财务分析☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17544.24│ 15503.19│ 7914.57│ 9618.15│
│净利润增长率(%) │ 20.16│ 77.50│ 149.69│ 107.73│
│扣非净利润(万) │ 12356.48│ 11912.28│ 6044.31│ 10681.89│
│营业总收入(万元) │ 70471.30│ 45837.50│ 24583.18│ 121293.47│
│总营收同比增长率(%) │ -25.55│ -29.28│ -25.29│ -17.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 3.29│ 1.73│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 9.83│ 9.69│ 10.52│ 12.20│
│净利润现金含量(%) │ 45.32│ 58.18│ 33.31│ 144.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0448│ 0.0400│ 0.0219│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0636│ 0.0562│ 0.0287│ 0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 1.3252│ 1.3234│ 1.3181│ 1.3162│
│每股未分配利润(元) │ -0.5442│ -0.5516│ -0.5791│ -0.6078│
│每股净资产(元) │ 1.7664│ 1.7655│ 1.6706│ 1.6570│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0288│ 0.0327│ 0.0096│ 0.0504│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14600.17│ 8734.30│ 3169.74│ -124451.16│
│归母净利(调整后:万) │ 14600.17│ 8734.30│ 3169.74│ -124451.16│
│净利润增长率(%) │ -40.38│ -53.31│ -61.72│ -492.67│
│扣非净利润(万) │ 17290.71│ 11148.79│ 4021.83│ -123984.43│
│营业总收(未调整:万) │ 94660.28│ 64813.44│ 32903.73│ 147221.48│
│营业总收(调整后:万) │ 94660.28│ 64813.44│ 32903.73│ 147221.48│
│总营收同比增长率(%) │ -19.75│ -20.89│ -6.85│ -17.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.29│ 2.02│ 0.76│ -25.60│
│资产负债比率(%) │ 11.73│ 12.15│ 13.61│ 13.47│
│净利润现金含量(%) │ 29.87│ -65.34│ -143.93│ -12.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ -0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0627│ 0.0400│ 0.0146│ -0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0529│ 0.0317│ 0.0115│ -0.4513│
│每股资本公积金(元) │ 1.3741│ 1.3741│ 1.3773│ 1.3773│
│每股未分配利润(元) │ -0.5902│ -0.5955│ -0.6135│ -0.6250│
│每股净资产(元) │ 1.6948│ 1.6053│ 1.5233│ 1.5197│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0158│ -0.0207│ -0.0165│ 0.0546│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.15│ 6.51│ 6.04│ 5.14│
│速动比率 │ 6.12│ 6.48│ 6.01│ 5.11│
│资产负债比率(%) │ 9.83│ 9.69│ 10.52│ 12.20│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 15.76│ 18.69│ 5.25│ 23.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 5.27│ 4.73│ 4.59│
│速动比率 │ 5.32│ 5.24│ 4.70│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 11.73│ 12.15│ 13.61│ 13.47│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 7.69│ -10.33│ -7.73│ 24.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.49│ 1.25│ 5.65│
│存货周转率 │ 10.48│ 6.15│ 3.32│ 16.01│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 52.37│ 34.76│ 18.38│ 80.14│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.91│ 2.48│ 1.36│ 6.17│
│存货周转率 │ 8.70│ 7.29│ 3.84│ 18.36│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.12│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 60.19│ 41.88│ 20.64│ 84.49│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 3.18│ 1.72│ 2.11│
│销售毛利率 │ 78.43│ 79.37│ 80.05│ 78.90│
│营业利润率 │ 26.71│ 38.54│ 36.88│ 8.98│
│销售净利率 │ 24.90│ 33.82│ 32.20│ 7.93│
│总资产净利率 │ 3.31│ 2.93│ 1.53│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 1.97│ 0.75│ -29.70│
│销售毛利率 │ 80.81│ 79.95│ 79.34│ 75.07│
│营业利润率 │ 17.32│ 15.54│ 11.39│ -81.68│
│销售净利率 │ 15.42│ 13.48│ 9.63│ -84.53│
│总资产净利率 │ 2.88│ 1.77│ 0.65│ -22.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.55│ -29.28│ -25.29│ -17.61│
