财务分析☆ ◇300328 宜安科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 245.26│ 340.68│ 325.56│ -19946.10│ 1621.22│ 10309.38│
│净利润增长率(%) │ -52.31│ 3.62│ 101.63│ -1330.31│ -84.27│ 90.20│
│扣非净利润(万) │ -2052.09│ -3644.52│ -1125.99│ -21021.15│ -1881.03│ 2577.51│
│营业总收入(万元) │ 118462.09│ 170692.02│ 161598.65│ 106978.35│ 94545.24│ 102508.42│
│总营收同比增长率(%) │ -3.34│ 5.63│ 51.06│ 13.15│ -7.77│ 3.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.31│ 0.30│ -16.81│ 1.25│ 8.12│
│资产负债比率(%) │ 53.71│ 56.41│ 55.70│ 43.39│ 30.24│ 27.98│
│净利润现金含量(%) │ 5415.04│ 6950.11│ 5140.53│ 5.26│ 1261.77│ 104.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0049│ 0.0047│ -0.2889│ 0.0235│ 0.2240│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0297│ -0.0528│ -0.0163│ -0.3045│ -0.0272│ 0.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ 0.0049│ 0.0047│ -0.2889│ 0.0235│ 0.2240│
│每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 1.0035│
│每股未分配利润(元) │ 0.1701│ 0.1666│ 0.1689│ 0.1691│ 0.4680│ 0.7473│
│每股净资产(元) │ 1.5850│ 1.5822│ 1.5783│ 1.5688│ 1.8696│ 2.8581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1924│ 0.3429│ 0.2424│ -0.0152│ 0.2963│ 0.2339│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 245.26│ 228.05│ 91.20│ 340.68│ 514.28│ 76.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 514.28│ 76.11│
│净利润增长率(%) │ -52.31│ 199.65│ 292.35│ 3.62│ 229.79│ -91.95│
│扣非净利润(万) │ -2052.09│ -1846.32│ -812.70│ -3644.52│ -2090.58│ -1182.99│
│营业总收(未调整:万) │ 118462.09│ 77565.57│ 38044.95│ 170692.02│ 122558.14│ 78767.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122558.14│ 78767.47│
│总营收同比增长率(%) │ -3.34│ -1.53│ -0.30│ 5.63│ 7.59│ 11.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.21│ 0.08│ 0.31│ 0.47│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 53.71│ 54.52│ 55.58│ 56.41│ 53.68│ 53.83│
│净利润现金含量(%) │ 5415.04│ 3025.28│ 5905.22│ 6950.11│ -730.94│ 1609.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0033│ 0.0013│ 0.0049│ 0.0074│ 0.0011│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0297│ -0.0267│ -0.0118│ -0.0528│ -0.0303│ -0.0171│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ 0.0033│ 0.0013│ 0.0049│ 0.0074│ 0.0011│
│每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│
│每股未分配利润(元) │ 0.1701│ 0.1699│ 0.1679│ 0.1666│ 0.1763│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 1.5850│ 1.5854│ 1.5831│ 1.5822│ 1.5854│ 1.5793│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1924│ 0.0999│ 0.0780│ 0.3429│ -0.0544│ 0.0177│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.19│ 1.35│ 2.25│ 2.15│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.87│ 1.00│ 1.87│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 53.71│ 56.41│ 55.70│ 43.39│ 30.24│ 27.98│
│产权比率 │ 1.29│ 1.46│ 1.43│ 0.88│ 0.49│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.19│ 0.15│ -0.01│ 0.47│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.06│ 1.04│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.78│ 0.78│ 0.84│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 53.71│ 54.52│ 55.58│ 56.41│ 53.68│ 53.83│
│产权比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.40│ 1.46│ 1.31│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ 0.05│ 0.19│ -0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 3.23│ 3.61│ 3.50│ 3.47│ 3.24│
