财务分析☆ ◇300321 同大股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 238.05│ 1122.09│ 840.01│ -792.51│ 1138.64│ 317.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 840.01│ -792.51│ 1138.64│ 317.27│
│净利润增长率(%) │ -78.41│ 33.58│ 205.99│ -169.60│ 258.89│ -84.36│
│扣非净利润(万) │ 223.99│ 982.00│ 566.67│ -2547.20│ 764.51│ -60.71│
│营业总收(未调整:万) │ 24803.27│ 39794.10│ 37340.52│ 32924.28│ 46437.07│ 52006.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37340.52│ 32924.28│ 46437.07│ 52006.54│
│总营收同比增长率(%) │ -15.47│ 6.57│ 13.41│ -29.10│ -10.71│ 27.19│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 1.78│ 1.35│ -1.27│ 1.82│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 8.26│ 10.17│ 8.32│ 7.53│ 8.56│ 15.58│
│净利润现金含量(%) │ 1680.41│ 84.61│ 56.69│ -418.49│ -18.74│ 1449.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.1264│ 0.0946│ -0.0892│ 0.1282│ 0.0357│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0252│ 0.1106│ 0.0638│ -0.2868│ 0.0861│ -0.0068│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0268│ 0.1264│ 0.0946│ -0.0892│ 0.1282│ 0.0357│
│每股资本公积金(元) │ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│
│每股未分配利润(元) │ 2.9470│ 2.9582│ 2.8798│ 2.7947│ 2.9189│ 2.8355│
│每股净资产(元) │ 7.1279│ 7.1391│ 7.0557│ 6.9611│ 7.0853│ 6.9891│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4505│ 0.1069│ 0.0536│ 0.3735│ -0.0240│ 0.5178│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 238.05│ 439.24│ 47.33│ 1122.09│ 1102.81│ 838.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1102.81│ 838.53│
│净利润增长率(%) │ -78.41│ -47.62│ -83.64│ 33.58│ -3.80│ -8.11│
│扣非净利润(万) │ 223.99│ 427.15│ 36.69│ 982.00│ 990.04│ 744.48│
│营业总收(未调整:万) │ 24803.27│ 16797.94│ 8098.61│ 39794.10│ 29343.51│ 19527.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29343.51│ 19527.73│
│总营收同比增长率(%) │ -15.47│ -13.98│ -13.05│ 6.57│ 6.02│ 1.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 0.69│ 0.07│ 1.78│ 1.75│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 8.26│ 8.11│ 7.53│ 10.17│ 6.50│ 6.08│
│净利润现金含量(%) │ 1680.41│ 320.62│ -2424.08│ 84.61│ -114.56│ -269.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0495│ 0.0053│ 0.1264│ 0.1242│ 0.0944│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0252│ 0.0481│ 0.0041│ 0.1106│ 0.1115│ 0.0838│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0268│ 0.0495│ 0.0053│ 0.1264│ 0.1242│ 0.0944│
│每股资本公积金(元) │ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│ 2.6809│
│每股未分配利润(元) │ 2.9470│ 2.9696│ 2.9635│ 2.9582│ 2.9610│ 2.9312│
│每股净资产(元) │ 7.1279│ 7.1505│ 7.1444│ 7.1391│ 7.1369│ 7.1071│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4505│ 0.1586│ -0.1292│ 0.1069│ -0.1423│ -0.2543│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.50│ 6.76│ 8.01│ 9.30│ 7.89│ 4.12│
│速动比率 │ 6.05│ 5.08│ 5.64│ 6.78│ 5.39│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 8.26│ 10.17│ 8.32│ 7.53│ 8.56│ 15.58│
│产权比率 │ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.71│ 0.13│ 0.09│ 0.71│ -0.04│ 0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.50│ 8.58│ 9.15│ 6.76│ 10.34│ 10.94│
