财务分析☆ ◇300327 中颖电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8996.56│ 18630.69│ 32299.95│ 37065.34│ 20941.07│ 18932.98│
│净利润增长率(%) │ -9.64│ -42.32│ -12.86│ 77.00│ 10.61│ 12.50│
│扣非净利润(万) │ 8742.51│ 10372.10│ 34577.90│ 36108.46│ 19166.88│ 17992.88│
│营业总收入(万元) │ 97761.95│ 130023.17│ 160189.41│ 149390.77│ 101225.60│ 83414.72│
│总营收同比增长率(%) │ 5.95│ -18.83│ 7.23│ 47.58│ 21.35│ 10.09│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 11.66│ 22.99│ 30.32│ 21.08│ 20.82│
│资产负债比率(%) │ 19.59│ 18.66│ 24.94│ 22.07│ 18.54│ 17.30│
│净利润现金含量(%) │ 138.17│ -15.94│ 1.08│ 0.89│ 103.02│ 115.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2631│ 0.5471│ 0.9495│ 1.2011│ 0.7497│ 0.7459│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2561│ 0.3040│ 1.0167│ 1.1691│ 0.6862│ 0.7088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2635│ 0.5447│ 0.9443│ 1.1920│ 0.7494│ 0.7452│
│每股资本公积金(元) │ 1.3931│ 1.4133│ 0.9202│ 1.0897│ 1.0743│ 1.2750│
│每股未分配利润(元) │ 2.3240│ 2.2759│ 2.1757│ 1.8979│ 1.3835│ 1.2550│
│每股净资产(元) │ 4.9717│ 4.8814│ 4.3274│ 4.2229│ 3.7920│ 3.8047│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3641│ -0.0868│ 0.0102│ 0.0106│ 0.7720│ 0.8642│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8996.56│ 7103.79│ 3116.57│ 18630.69│ 9956.25│ 8562.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9956.25│ 8562.15│
│净利润增长率(%) │ -9.64│ -17.03│ -8.83│ -42.32│ -67.95│ -66.47│
│扣非净利润(万) │ 8742.51│ 6773.69│ 2937.86│ 10372.10│ 7806.66│ 6409.12│
│营业总收(未调整:万) │ 97761.95│ 65339.79│ 31882.32│ 130023.17│ 92271.09│ 62870.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92271.09│ 62870.20│
│总营收同比增长率(%) │ 5.95│ 3.93│ 10.33│ -18.83│ -26.55│ -30.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 4.20│ 1.85│ 11.66│ 6.48│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 19.59│ 16.87│ 15.70│ 18.66│ 19.75│ 18.28│
│净利润现金含量(%) │ 138.17│ 95.99│ 92.93│ -15.94│ -45.58│ -53.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2631│ 0.2077│ 0.0904│ 0.5471│ 0.2903│ 0.2521│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2561│ 0.1980│ 0.0859│ 0.3040│ 0.2282│ 0.1887│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2635│ 0.2077│ 0.0911│ 0.5447│ 0.2911│ 0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 1.3931│ 1.4121│ 1.4139│ 1.4133│ 1.4193│ 1.4099│
│每股未分配利润(元) │ 2.3240│ 2.2643│ 2.3563│ 2.2759│ 2.0522│ 2.4092│
│每股净资产(元) │ 4.9717│ 4.9064│ 4.9728│ 4.8814│ 4.5853│ 4.9342│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3641│ 0.1994│ 0.0847│ -0.0868│ -0.1327│ -0.1340│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.34│ 3.73│ 2.81│ 3.13│ 4.78│ 5.60│
