财务分析☆ ◇300323 华灿光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -84569.20│ -56838.15│ -36381.67│ -12384.47│
│净利润增长率(%) │ -475.16│ -1281.09│ -3281.21│ -1837.15│
│扣非净利润(万) │ -93173.19│ -63410.60│ -40387.02│ -14809.85│
│营业总收入(万元) │ 290330.79│ 198518.87│ 113583.30│ 39930.07│
│总营收同比增长率(%) │ 23.28│ 12.35│ -11.46│ -40.98│
│加权净资产收益率(%) │ -12.55│ -9.10│ -5.95│ -1.99│
│资产负债比率(%) │ 33.77│ 34.98│ 43.39│ 42.22│
│净利润现金含量(%) │ -12.43│ 0.80│ -27.80│ 133.99│
│基本每股收益(元) │ -0.6000│ -0.4400│ -0.2900│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6700│ -0.3922│ -0.3300│ -0.1190│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5231│ -0.3516│ -0.2923│ -0.0995│
│每股资本公积金(元) │ 4.2397│ 4.2397│ 4.1454│ 4.1454│
│每股未分配利润(元) │ -0.6339│ -0.4624│ -0.4363│ -0.2435│
│每股净资产(元) │ 4.6583│ 4.8299│ 4.7775│ 4.9701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0650│ -0.0028│ 0.0813│ -0.1333│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14706.63│ -4115.46│ 1143.64│ 712.92│
│归母净利(调整后:万) │ -14703.55│ -4115.46│ 1143.64│ 712.92│
│净利润增长率(%) │ -257.08│ -283.87│ 144.98│ 122.42│
│扣非净利润(万) │ -41188.56│ -24865.08│ -15038.94│ -4885.59│
│营业总收(未调整:万) │ 235497.84│ 176694.52│ 128283.37│ 67651.98│
│营业总收(调整后:万) │ 235497.84│ 176694.52│ 128283.37│ 67651.98│
│总营收同比增长率(%) │ -25.39│ -26.11│ -19.53│ -4.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.31│ -0.64│ 0.18│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 43.30│ 42.93│ 42.89│ 44.52│
│净利润现金含量(%) │ -498.13│ -1524.30│ 5277.94│ 2700.10│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0300│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3300│ -0.2005│ -0.1200│ -0.0394│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1186│ -0.0332│ 0.0092│ 0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 4.1408│ 4.1408│ 4.1497│ 4.1488│
│每股未分配利润(元) │ -0.1445│ -0.0591│ -0.0167│ -0.0202│
│每股净资产(元) │ 5.0648│ 5.1503│ 5.2012│ 5.1963│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5907│ 0.5058│ 0.4867│ 0.1552│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.76│ 1.17│ 1.15│
│速动比率 │ 1.25│ 1.34│ 0.75│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 33.77│ 34.98│ 43.39│ 42.22│
│产权比率 │ 0.51│ 0.54│ 0.77│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 3.86│ -0.16│ 3.33│ -5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.27│ 1.36│ 1.45│
│速动比率 │ 0.78│ 0.84│ 0.93│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 43.30│ 42.93│ 42.89│ 44.52│
│产权比率 │ 0.76│ 0.75│ 0.75│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 22.01│ 18.61│ 18.79│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 2.96│ 1.81│ 0.70│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.67│ 0.91│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.30│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.24│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.76│ 2.65│ 1.80│ 0.91│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.18│ 0.87│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.29│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.44│ 0.32│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.23│ -7.28│ -6.12│ -2.00│
│销售毛利率 │ -8.50│ -8.59│ -6.33│ 1.76│
│营业利润率 │ -35.39│ -34.62│ -38.53│ -38.52│
│销售净利率 │ -29.13│ -28.63│ -32.03│ -31.02│
│总资产净利率 │ -7.53│ -4.92│ -3.37│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.34│ -0.64│ 0.18│ 0.11│