│速动比率 │ 6.05│ 6.05│ 6.64│ 5.08│ 7.49│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 8.26│ 8.11│ 7.53│ 10.17│ 6.50│ 6.08│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.08│ 0.11│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.71│ 0.25│ -0.22│ 0.13│ -0.29│ -0.56│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 4.57│ 5.72│ 6.37│ 9.42│ 11.17│
│存货周转率 │ 1.64│ 2.70│ 2.58│ 2.42│ 3.33│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.86│ 0.85│ 0.77│ 1.08│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 2.89│ 2.46│ 1.87│ 2.30│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.57│ 0.55│ 0.49│ 0.65│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 2.13│ 0.91│ 4.57│ 3.37│ 2.23│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.08│ 0.56│ 2.70│ 1.97│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.86│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.30│ 0.62│ 2.89│ 2.11│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.57│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 1.77│ 1.34│ -1.28│ 1.81│ 0.51│
│销售毛利率 │ 14.80│ 15.04│ 13.96│ 7.52│ 9.74│ 11.49│
│营业利润率 │ 1.37│ 2.83│ 1.96│ -2.25│ 2.50│ 0.37│
│销售净利率 │ 0.96│ 2.82│ 2.25│ -2.41│ 2.45│ 0.61│
│总资产净利率 │ 0.34│ 1.62│ 1.24│ -1.17│ 1.60│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 0.69│ 0.07│ 1.77│ 1.74│ 1.33│
│销售毛利率 │ 14.80│ 16.58│ 14.49│ 15.04│ 14.70│ 15.34│
│营业利润率 │ 1.37│ 3.17│ 1.41│ 2.83│ 4.02│ 4.64│
│销售净利率 │ 0.96│ 2.61│ 0.58│ 2.82│ 3.76│ 4.29│
│总资产净利率 │ 0.34│ 0.63│ 0.07│ 1.62│ 1.62│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.47│ 6.57│ 13.41│ -29.10│ -10.71│ 27.19│
│营业利润增长率 │ -71.13│ 54.27│ 198.48│ -163.81│ 497.24│ -91.46│
│净利润增长率 │ -78.41│ 33.58│ 205.99│ -169.60│ 258.89│ -84.36│
│净资产增长率 │ -0.16│ 1.18│ 1.36│ -1.75│ 1.38│ -2.30│
│总资产增长率 │ -2.24│ 3.27│ 2.22│ -2.84│ -6.41│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.47│ -13.98│ -13.05│ 6.57│ 6.02│ 1.41│
│营业利润增长率 │ -71.13│ -41.19│ -67.60│ 54.27│ 2.04│ -0.87│
│净利润增长率 │ -78.41│ -47.62│ -83.64│ 33.58│ -3.80│ -8.11│
│净资产增长率 │ -0.16│ 0.16│ 0.07│ 1.18│ 1.15│ 0.73│
│总资产增长率 │ -2.24│ -2.08│ -2.78│ 3.27│ -0.82│ -1.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期交易性金融│ 24722.78│ 15023.49│ 64.56│
│ │资产到期赎回和应│ │ │ │
│ │收账款减少、销售│ │ │ │
│ │商品收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│2025年末未到期的│ ---│ 6000.00│ -100.00│
│产 │以公允价值计量且│ │ │ │
│ │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融资产在报│ │ │ │
│ │告期到期赎回 │ │ │ │
│应收账款 │报告期货款回收增│ 5924.01│ 9699.91│ -38.93│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司收取的│ 127.13│ 1413.09│ -91.00│
│ │高信用等级银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末未抵扣│ 17.12│ 158.86│ -89.22│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末信用减值│ 221.77│ 323.96│ -31.54│
│产 │准备、资产减值准│ │ │ │
│ │备比年初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的设备│ 149.04│ 83.66│ 78.15│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │支付原材料采购款│ 300.00│ ---│ ---│
