财务分析☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9792.24│ -7885.48│ 832.44│ -7961.50│ 3183.75│ 5203.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -7885.48│ 832.44│ -7961.50│ 3183.75│ 5203.06│
│净利润增长率(%) │ -24.18│ -1047.27│ 110.46│ -350.07│ -38.81│ -4.55│
│扣非净利润(万) │ -11318.26│ -9553.06│ 408.59│ -7959.82│ 2617.72│ 4902.94│
│营业总收(未调整:万) │ 15921.57│ 29745.88│ 37919.60│ 52183.45│ 47560.73│ 55353.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 29745.88│ 37919.60│ 52183.45│ 47560.73│ 55353.02│
│总营收同比增长率(%) │ -46.47│ -21.56│ -27.33│ 9.72│ -14.08│ 4.95│
│加权净资产收益率(%) │ -12.54│ -8.95│ 0.91│ -8.33│ 3.24│ 5.72│
│资产负债比率(%) │ 35.40│ 33.74│ 34.66│ 33.88│ 22.45│ 22.13│
│净利润现金含量(%) │ 77.18│ -28.17│ -910.99│ 29.83│ 15.80│ -81.52│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.3100│ 0.0300│ -0.3100│ 0.1300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4500│ -0.3800│ 0.0200│ -0.3100│ 0.1000│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3872│ -0.3118│ 0.0329│ -0.3148│ 0.1256│ 0.2052│
│每股资本公积金(元) │ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4275│ 1.4323│ 1.4331│
│每股未分配利润(元) │ 0.3107│ 0.6717│ 1.0067│ 0.9763│ 1.3086│ 1.2182│
│每股净资产(元) │ 2.8379│ 3.3060│ 3.6401│ 3.6144│ 3.9310│ 3.8231│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2989│ 0.0878│ -0.2999│ -0.0939│ 0.0198│ -0.1673│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9792.24│ -1460.94│ -1747.19│ -380.45│ -7885.48│ 608.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7885.48│ 608.39│
│净利润增长率(%) │ -24.18│ -340.13│ -639.20│ -210.16│ -1047.27│ -24.70│
│扣非净利润(万) │ -11318.26│ -3271.12│ -1763.67│ -396.12│ -9553.06│ -870.68│
│营业总收(未调整:万) │ 15921.57│ 12027.61│ 8383.36│ 4623.04│ 29745.88│ 22880.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29745.88│ 22880.66│
│总营收同比增长率(%) │ -46.47│ -47.43│ -45.57│ -38.87│ -21.56│ -21.99│
│加权净资产收益率(%) │ -12.54│ -1.76│ -2.11│ -0.46│ -8.95│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 35.40│ 34.30│ 32.61│ 33.30│ 33.74│ 33.19│
│净利润现金含量(%) │ 77.18│ 638.40│ 507.29│ 1155.64│ -28.17│ 442.71│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.0578│ -0.0691│ -0.0150│ -0.3100│ 0.0241│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4500│ -0.1294│ -0.0697│ -0.0157│ -0.3800│ -0.0344│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3872│ -0.0578│ -0.0691│ -0.0150│ -0.3118│ 0.0241│
│每股资本公积金(元) │ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│
│每股未分配利润(元) │ 0.3107│ 0.6721│ 0.6608│ 0.7148│ 0.6717│ 1.0308│
│每股净资产(元) │ 2.8379│ 3.2482│ 3.2369│ 3.2910│ 3.3060│ 3.6641│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2989│ -0.3688│ -0.3505│ -0.1739│ 0.0878│ 0.1065│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.56│ 1.51│ 1.45│ 2.08│ 2.22│
│速动比率 │ 0.75│ 0.63│ 0.69│ 0.71│ 1.06│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 35.40│ 33.74│ 34.66│ 33.88│ 22.45│ 22.13│
│产权比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.53│ 0.51│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ 0.05│ -0.16│ -0.05│ 0.02│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.60│ 1.60│ 1.57│ 1.56│ 1.57│
│速动比率 │ 0.75│ 0.67│ 0.60│ 0.61│ 0.63│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 35.40│ 34.30│ 32.61│ 33.30│ 33.74│ 33.19│
