财务分析☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3985.84│ -9792.24│ -7885.48│ 832.44│ -7961.50│ 3183.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7885.48│ 832.44│ -7961.50│ 3183.75│
│净利润增长率(%) │ -172.83│ -24.18│ -1047.27│ 110.46│ -350.07│ -38.81│
│扣非净利润(万) │ -3973.57│ -11318.26│ -9553.06│ 408.59│ -7959.82│ 2617.72│
│营业总收(未调整:万) │ 8854.94│ 15921.57│ 29745.88│ 37919.60│ 52183.45│ 47560.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 29745.88│ 37919.60│ 52183.45│ 47560.73│
│总营收同比增长率(%) │ -26.38│ -46.47│ -21.56│ -27.33│ 9.72│ -14.08│
│加权净资产收益率(%) │ -5.71│ -12.54│ -8.95│ 0.91│ -8.33│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 35.40│ 33.74│ 34.66│ 33.88│ 22.45│
│净利润现金含量(%) │ 31.87│ 77.18│ -28.17│ -910.99│ 29.83│ 15.80│
│基本每股收益(元) │ -0.1576│ -0.3900│ -0.3100│ 0.0300│ -0.3100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1571│ -0.4500│ -0.3800│ 0.0200│ -0.3100│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1576│ -0.3872│ -0.3118│ 0.0329│ -0.3148│ 0.1256│
│每股资本公积金(元) │ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4275│ 1.4323│
│每股未分配利润(元) │ 0.1530│ 0.3107│ 0.6717│ 1.0067│ 0.9763│ 1.3086│
│每股净资产(元) │ 2.6803│ 2.8379│ 3.3060│ 3.6401│ 3.6144│ 3.9310│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0502│ -0.2989│ 0.0878│ -0.2999│ -0.0939│ 0.0198│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3985.84│ -2443.21│ -968.48│ -9792.24│ -1460.94│ -1747.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1460.94│ -1747.19│
│净利润增长率(%) │ -172.83│ -39.84│ -154.56│ -24.18│ -340.13│ -639.20│
│扣非净利润(万) │ -3973.57│ -2454.45│ -974.16│ -11318.26│ -3271.12│ -1763.67│
│营业总收(未调整:万) │ 8854.94│ 5664.42│ 2775.83│ 15921.57│ 12027.61│ 8383.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12027.61│ 8383.36│
│总营收同比增长率(%) │ -26.38│ -32.43│ -39.96│ -46.47│ -47.43│ -45.57│
│加权净资产收益率(%) │ -5.71│ -3.46│ -1.36│ -12.54│ -1.76│ -2.11│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 36.83│ 35.49│ 35.40│ 34.30│ 32.61│
│净利润现金含量(%) │ 31.87│ 67.65│ 222.09│ 77.18│ 638.40│ 507.29│
│基本每股收益(元) │ -0.1576│ -0.0966│ -0.0383│ -0.3900│ -0.0578│ -0.0691│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1571│ -0.0971│ -0.0385│ -0.4500│ -0.1294│ -0.0697│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1576│ -0.0966│ -0.0383│ -0.3872│ -0.0578│ -0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│ 1.4202│
│每股未分配利润(元) │ 0.1530│ 0.2140│ 0.2724│ 0.3107│ 0.6721│ 0.6608│
│每股净资产(元) │ 2.6803│ 2.7413│ 2.7996│ 2.8379│ 3.2482│ 3.2369│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0502│ -0.0654│ -0.0851│ -0.2989│ -0.3688│ -0.3505│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.25│ 2.01│ 1.56│ 1.51│ 1.45│ 2.08│
│速动比率 │ 0.85│ 0.75│ 0.63│ 0.69│ 0.71│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 35.40│ 33.74│ 34.66│ 33.88│ 22.45│
│产权比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.51│ 0.53│ 0.51│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.26│ 0.05│ -0.16│ -0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.27│ 2.42│ 2.01│ 1.60│ 1.60│
│速动比率 │ 0.85│ 0.87│ 0.90│ 0.75│ 0.67│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 36.83│ 35.49│ 35.40│ 34.30│ 32.61│
