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宜安科技(300328)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300328 宜安科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 514.28│ 76.11│ -47.41│ 325.56│ │净利润增长率(%) │ 229.79│ -91.95│ -105.58│ 101.63│ │扣非净利润(万) │ -2090.58│ -1182.99│ -265.79│ -1125.99│ │营业总收入(万元) │ 122558.14│ 78767.47│ 38158.51│ 161598.65│ │总营收同比增长率(%) │ 7.59│ 11.01│ 17.49│ 51.06│ │加权净资产收益率(%) │ 0.47│ 0.07│ -0.04│ 0.30│ │资产负债比率(%) │ 53.68│ 53.83│ 54.57│ 55.70│ │净利润现金含量(%) │ -730.94│ 1609.44│ -2266.79│ 5140.53│ │基本每股收益(元) │ 0.0074│ 0.0011│ -0.0007│ 0.0047│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0303│ -0.0171│ -0.0039│ -0.0163│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0074│ 0.0011│ -0.0007│ 0.0047│ │每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ │每股未分配利润(元) │ 0.1763│ 0.1700│ 0.1682│ 0.1689│ │每股净资产(元) │ 1.5854│ 1.5793│ 1.5745│ 1.5783│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0544│ 0.0177│ 0.0156│ 0.2424│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -396.24│ 944.87│ 850.23│ -19946.10│ │归母净利(调整后:万) │ -396.24│ 944.87│ 850.23│ -19946.10│ │净利润增长率(%) │ -394.06│ 1203.11│ 637.05│ -1330.31│ │扣非净利润(万) │ -1290.18│ 429.50│ 735.61│ -21021.15│ │营业总收(未调整:万) │ 113916.08│ 70957.22│ 32479.07│ 106978.35│ │营业总收(调整后:万) │ 113916.08│ 70957.22│ 32479.07│ 106978.35│ │总营收同比增长率(%) │ 49.41│ 45.69│ 41.47│ 13.15│ │加权净资产收益率(%) │ -0.37│ 0.87│ 0.78│ -16.81│ │资产负债比率(%) │ 54.24│ 50.02│ 45.98│ 43.39│ │净利润现金含量(%) │ -2964.07│ 392.98│ -153.25│ 5.26│ │基本每股收益(元) │ -0.0057│ 0.0137│ 0.0123│ -0.2889│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0187│ 0.0062│ 0.0107│ -0.3045│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0057│ 0.0137│ 0.0123│ -0.2889│ │每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ │每股未分配利润(元) │ 0.1634│ 0.1828│ 0.1814│ 0.1691│ │每股净资产(元) │ 1.5687│ 1.5850│ 1.5808│ 1.5688│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1701│ 0.0538│ -0.0189│ -0.0152│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.19│ 1.20│ 1.24│ 1.19│ │速动比率 │ 0.84│ 0.86│ 0.91│ 0.87│ │资产负债比率(%) │ 53.68│ 53.83│ 54.57│ 55.70│ │产权比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.36│ 1.43│ │现金流比率%-短期债务│ -3.88│ 1.25│ 1.05│ 14.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.36│ 1.40│ 1.35│ │速动比率 │ 0.89│ 0.95│ 1.00│ 1.00│ │资产负债比率(%) │ 54.24│ 50.02│ 45.98│ 43.39│ │产权比率 │ 1.35│ 1.14│ 0.98│ 0.88│ │现金流比率%-短期债务│ 11.50│ 4.30│ -1.70│ -1.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.39│ 1.57│ 0.77│ 3.61│ │存货周转率 │ 3.01│ 1.98│ 0.93│ 4.47│ │流动资产周转率 │ 0.98│ 0.62│ 0.29│ 1.38│ │固定资产周转率 │ 1.19│ 0.76│ 0.38│ 1.84│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.69│ 1.85│ 0.93│ 3.51│ │存货周转率 │ 3.14│ 1.94│ 0.93│ 4.24│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.31│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 1.37│ 0.88│ 0.40│ 1.39│ │总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.47│ 0.07│ -0.04│ 0.30│ │销售毛利率 │ 13.41│ 12.75│ 15.03│ 14.59│ │营业利润率 │ -1.02│ -1.61│ -2.28│ -1.37│ │销售净利率 │ -0.38│ -1.01│ -1.26│ -0.54│ │总资产净利率 │ 0.19│ 0.03│ -0.02│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.37│ 0.86│ 0.78│ -18.41│ │销售毛利率 │ 14.07│ 16.20│ 18.34│ 16.17│ │营业利润率 │ -1.92│ 0.43│ 2.04│ -21.02│ │销售净利率 │ -1.25│ 0.71│ 2.17│ -20.13│ │总资产净利率 │ -0.16│ 0.40│ 0.38│ -9.