│存货周转率 │ 3.46│ 4.34│ 4.47│ 4.24│ 3.99│ 3.86│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.29│ 1.38│ 1.09│ 0.95│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.64│ 1.84│ 1.39│ 1.39│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.61│ 0.65│ 0.50│ 0.46│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.65│ 0.80│ 3.23│ 2.39│ 1.57│
│存货周转率 │ 3.46│ 2.23│ 1.06│ 4.34│ 3.01│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.65│ 0.30│ 1.29│ 0.98│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.34│ 1.64│ 1.19│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.61│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.31│ 0.30│ -18.41│ 1.26│ 7.84│
│销售毛利率 │ 12.66│ 13.75│ 14.59│ 16.17│ 20.85│ 21.09│
│营业利润率 │ -1.92│ -1.15│ -1.37│ -21.02│ -1.15│ 4.45│
│销售净利率 │ -0.84│ -0.61│ -0.54│ -20.13│ 1.86│ 8.25│
│总资产净利率 │ -0.36│ -0.37│ -0.35│ -10.05│ 0.85│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.21│ 0.08│ 0.31│ 0.47│ 0.07│
│销售毛利率 │ 12.66│ 11.68│ 11.45│ 13.75│ 13.41│ 12.75│
│营业利润率 │ -1.92│ -1.60│ -1.47│ -1.15│ -1.02│ -1.61│
│销售净利率 │ -0.84│ -0.74│ -0.57│ -0.61│ -0.38│ -1.01│
│总资产净利率 │ -0.36│ -0.21│ -0.08│ -0.37│ -0.17│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.34│ 5.63│ 51.06│ 13.15│ -7.77│ 3.98│
│营业利润增长率 │ -83.10│ 11.57│ 90.14│ -1962.34│ -123.87│ 16.51│
│净利润增长率 │ -52.31│ 3.62│ 101.63│ -1330.31│ -84.27│ 90.20│
│净资产增长率 │ 0.18│ 0.24│ 0.61│ -16.09│ -1.88│ 6.59│
│总资产增长率 │ -6.63│ 0.88│ 27.23│ 5.17│ 2.86│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.34│ -1.53│ -0.30│ 5.63│ 7.59│ 11.01│
│营业利润增长率 │ -83.10│ 2.04│ 35.70│ 11.57│ 43.19│ -512.13│
│净利润增长率 │ -52.31│ 199.65│ 292.35│ 3.62│ 229.79│ -91.95│
│净资产增长率 │ 0.18│ 0.20│ 0.06│ 0.24│ 0.45│ 0.06│
│总资产增长率 │ -6.63│ -4.60│ -2.07│ 0.88│ -4.54│ -4.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本期赎回前期│ 1671.50│ 3123.09│ -46.48│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│预付账款 │本期预付供应商货│ 952.04│ 611.41│ 55.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税增加│ 833.07│ 551.54│ 51.04│
│开发支出 │本期研发支出达到│ 3388.35│ 2535.71│ 33.63│
│ │资本化金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 8257.92│ 4113.74│ 100.74│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 2579.33│ 3707.83│ -30.44│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付到期借款│ 2034.16│ 11059.39│ -81.61│
│非流动负债 │及融资租赁租金 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期已背书未│ 2006.64│ 3894.31│ -48.47│
│ │到期的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期新增厂房│ 1299.27│ 513.18│ 153.18│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│本期确认的应纳税│ 236.37│ 2449.02│ -90.35│
│债 │暂时性差异减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致外币│ -5.79│ 45.49│ -112.73│
│ │财务报表折算差额│ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收款项│ 218.92│ 342.78│ -36.13│
│ │减少导致根据会计│ │ │ │
│ │政策计提坏账准备│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期根据会计政策│ -937.31│ -633.63│ -47.93│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置固定│ -403.95│ 2.36│ -17199.84│
│ │资产损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他营业外收│ 29.18│ 12.17│ 139.82│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期报废清理│ 66.63│ 28.52│ 133.63│
│ │资产损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期使用票据支付│ 13281.08│ -3759.09│ 453.31│
│的现金流量净│购买商品款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ -7948.51│ 13992.19│ -156.81│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26534.85│ 28510.94│ -6.93│