│产权比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.55│ 0.55│ 0.52│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.06│ -0.09│ -0.26│ -0.22│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.80│ 1.27│ 2.19│ 3.09│ 4.76│ 4.71│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.58│ 0.77│ 1.25│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.25│ 0.43│ 0.55│ 0.84│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.55│ 0.96│ 1.32│ 2.33│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.13│ 0.22│ 0.27│ 0.39│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.50│ 0.25│ 1.27│ 0.90│ 0.63│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.36│ 0.25│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.25│ 0.18│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ 0.55│ 0.42│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.88│ -13.64│ -9.43│ 0.90│ -8.71│ 3.19│
│销售毛利率 │ 10.25│ 13.08│ 22.99│ 25.82│ 25.86│ 24.66│
│营业利润率 │ -54.86│ -70.64│ -28.15│ 1.55│ -14.94│ 6.90│
│销售净利率 │ -46.04│ -62.07│ -26.53│ 2.20│ -15.52│ 6.59│
│总资产净利率 │ -3.72│ -8.33│ -5.91│ 0.60│ -6.06│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.88│ -3.52│ -1.37│ -13.64│ -1.78│ -2.13│
│销售毛利率 │ 10.25│ 10.52│ 13.15│ 13.08│ 18.16│ 19.24│
│营业利润率 │ -54.86│ -52.32│ -42.92│ -70.64│ -13.02│ -20.79│
│销售净利率 │ -46.04│ -44.17│ -36.12│ -62.07│ -12.73│ -20.91│
│总资产净利率 │ -3.72│ -2.26│ -0.91│ -8.33│ -1.22│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.38│ -46.47│ -21.56│ -27.33│ 9.72│ -14.08│
│营业利润增长率 │ -210.26│ -34.33│ -1525.88│ 107.53│ -337.61│ -42.10│
│净利润增长率 │ -172.83│ -24.18│ -1047.27│ 110.46│ -350.07│ -38.81│
│净资产增长率 │ -5.55│ -14.16│ -9.18│ 0.71│ -8.30│ 2.81│
│总资产增长率 │ -2.99│ -11.95│ -10.42│ 1.68│ 7.42│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.38│ -32.43│ -39.96│ -46.47│ -47.43│ -45.57│
│营业利润增长率 │ -210.26│ -70.01│ -211.91│ -34.33│ -243.63│ -654.10│
│净利润增长率 │ -172.83│ -39.84│ -154.56│ -24.18│ -340.13│ -639.20│
│净资产增长率 │ -5.55│ -3.40│ -1.35│ -14.16│ -1.75│ -2.09│
│总资产增长率 │ -2.99│ -1.08│ -1.19│ -11.95│ -0.88│ -3.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │传统钢琴市场需求│ 8854.94│ 12027.61│ -26.38│
│ │量下降，销售量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │钢琴销量下降，单│ 7947.07│ 9842.96│ -19.26│
│ │位成本上升 │ │ │ │
│税金及附加 │计提房产税土地税│ 300.33│ 162.94│ 84.32│
│销售费用 │数码电钢销售运营│ 1669.77│ 1583.30│ 5.46│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬支出以及│ 2423.08│ 2848.73│ -14.94│
│ │福利费支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬支出│ 679.60│ 887.49│ -23.43│
│ │减少以及研发设计│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇率较上年上│ 377.34│ 545.69│ -30.85│
│ │升，增加汇兑收益│ │ │ │
│其他收益 │政府补贴减少 │ 17.65│ 171.97│ -89.74│
│投资收益 │海艺投对外投资股│ 91.63│ 2580.84│ -96.45│
│ │权收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账损│ 425.67│ 534.76│ -20.40│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 0.55│ 59.66│ -99.08│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│1.上年同期与宁波│ -3985.84│ -1460.94│ -172.83│
│所有者的净利│海伦育星公司民事│ │ │ │
│润 │诉讼胜诉获得股权│ │ │ │
│ │处置收益；2.传统│ │ │ │
│ │钢琴销售市场依旧│ │ │ │
│ │不佳，仍趋于下降│ │ │ │
│ │趋势，钢琴销售量│ │ │ │
│ │同比下降；3、为 │ │ │ │
│ │适应市场需求变化│ │ │ │
│ │及拓展业务需求，│ │ │ │
│ │公司积极开发智能│ │ │ │
│ │乐器类产品，报告│ │ │ │
│ │期内智能电钢销量│ │ │ │
│ │4,660台，业务收 │ │ │ │
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│ │576.89% │ │ │ │
