财务分析☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6608.72│ 13488.60│ -10556.54│ 11253.73│ -2128.25│ 16177.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10556.54│ 11253.73│ -2128.25│ 16177.60│
│净利润增长率(%) │ 203.76│ 227.77│ -193.80│ 628.78│ -113.16│ 227.85│
│扣非净利润(万) │ 2638.46│ 6985.52│ -6530.54│ 6164.88│ -2709.84│ 8067.96│
│营业总收(未调整:万) │ 17096.41│ 96306.35│ 98451.88│ 95625.95│ 116604.21│ 126857.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98451.88│ 95625.95│ 116604.21│ 126857.95│
│总营收同比增长率(%) │ -35.44│ -2.18│ 2.96│ -17.99│ -8.08│ 19.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.29│ 4.83│ -3.77│ 4.02│ -0.78│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 5.89│ 15.88│ 12.09│ 17.51│ 20.83│
│净利润现金含量(%) │ 25.13│ 140.18│ -149.44│ 243.71│ -1112.45│ 233.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0922│ 0.1881│ -0.1472│ 0.1570│ -0.0296│ 0.2241│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0368│ 0.0974│ -0.0911│ 0.0860│ -0.0377│ 0.1117│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.1881│ -0.1472│ 0.1570│ -0.0297│ 0.2246│
│每股资本公积金(元) │ 1.0109│ 1.0109│ 0.9696│ 0.9760│ 0.9810│ 1.0139│
│每股未分配利润(元) │ 1.8492│ 1.7571│ 1.5799│ 1.7835│ 1.6275│ 1.6994│
│每股净资产(元) │ 4.0671│ 3.9931│ 3.7947│ 3.9885│ 3.8207│ 3.7958│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0232│ 0.2637│ 0.2200│ 0.3825│ 0.3302│ 0.5251│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6608.72│ 13488.60│ 7125.28│ 4380.89│ 2175.65│ -10556.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2175.65│ -10556.54│
│净利润增长率(%) │ 203.76│ 227.77│ 27.09│ 44.88│ 100.03│ -193.80│
│扣非净利润(万) │ 2638.46│ 6985.52│ 5211.22│ 3376.55│ 2010.06│ -6530.54│
│营业总收(未调整:万) │ 17096.41│ 96306.35│ 78795.89│ 54609.66│ 26481.47│ 98451.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26481.47│ 98451.88│
│总营收同比增长率(%) │ -35.44│ -2.18│ 5.03│ 14.75│ 7.56│ 2.96│
│加权净资产收益率(%) │ 2.29│ 4.83│ 2.59│ 1.60│ 0.74│ -3.77│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 5.89│ 14.69│ 14.60│ 14.54│ 15.88│
│净利润现金含量(%) │ 25.13│ 140.18│ 161.33│ 103.02│ 39.12│ -149.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0922│ 0.1881│ 0.0994│ 0.0611│ 0.0303│ -0.1472│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0368│ 0.0974│ 0.0727│ 0.0471│ 0.0280│ -0.0911│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.1881│ 0.0994│ 0.0611│ 0.0303│ -0.1472│
│每股资本公积金(元) │ 1.0109│ 1.0109│ 0.9712│ 0.9731│ 0.9719│ 0.9696│
│每股未分配利润(元) │ 1.8492│ 1.7571│ 1.6861│ 1.6478│ 1.6170│ 1.5799│
│每股净资产(元) │ 4.0671│ 3.9931│ 3.8865│ 3.8586│ 3.8326│ 3.7947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0232│ 0.2637│ 0.1603│ 0.0629│ 0.0119│ 0.2200│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 14.13│ 12.47│ 4.25│ 5.19│ 3.35│ 3.16│