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.59│ 11.01│ 17.49│ 51.06│ │营业利润增长率 │ 43.19│ -512.13│ -231.03│ 90.14│ │净利润增长率 │ 229.79│ -91.95│ -105.58│ 101.63│ │净资产增长率 │ 0.45│ 0.06│ -0.24│ 0.61│ │总资产增长率 │ -4.54│ -4.47│ -3.04│ 27.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 49.41│ 45.69│ 41.47│ 13.15│ │营业利润增长率 │ -8.89│ 118.21│ 299.50│ -1962.34│ │净利润增长率 │ -394.06│ 1203.11│ 637.05│ -1330.31│ │净资产增长率 │ -0.01│ 1.03│ 0.76│ -16.09│ │总资产增长率 │ 22.67│ 13.88│ 5.37│ 5.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期其他货币资金│ 14691.49│ 28953.86│ -49.26│ │ │减少 │ │ │ │ │应收款项融资│收到银行承兑票据│ 5153.26│ 2004.61│ 157.07│ │ │按新金融工具准则│ │ │ │ │ │转入 │ │ │ │ │预付账款 │本期预付供应商货│ 749.47│ 463.29│ 61.77│ │ │款增加 │ │ │ │ │在建工程 │新建厂房转固 │ 8615.53│ 21739.75│ -60.37│ │使用权资产 │本期根据新租赁准│ 1643.17│ 798.75│ 105.72│ │ │则核算租赁厂房增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │无形资产 │本期新增购买土地│ 9014.90│ 4086.49│ 120.60│ │ │使用权 │ │ │ │ │开发支出 │本期研发支出达到│ 2263.15│ 1446.68│ 56.44│ │ │资本化金额增加 │ │ │ │ │应付票据 │上期应付票据到期│ 11307.16│ 24440.69│ -53.74│ │ │已支付 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收客户货款│ 1793.02│ 1102.03│ 62.70│ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期应缴纳税费减│ 669.36│ 1110.50│ -39.72│ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期其他待支付费│ 1349.02│ 1940.82│ -30.49│ │ │用减少 │ │ │ │ │租赁负债 │根据新租赁准则核│ 663.47│ 428.35│ 54.89│ │ │算租赁厂房增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期按税法规定需│ 800.87│ 442.56│ 80.96│ │ │缴纳的税金增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期业务拓展费用│ 4061.91│ 2969.25│ 36.80│ │ │及广告宣传费增加│ │ │ │ │其他收益 │本期确认与高铁相│ 3201.54│ 1032.08│ 210.20│ │ │关的政府补助增加│ │ │ │ │投资收益 │上期收到理财产品│ -61.28│ 109.36│ -156.04│ │ │收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期根据会计政策│ 342.78│ -945.66│ 136.25│ │ │计提坏账准备损失│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期根据会计政策│ -633.63│ -279.78│ -126.47│ │ │计提存货跌价准备│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置非流动资│ 2.36│ 38.21│ -93.82│ │ │产收益减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期确认政府补助│ 12.17│ 63.19│ -80.74│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期非流动资产处│ 28.52│ 84.57│ -66.28│ │ │置损失减少 │ │ │ │ │经营活动产生│支付其他与经营活│ -3759.09│ 11744.79│ -132.01│ │的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -14631.24│ -29261.09│ 50.00│ │的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │ │额 │长期资产所支付的│ │ │ │ │ │现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 13992.19│ 8538.25│ 63.88│ │的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 18689.60│ 28953.86│ -35.45│ │应收款项 │--- │ 45707.79│ 54719.40│ -16.47│ │存货 │--- │ 33475.71│ 36000.98│ -7.01│ │长期股权投资│--- │ 1978.59│ 2043.74│ -3.19│ │固定资产 │--- │ 111527.32│ 95763.33│ 16.46│ │在建工程 │新建厂房转固 │ 7856.30│ 21739.75│ -63.86│ │使用权资产 │本期根据新租赁准│ 1933.94│ 798.75│ 142.12│ │ │则核算租赁厂房增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 