│产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.48│ 0.50│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.22│ -0.22│ -0.11│ 0.05│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.27│ 2.19│ 3.09│ 4.76│ 4.71│ 6.14│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.58│ 0.77│ 1.25│ 1.30│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.43│ 0.55│ 0.84│ 0.82│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.96│ 1.32│ 2.33│ 2.30│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.22│ 0.27│ 0.39│ 0.37│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.90│ 0.63│ 0.34│ 2.19│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.58│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.43│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.42│ 0.29│ 0.16│ 0.96│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.07│ 0.04│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -13.64│ -9.43│ 0.90│ -8.71│ 3.19│ 5.37│
│销售毛利率 │ 13.08│ 22.99│ 25.82│ 25.86│ 24.66│ 28.68│
│营业利润率 │ -70.64│ -28.15│ 1.55│ -14.94│ 6.90│ 10.24│
│销售净利率 │ -62.07│ -26.53│ 2.20│ -15.52│ 6.59│ 9.32│
│总资产净利率 │ -8.33│ -5.91│ 0.60│ -6.06│ 2.47│ 4.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.64│ -1.78│ -2.13│ -0.46│ -9.43│ 0.66│
│销售毛利率 │ 13.08│ 18.16│ 19.24│ 21.72│ 22.99│ 25.10│
│营业利润率 │ -70.64│ -13.02│ -20.79│ -8.26│ -28.15│ 4.76│
│销售净利率 │ -62.07│ -12.73│ -20.91│ -8.34│ -26.53│ 2.64│
│总资产净利率 │ -8.33│ -1.22│ -1.42│ -0.31│ -5.91│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.47│ -21.56│ -27.33│ 9.72│ -14.08│ 4.95│
│营业利润增长率 │ -34.33│ -1525.88│ 107.53│ -337.61│ -42.10│ -3.95│
│净利润增长率 │ -24.18│ -1047.27│ 110.46│ -350.07│ -38.81│ -4.55│
│净资产增长率 │ -14.16│ -9.18│ 0.71│ -8.30│ 2.81│ 8.93│
│总资产增长率 │ -11.95│ -10.42│ 1.68│ 7.42│ 3.19│ 10.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.47│ -47.43│ -45.57│ -38.87│ -21.56│ -21.99│
│营业利润增长率 │ -34.33│ -243.63│ -654.10│ -209.26│ -1525.88│ 18.20│
│净利润增长率 │ -24.18│ -340.13│ -639.20│ -210.16│ -1047.27│ -24.70│
│净资产增长率 │ -14.16│ -1.75│ -2.09│ -0.46│ -9.18│ 0.66│
│总资产增长率 │ -11.95│ -0.88│ -3.74│ -1.13│ -10.42│ -1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │广告宣传费用以及│ 2491.37│ 3315.40│ -24.85│
│ │电商费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工工资、中介费│ 3679.69│ 4600.71│ -20.02│
│ │用、残保金减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 813.06│ 794.11│ 2.39│
│研发费用 │研发设计费用以及│ 1189.94│ 1435.25│ -17.09│
│ │人员工资费用减少│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 18185.40│ 34323.35│ -47.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25743.49│ 32102.37│ -19.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降，销│ -7558.09│ 2220.99│ -440.30│
│的现金流量净│售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2461.73│ 2235.76│ 10.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2302.73│ 3662.70│ -37.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│海伦艺术对外投资│ 159.00│ -1426.94│ 111.14│
│的现金流量净│收回以及对固定资│ │ │ │
│额 │产投入减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 41809.67│ 31316.06│ 33.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 36793.43│ 35221.20│ 4.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 5016.24│ -3905.14│ 228.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2378.66│ -3159.04│ 24.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │销售回款减少 │ 3968.25│ 6346.90│ -37.48│
│应收款项 │销售收入减少 │ 11100.42│ 13892.46│ -20.10│
│存货 │生产产量减少以及│ 37153.83│ 39720.70│ -6.46│