│营业利润增长率 │ 14.80│ 75.42│ 141.91│ 109.06│
│净利润增长率 │ 20.16│ 77.50│ 149.69│ 107.73│
│净资产增长率 │ 6.60│ 6.55│ 0.82│ 9.03│
│总资产增长率 │ 3.81│ 3.60│ -1.06│ 7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.75│ -20.89│ -6.85│ -17.72│
│营业利润增长率 │ -35.29│ -48.68│ -56.27│ -407.35│
│净利润增长率 │ -40.38│ -53.31│ -61.72│ -492.67│
│净资产增长率 │ 11.53│ 5.64│ 0.24│ -24.24│
│总资产增长率 │ 9.35│ 4.06│ 0.40│ -22.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 10456.37│ 2547.02│ 310.53│
│产 │及新增权益工具投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他应收款 │收回房屋租赁押金│ 243.38│ 391.21│ -37.79│
│其他流动资产│年度企业所得税汇│ 733.46│ 1330.49│ -44.87│
│ │算清缴后退回上年│ │ │ │
│ │预缴企业所得税 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 923.62│ 2114.40│ -56.32│
│ │销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费摊销 │ 36.92│ 89.21│ -58.61│
│其他非流动资│期限超过一年的定│ 11085.07│ ---│ ---│
│产 │期存款及预付无形│ │ │ │
│ │资产购置款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租赁│ 79.99│ 59.38│ 34.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 1412.31│ 2368.82│ -40.38│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付房屋租赁│ 340.93│ 1446.91│ -76.44│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房屋租赁│ 283.43│ 412.64│ -31.31│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期收回基金投资│ 831.96│ 1436.36│ -42.08│
│债 │，相应前期产生的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│其他综合收益│外汇汇率变动导致│ -15658.03│ -25800.81│ 39.31│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 151.02│ 256.76│ -41.18│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元存款利率│ -8694.45│ -2515.23│ -245.67│
│ │上升导致确认的美│ │ │ │
│ │元存款利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 3852.32│ 6213.20│ -38.00│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产及│ 3804.57│ -3831.11│ 199.31│
│收益 │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项信用减值│ 368.69│ -82.52│ 546.78│
│ │损失转回 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的赔偿款增加│ 240.90│ 17.99│ 1239.37│
│经营活动产生│本期支付的职工薪│ 7951.56│ 4360.94│ 82.34│
│的现金流量净│酬减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司拟持有到期的│ -204478.79│ -6248.29│ -3172.56│
│的现金流量净│定期存款增加，相│ │ │ │
│额 │应导致投资支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│外汇汇率变动 │ 3445.20│ 21494.57│ -83.97│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司拟持有到期的│ -194684.04│ 17856.10│ -1190.29│
│价物净增加额│定期存款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 283398.59│ 275820.48│ 2.75│
│应收款项 │本期收入减少及应│ 15221.24│ 21597.64│ -29.52│
│ │收账款管理效率提│ │ │ │
│ │升的综合影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1507.17│ 1568.25│ -3.89│
│投资性房地产│--- │ 6124.22│ 6240.44│ -1.86│
│长期股权投资│--- │ 153762.14│ 146201.64│ 5.17│
│固定资产 │--- │ 1253.23│ 1384.35│ -9.47│
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 1194.18│ 2114.40│ -43.52│
│ │销 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 18588.65│ 22090.61│ -15.85│
│租赁负债 │本期支付房屋租赁│ 247.02│ 412.64│ -40.14│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 10348.48│ 2547.02│ 306.30│
│产 │及新增权益工具投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他流动资产│年度企业所得税汇│ 435.26│ 1330.49│ -67.29│
│ │算清缴后退回上年│ │ │ │
│ │预缴企业所得税 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费摊销 │ 54.07│ 89.21│ -39.38│
