财务分析☆ ◇300325 德威退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2845.48│ -52843.73│ -11759.07│ -7353.58│
│净利润增长率(%) │ 39.93│ 25.03│ -82.89│ -179.06│
│扣非净利润(万) │ -2902.30│ -27250.24│ -12040.10│ -7534.35│
│营业总收入(万元) │ 27892.59│ 105719.46│ 75151.40│ 45305.26│
│总营收同比增长率(%) │ 50.77│ 18.16│ 6.75│ 4.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.64│ 239.31│ -936.98│ -258.28│
│资产负债比率(%) │ 113.18│ 112.47│ 96.47│ 94.92│
│净利润现金含量(%) │ 120.97│ -13.22│ -8.53│ 13.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.5300│ -0.1169│ -0.0731│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0289│ -0.2709│ -0.1197│ -0.0749│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0283│ -0.5254│ -0.1169│ -0.0731│
│每股资本公积金(元) │ -0.0128│ ---│ ---│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ -1.5517│ -1.5235│ -1.1290│ -1.0852│
│每股净资产(元) │ -0.5162│ -0.4872│ -0.0753│ -0.0315│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0342│ 0.0695│ 0.0100│ -0.0099│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4737.13│ -70483.86│ -6429.68│ -2635.09│
│归母净利(调整后:万) │ -4737.13│ -70483.86│ -6429.68│ -2635.09│
│净利润增长率(%) │ -37.59│ -19.83│ -676.97│ -780.78│
│扣非净利润(万) │ -4832.54│ -77229.56│ -7605.00│ -6348.04│
│营业总收(未调整:万) │ 18499.52│ 89474.27│ 70399.77│ 43211.88│
│营业总收(调整后:万) │ 18499.52│ 89474.27│ 70399.77│ 43211.88│
│总营收同比增长率(%) │ 21.89│ -22.25│ -18.19│ -24.28│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -164.51│ -8.46│ -3.38│
│资产负债比率(%) │ 94.11│ 89.84│ 71.48│ 70.35│
│净利润现金含量(%) │ 68.57│ -0.90│ -23.55│ 21.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.7000│ -0.0600│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0480│ -0.7679│ -0.0756│ -0.0631│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0471│ -0.7008│ -0.0639│ -0.0262│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0251│ 0.0175│ 0.0175│
│每股未分配利润(元) │ -1.0599│ -0.9980│ -0.3612│ -0.3234│
│每股净资产(元) │ -0.0054│ 0.0816│ 0.7218│ 0.7629│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0323│ 0.0063│ 0.0151│ -0.0056│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.65│ 0.65│
│速动比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.55│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 113.18│ 112.47│ 96.47│ 94.92│
│产权比率 │ -5.65│ -5.77│ -34.18│ -80.29│
│现金流比率%-短期债务│ -1.34│ 2.84│ 0.42│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.88│ 0.90│
│速动比率 │ 0.54│ 0.59│ 0.81│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 94.11│ 89.84│ 71.48│ 70.35│
│产权比率 │ -450.53│ 28.97│ 3.24│ 3.03│
│现金流比率%-短期债务│ -1.43│ 0.29│ 0.71│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 7.06│ 4.35│ 2.49│
│存货周转率 │ 1.34│ 5.99│ 3.36│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.74│ 0.50│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.88│ 1.27│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.41│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.58│ 2.67│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.97│ 5.56│ 4.38│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.54│ 0.38│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.34│ 0.99│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 8.79│ 12.73│ 14.80│ 15.49│
│营业利润率 │ -9.56│ -23.34│ -12.92│ -12.84│