│ │消化库存 │ │ │ │
│投资性房地产│公司部分厂房出租│ 1250.91│ ---│ ---│
│长期股权投资│海艺投收回对外投│ 8336.42│ 14583.61│ -42.84│
│ │资以及计提长投减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│固定资产 │公司部分厂房自用│ 28514.59│ 29475.52│ -3.26│
│ │转出租，厂房价值│ │ │ │
│ │转入投资性房地产│ │ │ │
│在建工程 │智能仓库以及象山│ 1097.79│ 2947.44│ -62.75│
│ │二期厂房转固 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行信用借款│ 21297.08│ 26009.74│ -18.12│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 705.67│ 598.93│ 17.82│
│长期借款 │增加银行抵押贷款│ 9758.06│ ---│ ---│
│无形资产 │--- │ 5833.63│ 6544.21│ -10.86│
│应收票据 │应收票据到期收回│ 215.52│ 376.00│ -42.68│
│预付款项 │--- │ 3895.79│ 5249.18│ -25.78│
│其他应收款 │海艺投应收对外投│ 2880.16│ 488.50│ 489.59│
│ │资股权回购款 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 211.36│ 437.70│ -51.71│
│其他权益工具│海艺投对外投资公│ 1809.82│ 4127.10│ -56.15│
│投资 │允价值变动损失以│ │ │ │
│ │及对外投资股权回│ │ │ │
│ │购 │ │ │ │
│递延所得税资│弥补亏损递延所得│ 2659.46│ 1210.56│ 119.69│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│海艺投对外投资股│ 1250.31│ ---│ ---│
│产 │权回购的待处理抵│ │ │ │
│ │债资产 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期支付│ 2269.51│ 9073.12│ -74.99│
│应付账款 │对外采购减少 │ 2027.13│ 4090.84│ -50.45│
│其他应付款 │对外股权分红款未│ 1129.40│ 366.16│ 208.44│
│ │支付 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │市场疲软，钢琴销│ 12027.61│ 22880.66│ -47.43│
│ │量下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售量下降 │ 9842.96│ 17136.58│ -42.56│
│税金及附加 │销售量下降 │ 162.94│ 384.64│ -57.64│
│销售费用 │宣传费用及电商费│ 1583.30│ 2053.70│ -22.90│
│ │用下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2848.73│ 3197.68│ -10.91│
│研发费用 │--- │ 887.49│ 1009.06│ -12.05│
│财务费用 │--- │ 545.69│ 528.26│ 3.30│
│其他收益 │政府补助减少 │ 171.97│ 230.95│ -25.54│
│投资收益 │与宁波海伦育星教│ 2580.84│ 703.42│ 266.90│
│ │育管理咨询有限公│ │ │ │
│ │司诉讼胜诉、获得│ │ │ │
│ │处置股权收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄增加│ -534.76│ -173.31│ -208.55│
│资产处置收益│固定资产处置减少│ 59.66│ 1758.40│ -96.61│
│归属于母公司│销售收入减少 │ -1460.94│ 608.39│ -340.13│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -9326.68│ 2693.40│ -446.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到股权处置款及│ 1001.54│ -3058.65│ 132.74│
│的现金流量净│固定资产投入减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行短期借款增加│ 6899.50│ -3433.39│ 300.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑损益波动比上│ -4.78│ -20.36│ 76.53│
│金及现金等价│年同期小 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售收入减少导致│ 4916.49│ 6346.90│ -22.54│
│ │销售回款减少 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期或转│ 272.28│ 376.00│ -27.58│
│ │让背书 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12824.19│ 13892.46│ -7.69│
│预付款项 │预付货款增加 │ 7179.88│ 5249.18│ 36.78│
│其他应收款 │海伦艺术教育投资│ 3412.33│ 488.50│ 598.53│
│ │有限公司与宁波海│ │ │ │
│ │伦育星教育管理咨│ │ │ │
│ │询有限公司之间经│ │ │ │
│ │济纠纷胜诉，尚未│ │ │ │
│ │收回的股权回购款│ │ │ │
│存货 │--- │ 39686.24│ 39720.70│ -0.09│
│其他流动资产│预缴所得税退回 │ 280.84│ 437.70│ -35.84│
│长期股权投资│--- │ 14016.79│ 14583.61│ -3.89│
│其他权益工具│处置宁波海伦育星│ 3046.31│ 4127.10│ -26.19│
│投资 │教育管理咨询有限│ │ │ │
│ │公司股权 │ │ │ │
│投资性房地产│宁波北仑万湫山路│ 529.43│ ---│ ---│
│ │职工宿舍楼用途改│ │ │ │
│ │为经营租赁 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 27931.56│ 29475.52│ -5.24│
│在建工程 │--- │ 2637.64│ 2947.44│ -10.51│
│无形资产 │--- │ 6223.28│ 6544.21│ -4.90│
│长期待摊费用│--- │ 865.62│ 790.97│ 9.44│
│递延所得税资│--- │ 1259.73│ 1210.56│ 4.06│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 33382.53│ 26009.74│ 28.35│