│速动比率 │ 12.10│ 10.59│ 3.38│ 4.07│ 2.71│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 5.89│ 15.88│ 12.09│ 17.51│ 20.83│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.20│ 0.14│ 0.22│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 1.15│ 0.36│ 0.83│ 0.43│ 0.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.13│ 12.47│ 4.57│ 4.61│ 4.64│ 4.25│
│速动比率 │ 12.10│ 10.59│ 3.76│ 3.75│ 3.70│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 5.64│ 5.89│ 14.69│ 14.60│ 14.54│ 15.88│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.18│ 0.18│ 0.18│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 1.15│ 0.28│ 0.11│ 0.02│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.09│ 6.90│ 4.69│ 3.27│ 2.84│ 2.46│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.29│ 1.30│ 1.29│ 1.32│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.55│ 0.54│ 0.64│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 3.94│ 3.33│ 3.19│ 3.90│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.29│ 0.28│ 0.34│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 6.90│ 4.01│ 2.76│ 1.26│ 4.69│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.29│ 1.05│ 0.74│ 0.35│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.42│ 0.29│ 0.14│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 3.94│ 2.69│ 1.85│ 0.90│ 3.33│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.27│ 4.71│ -3.88│ 3.94│ -0.78│ 5.92│
│销售毛利率 │ 63.28│ 53.74│ 50.62│ 51.67│ 63.75│ 61.90│
│营业利润率 │ 39.03│ 14.93│ -10.87│ 14.65│ 0.01│ 17.25│
│销售净利率 │ 37.66│ 13.67│ -9.77│ 13.24│ -2.05│ 13.79│
│总资产净利率 │ 2.08│ 4.10│ -2.87│ 3.74│ -0.69│ 4.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 4.71│ 2.56│ 1.58│ 0.79│ -3.88│
│销售毛利率 │ 63.28│ 53.74│ 51.89│ 50.59│ 50.17│ 50.62│
│营业利润率 │ 39.03│ 14.93│ 10.20│ 8.76│ 11.36│ -10.87│
│销售净利率 │ 37.66│ 13.67│ 9.09│ 8.11│ 9.79│ -9.77│
│总资产净利率 │ 2.08│ 4.10│ 2.13│ 1.32│ 0.78│ -2.87│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.44│ -2.18│ 2.96│ -17.99│ -8.08│ 19.50│
│营业利润增长率 │ 121.88│ 234.33│ -176.39│ 143286.89│ -99.96│ 350.91│
│净利润增长率 │ 203.76│ 227.77│ -193.80│ 628.78│ -113.16│ 227.85│
│净资产增长率 │ 1.85│ 5.23│ -4.86│ 4.39│ 0.22│ 3.42│
│总资产增长率 │ 1.66│ -8.26│ -0.09│ -1.70│ -2.78│ -4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.44│ -2.18│ 5.03│ 14.75│ 7.56│ 2.96│
│营业利润增长率 │ 121.88│ 234.33│ -4.68│ 0.19│ 53.32│ -176.39│
│净利润增长率 │ 203.76│ 227.77│ 27.09│ 44.88│ 100.03│ -193.80│
│净资产增长率 │ 1.85│ 5.23│ 2.42│ 1.68│ 1.00│ -4.86│
│总资产增长率 │ 1.66│ -8.26│ 0.82│ 0.01│ -0.41│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售费用主要与医│ 17086.65│ 15899.27│ 7.47│
│ │疗器械制造业相关│ │ │ │
│ │，随着该板块收入│ │ │ │
│ │增长，相应的市场│ │ │ │
│ │推广服务费、职工│ │ │ │
│ │薪酬以及销售佣金│ │ │ │
│ │（美国区域）相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │（1）因处置洁诺 │ 18450.47│ 19204.23│ -3.92│
│ │医疗导致纳入合并│ │ │ │
│ │的职工薪酬、折旧│ │ │ │
│ │、办公、能源等费│ │ │ │
│ │用减少；（2）因E│ │ │ │
│ │lliquence业务转 │ │ │ │
│ │型需要发生的咨询│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少、利│ 732.88│ 420.93│ 74.11│
│ │息支出增加及确认│ │ │ │
│ │的汇兑损益变动 │ │ │ │
│研发费用 │洁诺医疗研发项目│ 5141.14│ 4330.44│ 18.72│