│应收款项 │本期应收账款回款│ 42680.10│ 51126.94│ -16.52│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 29758.80│ 31785.55│ -6.38│
│长期股权投资│--- │ 1753.86│ 1815.15│ -3.38│
│固定资产 │--- │ 109735.22│ 111781.60│ -1.83│
│在建工程 │新建厂房转固 │ 7282.90│ 8513.15│ -14.45│
│使用权资产 │本期根据新租赁准│ 2050.92│ 1445.29│ 41.90│
│ │则核算租赁厂房增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 45696.99│ 42392.94│ 7.79│
│合同负债 │--- │ 1444.57│ 1041.54│ 38.70│
│长期借款 │--- │ 27967.00│ 26710.24│ 4.71│
│租赁负债 │本期根据新租赁准│ 1300.99│ 513.18│ 153.52│
│ │则核算租赁厂房增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77565.57│ 78767.47│ -1.53│
│营业成本 │--- │ 68504.17│ 68721.60│ -0.32│
│销售费用 │--- │ 2017.67│ 2640.68│ -23.59│
│管理费用 │--- │ 4839.48│ 4923.34│ -1.70│
│财务费用 │--- │ 780.59│ 628.60│ 24.18│
│所得税费用 │公司本期按税法规│ -666.69│ -481.24│ -38.54│
│ │定确认递延所得税│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5064.08│ 5016.71│ 0.94│
│经营活动产生│本期应收账款回款│ 6899.28│ 1224.90│ 463.25│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品购买│ -6032.46│ -9916.78│ 39.17│
│的现金流量净│与赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ 654.79│ 8177.66│ -91.99│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1966.67│ -369.04│ 632.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20097.39│ 28510.94│ 28953.86│ 19292.28│ 36431.13│ 32938.40│
│存货 │ 27951.21│ 31785.55│ 36000.98│ 25782.88│ 16489.23│ 21030.06│
│应收账款 │ 43303.30│ 51126.94│ 54719.40│ 34706.23│ 26341.03│ 28093.34│
│其他应收款 │ 833.07│ 551.54│ 965.44│ 698.49│ 4552.86│ 8402.68│
│流动资产合计 │ 106148.13│ 128509.06│ 135699.87│ 98932.98│ 97714.41│ 101941.21│
│长期股权投资 │ 1754.79│ 1815.15│ 2043.74│ 2195.07│ 2260.92│ ---│
│固定资产净额 │ 110600.79│ 111781.60│ 95763.33│ 80094.43│ 74274.94│ 62229.72│
│无形资产 │ 8542.45│ 8954.15│ 4086.49│ 4581.32│ 3408.38│ 3560.49│
│非流动资产合计 │ 157219.80│ 153561.57│ 143772.41│ 120733.35│ 111152.08│ 101123.75│
│资产总计 │ 263367.92│ 282070.62│ 279472.28│ 219666.33│ 208866.48│ 203064.96│
│流动负债 │ 102204.78│ 123573.69│ 114198.07│ 73123.91│ 43518.25│ 47392.32│
│非流动负债 │ 39251.98│ 35539.32│ 41467.57│ 22190.78│ 19645.18│ 9433.66│
│负债合计 │ 141456.76│ 159113.00│ 155665.64│ 95314.70│ 63163.43│ 56825.98│
│实收资本 │ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 46028.24│
│资本公积金 │ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 46188.23│
│盈余公积 │ 5475.73│ 5475.73│ 4972.50│ 4632.05│ 4632.05│ 4606.53│
│未分配利润 │ 11746.94│ 11501.68│ 11660.99│ 11675.88│ 32312.40│ 34398.96│
│少数股东权益 │ 12477.82│ 13718.25│ 14835.02│ 16036.08│ 16623.47│ 14685.24│
│股东权益合计 │ 121911.16│ 122957.62│ 123806.63│ 124351.63│ 145703.06│ 146238.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20097.39│ 26534.85│ 31308.71│ 28510.94│ 14691.49│ 18689.60│
│存货 │ 27951.21│ 29758.80│ 31867.17│ 31785.55│ 34546.77│ 33475.71│
│应收账款 │ 43303.30│ 42680.10│ 43730.56│ 51126.94│ 47854.87│ 45707.79│
│其他应收款 │ 833.07│ 807.94│ 533.87│ 551.54│ 1087.38│ 937.33│
│流动资产合计 │ 106148.13│ 111630.90│ 122211.93│ 128509.06│ 115636.36│ 117568.88│
│长期股权投资 │ 1754.79│ 1753.86│ 1790.10│ 1815.15│ 1973.58│ 1978.59│
│固定资产净额 │ 110600.79│ 109735.22│ 110970.70│ 111781.60│ 109903.08│ 111527.32│
│无形资产 │ 8542.45│ 8663.63│ 8806.70│ 8954.15│ 9014.90│ 4117.07│
│非流动资产合计 │ 157219.80│ 157471.17│ 154022.42│ 153561.57│ 151147.60│ 149404.33│