25607.56│ 32366.34│ -20.88│ │合同负债 │--- │ 1128.59│ 1102.03│ 2.41│ │长期借款 │--- │ 26664.80│ 24579.16│ 8.49│ │租赁负债 │本期根据新租赁准│ 822.15│ 428.35│ 91.94│ │ │则核算租赁厂房增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 78767.47│ 70957.22│ 11.01│ │营业成本 │--- │ 68721.60│ 59463.19│ 15.57│ │销售费用 │本期业务拓展费用│ 2640.68│ 1697.41│ 55.57│ │ │及广告宣传费增加│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 4923.34│ 4420.13│ 11.38│ │财务费用 │本期汇兑收益增加│ 628.60│ 899.37│ -30.11│ │所得税费用 │公司本期按税法规│ -481.24│ -225.01│ -113.88│ │ │定确认递延所得税│ │ │ │ │研发投入 │--- │ 5016.71│ 4515.95│ 11.09│ │经营活动产生│本期税收返还减少│ 1224.90│ 3713.14│ -67.01│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财产品购买│ -9916.78│ -18768.97│ 47.16│ │的现金流量净│与赎回减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期取得借款│ 8177.66│ 13815.13│ -40.81│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -369.04│ -1007.36│ 63.37│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 14691.49│ 18689.60│ 29468.55│ 28953.86│ │存货 │ 34546.77│ 33475.71│ 33832.62│ 36000.98│ │应收账款 │ 47854.87│ 45707.79│ 44551.86│ 54719.40│ │其他应收款 │ 1087.38│ 937.33│ 902.26│ 965.44│ │流动资产合计 │ 115636.36│ 117568.88│ 126878.67│ 135699.87│ │长期股权投资 │ 1973.58│ 1978.59│ 2031.81│ 2043.74│ │固定资产净额 │ 109903.08│ 111527.32│ 104115.43│ 95763.33│ │无形资产 │ 9014.90│ 4117.07│ 3952.16│ 4086.49│ │非流动资产合计 │ 151147.60│ 149404.33│ 144111.52│ 143772.41│ │资产总计 │ 266783.96│ 266973.21│ 270990.19│ 279472.28│ │流动负债 │ 96859.50│ 97973.70│ 102188.18│ 114198.07│ │非流动负债 │ 46338.21│ 45725.49│ 45695.05│ 41467.57│ │负债合计 │ 143197.71│ 143699.18│ 147883.23│ 155665.64│ │实收资本 │ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ │资本公积金 │ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ │盈余公积 │ 4972.50│ 4972.50│ 4972.50│ 4972.50│ │未分配利润 │ 12175.28│ 11737.10│ 11613.58│ 11660.99│ │少数股东权益 │ 14128.66│ 14235.08│ 14401.06│ 14835.02│ │股东权益合计 │ 123586.26│ 123274.03│ 123106.96│ 123806.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20598.74│ 23380.04│ 17892.13│ 19292.28│ │存货 │ 36580.16│ 35627.26│ 31245.48│ 25782.88│ │应收账款 │ 50155.89│ 41854.52│ 35422.67│ 34706.23│ │其他应收款 │ 1126.55│ 1038.97│ 485.45│ 698.49│ │流动资产合计 │ 127496.77│ 117391.47│ 107618.54│ 98932.98│ │长期股权投资 │ 2143.67│ 2188.08│ 2183.38│ 2195.07│ │固定资产净额 │ 86047.30│ 81269.83│ 80977.41│ 80094.43│ │无形资产 │ 4146.99│ 4262.14│ 4424.09│ 4581.32│ │非流动资产合计 │ 141963.80│ 132770.77│ 123834.40│ 120733.35│ │资产总计 │ 269460.56│ 250162.24│ 231452.94│ 219666.33│ │流动负债 │ 102101.12│ 86413.51│ 76684.55│ 73123.91│ │非流动负债 │ 44045.92│ 38721.72│ 29740.07│ 22190.78│ │负债合计 │ 146147.03│ 125135.23│ 106424.62│ 95314.70│ │实收资本 │ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ 69042.36│ │资本公积金 │ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ │盈余公积 │ 4632.05│ 4632.05│ 4632.05│ 4632.05│ │未分配利润 │ 11279.64│ 12620.74│ 12526.11│ 11675.88│ │少数股东权益 │ 15004.48│ 15594.67│ 15889.41│ 16036.08│ │股东权益合计 │ 123313.53│ 125027.01│ 125028.32│ 124351.