│销售毛利率 │ 8.16│ 8.00│ 8.07│ 12.34│
│营业利润率 │ -8.86│ -3.86│ 0.19│ 0.33│
│销售净利率 │ -6.24│ -2.33│ 0.89│ 1.05│
│总资产净利率 │ -1.29│ -0.36│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.28│ 12.35│ -11.46│ -40.98│
│营业利润增长率 │ -392.30│ -908.28│ -17791.12│ -6990.33│
│净利润增长率 │ -475.16│ -1281.09│ -3281.21│ -1837.15│
│净资产增长率 │ 19.89│ 24.31│ -5.34│ -1.52│
│总资产增长率 │ 2.63│ 8.39│ -5.19│ -3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.39│ -26.11│ -19.53│ -4.86│
│营业利润增长率 │ -342.76│ -510.58│ 106.77│ 106.00│
│净利润增长率 │ -257.08│ -283.87│ 144.98│ 122.42│
│净资产增长率 │ -2.27│ -0.62│ 0.36│ 0.26│
│总资产增长率 │ -5.19│ -4.22│ -3.34│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3443.34│ 2832.17│ 21.58│
│管理费用 │--- │ 17561.29│ 18993.85│ -7.54│
│财务费用 │报告期内贷款贴息│ 9063.74│ 6843.13│ 32.45│
│ │减少、汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 18532.24│ 14904.62│ 24.34│
│经营活动现金│--- │ 301603.46│ 312075.49│ -3.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 291091.11│ 238818.05│ 21.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10512.35│ 73257.44│ -85.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内理财产品│ 53955.01│ 35452.73│ 52.19│
│流入小计 │到期收回投资及取│ │ │ │
│ │得投资收益，以及│ │ │ │
│ │珠海华发华灿先进│ │ │ │
│ │半导体研究院注册│ │ │ │
│ │资本金退回 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 135164.50│ 135489.64│ -0.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -81209.49│ -100036.91│ 18.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到募集资金以及│ 415756.63│ 277608.02│ 49.76│
│流入小计 │员工股权激励投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 277784.62│ 247640.01│ 12.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 137972.01│ 29968.00│ 360.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 67568.47│ 3424.41│ 1873.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 162897.88│ 118045.97│ 38.00│
│应收款项 │报告期内营业收入│ 85736.98│ 54889.48│ 56.20│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司加强│ 109941.30│ 138514.71│ -20.63│
│ │库存管理，去库存│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6981.72│ 6873.05│ 1.58│
│长期股权投资│报告期内公司减少│ 0.90│ 3010.83│ -99.97│
│ │对珠海华发华灿先│ │ │ │
│ │进半导体研究院有│ │ │ │
│ │限公司投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 490295.71│ 449020.67│ 9.19│
│在建工程 │报告期内公司转入│ 40082.17│ 113756.03│ -64.76│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 261.59│ 324.04│ -19.27│
│短期借款 │报告期内公司偿还│ 88383.14│ 148552.38│ -40.50│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 109.01│ 102.69│ 6.15│
│长期借款 │--- │ 91167.08│ 97947.54│ -6.92│
│租赁负债 │--- │ 89.44│ 184.84│ -51.61│
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 41928.25│ 7096.08│ 490.87│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司持有│ 12943.94│ 30963.28│ -58.20│
│ │的信用等级较高的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司收到│ 496.69│ 15950.54│ -96.89│
│ │期初应收政府补助│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 1917.20│ 3468.32│ -44.72│
│ │抵税额下降 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 31.66│ 475.92│ -93.35│
│开发支出 │报告期内公司转无│ 16697.75│ 8900.07│ 87.61│
│ │形资产变动 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 7334.96│ 4478.77│ 63.77│
│其他流动负债│报告期内已背书尚│ 13897.01│ 9536.10│ 45.73│
│ │未到期的票据增加│ │ │ │
│长期应付款 │报告期内公司偿还│ 0.00│ 2475.69│ -100.00│