│ │相关的人员、材料│ │ │ │
│ │、费用投入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 1386.27│ -1415.10│ 197.96│
│ │得额变动以及计提│ │ │ │
│ │的减值准备、公允│ │ │ │
│ │价值变动损益对所│ │ │ │
│ │得税的影响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112752.67│ 112894.71│ -0.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 93843.84│ 97119.48│ -3.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司在确保销售及│ 18908.83│ 15775.24│ 19.86│
│的现金流量净│时回款情况下，通│ │ │ │
│额 │过控制运营成本使│ │ │ │
│ │得总体经营性付款│ │ │ │
│ │减少，进而导致经│ │ │ │
│ │营活动现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 135678.18│ 175988.72│ -22.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 162430.83│ 228221.54│ -28.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│（1）本年度处置 │ -26752.65│ -52232.81│ 48.78│
│的现金流量净│子公司、权益性投│ │ │ │
│额 │资工具收到的现金│ │ │ │
│ │较上年度增长20,0│ │ │ │
│ │28.64万元；（2）│ │ │ │
│ │本年度购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金较上年度减少│ │ │ │
│ │1,663.72万元；（│ │ │ │
│ │3）本年度购买银 │ │ │ │
│ │行理财扣除赎回金│ │ │ │
│ │额后的现金净流出│ │ │ │
│ │较上年度减少3,96│ │ │ │
│ │9.05万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24161.14│ 32195.68│ -24.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24537.77│ 25210.16│ -2.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）本年度净取 │ -376.63│ 6985.52│ -105.39│
│的现金流量净│得银行借款（即自│ │ │ │
│额 │银行取得的借款减│ │ │ │
│ │去归还到期部分银│ │ │ │
│ │行借款后的净额）│ │ │ │
│ │678.25万元，较上│ │ │ │
│ │年度减少12,892.4│ │ │ │
│ │8万元；（2）本年│ │ │ │
│ │度分配股利、利润│ │ │ │
│ │或偿付利息支付的│ │ │ │
│ │现金较上年度减少│ │ │ │
│ │4,153.72万元；（│ │ │ │
│ │3）本年度支付的 │ │ │ │
│ │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金（银行承│ │ │ │
│ │兑汇票保证金）较│ │ │ │
│ │上年度减少952.17│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8583.12│ -29387.01│ 70.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │合并报表范围变动│ 28841.82│ 37710.91│ -23.52│
│应收款项 │期末公司合并报表│ 7766.30│ 20133.50│ -61.43│
│ │范围变动 │ │ │ │
│存货 │合并报表范围变动│ 30772.50│ 38180.81│ -19.40│
│投资性房地产│--- │ 2474.02│ 2547.09│ -2.87│
│长期股权投资│1）本报告期完成 │ 3640.29│ 3811.25│ -4.49│
│ │收购动之少数股东│ │ │ │
│ │股权增资378.42万│ │ │ │
│ │元；2）权益法确 │ │ │ │
│ │认的投资损失451.│ │ │ │
│ │89万元；3）本报 │ │ │ │
│ │告期公司因对外转│ │ │ │
│ │让所持洁诺全部股│ │ │ │
│ │权减少原洁诺持有│ │ │ │
│ │洁诺医疗服务（贵│ │ │ │
│ │州）有限公司股权│ │ │ │
│ │97.49万元 │ │ │ │
│固定资产 │合并报表范围变动│ 20177.99│ 28693.19│ -29.68│
│在建工程 │原子公司洁诺医疗│ ---│ 3313.32│ -100.00│
│ │工厂改造项目工程│ │ │ │
│ │完工结转至固定资│ │ │ │
│ │产或长期待摊费用│ │ │ │
│使用权资产 │期末公司合并报表│ 1380.16│ 7508.09│ -81.62│
│ │范围变动 │ │ │ │
│短期借款 │期末公司合并报表│ 4000.55│ 22624.87│ -82.32│
│ │范围变动 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 2232.17│ 2913.72│ -23.39│
│长期借款 │公司合并报表范围│ ---│ 950.73│ -100.00│
│ │变动 │ │ │ │
│租赁负债 │期末公司合并报表│ 937.76│ 6130.96│ -84.70│
│ │范围变动 │ │ │ │
│其他流动资产│期末预缴企业所得│ 593.08│ 1777.24│ -66.63│
│ │税增加，待认证进│ │ │ │
│ │项税额及期末增值│ │ │ │
│ │税留抵税额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│对其他非流动金融│ 7294.02│ 16284.52│ -55.21│
│融资产 │资产投资计提公允│ │ │ │
│ │价值变动损失3,51│ │ │ │