│销售净利率 │ -9.76│ -48.06│ -14.03│ -14.12│
│总资产净利率 │ -1.11│ -20.48│ -4.41│ -2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -859.05│ -8.86│ -3.43│
│销售毛利率 │ 10.11│ 16.43│ 14.52│ 15.66│
│营业利润率 │ -25.05│ -69.20│ -8.01│ -3.76│
│销售净利率 │ -25.05│ -81.01│ -9.24│ -5.76│
│总资产净利率 │ -1.80│ -23.57│ -1.94│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.77│ 18.16│ 6.75│ 4.84│
│营业利润增长率 │ 42.43│ 60.14│ -72.15│ -257.77│
│净利润增长率 │ 39.93│ 25.03│ -82.89│ -179.06│
│净资产增长率 │ -5.96│ -697.17│ -192.29│ -138.60│
│总资产增长率 │ 3.10│ -4.90│ 1.41│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.89│ -22.25│ -18.19│ -24.28│
│营业利润增长率 │ -25.79│ 8.45│ -295.75│ -385.88│
│净利润增长率 │ -37.59│ -19.83│ -676.97│ -780.78│
│净资产增长率 │ -106.65│ -89.65│ -8.38│ -3.16│
│总资产增长率 │ -1.27│ -20.69│ -1.46│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │本报告期末销售量│ 19924.50│ 12764.71│ 56.09│
│ │上升 │ │ │ │
│应收款项融资│年初票据到期收款│ 2119.69│ 4785.33│ -55.70│
│存货 │公司为第二季度备│ 21572.69│ 16350.77│ 31.94│
│ │货准备 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 90.17│ 148.77│ -39.39│
│产 │款结转至固定资产│ │ │ │
│应付票据 │子公司和时利开具│ 7331.92│ 5134.62│ 42.79│
│ │银行承兑汇票购买│ │ │ │
│ │原材料 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 3919.84│ 2139.18│ 83.24│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 606.67│ 1143.54│ -46.95│
│ │金，本报告期发放│ │ │ │
│营业收入 │本报告期收入确认│ 27892.59│ 18499.52│ 50.77│
│ │方式与上年同期发│ │ │ │
│ │生变更 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期成本确认│ 25441.03│ 16629.33│ 52.99│
│ │方式与上年同期发│ │ │ │
│ │生变更 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期运输费用│ 231.01│ 368.64│ -37.34│
│ │调至营业成本 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期减少研发│ 886.78│ 1368.19│ -35.19│
│ │投入 │ │ │ │
│利息收入 │银行存款利息收入│ 43.84│ 7.27│ 502.78│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业的利润亏│ -332.40│ -711.89│ 53.31│
│ │损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告应收账款计│ -210.17│ -46.46│ -352.33│
│ │提坏账损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期减少处置│ -0.13│ 17.71│ -100.76│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到与生│ 5.71│ 3.21│ 77.47│
│ │产经营不相关的政│ │ │ │
│ │府补助较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期罚款、捐│ 37.00│ -5.05│ 833.27│
│ │赠支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期较去年同│ 23.90│ 8.56│ 179.10│
│ │期利润增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到个人│ 7169.94│ 1588.53│ 351.36│
│营活动有关的│借款和票据业务 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│生产经营有所好转│ 308.95│ 118.47│ 160.78│
│费 │，税费增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期票据业务│ 11122.29│ 7723.56│ 44.00│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期固定资产│ 3.60│ 34.18│ -89.47│
│、无形资产和│投入减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期取得借款│ ---│ 4880.00│ -100.00│
│的现金 │收到的现金减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期偿付利息│ 101.40│ 667.81│ -84.82│
│润或偿付利息│支付的现金减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付融资│ ---│ 10.50│ -100.00│
│资活动有关的│租赁利息，本期未│ │ │ │
│现金 │支付 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ -0.30│ -3.00│ 89.93│
│金的影响 │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 613.68│ 767.96│ -20.09│
│管理费用 │--- │ 7537.46│ 8070.96│ -6.61│
│财务费用 │--- │ 14030.21│ 10373.82│ 35.25│
│研发费用 │--- │ 5169.07│ 6565.15│ -21.26│