│ │融资租赁款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内递延所得│ 0.00│ 18375.29│ -100.00│
│债 │税资产和递延所得│ │ │ │
│ │税负债以净额列示│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内收到募集│ 198541.72│ 118045.97│ 68.19│
│ │资金款及归还借款│ │ │ │
│ │、购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 47748.78│ 7096.08│ 572.89│
│产 │理财产品较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司销售│ 79278.77│ 54889.48│ 44.43│
│ │规模增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 4951.60│ 3327.63│ 48.80│
│ │材料款较期初增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司收到│ 350.89│ 15950.54│ -97.80│
│ │政府补贴 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司增值│ 2135.20│ 3468.32│ -38.44│
│ │税留抵额较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内收回珠海│ 0.91│ 3010.83│ -99.97│
│ │华发华灿先进半导│ │ │ │
│ │体研究院有限公司│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司达到│ 40818.43│ 113756.03│ -64.12│
│ │预定可使用状态的│ │ │ │
│ │资产结转至固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内公司加大│ 13898.27│ 8900.07│ 56.16│
│ │研发投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司预付│ 7323.06│ 12130.29│ -39.63│
│产 │资产购置款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还借款│ 96337.10│ 148552.38│ -35.15│
│ │及银行承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租户│ 224.34│ 0.00│ ---│
│ │租金 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收客│ 444.68│ 102.69│ 333.04│
│ │户货款较期初增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司已背│ 6237.07│ 9536.10│ -34.60│
│ │书尚未到期信用等│ │ │ │
│ │级较低的票据较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内公司偿还│ 0.00│ 2475.69│ -100.00│
│ │融资租赁款 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司销售│ 215580.27│ 162558.01│ 32.62│
│ │增加以及产品结构│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司缴纳│ 1897.42│ 1189.64│ 59.49│
│ │的房产税和附加税│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 7534.17│ 22831.35│ -67.00│
│ │的与日常活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助及与资│ │ │ │
│ │产相关的递延收益│ │ │ │
│ │的摊销减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司理财│ -464.85│ 106.53│ -536.36│
│ │产品到期投资收益│ │ │ │
│ │减少和终止确认票│ │ │ │
│ │据对应的贴现利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ -566.42│ 382.27│ -248.17│
│ │账款变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -22651.35│ -11424.27│ -98.27│
│ │货跌价准备较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司收到│ 63.51│ 183.86│ -65.46│
│ │的赔偿款和往来款│ │ │ │
│ │清账较上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司固定│ 33.88│ 140.65│ -75.91│
│ │资产报废损失较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税 │报告期内公司利润│ -11862.85│ -2657.95│ -346.32│
│ │波动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的政│ -453.78│ 62731.80│ -100.72│
│的现金流量净│府补贴和增值税留│ │ │ │
│额 │抵退税较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -66447.62│ -45791.13│ -45.11│
│的现金流量净│投资净额较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到募集│ 168773.71│ -20997.06│ 903.80│
│的现金流量净│资金款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162897.88│ 198541.72│ 100084.65│ 90667.89│
│存货 │ 109941.30│ 119346.55│ 126623.92│ 140718.77│
│应收账款 │ 85736.98│ 79278.77│ 70530.63│ 59628.13│
│其他应收款 │ 496.69│ 350.89│ 2482.85│ 15802.72│
│流动资产合计 │ 450542.60│ 503544.24│ 353694.57│ 370455.90│
│长期股权投资 │ 0.90│ 0.91│ 3026.22│ 3010.82│
│固定资产净额 │ 490295.71│ 491614.71│ 501141.40│ 464133.94│
│无形资产 │ 82634.72│ 86764.44│ 77554.40│ 75721.00│