│速动比率 │ 1.82│ 1.97│ 1.60│ 2.53│ 4.33│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 19.59│ 18.66│ 24.94│ 22.07│ 18.54│ 17.30│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.33│ 0.29│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ -0.07│ 0.01│ 0.01│ 0.89│ 1.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.96│ 4.29│ 3.73│ 3.44│ 3.80│
│速动比率 │ 1.82│ 2.15│ 2.22│ 1.97│ 1.70│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 19.59│ 16.87│ 15.70│ 18.66│ 19.75│ 18.28│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.20│ 0.24│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.19│ 0.09│ -0.07│ -0.11│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.95│ 6.30│ 7.72│ 8.02│ 6.87│ 7.27│
│存货周转率 │ 0.95│ 1.32│ 2.25│ 4.82│ 5.16│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.93│ 1.32│ 1.30│ 0.89│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 15.60│ 19.44│ 28.81│ 44.60│ 41.92│ 33.35│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.63│ 0.87│ 0.99│ 0.80│ 0.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.95│ 3.27│ 1.63│ 6.30│ 5.08│ 3.23│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.30│ 1.32│ 0.93│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.22│ 0.93│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 15.60│ 10.31│ 4.98│ 19.44│ 13.68│ 9.29│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.15│ 0.63│ 0.45│ 0.30│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.30│ 11.16│ 21.82│ 28.23│ 19.76│ 19.59│
│销售毛利率 │ 33.82│ 35.62│ 45.77│ 47.43│ 40.55│ 42.31│
│营业利润率 │ 5.87│ 6.64│ 22.69│ 26.66│ 21.49│ 23.05│
│销售净利率 │ 5.59│ 10.23│ 19.50│ 24.81│ 19.77│ 21.74│
│总资产净利率 │ 2.49│ 6.39│ 16.96│ 24.51│ 15.89│ 16.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 4.23│ 1.83│ 11.16│ 6.35│ 5.07│
│销售毛利率 │ 33.82│ 34.44│ 33.85│ 35.62│ 36.07│ 36.57│
│营业利润率 │ 5.87│ 8.19│ 10.01│ 6.64│ 6.77│ 11.26│
│销售净利率 │ 5.59│ 8.05│ 7.55│ 10.23│ 6.97│ 11.23│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.44│ 1.12│ 6.39│ 3.15│ 3.36│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.95│ -18.83│ 7.23│ 47.58│ 21.35│ 10.09│
│营业利润增长率 │ -8.10│ -76.23│ -8.75│ 83.08│ 13.12│ 11.72│
│净利润增长率 │ -9.64│ -42.32│ -12.86│ 77.00│ 10.61│ 12.50│
│净资产增长率 │ 1.66│ 12.80│ 12.72│ 23.92│ 9.62│ 12.35│
│总资产增长率 │ 0.73│ 10.38│ 15.97│ 29.21│ 10.10│ 16.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.95│ 3.93│ 10.33│ -18.83│ -26.55│ -30.31│
│营业利润增长率 │ -8.10│ -24.45│ -15.37│ -76.23│ -80.33│ -74.41│
│净利润增长率 │ -9.64│ -17.03│ -8.83│ -42.32│ -67.95│ -66.47│
│净资产增长率 │ 1.66│ 0.51│ 1.87│ 12.80│ 5.96│ 14.02│
│总资产增长率 │ 0.73│ -2.71│ -2.20│ 10.38│ 6.63│ 12.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │增值税缴纳增加 │ 574.34│ 415.74│ 38.15│