│经营活动产生│对外采购货款支付│ -1270.38│ -9326.68│ 86.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入及对│ 171.29│ 1001.54│ -82.90│
│的现金流量净│外投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ 329.30│ 6899.50│ -95.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外汇汇率上升，汇│ 59.06│ -4.78│ 1336.06│
│金及现金等价│兑收益增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │销量下降，销售回│ 3257.52│ 3968.25│ -17.91│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期以及│ 154.71│ 215.52│ -28.21│
│ │票据签收减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11045.72│ 11100.42│ -0.49│
│预付款项 │--- │ 4287.27│ 3895.79│ 10.05│
│其他应收款 │--- │ 2775.65│ 2880.16│ -3.63│
│存货 │--- │ 35561.04│ 37153.83│ -4.29│
│其他流动资产│未抵扣进项税额减│ 126.99│ 211.36│ -39.92│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 8716.05│ 8336.42│ 4.55│
│投资性房地产│--- │ 1120.55│ 1250.91│ -10.42│
│固定资产 │--- │ 26642.74│ 28514.59│ -6.56│
│在建工程 │--- │ 1083.33│ 1097.79│ -1.32│
│无形资产 │--- │ 5600.47│ 5833.63│ -4.00│
│长期待摊费用│--- │ 813.27│ 937.13│ -13.22│
│递延所得税资│弥补亏损以及应收│ 3472.59│ 2659.46│ 30.58│
│产 │账款坏账的递延所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1328.31│ 1250.31│ 6.24│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还银行短期借款│ 18015.74│ 21297.08│ -15.41│
│应付票据 │--- │ 1999.10│ 2269.51│ -11.91│
│应付账款 │采购货款账期增加│ 2685.17│ 2027.13│ 32.46│
│预收款项 │预收土地出让款 │ 971.81│ 815.76│ 19.13│
│合同负债 │--- │ 708.77│ 705.67│ 0.44│
│应付职工薪酬│应付每月工资降低│ 326.88│ 657.18│ -50.26│
│ │及支付年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │支付税款 │ 333.44│ 552.24│ -39.62│
│其他应付款 │支付股东分红 │ 293.87│ 1129.40│ -73.98│
│其他流动负债│--- │ 83.60│ 79.95│ 4.56│
│长期借款 │增加银行长期借款│ 14475.00│ 9758.06│ 48.34│
│递延收益 │--- │ 17.55│ 21.60│ -18.75│
│递延所得税负│未实现内部损益确│ 35.35│ 22.42│ 57.68│
│债 │认递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款减少 │ 3826.90│ 3968.25│ -3.56│
│应收款项 │--- │ 11470.25│ 11100.42│ 3.33│
│存货 │库存商品减少 │ 36464.06│ 37153.83│ -1.86│
│投资性房地产│--- │ 1162.85│ 1250.91│ -7.04│
│长期股权投资│--- │ 8656.05│ 8336.42│ 3.83│
│固定资产 │--- │ 27295.21│ 28514.59│ -4.28│
│在建工程 │--- │ 1078.42│ 1097.79│ -1.76│
│短期借款 │银行短期借款转为│ 18621.00│ 21297.08│ -12.57│
│ │长期借款 │ │ │ │
│合同负债 │预定订单下降预收│ 464.80│ 705.67│ -34.13│
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行抵押贷款增加│ 14525.00│ 9758.06│ 48.85│
│其他应收款 │--- │ 2624.55│ 2880.16│ -8.88│
│预付款项 │--- │ 4253.78│ 3895.79│ 9.19│
│应付票据 │--- │ 2145.40│ 2269.51│ -5.47│
│应付账款 │--- │ 2548.55│ 2027.13│ 25.72│
│预收款项 │预收土地出让款 │ 1018.11│ 815.76│ 24.81│
│应付职工薪酬│员工工资发放 │ 472.64│ 657.18│ -28.08│
│应交税费 │房产税土地税上缴│ 234.09│ 552.24│ -57.61│
│其他应付款 │分红股利支付 │ 361.65│ 1129.40│ -67.98│
│营业收入 │钢琴市场需求量下│ 5664.42│ 8383.36│ -32.43│
│ │降，钢琴销量下降│ │ │ │
│营业成本 │钢琴销量下降，单│ 5068.69│ 6770.28│ -25.13│
│ │位成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │电商费用增加以及│ 1002.76│ 851.00│ 17.83│
│ │推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员缩减，人员薪│ 1437.32│ 1720.17│ -16.44│
│ │酬支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇率上升，外│ 149.42│ 308.29│ -51.53│
│ │汇汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提弥补│ -465.36│ -4.74│ -9707.74│
│ │亏损递延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │研发外部技术援助│ 455.69│ 575.66│ -20.84│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│对外采购物料减少│ -1652.91│ -8863.31│ 81.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产、在建工│ 275.95│ 348.05│ -20.72│
