财务分析☆ ◇300321 同大股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1146.41│ -792.51│ 1138.64│ 317.27│ 2028.04│ 3946.31│
│净利润增长率(%) │ 665.45│ -169.60│ 258.89│ -84.36│ -48.61│ 37.03│
│扣非净利润(万) │ 882.71│ -2547.20│ 764.51│ -60.71│ 1629.36│ 3367.66│
│营业总收入(万元) │ 27678.23│ 32924.28│ 46437.07│ 52006.54│ 40887.89│ 45634.43│
│总营收同比增长率(%) │ 15.56│ -29.10│ -10.71│ 27.19│ -10.40│ -2.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ -1.27│ 1.82│ 0.51│ 3.17│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 8.00│ 7.53│ 8.56│ 15.58│ 14.45│ 14.35│
│净利润现金含量(%) │ -119.30│ -418.49│ -18.74│ 1449.17│ 21.35│ 275.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1291│ -0.0892│ 0.1282│ 0.0357│ 0.2284│ 0.4444│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0994│ -0.2868│ 0.0861│ -0.0068│ 0.1835│ 0.3792│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1291│ -0.0892│ 0.1282│ 0.0357│ 0.2284│ 0.4444│
│每股资本公积金(元) │ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│
│每股未分配利润(元) │ 2.9238│ 2.7947│ 2.9189│ 2.8355│ 3.0033│ 3.1978│
│每股净资产(元) │ 7.0902│ 6.9611│ 7.0853│ 6.9891│ 7.1534│ 7.3250│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1540│ 0.3735│ -0.0240│ 0.5178│ 0.0488│ 1.2250│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1146.41│ 912.57│ 137.04│ -792.51│ -202.74│ -1473.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -202.74│ -1473.04│
│净利润增长率(%) │ 665.45│ 161.95│ 112.85│ -169.60│ -122.29│ -311.53│
│扣非净利润(万) │ 882.71│ 694.69│ -64.27│ -2547.20│ -1139.68│ -1600.58│
│营业总收(未调整:万) │ 27678.23│ 19256.97│ 8524.87│ 32924.28│ 23951.02│ 14668.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23951.02│ 14668.38│
│总营收同比增长率(%) │ 15.56│ 31.28│ 15.67│ -29.10│ -34.99│ -42.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 1.47│ 0.22│ -1.27│ -0.32│ -2.37│
│资产负债比率(%) │ 8.00│ 8.55│ 7.45│ 7.53│ 8.00│ 8.99│
│净利润现金含量(%) │ -119.30│ -189.97│ -2044.93│ -418.49│ -652.91│ -80.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1291│ 0.1028│ 0.0154│ -0.0892│ -0.0228│ -0.1659│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0994│ 0.0782│ -0.0072│ -0.2868│ -0.1283│ -0.1802│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1291│ 0.1028│ 0.0154│ -0.0892│ -0.0228│ -0.1659│
│每股资本公积金(元) │ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│
│每股未分配利润(元) │ 2.9238│ 2.8974│ 2.8101│ 2.7947│ 2.8611│ 2.7180│
│每股净资产(元) │ 7.0902│ 7.0639│ 6.9765│ 6.9611│ 7.0275│ 6.8845│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1540│ -0.1952│ -0.3156│ 0.3735│ 0.1491│ 0.1327│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.25│ 9.30│ 7.89│ 4.12│ 4.28│ 4.30│
│速动比率 │ 5.72│ 6.78│ 5.39│ 3.00│ 3.54│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 8.00│ 7.53│ 8.56│ 15.58│ 14.45│ 14.35│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.18│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ 0.71│ -0.04│ 0.43│ 0.04│ 1.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.25│ 8.20│ 9.41│ 9.30│ 8.76│ 7.50│
│速动比率 │ 5.72│ 5.86│ 6.71│ 6.78│ 6.23│ 5.10│
│资产负债比率(%) │ 8.00│ 8.55│ 7.45│ 7.53│ 8.00│ 8.99│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.31│ -0.59│ 0.71│ 0.26│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 6.37│ 9.42│ 11.17│ 8.86│ 9.31│
