.25│ 2021.37│ 6.82│
│长期股权投资│--- │ 4464.61│ 4870.21│ -8.33│
│固定资产 │--- │ 13911.15│ 15046.40│ -7.55│
│在建工程 │--- │ 23088.72│ 22117.10│ 4.39│
│使用权资产 │--- │ 540.47│ 681.47│ -20.69│
│合同负债 │--- │ 4105.21│ 2920.11│ 40.58│
│租赁负债 │--- │ 155.08│ 306.83│ -49.46│
│营业收入 │--- │ 25190.47│ 25125.68│ 0.26│
│营业成本 │--- │ 12517.20│ 10452.94│ 19.75│
│销售费用 │--- │ 3727.69│ 4522.43│ -17.57│
│管理费用 │--- │ 3587.10│ 3280.30│ 9.35│
│财务费用 │汇率变动引起的汇│ 979.33│ -486.93│ 301.12│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 236.68│ 705.29│ -66.44│
│研发投入 │--- │ 2272.19│ 2552.45│ -10.98│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 361.88│ -398.39│ 190.83│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的外汇掉期业│ -1165.50│ 3770.87│ -130.91│
│的现金流量净│务导致现金净流出│ │ │ │
│额 │较上年同期数增加│ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -2476.12│ -1022.56│ -142.15│
│的现金流量净│金比上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4369.81│ 2414.09│ -281.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55082.55│ 48382.56│ 34523.09│ 57136.60│ 39093.85│ 33666.10│
│存货 │ 22851.53│ 20131.71│ 18213.50│ 15937.33│ 14826.75│ 13738.87│
│应收票据及应收账款 │ 3557.87│ 4397.81│ 2642.30│ 2382.46│ 2003.86│ 1779.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2977.23│ 1448.74│ 1190.40│ 1362.34│ 811.15│ 637.95│
│其他应收款 │ 308.15│ 263.97│ 366.56│ 325.30│ 99.27│ 86.62│
│流动资产合计 │ 94680.65│ 93468.17│ 90171.43│ 99240.46│ 92287.47│ 85251.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4396.34│ 4870.21│ 5032.80│ 4811.78│ 5286.39│ 6936.55│
│固定资产净额 │ 13561.55│ 15046.40│ 16021.36│ 15386.48│ 16469.55│ 19668.79│
│在建工程 │ 23205.81│ 22117.10│ 17174.47│ 5395.33│ 816.18│ 165.23│
│无形资产 │ 4347.12│ 4558.10│ 4643.23│ 4659.99│ 4772.12│ 2658.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 52.41│ 205.15│ 205.15│
│非流动资产合计 │ 57107.81│ 55708.64│ 50836.86│ 38167.83│ 32981.98│ 30337.11│
│资产总计 │ 151788.45│ 149176.81│ 141008.29│ 137408.29│ 125269.45│ 115588.68│
│应付票据及应付账款 │ 15734.41│ 17086.70│ 14674.35│ 11920.96│ 8139.46│ 8393.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ 21.28│ 123.31│ 100.81│ ---│
│合同负债 │ 2900.97│ 2920.11│ 3554.17│ 1784.98│ 3027.86│ 2663.60│
│流动负债 │ 22393.50│ 25181.68│ 23238.75│ 19743.65│ 17663.00│ 16136.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 793.25│ 697.41│ 937.80│ 1317.40│ 1676.02│ 399.49│
│负债合计 │ 23186.76│ 25879.10│ 24176.55│ 21061.05│ 19339.02│ 16536.02│
│实收资本 │ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│
│资本公积金 │ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│
│盈余公积 │ 9676.61│ 9676.61│ 9057.39│ 8683.13│ 7823.63│ 7331.08│
│未分配利润 │ 72524.87│ 67059.25│ 61478.74│ 61310.67│ 51753.35│ 45368.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 128601.70│ 123297.72│ 116831.74│ 116347.24│ 105930.43│ 99052.67│
│股东权益合计 │ 128601.70│ 123297.72│ 116831.74│ 116347.24│ 105930.43│ 99052.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55082.55│ 52143.60│ 50295.62│ 48382.56│ 39147.96│ 35693.31│