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 3121.89│ 9073.12│ -65.59│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4250.09│ 4090.84│ 3.89│
│预收款项 │人才公寓交易过户│ 652.65│ 963.27│ -32.25│
│ │完成 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 547.34│ 598.93│ -8.61│
│应付职工薪酬│工资及年终奖发放│ 376.76│ 700.84│ -46.24│
│应交税费 │税费上交 │ 231.57│ 702.53│ -67.04│
│其他应付款 │销售费用支付 │ 240.42│ 366.16│ -34.34│
│其他流动负债│房租开票未确认收│ 80.31│ 49.57│ 62.02│
│ │入部分增加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 22.95│ 27.00│ -15.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3968.25│ 6346.90│ 9505.94│ 12198.37│ 10092.62│ 16416.87│
│存货 │ 37153.83│ 39720.70│ 39067.07│ 33645.72│ 28222.74│ 26717.33│
│应收票据及应收账款 │ 11315.94│ 14268.46│ 14004.07│ 12233.80│ 11857.35│ 10382.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3895.79│ 5249.18│ 6329.01│ 5293.44│ 5188.12│ 3473.06│
│其他应收款 │ 2880.16│ 488.50│ 908.78│ 871.73│ 1022.59│ 1043.09│
│流动资产合计 │ 59425.33│ 66511.45│ 71738.41│ 66164.58│ 57666.69│ 58657.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8336.42│ 14583.61│ 18706.96│ 21729.05│ 31644.66│ 31790.34│
│固定资产净额 │ 28514.59│ 29475.52│ 32692.87│ 24625.32│ 20081.42│ 21361.11│
│在建工程 │ 1097.79│ 2947.44│ 1817.03│ 16194.42│ 10514.40│ 3984.31│
│无形资产 │ 5833.63│ 6544.21│ 8912.23│ 5713.45│ 5881.04│ 6056.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51690.05│ 59679.41│ 69135.39│ 72379.47│ 71306.56│ 66330.51│
│资产总计 │ 111115.38│ 126190.86│ 140873.80│ 138544.05│ 128973.25│ 124987.57│
│应付票据及应付账款 │ 4296.64│ 13163.97│ 12048.83│ 12816.18│ 13628.22│ 10534.93│
│预收款项 │ 815.76│ 963.27│ 2784.42│ 1905.93│ ---│ 1051.72│
│合同负债 │ 705.67│ 598.93│ 1007.71│ 1242.48│ 870.95│ ---│
│流动负债 │ 29533.91│ 42555.01│ 47645.73│ 45754.02│ 27781.99│ 26466.92│
│长期借款 │ 9758.06│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9802.08│ 27.00│ 1175.13│ 1185.53│ 1176.40│ 1186.80│
│负债合计 │ 39335.99│ 42582.01│ 48820.86│ 46939.54│ 28958.39│ 27653.72│
│实收资本 │ 25288.88│ 25288.88│ 25288.88│ 25288.88│ 25355.99│ 25357.94│
│资本公积金 │ 35916.21│ 35916.21│ 35916.21│ 36099.19│ 36317.97│ 36339.37│
│盈余公积 │ 4493.89│ 4493.89│ 4493.89│ 4429.82│ 4255.32│ 4071.66│
│未分配利润 │ 7856.09│ 16987.63│ 25459.05│ 24690.68│ 33180.72│ 30891.07│
│少数股东权益 │ 12.37│ 3.85│ ---│ 201.02│ 339.67│ 387.62│
│归属母公司权益 │ 71767.01│ 83605.00│ 92052.95│ 91403.48│ 99675.20│ 96946.24│
│股东权益合计 │ 71779.39│ 83608.84│ 92052.95│ 91604.50│ 100014.87│ 97333.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3968.25│ 4916.49│ 2885.86│ 4553.01│ 6346.90│ 5686.94│
│存货 │ 37153.83│ 39686.24│ 39884.97│ 40077.72│ 39720.70│ 40751.51│
│应收票据及应收账款 │ 11315.94│ 13096.48│ 13440.42│ 13429.16│ 14268.46│ 13754.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3895.79│ 7179.88│ 5562.45│ 5694.99│ 5249.18│ 9117.13│
│其他应收款 │ 2880.16│ 3412.33│ 1316.19│ 480.17│ 488.50│ 737.80│
│流动资产合计 │ 59425.33│ 68572.26│ 63529.40│ 65292.49│ 66511.45│ 70397.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8336.42│ 14016.79│ 13855.14│ 14836.58│ 14583.61│ 19446.37│
│固定资产净额 │ 28514.59│ 27931.56│ 28138.17│ 28782.32│ 29475.52│ 29993.66│
│在建工程 │ 1097.79│ 2637.64│ 3292.36│ 3166.97│ 2947.44│ 3410.15│
│无形资产 │ 5833.63│ 6223.28│ 6416.68│ 6499.60│ 6544.21│ 8464.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51690.05│ 56510.34│ 57938.05│ 59
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