│存货周转率 │ 1.88│ 2.42│ 3.33│ 4.83│ 4.97│ 5.09│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.77│ 1.08│ 1.22│ 0.99│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.87│ 2.30│ 2.31│ 1.70│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.49│ 0.65│ 0.70│ 0.54│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 2.80│ 1.29│ 6.37│ 4.33│ 2.70│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.33│ 0.63│ 2.42│ 1.72│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.19│ 0.77│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.22│ 0.54│ 1.87│ 1.34│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.49│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ -1.28│ 1.81│ 0.51│ 3.19│ 6.07│
│销售毛利率 │ 14.09│ 7.52│ 9.74│ 11.49│ 17.13│ 19.87│
│营业利润率 │ 4.18│ -2.25│ 2.50│ 0.37│ 5.58│ 9.38│
│销售净利率 │ 4.14│ -2.41│ 2.45│ 0.61│ 4.96│ 8.65│
│总资产净利率 │ 1.69│ -1.17│ 1.60│ 0.43│ 2.70│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 1.45│ 0.22│ -1.28│ -0.32│ -2.41│
│销售毛利率 │ 14.09│ 13.81│ 9.77│ 7.52│ 6.64│ 1.59│
│营业利润率 │ 4.18│ 4.75│ 1.68│ -2.25│ -0.98│ -10.07│
│销售净利率 │ 4.14│ 4.74│ 1.61│ -2.41│ -0.85│ -10.04│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.35│ 0.20│ -1.17│ -0.30│ -2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.56│ -29.10│ -10.71│ 27.19│ -10.40│ -2.74│
│营业利润增长率 │ 590.10│ -163.81│ 497.24│ -91.46│ -46.72│ 37.86│
│净利润增长率 │ 665.45│ -169.60│ 258.89│ -84.36│ -48.61│ 37.03│
│净资产增长率 │ 1.85│ -1.75│ 1.38│ -2.30│ -2.34│ 5.54│
│总资产增长率 │ 2.37│ -2.84│ -6.41│ -0.99│ -2.23│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.56│ 31.28│ 15.67│ -29.10│ -34.99│ -42.91│
│营业利润增长率 │ 590.10│ 161.89│ 113.39│ -163.81│ -126.51│ -276.32│
│净利润增长率 │ 665.45│ 161.95│ 112.85│ -169.60│ -122.29│ -311.53│
│净资产增长率 │ 1.85│ 1.48│ 0.22│ -1.75│ -0.82│ -2.83│
│总资产增长率 │ 2.37│ 2.60│ 0.13│ -2.84│ -1.41│ -2.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │报告期公司销售收│ 7380.37│ 5334.16│ 38.36│
│ │入增加 │ │ │ │
│预付账款 │报告期采购量增加│ 1141.41│ 513.37│ 122.34│
│ │，预付的原材料采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末未抵扣│ 44.58│ 122.40│ -63.58│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│无形资产 │报告期购买土地并│ 9049.70│ 6599.70│ 37.12│
│ │完成过户，已结转│ │ │ │
│ │为无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的设备│ 393.60│ 118.27│ 232.81│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期采购量增加│ 2751.23│ 2083.78│ 32.03│
│ │，应付的原材料采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 304.47│ 454.74│ -33.05│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交的土地│ 85.52│ 61.03│ 40.13│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 25.15│ 52.69│ -52.27│
│ │额减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期递延收益减│ 155.46│ 332.35│ -53.22│
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │去年同期因出售闲│ 297.41│ 600.82│ -50.50│
│ │置资产导致土地增│ │ │ │
│ │值税、城市建设维│ │ │ │
│ │护税等附加税费的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置闲置│ -5.41│ 893.30│ -100.61│
│ │资产导致资产处置│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期非生产经│ 0.02│ 0.32│ -94.18│
│ │营收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非生产经│ 6.33│ 1.04│ 508.97│
│ │营支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21997.62│ 23796.16│ -7.56│