│ │办理了银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 175.82│ 369.52│ -52.42│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ 135.53│ -199.74│ 167.85│
│ │少和汇兑损失增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助减│ 68.00│ 259.06│ -73.75│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款较│ 234.78│ -91.61│ 356.29│
│ │年初减少，已计提│ │ │ │
│ │的应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备在报告期转回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置闲置固│ -1.44│ 8.52│ -116.93│
│ │定资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期营业外项│ 0.04│ 0.03│ 41.64│
│ │目收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期营业外项│ 0.60│ 0.95│ -36.88│
│ │目支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21917.13│ 15023.49│ 45.89│
│应收款项 │--- │ 6038.66│ 9699.91│ -37.75│
│存货 │--- │ 14032.56│ 11955.27│ 17.38│
│固定资产 │--- │ 12497.43│ 13378.27│ -6.58│
│在建工程 │--- │ 28.20│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 337.21│ 369.52│ -8.74│
│营业收入 │--- │ 16797.94│ 19527.73│ -13.98│
│营业成本 │--- │ 14013.34│ 16531.85│ -15.23│
│销售费用 │--- │ 258.37│ 247.69│ 4.31│
│管理费用 │--- │ 1063.42│ 1055.59│ 0.74│
│财务费用 │本报告期利息收入│ 128.76│ -142.31│ 190.48│
│ │减少和汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 93.28│ 67.91│ 37.37│
│ │税资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 785.45│ 825.46│ -4.85│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 1408.30│ -2257.86│ 162.37│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加和购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -87.38│ -104.36│ 16.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -337.44│ -381.84│ 11.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 893.65│ -2695.23│ 133.16│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 24722.78│ 15023.49│ 20753.97│ 23796.16│ 14139.61│ 20603.92│
│存货 │ 13804.58│ 11955.27│ 13052.18│ 11858.20│ 13275.91│ 11929.45│
│应收票据及应收账款 │ 7950.69│ 12437.61│ 8423.68│ 5600.16│ 5118.23│ 4910.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1189.39│ 948.92│ 618.81│ 513.37│ 1963.93│ 3371.61│
│其他应收款 │ 135.51│ 144.67│ 176.34│ 243.88│ 72.17│ 63.02│
│流动资产合计 │ 47947.21│ 48081.90│ 44147.35│ 43719.66│ 41926.96│ 43824.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12134.51│ 13378.27│ 14169.73│ 16197.71│ 18951.85│ 21494.33│
│在建工程 │ 30.70│ ---│ 294.19│ ---│ 179.85│ 209.94│
│无形资产 │ 8476.39│ 8671.56│ 8986.49│ 6599.70│ 6821.10│ 7021.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 21045.76│ 22490.79│ 24190.26│ 23131.72│ 26877.18│ 29690.15│
│资产总计 │ 68992.96│ 70572.69│ 68337.61│ 66851.38│ 68804.14│ 73514.71│
│应付票据及应付账款 │ 2490.50│ 2993.87│ 3748.08│ 2983.78│ 3336.38│ 8472.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 269.20│ 160.40│
│合同负债 │ 175.82│ 369.52│ 199.65│ 454.74│ 638.52│ 961.00│
│流动负债 │ 5639.04│ 7112.19│ 5511.28│ 4701.16│ 5314.65│ 10647.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 58.42│ 65.61│ 171.70│ 335.60│ 571.80│ 804.04│
│负债合计 │ 5697.46│ 7177.80│ 5682.98│ 5036.75│ 5886.45│ 11451.50│
│实收资本 │ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│