│经营活动现金│--- │ 85781.37│ 129824.48│ -33.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 78795.69│ 129186.95│ -39.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 6985.69│ 637.54│ 995.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 263.07│ 6169.90│ -95.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1787.22│ 4870.01│ -63.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1524.15│ 1299.90│ -217.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17830.00│ 171332.15│ -89.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16025.29│ 176697.73│ -90.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1804.71│ -5365.58│ 133.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7183.69│ -3553.33│ 302.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 17122.63│ 6815.16│ 151.24│
│应收账款 │--- │ 12764.71│ 17180.82│ -25.70│
│存货 │--- │ 16350.77│ 14444.37│ 13.20│
│长期股权投资│--- │ 1488.90│ 5035.04│ -70.43│
│固定资产 │--- │ 51033.16│ 53929.00│ -5.37│
│在建工程 │--- │ 75.21│ 2063.99│ -96.36│
│使用权资产 │--- │ 6366.32│ 7422.81│ -14.23│
│短期借款 │--- │ 98113.87│ 151174.45│ -35.10│
│合同负债 │--- │ 2139.18│ 2114.07│ 1.19│
│长期借款 │--- │ ---│ 7200.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 205.74│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15541.31│ 17122.63│ 19001.54│ 15679.48│
│存货 │ 21572.69│ 16350.77│ 23669.75│ 22044.94│
│应收账款 │ 19924.50│ 12764.71│ 17389.21│ 19195.25│
│其他应收款 │ 75696.39│ 51336.33│ 71758.78│ 2796.95│
│流动资产合计 │ 150471.52│ 140505.34│ 154564.96│ 152040.22│
│长期股权投资 │ 1130.77│ 1488.90│ 3193.04│ 3824.55│
│固定资产净额 │ 49359.19│ 51033.16│ 56943.39│ 58149.87│
│无形资产 │ 7625.64│ 7702.67│ 7795.75│ 7867.43│
│非流动资产合计 │ 108887.97│ 111056.14│ 113697.46│ 115841.31│
│资产总计 │ 259359.49│ 251561.48│ 268262.42│ 267881.53│
│流动负债 │ 256868.54│ 246179.21│ 239799.67│ 235191.69│
│非流动负债 │ 36672.20│ 36750.68│ 19003.56│ 19082.04│
│负债合计 │ 293540.74│ 282929.89│ 258803.22│ 254273.74│
│实收资本 │ 100574.31│ 100574.31│ 100574.31│ 100574.31│
│资本公积金 │ -1291.36│ ---│ ---│ 0.00│
│盈余公积 │ 5213.97│ 3922.61│ 5213.97│ 5213.97│
│未分配利润 │ -156066.15│ -153220.66│ -113545.32│ -109139.83│
│少数股东权益 │ 17738.21│ 17628.85│ 17031.29│ 16774.78│
│股东权益合计 │ -34181.25│ -31368.41│ 9459.19│ 13607.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7542.90│ 6815.16│ 10557.40│ 13543.36│
│存货 │ 19793.72│ 14444.37│ 14997.34│ 16467.77│
│应收账款 │ 18441.23│ 17180.82│ 30962.26│ 28285.39│
│其他应收款 │ 2621.79│ 7549.18│ 6815.82│ 6230.02│
│流动资产合计 │ 142980.42│ 144176.75│ 186698.54│ 188439.14│
│长期股权投资 │ 4328.44│ 5035.04│ 6908.81│ 8547.32│
│固定资产净额 │ 59800.25│ 61351.80│ 69502.46│ 69125.52│
│无形资产 │ 7955.15│ 8010.79│ 10483.95│ 9602.72│
│非流动资产合计 │ 118199.63│ 120353.84│ 141969.14│ 142450.72│
│资产总计 │ 261180.05│ 264530.59│ 328667.68│ 330889.86│
│流动负债 │ 227053.76│ 218421.50│ 212754.95│ 210565.01│
│非流动负债 │ 18751.11│ 19239.01│ 22161.41│ 22227.54│
│负债合计 │ 245804.87│ 237660.52│ 234916.36│ 232792.55│
│实收资本 │ 100574.31│ 100574.31│ 100574.31│ 100574.31│
│资本公积金 │ ---│ 2528.81│ 1761.66│ 1761.66│
│盈余公积 │ 5213.97│ 5213.97│ 5213.97│ 5213.97│
│未分配利润 │ -106598.62│ -100376.93│ -36322.76│ -32528.16│
│少数股东权益 │ 15920.78│ 18665.18│ 21153.58│ 21368.24│
│股东权益合计 │ 15375.19│ 26870.07│ 93751.32│ 98097.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27892.59│ 105719.46│ 75151.40│ 45305.26│