│存货 │ 22851.53│ 22933.88│ 21249.26│ 20131.71│ 21984.44│ 19988.44│
│应收票据及应收账款 │ 3557.87│ 4039.39│ 4039.38│ 4397.81│ 3941.27│ 3973.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2977.23│ 1857.81│ 1366.23│ 1448.74│ 2020.87│ 2000.90│
│其他应收款 │ 308.15│ 379.56│ 371.95│ 263.97│ 268.87│ 316.50│
│流动资产合计 │ 94680.65│ 91991.66│ 90166.91│ 93468.17│ 87925.67│ 89543.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4396.34│ 4464.61│ 4454.77│ 4870.21│ 4837.25│ 5157.64│
│固定资产净额 │ 13561.55│ 13911.15│ 14375.16│ 15046.40│ 15242.83│ 15602.59│
│在建工程 │ 23205.81│ 23088.72│ 22321.81│ 22117.10│ 20405.39│ 19571.74│
│无形资产 │ 4347.12│ 4398.57│ 4449.50│ 4558.10│ 4589.25│ 4635.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57107.81│ 54758.57│ 54886.19│ 55708.64│ 56435.94│ 52532.88│
│资产总计 │ 151788.45│ 146750.24│ 145053.10│ 149176.81│ 144361.61│ 142076.18│
│应付票据及应付账款 │ 15734.41│ 15766.37│ 15213.00│ 17086.70│ 14339.07│ 12617.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14.19│ 21.28│
│合同负债 │ 2900.97│ 4105.21│ 2379.88│ 2920.11│ 3149.46│ 3624.48│
│流动负债 │ 22393.50│ 23033.96│ 20106.78│ 25181.68│ 21656.75│ 21487.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 793.25│ 505.84│ 700.76│ 697.41│ 845.38│ 840.41│
│负债合计 │ 23186.76│ 23539.80│ 20807.54│ 25879.10│ 22502.13│ 22327.81│
│实收资本 │ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│ 28800.00│
│资本公积金 │ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│ 17553.44│
│盈余公积 │ 9676.61│ 9676.61│ 9676.61│ 9676.61│ 9057.39│ 9057.39│
│未分配利润 │ 72524.87│ 67164.05│ 68047.83│ 67059.25│ 66234.92│ 64070.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 128601.70│ 123210.43│ 124245.56│ 123297.72│ 121859.49│ 119748.37│
│股东权益合计 │ 128601.70│ 123210.43│ 124245.56│ 123297.72│ 121859.49│ 119748.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42129.51│ 58403.01│ 52702.60│ 61829.82│ 50603.67│ 47413.26│
│营业总成本 │ 37392.17│ 50637.11│ 45351.77│ 47157.45│ 39696.75│ 40542.72│
│营业税金及附加 │ 436.16│ 710.89│ 688.65│ 885.34│ 798.30│ 681.30│
│销售费用 │ 5964.44│ 10099.34│ 10755.12│ 12192.05│ 11156.73│ 12166.24│
│财务费用 │ 1025.32│ -572.47│ -1068.42│ -1994.36│ -2181.56│ 21.83│
│管理费用 │ 5751.77│ 7382.02│ 6489.20│ 5420.68│ 4362.39│ 4483.77│
│资产减值损失 │ -146.22│ -214.08│ -500.69│ -269.01│ -52.29│ -233.43│
│公允价值变动净收益 │ 3417.70│ 177.72│ 43.53│ 26.39│ 90.08│ 68.70│
│投资收益 │ 106.19│ 1352.98│ -1007.31│ 1132.86│ -578.18│ 1598.68│
│营业利润 │ 8680.41│ 9864.81│ 6879.41│ 17136.47│ 11201.02│ 8722.68│
│营业外收入 │ 30.25│ 34.57│ 81.71│ 15.56│ 3.25│ 141.40│
│营业外支出 │ 33.50│ 33.63│ 622.90│ 529.55│ 12.68│ 144.77│
│利润总额 │ 8677.15│ 9865.75│ 6338.22│ 16622.47│ 11191.59│ 8719.30│
│所得税 │ 907.54│ 1160.42│ 611.88│ 1861.38│ 1433.83│ 698.64│
│净利润 │ 7769.62│ 8705.33│ 5726.33│ 14761.09│ 9757.76│ 8020.67│
│归属母公司净利润 │ 7769.62│ 8705.33│ 5726.33│ 14761.09│ 9757.76│ 8020.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42129.51│ 25190.47│ 11279.79│ 58403.01│ 39265.58│ 25125.68│
│营业总成本 │ 37392.17│ 23431.10│ 10600.86│ 50637.11│ 33044.97│ 20618.44│
