财务分析☆ ◇300331 苏大维格 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1290.91│ 1217.69│ 106.11│ -27907.32│
│净利润增长率(%) │ 445.91│ 784.54│ 104.56│ 20.18│
│扣非净利润(万) │ -31.36│ 329.15│ -343.52│ -31151.63│
│营业总收入(万元) │ 125441.87│ 78824.13│ 39340.23│ 171580.84│
│总营收同比增长率(%) │ -4.99│ -10.47│ -1.05│ -1.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 0.70│ 0.06│ -15.00│
│资产负债比率(%) │ 42.73│ 43.04│ 43.77│ 44.09│
│净利润现金含量(%) │ -463.57│ -560.50│ -4399.56│ -72.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0497│ 0.0500│ 0.0041│ -1.0748│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0012│ 0.0100│ -0.0132│ -1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0469│ 0.0041│ -1.0748│
│每股资本公积金(元) │ 6.6291│ 6.6147│ 6.6045│ 6.5929│
│每股未分配利润(元) │ -1.0818│ -1.0846│ -1.1273│ -1.1314│
│每股净资产(元) │ 6.7270│ 6.7098│ 6.6568│ 6.6412│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2305│ -0.2628│ -0.1798│ 0.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 236.47│ 137.66│ -2324.60│ -34962.62│
│归母净利(调整后:万) │ 236.47│ 137.66│ -2324.60│ -34962.62│
│净利润增长率(%) │ -95.50│ -97.34│ -254.68│ -761.95│
│扣非净利润(万) │ -2136.48│ -1449.94│ -3078.43│ -38004.00│
│营业总收(未调整:万) │ 132033.79│ 88044.93│ 39757.89│ 173679.35│
│营业总收(调整后:万) │ 132033.79│ 88044.93│ 39757.89│ 173679.35│
│总营收同比增长率(%) │ 12.08│ 9.85│ 9.94│ 24.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ 0.07│ -1.17│ -20.47│
│资产负债比率(%) │ 40.81│ 41.03│ 43.55│ 44.18│
│净利润现金含量(%) │ 1567.79│ -1115.20│ 254.67│ -3.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0091│ 0.0100│ -0.0900│ -1.4396│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0823│ -0.0600│ -0.1186│ -1.5660│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0091│ 0.0053│ -0.0895│ -1.3465│
│每股资本公积金(元) │ 6.6487│ 6.6240│ 6.5970│ 6.5697│
│每股未分配利润(元) │ -0.0383│ -0.0421│ -0.1369│ -0.0474│
│每股净资产(元) │ 7.7808│ 7.7523│ 7.6305│ 7.6928│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1428│ -0.0591│ -0.2280│ 0.0420│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.66│ 1.59│ 1.57│
│速动比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.20│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 42.73│ 43.04│ 43.77│ 44.09│
│产权比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.82│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -5.29│ -5.95│ -3.89│ 16.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.93│ 1.78│ 1.80│
│速动比率 │ 1.37│ 1.38│ 1.27│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 40.81│ 41.03│ 43.55│ 44.18│
│产权比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.77│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 3.11│ -1.28│ -4.67│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.48│ 0.77│ 2.74│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.25│ 0.66│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.41│ 0.21│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.87│ 0.44│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.12│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.22│ 0.55│ 2.40│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.15│ 0.54│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.17│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.16│ 0.52│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 0.70│ 0.06│ -16.18│