│非流动资产合计 │ 686624.15│ 697301.28│ 696736.71│ 700178.11│
│资产总计 │ 1137166.74│ 1200845.52│ 1050431.28│ 1070634.01│
│流动负债 │ 272163.10│ 286027.91│ 303356.25│ 321221.89│
│非流动负债 │ 111891.52│ 133964.91│ 152455.14│ 130824.43│
│负债合计 │ 384054.62│ 419992.82│ 455811.40│ 452046.31│
│实收资本 │ 161669.88│ 161669.88│ 124462.79│ 124462.79│
│资本公积金 │ 685434.77│ 685434.68│ 515946.12│ 515946.12│
│盈余公积 │ 8258.27│ 8258.27│ 8258.27│ 8258.27│
│未分配利润 │ -102488.67│ -74760.93│ -54304.44│ -30307.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 753112.13│ 780852.70│ 594619.88│ 618587.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118045.97│ 118929.33│ 141380.38│ 136182.38│
│存货 │ 138514.71│ 145291.59│ 138858.12│ 135933.16│
│应收账款 │ 54889.48│ 63211.16│ 72515.25│ 79116.91│
│其他应收款 │ 15950.54│ 15482.44│ 12609.77│ 4344.99│
│流动资产合计 │ 397824.49│ 428011.98│ 436269.14│ 468833.10│
│长期股权投资 │ 3010.83│ 3000.90│ 3000.85│ 0.81│
│固定资产净额 │ 449020.67│ 382571.67│ 392766.95│ 398631.97│
│无形资产 │ 77106.51│ 74949.56│ 70375.20│ 68063.30│
│非流动资产合计 │ 710087.94│ 691172.76│ 693215.71│ 692716.55│
│资产总计 │ 1107912.43│ 1119184.74│ 1129484.85│ 1161549.65│
│流动负债 │ 332872.09│ 337098.98│ 321187.12│ 323589.85│
│非流动负债 │ 146889.62│ 143326.83│ 163229.15│ 193500.11│
│负债合计 │ 479761.71│ 480425.81│ 484416.27│ 517089.96│
│实收资本 │ 124023.65│ 124023.65│ 124023.65│ 124023.65│
│资本公积金 │ 513552.15│ 513552.15│ 514659.21│ 514544.99│
│盈余公积 │ 8258.27│ 8258.27│ 8258.27│ 8258.27│
│未分配利润 │ -17922.77│ -7331.61│ -2072.51│ -2503.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 628150.72│ 638758.93│ 645068.58│ 644459.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 290330.79│ 198518.87│ 113583.30│ 39930.07│
│营业成本 │ 314996.94│ 215580.27│ 120770.86│ 39228.46│
│营业税金及附加 │ 2943.13│ 1897.42│ 1192.26│ 586.86│
│销售费用 │ 3443.34│ 2488.50│ 1596.77│ 919.78│
│财务费用 │ 9063.74│ 6033.94│ 3912.79│ 2413.13│
│管理费用 │ 17561.29│ 12696.38│ 8167.44│ 3916.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -140.25│ 652.71│ -27.58│ ---│
│投资收益 │ 289.09│ -464.85│ -328.47│ -44.69│
│营业利润 │ -102759.92│ -68730.64│ -43766.99│ -15380.19│
│营业外收入 │ 165.14│ 63.51│ 59.99│ 156.23│
│营业外支出 │ 519.15│ 33.88│ 29.73│ 2.31│
│利润总额 │ -103113.92│ -68701.01│ -43736.73│ -15226.27│
│所得税 │ -18544.72│ -11862.85│ -7355.06│ -2841.80│
│净利润 │ -84569.20│ -56838.15│ -36381.67│ -12384.47│
│归属母公司净利润 │ -84569.20│ -56838.15│ -36381.67│ -12384.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 235497.84│ 176694.52│ 128283.37│ 67651.98│
│营业成本 │ 216275.93│ 162558.01│ 117933.72│ 59302.44│
│营业税金及附加 │ 1849.05│ 1189.64│ 818.07│ 474.29│
│销售费用 │ 2832.17│ 2022.13│ 1354.76│ 691.70│
│财务费用 │ 6843.13│ 4728.92│ 3588.20│ 2901.73│
│管理费用 │ 18993.85│ 14409.00│ 11034.97│ 6283.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.58│ ---│ ---│ 0.29│
│投资收益 │ 154.58│ 106.53│ 107.90│ 87.96│
│营业利润 │ -20873.62│ -6816.63│ 247.40│ 223.21│
│营业外收入 │ 313.90│ 183.86│ 71.10│ 65.83│
│营业外支出 │ 1431.79│ 140.65│ 132.61│ 96.81│
│利润总额 │ -21991.51│ -6773.42│ 185.89│ 192.23│
│所得税 │ -7284.89│ -2657.95│ -957.75│ -520.68│
│净利润 │ -14706.63│ -4115.46│ 1143.64│ 712.92│
│归属母公司净利润 │ -14706.63│ -4115.46│ 1143.64│ 712.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 301603.46│ 217458.78│ 146838.63│ 42394.33│
│经营活动现金流出 │ 291091.11│ 217912.56│ 136724.07│ 58988.30│
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