│投资收益 │理财产品到期收益│ 110.13│ 49.79│ 121.20│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│投资私募股权基金│ 159.12│ 50.81│ 213.17│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货备抵损失│ -1542.26│ -2420.38│ 36.28│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │存货报废增加 │ 289.27│ 147.93│ 95.55│
│经营活动产生│销售增长但采购减│ 12430.59│ -4537.59│ 373.95│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司在建工程投│ -13031.42│ -8261.94│ -57.73│
│的现金流量净│入增加及购买理财│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期子公司收│ 224.13│ 9216.77│ -97.57│
│的现金流量净│到股权增资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付款期限变动, │ 3563.63│ 6339.70│ -43.79│
│ │重分类 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建工程投│ 30441.63│ 19479.75│ 56.27│
│ │入增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期银行借款│ 10001.82│ 2000.51│ 399.96│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收结算│ 312.82│ 140.43│ 122.76│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期期末增值│ 311.01│ 490.26│ -36.56│
│ │税减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府项目资金│ 262.71│ 21.60│ 1116.26│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32120.56│ 28140.46│ 14.14│
│应收款项 │--- │ 18599.42│ 21406.21│ -13.11│
│存货 │--- │ 64194.72│ 71025.77│ -9.62│
│固定资产 │--- │ 6174.32│ 6505.56│ -5.09│
│在建工程 │--- │ 25287.32│ 19479.75│ 29.81│
│使用权资产 │--- │ 306.45│ 414.49│ -26.07│
│短期借款 │--- │ 6028.33│ 2000.51│ 201.34│
│合同负债 │--- │ 29.72│ 140.43│ -78.84│
│租赁负债 │--- │ 126.69│ 179.78│ -29.53│
│营业收入 │--- │ 65339.79│ 62870.20│ 3.93│
│营业成本 │--- │ 42834.11│ 39879.85│ 7.41│
│销售费用 │--- │ 812.33│ 861.55│ -5.71│
│管理费用 │--- │ 2598.04│ 2535.28│ 2.48│
│财务费用 │--- │ -571.48│ -611.57│ 6.55│
│所得税费用 │应付职工薪酬余额│ 53.09│ -51.06│ 203.97│
│ │减少，导致递延所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 15251.59│ 14766.87│ 3.28│
│经营活动产生│本期采购规模下降│ 6818.62│ -4584.06│ 248.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司在建工程投│ -5501.65│ -3719.15│ -47.93│
│的现金流量净│入增加及购买理财│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期子公司收│ -1888.12│ 21917.01│ -108.61│
│的现金流量净│到股权增资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -280.10│ 13717.94│ -102.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 33181.45│ 28140.46│ 40414.55│ 34173.84│ 28463.47│ 22343.42│
│存货 │ 64761.85│ 71025.77│ 55733.42│ 21652.28│ 10910.03│ 12424.37│
│应收账款 │ 18076.26│ 21406.21│ 19838.77│ 21657.15│ 15600.04│ 13884.97│
│其他应收款 │ 4034.23│ 4777.62│ 2378.39│ 1448.54│ 953.60│ 832.12│
│流动资产合计 │ 142140.64│ 150401.78│ 129605.34│ 114010.13│ 115225.36│ 112611.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6024.99│ 6505.56│ 6872.83│ 4249.30│ 2449.87│ 2379.90│
│无形资产 │ 11682.54│ 12046.57│ 12301.21│ 10607.82│ 12395.39│ 2088.87│
│非流动资产合计 │ 77756.58│ 67900.96│ 68161.67│ 56520.19│ 16757.53│ 7265.94│
│资产总计 │ 219897.22│ 218302.74│ 197767.01│ 170530.33│ 131982.89│ 119877.32│
