财务分析☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -19456.13│ -15573.12│ -13078.13│ -2687.13│
│净利润增长率(%) │ -124.65│ -588.53│ -1567.57│ -1083.90│
│扣非净利润(万) │ -18215.09│ -16226.73│ -13040.90│ -2977.35│
│营业总收入(万元) │ 165276.93│ 122182.93│ 77716.52│ 35008.06│
│总营收同比增长率(%) │ 6.92│ 3.50│ -4.58│ -10.76│
│加权净资产收益率(%) │ -16.20│ -13.51│ -11.22│ -2.21│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 61.49│ 62.31│ 58.39│
│净利润现金含量(%) │ 43.24│ 82.51│ 43.28│ 215.70│
│基本每股收益(元) │ -0.4200│ -0.3300│ -0.2800│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3900│ -0.3484│ -0.2800│ -0.0639│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4177│ -0.3344│ -0.2808│ -0.0577│
│每股资本公积金(元) │ 1.3115│ 1.3201│ 1.3193│ 1.3184│
│每股未分配利润(元) │ -0.0836│ -0.0002│ 0.0533│ 0.2764│
│每股净资产(元) │ 2.2202│ 2.3123│ 2.3659│ 2.5860│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1806│ -0.2759│ -0.1215│ -0.1244│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8660.52│ -2261.79│ -784.26│ 273.11│
│归母净利(调整后:万) │ -8660.52│ -2261.79│ -784.26│ 273.11│
│净利润增长率(%) │ -280.91│ -157.18│ -126.75│ -75.99│
│扣非净利润(万) │ -12284.30│ -2866.22│ -985.48│ -710.54│
│营业总收(未调整:万) │ 154573.27│ 118051.71│ 81449.49│ 39228.35│
│营业总收(调整后:万) │ 154573.27│ 118051.71│ 81449.49│ 39228.35│
│总营收同比增长率(%) │ -20.90│ -18.86│ -15.56│ -18.81│
│加权净资产收益率(%) │ -6.67│ -1.66│ -0.57│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 56.65│ 54.54│ 52.13│ 50.54│
│净利润现金含量(%) │ -169.23│ -507.78│ -1401.15│ 2475.86│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0500│ -0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2600│ -0.0615│ -0.0200│ -0.0153│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1859│ -0.0486│ -0.0168│ 0.0059│
│每股资本公积金(元) │ 1.3176│ 1.3168│ 1.3183│ 1.3170│
│每股未分配利润(元) │ 0.3341│ 0.4716│ 0.5013│ 0.5489│
│每股净资产(元) │ 2.6431│ 2.7791│ 2.8907│ 2.9581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3147│ 0.2466│ 0.2359│ 0.1452│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.17│ 1.19│ 1.23│
│速动比率 │ 0.89│ 0.98│ 1.02│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 61.49│ 62.31│ 58.39│
│产权比率 │ 1.73│ 1.69│ 1.75│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -5.59│ -8.65│ -3.52│ -3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.40│ 1.50│ 1.53│
│速动比率 │ 1.06│ 1.17│ 1.23│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 56.65│ 54.54│ 52.13│ 50.54│
│产权比率 │ 1.38│ 1.23│ 1.12│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 10.78│ 8.84│ 9.17│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.25│ 1.46│ 0.68│
│存货周转率 │ 4.51│ 3.28│ 2.19│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.70│ 0.43│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 1.87│ 1.18│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 2.15│ 1.49│ 0.73│
│存货周转率 │ 3.91│ 3.01│ 2.03│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.64│ 0.45│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 2.02│ 1.46│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.41│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.82│ -14.46│ -11.87│ -2.23│
│销售毛利率 │ 19.49│ 21.06│ 18.97│ 20.63│
│营业利润率 │ -13.05│ -14.01│ -18.43│ -7.91│
│销售净利率 │ -13.21│ -14.55│ -19.29│ -7.21│
│总资产净利率 │ -6.62│ -5.24│ -4.30│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.04│ -1.75│ -0.58│ 0.20│
│销售毛利率 │ 18.78│ 19.49│ 18.86│ 17.38│