│销售毛利率 │ 20.19│ 20.25│ 18.35│ 15.33│
│营业利润率 │ 0.60│ 1.33│ -0.53│ -18.86│
│销售净利率 │ 0.21│ 0.48│ -1.02│ -17.31│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.38│ 0.03│ -8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ 0.07│ -1.17│ -17.50│
│销售毛利率 │ 15.93│ 15.68│ 13.39│ 19.57│
│营业利润率 │ -0.60│ -0.73│ -6.43│ -21.70│
│销售净利率 │ -0.59│ -0.69│ -6.71│ -20.77│
│总资产净利率 │ 0.07│ 0.04│ -0.65│ -10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.99│ -10.47│ -1.05│ -1.21│
│营业利润增长率 │ 194.49│ 262.80│ 91.87│ 14.14│
│净利润增长率 │ 445.91│ 784.54│ 104.56│ 20.18│
│净资产增长率 │ 1.29│ 1.03│ 0.24│ -13.67│
│总资产增长率 │ -1.31│ -1.30│ -0.62│ -9.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.08│ 9.85│ 9.94│ 24.74│
│营业利润增长率 │ -116.34│ -112.19│ -267.85│ -792.49│
│净利润增长率 │ -95.50│ -97.34│ -254.68│ -761.95│
│净资产增长率 │ 1.15│ 0.77│ -0.81│ 28.55│
│总资产增长率 │ -0.44│ -0.37│ -2.08│ 16.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付材料款增加 │ 4154.61│ 2965.54│ 40.10│
│其他应收款 │保证金、备用金等│ 2171.88│ 1637.11│ 32.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应交增值税增加 │ 1024.29│ 1643.75│ -37.69│
│合同负债 │增加客户预收货款│ 1934.94│ 1376.70│ 40.55│
│应付职工薪酬│支付上年计提员工│ 2176.11│ 3783.74│ -42.49│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │增加意向金 │ 6339.07│ 4661.99│ 35.97│
│一年内到期的│归还长期借款 │ 2953.39│ 5198.56│ -43.19│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款产生的增│ 157.68│ 85.50│ 84.41│
│ │值税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │控股公司增加房屋│ 153.54│ 54.23│ 183.15│
│ │租赁 │ │ │ │
│税金及附加 │同期附加税及印花│ 858.48│ 653.91│ 31.29│
│ │税变动 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 604.31│ 108.20│ 458.53│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 1402.01│ 2317.76│ -39.51│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 164.09│ 420.96│ -61.02│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 11.84│ -39.89│ 129.68│
│收益 │变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ -348.33│ 339.90│ -202.48│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提增加│ -2421.26│ -1297.11│ -86.67│
│资产处置收益│处置非流动资产 │ -94.01│ -30.74│ -205.77│
│营业外收入 │上年同期收到供应│ 0.01│ 8.94│ -99.87│
│ │商赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿和滞纳金支出│ 24.04│ 37.65│ -36.17│
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 465.66│ -48.34│ 1063.33│
│ │动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购买理财，归│ 47964.67│ 77982.55│ -38.49│
│ │还贷款 │ │ │ │
│应收款项 │经营回款减少 │ 57342.53│ 49202.43│ 16.54│
│存货 │--- │ 50132.22│ 50702.50│ -1.12│
│投资性房地产│--- │ 1857.34│ 1883.78│ -1.40│
│长期股权投资│--- │ 1192.25│ 1225.23│ -2.69│
│固定资产 │--- │ 89155.37│ 91028.22│ -2.06│
│在建工程 │--- │ 6074.97│ 5805.11│ 4.65│
│使用权资产 │增加子公司的房屋│ 252.79│ 167.94│ 50.53│
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 58664.31│ 60494.37│ -3.03│
│合同负债 │增加预收款 │ 1798.46│ 1376.70│ 30.64│
│长期借款 │增加长期贷款 │ 9000.00│ 7557.53│ 19.09│
│租赁负债 │增加子公司的房屋│ 157.11│ 54.23│ 189.73│
│ │租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财 │ 20530.47│ 2801.31│ 632.89│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│加强货款回收，承│ 7603.62│ 4133.39│ 83.96│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 4039.83│ 2965.54│ 36.23│