│营业成本 │ 25441.03│ 92260.05│ 64026.63│ 38289.06│
│营业税金及附加 │ 227.25│ 900.79│ 599.09│ 371.88│
│销售费用 │ 231.01│ 613.68│ 1635.05│ 774.75│
│财务费用 │ 2051.90│ 14030.21│ 6617.88│ 4427.94│
│管理费用 │ 1268.90│ 7537.46│ 5732.11│ 3426.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -332.40│ -3349.06│ -1609.71│ -978.20│
│营业利润 │ -2667.73│ -24678.79│ -9709.44│ -5818.49│
│营业外收入 │ 5.71│ 51.28│ 40.77│ 5.23│
│营业外支出 │ 37.00│ 26133.66│ 24.82│ 0.84│
│利润总额 │ -2699.02│ -50761.18│ -9693.49│ -5814.09│
│所得税 │ 23.90│ 52.26│ 852.26│ 582.68│
│净利润 │ -2722.92│ -50813.44│ -10545.75│ -6396.78│
│归属母公司净利润 │ -2845.48│ -52843.73│ -11759.07│ -7353.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18499.52│ 89474.27│ 70399.77│ 43211.88│
│营业成本 │ 16629.33│ 74770.50│ 60177.97│ 36445.64│
│营业税金及附加 │ 189.06│ 906.49│ 545.98│ 314.75│
│销售费用 │ 368.64│ 2343.60│ 1573.25│ 944.63│
│财务费用 │ 2273.11│ 10373.82│ 6785.51│ 4580.83│
│管理费用 │ 1644.93│ 8070.96│ 5315.07│ 3664.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -711.89│ -4425.54│ -1594.63│ -918.81│
│营业利润 │ -4634.01│ -61913.55│ -5640.06│ -1626.33│
│营业外收入 │ 9.37│ 199.81│ 160.63│ 131.40│
│营业外支出 │ 1.11│ 7041.81│ 32.46│ 30.30│
│利润总额 │ -4625.75│ -68755.54│ -5511.89│ -1525.24│
│所得税 │ 8.56│ 3725.82│ 989.94│ 965.86│
│净利润 │ -4634.32│ -72481.36│ -6501.83│ -2491.10│
│归属母公司净利润 │ -4737.13│ -70483.86│ -6429.68│ -2635.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40796.64│ 85781.37│ 102746.54│ 68691.04│
│经营活动现金流出 │ 44238.77│ 78795.69│ 101743.57│ 69690.84│
│经营活动现金流量净额│ -3442.13│ 6985.69│ 1002.97│ -999.81│
│投资活动现金流入 │ 1.18│ 263.07│ 237.58│ 237.58│
│资本性支出 │ 3.60│ 1475.97│ 438.49│ 75.08│
│投资活动现金流出 │ 3.60│ 1787.22│ 438.49│ 75.08│
│投资活动现金流量净额│ -2.42│ -1524.15│ -200.91│ 162.50│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 17830.00│ 4880.00│ 4880.00│
│筹资活动现金流出 │ 120.46│ 16025.29│ 2913.11│ 923.87│
│筹资活动现金流量净额│ -120.46│ 1804.71│ 1966.89│ 3956.13│
│汇率变动对现金的影响│ -0.30│ -82.56│ -13.34│ -13.74│
│现金及等价物净增加额│ -3565.31│ 7183.69│ 2755.61│ 3105.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30450.15│ 129824.48│ 129403.63│ 92408.10│
│经营活动现金流出 │ 33698.57│ 129186.95│ 127889.44│ 92969.94│
│经营活动现金流量净额│ -3248.42│ 637.54│ 1514.19│ -561.84│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6169.90│ 5709.43│ 842.98│
│资本性支出 │ 34.18│ 4370.01│ 2200.65│ 143.42│
│投资活动现金流出 │ 34.18│ 4870.01│ 2200.65│ 143.42│
│投资活动现金流量净额│ -34.18│ 1299.90│ 3508.79│ 699.57│
│筹资活动现金流入 │ 4880.00│ 171332.15│ 109459.42│ 67121.48│
│筹资活动现金流出 │ 697.37│ 176697.73│ 117136.72│ 68963.01│
│筹资活动现金流量净额│ 4182.63│ -5365.58│ -7677.30│ -1841.52│
│汇率变动对现金的影响│ -3.00│ -125.19│ -21.36│ -8.51│
│现金及等价物净增加额│ 897.03│ -3553.33│ -2675.69│ -1712.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18499.52│ 17.50│ -4737.13│ 8.96│
│二季报 │ 26805.73│ 25.36│ -2616.45│ 4.95│
│三季报 │ 29846.14│ 28.23│ -4405.49│ 8.34│
│四季报 │ 30568.06│ 28.91│ -41084.66│ 77.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15176.86│ 16.96│ -3442.81│ 4.88│
│二季报 │ 28035.02│ 31.33│ 807.72│ -1.15│
│三季报 │ 27187.89│ 30.39│ -3794.59│ 5.38│
│四季报 │ 19074.50│ 21.32│ -64054.18│ 90.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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