│营业利润率 │ -7.38│ -1.89│ -0.32│ 1.26│
│销售净利率 │ -6.11│ -2.20│ -1.04│ 1.23│
│总资产净利率 │ -2.94│ -0.78│ -0.27│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.92│ 3.50│ -4.58│ -10.76│
│营业利润增长率 │ -88.99│ -667.84│ -5460.81│ -658.12│
│净利润增长率 │ -124.65│ -588.53│ -1567.57│ -1083.90│
│净资产增长率 │ -16.00│ -12.51│ -10.49│ -2.16│
│总资产增长率 │ -3.70│ -1.29│ 3.35│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.90│ -18.86│ -15.56│ -18.81│
│营业利润增长率 │ -322.92│ -146.04│ -106.80│ -74.48│
│净利润增长率 │ -280.91│ -157.18│ -126.75│ -75.99│
│净资产增长率 │ -10.58│ -5.98│ -2.21│ 0.08│
│总资产增长率 │ 3.32│ 0.88│ -0.27│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │已背书已贴现未到│ 19947.29│ 5844.53│ 241.30│
│ │期的票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│可用于贴现的应收│ 8131.36│ 2316.43│ 251.03│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付租金及预付材│ 1278.21│ 2196.10│ -41.80│
│ │料货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款、股权款的│ 1846.68│ 3146.98│ -41.32│
│ │收回 │ │ │ │
│应收利息 │结构性存款到期利│ 54.33│ 307.02│ -82.30│
│ │息收回，应收利息│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│出售股权 │ 0.00│ 1060.91│ -100.00│
│无形资产 │增加土地使用权资│ 7602.83│ 5457.41│ 39.31│
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │内部开发支出投入│ 433.99│ 319.22│ 35.95│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │续贷置换到期贷款│ 86327.04│ 53835.49│ 60.35│
│ │，子公司金日工业│ │ │ │
│ │贷款增加和已贴现│ │ │ │
│ │未到期的票据增加│ │ │ │
│应付票据 │票据到期付款，应│ 10988.61│ 20430.74│ -46.22│
│ │付票据余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1003.52│ 530.37│ 89.21│
│其他应付款 │应付股权款、工程│ 5689.92│ 10101.14│ -43.67│
│ │设备款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款到期还款│ 6670.09│ 11862.65│ -43.77│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│汇算清缴固定资产│ 1345.50│ 854.24│ 57.51│
│债 │一次性扣除增加，│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│未分配利润 │亏损增加，未分配│ -11.14│ 15561.98│ -100.07│
│ │利润减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少，利│ 1524.87│ -1040.48│ 246.55│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 1548.57│ 2480.39│ -37.57│
│投资收益 │处置子公司投资收│ 189.54│ -517.24│ 136.65│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减值损失│ -3291.36│ -420.35│ -683.00│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失、固│ -9098.23│ -128.19│ -6997.66│
│ │定资产减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产出售减少│ 27.58│ -61.99│ 144.50│
│ │，损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废支出│ 1040.04│ 539.49│ 92.78│
│ │以及罚款捐赠支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │收入及毛利减少、│ -18146.80│ -2759.43│ -557.63│
│ │资产减值准备及信│ │ │ │
│ │用减值准备计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │资产减值增加，递│ -365.04│ -166.20│ -119.64│
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│净利润 │收入及毛利减少、│ -17781.75│ -2593.23│ -585.70│
│ │资产减值准备及信│ │ │ │
│ │用减值准备计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│所得税汇算清缴退│ 1547.08│ 2293.84│ -32.55│
│还 │回及出口免抵退增│ │ │ │
│ │值税退回减少 │ │ │ │
│收到其他与经│政府补助减少 │ 3761.41│ 11918.30│ -68.44│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付增值税、附加│ 3979.80│ 1684.36│ 136.28│
│费 │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│营业利润为负，以│ -12849.40│ 11484.99│ -211.88│
│的现金流量净│及供应商付款账期│ │ │ │
│额 │低于客户收款账期│ │ │ │
│ │，导致今年经营现│ │ │ │
│ │金流为负 │ │ │ │
│处置子公司及│本期处置子公司减│ 0.00│ 1924.83│ -100.00│