│资本公积金 │ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│
│盈余公积 │ 4440.00│ 4440.00│ 4395.78│ 4311.78│ 4311.78│ 4197.91│
│未分配利润 │ 26169.17│ 26268.56│ 25572.53│ 24816.52│ 25919.59│ 25178.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 63295.50│ 63394.89│ 62654.63│ 61814.63│ 62917.69│ 62063.21│
│股东权益合计 │ 63295.50│ 63394.89│ 62654.63│ 61814.63│ 62917.69│ 62063.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24722.78│ 21917.13│ 19852.86│ 15023.49│ 18781.38│ 17948.64│
│存货 │ 13804.58│ 14032.56│ 12790.75│ 11955.27│ 12368.20│ 12530.39│
│应收票据及应收账款 │ 7950.69│ 7858.03│ 9395.61│ 12437.61│ 10081.25│ 10108.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1189.39│ 968.37│ 1392.47│ 948.92│ 1257.23│ 1164.80│
│其他应收款 │ 135.51│ 129.73│ 135.42│ 144.67│ 186.97│ 187.46│
│流动资产合计 │ 47947.21│ 47571.73│ 46705.03│ 48081.90│ 44862.06│ 43918.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12134.51│ 12497.43│ 12920.65│ 13378.27│ 13705.96│ 14097.40│
│在建工程 │ 30.70│ 28.20│ ---│ ---│ 140.20│ ---│
│无形资产 │ 8476.39│ 8541.45│ 8606.50│ 8671.56│ 8736.62│ 8676.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 21045.76│ 21529.86│ 21905.21│ 22490.79│ 22918.36│ 23277.36│
│资产总计 │ 68992.96│ 69101.59│ 68610.24│ 70572.69│ 67780.42│ 67195.60│
│应付票据及应付账款 │ 2490.50│ 2582.11│ 2504.67│ 2993.87│ 2830.06│ 2490.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 175.82│ 337.21│ 293.02│ 369.52│ 281.84│ 216.96│
│流动负债 │ 5639.04│ 5544.08│ 5104.81│ 7112.19│ 4336.81│ 4013.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 58.42│ 60.82│ 63.22│ 65.61│ 68.01│ 70.41│
│负债合计 │ 5697.46│ 5604.90│ 5168.03│ 7177.80│ 4404.82│ 4084.27│
│实收资本 │ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│ 8880.00│
│资本公积金 │ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│ 23806.33│
│盈余公积 │ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4395.78│ 4395.78│
│未分配利润 │ 26169.17│ 26370.36│ 26315.88│ 26268.56│ 26293.49│ 26029.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 63295.50│ 63496.69│ 63442.22│ 63394.89│ 63375.60│ 63111.33│
│股东权益合计 │ 63295.50│ 63496.69│ 63442.22│ 63394.89│ 63375.60│ 63111.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24803.27│ 39794.10│ 37340.52│ 32924.28│ 46437.07│ 52006.54│
│营业总成本 │ 24771.66│ 38397.27│ 36132.69│ 34056.17│ 45690.25│ 51110.24│
│营业税金及附加 │ 371.08│ 451.27│ 416.87│ 551.65│ 443.50│ 437.00│
│销售费用 │ 390.31│ 549.62│ 596.10│ 557.02│ 399.09│ 463.72│
│财务费用 │ 135.53│ -165.10│ -597.51│ -550.75│ -776.55│ -137.06│
│管理费用 │ 1536.68│ 2126.69│ 2006.64│ 1717.84│ 1966.91│ 2594.55│
│资产减值损失 │ ---│ -531.58│ -616.86│ -481.20│ -9.01│ -1144.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.57│ 26.05│ ---│ 30.88│ 15.08│ 197.48│
│营业利润 │ 340.53│ 1127.51│ 730.87│ -742.16│ 1163.10│ 194.75│
│营业外收入 │ 0.04│ 8.26│ 0.04│ 3.70│ 0.10│ 0.58│
│营业外支出 │ 0.60│ 3.55│ 6.68│ 6.17│ 0.17│ 2.76│
│利润总额 │ 339.97│ 1132.22│ 724.23│ -744.63│ 1163.03│ 192.57│
│所得税 │ 101.92│ 10.13│ -115.78│ 47.88│ 24.38│ -124.70│
│净利润 │ 238.05│ 1122.09│ 840.01│ -792.51│ 1138.64│ 317.27│