│其他非流动资│预付无形资产购置│ 3085.60│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁款减│ 32.33│ 59.38│ -45.56│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 1483.55│ 2368.82│ -37.37│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付房屋租赁│ 674.33│ 1446.91│ -53.40│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 365.85│ 580.43│ -36.97│
│递延所得税负│其他非流动金融资│ 2144.35│ 1436.36│ 49.29│
│债 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加，相应应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异增加│ │ │ │
│营业收入 │成熟游戏项目流水│ 45837.50│ 64813.44│ -29.28│
│ │下降导致的收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本期游戏项目分成│ 9457.26│ 12996.95│ -27.23│
│ │款减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场推广费减│ 9658.40│ 14964.39│ -35.46│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7360.28│ 7784.41│ -5.45│
│财务费用 │本期美元存款利率│ -5639.50│ -1087.25│ -418.69│
│ │上升导致确认的美│ │ │ │
│ │元存款利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税暂时性差异│ 2364.83│ 1351.63│ 74.96│
│ │增加，导致确认的│ │ │ │
│ │递延所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │人员同比减少导致│ 14415.76│ 21042.84│ -31.49│
│ │的人工成本减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的职工薪│ 9019.79│ -5707.36│ 258.04│
│的现金流量净│酬较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司拟持有到期的│ -173133.34│ -1016.85│ -16926.41│
│的现金流量净│定期存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1118.23│ -1300.07│ 13.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司拟持有到期的│ -157548.82│ 1859.69│ -8571.78│
│价物净增加额│定期存款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 276259.86│ 283398.59│ 272509.15│ 275820.48│
│存货 │ 1331.65│ 1507.17│ 1387.76│ 1568.25│
│应收账款 │ 17336.51│ 15221.24│ 17836.07│ 21597.64│
│其他应收款 │ 243.38│ 308.57│ 1612.87│ 391.21│
│流动资产合计 │ 310129.25│ 314334.18│ 302961.05│ 306968.24│
│长期股权投资 │ 154016.22│ 153762.14│ 144243.67│ 146201.64│
│固定资产净额 │ 1307.09│ 1253.23│ 1290.16│ 1384.35│
│无形资产 │ 1247.79│ 1604.06│ 1332.89│ 1727.77│
│非流动资产合计 │ 230066.97│ 224756.66│ 211876.10│ 213393.69│
│资产总计 │ 540196.22│ 539090.84│ 514837.16│ 520361.93│
│流动负债 │ 50461.28│ 48255.65│ 50201.11│ 59755.54│
│非流动负债 │ 2661.96│ 3998.71│ 3974.54│ 3704.82│
│负债合计 │ 53123.24│ 52254.36│ 54175.65│ 63460.36│
│实收资本 │ 275748.42│ 275748.42│ 275748.42│ 275748.42│
│资本公积金 │ 365411.83│ 364928.39│ 363458.87│ 362927.44│
│盈余公积 │ 15032.31│ 15032.31│ 15032.31│ 15032.31│
│未分配利润 │ -150067.24│ -152108.29│ -159696.91│ -167611.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 487072.98│ 486836.48│ 460661.51│ 456901.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 265817.06│ 249871.64│ 241087.81│ 247609.02│
│存货 │ 2547.32│ 1938.45│ 1910.94│ 1628.27│
│应收账款 │ 27056.80│ 31074.33│ 27251.12│ 21309.07│
│其他应收款 │ 392.52│ 505.62│ 698.99│ 884.90│
│流动资产合计 │ 304090.16│ 291288.62│ 278943.36│ 280360.21│
│长期股权投资 │ 150323.28│ 134635.43│ 126226.68│ 124746.94│
│固定资产净额 │ 1502.54│ 1452.45│ 1546.23│ 1642.59│
│无形资产 │ 2169.88│ 2688.68│ 3111.95│ 3021.23│
│非流动资产合计 │ 225472.51│ 212639.74│ 207286.52│ 203911.54│
│资产总计 │ 529562.67│ 503928.36│ 486229.88│ 484271.74│
│流动负债 │ 56700.37│ 55250.96│ 59008.62│ 61026.16│
│非流动负债 │ 5413.44│ 5963.99│ 7183.54│ 4202.07│
│负债合计 │ 62113.81│ 61214.96│ 66192.16│ 65228.23│
│实收资本 │ 275748.42│ 275748.42│ 275748.42│ 275748.42│
│资本公积金 │ 378905.28│ 378905.28│ 379800.15│ 379800.15│
│盈余公积 │ 15032.31│ 15032.31│ 15032.31│ 15032.31│