│其他营业单位│少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│定期存款流入减少│ 2015.00│ 25804.51│ -92.19│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│定期存款流入减少│ 3516.38│ 27855.62│ -87.38│
│流入小计 │，投资活动流入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资支付的现│投资支出增加 │ 4630.71│ 1500.00│ 208.71│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│定期存款流出减少│ 16441.09│ 38689.44│ -57.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│吸收少数股东投资│ 1611.65│ 104.50│ 1442.25│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│收到借款增加 │ 83209.76│ 56977.93│ 46.04│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收回借款增加 │ 1855.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到借款增加筹资│ 86676.41│ 57082.43│ 51.84│
│流入小计 │流入增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│去年同期为股票回│ 1100.00│ 5000.99│ -78.00│
│资活动有关的│购支出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加，筹资净│ 20576.91│ 126.12│ 16215.33│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -5207.58│ 930.64│ -659.57│
│价物净增加额│量减少，现金净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │借款增加，现金增│ 77702.31│ 62762.79│ 23.80│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 50341.26│ 56518.19│ -10.93│
│存货 │--- │ 26271.83│ 31307.86│ -16.09│
│长期股权投资│出售股权 │ ---│ 1060.91│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 63247.76│ 68528.72│ -7.71│
│在建工程 │--- │ 4231.85│ 4073.10│ 3.90│
│使用权资产 │--- │ 1241.87│ 1615.95│ -23.15│
│短期借款 │续贷置换到期贷款│ 90854.35│ 53835.49│ 68.76│
│ │；子公司金日贷款│ │ │ │
│ │增加和已贴现未到│ │ │ │
│ │期的票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 703.17│ 530.37│ 32.58│
│长期借款 │--- │ 17042.74│ 17246.45│ -1.18│
│租赁负债 │--- │ 1059.65│ 1787.34│ -40.71│
│营业收入 │--- │ 77716.52│ 81449.49│ -4.58│
│营业成本 │--- │ 62975.93│ 66088.77│ -4.71│
│销售费用 │--- │ 2382.03│ 2429.94│ -1.97│
│管理费用 │--- │ 9232.47│ 7453.99│ 23.86│
│财务费用 │汇兑收益减少，利│ 693.95│ -210.79│ 429.21│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │资产减值准备计提│ -359.45│ 88.88│ -504.44│
│ │增加，所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7615.81│ 7042.30│ 8.14│
│经营活动产生│销售收入减少，应│ -5660.32│ 10988.70│ -151.51│
│的现金流量净│收账款减少，应收│ │ │ │
│额 │回款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款减少 │ -7684.79│ -11084.70│ 30.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 27800.15│ 2529.46│ 999.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资现金流量增加│ 14708.41│ 2628.98│ 459.47│
│价物净增加额│，导致现金净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45453.59│ 51474.10│ 77702.31│ 70481.23│
│存货 │ 27707.33│ 27429.43│ 26271.83│ 32612.14│
│应收账款 │ 51337.34│ 52234.21│ 50341.26│ 46950.14│
│其他应收款 │ 1212.38│ 1846.68│ 1763.22│ 3581.14│
│流动资产合计 │ 162139.56│ 173461.26│ 190542.31│ 179810.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 991.61│
│固定资产净额 │ 65247.38│ 62400.90│ 63247.76│ 68255.06│
│无形资产 │ 19532.10│ 7602.83│ 7744.38│ 5336.96│
│非流动资产合计 │ 126214.44│ 122105.78│ 118892.83│ 126537.03│
│资产总计 │ 288353.99│ 295567.04│ 309435.15│ 306347.23│
│流动负债 │ 150617.33│ 148547.59│ 160770.24│ 146027.97│
│非流动负债 │ 28366.88│ 33195.54│ 32051.35│ 32836.69│
│负债合计 │ 178984.21│ 181743.13│ 192821.59│ 178864.66│
│实收资本 │ 46574.64│ 46574.64│ 46574.64│ 46574.64│
│资本公积金 │ 61084.73│ 61482.70│ 61444.19│ 61405.67│
│盈余公积 │ 4256.56│ 4256.56│ 4256.56│ 4256.56│
│未分配利润 │ -3894.15│ -11.14│ 2483.84│ 12874.84│
│少数股东权益 │ 5964.01│ 6128.63│ 6421.87│ 7039.59│
│股东权益合计 │ 109369.78│ 113823.91│ 116613.56│ 127482.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62762.79│ 71633.97│ 67788.49│ 67441.86│