│的现金流量净│程投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行短期借款到期│ 1163.89│ 5052.36│ -76.96│
│的现金流量净│还款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性对外支出减│ -141.34│ -3461.04│ 95.92│
│价物净增加额│少以及银行短期借│ │ │ │
│ │款到期还款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3257.52│ 3968.25│ 6346.90│ 9505.94│ 12198.37│ 10092.62│
│存货 │ 35561.04│ 37153.83│ 39720.70│ 39067.07│ 33645.72│ 28222.74│
│应收票据及应收账款 │ 11200.43│ 11315.94│ 14268.46│ 14004.07│ 12233.80│ 11857.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4287.27│ 3895.79│ 5249.18│ 6329.01│ 5293.44│ 5188.12│
│其他应收款 │ 2775.65│ 2880.16│ 488.50│ 908.78│ 871.73│ 1022.59│
│流动资产合计 │ 57208.90│ 59425.33│ 66511.45│ 71738.41│ 66164.58│ 57666.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8716.05│ 8336.42│ 14583.61│ 18706.96│ 21729.05│ 31644.66│
│固定资产净额 │ 26642.74│ 28514.59│ 29475.52│ 32692.87│ 24625.32│ 20081.42│
│在建工程 │ 1083.33│ 1097.79│ 2947.44│ 1817.03│ 16194.42│ 10514.40│
│无形资产 │ 5600.47│ 5833.63│ 6544.21│ 8912.23│ 5713.45│ 5881.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50587.12│ 51690.05│ 59679.41│ 69135.39│ 72379.47│ 71306.56│
│资产总计 │ 107796.02│ 111115.38│ 126190.86│ 140873.80│ 138544.05│ 128973.25│
│应付票据及应付账款 │ 4684.27│ 4296.64│ 13163.97│ 12048.83│ 12816.18│ 13628.22│
│预收款项 │ 971.81│ 815.76│ 963.27│ 2784.42│ 1905.93│ ---│
│合同负债 │ 708.77│ 705.67│ 598.93│ 1007.71│ 1242.48│ 870.95│
│流动负债 │ 25418.39│ 29533.91│ 42555.01│ 47645.73│ 45754.02│ 27781.99│
│长期借款 │ 14475.00│ 9758.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14527.90│ 9802.08│ 27.00│ 1175.13│ 1185.53│ 1176.40│
│负债合计 │ 39946.29│ 39335.99│ 42582.01│ 48820.86│ 46939.54│ 28958.39│
│实收资本 │ 25288.88│ 25288.88│ 25288.88│ 25288.88│ 25288.88│ 25355.99│
│资本公积金 │ 35916.21│ 35916.21│ 35916.21│ 35916.21│ 36099.19│ 36317.97│
│盈余公积 │ 4493.89│ 4493.89│ 4493.89│ 4493.89│ 4429.82│ 4255.32│
│未分配利润 │ 3870.25│ 7856.09│ 16987.63│ 25459.05│ 24690.68│ 33180.72│
│少数股东权益 │ 68.55│ 12.37│ 3.85│ ---│ 201.02│ 339.67│
│归属母公司权益 │ 67781.18│ 71767.01│ 83605.00│ 92052.95│ 91403.48│ 99675.20│
│股东权益合计 │ 67849.73│ 71779.39│ 83608.84│ 92052.95│ 91604.50│ 100014.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3257.52│ 3826.90│ 2787.43│ 3968.25│ 4916.49│ 2885.86│
│存货 │ 35561.04│ 36464.06│ 36902.32│ 37153.83│ 39686.24│ 39884.97│
│应收票据及应收账款 │ 11200.43│ 11624.28│ 11391.86│ 11315.94│ 13096.48│ 13440.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4287.27│ 4253.78│ 4630.87│ 3895.79│ 7179.88│ 5562.45│
│其他应收款 │ 2775.65│ 2624.55│ 2788.77│ 2880.16│ 3412.33│ 1316.19│
│流动资产合计 │ 57208.90│ 58929.20│ 58671.43│ 59425.33│ 68572.26│ 63529.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8716.05│ 8656.05│ 8456.42│ 8336.42│ 14016.79│ 13855.14│
│固定资产净额 │ 26642.74│ 27295.21│ 27842.18│ 28514.59│ 27931.56│ 28138.17│
│在建工程 │ 1083.33│ 1078.42│ 1071.79│ 1097.79│ 2637.64│ 3292.36│
│无形资产 │ 5600.47│ 5678.39│ 5755.73│ 5833.63│ 6223.28│ 6416.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50587.12│ 50980.75│ 51120.24│ 51690.05│ 56510.34│ 57938.05│
│资产总计 │ 107796.02│ 109909.95│ 109791.67│ 111115.38│ 125082.61│ 121467.45│
│应付票据及应付账款 │ 4684.27│ 4693.95│ 3990.73│ 4296.64│ 7371.98│ 6262.07│
│预收款项 │ 971.81│ 1018.11│ 458.61│ 815.76│ 652.65│ 744.28│
│合同负债 │ 708.77│
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