│应付票据 │利用公司信用优势│ 7692.89│ 3797.61│ 102.57│
│ │，利用承兑汇票结│ │ │ │
│ │算方式支付货款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 34350.63│ 41369.88│ -16.97│
│一年内到期的│归还部分长期借款│ 2998.98│ 5198.56│ -42.31│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │反光产品和导光板│ 78824.13│ 88044.93│ -10.47│
│ │产品业务下滑 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，同时推│ 62865.08│ 74238.48│ -15.32│
│ │行降本增效措施 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1919.90│ 1982.32│ -3.15│
│管理费用 │股权激励费用同比│ 5395.09│ 6245.38│ -13.61│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少、利│ 386.81│ 656.46│ -41.08│
│ │息收入及汇兑损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 641.38│ -69.01│ 1029.44│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5993.52│ 6496.90│ -7.75│
│经营活动产生│经营回款减少 │ -6825.12│ -1535.23│ -344.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财变动 │ -22108.03│ -30483.84│ 27.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还贷款增加│ -4343.66│ -522.76│ -730.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -33087.20│ -32130.11│ -2.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60682.24│ 47964.67│ 74997.54│ 77982.55│
│存货 │ 53378.19│ 50132.22│ 46782.49│ 50702.50│
│应收账款 │ 61979.31│ 57342.53│ 52512.41│ 49202.43│
│其他应收款 │ 2171.88│ 1681.96│ 1731.33│ 1637.11│
│流动资产合计 │ 191141.80│ 190104.47│ 190446.23│ 191068.58│
│长期股权投资 │ 1158.83│ 1192.25│ 1187.32│ 1225.23│
│固定资产净额 │ 89210.16│ 89155.37│ 89560.33│ 91028.22│
│无形资产 │ 9400.59│ 9521.59│ 9643.76│ 9756.64│
│非流动资产合计 │ 129019.37│ 130087.00│ 131939.60│ 133318.13│
│资产总计 │ 320161.17│ 320191.47│ 322385.83│ 324386.71│
│流动负债 │ 113114.44│ 114752.27│ 120076.69│ 121517.46│
│非流动负债 │ 23701.82│ 23052.55│ 21028.97│ 21486.98│
│负债合计 │ 136816.27│ 137804.82│ 141105.67│ 143004.44│
│实收资本 │ 25966.23│ 25966.23│ 25966.23│ 25966.23│
│资本公积金 │ 172132.24│ 171757.93│ 171492.88│ 171192.09│
│盈余公积 │ 4665.98│ 4665.98│ 4665.98│ 4665.98│
│未分配利润 │ -28089.38│ -28162.59│ -29271.97│ -29378.08│
│少数股东权益 │ 8669.84│ 8159.11│ 8427.05│ 8936.05│
│股东权益合计 │ 183344.90│ 182386.65│ 181280.16│ 181382.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68217.48│ 53258.20│ 56795.66│ 81496.28│
│存货 │ 66543.78│ 66533.55│ 65746.04│ 62908.02│
│应收账款 │ 66657.67│ 67970.40│ 68511.99│ 75960.45│
│其他应收款 │ 2142.72│ 2197.59│ 2048.16│ 1545.45│
│流动资产合计 │ 229614.40│ 231003.45│ 226024.01│ 237670.50│
│长期股权投资 │ 1217.39│ 1252.07│ 400.00│ ---│
│固定资产净额 │ 76108.83│ 74869.19│ 76242.87│ 76549.69│
│无形资产 │ 9923.59│ 10032.32│ 7972.75│ 8081.47│
│非流动资产合计 │ 127906.89│ 126774.07│ 125610.91│ 121445.40│
│资产总计 │ 357521.28│ 357777.51│ 351634.92│ 359115.90│
│流动负债 │ 119414.56│ 119623.20│ 126703.23│ 131876.38│
│非流动负债 │ 26476.43│ 27179.74│ 26420.13│ 26767.80│
│负债合计 │ 145890.99│ 146802.95│ 153123.36│ 158644.18│
│实收资本 │ 25966.23│ 25966.23│ 25966.23│ 25966.23│
│资本公积金 │ 172641.11│ 171999.52│ 171298.57│ 170590.80│
│盈余公积 │ 4426.20│ 4426.20│ 4426.20│ 4426.20│
│未分配利润 │ -994.51│ -1093.32│ -3555.58│ -1230.98│
│少数股东权益 │ 9591.27│ 9675.93│ 376.14│ 719.47│
│股东权益合计 │ 211630.30│ 210974.57│ 198511.56│ 200471.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125441.87│ 78824.13│ 39340.23│ 171580.84│
│营业成本 │ 100109.22│ 62865.08│ 32122.71│ 145285.01│