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 122558.14│ 78767.47│ 38158.51│ 161598.65│ │营业成本 │ 106123.07│ 68721.60│ 32424.62│ 138019.63│ │营业税金及附加 │ 800.87│ 464.38│ 262.02│ 578.95│ │销售费用 │ 4061.91│ 2640.68│ 1396.10│ 4071.42│ │财务费用 │ 1453.19│ 628.60│ 865.02│ 1991.40│ │管理费用 │ 7417.97│ 4923.34│ 2463.73│ 10184.01│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -61.28│ -36.22│ -15.83│ 54.89│ │营业利润 │ -1244.09│ -1269.29│ -868.80│ -2217.12│ │营业外收入 │ 12.17│ 3.62│ 4.05│ 35.99│ │营业外支出 │ 28.52│ 9.41│ 2.54│ 131.44│ │利润总额 │ -1260.45│ -1275.08│ -867.30│ -2312.57│ │所得税 │ -798.36│ -481.24│ -385.92│ -1437.08│ │净利润 │ -462.08│ -793.84│ -481.38│ -875.49│ │归属母公司净利润 │ 514.28│ 76.11│ -47.41│ 325.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 113916.08│ 70957.22│ 32479.07│ 106978.35│ │营业成本 │ 97888.78│ 59463.19│ 26522.83│ 89680.78│ │营业税金及附加 │ 442.56│ 317.62│ 184.65│ 546.15│ │销售费用 │ 2969.25│ 1697.41│ 904.26│ 4197.21│ │财务费用 │ 1320.51│ 899.37│ 333.94│ 1199.88│ │管理费用 │ 6865.68│ 4420.13│ 2133.11│ 9484.17│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 109.36│ 92.36│ 21.06│ 299.97│ │营业利润 │ -2190.08│ 307.99│ 663.06│ -22482.14│ │营业外收入 │ 63.19│ 54.03│ 21.53│ 154.43│ │营业外支出 │ 84.57│ 83.56│ 30.71│ 169.80│ │利润总额 │ -2211.45│ 278.45│ 653.89│ -22497.52│ │所得税 │ -783.62│ -225.01│ -49.68│ -964.02│ │净利润 │ -1427.83│ 503.46│ 703.57│ -21533.49│ │归属母公司净利润 │ -396.24│ 944.87│ 850.23│ -19946.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 132003.95│ 91049.45│ 42002.18│ 182339.35│ │经营活动现金流出 │ 135763.04│ 89824.55│ 40927.42│ 165603.60│ │经营活动现金流量净额│ -3759.09│ 1224.90│ 1074.76│ 16735.75│ │投资活动现金流入 │ 7774.61│ 6496.80│ 4279.48│ 24667.51│ │资本性支出 │ 16715.84│ 12323.58│ 4778.93│ 31779.62│ │投资活动现金流出 │ 22405.85│ 16413.59│ 6598.93│ 54289.62│ │投资活动现金流量净额│ -14631.24│ -9916.78│ -2319.45│ -29622.11│ │筹资活动现金流入 │ 59176.57│ 35233.36│ 11135.20│ 72681.14│ │筹资活动现金流出 │ 45184.37│ 27055.70│ 8213.60│ 69047.17│ │筹资活动现金流量净额│ 13992.19│ 8177.66│ 2921.61│ 3633.97│ │汇率变动对现金的影响│ 252.48│ 145.18│ -115.94│ 570.31│ │现金及等价物净增加额│ -4145.66│ -369.04│ 1560.98│ -8682.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 104071.22│ 66437.87│ 31919.05│ 129781.87│ │经营活动现金流出 │ 92326.43│ 62724.73│ 33222.03│ 130831.69│ │经营活动现金流量净额│ 11744.79│ 3713.14│ -1302.99│ -1049.82│ │投资活动现金流入 │ 21007.06│ 15167.01│ 4719.85│ 60365.80│ │资本性支出 │ 27674.15│ 19191.99│ 6460.05│ 28650.95│ │投资活动现金流出 │ 50268.15│ 33935.99│ 12184.05│ 92560.85│ │投资活动现金流量净额│ -29261.09│ -18768.97│ -7464.21│ -32195.04│ │筹资活动现金流入 │ 55151.39│ 38156.42│ 17049.95│ 43249.17│ │筹资活动现金流出 │ 46613.14│ 24341.30│ 9579.62│ 26651.30│ │筹资活动现金流量净额│ 8538.25│ 13815.13│ 7470.33│ 16597.88│ │汇率变动对现金的影响│ 406.36│ 233.35│ -18.38│ -227.48│ │现金及等价物净增加额│ -8571.69│ -1007.36│ -1315.24│ -16874.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 32479.07│ 20.10│ 850.23│ 261.16│ │二季报 │ 38478.15│ 23.81│ 94.63│ 29.07│ │三季报 │ 42958.85│ 26.58│ -1341.10│ -411.93│ │四季报 │ 47682.57│ 29.51│ 721.80│ 221.71│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 22958.35│ 21.46│ 115.36│ -0.58│ │二季报 │ 25747.40│ 24.07│ -42.85│ 0.21│ │三季报 │ 27538.48│ 25.74│ 62.24│ -0.31│ │四季报 │ 30734.12│ 28.73│ -20080.85│ 100.68│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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