│ │4.73万元，处置利│ │ │ │
│ │格泰股权减少6,97│ │ │ │
│ │5.77万元和对弘盛│ │ │ │
│ │厚德基金增资1500│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│长期待摊费用│期末公司合并报表│ 388.45│ 4653.97│ -91.65│
│ │范围变动 │ │ │ │
│其他非流动资│期末公司合并报表│ 32.22│ 1938.88│ -98.34│
│产 │范围变动 │ │ │ │
│应付账款 │期末公司合并报表│ 2177.51│ 5406.31│ -59.72│
│ │范围变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末公司合并报表│ 2646.40│ 3878.63│ -31.77│
│ │范围变动 │ │ │ │
│其他应付款 │期末公司合并报表│ 2285.40│ 5794.54│ -60.56│
│ │范围变动 │ │ │ │
│一年内到期的│期末公司合并报表│ 483.92│ 2204.33│ -78.05│
│非流动负债 │范围变动 │ │ │ │
│长期应付款 │公司合并报表范围│ ---│ 60.00│ -100.00│
│ │变动 │ │ │ │
│递延收益 │部分政府补助项目│ 343.27│ 522.98│ -34.36│
│ │验收完成结转其他│ │ │ │
│ │收益科目核算 │ │ │ │
│递延所得税负│期末应纳所得税暂│ 431.68│ 1410.10│ -69.39│
│债 │时性差异减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1460.70│ 4357.54│ -66.48│
│ │以及其他权益工具│ │ │ │
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期末预付的采│ 3449.29│ 2508.20│ 37.52│
│ │购未结算货款增加│ │ │ │
│长期待摊费用│子公司洁诺医疗期│ 6546.14│ 4653.97│ 40.66│
│ │末待摊厂房装修费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司洁诺医疗期│ 456.68│ 1938.88│ -76.45│
│产 │初预付的工程款项│ │ │ │
│ │在报告期内结算 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应缴未缴│ 1605.38│ 943.58│ 70.14│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税较期初增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出、│ 868.06│ -271.94│ 419.21│
│ │融资费用、确认的│ │ │ │
│ │汇兑损失增加和利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 456.02│ 830.56│ -45.09│
│ │府补助收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益、处置部│ 969.00│ -623.74│ 255.35│
│ │分股权投资以及对│ │ │ │
│ │联营和合营企业按│ │ │ │
│ │权益法核算的投资│ │ │ │
│ │收益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 759.47│ 0.77│ 98532.47│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项的坏账准│ 29.55│ 385.99│ -92.34│
│ │备计提变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货减│ -1489.69│ 2.62│ -56958.40│
│ │值准备 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 891.12│ 1286.72│ -30.74│
│ │额变动以及上年度│ │ │ │
│ │汇算清缴影响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 85834.40│ 85542.71│ 0.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 74339.03│ 76465.48│ -2.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 11495.37│ 9077.23│ 26.64│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │5,244.43万元，其│ │ │ │
│ │他经营性支付合计│ │ │ │
│ │较上年同期增加3,│ │ │ │
│ │117.98万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 92119.18│ 118109.80│ -22.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 109344.99│ 168629.28│ -35.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资、│ -17225.81│ -50519.48│ 65.90│
│的现金流量净│取得投资收益、处│ │ │ │
│额 │置长期资产、子公│ │ │ │
│ │司等收到的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加3,05│ │ │ │
│ │8.88万元；购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他资产及投资│ │ │ │
│ │支付的现金合计较│ │ │ │
│ │上年同期减少325.│ │ │ │
│ │30万元；报告期购│ │ │ │
│ │买（赎回）的银行│ │ │ │
│ │理财产品的现金流│ │ │ │
│ │净额较上
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