│应收款项 │--- │ 8415.57│ 5334.16│ 57.77│
│存货 │--- │ 13193.03│ 11858.20│ 11.26│
│固定资产 │--- │ 15244.30│ 16197.71│ -5.89│
│合同负债 │--- │ 357.53│ 454.74│ -21.38│
│营业收入 │市场需求增加导致│ 19256.97│ 14668.38│ 31.28│
│ │销量增加，主营业│ │ │ │
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 16598.11│ 14434.61│ 14.99│
│销售费用 │--- │ 245.33│ 254.26│ -3.51│
│管理费用 │--- │ 971.93│ 890.91│ 9.09│
│财务费用 │--- │ -328.82│ -309.77│ -6.15│
│所得税费用 │--- │ -4.53│ -3.89│ -16.43│
│研发投入 │--- │ 732.07│ 731.42│ 0.09│
│经营活动产生│原材料采购支出增│ -1733.60│ 1178.47│ -247.11│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期到期收回│ -239.58│ 2842.30│ -108.43│
│的现金流量净│理财产品导致现金│ │ │ │
│额 │流增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期未分配现│ ---│ -321.46│ 100.00│
│的现金流量净│金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -1914.03│ 3730.73│ -151.30│
│价物净增加额│与投资活动现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19432.31│ 23796.16│ 14139.61│ 20603.92│ 14967.30│ 19576.18│
│存货 │ 13491.52│ 11858.20│ 13275.91│ 11929.45│ 7126.18│ 6499.13│
│应收账款 │ 7380.37│ 5334.16│ 5007.08│ 4853.76│ 4457.55│ 4773.29│
│其他应收款 │ 245.64│ 243.88│ 72.17│ 63.02│ 61.81│ 51.05│
│流动资产合计 │ 43887.92│ 43719.66│ 41926.96│ 43824.56│ 41419.68│ 41330.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14649.55│ 16197.71│ 18951.85│ 21494.33│ 23439.23│ 24787.74│
│无形资产 │ 9049.70│ 6599.70│ 6821.10│ 7021.74│ 7222.38│ 7423.03│
│非流动资产合计 │ 24550.20│ 23131.72│ 26877.18│ 29690.15│ 32829.48│ 34612.30│
│资产总计 │ 68438.11│ 66851.38│ 68804.14│ 73514.71│ 74249.16│ 75943.23│
│流动负债 │ 5318.63│ 4701.16│ 5314.65│ 10647.45│ 9687.32│ 9621.59│
│非流动负债 │ 158.44│ 335.60│ 571.80│ 804.04│ 1039.89│ 1275.74│
│负债合计 │ 5477.07│ 5036.75│ 5886.45│ 11451.50│ 10727.21│ 10897.33│
│实收资本 │ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│
│资本公积金 │ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│
│盈余公积 │ 4311.78│ 4311.78│ 4311.78│ 4197.91│ 4166.19│ 3963.38│
│未分配利润 │ 25962.93│ 24816.52│ 25919.59│ 25178.97│ 26669.43│ 28396.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62961.04│ 61814.63│ 62917.69│ 62063.21│ 63521.94│ 65045.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19432.31│ 21997.62│ 20816.87│ 23796.16│ 22041.28│ 18300.35│
│存货 │ 13491.52│ 13193.03│ 12700.13│ 11858.20│ 12733.98│ 13352.98│
│应收账款 │ 7380.37│ 8415.57│ 7841.84│ 5334.16│ 6063.78│ 5840.89│
│其他应收款 │ 245.64│ 249.17│ 250.26│ 243.88│ 58.88│ 58.93│
│流动资产合计 │ 43887.92│ 46300.71│ 44319.16│ 43719.66│ 44075.97│ 41859.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14649.55│ 15244.30│ 15626.44│ 16197.71│ 16843.71│ 17398.42│
│无形资产 │ 9049.70│ 6508.62│ 6554.16│ 6599.70│ 6581.98│ 6720.77│
│非流动资产合计 │ 24550.20│ 22290.89│ 22620.05│ 23131.72│ 23756.89│ 25312.66│
│资产总计 │ 68438.11│ 68591.60│ 66939.21│ 66851.38│ 67832.86│ 67171.87│
│流动负债 │ 5318.63│ 5646.92│ 4711.01│ 4701.16│ 5033.82│ 5584.07│
│非流动负债 │ 158.44│ 217.49│ 276.55│ 335.60│ 394.65│ 453.70│
│负债合计 │ 5477.07│ 5864.41│ 4987.55│ 5036.75│ 5428.47│ 6037.77│
│实收资本 │ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│
│资本公积金 │ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│
│盈余公积 │ 4311.78│ 4311.78│ 4311.78│ 4311.78│ 4311.78│ 4311.78│