│未分配利润 │ -162753.96│ -164198.13│ -169172.69│ -172342.43│
│少数股东权益 │ 100.76│ 51.16│ 2.43│ ---│
│股东权益合计 │ 467448.86│ 442713.40│ 420037.72│ 419043.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70471.30│ 45837.50│ 24583.18│ 121293.47│
│营业成本 │ 15198.73│ 9457.26│ 4905.16│ 25593.26│
│营业税金及附加 │ 151.02│ 110.52│ 33.51│ 345.03│
│销售费用 │ 20957.83│ 9658.40│ 4709.94│ 31550.99│
│财务费用 │ -8694.45│ -5639.50│ -2256.53│ -4558.62│
│管理费用 │ 11000.56│ 7360.28│ 3924.87│ 16329.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3804.57│ 3686.94│ 1467.97│ -3290.37│
│投资收益 │ 3852.32│ 2719.34│ 1264.97│ 7879.49│
│营业利润 │ 18821.79│ 17664.60│ 9066.86│ 10891.89│
│营业外收入 │ 240.90│ 219.88│ 36.30│ 1062.16│
│营业外支出 │ 17.01│ 16.46│ 14.46│ 107.25│
│利润总额 │ 19045.68│ 17868.03│ 9088.71│ 11846.79│
│所得税 │ 1501.44│ 2364.83│ 1174.14│ 2228.65│
│净利润 │ 17544.24│ 15503.19│ 7914.57│ 9618.15│
│归属母公司净利润 │ 17544.24│ 15503.19│ 7914.57│ 9618.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94660.28│ 64813.44│ 32903.73│ 147221.48│
│营业成本 │ 18165.92│ 12996.95│ 6797.65│ 36697.04│
│营业税金及附加 │ 256.76│ 175.45│ 95.54│ 366.76│
│销售费用 │ 23852.16│ 14964.39│ 8975.71│ 35548.92│
│财务费用 │ -2515.23│ -1087.25│ -438.85│ -2201.40│
│管理费用 │ 11531.43│ 7784.41│ 3215.49│ 13707.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3831.11│ -3361.86│ -1617.14│ -2194.28│
│投资收益 │ 6213.20│ 4192.62│ 2011.05│ 10096.37│
│营业利润 │ 16395.92│ 10069.96│ 3748.04│ -120254.17│
│营业外收入 │ 17.99│ 16.17│ 16.14│ 265.16│
│营业外支出 │ 0.04│ 0.04│ ---│ 625.85│
│利润总额 │ 16413.86│ 10086.09│ 3764.18│ -120614.86│
│所得税 │ 1813.94│ 1351.63│ 594.00│ 3836.30│
│净利润 │ 14599.93│ 8734.46│ 3170.18│ -124451.16│
│归属母公司净利润 │ 14600.17│ 8734.30│ 3169.74│ -124451.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77506.41│ 55643.88│ 28920.18│ 131903.50│
│经营活动现金流出 │ 69554.85│ 46624.09│ 26283.65│ 118010.49│
│经营活动现金流量净额│ 7951.56│ 9019.79│ 2636.53│ 13893.01│
│投资活动现金流入 │ 75872.60│ 1237.27│ 82.19│ 1586.97│
│资本性支出 │ 3184.45│ 2638.69│ 26.74│ 1363.34│
│投资活动现金流出 │ 280351.39│ 174370.61│ 2526.74│ 7863.34│
│投资活动现金流量净额│ -204478.79│ -173133.34│ -2444.54│ -6276.37│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 3495.31│
│筹资活动现金流出 │ 1652.01│ 1168.23│ 644.60│ 2386.17│
│筹资活动现金流量净额│ -1602.01│ -1118.23│ -594.60│ 1109.15│
│汇率变动对现金的影响│ 3445.20│ 7682.95│ -2954.41│ 18338.43│
│现金及等价物净增加额│ -194684.04│ -157548.82│ -3357.02│ 27064.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95958.04│ 59220.17│ 31363.59│ 160187.79│
│经营活动现金流出 │ 91597.10│ 64927.53│ 35925.65│ 145126.06│
│经营活动现金流量净额│ 4360.94│ -5707.36│ -4562.06│ 15061.72│
│投资活动现金流入 │ 1573.31│ 55.09│ 43.03│ 10576.95│
│资本性支出 │ 1321.60│ 1071.94│ 870.81│ 3359.64│
│投资活动现金流出 │ 7821.60│ 1071.94│ 870.81│ 18359.64│
│投资活动现金流量净额│ -6248.29│ -1016.85│ -827.78│ -7782.69│
│筹资活动现金流入 │ 101.00│ 51.00│ 2.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1852.13│ 1351.07│ 395.54│ 1708.92│
│筹资活动现金流量净额│ -1751.13│ -1300.07│ -393.54│ -1708.92│
│汇率变动对现金的影响│ 21494.57│ 9883.97│ -866.40│ -4026.76│
│现金及等价物净增加额│ 17856.10│ 1859.69│ -6649.78│ 1543.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32903.73│ 27.13│ 3169.74│ 32.96│
│二季报 │ 31909.71│ 26.31│ 5564.56│ 57.85│
│三季报 │ 29846.84│ 24.61│ 5865.87│ 60.99│
│四季报 │ 26633.18│ 21.96│ -4982.02│ -51.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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