│流动负债 │ 42560.39│ 40373.36│ 46047.55│ 36441.98│ 24113.56│ 20111.60│
│非流动负债 │ 527.43│ 369.43│ 3278.05│ 1193.04│ 356.25│ 621.25│
│负债合计 │ 43087.81│ 40742.79│ 49325.60│ 37635.02│ 24469.81│ 20732.85│
│实收资本 │ 34138.92│ 34202.84│ 34203.93│ 31094.48│ 27944.04│ 25405.86│
│资本公积金 │ 47558.07│ 48337.37│ 31475.89│ 33883.78│ 30021.64│ 32392.15│
│盈余公积 │ 17101.42│ 16405.39│ 14805.30│ 12834.20│ 9697.85│ 7728.08│
│未分配利润 │ 79339.91│ 77841.69│ 74416.17│ 59012.66│ 38660.67│ 31883.33│
│少数股东权益 │ 7081.67│ 10600.78│ 427.15│ 1585.29│ 1549.99│ 2482.91│
│股东权益合计 │ 176809.41│ 177559.95│ 148441.40│ 132895.30│ 107513.08│ 99144.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33181.45│ 32120.56│ 30536.97│ 28140.46│ 25762.08│ 47443.86│
│存货 │ 64761.85│ 64194.72│ 68885.80│ 71025.77│ 71345.39│ 66574.18│
│应收账款 │ 18076.26│ 18599.42│ 17616.71│ 21406.21│ 16497.68│ 19150.06│
│其他应收款 │ 4034.23│ 3040.37│ 3098.14│ 4777.62│ 4388.89│ 2958.17│
│流动资产合计 │ 142140.64│ 140556.62│ 142495.38│ 150401.78│ 140860.82│ 151334.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6024.99│ 6174.32│ 6304.95│ 6505.56│ 6619.84│ 6658.96│
│无形资产 │ 11682.54│ 12276.82│ 12387.93│ 12046.57│ 12285.20│ 12781.85│
│非流动资产合计 │ 77756.58│ 71823.90│ 71009.79│ 67900.96│ 70009.96│ 70647.78│
│资产总计 │ 219897.22│ 212380.51│ 213505.17│ 218302.74│ 210870.78│ 221982.32│
│流动负债 │ 42560.39│ 35522.04│ 33199.10│ 40373.36│ 40952.70│ 39817.97│
│非流动负债 │ 527.43│ 304.71│ 329.11│ 369.43│ 696.97│ 759.46│
│负债合计 │ 43087.81│ 35826.75│ 33528.21│ 40742.79│ 41649.67│ 40577.43│
│实收资本 │ 34138.92│ 34202.84│ 34202.84│ 34202.84│ 34203.13│ 34203.93│
│资本公积金 │ 47558.07│ 48299.31│ 48357.93│ 48337.37│ 48545.00│ 48222.90│
│盈余公积 │ 17101.42│ 17101.42│ 16770.76│ 16405.39│ 15380.78│ 15380.78│
│未分配利润 │ 79339.91│ 77447.14│ 80592.89│ 77841.69│ 70191.86│ 82402.84│
│少数股东权益 │ 7081.67│ 8742.43│ 9892.25│ 10600.78│ 12387.93│ 12636.98│
│股东权益合计 │ 176809.41│ 176553.77│ 179976.96│ 177559.95│ 169221.11│ 181404.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97761.95│ 130023.17│ 160189.41│ 149390.77│ 101225.60│ 83414.72│
│营业成本 │ 64696.02│ 83712.37│ 86874.60│ 78531.97│ 60181.08│ 48118.73│
│营业税金及附加 │ 574.34│ 523.93│ 805.14│ 895.01│ 343.80│ 273.92│
│销售费用 │ 1274.65│ 1697.85│ 2067.84│ 1875.79│ 1799.49│ 2339.85│
│财务费用 │ -676.33│ -1136.20│ -1056.80│ -469.25│ -7.86│ -491.26│
│管理费用 │ 3981.33│ 5162.05│ 5037.89│ 4644.75│ 3798.11│ 3826.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 159.12│ 164.54│ 497.62│ 977.58│ 374.52│ 12.33│
│投资收益 │ 110.13│ 197.80│ 96.71│ 480.34│ 1622.57│ 2471.47│
│营业利润 │ 5738.41│ 8639.35│ 36341.82│ 39825.61│ 21753.50│ 19230.39│
│营业外收入 │ 14.05│ 6936.73│ 3.57│ 16.95│ 20.81│ 19.96│
│营业外支出 │ 289.27│ 2332.27│ 5279.14│ 172.30│ 12.16│ 10.33│