│营业税金及附加 │ 436.16│ 347.58│ 111.57│ 710.89│ 399.65│ 297.25│
│销售费用 │ 5964.44│ 3727.69│ 1840.38│ 10099.34│ 7021.98│ 4522.43│
│财务费用 │ 1025.32│ 979.33│ 449.53│ -572.47│ -555.02│ -486.93│
│管理费用 │ 5751.77│ 3587.10│ 1496.59│ 7382.02│ 4990.99│ 3280.30│
│资产减值损失 │ -146.22│ -146.22│ ---│ -214.08│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3417.70│ 417.97│ 142.62│ 177.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 106.19│ 176.16│ 123.06│ 1352.98│ 1292.42│ 792.89│
│营业利润 │ 8680.41│ 2669.08│ 1158.29│ 9864.81│ 8277.07│ 5848.77│
│营业外收入 │ 30.25│ 5.81│ 1.81│ 34.57│ 6.00│ 4.87│
│营业外支出 │ 33.50│ 29.41│ 27.52│ 33.63│ 63.70│ 50.68│
│利润总额 │ 8677.15│ 2645.48│ 1132.58│ 9865.75│ 8219.37│ 5802.96│
│所得税 │ 907.54│ 236.68│ 144.00│ 1160.42│ 957.58│ 705.29│
│净利润 │ 7769.62│ 2408.80│ 988.58│ 8705.33│ 7261.78│ 5097.67│
│归属母公司净利润 │ 7769.62│ 2408.80│ 988.58│ 8705.33│ 7261.78│ 5097.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48459.32│ 64063.28│ 62198.04│ 69345.02│ 57502.84│ 52040.65│
│经营活动现金流出 │ 47229.16│ 55138.31│ 52811.36│ 55825.18│ 46345.84│ 46892.65│
│经营活动现金流量净额│ 1230.16│ 8924.97│ 9386.68│ 13519.84│ 11157.00│ 5148.00│
│投资活动现金流入 │ 48322.28│ 119172.08│ 108707.74│ 125755.35│ 145142.91│ 140972.69│
│投资活动现金流出 │ 46966.79│ 114125.01│ 134968.92│ 118579.23│ 149227.75│ 130303.25│
│投资活动现金流量净额│ 1355.50│ 5047.07│ -26261.18│ 7176.11│ -4084.84│ 10669.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2476.12│ 2849.85│ 5686.01│ 4570.66│ 3288.21│ 4367.22│
│筹资活动现金流量净额│ -2476.12│ -2849.85│ -5686.01│ -4570.66│ -3288.21│ -4367.22│
│汇率变动对现金的影响│ -1594.12│ -487.05│ -29.01│ 632.72│ 1704.61│ -286.97│
│现金及等价物净增加额│ -1484.59│ 10635.15│ -22589.51│ 16758.01│ 5488.56│ 11163.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48459.32│ 29774.27│ 12314.64│ 64063.28│ 42213.96│ 27591.46│
│经营活动现金流出 │ 47229.16│ 29412.39│ 16060.55│ 55138.31│ 40733.54│ 27989.85│
│经营活动现金流量净额│ 1230.16│ 361.88│ -3745.91│ 8924.97│ 1480.42│ -398.39│
│投资活动现金流入 │ 48322.28│ 34047.80│ 19688.11│ 119172.08│ 94342.41│ 66018.89│
│投资活动现金流出 │ 46966.79│ 35213.30│ 17607.84│ 114125.01│ 87082.36│ 62248.01│
│投资活动现金流量净额│ 1355.50│ -1165.50│ 2080.27│ 5047.07│ 7260.05│ 3770.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2476.12│ 2476.12│ ---│ 2849.85│ 2677.72│ 1022.56│
│筹资活动现金流量净额│ -2476.12│ -2476.12│ ---│ -2849.85│ -2677.72│ -1022.56│
│汇率变动对现金的影响│ -1594.12│ -1090.06│ -483.58│ -487.05│ -164.14│ 64.17│
│现金及等价物净增加额│ -1484.59│ -4369.81│ -2149.21│ 10635.15│ 5898.61│ 2414.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12116.39│ 20.75│ 2256.77│ 25.92│
│二季报 │ 13009.29│ 22.28│ 2840.90│ 32.63│
│三季报 │ 14139.90│ 24.21│ 2164.11│ 24.86│
│四季报 │ 19137.43│ 32.77│ 1443.55│ 16.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15532.90│ 29.47│ 3810.72│ 66.55│
│二季报 │ 11049.55│ 20.97│ 841.89│ 14.70│
│三季报 │ 13710.13│ 26.01│ 1678.17│ 29.31│
│四季报 │ 12410.03│ 23.55│ -604.46│ -10.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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