│资产总计 │ 263367.92│ 269102.07│ 276234.34│ 282070.62│ 266783.96│ 266973.21│
│流动负债 │ 102204.78│ 107752.20│ 115787.33│ 123573.69│ 96859.50│ 97973.70│
│非流动负债 │ 39251.98│ 38970.06│ 37734.80│ 35539.32│ 46338.21│ 45725.49│
│负债合计 │ 141456.76│ 146722.25│ 153522.13│ 159113.00│ 143197.71│ 143699.18│
│实收资本 │ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│
│资本公积金 │ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│
│盈余公积 │ 5475.73│ 5475.73│ 5475.73│ 5475.73│ 4972.50│ 4972.50│
│未分配利润 │ 11746.94│ 11729.73│ 11592.87│ 11501.68│ 12175.28│ 11737.10│
│少数股东权益 │ 12477.82│ 12919.09│ 13411.65│ 13718.25│ 14128.66│ 14235.08│
│股东权益合计 │ 121911.16│ 122379.82│ 122712.21│ 122957.62│ 123586.26│ 123274.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118462.09│ 170692.02│ 161598.65│ 106978.35│ 94545.24│ 102508.42│
│营业成本 │ 103459.45│ 147226.79│ 138019.63│ 89680.78│ 74835.57│ 80894.56│
│营业税金及附加 │ 924.62│ 1023.36│ 578.95│ 546.15│ 643.96│ 740.83│
│销售费用 │ 3122.25│ 5243.31│ 4071.42│ 4197.21│ 3677.61│ 5901.36│
│财务费用 │ 1314.66│ 2585.60│ 1991.40│ 1199.88│ 520.85│ 168.37│
│管理费用 │ 7254.96│ 10737.49│ 10184.01│ 9484.17│ 8467.16│ 8262.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -45.78│ -172.33│ 54.89│ 299.97│ 62.67│ 187.47│
│营业利润 │ -2277.95│ -1960.67│ -2217.12│ -22482.14│ -1090.13│ 4566.42│
│营业外收入 │ 29.18│ 18.95│ 35.99│ 154.43│ 3029.32│ 5160.15│
│营业外支出 │ 66.63│ 125.57│ 131.44│ 169.80│ 55.27│ 27.65│
│利润总额 │ -2315.40│ -2067.29│ -2312.57│ -22497.52│ 1883.92│ 9698.91│
│所得税 │ -1320.23│ -1018.36│ -1437.08│ -964.02│ 124.46│ 1245.40│
│净利润 │ -995.17│ -1048.93│ -875.49│ -21533.49│ 1759.45│ 8453.51│
│归属母公司净利润 │ 245.26│ 340.68│ 325.56│ -19946.10│ 1621.22│ 10309.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118462.09│ 77565.57│ 38044.95│ 170692.02│ 122558.14│ 78767.47│
│营业成本 │ 103459.45│ 68504.17│ 33687.01│ 147226.79│ 106123.07│ 68721.60│
│营业税金及附加 │ 924.62│ 636.90│ 294.45│ 1023.36│ 800.87│ 464.38│
│销售费用 │ 3122.25│ 2017.67│ 1006.03│ 5243.31│ 4061.91│ 2640.68│
│财务费用 │ 1314.66│ 780.59│ 458.24│ 2585.60│ 1453.19│ 628.60│
│管理费用 │ 7254.96│ 4839.48│ 2292.56│ 10737.49│ 7417.97│ 4923.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -45.78│ -45.60│ -17.82│ -172.33│ -61.28│ -36.22│
│营业利润 │ -2277.95│ -1243.42│ -558.61│ -1960.67│ -1244.09│ -1269.29│
│营业外收入 │ 29.18│ 28.70│ 27.43│ 18.95│ 12.17│ 3.62│
│营业外支出 │ 66.63│ 23.08│ 8.35│ 125.57│ 28.52│ 9.41│
│利润总额 │ -2315.40│ -1237.80│ -539.53│ -2067.29│ -1260.45│ -1275.08│
│所得税 │ -1320.23│ -666.69│ -324.13│ -1018.36│ -798.36│ -481.24│
│净利润 │ -995.17│ -571.11│ -215.40│ -1048.93│ -462.08│ -793.84│
│归属母公司净利润 │ 245.26│ 228.05│ 91.20│ 340.68│ 514.28│ 76.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123276.77│ 193063.62│ 182339.35│ 129781.87│ 128203.74│ 109207.74│
│经营活动现金流出 │ 109995.69│ 169385.92│ 165603.60│ 130831.69│ 107747.57│ 98442.55│
│经营活动现金流量净额│ 13281.08│ 23677.70│ 16735.75│ -1049.82│ 20456.17│ 10765.20│
│投资活动现金流入 │ 8747.94│ 8277.22│ 24667.51│ 60365.80│ 17003.79│ 9159.35│
│资本性支出 │ 14262.60│ 12750.82│ 31779.62│ 28650.95│ 15713.30│ 19601.30│
│投资活动现金流出 │ 20918.80│ 21520.83│ 54289.62│ 92560.85│ 34323.61│ 22101.30│
│投资活动现金流量净额│ -12170.85│ -13243.61│ -29622.11│ -32195.04│ -17319.82│ -12941.96│
│筹资活动现金流入 │ 39959.25│ 54937.90│ 72681.14│ 43249.17│ 30498.62│ 23468.58│
│筹资活动现金流出 │ 47907.76│ 57988.35│ 69047.17│ 26651.30
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