│归属母公司净利润 │ 238.05│ 1122.09│ 840.01│ -792.51│ 1138.64│ 317.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24803.27│ 16797.94│ 8098.61│ 39794.10│ 29343.51│ 19527.73│
│营业总成本 │ 24771.66│ 16498.20│ 8128.97│ 38397.27│ 28340.08│ 18721.22│
│营业税金及附加 │ 371.08│ 248.86│ 125.94│ 451.27│ 338.13│ 202.92│
│销售费用 │ 390.31│ 258.37│ 119.86│ 549.62│ 379.98│ 247.69│
│财务费用 │ 135.53│ 128.76│ 75.61│ -165.10│ -199.74│ -142.31│
│管理费用 │ 1536.68│ 1063.42│ 557.03│ 2126.69│ 1574.59│ 1055.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -531.58│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.57│ 7.57│ 7.57│ 26.05│ ---│ ---│
│营业利润 │ 340.53│ 533.10│ 114.21│ 1127.51│ 1179.40│ 906.42│
│营业外收入 │ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 8.26│ 0.03│ 0.02│
│营业外支出 │ 0.60│ 0.60│ ---│ 3.55│ 0.95│ ---│
│利润总额 │ 339.97│ 532.53│ 114.24│ 1132.22│ 1178.48│ 906.44│
│所得税 │ 101.92│ 93.28│ 66.91│ 10.13│ 75.67│ 67.91│
│净利润 │ 238.05│ 439.24│ 47.33│ 1122.09│ 1102.81│ 838.53│
│归属母公司净利润 │ 238.05│ 439.24│ 47.33│ 1122.09│ 1102.81│ 838.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22750.62│ 28132.24│ 29222.50│ 25334.93│ 44014.42│ 44720.48│
│经营活动现金流出 │ 18750.35│ 27182.80│ 28746.32│ 22018.33│ 44227.75│ 40122.74│
│经营活动现金流量净额│ 4000.28│ 949.44│ 476.17│ 3316.59│ -213.34│ 4597.74│
│投资活动现金流入 │ 6021.36│ 24093.61│ 5.82│ 6502.54│ 1174.05│ 6224.65│
│投资活动现金流出 │ 6153.57│ 24251.38│ 3380.90│ 284.52│ 5655.69│ 2911.20│
│投资活动现金流量净额│ -132.21│ -157.77│ -3375.08│ 6218.02│ -4481.63│ 3313.45│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 337.44│ 381.84│ ---│ 321.46│ 290.89│ 1784.03│
│筹资活动现金流量净额│ -337.44│ -381.84│ ---│ -321.46│ -279.49│ -1784.03│
│汇率变动对现金的影响│ -131.34│ 29.68│ 82.42│ 47.69│ 105.14│ -85.54│
│现金及等价物净增加额│ 3399.29│ 439.51│ -2816.49│ 9260.85│ -4869.31│ 6041.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22750.62│ 14181.18│ 5973.43│ 28132.24│ 20414.89│ 12896.56│
│经营活动现金流出 │ 18750.35│ 12772.87│ 7120.74│ 27182.80│ 21678.25│ 15154.41│
│经营活动现金流量净额│ 4000.28│ 1408.30│ -1147.31│ 949.44│ -1263.37│ -2257.86│
│投资活动现金流入 │ 6021.36│ 6021.36│ 6021.36│ 24093.61│ 33.00│ 33.00│
│投资活动现金流出 │ 6153.57│ 6108.74│ 6011.51│ 24251.38│ 236.09│ 137.36│
│投资活动现金流量净额│ -132.21│ -87.38│ 9.85│ -157.77│ -203.09│ -104.36│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 337.44│ 337.44│ ---│ 381.84│ 381.84│ 381.84│
│筹资活动现金流量净额│ -337.44│ -337.44│ ---│ -381.84│ -381.84│ -381.84│
│汇率变动对现金的影响│ -131.34│ -89.84│ -43.72│ 29.68│ 45.70│ 48.82│
│现金及等价物净增加额│ 3399.29│ 893.65│ -1181.17│ 439.51│ -1802.59│ -2695.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9314.48│ 23.41│ 289.31│ 25.78│
│二季报 │ 10213.25│ 25.67│ 549.22│ 48.95│
│三季报 │ 9815.78│ 24.67│ 264.27│ 23.55│
│四季报 │ 10450.60│ 26.26│ 19.29│ 1.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8524.87│ 22.83│ 137.04│ 16.31│
│二季报 │ 10732.10│ 28.74│ 775.53│ 92.32│
│三季报 │ 8421.27│ 22.55│ 233.85│ 27.84│
│四季报 │ 9662.29│ 25.88│ -306.40│ -36.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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