│存货 │ 31307.86│ 30210.88│ 32107.28│ 35660.29│
│应收账款 │ 56518.19│ 50692.92│ 50744.91│ 49237.28│
│其他应收款 │ 3146.98│ 2733.24│ 2597.14│ 2573.70│
│流动资产合计 │ 175505.37│ 182170.12│ 179717.59│ 182566.14│
│长期股权投资 │ 1060.91│ 1514.85│ 1526.77│ 1502.69│
│固定资产净额 │ 68528.72│ 64001.90│ 58837.75│ 52875.57│
│无形资产 │ 5457.41│ 5227.75│ 5319.21│ 5421.24│
│非流动资产合计 │ 123910.62│ 110164.17│ 109293.43│ 107495.81│
│资产总计 │ 299415.99│ 292334.29│ 289011.02│ 290061.95│
│流动负债 │ 135978.54│ 129925.47│ 119821.21│ 118998.21│
│非流动负债 │ 33645.39│ 29510.12│ 30827.11│ 27610.43│
│负债合计 │ 169623.94│ 159435.59│ 150648.32│ 146608.64│
│实收资本 │ 46574.64│ 46574.64│ 46574.64│ 46574.64│
│资本公积金 │ 61367.16│ 61328.65│ 61397.56│ 61340.26│
│盈余公积 │ 4256.56│ 4251.55│ 4344.73│ 4256.56│
│未分配利润 │ 15561.98│ 21965.71│ 23350.07│ 25566.82│
│少数股东权益 │ 6691.93│ 3463.06│ 3729.05│ 5679.30│
│股东权益合计 │ 129792.05│ 132898.70│ 138362.70│ 143453.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165276.93│ 122182.93│ 77716.52│ 35008.06│
│营业成本 │ 133067.82│ 96450.87│ 62975.93│ 27785.27│
│营业税金及附加 │ 1592.12│ 1170.66│ 781.09│ 385.29│
│销售费用 │ 4433.82│ 3685.82│ 2382.03│ 901.48│
│财务费用 │ 2690.23│ 1524.87│ 693.95│ 1004.31│
│管理费用 │ 17743.06│ 14587.35│ 9232.47│ 4763.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1288.52│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 224.76│ 189.54│ 189.54│ -69.30│
│营业利润 │ -21566.05│ -17119.76│ -14324.27│ -2768.89│
│营业外收入 │ 17.47│ 13.00│ 10.70│ 0.63│
│营业外支出 │ 1128.36│ 1040.04│ 1039.41│ 27.37│
│利润总额 │ -22676.94│ -18146.80│ -15352.98│ -2795.63│
│所得税 │ -837.75│ -365.04│ -359.45│ -272.47│
│净利润 │ -21839.19│ -17781.75│ -14993.53│ -2523.16│
│归属母公司净利润 │ -19456.13│ -15573.12│ -13078.13│ -2687.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154573.27│ 118051.71│ 81449.49│ 39228.35│
│营业成本 │ 125538.45│ 95044.62│ 66088.77│ 32411.00│
│营业税金及附加 │ 1396.89│ 992.46│ 649.84│ 222.19│
│销售费用 │ 3777.37│ 3672.79│ 2429.94│ 981.45│
│财务费用 │ 388.32│ -1040.48│ -210.79│ 518.78│
│管理费用 │ 17166.88│ 11732.01│ 7453.99│ 3606.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2665.22│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -331.82│ -517.24│ -505.32│ 10.21│
│营业利润 │ -11411.15│ -2229.59│ -257.59│ 496.11│
│营业外收入 │ 87.05│ 9.64│ 2.50│ 2.00│
│营业外支出 │ 576.57│ 539.49│ 505.74│ 8.83│
│利润总额 │ -11900.66│ -2759.43│ -760.83│ 489.28│
│所得税 │ -2452.61│ -166.20│ 88.88│ 8.33│
│净利润 │ -9448.05│ -2593.23│ -849.71│ 480.95│
│归属母公司净利润 │ -8660.52│ -2261.79│ -784.26│ 273.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171341.96│ 123116.22│ 86938.48│ 46778.13│
│经营活动现金流出 │ 179754.99│ 135965.62│ 92598.81│ 52574.16│
│经营活动现金流量净额│ -8413.03│ -12849.40│ -5660.32│ -5796.03│
│投资活动现金流入 │ 6148.05│ 3516.38│ 3396.33│ 2334.69│
│资本性支出 │ 23440.07│ 11810.38│ 7350.40│ 3236.99│
│投资活动现金流出 │ 28110.79│ 16441.09│ 11081.11│ 4807.70│
│投资活动现金流量净额│ -21962.74│ -12924.71│ -7684.79│ -2473.01│
│筹资活动现金流入 │ 105867.53│ 86676.41│ 64605.57│ 31982.76│
│筹资活动现金流出 │ 86030.26│ 66099.50│ 36805.43│ 15995.34│
│筹资活动现金流量净额│ 19837.28│ 20576.91│ 27800.15│ 15987.43│
│汇率变动对现金的影响│ -157.45│ -10.38│ 253.37│ -18.79│
│现金及等价物净增加额│ -10695.95│ -5207.58│ 14708.41│ 7699.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198229.73│ 142143.48│ 97777.60│ 55110.09│
│经营活动现金流出 │ 183573.75│ 130658.49│ 86788.90│ 48348.25│
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