│营业税金及附加 │ 858.48│ 560.42│ 272.87│ 939.38│
│销售费用 │ 3501.40│ 1919.90│ 855.01│ 5851.51│
│财务费用 │ 604.31│ 386.81│ 818.75│ 917.70│
│管理费用 │ 8499.80│ 5395.09│ 2637.72│ 14401.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.84│ 19.16│ -1.31│ -38.58│
│投资收益 │ 164.09│ 51.18│ -19.41│ 376.60│
│营业利润 │ 754.38│ 1044.86│ -207.85│ -32361.41│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 10.24│
│营业外支出 │ 24.04│ 22.73│ 12.07│ 660.26│
│利润总额 │ 730.36│ 1022.13│ -219.92│ -33011.43│
│所得税 │ 465.66│ 641.38│ 182.97│ -3316.19│
│净利润 │ 264.69│ 380.75│ -402.89│ -29695.24│
│归属母公司净利润 │ 1290.91│ 1217.69│ 106.11│ -27907.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132033.79│ 88044.93│ 39757.89│ 173679.35│
│营业成本 │ 110999.75│ 74238.48│ 34434.81│ 139696.31│
│营业税金及附加 │ 653.91│ 415.82│ 190.40│ 954.60│
│销售费用 │ 3150.71│ 1982.32│ 876.51│ 6071.98│
│财务费用 │ 108.20│ 656.46│ 903.01│ 3349.71│
│管理费用 │ 9647.57│ 6245.38│ 3636.88│ 12774.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -39.89│ -39.89│ -28.45│ 39.89│
│投资收益 │ 420.96│ 271.02│ 99.70│ 200.73│
│营业利润 │ -798.36│ -641.79│ -2557.68│ -37690.77│
│营业外收入 │ 8.94│ 0.05│ ---│ 592.38│
│营业外支出 │ 37.65│ 33.14│ 21.88│ 16.53│
│利润总额 │ -827.07│ -674.88│ -2579.56│ -37114.92│
│所得税 │ -48.34│ -69.01│ 88.37│ -1034.20│
│净利润 │ -778.73│ -605.87│ -2667.93│ -36080.72│
│归属母公司净利润 │ 236.47│ 137.66│ -2324.60│ -34962.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 131989.21│ 80500.67│ 43917.08│ 186194.64│
│经营活动现金流出 │ 137973.48│ 87325.79│ 48585.28│ 165941.37│
│经营活动现金流量净额│ -5984.27│ -6825.12│ -4668.21│ 20253.27│
│投资活动现金流入 │ 58275.05│ 31769.27│ 8818.51│ 98640.75│
│资本性支出 │ 6962.51│ 4697.30│ 2746.36│ 20244.03│
│投资活动现金流出 │ 65642.51│ 53877.30│ 12846.36│ 115818.89│
│投资活动现金流量净额│ -7367.46│ -22108.03│ -4027.86│ -17178.14│
│筹资活动现金流入 │ 71563.59│ 57071.53│ 17415.55│ 91965.07│
│筹资活动现金流出 │ 77344.19│ 61415.19│ 12622.56│ 96922.25│
│筹资活动现金流量净额│ -5780.61│ -4343.66│ 4792.99│ -4957.18│
│汇率变动对现金的影响│ 219.12│ 189.61│ -135.22│ 1339.63│
│现金及等价物净增加额│ -18913.22│ -33087.20│ -4038.29│ -542.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162681.36│ 105005.37│ 58801.94│ 196784.44│
│经营活动现金流出 │ 158974.02│ 106540.60│ 64721.93│ 195693.01│
│经营活动现金流量净额│ 3707.33│ -1535.23│ -5919.99│ 1091.42│
│投资活动现金流入 │ 88031.79│ 46326.39│ 17629.52│ 66892.22│
│资本性支出 │ 14339.86│ 10227.74│ 5492.61│ 26931.80│
│投资活动现金流出 │ 110129.91│ 76810.23│ 37760.04│ 93144.37│
│投资活动现金流量净额│ -22098.12│ -30483.84│ -20130.52│ -26252.15│
│筹资活动现金流入 │ 79117.06│ 64466.25│ 18587.94│ 162912.83│
│筹资活动现金流出 │ 78935.24│ 64989.02│ 20202.40│ 92670.85│
│筹资活动现金流量净额│ 181.82│ -522.76│ -1614.46│ 70241.98│
│汇率变动对现金的影响│ 819.97│ 411.72│ -24.85│ -473.63│
│现金及等价物净增加额│ -17389.00│ -32130.11│ -27689.82│ 44607.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39757.89│ 23.17│ -2324.60│ 8.33│
│二季报 │ 48287.04│ 28.14│ 2462.27│ -8.82│
│三季报 │ 43988.86│ 25.64│ 98.81│ -0.35│
│四季报 │ 39547.05│ 23.05│ -28143.79│ 100.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36161.81│ 20.82│ 1502.89│ -4.30│
│二季报 │ 43985.07│ 25.33│ 3670.62│ -10.50│
│三季报 │ 37657.53│ 21.68│ 81.79│ -0.23│
│四季报 │ 55874.94│ 32.17│ -40217.92│ 115.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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