│利润总额 │ 5463.18│ 13243.81│ 31066.25│ 39670.27│ 21762.15│ 19240.03│
│所得税 │ -1.57│ -52.94│ -171.94│ 2604.70│ 1751.45│ 1103.01│
│净利润 │ 5464.75│ 13296.75│ 31238.18│ 37065.57│ 20010.70│ 18137.02│
│归属母公司净利润 │ 8996.56│ 18630.69│ 32299.95│ 37065.34│ 20941.07│ 18932.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97761.95│ 65339.79│ 31882.32│ 130023.17│ 92271.09│ 62870.20│
│营业成本 │ 64696.02│ 42834.11│ 21089.37│ 83712.37│ 58989.43│ 39879.85│
│营业税金及附加 │ 574.34│ 447.15│ 187.49│ 523.93│ 415.74│ 247.93│
│销售费用 │ 1274.65│ 812.33│ 418.50│ 1697.85│ 1219.54│ 861.55│
│财务费用 │ -676.33│ -571.48│ -240.45│ -1136.20│ -922.29│ -611.57│
│管理费用 │ 3981.33│ 2598.04│ 1193.70│ 5162.05│ 3920.33│ 2535.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 159.12│ 141.13│ 28.02│ 164.54│ 50.81│ 65.74│
│投资收益 │ 110.13│ 78.09│ 39.69│ 197.80│ 49.79│ 14.85│
│营业利润 │ 5738.41│ 5350.76│ 3191.10│ 8639.35│ 6244.49│ 7082.17│
│营业外收入 │ 14.05│ 4.53│ 5.06│ 6936.73│ 28.18│ 28.16│
│营业外支出 │ 289.27│ 42.74│ 3.89│ 2332.27│ 147.93│ 99.76│
│利润总额 │ 5463.18│ 5312.55│ 3192.27│ 13243.81│ 6124.74│ 7010.57│
│所得税 │ -1.57│ 53.09│ 784.26│ -52.94│ -305.95│ -51.06│
│净利润 │ 5464.75│ 5259.45│ 2408.00│ 13296.75│ 6430.70│ 7061.64│
│归属母公司净利润 │ 8996.56│ 7103.79│ 3116.57│ 18630.69│ 9956.25│ 8562.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116365.41│ 152472.25│ 182446.58│ 167444.43│ 109381.99│ 91517.88│
│经营活动现金流出 │ 103934.81│ 155442.32│ 182096.44│ 167113.91│ 87809.29│ 69561.91│
│经营活动现金流量净额│ 12430.59│ -2970.06│ 350.14│ 330.52│ 21572.70│ 21955.97│
│投资活动现金流入 │ 52205.25│ 46860.60│ 85342.74│ 140533.45│ 155153.44│ 202071.46│
│资本性支出 │ 10649.87│ 7278.90│ 10233.27│ 12824.04│ 10787.91│ 3170.98│
│投资活动现金流出 │ 65236.67│ 56838.90│ 73430.62│ 125804.04│ 177126.67│ 200759.98│
│投资活动现金流量净额│ -13031.42│ -9978.30│ 11912.12│ 14729.42│ -21973.23│ 1311.48│
│筹资活动现金流入 │ 7996.47│ 37310.77│ 12480.88│ 4863.24│ 1096.05│ 3150.00│
│筹资活动现金流出 │ 7772.34│ 28286.61│ 23115.54│ 14125.51│ 12241.21│ 10465.32│
│筹资活动现金流量净额│ 224.13│ 9024.16│ -10634.66│ -9262.27│ -11145.16│ -7315.32│
│汇率变动对现金的影响│ 1017.86│ 282.03│ 941.68│ -308.98│ -410.02│ -101.17│
│现金及等价物净增加额│ 641.16│ -3642.16│ 2569.28│ 5488.69│ -11955.70│ 15850.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 116365.41│ 78741.81│ 41788.32│ 152472.25│ 110565.25│ 73362.19│
│经营活动现金流出 │ 103934.81│ 71923.19│ 38892.04│ 155442.32│ 115102.85│ 77946.25│
│经营活动现金流量净额│ 12430.59│ 6818.62│ 2896.28│ -2970.06│ -4537.59│ -4584.06│
│投资活动现金流入 │ 52205.25│ 35839.82│ 16179.88│ 46860.60│ 18438.56│ 10087.01│
│资本性支出 │ 10649.87│ 5435.67│ 3883.50│ 7278.90│ 6900.51│ 4306.16│
│投资活动现金流出 │ 65236.67│ 41341.47│ 18518.30│ 56838.90│ 26700.51│ 13806.16│
│投资活动现金流量净额│ -13031.42│ -5501.65│ -2338.42│ -9978.30│ -8261.94│
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