│未分配利润 │ 25962.93│ 25729.09│ 24953.56│ 24816.52│ 25406.29│ 24135.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62961.04│ 62727.19│ 61951.66│ 61814.63│ 62404.40│ 61134.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27678.23│ 32924.28│ 46437.07│ 52006.54│ 40887.89│ 45634.43│
│营业成本 │ 23777.27│ 30446.76│ 41911.80│ 46031.55│ 33881.94│ 36565.63│
│营业税金及附加 │ 297.41│ 551.65│ 443.50│ 437.00│ 468.32│ 544.90│
│销售费用 │ 391.03│ 557.02│ 399.09│ 463.72│ 353.51│ 639.04│
│财务费用 │ -397.64│ -550.75│ -776.55│ -137.06│ -75.29│ -354.23│
│管理费用 │ 1484.14│ 1717.84│ 1966.91│ 2594.55│ 2529.16│ 2059.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 30.88│ 15.08│ 197.48│ 126.30│ 134.27│
│营业利润 │ 1155.82│ -742.16│ 1163.10│ 194.75│ 2279.78│ 4278.74│
│营业外收入 │ 0.02│ 3.70│ 0.10│ 0.58│ 38.75│ 102.08│
│营业外支出 │ 6.33│ 6.17│ 0.17│ 2.76│ 2.00│ 0.33│
│利润总额 │ 1149.51│ -744.63│ 1163.03│ 192.57│ 2316.53│ 4380.50│
│所得税 │ 3.10│ 47.88│ 24.38│ -124.70│ 288.49│ 434.19│
│净利润 │ 1146.41│ -792.51│ 1138.64│ 317.27│ 2028.04│ 3946.31│
│归属母公司净利润 │ 1146.41│ -792.51│ 1138.64│ 317.27│ 2028.04│ 3946.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27678.23│ 19256.97│ 8524.87│ 32924.28│ 23951.02│ 14668.38│
│营业成本 │ 23777.27│ 16598.11│ 7691.77│ 30446.76│ 22359.66│ 14434.61│
│营业税金及附加 │ 297.41│ 193.30│ 92.85│ 551.65│ 600.82│ 253.73│
│销售费用 │ 391.03│ 245.33│ 91.32│ 557.02│ 376.47│ 254.26│
│财务费用 │ -397.64│ -328.82│ -139.92│ -550.75│ -438.35│ -309.77│
│管理费用 │ 1484.14│ 971.93│ 452.04│ 1717.84│ 1243.04│ 890.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 30.88│ 30.88│ 29.88│
│营业利润 │ 1155.82│ 914.33│ 143.18│ -742.16│ -235.83│ -1477.25│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.02│ ---│ 3.70│ 0.32│ 0.32│
│营业外支出 │ 6.33│ 6.32│ 3.76│ 6.17│ 1.04│ 0.01│
│利润总额 │ 1149.51│ 908.03│ 139.42│ -744.63│ -236.55│ -1476.93│
│所得税 │ 3.10│ -4.53│ 2.38│ 47.88│ -33.81│ -3.89│
│净利润 │ 1146.41│ 912.57│ 137.04│ -792.51│ -202.74│ -1473.04│
│归属母公司净利润 │ 1146.41│ 912.57│ 137.04│ -792.51│ -202.74│ -1473.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20748.12│ 25334.93│ 44014.42│ 44720.48│ 30641.47│ 35854.36│
│经营活动现金流出 │ 22115.81│ 22018.33│ 44227.75│ 40122.74│ 30208.54│ 24976.49│
│经营活动现金流量净额│ -1367.69│ 3316.59│ -213.34│ 4597.74│ 432.93│ 10877.87│
│投资活动现金流入 │ 5.82│ 6502.54│ 1174.05│ 6224.65│ 6133.21│ 7283.19│
│资本性支出 │ 3011.26│ 284.52│ 655.69│ 911.20│ 1379.03│ 2917.98│
│投资活动现金流出 │ 3011.26│ 284.52│ 5655.69│ 2911.20│ 9379.03│ 8917.98│
│投资活动现金流量净额│ -3005.44│ 6218.02│ -4481.63│ 3313.45│ -3245.82│ -1634.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 11.40│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 321.46│ 290.89│ 1784.03│ 3561.72│ 532.80│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -321.46│ -279.49│ -1784.03│ -3561.72│ -532.80│
│汇率变动对现金的影响│ 51.85│ 47.69│ 105.14│ -85.54│ -34.27│ 5.26│
│现金及等价物净增加额│ -4321.28│ 9260.85│ -4869.31│ 6041.63│ -6408.89│ 8715.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20748.12│ 13686.11│ 5372.44│ 25334.93│ 17742.38│ 11450.23│
│经营活动现金流出 │ 22115.81│ 15419.71│ 8174.78│ 22018.33│ 16418.66│ 10271.75│
│经营活动现金流量净额│ -1367.69│ -1733.60│ -2802.34│ 3316.59│ 1323.72│ 1178.47│
│投资活动现金流入 │ 5.82│ ---│ ---│ 6502.54│ 6699.16│
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